Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 18- 2024. 05. 19

Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.18.

Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő–testület az Önkormányzat és a költségvetési szerve vonatkozásában – 2024. évi költségvetésének)

„a) költségvetési bevételeit: 258.342.356,-Ft-ban,

b) költségvetési kiadásait: 530.521.487,-Ft-ban,

c) költségvetési egyenlegét (a-b): 272.179.131,-Ft-ban,

d) működési hiány (c-ből): 15.552.778,-Ft-ban,”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § f)–i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő–testület az Önkormányzat és a költségvetési szerve vonatkozásában – 2024. évi költségvetésének)

„f) finanszírozási bevételeit: 278.140.193,-Ft-ban,

g) finanszírozási kiadásait: 5.961.062,-Ft-ban,

h) finanszírozási egyenlegét (f-g): 272.179.131,-Ft-ban,

i) a bevételek és kiadások főösszegét: 536.482.549,-Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Költségvetési bevételek összesen: 258.342.356,-Ft, ebből

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 194.314.409,-Ft,

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 14.799.123,-Ft,

c) közhatalmi bevételek: 15.370.000,-Ft,

d) működési bevételek: 28.066.899,-Ft,

e) felhalmozási bevételek: 0,-Ft,

f) működési célú átvett pénzeszközök: 5.791.925,-Ft,

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0,-Ft.

(3) Finanszírozási bevételek összesen: 278.140.193,-Ft.

(4) Bevételek mindösszesen: 536.482.549,-Ft.”

3. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Költségvetési kiadások összesen: 530.521.487,-Ft, ebből

a) személyi juttatás: 152.174.919,-Ft,

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 19.174.135,-Ft,

c) dologi kiadások: 95.646.136,-Ft,

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.895.000,-Ft,

e) egyéb működési kiadások: 1.269.944,-Ft,

f) beruházások: 215.123.781,-Ft,

g) felújítások: 43.237.572,-Ft,

h) egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre: 0,-Ft.

(3) Finanszírozási kiadások összesen: 5.961.062,-Ft.

(4) Költségvetési kiadások összesen: 536.482.549,-Ft.”

4. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(25) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

(26) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

*2024*
							adatok Ft-ban
Bevétel				Kiadás
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	189 241 593	194 314 409	I. Személyi juttatás	K1	151 642 830	152 174 919
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	14 799 123	14 799 123	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	19 117 303	19 174 135
III. Közhatalmi bevételek	B3	15 370 000	15 370 000	III. Dologi kiadások	K3	101 143 159	95 646 136
IV. Működési bevételek	B4	28 066 899	28 066 899	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 895 000	3 895 000
V. Felhalmozási bevételek	B5			V. Egyéb működési kiadások	K5	1 167 544	1 269 944
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	9 840 996	5 791 925	VI. Beruházások	K6	215 123 781	215 123 781
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			VII. Felújítások	K7	43 237 572	43 237 572
				VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8


A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	257 318 611	258 342 356	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		535 327 189	530 521 487

1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	283 838 025	278 140 193	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5 829 447	5 961 062
2. Küldölfi finanszírozás bevételei	B82	0	0	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3	0	0	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	283 838 025	278 140 193	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	5 829 447	5 961 062

C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		541 156 636	536 482 549	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		541 156 636	536 482 549

”

2. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

*2024*
							adaok Ft-ban
Bevétel				Kiadás
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	189 241 593	194 314 409	I. Személyi juttatás	K1	54 998 500	55 530 589
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	14 799 123	14 799 123	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	6 281 729	6 338 561
III. Közhatalmi bevételek	B3	15 370 000	15 370 000	III. Dologi kiadások	K3	66 813 610	61 316 587
IV. Működési bevételek	B4	9 411 280	9 411 280	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 895 000	3 895 000
V. Felhalmozási bevételek	B5			V. Egyéb működési kiadások	K5	1 167 544	1 269 944
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	9 840 996	5 791 925	VI. Beruházások	K6	214 038 781	214 038 781
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			VII. Felújítások	K7	43 237 572	43 237 572
				VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8


A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	238 662 992	239 686 737	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		390 432 736	385 627 034

1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	283 179 715	277 481 883	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	131 409 971	131 541 586
2. Küldölfi finanszírozás bevételei	B82	0	0	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3	0	0	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	283 179 715	277 481 883	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	131 409 971	131 541 586

C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		521 842 707	517 168 620	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		521 842 707	517 168 620

”

3. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

*2024*
							adatok Ft-ban
Bevétel				Kiadás
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			I. Személyi juttatás	K1	96 644 330	96 644 330
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	12 835 574	12 835 574
III. Közhatalmi bevételek	B3			III. Dologi kiadások	K3	34 329 549	34 329 549
IV. Működési bevételek	B4	18 655 619	18 655 619	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
V. Felhalmozási bevételek	B5			V. Egyéb működési kiadások	K5
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6			VI. Beruházások	K6	1 085 000	1 085 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			VII. Felújítások	K7
				VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8


A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	18 655 619	18 655 619	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		144 894 453	144 894 453

1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	126 238 834	126 238 834	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0
2. Küldölfi finanszírozás bevételei	B82	0	0	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3	0	0	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	126 238 834	126 238 834	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0	0

C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		144 894 453	144 894 453	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		144 894 453	144 894 453

”

4. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Működési és felhalmozási bevételek előirányzata

MINDÖSSZESEN
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT		BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA		ÖSSZESEN

									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	35 872 725	35 872 725	0	0	35 872 725	35 872 725
	Zöldterület gazdálkodás		7 464 012	7 464 012			7 464 012	7 464 012
	közvilágítás		6 824 000	6 824 000			6 824 000	6 824 000
	Közutak		4 732 986	4 732 986			4 732 986	4 732 986
	egyéb önkormányzati feladatok		13 335 906	13 335 906			13 335 906	13 335 906
	Külterületi feladatok támogatása		141 279	141 279			141 279	141 279
	Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása		3 374 542	3 374 542			3 374 542	3 374 542
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	64 216 258	68 265 329	0	0	64 216 258	68 265 329
	Óvodapedagógusok támogatása		44 251 400	44 251 400			44 251 400	44 251 400
	Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása		10 536 000	10 536 000			10 536 000	10 536 000
	Óvodaműködtetési támogatás		9 428 858	9 428 858			9 428 858	9 428 858
	Esélyteremtési illetményrész támogatása			4 049 071				4 049 071
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	39 766 732	39 861 653	0	0	39 766 732	39 861 653
	Bölcsődei bértámogatás		20 514 000	20 514 000			20 514 000	20 514 000
	Bölcsőde üzemeltetési támogatása		0	0			0	0
	Szociális étkeztetés		2 121 500	2 121 500			2 121 500	2 121 500
	Tanyagondnoki szolgálat támogatása		6 047 200	6 047 200			6 047 200	6 047 200
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		11 084 032	11 084 032			11 084 032	11 084 032
	Szociális ágazati pótlék			94 921				94 921
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	23 234 586	23 234 586			23 234 586	23 234 586
	Konyhai dolgozók bértámogatása		12 887 200	12 887 200			12 887 200	12 887 200
	Konyha üzemeltetési támogatása		9 528 866	9 528 866			9 528 866	9 528 866
	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése		818 520	818 520			818 520	818 520
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 509 818	4 438 642	0	0	3 509 818	4 438 642
	Művelődési Ház támogatása		3 509 818	4 438 642			3 509 818	4 438 642
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
7	Elszámolásból származó bevételek	B116
8	Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06)	B11	166 600 119	171 672 935	0	0	166 600 119	171 672 935
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	22 641 474	22 641 474	0	0	22 641 474	22 641 474
	Iskola egészségügy finanszírozása		67 200	67 200			67 200	67 200
	Munkaügyi Központ támogatása		21 135 896	21 135 896			21 135 896	21 135 896
	Területalapú támogatás		800 000	800 000			800 000	800 000
	KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 pályázat működési támogatás		638 378	638 378			638 378	638 378
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12)	B1	189 241 593	194 314 409	0	0	189 241 593	194 314 409
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	14 799 123	14 799 123			14 799 123	14 799 123
	LEADER pályázat fejlesztési támogatás		14 799 123	14 799 123			14 799 123	14 799 123
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18)	B2	14 799 123	14 799 123	0	0	14 799 123	14 799 123
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
22	Társaságok jövedelemadói	B312
23	Jövedelemadók (20+21)	B31	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
26	Vagyoni tipusú adók	B34	0
	magánszemélyek kommunális adója		0
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	15 000 000	15 000 000			15 000 000	15 000 000
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		15 000 000	15 000 000			15 000 000	15 000 000
28	Fogyasztási adók	B352
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
30	Gépjárműadók	B354
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	250 000	250 000			250 000	250 000
	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		250 000	250 000			250 000	250 000
32	Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30)	B35	15 250 000	15 250 000	0	0	15 250 000	15 250 000
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	120 000	120 000			120 000	120 000
	talajterhelési díj		20 000	20 000			20 000	20 000
	késedelmi pótlék		100 000	100 000			100 000	100 000
34	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	15 370 000	15 370 000	0	0	15 370 000	15 370 000
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	19 685	19 685			19 685	19 685
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 344 712	1 344 712	11 428 114	11 428 114	12 772 826	12 772 826
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 254 058	2 254 058			2 254 058	2 254 058
38	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0			0	0
39	Ellátási díjak	B405	3 622 047	3 622 047	3 491 272	3 491 272	7 113 319	7 113 319
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 159 778	2 159 778	3 731 233	3 731 233	5 891 011	5 891 011
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0	0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					0	0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					0	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					0	0
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					0	0
49	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	10 000	4 000	4 000	14 000	14 000
50	Működési bevételek (34+…49)	B4	9 411 280	9 411 280	18 655 619	18 655 619	28 066 899	28 066 899
51	Immateriális javak értékesítése	B51
52	Ingatlanok értékesítése	B52
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
54	Részesedések értékesítése	B54
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
56	Felhalmozási bevételek (50+…+54)	B5	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B62
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	9 840 996	5 791 925			9 840 996	5 791 925
62	Működési célú átvett pénzeszközök (56+…+60)	B6	9 840 996	5 791 925	0	0	9 840 996	5 791 925
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B72
65	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57)	B7			0	0	0	0
69	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	238 662 992	239 686 737	18 655 619	18 655 619	257 318 611	258 342 356
70	Finanszírozási bevételek		283 179 715	277 481 883	126 238 834	126 238 834	409 418 549	403 720 717
	Összesen:		521 842 707	517 168 620	144 894 453	144 894 453	666 737 160	662 063 073

	Irányító szervtől kapott támogatás nélküli bevétel összesen						541 156 636	536 482 549

”

5. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként

ÖNKORMÁNYZAT

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
			ÖNKORMÁNYZAT			ÖNKORMÁNYZAT
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	35 872 725		35 872 725	35 872 725		35 872 725
	Zöldterület gazdálkodás		7 464 012		7 464 012	7 464 012		7 464 012
	közvilágítás		6 824 000		6 824 000	6 824 000		6 824 000
	közutak		4 732 986		4 732 986	4 732 986		4 732 986
	egyéb önkormányzati feladatok		13 335 906		13 335 906	13 335 906		13 335 906
	Külterületi feladatok támogatsa		141 279		141 279	141 279		141 279
	Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása		3 374 542		3 374 542	3 374 542		3 374 542
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	64 216 258		64 216 258	68 265 329		68 265 329
	Óvodapedagógusok támogatása		44 251 400		44 251 400	44 251 400		44 251 400
	Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása		10 536 000		10 536 000	10 536 000		10 536 000
	Óvodaműködtetési támogatás		9 428 858		9 428 858	9 428 858		9 428 858
	Esélyteremtési illetményrész támogatása					4 049 071
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	39 766 732		39 766 732	39 861 653		39 861 653
	Bölcsődei bértámogatás		20 514 000		20 514 000	20 514 000		20 514 000
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		0		0	0		0
	Szociális étkeztetés		2 121 500		2 121 500	2 121 500		2 121 500
	Tanyagondnoki szolgálat támogatása		6 047 200		6 047 200	6 047 200		6 047 200
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		11 084 032		11 084 032	11 084 032		11 084 032
	Szociális ágazati pótlék					94 921		94 921
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	23 234 586		23 234 586	23 234 586		23 234 586
	Konyhai dolgozók bértámogatása		12 887 200		12 887 200	12 887 200		12 887 200
	Konyha üzemeltetési támogatása		9 528 866		9 528 866	9 528 866		9 528 866
	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése		818 520		818 520	818 520		818 520
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 509 818		3 509 818	4 438 642		4 438 642
	Művelődési Ház támogatása		3 509 818		3 509 818	4 438 642		4 438 642
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészíő támogatások	B115			13 968 086
7	Elszámolásból származó bevételek	B116			0			0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06)	B11	166 600 119		166 600 119	171 672 935		171 672 935
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0	0		0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0		0	0		0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0		0	0		0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0		0	0		0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	22 641 474	0	22 641 474	22 641 474	0	22 641 474
	Iskola egészségügy finanszírozása		67 200		67 200	67 200		67 200
	Munkaügyi Központ támogatása		21 135 896		21 135 896	21 135 896		21 135 896
	területalapú támogatás		800 000		600 000	800 000		600 000
	KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 pályázat működési támogatás		638 378		638 378	638 378		638 378
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12)	B1	189 241 593	0	189 241 593	194 314 409	0	194 314 409
15	Felhalmzási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0	0		0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0		0	0		0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0		0	0		0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0		0	0		0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	14 799 123		14 799 123	14 799 123		14 799 123
	LEADER pályázat fejlesztési támogatás		14 799 123		14 799 123	14 799 123		14 799 123
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18)	B2	14 799 123	0	14 799 123	14 799 123	0	14 799 123
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0			0
22	Társaságok jövedelemadói	B312			0			0
23	Jövedelemadók (20+21)	B31	0		0	0		0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0		0	0		0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0		0	0		0
26	Vagyoni tipusú adók	B34	0		0	0		0
	magánszemélyek kommunális adója		0		0	0		0
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000
28	Fogyasztási adók	B352			0			0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0			0
30	Gépjárműadók	B354	0		0	0		0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	250 000		250 000	250 000		250 000
	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		250 000		250 000	250 000		250 000
32	Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30)	B35	15 250 000		15 250 000	15 250 000		15 250 000
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	120 000		120 000	120 000		120 000
	talajterhelési díj		20 000		20 000	20 000		20 000
	késedelmi pótlék		100 000		100 000	100 000		100 000
34	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	15 370 000		15 370 000	15 370 000		15 370 000
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	19 685		19 685	19 685		19 685
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 344 712		1 344 712	1 344 712		1 344 712
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	608 058	1 646 000	2 254 058	608 058	1 646 000	2 254 058
38	Tulajdonosi bevételek	B404
39	Ellátási díjak	B405	3 622 047		3 622 047	3 622 047		3 622 047
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 748 058	411 720	2 159 778	1 748 058	411 720	2 159 778
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000		1000	1 000		1000
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
49	Egyéb működési bevételek	B411	10 000		10 000	10 000		10 000
50	Működési bevételek (34+…+48)	B4	7 353 560	2 057 720	9 411 280	7 353 560	2 057 720	9 411 280
51	Immateriális javak értékesítése	B51
52	Ingatlanok értékesítése	B52
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
54	Részesedések értékesítése	B54
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
56	Felhalmozási bevételek (50+…+54)	B5	0		0	0		0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			0			0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
60	Működési célú visszatérítenő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	9 840 996		9 840 996	5 791 925		5 791 925
62	Működési célú átvett pénzeszközök (56+….+60)	B6	9 840 996	0	9 840 996	5 791 925	0	5 791 925
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+….+66)	B7
69	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	236 605 272	2 057 720	238 662 992	237 629 017	2 057 720	239 686 737
70	Finanszírozási bevételek		283 179 715		283 179 715	277 481 883		277 481 883
	Összesen:		519 784 987	2 057 720	521 842 707	515 110 900	2 057 720	517 168 620

”

6. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

			adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
			ÓVODA			ÓVODA
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0		0	0		0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0		0	0		0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0		0	0		0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0		0	0		0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	0		0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06)	B11	0	0	0	0	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0	0		0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0		0	0		0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0		0	0		0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0		0	0		0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0			0
	Munkaügyi Központ támogatása GINOP pályázatból				0			0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12)	B1	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmzási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0	0		0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0		0	0		0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0		0	0		0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0		0	0		0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		0	0		0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18)	B2	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0			0
21	Társaságok jövedelemadói	B312			0			0
22	Jövedelemadók (20+21)	B31	0		0	0		0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0		0	0		0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0		0	0		0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0		0	0		0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0		0	0		0
27	Fogyasztási adók	B352	0		0	0		0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0		0	0		0
29	Gépjárműadók	B354	0		0	0		0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		0	0		0
31	Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30)	B35	0		0	0		0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		0	0		0
33	Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0	0		0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 167 090	3 261 024	11 428 114	8 167 090	3 261 024	11 428 114
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0		0	0		0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0		0	0		0
38	Ellátási díjak	B405	3 491 272	0	3 491 272	3 491 272	0	3 491 272
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 850 757	880 476	3 731 233	2 850 757	880 476	3 731 233
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 000			1 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
44	Egyéb működési bevételek	B411	4 000		4 000	4 000		4 000
45	Működési bevételek (34+…44)	B4	14 514 119	4 141 500	18 655 619	14 514 119	4 141 500	18 655 619
46	Immateriális javak értékesítése	B51
47	Ingatlanok értékesítése	B52
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
49	Részesedések értékesítése	B54
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
51	Felhalmozási bevételek (46+…+50)	B5
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
53	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B62
54	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
	rendezvények támogatása
57	Működési célú átvett pénzeszközök (52+…+56)	B6
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól	B72
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+…+62)	B7
64	Költségvetési bevételek (13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	14 514 119	4 141 500	18 655 619	14 514 119	4 141 500	18 655 619
65	Finanszírozási bevételek		126 238 834		126 238 834	126 238 834		126 238 834
	Összesen:		140 752 953	4 141 500	144 894 453	140 752 953	4 141 500	144 894 453

”

7. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Közhatalmi bevételek részletezése

adatok Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKORMÁNYZAT		ÓVODA		Mindösszesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Magánszemélyek jövedelemadói
2. Társaságok jövedelemadói
3. Szociális hozzájárulási adó és járulékok
4. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
5. Vagyoni típusú adók	0	0			0	0
magánszemélyek kommunális adója	0	0			0	0
6. Termékek és szolgáltatások adói	15 250 000	15 250 000			15 250 000	15 250 000
Állandó jelleggel vgézett iparűzési adó	15 000 000	15 000 000			15 000 000	15 000 000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	250 000	250 000			250 000	250 000
7. Egyéb közhatalmi bevételek	120 000	120 000			120 000	120 000
talajterhelési díj	20 000	20 000			20 000	20 000
késedelmi pótlék	100 000	100 000			100 000	100 000
I/1. Közhatalmi bevételek összesen	15 370 000	15 370 000			15 370 000	15 370 000

”

8. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Intézményi működési bevételek részletezése

adatok Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKORMÁNYZAT		ÓVODA		MINDÖSSZESEN
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Készletértékesítés ellenértéke	19 685	19 685			19 685	19 685
Szolgáltatások ellenértéke	1 344 712	1 344 712	11 428 114	11 428 114	12 772 826	12 772 826
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 254 058	2 254 058			2 254 058	2 254 058
Tulajdonosi bevételek					0	0
Ellátási díjak	3 622 047	3 622 047	3 491 272	3 491 272	7 113 319	7 113 319
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 159 778	2 159 778	3 731 233	3 731 233	5 891 011	5 891 011
Általános forgalmi adó visszatérítése					0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
Biztosító által fizetett kártérítés					0	0
Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	4000	4000	14 000	14 000
Működési bevételek	9 411 280	9 411 280	18 655 619	18 655 619	28 066 899	28 066 899

”

9. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2024. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL előirányzata

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

ÓVODA

MINDÖSSZESEN

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

22 641 474

Iskola egészségügy finanszírozása

67 200

Munkaügyi Központ támogatása

21 135 896

területalapú támogatás

800 000

KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 pályázat működési támogatás

638 378

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

22 641 474

”

10. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2024. évi MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK előirányzata

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT				BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA				MINDÖSSZESEN
			Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	9 840 996	0	5 791 925	0	0	0	0	0	9 840 996	0	5 791 925	0
	rendezvények támogatása		9 840 996		5 791 925						9 840 996		5 791 925
6	Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5)	B6	9 840 996	0	5 791 925	0	0	0	0	0	9 840 996	0	5 791 925	0

”

11. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2024. évi FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL előirányzata

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

ÖSSZESEN

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Felhalmzási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

14 799 123

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

14 799 123

”

12. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2024. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK előirányzata

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

MINDÖSSZESEN

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

”

13. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2024. évi FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK előirányzata

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

MINDÖSSZESEN

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól

B72

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

”

14. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Finanszírozási bevételek előirányzata

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT		BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	B811
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
09	Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08)	B812
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	277 350 268	277 350 268	658 310	658 310
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (10+11)	B813	277 350 268	277 350 268	658 310	658 310
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	5 829 447	131 615
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			125 580 524	125 580 524
16	Betétek megszűntetése	B817
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
18	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+…+17)	B81	283 179 715	277 481 883	126 238 834	126 238 834
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
23	Külföldi finanszírozás bevételei (19+…+22)	B82
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
25	Finanszírozási bevételek (18+23+24)	B8	283 179 715	277 481 883	126 238 834	126 238 834

”

15. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzata

					adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT		BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA		ÖSSZESEN
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 866 400	34 398 489	82 101 240	81 901 240	115 967 640	116 299 729
02	Normatív jutalmak	K1102	1 352 000	1 352 000	6 774 960	6 774 960	8 126 960	8 126 960
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103					0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0	0
05	Végkielégítés	K1105					0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106			3 352 130	3 352 130	3 352 130	3 352 130
07	Béren kívüli juttatások	K1107	600 000	600 000	2 100 000	2 100 000	2 700 000	2 700 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108					0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			300 000	300 000	300 000	300 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110					0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111					0	0
12	Szociális támogatások	K1112					0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000	500 000	600 000	800 000	1 100 000	1 300 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13)	K11	36 318 400	36 850 489	95 228 330	95 228 330	131 546 730	132 078 819
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 190 100	15 190 100			15 190 100	15 190 100
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 230 000	2 230 000	1 416 000	1 416 000	3 646 000	3 646 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 260 000	1 260 000			1 260 000	1 260 000
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	18 680 100	18 680 100	1 416 000	1 416 000	20 096 100	20 096 100
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	54 998 500	55 530 589	96 644 330	96 644 330	151 642 830	152 174 919
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 281 729	6 338 561	12 835 574	12 835 574	19 117 303	19 174 135
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	195 000	195 000	109 048	109 048	304 048	304 048
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 851 212	4 851 212	19 698 046	19 698 046	24 549 258	24 549 258
23	Árubeszerzés	K313						0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	5 046 212	5 046 212	19 807 094	19 807 094	24 853 306	24 853 306
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 028 200	1 028 200	281 000	281 000	1 309 200	1 309 200
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	225 000	225 000	140 000	140 000	365 000	365 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	1 253 200	1 253 200	421 000	421 000	1 674 200	1 674 200
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 139 934	3 139 934	55 000	55 000	3 194 934	3 194 934
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 012 000	2 446 824	2 500 000	2 500 000	4 512 000	4 946 824
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313						0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	418 220	418 220	850 000	850 000	1 268 220	1 268 220
32	Közüzemi díjak (28+..+31)	K331	5 570 154	6 004 978	3 405 000	3 405 000	8 975 154	9 409 978
33	Vásárolt élelmezés	K332	7 165 066	7 165 066	300 000	300 000	7 465 066	7 465 066
34	Bérleti és lízing díjak	K333	105 000	105 000			105 000	105 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 320 000	1 320 000	625 354	625 354	1 945 354	1 945 354
36	Közvetített szolgáltatások	K335	2 629 000	2 629 000			2 629 000	2 629 000
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	329 200	329 200	295 000	295 000	624 200	624 200
38	Egyéb szolgáltatások	K337	29 353 220	23 419 862	1 486 748	1 486 748	30 839 968	24 906 610
39	Szolgáltatási kiadások (28+…+38)	K33	46 471 640	40 973 106	6 112 102	6 112 102	52 583 742	47 085 208
40	Kiküldetések kiadásai	K341						0
41	Reklám- és propaganda kiadások	K342	320 000	320 000			320 000	320 000
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (40+41)	K34	320 000	320 000	0	0	320 000	320 000
43	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	13 601 558	13 601 558	6 073 353	6 020 353	19 674 911	19 621 911
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			1 906 000	1 959 000	1 906 000	1 959 000
45	Kamatkiadások	K353		1 511			0	1 511
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	121 000	121 000	10 000	10 000	131 000	131 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (43+..+47)	K35	13 722 558	13 724 069	7 989 353	7 989 353	21 711 911	21 713 422
49	Dologi kiadások (24+27+39+42+48)	K3	66 813 610	61 316 587	34 329 549	34 329 549	101 143 159	95 646 136
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41						0
51	Családi támogatások	K42						0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						0
55	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46						0
56	Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47						0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 895 000	3 895 000			3 895 000	3 895 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (50+…+57)	K4	3 895 000	3 895 000			3 895 000	3 895 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501						0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		102 400				102 400
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022						0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023						0
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502		102 400				102 400
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	767 544	767 544			767 544	767 544
	Bursa Hungarica támogatás		50 000	50 000			50 000	50 000
	Kisgyőri Közös Hivatal 2024. évi működési hozzájárulás		240 028	240 028			240 028	240 028
	pályázati támogatás visszafizetése		477 516	477 516			477 516	477 516
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						0
71	Kamattámogatások	K510						0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	400 000	400 000			400 000	400 000
	Helyi civil szervezetek támogatása		400 000	400 000			400 000	400 000
74	Tartalékok	K513						0
75	Egyéb működési kiadások (59+…+74)	K5	1 167 544	1 269 944			1 167 544	1 269 944
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 511 811	5 511 811			5 511 811	5 511 811
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	162 548 056	162 548 056		0	162 548 056	162 548 056
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	511 811	511 811	854 330	854 330	1 366 141	1 366 141
80	Részesedések beszerzése	K65						0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	45 467 103	45 467 103	230 670	230 670	45 697 773	45 697 773
83	Beruházások (76+…82)	K6	214 038 781	214 038 781	1 085 000	1 085 000	215 123 781	215 123 781
84	Ingatlanok felújítása	K71	34 045 332	34 045 332			34 045 332	34 045 332
85	Informatikai eszközök felújítása	K72						0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						0
87	Felújítási célú előzetes áfa	K74	9 192 240	9 192 240			9 192 240	9 192 240
88	Felújítások (84+…+87)	K7	43 237 572	43 237 572	0	0	43 237 572	43 237 572
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre	K83						0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						0
95	Lakástámogatás	K87						0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8						0
97	Költségvetési kiadások (19+20+49+58+75+83+88)	K1-K8	390 432 736	385 627 034	144 894 453	144 894 453	535 327 189	530 521 487
98	Finanszírozási kiadások		131 409 971	131 541 586	0		131 409 971	131 541 586
	Összesen:		521 842 707	517 168 620	144 894 453	144 894 453	666 737 160	662 063 073

	Irányítás alá tartozó szerveknek folyósított támogatás nélküli kiadás						541 156 636	536 482 549

”

16. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

ÖNKORMÁNYZAT
			adatok eFt-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
			ÖNKORMÁNYZAT			ÖNKORMÁNYZAT
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 866 400		33 866 400	34 398 489		34 398 489
02	Normatív jutalmak	K1102	1 352 000		1 352 000	1 352 000		1 352 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0			0
05	Végkielégítés	K1105			0			0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0			0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	600 000		600 000	600 000		600 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			0			0
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0			0
12	Szociális támogatások	K1112			0			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000		500 000	500 000		500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13)	K11	36 318 400	0	36 318 400	36 850 489	0	36 850 489
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 190 100	0	15 190 100	15 190 100	0	15 190 100
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 230 000		2 230 000	2 230 000		2 230 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 260 000		1 260 000	1 260 000		1 260 000
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	18 680 100	0	18 680 100	18 680 100	0	18 680 100
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	54 998 500	0	54 998 500	55 530 589	0	55 530 589
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 281 729		6 281 729	6 338 561	0	6 338 561
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	195 000		195 000	195 000		195 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 851 212		4 851 212	4 851 212		4 851 212
23	Árubeszerzés	K313			0			0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	5 046 212	0	5 046 212	5 046 212	0	5 046 212
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 028 200		1 028 200	1 028 200		1 028 200
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	225 000		225 000	225 000		225 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	1 253 200	0	1 253 200	1 253 200	0	1 253 200
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 139 934		3 139 934	3 139 934		3 139 934
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 012 000		2 012 000	2 446 824		2 446 824
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	418 220		418 220	418 220		418 220
32	Közüzemi díjak (28+..+31)	K331	5 570 154	0	5 570 154	6 004 978	0	6 004 978
33	Vásárolt élelmezés	K332	7 165 066		7 165 066	7 165 066		7 165 066
34	Bérleti és lízing díjak	K333	105 000		105 000	105 000		105 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 320 000		1 320 000	1 320 000		1 320 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	983 000	1 646 000	2 629 000	983 000	1 646 000	2 629 000
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	329 200		329 200	329 200		329 200
38	Egyéb szolgáltatások	K337	29 353 220		29 353 220	23 419 862		23 419 862
39	Szolgáltatási kiadások (28+…+38)	K33	44 825 640	1 646 000	52 041 794	39 327 106	1 646 000	40 973 106
40	Kiküldetések kiadásai	K33			0			0
41	Reklám- és propaganda kiadások	K342	320 000		320 000	320 000		320 000
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (40+41)	K34	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000
43	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	13 189 838	411 720	13 601 558	13 189 838	411 720	13 601 558
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0			0
45	Kamatkiadások	K353			0	1 511		1 511
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0			0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	121 000		121 000	121 000		121 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (43+..+47)	K35	13 310 838	411 720	13 722 558	13 312 349	411 720	13 724 069
49	Dologi kiadások (24+27+39+42+48)	K3	64 755 890	2 057 720	72 383 764	59 258 867	2 057 720	61 316 587
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0			0
51	Családi támogatások	K42			0			0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0			0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0			0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0			0
55	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46			0			0
56	Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47			0			0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 895 000		3 895 000	3 895 000		3 895 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (50+…+57)	K4	3 895 000		3 895 000	3 895 000		3 895 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0
60	Elvonások és befizetések	K502			0	102 400		102 400
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0			0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0			0
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0			0
64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	767 544	0	767 544	767 544	0	767 544
	Bursa Hungarica támogatás		50 000			50 000	50 000	50 000
	Kisgyőri Közös Hivatal 2024. évi működési hozzájárulás		240 028			240 028	240 028	240 028
	pályázati támogatás visszafizetése		477 516			477 516	477 516	477 516
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0			0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0			0
67	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0			0
68	Kamattámogatások	K510			0			0
69	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		0	0		0	0
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	300 000	400 000	100 000	300 000	400 000
	Helyi civil szervezetek támogatása		100 000	300 000	400 000	100 000	300 000	400 000
71	Tartalékok	K513
72	Egyéb működési kiadások (59+…+71)	K5	867 544	300 000	1 167 544	969 944	300 000	1 269 944
73	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 511 811		5 511 811	5 511 811		5 511 811
74	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	162 548 056		162 548 056	162 548 056		162 548 056
75	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0
76	Egyéb tárgyi eszköök beszerzése, létesítése	K64	511 811		511 811	511 811		511 811
77	Részesedések beszerzése	K65			0			0
78	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
79	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	45 467 103		45 467 103	45 467 103		45 467 103
80	Beruházások (73+…+79)	K6	214 038 781	0	214 038 781	214 038 781	0	214 038 781
81	Ingatlanok felújítása	K71	34 045 332	0	34 045 332	34 045 332	0	34 045 332
82	Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
83	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
84	Felújítási célú előzetes áfa	K74	9 192 240	0	9 192 240	9 192 240	0	9 192 240
85	Felújítások (81+…+84)	K7	43 237 572	0	43 237 572	43 237 572	0	43 237 572
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0			0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0			0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre	K83			0			0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0			0
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0			0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0			0
92	Lakástámogatás	K87			0			0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8			0			0
94	Költségvetési kiadások (19+20+49+58+72+80+85+93)	K1-K8	388 075 016	2 357 720	390 432 736	383 269 314	2 357 720	385 627 034
95	Finanszírozási kiadások		131 409 971			131 541 586		131 541 586
	Összesen:		519 484 987	2 357 720	521 842 707	514 810 900	2 357 720	517 168 620
	Közalkalmazottak létszáma				5			5
	Közfoglakoztatottak létszáma				17			17

”

17. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzata

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA
			adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	80 308 728	1 792 512	82 101 240	80 108 728	1 792 512	81 901 240
02	Normatív jutalmak	K1102	6 625 584	149 376	6 774 960	6 625 584	149 376	6 774 960
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0			0
05	Végkielégítés	K1105			0			0
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 352 130		3 352 130	3 352 130		3 352 130
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 028 000	72 000	2 100 000	2 028 000	72 000	2 100 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0			0
12	Szociális támogatások	K1112			0			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	528 000	72 000	600 000	728 000	72 000	800 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13)	K11	93 142 442	2 085 888	95 228 330	93 142 442	2 085 888	95 228 330
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0	0		0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 416 000		1 416 000	1 416 000		1 416 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			0			0
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	1 416 000	0	1 416 000	1 416 000	0	1 416 000
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	94 558 442	2 085 888	96 644 330	94 558 442	2 085 888	96 644 330
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 591 129	244 445	12 835 574	12 591 129	244 445	12 835 574
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	95 963	13 085	109 048	95 963	13 085	109 048
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 334 281	2 363 765	19 698 046	17 334 281	2 363 765	19 698 046
23	Árubeszerzés	K313			0			0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	17 430 244	2 376 850	19 807 094	17 430 244	2 376 850	19 807 094
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	247 280	33 720	281 000	247 280	33 720	281 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	387 280	33 720	421 000	387 280	33 720	421 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	48 400	6 600	55 000	48 400	6 600	55 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 200 000	300 000	2 500 000	2 200 000	300 000	2 500 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0			0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	839 800	10 200	850 000	839 800	10 200	850 000
32	Közüzemi díjak (28+..+31)	K331	3 088 200	316 800	3 405 000	3 088 200	316 800	3 405 000
33	Vásárolt élelmezés	K332	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
34	Bérleti és lízing díjak	K333			0			0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	550 312	75 042	625 354	550 312	75 042	625 354
36	Közvetített szolgáltatások	K335			0			0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	295 000		295 000	295 000		295 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	1 308 338	178 410	1 486 748	1 308 338	178 410	1 486 748
39	Szolgáltatási kiadások (28+…+38)	K33	5 541 850	570 252	6 112 102	5 541 850	570 252	6 112 102
40	Kiküldetések kiadásai	K33		0	0		0	0
41	Reklám- és propaganda kiadások	K342			0			0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (40+41)	K34	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	5 344 551	728 802	6 073 353	5 291 551	728 802	6 020 353
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 906 000	0	1 906 000	1 959 000	0	1 959 000
45	Kamatkiadások	K353			0			0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0			0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (43+..+47)	K35	7 260 551	728 802	7 989 353	7 260 551	728 802	7 989 353
49	Dologi kiadások (24+27+39+42+48)	K3	30 619 925	3 709 624	34 329 549	30 619 925	3 709 624	34 329 549
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0			0
51	Családi támogatások	K42			0			0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0			0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0			0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0			0
55	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46			0			0
56	Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai	K47			0			0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0			0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (50+…+57)	K4			0			0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0
60	Elvonások és befizetések	K502
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0			0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0			0
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0			0
64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0			0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0			0
67	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0			0
68	Kamattámogatások	K510			0			0
69	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0
71	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0
72	Egyéb működési kiadások (59+…+71)	K5
73	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
74	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
75	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0
76	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	854 330		854 330	854 330		854 330
77	Részesedések beszerzése	K65			0			0
78	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
79	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	230 670		230 670	230 670		230 670
80	Beruházások (73+…+79)	K6	1 085 000	0	1 085 000	1 085 000	0	1 085 000
81	Ingatlanok felújítása	K71		0	0		0	0
82	Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
83	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
84	Felújítási célú előzetes áfa	K74		0	0		0	0
85	Felújítások (81+…+84)	K7	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0			0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0			0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre	K83			0			0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0			0
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0			0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0			0
92	Lakástámogatás	K87			0			0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8			0			0
94	Költségvetési kiadások (19+20+49+58+72+80+85+93)	K1-K8	138 854 496	6 039 957	144 894 453	138 854 496	6 039 957	144 894 453
95	Létszám (fő)				14,0			14,0

”

18. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2024. évi EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK előirányzata

adatok eFt-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

ÖNKORMÁNYZAT

BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

Önkormányzati Hivatal

MINDÖSSZESEN

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Elvonások és befizetések

K502

102 400

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

767 544

Bursa Hungarica támogatás

50 000

Kisgyőri Közös Hivatal 2024. évi működési hozzájárulás

240 028

pályázati támogatás visszafizetése

477 516

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

10.

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

11.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

100 000

300 000

100 000

300 000

100 000

300 000

100 000

300 000

Polgárőr Egyesület

100 000

Egyéb egyesületek, alapítványok támogatása

300 000

12.

Tartalékok

K513

13.

Egyéb működési kiadások (1+…+11)

867 544

300 000

969 944

300 000

867 544

300 000

969 944

300 000

”

19. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2024. évi BERUHÁZÁSOK előirányzata

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT				BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA				ÖSSZESEN
			Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 511 811		5 511 811						5 511 811		5 511 811
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	162 548 056		162 548 056						162 548 056		162 548 056
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	511 811		511 811		854 330		854 330		1 366 141		1 366 141
5	Részesedések beszerzése	K65
6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	45 467 103		45 467 103		230 670		230 670		45 697 773		45 697 773
8	Beruházások (1+…+7)	K6	214 038 781	0	214 038 781	0	1 085 000	0	1 085 000	0	215 123 781	0	215 123 781	0

”

20. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2024. évi FELÚJÍTÁSOK előirányzata

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT				BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA				ÖSSZESEN
			Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	Ingatlanok felújítása	K71	34 045 332	0	34 045 332	0		0		0	34 045 332	0	34 045 332	0
2	Informatikai eszközök felújítása	K72
3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
4	Felújítási célú előzetes áfa	K74	9 192 240	0	9 192 240	0		0		0	9 192 240	0	9 192 240	0
5	Felújítások (1+..+4))	K7	43 237 572	0	43 237 572	0	0	0	0	0	43 237 572	0	43 237 572	0

”

21. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Finanszírozási kiadások előirányzata

							adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT		BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA		ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	K911
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08)	K912
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 829 447	5 961 062
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	125 580 524	125 580 524
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
16	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+…+15)	K91	131 409 971	131 541 586	0	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (17+…+20)	K92
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	K93
23	Finanszírozási kiadások (16+21+22)	K9	131 409 971	131 541 586	0	0	0

”

22. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a közvetett támogatások tervezett összegéről

a közvetett támogatások tervezett összegéről
	adatok Ft-ban
Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege
Ebből:
- építményadó
- telekadó
- vállalkozások kommunális adója
- magánszemélyek kommunális adója
- idegenforgalmi adó tartózkodás után
- idegenforgalmi adó épületek után
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege
Helyi adónál biztosított mentesség összege
Ebből:
- építményadó
- telekadó
- vállalkozások kommunális adója
- magánszemélyek kommunális adója
- idegenforgalmi adó tartózkodás után
- idegenforgalmi adó épületek után
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
ÖSSZESEN	0

”

23. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„28. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2024. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

								adatok Ft-ban
Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel/Kötvény		Értékpapír
Hónap	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	15 412 677	32 975 435
Február	18 241 320	23 566 275
Március	273 993 803	23 380 515
Április	42 227 128	23 665 537
Május	23 457 350	31 473 216
Június	19 658 712	24 276 585
Július	18 816 245	25 855 505
Augusztus	21 443 220	25 798 710
Szeptember	20 219 280	63 578 640
Október	25 618 470	197 201 376
November	24 241 316	29 547 485
December	33 153 028	35 163 270
Összesen	536 482 549	536 482 549

”

24. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„31. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:	TOP_PLUSZ-1.2.1.-BO1-2022-00038 Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése
Projekt azonosítója:	TOP_PLUSZ-1.2.1.-BO1-2022-00038
								adatok Ft-ban
Bevételek		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0


Kiadások		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
beruházási kiadások		151 543 056						151 543 056
beruházási kiadások áfa		40 916 625						40 916 625
dologi kiadások		10 111 258						10 111 258
dologi kiadások áfá-ja		3 020 290						3 020 290

Kadások összesen		205 591 229	0	0	0	0	0	205 591 229




EU-s projekt címe:	TOP_PLUSZ-1.2.3.-BO1-2022-00003 Császár Péter utca és Petőfi utcai csomópont rekonstrukciója
Projekt azonosítója:	TOP_PLUSZ-1.2.3.-BO1-2022-00003
								adatok Ft-ban
Bevételek		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0


Kiadások		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
beruházási kiadások		34 045 332						34 045 332
beruházási kiadások áfa		9 192 240						9 192 240
dologi kiadások		4 675 423						4 675 423
dologi kiadások áfá-ja		1 540 569						1 540 569

Kadások összesen		49 453 564	0	0	0	0	0	49 453 564





EU-s projekt címe:	TOP-5.3.1.-BO1-2017-00006
Projekt azonosítója:	Helyi identitás és kohézió erősítése
								adatok Ft-ban
Bevételek		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0


Kiadások		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
személyi juttatások
személyi juttatások járuléka
dologi kiadások
dologi kiadások áfá-ja
egyéb működési kiadások		477 516						477 516
Kadások összesen		477 516	0	0	0	0	0	477 516












EU-s projekt címe:	LEADER Helyi fejlesztések támogatása pályázat
Projekt azonosítója:	VP6-19.2.1.-15-10-21
								adatok Ft-ban
Bevételek		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás
EU-s forrás		14 799 123						14 799 123
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Bevételek összesen		14 799 123	0	0	0	0	0	14 799 123


Kiadások		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
beruházási kiadások		11 005 000						11 005 000
beruházási kiadások ÁFA		2 924 100						2 924 100
dologi kiadások		378 000						378 000
dologi kiadások áfá-ja		102 060						102 060
egyéb működési kiadások
Kadások összesen		14 409 160	0	0	0	0	0	14 409 160




EU-s projekt címe:	KEHOP-1.2.1-18-2018-00050
Projekt azonosítója:	Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás
								adatok Ft-ban
Bevételek		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás
EU-s forrás		638 378						638 378
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Bevételek összesen		638 378	0	0	0	0	0	638 378


Kiadások		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
dologi kiadások
dologi kiadások áfá-ja



Kadások összesen		0	0	0	0	0	0	0

”

25. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„33. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2024. évi INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV

		adatok Ft-ban
Hónap	BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA
Január	7 465 040
Február	7 465 544
Március	7 765 550
Április	10 464 954
Május	10 743 200
Június	12 908 252
Július	13 513 040
Augusztus	12 465 544
Szeptember	10 465 240
Október	10 213 530
November	10 341 210
December	11 769 420
Összesen	125 580 524

”

26. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„34. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

									adatok Ft-ban
Bevétel					Kiadás
Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat			Megnevezés	Rovat száma	Előirányzat
Megnevezés	Rovat száma	2025. év	2026. év	2027. év	Megnevezés	Rovat száma	2025. év	2026. év	2027. év
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	166 600 119	166 600 119	166 600 119	I. Személyi juttatás	K1	130 774 430	143 851 873	158 237 060
Óvodapedagógusok		54 787 400	54 787 400	54 787 400	Konyhai dolgozók		19 156 400	21 072 040	23 179 244
Óvoda működési támogatása		9 428 858	9 428 858	9 428 858	Óvodapedagógusok,kisgyermeknevelők,dajkák		76 271 930	83 899 123	92 289 035
Óvodai,iskolai, bölcsődei étkeztetés		22 416 066	22 416 066	22 416 066	Községgazdálkodás		8 776 000	9 653 600	10 618 960
Rászoruló gyerekek étkeztetése		818 520	818 520	818 520	Önkormányzati jogalkotás		15 730 100	17 303 110	19 033 421
Zöldterület gazdálkodás		7 464 012	7 464 012	7 464 012	Szociális étkeztetés			0	0
Közvilágítás		6 824 000	6 824 000	6 824 000	Tanyagondnok		5 012 000	5 513 200	6 064 520
Közutak		4 732 986	4 732 986	4 732 986	Művelődési Ház		5 828 000	6 410 800	7 051 880
Egyéb önkormányzati feladatok		13 335 906	13 335 906	13 335 906	Védőnő			0	0
Külterületi feladatok támogatása		141 279	141 279	141 279	Mezőőr			0	0
Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása		3 374 542	3 374 542	3 374 542	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	16 706 765	18 377 442	20 215 186
Szociális étkeztetés		2 121 500	2 121 500	2 121 500	Konyhai dolgozók		1 623 941	1 786 335	1 964 969
Tanyagondnoki szolgálat		6 047 200	6 047 200	6 047 200	Óvodapedagógusok, dajkák		10 256 831	11 282 514	12 410 766
Művelődési Ház		3 509 818	3 509 818	3 509 818	Községgazdálkodás		1 185 880	1 304 468	1 434 915
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		11 084 032	11 084 032	11 084 032	Önkormányzati jogalkotás		2 185 913	2 404 504	2 644 955
Bölcsődei bértámogatás		20 514 000	20 514 000	20 514 000	Szociális étkeztetés
Bölcsődei üzemeltetési támogatás					Tanyagondnok		674 060	741 466	815 613
					Művelődési Ház		780 140	858 154	943 969
					Védőnő
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				Mezőőr			0	0
III. Közhatalmi bevételek	B3	15 270 000	15 270 000	15 270 000	III. Dologi kiadások	K3	101 143 159	107 717 464	114 719 100
Iparűzési adó		15 000 000	15 000 000	15 000 000	Óvoda, konyha, bölcsőde		34 329 549	36 560 970	38 937 433
idegenforgalmi adó		250 000	250 000	250 000	ebből: közüzemi díjak		3 405 000	3 626 325	3 862 036
Kommunális adó					Önkormányzat		66 813 610	71 156 495	75 781 667
Talajterhelési díj		20 000	20 000	20 000	ebből: közüzemi díjak		5 570 154	5 932 214	6 317 808
Önkormányzatot megillető beszedett bírságok
IV. Működési bevételek	B4	30 873 600	30 873 600	30 873 600	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 895 000	*4 148 175*	*4 417 806*
V. Felhalmozási bevételek	B5				V. Egyéb működési kiadások	K5
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6				VI. Beruházások	K6
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				VII. Felújítások	K7
					VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8


A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	212 743 719	212 743 719	212 743 719	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		252 519 354	274 094 954	297 589 152

1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81				1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
2. Küldölfi finanszírozás bevételei	B82				2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3				3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	0	0	0	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0	0	0

C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		212 743 719	212 743 719	212 743 719	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		252 519 354	274 094 954	297 589 152

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	0	0	0	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9	0	0	0

C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		212 743 719	212 743 719	212 743 719	C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		252 519 354	274 094 954	297 589 152

”