Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 17- 2025. 05. 15Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Felsőlajos Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).
2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról a rendeletben megállapított egységes végrehajtás szerint gondoskodott.
(2) A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) a költségvetés bevételi főösszegét 428 924 489 Ft-ban ,
b) a költségvetés kiadási főösszegét 428 924 489 Ft-ban ,
c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 230 870 709 Ft-ban ,
d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 427 882 412 Ft-ban ,
e) a költségvetési egyenlegének összegét -197 011 703 Ft-ban , ezen belül
ea) működési egyenleg -183 778 992 Ft-ban ,
eb) felhalmozási egyenleg -13 232 711 Ft-ban ,
f) a finanszírozási kiadásokat -1 042 077 Ft-ban ,
g) az összesített egyenlegének összegét -198 053 780 Ft-ban ,
h) a költségvetési hiány finanszírozását
ha) belső forrás:költségvetési maradvány igénybevételével 198 053 780 Ft-ban,
hb) külső forrás:költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban ,
i) államháztartáson belüli megelőlegezés 27 453 180 Ft-ban.
(3) A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) a költségvetés bevételi főösszegét 884 636 280 Ft-ban ,
b) a költségvetés kiadási főösszegét 884 636 280 Ft-ban ,
c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 332 119 840 Ft-ban ,
d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 522 193 480 Ft-ban ,
e) a költségvetési egyenlegének összegét -190 073 640 Ft-ban , ezen belül
ea) működési egyenleg -202 209 436 Ft-ban ,
eb) felhalmozási egyenleg 12 135 796 Ft-ban ,
f) a finanszírozási kiadásokat -362 442 800 Ft-ban ,
g) az összesített egyenlegének összegét -552 516 440 Ft-ban ,
h) a költségvetési hiány finanszírozását
ha) belső forrás:költségvetési maradvány igénybevételével 198 053 780 Ft-ban,
hb) külső forrás:költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban,
i) államháztartáson belüli megelőlegezés 54 462 660 Ft-ban.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását a teljesítési adatok tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:
a) a költségvetés bevételi főösszegét 1 594 636 280 Ft-ban ,
b) a költségvetés kiadási főösszegét 1 509 780 636 Ft-ban ,
c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 332 119 840 Ft-ban ,
d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 195 337 836 Ft-ban ,
e) a költségvetési egyenlegének összegét 136 782 004 Ft-ban , ezen belül
ea) működési egyenleg 74 641 404 Ft-ban ,
eb) felhalmozási egyenleg 62 140 600 Ft-ban ,
f) a finanszírozási kiadásokat 1 314 442 800 Ft-ban,
g) összesített egyenlegének összegét -51 926 400 Ft-ban,
h) a költségvetési hiány finanszírozását
ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 198 053 780 Ft-ban,
hb) külső forrás: kötségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási hitel felvételével: 0 Ft-ban
i) államháztartáson belüli megelőlegezés 54 462 660 Ft-ban.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként részletezve az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és közhatalmi bevételek részletezését a 2. mellékletben szerepeltetettek szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési támogatásainak részletezését a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú bevételek és működési célú átvett pénzeszközök, valamint a felhalmozási bevételek részletezését a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységenként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú kiadások részletezését a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadások részletezését a 8. melléklet alapján hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek, kiadásainak projektenkénti részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap Felsőlajos Község Önkormányzatának a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 10/2021. (VI.30.) rendelete 3. § a)-h) pontjában meghatározott célokra történő felhasználása nem történt. A részletezést a 13. melléklet tartalmazz.
4. § (1) A Képviselő-testület 2023. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem döntött, adósságállománnyal nem rendelkezik.
(2) Az önkormányzat 2023. évben kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos kötelezettséggel nem rendelkezett.
(3) Az önkormányzatnak nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát a rendelet 10. melléklete szerint 84 855 644 Ft összegben állapítja meg és hagyja jóvá.
3. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás
6. § A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatásával történő elszámolását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Hatályát veszti a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet.
8. § Hatályát veszti a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelet.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.