Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Lánycsók Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 30- 2027. 01. 02Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Lánycsók Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Lánycsók Községi Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetési mérlegfőösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 1.219.547.299 forintban állapítja meg az 1. melléklet szerint.
(2) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetési mérlegfőösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 1.219.547.299 forintban állapítja meg a 2. melléklet szerint.”
2. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A működési célú bevételek összege 536.820.856 forint, a felhalmozási bevétel összege pedig 208.644.350 forint. Az önkormányzat finanszírozási bevételeinek összege 474.082.093 forint, ezen belül összesített költségvetési maradványa 188.440.533 forint.”
3. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat 2023. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület 633.721.803 forintban határozza meg, melyből:
a) személyi jellegű kiadások. 277.344.625 forint,
b) munkáltatót terhelő járulékok: 33.364.891 forint,
c) dologi kiadások: 231.652.161 forint,
d) ellátottak pénzbeli ellátása 4.000.000 forint,
e) működési célú támogatásértékű kiadás: 2.050.171 forint,
f) működési célú végleges pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre: 6.000.000 forint,
g) előző évi normatíva elszámolás, elvonások, befizetések 2.962.586 forint.”
4. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege 299.242.029 Ft.”
5. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az önkormányzat 2023. évi céltartaléka 76 347 369 forint.”
6. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat
a) tárgyévi működési hiányát 96.900.947 forintban,
b) felhalmozási hiányát 90.597.679 forintban
állapítja meg.
(2) A hiány finanszírozását az előző évi költségvetési maradvány, a céltartalék, valamint a betervezett ingatlanértékesítés szolgálja.”
7. § (1) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
8. § Hatályát veszti a Lánycsók Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet.
9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 8. § 2027. január 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Költségvetési támogatások
|
Bevétel megnevezése |
Mutató |
Fajl.össz. |
Előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Feladatfinanszírozás a Ktv. tv. 2. melléklete szerint |
|||||
|
2 |
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján |
14,28 |
fő |
5 537 000 |
79 068 360 |
|
3 |
1.1.1.2. |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
26 000 |
5 527 600 |
||
|
4 |
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 829 000 |
|||
|
5 |
1.1.1.5. Info |
Közutak fenntartásának támogatása |
4 302 935 |
|||
|
6 |
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartása |
0 |
|||
|
7 |
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2 493 |
fő |
8 500 000 |
|
|
8 |
beszámítás |
0 |
||||
|
9 |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcs fa. |
104 550 |
|||
|
10 |
1.1.4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 610 011 |
|||
|
11 |
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
5 580 000 |
|||
|
12 |
2023. évi bérintézkedések támogatása |
4 798 080 |
||||
|
13 |
1. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
117 320 536 |
|||
|
14 |
1.3.1. |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
20 003 006 |
|||
|
15 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés |
80 |
fő |
5 904 800 |
|
|
16 |
1.3.2.4.2. |
Házi segítségnyújtás- személyi gondozás |
23 |
fő |
10 651 990 |
|
|
17 |
1.3.2.6.1. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
21 |
fő |
5 935 230 |
|
|
18 |
2023. évi bérintézkedések támogatása |
2 919 010 |
||||
|
19 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
4 901 190 |
||||
|
20 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
50 315 226 |
||||
|
21 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
|
22 |
1.4.1.1. |
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
5,13 |
fő |
2 700 300 |
13 852 539 |
|
23 |
1.4.1.2. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása |
21 187 728 |
|||
|
24 |
1.4.2. |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
542 |
540 |
37 940 |
|
|
25 |
2023. évi bérintézkedések támogatása |
1 337 391 |
||||
|
26 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
36 415 598 |
||||
|
27 |
1.5.2. |
Könyvtári támogatás |
2493 |
fő |
2 213 |
5 517 009 |
|
28 |
2023. évi bérintézkedések támogatása |
987 000 |
||||
|
29 |
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
3 160 700 |
||||
|
30 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása érdekeltségnövelő |
321 000 |
||||
|
31 |
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 985 709 |
|||
|
32 |
Ktv.tv.3. számú melléklet |
|||||
|
33 |
Rendkívüli önkormányzati támogatás |
15 858 898 |
||||
|
34 |
2022. évi beszámoló pótigénye |
621 390 |
||||
|
35 |
Szociális célú tűzifa támogatás |
2 827 020 |
||||
|
36 |
Elszámolásból származó bevételek 2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatosan |
7 549 212 |
||||
|
37 |
Összesen: |
240 893 589 |
||||
2. Egyéb bevételek
|
Egyéb bevétel megnevezése |
Előirányzat |
||
|---|---|---|---|
|
1 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
110 750 000 |
|
|
2 |
helyi adók |
||
|
3 |
magánszemélyek kommunális adója |
9 600 000 |
|
|
4 |
iparűzési adó állandó jellegű |
100 000 000 |
|
|
5 |
pótlék |
900 000 |
|
|
6 |
talajterhelési díj |
214 760 |
|
|
7 |
egyéb bírság |
35 240 |
|
|
8 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
79 969 190 |
|
|
9 |
bérleti díj bevételek, közterületfoglalás B402 |
5 900 000 |
|
|
10 |
Lánycsóki Népház bérleti díj B402 |
1 850 000 |
|
|
11 |
Gond Kp: munkahelyi étkezés, ebédszáll, idősek szállítása, mosatás B402 |
1 490 000 |
|
|
12 |
Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj dolgozók, vendégek B402 |
10 881 000 |
|
|
13 |
kamat B408 |
11 349 |
|
|
14 |
Gond Kp.: szoc étkezők térítési díj B405 |
12 923 000 |
|
|
15 |
Gond Kp. :házi gondozás gondozási díja B405 |
0 |
|
|
16 |
Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj iskolás gyerekek B405 |
4 660 000 |
|
|
17 |
Lánycsóki Konyha: államházt belülre továbbszámlázott belf működési bev Gondozási Kp.- ba továbbszámlázott B403 |
12 860 000 |
|
|
18 |
államházt kívülre továbbszámlázott belf működési bev Invitel B403 |
3 174 135 |
|
|
19 |
közvetített szolgáltatások ellenértéke Népház |
129 000 |
|
|
20 |
közvetített szolgáltatások ellenértéke KÖH |
86 717 |
|
|
21 |
Eszközhasználati díj Baranya-Víz Kft B404 |
14 091 320 |
|
|
22 |
Egyéb működési bevétel B411 |
1 480 299 |
|
|
23 |
kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája B406 |
9 590 000 |
|
|
24 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
842 370 |
|
|
25 |
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
104 740 302 |
|
|
26 |
Támogatásértékű bevétel helyi önkorm.tól, Majs, Udvar, Kisnyárád, Homorúd Közös Hivatal finansz.ra |
30 081 304 |
|
|
27 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
64 912 777 |
|
|
28 |
Liptódtól átvett támogatás házi segítségnyújtásra |
1 000 000 |
|
|
29 |
NEAK –tól átvett támogatás - védőnői támogatás |
5 944 600 |
|
|
30 |
Petőfi programsorozat pályázat |
1 000 000 |
|
|
31 |
Testvértelepülési program pályázat |
1 000 000 |
|
|
32 |
Időközi választás Kisnyárádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
801 621 |
|
|
33 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
467 775 |
|
|
34 |
FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK |
113 644 350 |
|
|
35 |
Leader pályázat rézsűkasza |
2 096 232 |
|
|
36 |
KEHOP ivóvízminőségjavító pályázat |
108 030 267 |
|
|
37 |
48-as emlékmű pályázat |
2 000 000 |
|
|
38 |
közfoglalkoztatás támogatás felhalmozási célú dologi kiadásra |
1 517 851 |
|
|
39 |
Ingatlanértékesítés bevétele (hiány fedezésére) |
95 000 000 |
|
|
40 |
Költségvetési maradvány |
188 440 533 |
|
|
41 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
7 919 689 |
|
|
42 |
Likvid hitel felvétele |
277 721 871 |
|
|
43 |
Összesen |
978 653 710 |
|
|
44 |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
1 219 547 299 |
|
2. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadás megnevezése |
Előirányzat |
|
|---|---|---|
|
1 |
Személyi juttatások |
277 344 625 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
33 364 891 |
|
3 |
Dologi kiadások |
231 652 161 |
|
4 |
Működési célú támogatások |
8 050 171 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 000 000 |
|
6 |
Előző évi normatíva elszámolás+pályázati visszafizetés |
2 962 586 |
|
7 |
Tartalék |
76 347 369 |
|
8 |
Felújítások |
291 747 678 |
|
9 |
Beruházások |
7 494 351 |
|
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 861 596 |
|
11 |
Likvid hitel törlesztés |
277 721 871 |
|
12 |
Kiadások összesen: |
1 219 547 299 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bevétel megnevezése |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Gondozási Központ Lánycsók |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 900 000 |
1 490 000 |
10 881 000 |
1 850 000 |
20 121 000 |
|
|
2 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 174 135 |
86 717 |
12 860 000 |
129 000 |
16 249 852 |
|
|
3 |
Tulajdonosi bevételek |
14 091 320 |
14 091 320 |
||||
|
4 |
Ellátási díjak |
0 |
12 923 000 |
4 660 000 |
17 583 000 |
||
|
5 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
3 771 000 |
5 819 000 |
9 590 000 |
||
|
6 |
Áfa visszatérülés |
0 |
0 |
||||
|
7 |
Kamatbevételek |
8 949 |
300 |
1 000 |
1 000 |
100 |
11 349 |
|
8 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
842 370 |
842 370 |
||||
|
9 |
Egyéb működési bevétel |
1 000 000 |
120 299 |
266 000 |
14 000 |
80 000 |
1 480 299 |
|
10 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
25 016 774 |
207 316 |
18 451 000 |
34 235 000 |
2 059 100 |
79 969 190 |
|
11 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
102 938 681 |
801 621 |
1 000 000 |
0 |
0 |
104 740 302 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatás |
467 775 |
467 775 |
||||
|
13 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
113 644 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 644 350 |
|
14 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
110 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 750 000 |
|
15 |
Költségvetési maradvány |
184 962 736 |
837 240 |
1 098 634 |
796 339 |
745 584 |
188 440 533 |
|
16 |
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA |
240 893 589 |
240 893 589 |
||||
|
17 |
Központi Irányító szervi támogatás |
0 |
134 209 102 |
37 216 366 |
59 290 661 |
29 223 416 |
0 |
|
18 |
Ingatlanértékesítés bevétele (hiány fedezésére) |
95 000 000 |
95 000 000 |
||||
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
7 919 689 |
7 919 689 |
||||
|
20 |
Likvid hitel felvétele |
277 721 871 |
277 721 871 |
||||
|
21 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
1 159 315 465 |
136 055 279 |
57 766 000 |
94 322 000 |
32 028 100 |
1 219 547 299 |
4. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadás megnevezése |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Gondozási Központ Lánycsók |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Személyi juttatások |
110 283 000 |
100 793 625 |
31 139 000 |
20 563 000 |
14 566 000 |
277 344 625 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
11 016 000 |
14 107 891 |
3 852 000 |
2 506 000 |
1 883 000 |
33 364 891 |
|
3 |
Dologi kiadások |
101 721 344 |
20 559 751 |
22 775 000 |
71 253 000 |
15 343 066 |
231 652 161 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
|
5 |
Működési c. pénzeszk. Átadás |
7 838 035 |
166 602 |
45 534 |
8 050 171 |
||
|
6 |
Előző évi normatíva elszámolás+pályázati visszafizetés |
2 962 586 |
2 962 586 |
||||
|
7 |
Tartalék |
76 347 369 |
76 347 369 |
||||
|
8 |
Működési Kiadások |
314 168 334 |
135 627 869 |
94 322 000 |
88 820 000 |
31 837 600 |
633 721 803 |
|
9 |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
6 876 441 |
427 410 |
190 500 |
7 494 351 |
||
|
10 |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
291 747 678 |
291 747 678 |
||||
|
11 |
Felhalmozási kiadások |
298 624 119 |
427 410 |
190 500 |
299 242 029 |
||
|
12 |
Központi Irányító szervi támogatás |
259 939 545 |
0 |
||||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
8 861 596 |
8 861 596 |
||||
|
14 |
Likvid hitel törlesztés |
277 721 871 |
277 721 871 |
||||
|
15 |
Kiadások összesen: |
1 159 315 465 |
136 055 279 |
94 322 000 |
88 820 000 |
32 028 100 |
1 219 547 299 |
5. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatási cél |
Előirányzat |
|
|---|---|---|
|
1 |
Civil szervezetek működési támogatásai |
6 000 000 |
|
2 |
Működési célú támogatás kiadás államháztartáson kívülre |
6 000 000 |
|
3 |
Támogatásértékű kiadás kistérségi társulásnak |
1 406 827 |
|
4 |
Háziorvosi ügyelet |
431 208 |
|
5 |
Működési célú támogatás kiadás államháztartáson belülre |
1 838 035 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
4 000 000 |
|
7 |
Előző évi normatíva elszámolás |
2 962 586 |
|
8 |
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
14 800 621 |
6. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Felhalmozási kiadások
|
Felhalmozási kiadás megnevezése |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Gondozási Központ Lánycsók |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
irodai bútor |
135 000 |
135 000 |
||||
|
2 |
kemper kasza |
200 000 |
200 000 |
||||
|
3 |
szeletelőgép |
177 990 |
177 990 |
||||
|
4 |
klíma orvosi rendelő |
363 900 |
363 900 |
||||
|
5 |
fűnyíró Stiga |
139 990 |
139 990 |
||||
|
6 |
fűnyíró közfoglalkoztatás |
199 378 |
199 378 |
||||
|
7 |
motor |
747 268 |
747 268 |
||||
|
8 |
hűtőszekrény |
80 000 |
80 000 |
||||
|
9 |
rézsűkasza |
4 691 640 |
4 691 640 |
||||
|
10 |
kisértékű tárgyi eszközök (barátságpad) |
141 275 |
141 275 |
||||
|
11 |
nyomtató |
114 990 |
114 990 |
||||
|
12 |
szavazófülke |
312 420 |
312420 |
||||
|
13 |
klíma |
190 500 |
190 500 |
||||
|
14 |
Összesen: |
6 876 441 |
427 410 |
- |
- |
190 500 |
11 867 298 |
2. Felújítási kiadások
|
Felújítási kiadás megnevezése |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Gondozási Központ Lánycsók |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
TOP csapadékvíz pályázat |
62 749 594 |
62 749 594 |
||||
|
2 |
TOP energetikai pályázat |
104 050 005 |
104 050 005 |
||||
|
3 |
MFP-UHK útfelújítás pályázat |
38 974 210 |
38 974 210 |
||||
|
4 |
Polgármesteri Hivatal épületfelújítása |
154 883 |
154 883 |
||||
|
5 |
KEHOP ivóvízminőségjavító pályázat |
79 833 710 |
79 833 710 |
||||
|
6 |
Ivóvízvezeték bővítés, vízmérőcsere |
3 234 278 |
3 234 278 |
||||
|
7 |
Petőfi programsorozat emlékmű felújítás |
2 750 998 |
2 750 998 |
||||
|
8 |
Összesen: |
291 747 678 |
- |
- |
- |
- |
291 747 678 |
7. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Gondozási Központ Lánycsók |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Gondozási Központ Lánycsók |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
Egyenleg |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Működési bevétel |
25 016 774 |
207 316 |
18 451 000 |
34 235 000 |
2 059 100 |
79 969 190 |
Személyi juttatás |
110 283 000 |
100 793 625 |
31 139 000 |
20 563 000 |
14 566 000 |
277 344 625 |
|
|
2 |
Működési célú támogatások államházt belül |
102 938 681 |
801 621 |
1 000 000 |
104 740 302 |
Munkaad.terh.jár. |
11 016 000 |
14 107 891 |
3 852 000 |
2 506 000 |
1 883 000 |
33 364 891 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
110 750 000 |
110 750 000 |
Dologi kiadás |
101 721 344 |
20 559 751 |
22 775 000 |
71 253 000 |
15 343 066 |
231 652 161 |
|||||
|
4 |
Önk.működési támogatása (állami) |
240 893 589 |
240 893 589 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatás |
467 775 |
467 775 |
Támog.tám.ért.kiad. Áh belüre |
1 838 035 |
166 602 |
45 534 |
2 050 171 |
|||||||
|
6 |
- |
Előző évi normatíva elszámolás |
2 962 586 |
2 962 586 |
|||||||||||
|
7 |
- |
Támog.tám.ért.kiad. Áh kívülre civil szerv |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||||||
|
8 |
Tartalék |
76 347 369 |
76 347 369 |
||||||||||||
|
9 |
Működési c. bevételek |
480 066 819 |
1 008 937 |
19 451 000 |
34 235 000 |
2 059 100 |
536 820 856 |
Működési c. kiadások |
314 168 334 |
135 627 869 |
57 766 000 |
94 322 000 |
31 837 600 |
633 721 803 |
- 96 900 947 |
|
10 |
Ingatlanértékesítés |
95 000 000 |
95 000 000 |
Felújítás |
291 747 678 |
291 747 678 |
|||||||||
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások |
113 644 350 |
113 644 350 |
Beruházás |
6 876 441 |
427 410 |
190 500 |
7 494 351 |
|||||||
|
12 |
Felhalmozási bevételek |
208 644 350 |
208 644 350 |
Felhalmozási kiadások |
298 624 119 |
427 410 |
- |
- |
190 500 |
299 242 029 |
- 90 597 679 |
||||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
7 919 689 |
7 919 689 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
8 861 596 |
8 861 596 |
|||||||||
|
14 |
Költségvetési maradvány |
184 962 736 |
837 240 |
1 098 634 |
796 339 |
745 584 |
188 440 533 |
||||||||
|
15 |
Központi Irányító szervi támogatás |
134 209 102 |
37 216 366 |
59 290 661 |
29 223 416 |
Központi Irányító szervi támogatás |
259 939 545 |
- |
|||||||
|
16 |
Likvid hitel felvétel |
277 721 871 |
277 721 871 |
Likvid hitel törlesztés |
277 721 871 |
277 721 871 |
|||||||||
|
17 |
Finanszírozási bevételek |
470 604 296 |
135 046 342 |
38 315 000 |
60 087 000 |
29 969 000 |
474 082 093 |
Finanszírozási kiadások |
546 523 012 |
286 583467 |
187 498 626 |
||||
|
18 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
1 159 315 465 |
136 055 279 |
57 766 000 |
94 322 000 |
32 028 100 |
1 219 547 299 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
1 159 315 465 |
136 055 279 |
57 766 000 |
94 322 000 |
32 028 100 |
1 219 547 299 |