Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 23- 2024. 05. 24Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ( továbbiakban: Önkormányzat ) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ( 1 ) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének:
a) tárgyévi költségvetési bevételét 563.740.355 Ft
aa) működési költségvetési bevételét 504.381.048 Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 59.359.307 Ft
b) tárgyévi költségvetési kiadását 729.496.536 Ft
ba) működési költségvetési kiadását 584.242.056 Ft, személyi juttatások 223.835.787 Ft, munkaadókat terhelő járulékok 24.963.334 Ft, dologi kiadások 119.939.402 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 27.183.658 Ft, egyéb működési kiadások 188.319.875 Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 48.970.867 Ft, beruházások előirányzata 12.339.571 Ft, felújítások előirányzata 36.631.296 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 0 Ft
bc) tartalékát 96.283.613 Ft
c) költségvetési hiányát 165.756.181 Ft
d) előző év felhasználható pénzmaradványát 165.639.830 Ft
e) finanszírozási célú műveletek bevételét 16.075.918 Ftf) finanszírozási célú műveletek kiadását 15.959.567 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
205 699 132 |
205 699 132 |
215 420 568 |
215 420 568 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
68 892 820 |
68 892 820 |
76 556 828 |
76 556 828 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
66 316 658 |
66 316 658 |
68 739 767 |
68 739 767 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
54 884 997 |
54 884 997 |
55 841 491 |
55 841 491 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 195 572 |
3 195 572 |
4 011 018 |
4 011 018 |
0 |
||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
4 527 550 |
4 527 550 |
0 |
|||||
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
4 888 319 |
4 888 319 |
0 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
398 989 179 |
0 |
398 989 179 |
429 985 541 |
0 |
429 985 541 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 381 600 |
2 650 937 |
12 032 537 |
34 089 570 |
2 650 937 |
36 740 507 |
0 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
408 370 779 |
2 650 937 |
411 021 716 |
464 075 111 |
2 650 937 |
466 726 048 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
48 359 307 |
48 359 307 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
48 359 307 |
0 |
48 359 307 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
7 800 000 |
7 800 000 |
7 800 000 |
7 800 000 |
0 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
26 000 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
0 |
||||
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
0 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
26 350 000 |
0 |
26 350 000 |
26 350 000 |
0 |
26 350 000 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
34 150 000 |
0 |
34 150 000 |
34 150 000 |
0 |
34 150 000 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
3 505 000 |
3 505 000 |
3 505 000 |
3 505 000 |
0 |
||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési bevételek |
3 505 000 |
0 |
3 505 000 |
3 505 000 |
0 |
3 505 000 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
457 025 779 |
2 650 937 |
459 676 716 |
561 089 418 |
2 650 937 |
563 740 355 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||
Központi, irányítószervi támogatás |
180 470 529 |
180 470 529 |
197 421 965 |
197 421 965 |
0 |
||||
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
122 947 275 |
13 236 012 |
136 183 287 |
152 403 306 |
13 236 524 |
165 639 830 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
16 075 918 |
16 075 918 |
0 |
|||||
Finanszírozási bevételek összesen |
122 947 275 |
193 706 541 |
316 653 816 |
168 479 224 |
210 658 489 |
379 137 713 |
0 |
0 |
0 |
2. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
35 008 356 |
104 135 633 |
139 143 989 |
55 666 756 |
102 113 595 |
157 780 351 |
0 |
||
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
14 048 242 |
14 048 242 |
744 370 |
21 237 912 |
21 982 282 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
1 702 272 |
1 702 272 |
1 702 272 |
1 702 272 |
0 |
||||
Béren kívüli juttatások |
300 000 |
6 600 000 |
6 900 000 |
507 534 |
7 090 000 |
7 597 534 |
0 |
||
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
900 000 |
900 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
||||
Egyéb költségtérítések |
716 000 |
716 000 |
716 000 |
716 000 |
0 |
||||
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
|||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 440 000 |
1 440 000 |
500 000 |
2 600 000 |
3 100 000 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
36 748 356 |
128 102 147 |
164 850 503 |
57 418 660 |
136 799 779 |
194 218 439 |
0 |
0 |
0 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
12 690 000 |
12 690 000 |
12 690 340 |
12 690 340 |
0 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
16 644 640 |
16 644 640 |
2 740 000 |
14 187 008 |
16 927 008 |
0 |
|||
Külső személyi juttatások |
12 690 000 |
16 644 640 |
29 334 640 |
15 430 340 |
14 187 008 |
29 617 348 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások összesen |
49 438 356 |
144 746 787 |
194 185 143 |
72 849 000 |
150 986 787 |
223 835 787 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
6 170 066 |
17 152 972 |
23 323 038 |
7 810 362 |
17 152 972 |
24 963 334 |
0 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
60 000 |
200 000 |
260 000 |
215 000 |
250 000 |
465 000 |
0 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 450 000 |
2 589 668 |
8 039 668 |
13 332 590 |
2 508 996 |
15 841 586 |
0 |
||
Készletbeszerzés |
5 510 000 |
2 789 668 |
8 299 668 |
13 547 590 |
2 758 996 |
16 306 586 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
320 000 |
2 000 000 |
2 320 000 |
579 298 |
1 985 395 |
2 564 693 |
0 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
300 000 |
1 510 000 |
1 810 000 |
300 000 |
1 510 000 |
1 810 000 |
0 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
620 000 |
3 510 000 |
4 130 000 |
879 298 |
3 495 395 |
4 374 693 |
0 |
0 |
0 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
3 890 900 |
533 000 |
4 423 900 |
5 076 645 |
763 672 |
5 840 317 |
0 |
||
Gázenergia szolgáltatás díja |
3 094 000 |
2 567 000 |
5 661 000 |
3 094 000 |
2 567 000 |
5 661 000 |
0 |
||
Víz-és csatorna szolgáltatás díja |
1 465 100 |
1 465 100 |
1 465 100 |
1 465 100 |
0 |
||||
Közüzemi díjak |
8 450 000 |
3 100 000 |
11 550 000 |
9 635 745 |
3 330 672 |
12 966 417 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt élelmezés |
1 915 351 |
1 915 351 |
1 915 351 |
1 915 351 |
0 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
3 750 000 |
630 000 |
4 380 000 |
3 750 000 |
630 000 |
4 380 000 |
0 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
3 200 000 |
3 400 000 |
500 000 |
3 200 000 |
3 700 000 |
0 |
||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
8 400 000 |
6 080 000 |
14 480 000 |
28 927 670 |
8 761 677 |
37 689 347 |
0 |
||
Szolgáltatási kiadások |
22 715 351 |
13 010 000 |
35 725 351 |
44 728 766 |
15 922 349 |
60 651 115 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések kiadásai |
2 400 000 |
2 400 000 |
50 000 |
1 800 000 |
1 850 000 |
0 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
50 000 |
1 800 000 |
1 850 000 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 527 145 |
5 787 200 |
13 314 345 |
12 113 514 |
5 787 200 |
17 900 714 |
0 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
420 000 |
420 000 |
613 346 |
613 346 |
0 |
||||
Kamatkiadások |
0 |
83 690 |
83 690 |
0 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
1 100 000 |
6 960 851 |
8 060 851 |
4 389 789 |
13 769 469 |
18 159 258 |
0 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
9 047 145 |
12 748 051 |
21 795 196 |
17 200 339 |
19 556 669 |
36 757 008 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások összesen |
37 892 496 |
34 457 719 |
72 350 215 |
76 405 993 |
43 533 409 |
119 939 402 |
0 |
0 |
0 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
27 183 658 |
27 183 658 |
27 183 658 |
27 183 658 |
0 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 183 658 |
0 |
27 183 658 |
27 183 658 |
0 |
27 183 658 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
0 |
768 160 |
768 160 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
168 488 551 |
168 488 551 |
183 039 657 |
1 562 058 |
184 601 715 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 950 000 |
2 950 000 |
2 950 000 |
2 950 000 |
0 |
||||
Tartalékok |
89 907 831 |
89 907 831 |
96 283 613 |
96 283 613 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
261 346 382 |
0 |
261 346 382 |
283 041 430 |
1 562 058 |
284 603 488 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
23 000 |
23 000 |
0 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
140 000 |
140 000 |
0 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
663 000 |
35 425 |
698 425 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 500 000 |
1 500 000 |
9 193 985 |
9 193 985 |
0 |
||||
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
12 000 |
12 000 |
2 268 386 |
15 775 |
2 284 161 |
0 |
|||
Beruházások |
1 512 000 |
0 |
1 512 000 |
12 265 371 |
74 200 |
12 339 571 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
28 843 540 |
28 843 540 |
0 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
7 787 756 |
7 787 756 |
0 |
|||||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
36 631 296 |
0 |
36 631 296 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
383 542 958 |
196 357 478 |
579 900 436 |
516 187 110 |
213 309 426 |
729 496 536 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Nagyharsány Községi Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
15 959 567 |
15 959 567 |
15 959 567 |
15 959 567 |
0 |
||||
Köponti, irányítószervi támogatások folyósítása |
180 470 529 |
180 470 529 |
197 421 965 |
197 421 965 |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások összesen |
196 430 096 |
0 |
196 430 096 |
213 381 532 |
0 |
213 381 532 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
504 381 048 |
|||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
680 525 669 |
|||
3 |
Müködési többlet/hiány |
176 144 621 |
|||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
59 359 307 |
|||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
48 970 867 |
|||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
10 388 440 |
|||
7 |
Finanszírozási bevétel |
16 075 918 |
|||
8 |
Finanszírozási kiadás |
15 959 567 |
116 351 |
||
9 |
Összesen |
563 740 355 |
745 456 103 |
10 504 791 |
176 144 621 |
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
165 639 830 |
|||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
12 |
Belső forrás összesen: |
16 563 983 |
|||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
4. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Önkormányzat |
||||||||
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BA1-2022-00003 Orvosi rendelő |
36 631 296 |
|||||||
Összesen |
0 |
36 631 296 |
0 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
Önkormányzat |
||||||||
Gépjármű beszerzés - busz részlet |
1 512 000 |
1 512 000 |
||||||
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BA1-2022-00003 Orvosi rendelő |
9 406 871 |
|||||||
Ingatlan beszerzés |
140 000 |
|||||||
Személygépkocsi beszerzés |
1 206 500 |
|||||||
Eszköz beszerzés |
||||||||
Önkormányzati Hivatal |
||||||||
Eszköz beszerzés |
74 200 |
|||||||
Összesen |
1 512 000 |
12 339 571 |
0 |
|||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási tartalék |
||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 512 000 |
48 970 867 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
2023. ÉV |
||||||||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
Önkormányzat |
||||||||
Ingatlan értékesítés |
11 000 000 |
11 000 000 |
||||||
Összesen |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
||||||||
Önkormányzat |
||||||||
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BA1-2022-00003 Orvosi rendelő |
48 359 307 |
|||||||
Összesen |
0 |
48 359 307 |
0 |
|||||
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
11 000 000 |
59 359 307 |
0 |
5. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
398 989 179 |
429 985 541 |
Személyi juttatások |
194 185 143 |
223 835 787 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
12 032 537 |
36 740 507 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
23 323 038 |
24 963 334 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
48 359 307 |
Dologi kiadások |
72 350 215 |
119 939 402 |
|||
Jövedelemadók |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 183 658 |
27 183 658 |
||||
Vagyoni típusú adók |
7 800 000 |
7 800 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
261 346 382 |
284 603 488 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
26 350 000 |
26 350 000 |
Beruházások |
1 512 000 |
12 339 571 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
Felújítások |
36 631 296 |
|||||
Működési bevételek |
3 505 000 |
3 505 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
Felhalmozási bevételek |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
459 676 716 |
563 740 355 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
579 900 436 |
729 496 536 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
316 653 816 |
379 137 713 |
Finanszírozási kiadások |
196 430 096 |
213 381 532 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
776 330 532 |
942 878 068 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
776 330 532 |
942 878 068 |
0 |