Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 23- 2024. 05. 24

Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.23.

Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ( továbbiakban: Önkormányzat ) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ( 1 ) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének:

a) tárgyévi költségvetési bevételét 563.740.355 Ft

aa) működési költségvetési bevételét 504.381.048 Ft

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 59.359.307 Ft

b) tárgyévi költségvetési kiadását 729.496.536 Ft

ba) működési költségvetési kiadását 584.242.056 Ft, személyi juttatások 223.835.787 Ft, munkaadókat terhelő járulékok 24.963.334 Ft, dologi kiadások 119.939.402 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 27.183.658 Ft, egyéb működési kiadások 188.319.875 Ft

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 48.970.867 Ft, beruházások előirányzata 12.339.571 Ft, felújítások előirányzata 36.631.296 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 0 Ft

bc) tartalékát 96.283.613 Ft

c) költségvetési hiányát 165.756.181 Ft

d) előző év felhasználható pénzmaradványát 165.639.830 Ft

e) finanszírozási célú műveletek bevételét 16.075.918 Ftf) finanszírozási célú műveletek kiadását 15.959.567 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Nagyharsány Községi Önkormányzat

Közös Önkormányzati Hivatal

Összesen

Nagyharsány Községi Önkormányzat

Közös Önkormányzati Hivatal

Összesen

Nagyharsány Községi Önkormányzat

Közös Önkormányzati Hivatal

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

205 699 132

205 699 132

215 420 568

215 420 568

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

68 892 820

68 892 820

76 556 828

76 556 828

0

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

66 316 658

66 316 658

68 739 767

68 739 767

0

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

54 884 997

54 884 997

55 841 491

55 841 491

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 195 572

3 195 572

4 011 018

4 011 018

0

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

4 527 550

4 527 550

0

Elszámolásból származó bevételek

0

4 888 319

4 888 319

0

Önkormányzatok működési támogatásai

398 989 179

0

398 989 179

429 985 541

0

429 985 541

0

0

0

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

9 381 600

2 650 937

12 032 537

34 089 570

2 650 937

36 740 507

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

408 370 779

2 650 937

411 021 716

464 075 111

2 650 937

466 726 048

0

0

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

48 359 307

48 359 307

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

48 359 307

0

48 359 307

0

0

0

Magánszemélyek jövedelemadói

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

0

0

0

Jövedelemadók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

7 800 000

7 800 000

7 800 000

7 800 000

0

Értékesítési és forgalmi adók

26 000 000

26 000 000

26 000 000

26 000 000

0

Fogyasztási adók

0

0

0

Gépjárműadók

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

350 000

350 000

350 000

350 000

0

Termékek és szolgáltatások adói

26 350 000

0

26 350 000

26 350 000

0

26 350 000

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

Közhatalmi bevételek

34 150 000

0

34 150 000

34 150 000

0

34 150 000

0

0

0

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

3 505 000

3 505 000

3 505 000

3 505 000

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

Ellátási díjak

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

Kamatbevételek

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

Egyéb működési bevételek

0

0

0

Működési bevételek

3 505 000

0

3 505 000

3 505 000

0

3 505 000

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

11 000 000

11 000 000

11 000 000

11 000 000

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

Részesedések értékesítése

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

Felhalmozási bevételek

11 000 000

0

11 000 000

11 000 000

0

11 000 000

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen

457 025 779

2 650 937

459 676 716

561 089 418

2 650 937

563 740 355

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Központi, irányítószervi támogatás

180 470 529

180 470 529

197 421 965

197 421 965

0

Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

122 947 275

13 236 012

136 183 287

152 403 306

13 236 524

165 639 830

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

16 075 918

16 075 918

0

Finanszírozási bevételek összesen

122 947 275

193 706 541

316 653 816

168 479 224

210 658 489

379 137 713

0

0

0

2. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Nagyharsány Községi Önkormányzat

Közös Önkormányzati Hivatal

Összesen

Nagyharsány Községi Önkormányzat

Közös Önkormányzati Hivatal

Összesen

Nagyharsány Községi Önkormányzat

Közös Önkormányzati Hivatal

Összesen

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

35 008 356

104 135 633

139 143 989

55 666 756

102 113 595

157 780 351

0

Normatív jutalmak

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

14 048 242

14 048 242

744 370

21 237 912

21 982 282

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

0

0

0

Végkielégítés

0

0

0

Jubileumi jutalom

1 702 272

1 702 272

1 702 272

1 702 272

0

Béren kívüli juttatások

300 000

6 600 000

6 900 000

507 534

7 090 000

7 597 534

0

Ruházati költségtérítés

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

900 000

900 000

1 300 000

1 300 000

0

Egyéb költségtérítések

716 000

716 000

716 000

716 000

0

Lakhatási támogatások

0

0

0

Szociális támogatások

0

40 000

40 000

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

1 440 000

1 440 000

500 000

2 600 000

3 100 000

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

36 748 356

128 102 147

164 850 503

57 418 660

136 799 779

194 218 439

0

0

0

Választott tisztségviselők juttatásai

12 690 000

12 690 000

12 690 340

12 690 340

0

Egyéb külső személyi juttatások

16 644 640

16 644 640

2 740 000

14 187 008

16 927 008

0

Külső személyi juttatások

12 690 000

16 644 640

29 334 640

15 430 340

14 187 008

29 617 348

0

0

0

Személyi juttatások összesen

49 438 356

144 746 787

194 185 143

72 849 000

150 986 787

223 835 787

0

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

6 170 066

17 152 972

23 323 038

7 810 362

17 152 972

24 963 334

0

Szakmai anyagok beszerzése

60 000

200 000

260 000

215 000

250 000

465 000

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

5 450 000

2 589 668

8 039 668

13 332 590

2 508 996

15 841 586

0

Készletbeszerzés

5 510 000

2 789 668

8 299 668

13 547 590

2 758 996

16 306 586

0

0

0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

320 000

2 000 000

2 320 000

579 298

1 985 395

2 564 693

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

300 000

1 510 000

1 810 000

300 000

1 510 000

1 810 000

0

Kommunikációs szolgáltatások

620 000

3 510 000

4 130 000

879 298

3 495 395

4 374 693

0

0

0

Villamosenergia szolgáltatás díja

3 890 900

533 000

4 423 900

5 076 645

763 672

5 840 317

0

Gázenergia szolgáltatás díja

3 094 000

2 567 000

5 661 000

3 094 000

2 567 000

5 661 000

0

Víz-és csatorna szolgáltatás díja

1 465 100

1 465 100

1 465 100

1 465 100

0

Közüzemi díjak

8 450 000

3 100 000

11 550 000

9 635 745

3 330 672

12 966 417

0

0

0

Vásárolt élelmezés

1 915 351

1 915 351

1 915 351

1 915 351

0

Bérleti és lízing díjak

3 750 000

630 000

4 380 000

3 750 000

630 000

4 380 000

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

200 000

3 200 000

3 400 000

500 000

3 200 000

3 700 000

0

Közvetített szolgáltatások

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

0

0

Egyéb szolgáltatások

8 400 000

6 080 000

14 480 000

28 927 670

8 761 677

37 689 347

0

Szolgáltatási kiadások

22 715 351

13 010 000

35 725 351

44 728 766

15 922 349

60 651 115

0

0

0

Kiküldetések kiadásai

2 400 000

2 400 000

50 000

1 800 000

1 850 000

0

Reklám- és propagandakiadások

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

2 400 000

2 400 000

50 000

1 800 000

1 850 000

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

7 527 145

5 787 200

13 314 345

12 113 514

5 787 200

17 900 714

0

Fizetendő általános forgalmi adó

420 000

420 000

613 346

613 346

0

Kamatkiadások

0

83 690

83 690

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

1 100 000

6 960 851

8 060 851

4 389 789

13 769 469

18 159 258

0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

9 047 145

12 748 051

21 795 196

17 200 339

19 556 669

36 757 008

0

0

0

Dologi kiadások összesen

37 892 496

34 457 719

72 350 215

76 405 993

43 533 409

119 939 402

0

0

0

Társadalombiztosítási ellátások

0

0

0

Családi támogatások

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

27 183 658

27 183 658

27 183 658

27 183 658

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 183 658

0

27 183 658

27 183 658

0

27 183 658

0

0

0

Nemzetközi kötelezettségek

0

0

0

Elvonások és befizetések

0

768 160

768 160

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

168 488 551

168 488 551

183 039 657

1 562 058

184 601 715

0

Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 950 000

2 950 000

2 950 000

2 950 000

0

Tartalékok

89 907 831

89 907 831

96 283 613

96 283 613

Egyéb működési célú kiadások

261 346 382

0

261 346 382

283 041 430

1 562 058

284 603 488

0

0

0

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

23 000

23 000

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

140 000

140 000

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

663 000

35 425

698 425

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

1 500 000

1 500 000

9 193 985

9 193 985

0

Részesedések beszerzése

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

12 000

12 000

2 268 386

15 775

2 284 161

0

Beruházások

1 512 000

0

1 512 000

12 265 371

74 200

12 339 571

0

0

0

Ingatlanok felújítása

0

28 843 540

28 843 540

0

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

7 787 756

7 787 756

0

Felújítások

0

0

0

36 631 296

0

36 631 296

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen

383 542 958

196 357 478

579 900 436

516 187 110

213 309 426

729 496 536

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Nagyharsány Községi Önkormányzat

Közös Önkormányzati Hivatal

Összesen

Nagyharsány Községi Önkormányzat

Közös Önkormányzati Hivatal

Összesen

Nagyharsány Községi Önkormányzat

Közös Önkormányzati Hivatal

Összesen

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

15 959 567

15 959 567

15 959 567

15 959 567

0

Köponti, irányítószervi támogatások folyósítása

180 470 529

180 470 529

197 421 965

197 421 965

0

Finanszírozási kiadások összesen

196 430 096

0

196 430 096

213 381 532

0

213 381 532

0

0

0

3. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

A

B

C

D

E

Kiadás/bevétel megnevezése

Bevétel

Kiadás

Többlet

Hiány

1

Működési költségvetési bevétel

504 381 048

2

Működési költségvetési kiadás

680 525 669

3

Müködési többlet/hiány

176 144 621

4

Felhalmozási költségvetési bevétel

59 359 307

5

Felhalmozási költségvetési kiadás

48 970 867

6

Felhalmozási többlet/hiány

10 388 440

7

Finanszírozási bevétel

16 075 918

8

Finanszírozási kiadás

15 959 567

116 351

9

Összesen

563 740 355

745 456 103

10 504 791

176 144 621

10

Finanszírozás belső forrásból

165 639 830

11

Tervezett költségvetési maradvány

0

12

Belső forrás összesen:

16 563 983

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

4. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Önkormányzat

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BA1-2022-00003 Orvosi rendelő

36 631 296

Összesen

0

36 631 296

0

BERUHÁZÁSOK

Önkormányzat

Gépjármű beszerzés - busz részlet

1 512 000

1 512 000

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BA1-2022-00003 Orvosi rendelő

9 406 871

Ingatlan beszerzés

140 000

Személygépkocsi beszerzés

1 206 500

Eszköz beszerzés

Önkormányzati Hivatal

Eszköz beszerzés

74 200

Összesen

1 512 000

12 339 571

0

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

0

0

0

Összesen

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS

Összesen

0

0

0

Felhalmozási tartalék

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 512 000

48 970 867

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2023. ÉV

TÁMOGATÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Önkormányzat

Ingatlan értékesítés

11 000 000

11 000 000

Összesen

11 000 000

11 000 000

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL

Önkormányzat

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BA1-2022-00003 Orvosi rendelő

48 359 307

Összesen

0

48 359 307

0

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

11 000 000

59 359 307

0

5. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

398 989 179

429 985 541

Személyi juttatások

194 185 143

223 835 787

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

12 032 537

36 740 507

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

23 323 038

24 963 334

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

48 359 307

Dologi kiadások

72 350 215

119 939 402

Jövedelemadók

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 183 658

27 183 658

Vagyoni típusú adók

7 800 000

7 800 000

Egyéb működési célú kiadások

261 346 382

284 603 488

Termékek és szolgáltatások adói

26 350 000

26 350 000

Beruházások

1 512 000

12 339 571

Egyéb közhatalmi bevételek

Felújítások

36 631 296

Működési bevételek

3 505 000

3 505 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási bevételek

11 000 000

11 000 000

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen

459 676 716

563 740 355

0

Költségvetési kiadások összesen

579 900 436

729 496 536

0

Finanszírozási bevételek

316 653 816

379 137 713

Finanszírozási kiadások

196 430 096

213 381 532

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

776 330 532

942 878 068

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

776 330 532

942 878 068

0