Jákó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 30- 2024. 05. 30Jákó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Jákó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV törvény rendelkezéseire, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, a 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban „R”) módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetési előirányzatát –központi irányító szervi támogatás nélkül – 273 165 439 Ft költségvetési bevétellel és 395 353 630 Ft költségvetési kiadással, 124 923 019 Ft finanszírozási célú bevétellel és 2 734 828 Ft finanszírozási célú kiadással fogadja el.
(2) Jákó Község Önkormányzat és Jákói Óvoda 2023. évi költségvetésén belül Bevételi főösszegét: 398 088 458 Ft-ban ebből: a működési célú támogatásokat 72 089 629 Ft-ban, egyéb működési célú támogatásokat 14 627 778 Ft-ban, felhalmozási bevételeket 168 806 402 Ft-ban, a közhatalmi bevételeket 7 138 530 Ft-ban, a működési célú átvett pénzeszközök 500 000 Ft-ban, finanszírozási bevételeit 124 923 019 Ft-ban, Kiadási főösszegét 398 088 458 Ft-ban ebből: a működési célú kiadásokat 273 830 194 Ft-ban ebből: a személyi juttatások kiadásait 55 733 593 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 6 186 546 Ft-ban, a dologi kiadásokat 49 020 423 Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatása 7 388 360 Ft-ban, egyéb működési célú kiadás 2 302 935 Ft-ban, tartalék 891 579 Ft-ban, a felhalmozási célú kiadást 273 830 194 Ft-ban ebből: beruházások 171 519 317 Ft-ban, felújítások 102 310 877 Ft-ban, finanszírozási kiadások 2 734 828 Ft-ban.
(3) Jákó Község Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023 évben tervezett– központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó - bevételeit 1 301 958 405 Ft-ban és kiadásait 1 301 958 405 Ft-ban fogadja el a képviselő-testület.”
Tartalékok
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 891 579 Ft összegben határozza meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
4. § Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése.
Záró és egyéb rendelkezések
5. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba, és 2024. május 31-én hatályát veszti.
6. § E rendelet rendelkezéseit az Áht 34. § (4) bekezdése szerinti időpontra kell alkalmazni.
1. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
KIADÁSOK |
3 |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
68 089 213 |
72 089 629 |
Személyi juttatások (K1) |
53 012 695 |
55 733 593 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
14 627 778 |
14 627 778 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 066 910 |
6 186 546 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
7 138 530 |
7 138 530 |
Dologi kiadások (K3) |
44 290 082 |
49 020 423 |
|
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
7 703 100 |
10 003 100 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
7 388 360 |
7 388 360 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
500 000 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
2 159 360 |
2 302 935 |
|
6 |
0 |
0 |
Tartalék (K5) |
2 000 000 |
891 579 |
|
|
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
97 558 621 |
104 359 037 |
Működési célú kiadások összesen: |
114 917 407 |
121 523 436 |
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
168 806 402 |
168 806 402 |
Beruházások (K6) |
171 324 930 |
171 519 317 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
102 310 877 |
102 310 877 |
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
0 |
|
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
168 806 402 |
168 806 402 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
273 635 807 |
273 830 194 |
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
266 365 023 |
273 165 439 |
Költségvetési kiadások összesen: |
388 553 214 |
395 353 630 |
|
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
0 |
|
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
20 044 780 |
19 850 393 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
2 685 994 |
2 734 828 |
|
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
104 829 405 |
105 023 792 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
|||
|
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
- |
48 834 |
|||
|
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
|||||
|
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
124 874 185 |
124 923 019 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
2 685 994 |
2 734 828 |
|
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
391 239 208 |
398 088 458 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
391 239 208 |
398 088 458 |
|
Ebből: Működési bevételek |
117 603 401 |
124 258 264 |
Ebből: Működési kiadások |
117 603 401 |
124 258 264 |
|
|
Ebből: Felhalmozási bevételek |
273 635 807 |
273 830 194 |
Ebből: Felhalmozási kiadások |
273 635 807 |
273 830 194 |
2. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
23 101 970 |
23 101 970 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
22 214 070 |
24 522 738 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 678 300 |
14 148 200 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
5 885 509 |
6 083 641 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
19 563 809 |
20 231 841 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 517 000 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
939 364 |
1 694 180 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
21 900 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
68 089 213 |
72 089 629 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
14 627 778 |
14 627 778 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
82 716 991 |
86 717 407 |
|
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
12 180 000 |
12 180 000 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
156 626 402 |
156 626 402 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
168 806 402 |
168 806 402 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 743 000 |
1 743 000 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
5 325 530 |
5 325 530 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
5 325 530 |
5 325 530 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
70 000 |
70 000 |
|
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
7 138 530 |
7 138 530 |
|
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
7 703 000 |
9 503 000 |
|
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
0 |
0 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
0 |
0 |
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
100 |
100 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
100 |
100 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
7 703 100 |
9 503 100 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
500 000 |
|
248 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
500 000 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
266 365 023 |
272 665 439 |
|
Finanszírozási bevételek teljesülése |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
124 859 545 |
124 859 545 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
124 859 545 |
124 859 545 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
48 834 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
124 859 545 |
124 908 379 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
124 859 545 |
124 908 379 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
22 216 575 |
22 513 002 |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
619 400 |
544 212 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
375 940 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
546 600 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
225 600 |
225 600 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
110 000 |
420 480 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
23 171 575 |
24 625 834 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 423 913 |
11 521 413 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
248 863 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 523 913 |
12 870 276 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
35 695 488 |
37 496 110 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 775 953 |
3 775 953 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
40 000 |
40 000 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 737 072 |
6 700 187 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 777 072 |
6 740 187 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
630 000 |
830 000 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
130 000 |
130 000 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
760 000 |
960 000 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 491 838 |
1 733 164 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
438 000 |
1 838 000 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
78 000 |
95 975 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
3 007 838 |
3 667 139 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 462 288 |
3 752 107 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
649 198 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
850 000 |
314 704 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
360 000 |
360 000 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 644 708 |
2 380 905 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
15 365 899 |
16 730 375 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
25 690 733 |
27 854 428 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 163 497 |
7 062 028 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
5 000 |
5 000 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
164 274 |
169 274 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
6 332 771 |
7 236 302 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
38 560 576 |
42 790 917 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
7 388 360 |
7 388 360 |
|
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
7 388 360 |
7 388 360 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
40 191 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
40 191 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
1 823 140 |
1 926 524 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
336 220 |
336 220 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
2 000 000 |
891 579 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
4 159 360 |
3 194 514 |
|
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
7 833 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
131 901 520 |
131 901 520 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 000 000 |
3 149 535 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
36 423 410 |
36 460 429 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
171 324 930 |
171 519 317 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
80 559 746 |
80 559 746 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
21 751 131 |
21 751 131 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
102 310 877 |
102 310 877 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
363 215 544 |
368 476 048 |
|
Finanszírozási kiadások teljesülése |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 685 994 |
2 734 828 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
25 323 030 |
26 362 942 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
28 009 024 |
29 097 770 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
28 009 024 |
29 097 770 |
4. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
16 772 407 |
16 294 121 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
451 128 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
394 800 |
394 800 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
150 000 |
150 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
147 611 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
17 317 207 |
17 437 660 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
741 000 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
58 823 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
799 823 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
17 317 207 |
18 237 483 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 290 957 |
2 410 593 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
63 565 |
63 565 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
511 810 |
511 810 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
575 375 |
575 375 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
55 000 |
57 618 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
55 000 |
57 618 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 062 015 |
1 062 015 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 349 733 |
1 660 498 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
199 102 |
199 102 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
3 610 850 |
2 921 615 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
100 000 |
1 003 386 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
50 000 |
50 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
120 000 |
151 217 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
3 880 850 |
4 126 218 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 203 181 |
1 455 195 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
100 |
100 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
15 000 |
15 000 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
1 218 281 |
1 470 295 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
5 729 506 |
6 229 506 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
25 337 670 |
26 877 582 |
5. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
500 000 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
0 |
500 000 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
0 |
500 000 |
|
Finanszírozási bevételek teljesülése |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
14 640 |
14 640 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
14 640 |
14 640 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
25 323 030 |
26 362 942 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
25 337 670 |
26 377 582 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
25 337 670 |
26 377 582 |