Nagygörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
Nagygörbő Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 18Nagygörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
Nagygörbő Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Nagygörbő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el.
1. § A rendelet hatálya Nagygörbő Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetését
a) 84.809.048 Ft teljesített bevételi főösszeggel
b) 66.177.951 Ft teljesített kiadási főösszeggel jóváhagyja.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi működési célú költségvetési támogatásait jogcímenként a képviselő-testület a 1. melléklet alapján határozza meg.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 2. melléklete és 3. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
3. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásait a 4. melléklet szerint határozza meg.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait az 4. melléklet szerint határozza meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 6. melléklet alapján határozza meg.
(5) Az Önkormányzat költségvetési kiadásait feladatonkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését, az adósságot keletkeztető ügyletből származó hozzájárulást a 8. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célja nem voltak.
(8) Az Önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2023. évben nem voltak.
(9) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összege 0 Ft.
(10) A 2023. december 31-én a mérlegben értékkel szereplő eszközök állományi értéke összesen 320.796.335 Ft, a források állományi értéke összesen: 320.796.335 Ft. A kötelezettségek összesen 3.095.686 Ft, követelések összesen 365.662 Ft.
(11) Az Önkormányzat mérlegét és vagyonát a 2023. évről a 9. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat ingatlanvagyonának megoszlását forgalomképesség szerint a 10. melléklet tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat ingatlanvagyonának kimutatása a 11. melléklet tartalmazza.
(14) Az Önkormányzat pénzeszközök változásának levezetését a 12. melléklet alapján hagyja jóvá.
(15) Az Önkormányzat eredménykimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
(16) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 14. melléklet tartalmazza.
4. § Hatályát veszti a Nagygörbő Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet.
5. § Ez a rendelet 2024. május 18-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek és fajlagos összegek |
Összeg |
Módosított előirányzat (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
|||
|
ba. Zöldterület- gazdálkodás |
2 429 944 |
2 429 944 |
2 429 944 |
|
ba. Kiegészítő támogatás: Zöldterület- gazdálkodás |
0 Ft |
||
|
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás |
1 634 800 Ft |
1 634 800 Ft |
1 634 800 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közvilágítás |
2 830 000 Ft |
941 885 Ft |
941 885 Ft |
|
bc. Köztemető fenntartási támogatás |
1 392 848 |
1 392 848 |
1 392 848 |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Köztemető |
0 Ft |
||
|
bd. Közutak fenntartási támogatása: |
1 235 816 |
1 235 816 |
1 235 816 |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közutak |
0 Ft |
||
|
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 760 000 Ft |
9 760 000 Ft |
9 760 000 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
|||
|
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok |
7 542 Ft |
7 542 Ft |
7 542 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
0 Ft |
||
|
1/1 Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|||
|
Polgármesteri illetmény |
1 721 578 Ft |
1 721 578 Ft |
1 721 578 Ft |
|
Összesen: |
21 012 528 Ft |
19 124 413 Ft |
19 124 413 Ft |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
|||
|
Összesen: |
0 Ft |
||
|
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 517 000 Ft |
3 517 000 Ft |
3 517 000 Ft |
|
2.) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
19 380 Ft |
128 250 Ft |
128 250 Ft |
|
3.) Falugondnoki szolgálat támogatása |
5 142 300 Ft |
6 014 269 Ft |
6 014 269 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: falugondnoki szolgálat |
0 Ft |
642 620 Ft |
642 620 Ft |
|
Falugondnok összesen: |
5 142 300 Ft |
6 656 889 Ft |
6 656 889 Ft |
|
Összesen: |
8 678 680 Ft |
10 302 139 Ft |
10 302 139 Ft |
|
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 Ft |
2 715 446 Ft |
2 715 446 Ft |
|
Összesen: |
2 270 000 Ft |
2 715 446 Ft |
2 715 446 Ft |
|
Állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: |
31 961 208 Ft |
32 141 998 Ft |
32 141 998 Ft |
2. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
Módosított előirányzat (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 290 950 |
19 290 950 |
19 732 528 |
19 732 528 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
8 659 300 |
8 659 300 |
9 531 269 |
9 531 269 |
||
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
19 380 |
19 380 |
128 250 |
128 250 |
||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 715 446 |
2 715 446 |
||
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 721 578 |
1 721 578 |
642 620 |
642 620 |
||
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
17 100 |
17 100 |
||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
31 961 208 |
0 |
0 |
31 961 208 |
32 767 213 |
32 767 213 |
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - (B16) |
7 974 298 |
7 974 298 |
8 964 089 |
8 964 089 |
||
|
10 |
Működési célra átvett pénz TB alapoktól - ifjúság eü. ellátás (B16) |
0 |
0 |
||||
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10) |
7 974 298 |
7 974 298 |
8 964 089 |
8 964 089 |
||
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
39 935 506 |
0 |
0 |
39 935 506 |
41 731 302 |
41 731 302 |
|
13 |
Közfoglalkoztatás és EU-s pályázati felhalmozási célú támogatása (B25) |
9 489 502 |
9 489 502 |
11 228 357 |
11 228 357 |
||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
9 489 502 |
0 |
0 |
9 489 502 |
11 228 357 |
11 228 357 |
|
15 |
Vagyoni típusú adók - kommunális adó, telekadó (B34) |
1 035 000 |
1 035 000 |
1 035 000 |
905 890 |
||
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó, idegenforgalmi adó (B351) |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
413 184 |
||
|
17 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
0 |
182 400 |
105 600 |
|||
|
18 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
15 000 |
15 000 |
61 219 |
16 771 |
||
|
19 |
Közhatalmi bevételek (=15+16+17+18) (B3) |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 228 619 |
1 441 445 |
|
20 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 255 463 |
4 255 463 |
||
|
21 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
300 000 |
300 000 |
1 841 464 |
1 841 464 |
||
|
22 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
24 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
10 |
||
|
25 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
852 446 |
852 446 |
1 135 534 |
1 135 534 |
||
|
26 |
Működési bevételek (=19+…+24) (B4) |
4 153 446 |
0 |
0 |
4 153 446 |
7 233 461 |
7 232 471 |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 350 000 |
5 350 000 |
||
|
28 |
Felhalmozási bevételek (=26) (B5) |
5 200 000 |
0 |
0 |
5 200 000 |
5 350 000 |
5 350 000 |
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 000 |
86 000 |
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Költségvetési bevételek (=12+14+18+25+27+28+29) (B1-B7) |
60 778 454 |
0 |
0 |
60 778 454 |
67 857 739 |
67 069 575 |
|
32 |
1. Működési maradvány igénybevétele |
3 031 683 |
3 031 683 |
||||
|
33 |
2. Felhalmozási maradvány igénybevétele |
13 485 719 |
13 485 719 |
||||
|
34 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
16 517 402 |
0 |
0 |
16 517 402 |
16 456 867 |
16 456 867 |
|
35 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 282 606 |
1 282 606 |
|||
|
36 |
Nagygörbő Község Önkormányzata összesen |
77 295 856 |
0 |
0 |
77 295 856 |
85 597 212 |
84 809 048 |
|
37 |
|||||||
|
38 |
Nagygörbő Község Önkormányzata összevont bevételei |
77 295 856 |
0 |
0 |
77 295 856 |
85 597 212 |
84 809 048 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
Módosított előirányzat (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
13 433 000 |
13 433 000 |
13 452 550 |
13 047 449 |
||
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
80 000 |
80 000 |
747 880 |
747 880 |
||
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 821 000 |
5 821 000 |
5 821 000 |
5 820 240 |
||
|
5 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 626 000 |
1 626 000 |
1 626 000 |
710 000 |
||
|
I. |
Személyi juttatások (=1+…+5) (K1) |
21 080 000 |
0 |
0 |
21 080 000 |
21 767 430 |
20 445 569 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 860 310 |
1 860 310 |
1 876 479 |
1 876 479 |
||
|
6 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 980 761 |
3 980 761 |
11 475 459 |
3 269 648 |
||
|
7 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
353 000 |
353 000 |
353 000 |
328 402 |
||
|
8 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
55 000 |
55 000 |
155 000 |
133 379 |
||
|
9 |
Közüzemi díjak (K331) |
7 489 000 |
7 489 000 |
11 000 000 |
6 680 847 |
||
|
10 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
40 000 |
40 000 |
217 904 |
217 904 |
||
|
11 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
0 |
||
|
12 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 311 000 |
1 311 000 |
1 311 000 |
836 897 |
||
|
13 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
1 593 000 |
1 593 000 |
993 000 |
313 170 |
||
|
14 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
311 000 |
311 000 |
311 000 |
205 600 |
||
|
15 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
6 980 473 |
6 980 473 |
4 902 550 |
4 864 049 |
||
|
16 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 378 040 |
5 378 040 |
5 378 040 |
3 724 912 |
||
|
17 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
38 440 |
38 440 |
348 440 |
287 327 |
||
|
III. |
Dologi kiadások (=6+…+17) (K3) |
27 614 714 |
0 |
0 |
27 614 714 |
36 530 393 |
20 862 135 |
|
18 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 275 000 |
3 275 000 |
3 275 000 |
2 207 000 |
||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=18) (K4) |
3 275 000 |
0 |
0 |
3 275 000 |
3 275 000 |
2 207 000 |
|
19 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
49 894 |
49 894 |
56 273 |
56 273 |
||
|
20 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
2 348 000 |
2 348 000 |
885 451 |
725 192 |
||
|
21 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
327 000 |
327 000 |
321 678 |
292 504 |
||
|
22 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
23 |
Fejlesztési tartalékok (pályázatok) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
24 |
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=19+…+24) (K5) |
2 724 894 |
0 |
0 |
2 724 894 |
1 263 402 |
1 073 969 |
|
25 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
33 701 |
33 701 |
||
|
26 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
50 000 |
|||
|
27 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
182 677 |
182 677 |
||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
12 498 000 |
12 498 000 |
12 355 641 |
11 807 087 |
||
|
29 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 374 990 |
3 374 990 |
3 374 990 |
3 246 335 |
||
|
VI. |
Beruházások (=25+29) (K6) |
15 872 990 |
0 |
0 |
15 872 990 |
15 997 009 |
15 269 800 |
|
30 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
0 |
||
|
31 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
94 500 |
94 500 |
94 500 |
0 |
||
|
VII. |
Felújítások (=30+31) (K7) |
444 500 |
444 500 |
444 500 |
0 |
||
|
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=31+32) (K8) |
3 145 000 |
3 145 000 |
3 164 551 |
3 164 551 |
||
|
31 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (K84) |
0 |
19 551 |
19 551 |
|||
|
32 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre (K89) |
3 145 000 |
3 145 000 |
3 145 000 |
3 145 000 |
||
|
33 |
Költségvetési kiadások (=I+II+III+IV+V+VI+VII) (K1-K8) |
76 017 408 |
0 |
0 |
76 017 408 |
84 318 764 |
64 899 503 |
|
34 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 278 448 |
1 278 448 |
1 278 448 |
1 278 448 |
||
|
35 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
||||
|
IX. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=34+35) (K91) |
1 278 448 |
0 |
1 278 448 |
1 278 448 |
1 278 448 |
|
|
36 |
Nagygörbő Község Önkormányzata összesen |
77 295 856 |
0 |
0 |
77 295 856 |
85 597 212 |
66 177 951 |
|
38 |
Nagygörbő Község Önkormányzata összevont kiadásai |
77 295 856 |
0 |
0 |
77 295 856 |
85 597 212 |
66 177 951 |
4. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
szám |
Megnevezés |
Nettó |
Áfa |
Összesen |
Nettó módosítás |
Áfa módosítás |
Összesen módosítás |
Nettó teljesítés |
Áfa teljesítés |
Összesen teljesítés |
|
1. |
Tárgyi eszköz beszerzés (K64) |
12 498 000 |
3 374 990 |
15 872 990 |
12 355 641 |
3 374 990 |
15 730 631 |
11 807 087 |
3 187 913 |
14 995 000 |
|
2. |
Ingatlanok beszerzése (K62) |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Immateriális javak beszerzése (K61) |
0 |
0 |
0 |
33 701 |
0 |
33 701 |
33 701 |
9 099 |
42 800 |
|
4. |
Informatikai eszközök beszerzése (K63) |
0 |
0 |
0 |
182 677 |
0 |
182 677 |
182 677 |
49 323 |
232 000 |
|
5. |
Mindösszesen |
12 498 000 |
3 374 990 |
15 872 990 |
12 622 019 |
3 374 990 |
15 997 009 |
12 023 465 |
3 246 335 |
15 269 800 |
|
Felújítási feladatok |
||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|||
|
szám |
Megnevezés |
Nettó |
Áfa |
Összesen |
Nettó teljesítés |
Áfa teljesítés |
Összesen teljesítés |
|||
|
1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
350 000 |
94 500 |
444 500 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Mindösszesen |
350 000 |
94 500 |
444 500 |
||||||
5. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
2023.12.31-ei állapot |
|
Falugondnok |
1 |
1 |
|
Közfoglalkoztatott |
5 |
5 |
|
Választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármester, képviselők) |
0 |
0 |
|
Közművelődés |
1 |
1 |
|
Összesen |
7 |
7 |
6. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2023. évi tervezet |
Módosított előirányzat (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
Megnevezés |
2023. évi tervezet |
Módosított előirányzat (Ft) |
Teljesítés (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
4 153 446 |
7 233 461 |
7 232 471 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
5 200 000 |
5 350 000 |
5 350 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz (B6) |
0 |
86 000 |
86 000 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
9 489 502 |
11 228 357 |
11 228 357 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
31 961 208 |
32 767 213 |
32 767 213 |
Közhatalmi bevételekből (B3) |
2 000 000 |
2 228 619 |
1 441 445 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
7 974 298 |
8 964 089 |
8 964 089 |
Felhalmozási célú maradvány (B8131) |
13 485 719 |
||
|
Működési célú maradvány (B8131) |
3 031 683 |
16 456 867 |
16 456 867 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések (B814) |
1 282 606 |
1 282 606 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
47 120 635 |
65 507 630 |
65 506 640 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
30 175 221 |
20 089 582 |
19 302 408 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
21 080 000 |
21 767 430 |
20 445 569 |
Beruházási feladatok (K6) |
15 872 990 |
15 997 009 |
15 269 800 |
|
Munkaadót terhelő járulékok (K2) |
1 860 310 |
1 876 479 |
1 876 479 |
Felújítási feladatok (K7) |
444 500 |
444 500 |
0 |
|
Dologi kiadások (K3) |
27 614 714 |
36 530 393 |
20 862 135 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
||
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
49 894 |
56 273 |
56 273 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
3 145 000 |
3 164 551 |
3 164 551 |
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
2 675 000 |
1 207 129 |
1 017 696 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 275 000 |
3 275 000 |
2 207 000 |
||||
|
Működési célú tartalék |
0 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
1 278 448 |
1 278 448 |
1 278 448 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
57 833 366 |
65 991 152 |
47 743 600 |
Felhalmozási kiadások összesen |
19 462 490 |
19 606 060 |
18 434 351 |
|
Működési hiány/többlet |
-10 712 731 |
-483 522 |
17 763 040 |
Felhalmozási hiány/többlet |
10 712 731 |
483 522 |
868 057 |
7. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
081071 Üdülõi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107052 Házi segítségnyújtás |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
13 047 449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 847 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
898 611 |
116 000 |
0 |
0 |
0 |
2 808 000 |
0 |
0 |
3 377 830 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
747 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
571 440 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
13 915 329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 023 448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
898 611 |
116 000 |
0 |
0 |
0 |
2 808 000 |
0 |
0 |
4 069 270 |
0 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 820 240 |
5 820 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
710 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
710 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 530 240 |
5 820 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
710 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 445 569 |
5 820 240 |
0 |
0 |
0 |
6 023 448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 608 611 |
116 000 |
0 |
0 |
0 |
2 808 000 |
0 |
0 |
4 069 270 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 876 479 |
274 596 |
0 |
0 |
0 |
496 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 890 |
15 080 |
0 |
0 |
0 |
365 040 |
0 |
0 |
525 671 |
0 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 767 239 |
274 596 |
0 |
0 |
0 |
417 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 890 |
15 080 |
0 |
0 |
0 |
365 040 |
0 |
0 |
495 043 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
109 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 628 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 269 648 |
435 996 |
108 284 |
0 |
0 |
768 698 |
25 631 |
0 |
0 |
0 |
280 385 |
0 |
0 |
64 772 |
193 795 |
370 924 |
0 |
0 |
515 163 |
506 000 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 269 648 |
435 996 |
108 284 |
0 |
0 |
768 698 |
25 631 |
0 |
0 |
0 |
280 385 |
0 |
0 |
64 772 |
193 795 |
370 924 |
0 |
0 |
515 163 |
506 000 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
328 402 |
217 212 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 018 |
89 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
133 379 |
47 603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 586 |
6 451 |
19 739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
461 781 |
264 815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 604 |
95 623 |
19 739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 778 957 |
186 958 |
1 152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 371 380 |
9 679 |
698 966 |
335 979 |
276 470 |
62 006 |
0 |
0 |
0 |
836 367 |
0 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 825 942 |
955 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
870 382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
75 948 |
16 924 |
9 113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
868 |
0 |
31 683 |
17 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
6 680 847 |
1 159 442 |
10 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 371 380 |
9 679 |
1 570 216 |
335 979 |
308 153 |
79 366 |
0 |
0 |
0 |
836 367 |
0 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
217 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 880 |
105 024 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
836 897 |
91 290 |
0 |
0 |
0 |
425 196 |
0 |
0 |
8 843 |
189 540 |
106 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 748 |
0 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
313 170 |
39 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
39 345 |
39 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
205 600 |
41 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 200 |
0 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
4 864 049 |
1 260 499 |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
374 500 |
8 000 |
350 |
60 981 |
219 026 |
419 093 |
563 425 |
91 784 |
308 780 |
205 774 |
0 |
153 500 |
882 337 |
176 000 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
569 780 |
251 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 334 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
13 118 467 |
2 591 976 |
150 265 |
0 |
0 |
425 196 |
374 500 |
143 000 |
9 193 |
2 621 901 |
334 985 |
2 263 134 |
899 404 |
399 937 |
388 146 |
318 654 |
105 024 |
153 500 |
1 763 652 |
176 000 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 724 912 |
595 138 |
69 807 |
0 |
0 |
322 354 |
108 036 |
2 160 |
2 483 |
701 035 |
114 807 |
592 404 |
89 021 |
139 954 |
145 866 |
105 455 |
28 356 |
0 |
523 896 |
184 140 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
287 327 |
94 310 |
0 |
0 |
0 |
31 |
0 |
0 |
0 |
28 129 |
18 500 |
2 110 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
144 242 |
0 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
4 012 239 |
689 448 |
69 807 |
0 |
0 |
322 385 |
108 036 |
2 160 |
2 483 |
729 164 |
133 307 |
594 514 |
89 021 |
139 954 |
145 866 |
105 460 |
28 356 |
0 |
668 138 |
184 140 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
20 862 135 |
3 982 235 |
328 356 |
0 |
0 |
1 516 279 |
508 167 |
145 160 |
11 676 |
3 351 065 |
748 677 |
2 857 648 |
988 425 |
686 267 |
823 430 |
814 777 |
133 380 |
153 500 |
2 946 953 |
866 140 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
2 207 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 207 000 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
2 207 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 207 000 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
2 207 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 207 000 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
56 273 |
0 |
0 |
56 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
56 273 |
0 |
0 |
56 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
725 192 |
0 |
0 |
0 |
725 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
576 763 |
0 |
0 |
0 |
576 763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
48 429 |
0 |
0 |
0 |
48 429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
292 504 |
116 825 |
0 |
100 000 |
43 750 |
0 |
0 |
0 |
20 829 |
0 |
0 |
0 |
11 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
183 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
191 404 |
26 825 |
0 |
100 000 |
43 750 |
0 |
0 |
0 |
20 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
186 |
ebből: háztartások (K512) |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
11 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
1 073 969 |
116 825 |
0 |
156 273 |
768 942 |
0 |
0 |
0 |
20 829 |
0 |
0 |
0 |
11 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
33 701 |
33 701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
182 677 |
182 677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
11 807 087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 807 087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 246 335 |
58 422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 187 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
15 269 800 |
274 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 995 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
19 551 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 551 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
238 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
19 551 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 551 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
261 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
3 145 000 |
3 145 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
269 |
ebből: egyéb vállalkozások (K89) |
3 145 000 |
3 145 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
3 164 551 |
3 145 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 551 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
64 899 503 |
13 613 696 |
328 356 |
156 273 |
768 942 |
8 035 929 |
508 167 |
15 159 711 |
32 505 |
3 351 065 |
2 557 178 |
2 988 728 |
999 525 |
686 267 |
823 430 |
3 987 817 |
133 380 |
153 500 |
7 541 894 |
3 073 140 |
|
292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 278 448 |
0 |
0 |
1 278 448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
300 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91) |
1 278 448 |
0 |
0 |
1 278 448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
311 |
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9) |
1 278 448 |
0 |
0 |
1 278 448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
312 |
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
66 177 951 |
13 613 696 |
328 356 |
1 434 721 |
768 942 |
8 035 929 |
508 167 |
15 159 711 |
32 505 |
3 351 065 |
2 557 178 |
2 988 728 |
999 525 |
686 267 |
823 430 |
3 987 817 |
133 380 |
153 500 |
7 541 894 |
3 073 140 |
|
313 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
13 |
5 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
8. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
|
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Helyi adók |
1 985 000 |
2 167 400 |
1 424 674 |
|
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből |
|||
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|||
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
5 200 000 |
5 350 000 |
5 350 000 |
|
5. |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
15 000 |
61 219 |
16 771 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
|
7. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
86 000 |
86 000 |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
7 200 000 |
7 578 619 |
6 791 445 |
|
9. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
160 829 684 |
284 444 597 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 861 602 |
16 906 155 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
128 670 516 |
0 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
298 361 802 |
301 350 752 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
100 000 |
100 000 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
100 000 |
|
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
100 000 |
100 000 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
298 461 802 |
301 450 752 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
255 155 |
162 790 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
255 155 |
162 790 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
16 184 408 |
18 644 035 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
77 839 |
77 839 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
16 262 247 |
18 721 874 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
16 517 402 |
18 884 664 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
61 140 |
134 220 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
16 783 |
108 906 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
44 357 |
25 314 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
61 140 |
134 220 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
178 605 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
178 605 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
178 605 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
52 837 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
52 837 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
61 140 |
365 662 |
|
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
95 257 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
95 257 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
315 040 344 |
320 796 335 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
155 794 874 |
155 794 874 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
23 256 917 |
23 256 917 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 397 741 |
3 397 741 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
73 098 477 |
16 662 851 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
53 259 197 |
787 134 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
308 807 206 |
199 899 517 |
|
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
28 887 |
0 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
28 887 |
0 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
840 689 |
|
216 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
14 880 |
|
219 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
28 887 |
|
220 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
622 220 |
|
221 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
3 145 000 |
0 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 278 448 |
1 282 606 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 278 448 |
1 282 606 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
4 423 448 |
2 789 282 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
60 535 |
306 404 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
60 535 |
306 404 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
4 512 870 |
3 095 686 |
|
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
2 177 240 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 720 268 |
1 989 857 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
113 634 035 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 720 268 |
117 801 132 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
315 040 344 |
320 796 335 |
10. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Bruttó érték |
Összes elszámolt |
Nettó érték |
|---|---|---|---|
|
2023.12.31 |
értékcsökkenés |
2023.12.31 |
|
|
Forgalomképtelen ingatlanvagyon |
|||
|
Földterületek |
21 434 000 |
0 |
21 434 000 |
|
Építmények |
71 550 110 |
28 350 308 |
43 199 802 |
|
Összesen |
92 984 110 |
28 350 308 |
64 633 802 |
|
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok |
|||
|
Földterületek |
319 500 |
0 |
319 500 |
|
Épületek |
66 737 146 |
21 668 558 |
45 068 588 |
|
Építmények |
133 041 992 |
1 403 955 |
131 638 037 |
|
Összesen |
200 098 638 |
23 072 513 |
177 026 125 |
|
Forgalomképes ingatlanok |
|||
|
Földterületek |
6 358 250 |
0 |
6 358 250 |
|
Építmények |
3 849 055 |
1 442 005 |
2 407 050 |
|
Összesen |
10 207 305 |
1 442 005 |
8 765 300 |
|
Üzemeltetésre, kezelésbe adott |
|||
|
Telkek |
164 775 |
0 |
164 775 |
|
Építmény |
38 337 231 |
4 482 636 |
33 854 595 |
|
Összesen |
38 502 006 |
4 482 636 |
34 019 370 |
|
Mindösszesen: |
341 792 059 |
57 347 462 |
284 444 597 |
11. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
2 200 000 |
213 021 948 |
28 695 431 |
0 |
128 670 516 |
0 |
372 587 895 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
33 701 |
0 |
0 |
0 |
11 989 764 |
0 |
12 023 465 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
489 939 |
0 |
489 939 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
129 160 455 |
11 989 764 |
0 |
0 |
0 |
141 150 219 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
33 701 |
40 000 |
702 677 |
0 |
0 |
0 |
776 378 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
67 402 |
129 200 455 |
12 692 441 |
0 |
12 479 703 |
0 |
154 440 001 |
|
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
5 557 479 |
0 |
0 |
0 |
5 557 479 |
|
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
1 796 562 |
0 |
0 |
0 |
1 796 562 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
33 701 |
40 000 |
702 677 |
0 |
141 150 219 |
0 |
141 926 597 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
33 701 |
40 000 |
8 056 718 |
0 |
141 150 219 |
0 |
149 280 638 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
2 233 701 |
342 182 403 |
33 331 154 |
0 |
0 |
0 |
377 747 258 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
900 000 |
52 192 264 |
19 833 829 |
0 |
0 |
0 |
72 926 093 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
1 333 701 |
5 545 542 |
3 945 211 |
0 |
0 |
0 |
10 824 454 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
7 354 041 |
0 |
0 |
0 |
7 354 041 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
2 233 701 |
57 737 806 |
16 424 999 |
0 |
0 |
0 |
76 396 506 |
|
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
1 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
|
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
1 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
2 233 701 |
57 737 806 |
16 424 999 |
0 |
0 |
0 |
76 396 506 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
284 444 597 |
16 906 155 |
0 |
0 |
0 |
301 350 752 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
2 233 701 |
390 344 |
8 920 359 |
0 |
0 |
0 |
11 544 404 |
12. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
|
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
|---|---|---|
|
1 |
Pénzkészlet 2023. január 1-jén |
16 517 402 |
|
2 |
Bankszámlák egyenlege |
16 262 247 |
|
3 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
255 155 |
|
4 |
Bevételek ( + ) |
68 352 181 |
|
5 |
Kiadások ( - ) |
66 177 951 |
|
6 |
Korrekciós tételek (36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege) |
193 032 |
|
7 |
Záró pénzkészlet 2023. december 31-én |
18 884 664 |
|
8 |
Bankszámlák egyenlege |
18 721 874 |
|
9 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
162 790 |
13. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
2 070 513 |
1 994 238 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
4 430 491 |
6 096 927 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
776 475 |
0 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
7 277 479 |
8 091 165 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
30 455 105 |
32 767 213 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
8 242 972 |
8 772 849 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
80 047 470 |
5 389 145 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 331 590 |
6 522 440 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
120 077 137 |
53 451 647 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
3 863 607 |
3 269 648 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
9 932 790 |
13 688 936 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
182 003 |
469 467 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
13 978 400 |
17 428 051 |
|
18 |
14 Bérköltség |
13 076 872 |
12 725 607 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 684 205 |
7 895 290 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
1 892 995 |
1 970 740 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
22 654 072 |
22 591 637 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
6 450 273 |
9 524 454 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
31 012 760 |
11 211 546 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
53 259 111 |
787 124 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
86 |
10 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
86 |
10 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
86 |
10 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
53 259 197 |
787 134 |
14. melléklet a 4/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
|---|---|---|---|
|
állományi érték |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
I. Immateriális javak |
1, |
2 233 707 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
2, |
377 310 119 |
301 350 752 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
3, |
342 885 573 |
284 610 228 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
4, |
132 271 286 |
98 818 803 |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
5, |
0 |
0 |
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
6, |
200 098 638 |
177 026 125 |
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
7, |
10 515 649 |
8 765 300 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
8, |
34 424 546 |
16 740 524 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9, |
0 |
0 |
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10, |
0 |
0 |
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11, |
23 488 525 |
15 091 240 |
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12, |
10 936 021 |
1 649 284 |
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13, |
0 |
0 |
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14, |
0 |
0 |
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15, |
0 |
0 |
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16, |
0 |
0 |
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17, |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18, |
0 |
0 |
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19, |
0 |
0 |
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20, |
0 |
0 |
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21, |
0 |
0 |
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22, |
0 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23, |
0 |
0 |
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24, |
0 |
0 |
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25, |
0 |
0 |
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26, |
0 |
0 |
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27, |
0 |
0 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28, |
100 000 |
100 000 |
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29, |
100 000 |
100 000 |
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30, |
0 |
0 |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31, |
0 |
0 |
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32, |
0 |
0 |
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33, |
100 000 |
100 000 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34, |
0 |
0 |
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35, |
0 |
0 |
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36, |
0 |
0 |
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37, |
0 |
0 |
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38, |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39, |
0 |
0 |
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40, |
0 |
0 |
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41, |
0 |
0 |
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42, |
0 |
0 |
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43, |
0 |
0 |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44, |
0 |
0 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45, |
379 643 826 |
301 450 752 |
|
I. Készletek |
46, |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
47, |
0 |
0 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48, |
0 |
0 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
49, |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50, |
162 790 |
162 790 |
|
III. Forintszámlák |
51, |
18 721 874 |
18 721 874 |
|
IV. Devizaszámlák |
52, |
0 |
0 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53, |
18 884 664 |
18 884 664 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54, |
134 220 |
134 220 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55, |
178 605 |
178 605 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56, |
52 837 |
52 837 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57, |
365 662 |
365 662 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58, |
0 |
0 |
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59, |
0 |
0 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60, |
0 |
0 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61, |
95 257 |
95 257 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62, |
398 989 409 |
320 796 335 |
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi érték |
|
|
A |
B |
C |
|
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1, |
155 794 874 |
|
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
2, |
23 256 917 |
|
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3, |
3 397 741 |
|
|
IV. Felhalmozott eredmény |
4, |
16 662 851 |
|
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
5, |
0 |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
6, |
787 134 |
|
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
7, |
199 899 517 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
8, |
0 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
9, |
2 789 282 |
|
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10, |
306 404 |
|
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11, |
3 095 686 |
|
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12, |
0 |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13, |
117 801 132 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14, |
320 796 335 |
|
|
Egyéb adatok és mérlegen kívüli tételek |
|||
|
„0”-ra leírt eszközök |
1, |
11 544 404 |
|
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2, |
33 701 |
|
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3, |
6 486 224 |
|
|
Készletek, tűzifa, élelm.nya |
4, |
0 |
|
|
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5, |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6, |
0 |
|
|
Bérbe vett befektetett eszközök |
7, |
0 |
|
|
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8, |
0 |
|
|
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9, |
0 |
|
|
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10, |
0 |
|
|
Bérbe vett készletek |
11, |
0 |
|
|
Letétbe bizományba átvett készletek |
12, |
0 |
|
|
Intervenciós készletek |
13, |
0 |
|
|
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14, |
0 |
|
|
Közgyűjtemény |
15, |
0 |
|
|
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16, |
0 |
|
|
Régészeti lelet |
17, |
0 |
|
|
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18, |
0 |
|