Sénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Sénye Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 06. 01Sénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Sénye Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Sénye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli:
1. § A rendelet hatálya Sénye Község Önkormányzatára terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:
a) 44 575 000 Ft bevételi főösszeggel
b) 39 626 419 Ft kiadási főösszeggel jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat 2023. évi működési célú költségvetési támogatásait jogcímenként a képviselő-testület az 1. melléklet alapján határozza meg.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését, a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadásait jogcímenkénti részletezését, a rendelet 3. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
1. Az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.
2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásait az 5. melléklet szerint határozza meg.
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait a 6. melléklet szerint határozza meg.
4. A felhalmozási célú Európai Uniós programból megvalósuló beruházásokat a 7. melléklet tartalmazza.
5. A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát és a zárólétszámát az 8. melléklet szerint határozza meg.
6. Az önkormányzat 2023. évi működési- és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 9. melléklet alapján határozza meg.
7. Az Önkormányzat költségvetési kiadásait feladatonkénti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
8. Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó hozzájárulást a 11. melléklet tartalmazza.
9. Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célja nem voltak.
10. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2023. évben nem voltak.
11. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összege 0 Ft.
12. A 2023. december 31-én a mérlegben értékkel szereplő eszközök állományi értéke összesen 162 976 905 Ft, a források állományi értéke összesen 162 976 905 Ft. A kötelezettségek összesen 2 027 770 Ft, követelések összesen 64 690 Ft.
13. Az Önkormányzat mérlegét a 2023. évről a 12. melléklet tartalmazza.
14. Az Önkormányzat a kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 13. melléklet tartalmazza.
15. Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 14. melléklet tartalmazza
16. Az Önkormányzat pénzeszközök változásának levezetését a 15. melléklet alapján hagyja jóvá.
4. §1
5. § Ez a rendelet 2024. május 31-én 14 órakor lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek és fajlagos összegek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok: |
|||
|
1.1.1.2. Zöldterület- gazdálkodás támogatása: (26.000 Ft/ha) |
561 600 Ft |
561 600 Ft |
561 600 Ft |
|
1.1.1.3.. Közvilágítás támogatás |
1 038 500 Ft |
1 038 500 Ft |
1 038 500 Ft |
|
1.1.1.4. Köztemető támogatás |
193 970 Ft |
193 970 Ft |
193 970 Ft |
|
1.1.1.5. Közutak támogatása |
333 200 Ft |
333 200 Ft |
333 200 Ft |
|
1.1.1.6..Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 Ft |
6 600 000 Ft |
6 600 000 Ft |
|
1.1.1.7. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft/lakos) |
10 200 Ft |
10 200 Ft |
10 200 Ft |
|
A polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 721 578 Ft |
1 721 578 Ft |
1 721 578 Ft |
|
Összesen: |
10 459 048 Ft |
10 459 048 Ft |
10 459 048 Ft |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
|||
|
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
III. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
1 887 000 Ft |
1 887 000 Ft |
1 887 000 Ft |
|
Összesen: |
1 887 000 Ft |
1 887 000 Ft |
1 887 000 Ft |
|
1.3.2.5. Falugondnoki szolgálat támogatása |
5 142 300 Ft |
5 142 300 Ft |
5 142 300 Ft |
|
Kiegészítő támogatás |
469 900 Ft |
469 900 Ft |
|
|
Szociális ágatati pótlék |
350 157 Ft |
350 157 Ft |
|
|
Összesen: |
5 142 300 Ft |
5 962 357 Ft |
5 962 357 Ft |
|
IV. A települési önkprmányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5.2.. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
Összesen: |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
VI. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogataások |
|||
|
1.6 Szociális tűzelőanyag támogataás |
233 680 Ft |
233 680 Ft |
|
|
Összesen: |
233 680 Ft |
233 680 Ft |
|
|
Állami költségvetésből származó bevételek összesen: |
19 758 348 Ft |
20 812 085 Ft |
20 812 085 Ft |
2. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
10 459 048 |
10 459 048 |
10 459 048 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
7 029 300 |
7 849 357 |
7 849 357 |
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
233 680 |
233 680 |
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
19 758 348 |
20 812 085 |
20 812 085 |
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzallapok |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09) |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
19 758 348 |
20 812 085 |
20 812 085 |
|
13 |
Felhalmozási célú támogatása (B25) |
23 658 000 |
20 804 979 |
0 |
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
23 658 000 |
20 804 979 |
0 |
|
15 |
Vagyoni tipusú adók - kommunális adó (B34) |
373 000 |
515 000 |
514 518 |
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (B355) |
0 |
266 176 |
263 447 |
|
18 |
ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseibő befolyt bevétel |
0 |
266 176 |
263 447 |
|
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
40 000 |
40 000 |
38 165 |
|
20 |
Közhatalmi bevételek (=15+...+19) (B3) |
413 000 |
821 176 |
816 130 |
|
21 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
23 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
1 000 |
1 000 |
7 |
|
27 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
534 385 |
1 654 901 |
26 919 |
|
28 |
Működési bevételek (=21+…+27) (B4) |
835 385 |
1 955 901 |
26 926 |
|
29 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés (B53) |
7 000 000 |
7 000 000 |
6 500 000 |
|
30 |
Felhalmozási bevételek (=29) (B5) |
7 000 000 |
7 000 000 |
6 500 000 |
|
31 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
32 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=31) (B6) |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
33 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75) |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
34 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=33) (B7) |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
35 |
Költségvetési bevételek (=12+14+20+28+30+32+34) (B1-B7) |
51 664 733 |
51 994 141 |
28 755 141 |
|
36 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
16 149 267 |
15 018 751 |
15 018 751 |
|
37 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (=36) (B8131) |
16 149 267 |
15 018 751 |
15 018 751 |
|
38 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) |
0 |
801 108 |
801 108 |
|
39 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés(=38) (B814) |
0 |
801 108 |
801 108 |
|
40 |
Bevételek összesen (B1-B8) (35+39) |
67 814 000 |
67 814 000 |
44 575 000 |
|
41 |
Sénye Község Önkormányzata összevont bevételei |
67 814 000 |
67 814 000 |
44 575 000 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
4 201 000 |
4 681 000 |
4 410 416 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
100 000 |
100 000 |
61 549 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 888 000 |
4 333 123 |
3 881 493 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
936 000 |
936 000 |
252 486 |
|
Személyi juttatások (=1+…+5) (K1) |
9 125 000 |
10 050 123 |
8 605 944 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 126 298 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
20 000 |
20 000 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 444 000 |
7 212 287 |
3 980 609 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
24 000 |
30 000 |
29 567 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
200 000 |
200 000 |
125 474 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
2 140 000 |
2 184 713 |
1 168 595 |
|
ebből: Villamosenergia szolgáltataás díja (K3311) |
1 450 000 |
1 494 713 |
1 105 016 |
|
ebből: Gázenergia szolgáltataás díja (K3312) |
600 000 |
600 000 |
38 211 |
|
ebből: Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
90 000 |
90 000 |
25 368 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
|||
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
187 000 |
164 000 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 146 000 |
306 000 |
263 316 |
|
Közvetített szolgáltatások (K335) |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 532 000 |
1 686 877 |
998 135 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 577 000 |
4 117 000 |
3 835 364 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 161 000 |
2 761 000 |
1 821 396 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
380 866 |
380 866 |
173 059 |
|
Dologi kiadások (=6+…+21) (K3) |
12 624 866 |
19 085 743 |
12 559 515 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 252 000 |
1 252 000 |
270 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=22) (K4) |
1 252 000 |
1 252 000 |
270 000 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
504 000 |
510 000 |
509 048 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
367 800 |
361 800 |
228 390 |
|
Tartalékok (K513) |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások (=23+…+26) (K5) |
871 800 |
871 800 |
737 438 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
12 375 000 |
12 375 000 |
12 233 772 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 341 000 |
3 341 000 |
3 303 118 |
|
Beruházások (=27+..+29) (K6) |
15 716 000 |
15 716 000 |
15 536 890 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
21 163 000 |
13 777 000 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
5 095 000 |
5 095 000 |
|
|
Felújítások (=30+31) (K7) |
26 258 000 |
18 872 000 |
|
|
Költségvetési kiadások (I+II+III+IV+V+VI+VII) (K1-K7) |
67 023 666 |
67 023 666 |
38 836 085 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
790 334 |
790 334 |
790 334 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=33+34) (K9) |
790 334 |
790 334 |
790 334 |
|
Összesen (32+33) (K1-K9) |
67 814 000 |
67 814 000 |
39 626 419 |
|
Sénye Község Önkormányzata összevont kiadásai |
67 814 000 |
67 814 000 |
39 626 419 |
4. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
|
20223. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Magánszemélyek kommunális adója |
373 000 Ft |
515 000 Ft |
514 518 Ft |
|
Pótlékok, bírságok |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
38 165 Ft |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltataási adók (ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevétel) |
266 176 Ft |
263 447 Ft |
|
|
Összesen: |
413 000 Ft |
821 176 Ft |
816 130 Ft |
5. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
Magyar Falu Tanya- és falugondnoki busz beszerzése |
15 716 000 |
15 174 110 |
14 995 000 |
|
2. |
Kompresszor Hecht2026 |
56 990 |
56 990 |
|
|
3. |
Motorfűrész H-550 XP |
304 900 |
304 900 |
|
|
4. |
Könyvespolc |
180 000 |
180 000 |
|
|
5. |
||||
|
Mindösszesen |
15 716 000 |
15 716 000 |
15 536 890 |
6. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
26 258 000 |
18 872 000 |
0 |
|
Mindösszesen |
26 258 000 |
18 872 000 |
0 |
7. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
szám |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előír. |
Teljesítés |
|
1. |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
26 258 000 |
18 872 000 |
- |
|
Mindösszesen |
26 258 000 |
18 872 000 |
0 |
8. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Megnevezés |
2023.01.01. eredeti előirányzat |
2023.12.31 zárólétszám |
|
Sénye Község Önkormányzata |
||
|
Közalkalmazott |
1 |
1 |
|
MT hatálya alá tartozó |
1 |
1 |
|
Összesen |
2 |
2 |
9. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2023. évi tervezet |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
2023. évi tervezet |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
835 385 |
1 955 901 |
26 926 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
7 000 000 |
7 000 000 |
6 500 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
413 000 |
821 176 |
816 130 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
23 658 000 |
20 804 979 |
0 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
19 758 348 |
20 812 085 |
20 812 085 |
Közhatalmi bevételekből |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú maradvány |
|||
|
Működési célú maradvány (B813) |
16 149 267 |
15 018 751 |
15 018 751 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszköz (B6) |
0 |
300 000 |
300 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) |
0 |
801 108 |
801 108 |
||||
|
Működési célú bevételek összesen |
37 156 000 |
39 709 021 |
37 775 000 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
30 658 000 |
28 104 979 |
6 800 000 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
9 125 000 |
10 050 123 |
8 605 944 |
Beruházási feladatok (K6) |
15 716 000 |
15 716 000 |
15 536 890 |
|
Munkaadót terhelő járulékok (K2) |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 126 298 |
Felújítási feladatok (K7) |
26 258 000 |
18 872 000 |
0 |
|
Dologi kiadások (K3) |
12 624 866 |
19 085 743 |
12 559 515 |
||||
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
871 800 |
871 800 |
737 438 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 252 000 |
1 252 000 |
270 000 |
||||
|
Működési célú tartalék (K5) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
790 334 |
790 334 |
790 334 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
25 840 000 |
33 226 000 |
24 089 529 |
Felhalmozási kiadások összesen |
41 974 000 |
34 588 000 |
15 536 890 |
|
Működési hiány/többlet |
11 316 000 |
6 483 021 |
13 685 471 |
Felhalmozási hiány/többlet |
-11 316 000 |
-6 483 021 |
-8 736 890 |
10. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
4 410 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
465 942 |
3 744 474 |
0 |
|
2 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
61 549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 549 |
0 |
|
3 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2) (K11) |
4 471 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
465 942 |
3 806 023 |
0 |
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 881 493 |
3 881 493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
252 486 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
249 516 |
0 |
2 970 |
0 |
0 |
|
6 |
Külső személyi juttatások (=5) (K12) |
4 133 979 |
3 881 493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
249 516 |
0 |
2 970 |
0 |
0 |
|
7 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
8 605 944 |
3 881 493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
249 516 |
0 |
468 912 |
3 806 023 |
0 |
|
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=9) (K2) |
1 126 298 |
440 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 568 |
0 |
155 235 |
494 783 |
0 |
|
9 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 126 298 |
440 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 568 |
0 |
155 235 |
494 783 |
0 |
|
10 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 980 609 |
40 658 |
199 119 |
0 |
0 |
306 859 |
0 |
0 |
0 |
553 837 |
383 299 |
0 |
0 |
201 169 |
0 |
1 183 668 |
1 112 000 |
|
11 |
Készletbeszerzés (=10) (K31) |
3 980 609 |
40 658 |
199 119 |
0 |
0 |
306 859 |
0 |
0 |
0 |
553 837 |
383 299 |
0 |
0 |
201 169 |
0 |
1 183 668 |
1 112 000 |
|
12 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
29 567 |
29 567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
125 474 |
94 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Kommunikációs szolgáltatások (=12+13) (K32) |
155 041 |
124 517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 105 016 |
124 979 |
5 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
630 146 |
0 |
202 359 |
0 |
142 359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
38 211 |
11 286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
25 368 |
0 |
9 966 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Közüzemi díjak (= 15+…+17) (K331) |
1 168 595 |
136 265 |
15 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
630 146 |
0 |
244 686 |
0 |
142 359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
164 000 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 000 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
263 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 925 |
47 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 296 |
0 |
|
21 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
998 135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
473 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 035 |
0 |
0 |
0 |
29 200 |
0 |
|
22 |
Egyéb szolgáltatások (=23) (K337) |
3 835 364 |
258 039 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
587 725 |
0 |
0 |
1 045 000 |
359 422 |
0 |
0 |
584 190 |
0 |
550 988 |
250 000 |
|
23 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
428 502 |
76 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 034 |
0 |
0 |
0 |
0 |
306 788 |
0 |
|
24 |
Szolgáltatási kiadások (=18+…+22) (K33) |
6 429 410 |
434 304 |
15 139 |
0 |
0 |
450 000 |
1 061 625 |
2 925 |
677 241 |
1 045 000 |
604 108 |
245 035 |
142 359 |
708 190 |
0 |
793 484 |
250 000 |
|
25 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 821 396 |
76 703 |
57 825 |
0 |
0 |
82 852 |
185 686 |
790 |
179 788 |
149 536 |
202 256 |
0 |
45 872 |
78 237 |
0 |
394 111 |
367 740 |
|
26 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
173 059 |
116 028 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
57 017 |
0 |
|
27 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=25+26) (K35) |
1 994 455 |
192 731 |
57 826 |
0 |
0 |
82 860 |
185 686 |
790 |
179 788 |
149 540 |
202 256 |
0 |
45 872 |
78 238 |
0 |
451 128 |
367 740 |
|
28 |
Dologi kiadások (=24+27) (K3) |
12 559 515 |
792 210 |
272 084 |
0 |
0 |
839 719 |
1 247 311 |
3 715 |
857 029 |
1 748 377 |
1 189 663 |
245 035 |
218 755 |
987 597 |
0 |
2 428 280 |
1 729 740 |
|
29 |
Egyéb nem intézményi ellátások (=30) (K48) |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 000 |
|
30 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 000 |
|
31 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=29) (K4) |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 000 |
|
32 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=33+34) (K506) |
509 048 |
0 |
0 |
0 |
509 048 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
454 610 |
0 |
0 |
0 |
454 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
54 438 |
0 |
0 |
0 |
54 438 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=36) (K512) |
228 390 |
228 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
228 390 |
228 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Egyéb működési célú kiadások (=32+35) (K5) |
737 438 |
228 390 |
0 |
0 |
509 048 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
12 233 772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 807 087 |
0 |
0 |
240 079 |
0 |
0 |
141 732 |
0 |
0 |
44 874 |
0 |
|
39 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 303 118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 187 913 |
0 |
0 |
64 821 |
0 |
0 |
38 268 |
0 |
0 |
12 116 |
0 |
|
40 |
Beruházások (=38+39) (K6) |
15 536 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 995 000 |
0 |
0 |
304 900 |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
0 |
56 990 |
0 |
|
41 |
Költségvetési kiadások (=7+8+28+31+37+40) (K1-K8) |
38 836 085 |
5 342 805 |
272 084 |
0 |
509 048 |
839 719 |
16 242 311 |
3 715 |
857 029 |
2 053 277 |
1 389 663 |
245 035 |
683 839 |
987 597 |
624 147 |
6 786 076 |
1 999 740 |
|
42 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
790 334 |
0 |
0 |
790 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=42) (K91) |
790 334 |
0 |
0 |
790 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Finanszírozási kiadások (=43) (K9) |
790 334 |
0 |
0 |
790 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Kiadások összesen (=41+44) (K1-K9) |
39 626 419 |
5 342 805 |
272 084 |
790 334 |
509 048 |
839 719 |
16 242 311 |
3 715 |
857 029 |
2 053 277 |
1 389 663 |
245 035 |
683 839 |
987 597 |
624 147 |
6 786 076 |
1 999 740 |
11. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Helyi adók |
373 000 |
515 000 |
514 518 |
|
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből |
|||
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|||
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
|
5. |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
40 000 |
40 000 |
38 165 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
|
7. |
Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
266 176 |
263 447 |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
413 000 |
821 176 |
816 130 |
|
12. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
78 245 918 |
0 |
136 052 517 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
14 297 651 |
0 |
20 851 630 |
|
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
60 235 065 |
0 |
0 |
|
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
152 778 634 |
0 |
156 904 147 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
17 |
A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
152 878 634 |
0 |
157 004 147 |
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B/II/1a - ebből: részesedések |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2d) |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
183 145 |
0 |
346 930 |
|
50 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
183 145 |
0 |
346 930 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
15 943 458 |
0 |
5 538 474 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
22 664 |
0 |
22 664 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
15 966 122 |
0 |
5 561 138 |
|
56 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
16 149 267 |
0 |
5 908 068 |
|
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
22 951 |
0 |
60 690 |
|
65 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
60 690 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
22 951 |
0 |
0 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
22 951 |
0 |
60 690 |
|
104 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
4 000 |
|
109 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
4 000 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
4 000 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
0 |
|
152 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
153 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
155 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
156 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
159 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
22 951 |
0 |
64 690 |
|
162 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
176 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
0 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
169 050 852 |
0 |
162 976 905 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
82 105 489 |
0 |
82 105 489 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
12 966 655 |
0 |
12 966 655 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
9 900 733 |
0 |
9 900 733 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
39 042 296 |
0 |
61 035 257 |
|
183 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
21 992 961 |
0 |
-5 909 580 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
166 008 134 |
0 |
160 098 554 |
|
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
135 198 |
0 |
123 798 |
|
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
0 |
|
191 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
192 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
|
195 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
200 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
202 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
209 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
135 198 |
0 |
123 798 |
|
212 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
|
213 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
143 377 |
|
215 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
|
216 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
0 |
|
217 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
218 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
|
219 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
|
220 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
0 |
|
222 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
223 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
790 334 |
0 |
801 108 |
|
225 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
226 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
227 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
228 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
790 334 |
0 |
801 108 |
|
230 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
|
231 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
232 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
233 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
234 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
790 334 |
0 |
944 485 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
223 989 |
0 |
52 960 |
|
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
42 870 |
0 |
42 870 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
863 657 |
0 |
863 657 |
|
239 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
|
240 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
|
241 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
|
243 |
H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
|
244 |
H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 130 516 |
0 |
959 487 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 056 048 |
0 |
2 027 770 |
|
247 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
986 670 |
0 |
850 581 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
986 670 |
0 |
850 581 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
169 050 852 |
0 |
162 976 905 |
13. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
751 181 |
113 174 407 |
33 983 529 |
0 |
60 235 065 |
0 |
208 144 182 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 233 772 |
0 |
12 233 772 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
60 235 065 |
12 233 772 |
0 |
0 |
0 |
72 468 837 |
|
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
12 779 002 |
0 |
0 |
0 |
12 779 002 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
60 235 065 |
25 012 774 |
0 |
12 233 772 |
0 |
97 481 611 |
|
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
12 721 619 |
0 |
72 468 837 |
0 |
85 190 456 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
22 721 619 |
0 |
72 468 837 |
0 |
95 190 456 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
751 181 |
173 409 472 |
36 274 684 |
0 |
0 |
0 |
210 435 337 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
751 181 |
34 928 489 |
19 685 878 |
0 |
0 |
0 |
55 365 548 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
3 673 176 |
6 488 766 |
0 |
0 |
0 |
10 161 942 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
1 244 710 |
10 751 590 |
0 |
0 |
0 |
11 996 300 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
751 181 |
37 356 955 |
15 423 054 |
0 |
0 |
0 |
53 531 190 |
|
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
751 181 |
37 356 955 |
15 423 054 |
0 |
0 |
0 |
53 531 190 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
136 052 517 |
20 851 630 |
0 |
0 |
0 |
156 904 147 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
751 181 |
0 |
6 114 993 |
0 |
0 |
0 |
6 866 174 |
14. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
|---|---|---|---|
|
állományi érték |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
I. Immateriális javak |
1. |
751 181 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
2. |
209 684 156 |
156 904 147 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
3. |
173 409 472 |
136 052 517 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
4. |
83 804 988 |
54 906 055 |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
5. |
||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
6. |
85 123 440 |
77 747 112 |
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
7. |
4 481 044 |
3 399 350 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
8. |
36 274 684 |
20 851 630 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9. |
352 242 |
37 049 |
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,felszerelések, járművek |
10. |
||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
31 013 901 |
20 349 935 |
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
4 908 541 |
464 646 |
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
0 |
0 |
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
0 |
0 |
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
0 |
0 |
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
0 |
0 |
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközökértékhelyesbítése |
25. |
||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
100 000 |
100 000 |
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
100 000 |
100 000 |
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
100 000 |
100 000 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
0 |
0 |
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonytmegtestesítő értékpapírok |
36. |
||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
0 |
0 |
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyieszközök értékhelyesbítése |
41. |
||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK(01+02+28+44) |
45. |
210 535 337 |
157 004 147 |
|
I. Készletek |
46. |
||
|
II. Értékpapírok |
47. |
||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
0 |
0 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
346 930 |
346 930 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
5 561 138 |
5 561 138 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
5 908 068 |
5 908 068 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
684 245 |
60 690 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
4 000 |
4 000 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
||
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
688 245 |
64 690 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
||
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetésieszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
59. |
||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
0 |
0 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
217 131 650 |
162 976 905 |
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi érték |
|
|
A |
B |
C |
|
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1. |
82 105 489 |
|
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
2. |
12 966 655 |
|
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3. |
9 900 733 |
|
|
IV. Felhalmozott eredmény |
4. |
61 035 257 |
|
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
5. |
||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
6. |
-5 909 580 |
|
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
7. |
160 098 554 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
8. |
123 798 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
9. |
944 485 |
|
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
959 487 |
|
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
2 027 770 |
|
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
||
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
850 581 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
162 976 905 |
|
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
|||
|
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
6 866 174 |
|
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
3 727 289 |
|
|
Készletek, tűzifa, élelm.nya |
4. |
0 |
|
|
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
|
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
|
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
|
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
|
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
0 |
|
|
Bérbe vett készletek |
11. |
||
|
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
|
Intervenciós készletek |
13. |
||
|
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
0 |
|
|
Közgyűjtemény |
15. |
||
|
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
|
Régészeti lelet |
17. |
||
|
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
15. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
|---|---|---|
|
1. |
Pénzkészlet 2023. január 1-jén |
16 149 267 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
183 145 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
15 966 122 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
29 556 249 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
39 626 419 |
|
6. |
Korrekciós tételek |
-171 029 |
|
7. |
Záró pénzkészlet 2023. december 31-én, ebből |
5 908 068 |
|
8. |
Bankszámlák egyenlege |
5 561 138 |
|
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
346 930 |
A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.