Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Szalapa Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 23Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Szalapa Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Szalapa Község Önkormányzatára terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:
a) 61 152 071 Ft bevételi főösszeggel
b) 53 401 221 Ft kiadási főösszeggel jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat 2023. évi működési célú költségvetési támogatásait jogcímenként a képviselő-testület az 1. melléklet alapján határozza meg.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését, a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadásait jogcímenkénti részletezését, a rendelet 3. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
1. Az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.
2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásait az 5. melléklet szerint határozza meg.
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait a 6. melléklet szerint határozza meg.
4. A felhalmozási célú Európai Uniós programból megvalósuló beruházások a 2023. évben nem voltak.
5. A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát és a zárólétszámát a 7. melléklet szerint határozza meg.
6. Az önkormányzat 2023. évi működési- és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 8. melléklet alapján határozza meg.
7. Az Önkormányzat költségvetési kiadásait feladatonkénti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
8. Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó hozzájárulást a 10. melléklet tartalmazza.
9. Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célja nem voltak.
10. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2023. évben nem voltak.
11. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összege 0 Ft.
12. A 2023. december 31-én a mérlegben értékkel szereplő eszközök állományi értéke összesen 141 815 421 Ft, a források állományi értéke összesen 141 815 421 Ft. A kötelezettségek összesen 5 200 624, követelések összesen 1 243 472 Ft.
13. Az Önkormányzat mérlegét a 2023. évről a 11. melléklet tartalmazza.
14. Az Önkormányzat az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
15. Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
16. Az Önkormányzat pénzeszközök változásának levezetését a 14. melléklet alapján hagyja jóvá.
4. § Hatályát veszti a Szalapa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet.
5. § Ez a rendelet 2024. május 23-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek és fajlagos összegek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
|||
|
1.1.1.2. Zöldterület- gazdálkodás: (26.000 Ft/ha) |
1 552 320 Ft |
1 552 320 Ft |
1 552 320 Ft |
|
1.1.1.2. Kiegészítő támogatás: Zöldterület- gazdálkodás: |
49 280 Ft |
49 280 Ft |
49 280 Ft |
|
1.1.1.3.. Közvilágítás fenntartási támogatás |
896 000 Ft |
896 000 Ft |
896 000 Ft |
|
1.1.1.3. Kiegészítő támogatás: Közvilágítás: |
42 000 Ft |
42 000 Ft |
42 000 Ft |
|
1.1.1.4. Köztemető fenntartási támogatás |
285 384 Ft |
285 384 Ft |
285 384 Ft |
|
1.1.1.4. Kiegészítő támogatás: Köztemető |
66 176 Ft |
66 176 Ft |
66 176 Ft |
|
1.1.1.5. Közutak fenntartási támogatása: |
285 995 Ft |
285 995 Ft |
285 995 Ft |
|
1.1.1.5. Kiegészítő támogatás: Közutak |
12 170 Ft |
12 170 Ft |
12 170 Ft |
|
1.1.1.6..Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 Ft |
6 000 000 Ft |
6 000 000 Ft |
|
1.1.1.6. Kiegészítő támogatás: egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
|
1.1.1.7. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos mindkét évben) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
1.1.1.7. Kiegészítő támogatás: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
A polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás |
1 721 578 Ft |
1 721 578 Ft |
1 721 578 Ft |
|
Összesen: |
11 510 903 Ft |
11 510 903 Ft |
11 510 903 Ft |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
|||
|
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
III. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 966 000 Ft |
2 966 000 Ft |
2 966 000 Ft |
|
Összesen: |
2 966 000 Ft |
2 966 000 Ft |
2 966 000 Ft |
|
1.3.2.5. Falugondnoki szolgálat támogatása |
5 142 300 Ft |
5 142 300 Ft |
5 142 300 Ft |
|
1.3.2.5.Kiegészítő támogatás: falugondnoki szolgálat |
0 Ft |
469 900 Ft |
469 900 Ft |
|
Szociális ágazati pótlék |
0 Ft |
433 922 Ft |
433 922 Ft |
|
Falugondnok összesen: |
5 142 300 Ft |
6 046 122 Ft |
6 046 122 Ft |
|
Összesen: |
8 108 300 Ft |
9 012 122 Ft |
9 012 122 Ft |
|
IV. A települési önkprmányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
32 490 Ft |
78 660 Ft |
78 660 Ft |
|
Összesen: |
32 490 Ft |
78 660 Ft |
78 660 Ft |
|
V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5.2.. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
Összesen: |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
Szociális tüzelőanyag támogatás |
0 Ft |
666 750 Ft |
666 750 Ft |
|
Rendkívüli önkormányzati támogatás |
0 Ft |
286 378 Ft |
286 378 Ft |
|
Összesen: |
0 Ft |
953 128 Ft |
953 128 Ft |
|
2022.évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Elszámolásből származő bevételek |
0 Ft |
12 312 Ft |
12 312 Ft |
|
Összesen: |
0 Ft |
12 312 Ft |
12 312 Ft |
|
Állami költségvetésből származó bevételek összesen: |
21 921 693 Ft |
23 837 125 Ft |
23 837 125 Ft |
2. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
11 510 903 |
11 510 903 |
11 510 903 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
8 108 300 |
9 012 122 |
9 012 122 |
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
32 490 |
78 660 |
78 660 |
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
953 128 |
953 128 |
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
12 312 |
12 312 |
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
21 921 693 |
23 837 125 |
23 837 125 |
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
12 134 000 |
12 134 000 |
10 384 493 |
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzallapok |
12 134 000 |
12 324 000 |
10 384 493 |
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09) |
12 134 000 |
12 134 000 |
10 384 493 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
34 055 693 |
35 971 125 |
34 221 618 |
|
13 |
Felhalmozási célú támogatása (B25) |
43 511 000 |
40 418 290 |
10 957 563 |
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
43 511 000 |
40 418 290 |
10 957 563 |
|
15 |
Vagyoni tipusú adók - kommunális adó (B34) |
818 000 |
1 040 000 |
1 039 502 |
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351) |
4 987 000 |
4 987 000 |
2 981 532 |
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
10 000 |
27 000 |
26 888 |
|
18 |
Közhatalmi bevételek (=15+...+17) (B3) |
5 815 000 |
6 054 000 |
4 047 922 |
|
19 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
20 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
150 000 |
150 000 |
102 373 |
|
22 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
10 242 |
10 242 |
5 |
|
25 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
1 854 000 |
2 414 647 |
330 894 |
|
26 |
Működési bevételek (=19+…+25) (B4) |
2 414 242 |
2 974 889 |
433 272 |
|
27 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
40 000 |
40 000 |
|
29 |
ebből: háztartások |
0 |
40 000 |
40 000 |
|
30 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=28) (B6) |
0 |
40 000 |
40 000 |
|
31 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Költségvetési bevételek (=12+14+18+26+27+28+30) (B1-B7) |
85 795 935 |
85 458 304 |
49 700 375 |
|
33 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
11 114 065 |
10 553 418 |
10 553 418 |
|
34 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) |
0 |
898 278 |
898 278 |
|
35 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (=33+34) (B81) |
11 114 065 |
11 451 696 |
11 451 696 |
|
36 |
Bevételek összesen (B1-B8) (32+35) |
96 910 000 |
96 910 000 |
61 152 071 |
|
37 |
Szalapa Község Önkormányzata összevont bevételei |
96 910 000 |
96 910 000 |
61 152 071 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
9 581 000 |
10 881 000 |
10 162 941 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 000 000 |
1 000 000 |
256 484 |
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 479 000 |
6 084 000 |
5 478 900 |
|
5 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
804 000 |
934 000 |
832 632 |
|
I. |
Személyi juttatások (=1+…+5) (K1) |
16 864 000 |
18 899 000 |
16 730 957 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 899 000 |
1 899 000 |
1 645 238 |
|
6 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
90 000 |
90 000 |
46 167 |
|
7 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 381 000 |
6 478 000 |
5 581 015 |
|
8 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
392 000 |
462 000 |
452 388 |
|
9 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
100 000 |
58 298 |
|
10 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 335 000 |
2 813 809 |
|
|
11 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 160 000 |
1 058 054 |
|
|
12 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314 |
195 000 |
111 569 |
|
|
13 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 955 000 |
||
|
14 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
33 000 |
66 000 |
65 528 |
|
15 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 709 000 |
2 359 000 |
647 350 |
|
16 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
68 000 |
28 424 |
|
17 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 877 000 |
2 636 000 |
1 526 842 |
|
18 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 128 000 |
1 728 000 |
1 627 925 |
|
19 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
185 000 |
185 000 |
64 450 |
|
20 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 494 000 |
4 494 000 |
2 907 488 |
|
21 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
292 132 |
292 132 |
245 064 |
|
III. |
Dologi kiadások (=6+…+21) (K3) |
24 636 132 |
23 648 132 |
17 234 371 |
|
22 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 296 000 |
1 894 000 |
1 275 703 |
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=22) (K4) |
1 296 000 |
1 894 000 |
1 275 703 |
|
23 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
1 190 661 |
1 190 661 |
|
24 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
721 000 |
721 000 |
668 396 |
|
25 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
162 000 |
162 000 |
29 715 |
|
26 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=23+…+26) (K5) |
883 000 |
2 073 661 |
1 888 772 |
|
27 |
Ingatlanok beszerzése létesítése (K62) |
0 |
3 391 000 |
3 370 458 |
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
29 798 000 |
23 621 339 |
1 116 126 |
|
29 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
8 046 000 |
8 046 000 |
914 378 |
|
VI. |
Beruházások (=27+…+29) (K6) |
37 844 000 |
35 058 339 |
5 400 962 |
|
30 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
9 930 000 |
9 880 000 |
6 616 024 |
|
31 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 681 000 |
2 681 000 |
1 732 326 |
|
VII. |
Felújítások (=30+31) (K7) |
12 611 000 |
12 561 000 |
8 348 350 |
|
32 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
|
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=32) (K8) |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Költségvetési kiadások (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) (K1-K8) |
96 033 132 |
96 033 132 |
52 524 353 |
|
34 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
876 868 |
876 868 |
876 868 |
|
35 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
|
IX. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=34) (K9) |
876 868 |
876 868 |
876 868 |
|
36 |
Összesen (33+34) (K1-K9) |
96 910 000 |
96 910 000 |
53 401 221 |
|
37 |
Szalapa Község Önkormányzata összevont kiadásai |
96 910 000 |
96 910 000 |
53 401 221 |
4. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
|
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Építményadó |
47 000 Ft |
76 500 Ft |
76 500 Ft |
|
Telekadó |
279 000 Ft |
329 000 Ft |
328 502 Ft |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
492 000 Ft |
634 500 Ft |
634 500 Ft |
|
Helyi iparűzési adó |
4 987 000 Ft |
4 935 913 Ft |
2 930 445 Ft |
|
Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek |
51 087 Ft |
51 087 Ft |
|
|
Pótlékok, bírságok |
10 000 Ft |
27 000 Ft |
26 888 Ft |
|
Összesen: |
5 815 000 Ft |
6 054 000 Ft |
4 047 922 Ft |
5. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
Magyar Falu 2023 Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése |
20 300 000 |
20 300 000 |
|
|
2. |
Magyar Falu 2023 |
3 680 000 |
3 680 000 |
|
|
3. |
Magyar Falu ÖTIF/2022 Temető |
10 900 000 |
9 957 339 |
4 280 482 |
|
4. |
Tárgyi eszköz beszerzés (kisértékű) |
450 000 |
21 000 |
20 480 |
|
5. |
Tárgyi eszköz beszerzés |
2 514 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
Mindösszesen |
37 844 000 |
35 058 339 |
5 400 962 |
6. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Magyar Falu 2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése |
8 149 000 |
8 149 000 |
8 148 350 |
|
2. |
Magyar Falu 2022Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése |
4 462 000 |
4 212 000 |
0 |
|
3. |
Magyar Falu 2023 44 hrsz Petőfi u. járda |
200 000 |
200 000 |
|
|
Mindösszesen |
12 611 000 |
12 561 000 |
8 348 350 |
7. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Megnevezés |
2023.01.01. eredeti előirányzat |
2023.12.31. zárólétszám |
|
Közalkalmazott |
1 |
1 |
|
MT hatálya alá tartozó |
5 |
5 |
|
Összesen |
6 |
6 |
8. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2023. évi tervezet |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
2023. évi tervezet |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
|
|
Felhalmozási bevételek |
|
|
||
|
Működési bevételek (B4) |
2 414 242 |
2 974 889 |
433 272 |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
5 815 000 |
6 054 000 |
4 047 922 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B1+B2) |
43 511 000 |
40 418 290 |
10 957 563 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
21 921 693 |
23 837 125 |
23 837 125 |
Közhatalmi bevételekből |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
12 134 000 |
12 134 000 |
10 384 493 |
Felhalmozási célú maradvány |
|||
|
Működési célú maradvány (B8131) |
11 114 065 |
10 553 418 |
10 553 418 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
40 000 |
40 000 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
898 278 |
898 278 |
|||||
|
Működési célú bevételek összesen |
53 399 000 |
56 491 710 |
50 194 508 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
43 511 000 |
40 418 290 |
10 957 563 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
16 864 000 |
18 899 000 |
16 730 957 |
Beruházási feladatok (K6) |
37 844 000 |
35 058 339 |
5 400 962 |
|
Munkaadót terhelő járulékok (K2) |
1 899 000 |
1 899 000 |
1 645 238 |
Felújítási feladatok (K7) |
12 611 000 |
12 561 000 |
8 348 350 |
|
Dologi kiadások (K3) |
24 636 132 |
23 648 132 |
17 234 371 |
||||
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
0 |
1 190 661 |
1 190 661 |
||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
883 000 |
883 000 |
698 111 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 296 000 |
1 894 000 |
1 275 703 |
||||
|
Működési célú tartalék (K513) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
876 868 |
876 868 |
876 868 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
46 455 000 |
49 290 661 |
39 651 909 |
Felhalmozási kiadások összesen |
50 455 000 |
47 619 339 |
13 749 312 |
|
Működési hiány/többlet |
6 944 000 |
7 201 049 |
10 542 599 |
Felhalmozási hiány/többlet |
-6 944 000 |
-7 201 049 |
-2 791 749 |
9. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
10 162 941 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 910 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
348 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 904 400 |
0 |
|
2 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
256 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2) (K11) |
10 419 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 167 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
348 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 904 400 |
0 |
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 478 900 |
5 478 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
832 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 632 |
0 |
0 |
600 000 |
204 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Külső személyi juttatások (=4+5) (K12) |
6 311 532 |
5 478 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 632 |
0 |
0 |
600 000 |
204 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Személyi juttatások (=3+6) (K1) |
16 730 957 |
5 478 900 |
0 |
0 |
0 |
6 167 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
376 632 |
0 |
0 |
600 000 |
204 000 |
0 |
0 |
3 904 400 |
0 |
|
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 645 238 |
531 960 |
0 |
0 |
0 |
463 048 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 590 |
0 |
0 |
70 200 |
23 868 |
0 |
0 |
507 572 |
0 |
|
9 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 609 737 |
531 960 |
0 |
0 |
0 |
427 547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 590 |
0 |
0 |
70 200 |
23 868 |
0 |
0 |
507 572 |
0 |
|
10 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
35 501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
46 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 581 015 |
19 353 |
96 631 |
0 |
0 |
2 917 713 |
80 166 |
0 |
0 |
0 |
183 071 |
55 556 |
0 |
0 |
36 900 |
230 147 |
11 763 |
0 |
963 715 |
986 000 |
|
13 |
Készletbeszerzés (=11+12) (K31) |
5 627 182 |
19 353 |
96 631 |
0 |
0 |
2 963 880 |
80 166 |
0 |
0 |
0 |
183 071 |
55 556 |
0 |
0 |
36 900 |
230 147 |
11 763 |
0 |
963 715 |
986 000 |
|
14 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
452 388 |
140 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 085 |
0 |
104 085 |
104 085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
58 298 |
58 298 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Kommunikációs szolgáltatások (=14+15) (K32) |
510 686 |
198 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 085 |
0 |
104 085 |
104 085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 813 809 |
104 861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
497 159 |
0 |
1 511 278 |
0 |
0 |
213 680 |
449 038 |
0 |
0 |
37 793 |
0 |
|
18 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 058 054 |
366 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 147 |
404 779 |
3 208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
111 569 |
13 085 |
15 409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 746 |
0 |
0 |
2 718 |
5 611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Közüzemi díjak (= 17+…+19) (K331) |
3 983 432 |
484 866 |
15 409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
497 159 |
0 |
1 869 171 |
404 779 |
3 208 |
216 398 |
454 649 |
0 |
0 |
37 793 |
0 |
|
21 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
65 528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 528 |
0 |
0 |
|
22 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
647 350 |
45 000 |
0 |
0 |
0 |
295 275 |
0 |
0 |
10 585 |
57 750 |
14 740 |
189 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 |
0 |
|
23 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
28 424 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 424 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 526 842 |
114 992 |
0 |
0 |
0 |
110 000 |
0 |
690 000 |
0 |
0 |
0 |
51 500 |
0 |
560 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 627 925 |
620 265 |
70 000 |
0 |
0 |
1 409 |
0 |
10 000 |
0 |
12 984 |
787 |
122 208 |
0 |
11 340 |
0 |
11 889 |
0 |
0 |
201 043 |
566 000 |
|
26 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
362 912 |
110 637 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 943 |
0 |
|
27 |
Szolgáltatási kiadások (=13+16+20+21+22+23+24) (K33) |
7 879 501 |
1 265 123 |
85 409 |
0 |
0 |
406 684 |
0 |
700 000 |
10 585 |
567 893 |
15 527 |
2 260 303 |
404 779 |
574 898 |
216 398 |
466 538 |
0 |
65 528 |
273 836 |
566 000 |
|
28 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
64 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
64 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 907 488 |
198 344 |
49 151 |
0 |
0 |
904 871 |
21 643 |
2 700 |
2 858 |
148 560 |
43 902 |
582 688 |
114 492 |
866 |
70 528 |
172 681 |
2 745 |
17 692 |
266 237 |
307 530 |
|
31 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
245 064 |
4 915 |
0 |
0 |
0 |
107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 611 |
0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
209 428 |
0 |
|
32 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=30+31) (K35) |
3 152 552 |
203 259 |
49 151 |
0 |
0 |
904 978 |
21 643 |
2 700 |
2 858 |
148 560 |
43 902 |
613 299 |
114 492 |
866 |
70 529 |
172 683 |
2 745 |
17 692 |
475 665 |
307 530 |
|
33 |
Dologi kiadások (=13+16+27+29+32) (K3) |
17 234 371 |
1 686 166 |
231 191 |
0 |
0 |
4 339 992 |
101 809 |
702 700 |
13 443 |
716 453 |
242 500 |
2 929 158 |
623 356 |
575 764 |
427 912 |
973 453 |
14 508 |
83 220 |
1 713 216 |
1 859 530 |
|
34 |
Egyéb nem intézményi ellátások K48) |
1 275 703 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 275 703 |
|
35 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
170 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 003 |
|
36 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
1 105 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 105 700 |
|
37 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=34) (K4) |
1 275 703 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 275 703 |
|
38 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 190 661 |
0 |
0 |
1 190 661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Elvonások és befizetések (=38) (K502) |
1 190 661 |
0 |
0 |
1 190 661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=41+42) (K506) |
668 396 |
0 |
0 |
0 |
668 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
596 240 |
0 |
0 |
0 |
596 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
72 156 |
0 |
0 |
0 |
72 156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=44) (K512) |
29 715 |
29 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
29 715 |
29 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb működési célú kiadások (=39+40+43) (K5) |
1 888 772 |
29 715 |
0 |
1 190 661 |
668 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
3 370 458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 370 458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 116 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 126 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
914 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
910 024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 354 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Beruházások (=46+…+48) (K6) |
5 400 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
0 |
4 280 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 480 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
6 616 024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 616 024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 732 326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 732 326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Felújítások (=50+51) (K7) |
8 348 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 348 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Költségvetési kiadások (=7+8+33+37+45+49+52) (K1-K8) |
52 524 353 |
7 726 741 |
231 191 |
1 190 661 |
668 396 |
12 070 065 |
101 809 |
13 331 532 |
13 443 |
716 453 |
242 500 |
3 354 380 |
623 356 |
575 764 |
1 098 112 |
1 201 321 |
34 988 |
83 220 |
6 125 188 |
3 135 233 |
|
54 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
876 868 |
0 |
0 |
876 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=54) (K91) |
876 868 |
0 |
0 |
876 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Finanszírozási kiadások (=55) (K9) |
876 868 |
0 |
0 |
876 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Kiadások összesen (=53+56) (K1-K9) |
53 401 221 |
7 726 741 |
231 191 |
2 067 529 |
668 396 |
12 070 065 |
101 809 |
13 331 532 |
13 443 |
716 453 |
242 500 |
3 354 380 |
623 356 |
575 764 |
1 098 112 |
1 201 321 |
34 988 |
83 220 |
6 125 188 |
3 135 233 |
10. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
|
1. |
Helyi adók |
5 805 000 |
6 027 000 |
4 024 034 |
|
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből |
|||
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|||
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
|
5. |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
10 000 |
27 000 |
23 888 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
5 815 000 |
6 054 000 |
4 047 922 |
|
11. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
106 020 815 |
0 |
120 919 573 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12 859 626 |
0 |
10 871 585 |
|
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
8 571 071 |
0 |
271 071 |
|
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
127 451 512 |
0 |
132 062 229 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
17 |
A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
127 551 512 |
0 |
132 162 229 |
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B/II/1a - ebből: részesedések |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2d) |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
477 605 |
0 |
350 630 |
|
50 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
477 605 |
0 |
350 630 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
10 636 460 |
0 |
8 059 090 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
10 636 460 |
0 |
8 059 090 |
|
56 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
11 114 065 |
0 |
8 409 720 |
|
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
681 272 |
0 |
239 104 |
|
65 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
96 815 |
0 |
142 216 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
257 647 |
0 |
81 404 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
326 810 |
0 |
15 484 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
214 102 |
0 |
214 102 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
214 100 |
0 |
214 100 |
|
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
2 |
0 |
2 |
|
78 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
895 374 |
0 |
453 206 |
|
104 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
648 263 |
|
109 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
648 263 |
|
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
130 003 |
|
132 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
778 266 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
12 000 |
0 |
12 000 |
|
146 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
12 000 |
0 |
12 000 |
|
152 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
153 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
33 000 |
0 |
0 |
|
155 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
156 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
159 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
45 000 |
0 |
12 000 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
940 374 |
0 |
1 243 472 |
|
162 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
176 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
0 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
139 605 951 |
0 |
141 815 421 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
94 104 093 |
0 |
94 104 093 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
11 490 741 |
0 |
11 490 741 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 003 021 |
0 |
5 003 021 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
24 310 337 |
0 |
24 978 183 |
|
183 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
667 846 |
0 |
-9 844 319 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
135 576 038 |
0 |
125 731 719 |
|
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
826 849 |
0 |
826 849 |
|
187 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
280 210 |
0 |
280 210 |
|
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
14 835 |
0 |
0 |
|
191 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
192 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
34 787 |
0 |
34 787 |
|
195 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
200 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
202 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
209 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 156 681 |
0 |
1 141 846 |
|
212 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
|
213 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
2 489 630 |
|
215 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
|
216 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
0 |
|
217 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
218 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
|
219 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
|
220 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
0 |
|
222 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
223 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
876 868 |
0 |
898 278 |
|
225 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
226 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
227 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
228 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
876 868 |
0 |
898 278 |
|
230 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
|
231 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
232 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
233 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
234 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
876 868 |
0 |
3 387 908 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
605 647 |
0 |
670 870 |
|
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
239 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
|
240 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
|
241 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
|
243 |
H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
|
244 |
H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
605 647 |
0 |
670 870 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 639 196 |
0 |
5 200 624 |
|
247 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
9 286 850 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 390 717 |
0 |
1 596 228 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 390 717 |
0 |
10 883 078 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
139 605 951 |
0 |
141 815 421 |
12. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
2 300 895 |
139 393 204 |
39 815 960 |
450 000 |
8 571 071 |
0 |
190 531 130 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 486 584 |
0 |
4 486 584 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 616 024 |
0 |
6 616 024 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
18 286 482 |
16 126 |
1 100 000 |
0 |
0 |
19 402 608 |
|
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
968 909 |
1 100 000 |
0 |
0 |
2 068 909 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
18 286 482 |
985 035 |
2 200 000 |
11 102 608 |
0 |
32 574 125 |
|
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
968 909 |
1 100 000 |
19 402 608 |
0 |
21 471 517 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
968 909 |
1 100 000 |
19 402 608 |
0 |
21 471 517 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
2 300 895 |
157 679 686 |
39 832 086 |
1 550 000 |
271 071 |
0 |
201 633 738 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
2 300 895 |
29 330 230 |
21 311 422 |
450 000 |
0 |
0 |
53 392 547 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
7 429 883 |
7 649 079 |
1 100 000 |
0 |
0 |
16 178 962 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
2 300 895 |
36 760 113 |
28 960 501 |
1 550 000 |
0 |
0 |
69 571 509 |
|
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
4 042 159 |
5 644 912 |
0 |
0 |
0 |
9 687 071 |
|
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
4 042 159 |
5 644 912 |
0 |
0 |
0 |
9 687 071 |
|
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
2 300 895 |
36 760 113 |
28 960 501 |
1 550 000 |
0 |
0 |
69 571 509 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
120 919 573 |
10 871 585 |
0 |
271 071 |
0 |
132 062 229 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
2 300 895 |
55 000 |
23 299 363 |
1 550 000 |
0 |
0 |
27 205 258 |
13. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
|---|---|---|---|
|
állományi érték |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
I. Immateriális javak |
1. |
2 300 895 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
2. |
199 332 843 |
132 062 229 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
3. |
157 679 686 |
120 919 573 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
4. |
88 778 246 |
65 936 002 |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
5. |
||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
6. |
61 224 582 |
48 171 083 |
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
7. |
7 676 858 |
6 812 488 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
8. |
39 832 086 |
10 871 585 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9. |
703 170 |
165 631 |
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,felszerelések, járművek |
10. |
||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
12 147 505 |
1 545 754 |
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
26 981 411 |
9 160 200 |
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
1 550 000 |
0 |
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
1 550 000 |
0 |
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
271 071 |
271 071 |
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
271 071 |
271 071 |
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközökértékhelyesbítése |
25. |
||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
100 000 |
100 000 |
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
100 000 |
100 000 |
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
100 000 |
100 000 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
0 |
0 |
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonytmegtestesítő értékpapírok |
36. |
||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
0 |
0 |
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyieszközök értékhelyesbítése |
41. |
||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK(01+02+28+44) |
45. |
201 733 738 |
132 162 229 |
|
I. Készletek |
46. |
||
|
II. Értékpapírok |
47. |
||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
0 |
0 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
350 630 |
350 630 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
8 059 090 |
8 059 090 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
8 409 720 |
8 409 720 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
1 636 121 |
453 206 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
778 266 |
778 266 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
12 000 |
12 000 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
2 426 387 |
1 243 472 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
||
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
59. |
||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
0 |
0 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
212 569 845 |
141 815 421 |
|
VAGYONKIMUTATÁS |
|||
|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
|||
|
2023.év |
|||
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi érték |
|
|
A |
B |
C |
|
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1. |
94 104 093 |
|
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
2. |
11 490 741 |
|
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3. |
5 003 021 |
|
|
IV. Felhalmozott eredmény |
4. |
24 978 183 |
|
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
5. |
||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
6. |
-9 844 319 |
|
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
7. |
125 731 719 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
8. |
1 141 846 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
9. |
3 387 908 |
|
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
670 870 |
|
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
5 200 624 |
|
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
||
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
10 883 078 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
141 815 421 |
|
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
|||
|
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
27 205 258 |
|
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
7 060 549 |
|
|
Készletek, tűzifa, élelm.nya |
4. |
0 |
|
|
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
|
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
|
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
|
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
|
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
0 |
|
|
Bérbe vett készletek |
11. |
||
|
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
|
Intervenciós készletek |
13. |
||
|
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
0 |
|
|
Közgyűjtemény |
15. |
||
|
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
|
Régészeti lelet |
17. |
||
|
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
14. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
|---|---|---|
|
1. |
Pénzkészlet 2023. január 1-jén |
11 114 065 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
10 636 460 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
477 605 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
50 598 653 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
53 401 221 |
|
6. |
Korrekciós tételek |
98 223 |
|
7. |
Záró pénzkészlet 2023. december 31-én, ebből |
8 409 720 |
|
8. |
Bankszámlák egyenlege |
8 059 090 |
|
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
350 630 |