Mesterháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 23- 2024. 02. 23Mesterháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mesterháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:
a) 41.094.244 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül:
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 27.277.690 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 6.000.000 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 7.816.554. Ft.
b) 41.094.244 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 38.140.201 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 2.021.989 Ft,
bc) bc) finanszírozási kiadások összege: 932.054. Ft.”
2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 2.021.989 Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:
a) Beruházási kiadások 21.989 Ft
b) Felújítási kiadások 2.000.000 Ft
c) Egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft”
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. február 23-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
24 252 465 |
24 252 465 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 408 407 |
2 408 407 |
||
Működési bevételek |
B4 |
616 818 |
616 818 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||
Működési bevételek összesen |
27 277 690 |
27 277 690 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
33 277 690 |
33 277 690 |
||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-10 862 511 |
-10 862 511 |
|||
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
3 978 011 |
3 978 011 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
7 816 554 |
7 816 554 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
41 094 244 |
41 094 244 |
2. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
|---|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 725 415 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
8 717 512 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
8 717 512 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 596 178 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
213 360 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
24 252 465 |
3. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
K1 |
19 612 538 |
19 612 538 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 515 834 |
2 515 834 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
9 071 298 |
9 071 298 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 246 000 |
2 246 000 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 694 531 |
4 694 531 |
||
Működési kiadások összesen |
38 140 201 |
38 140 201 |
|||
Beruházások |
K6 |
21 989 |
21 989 |
||
Felújítások |
K7 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
2 021 989 |
2 021 989 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
40 162 190 |
40 162 190 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
932 054 |
932 054 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
41 094 244 |
41 094 244 |
4. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021. évi tény |
2022. évi (teljesítés) |
2023. évi előirányzat |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
6 855 807 |
7 947 579 |
9 472 617 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
5 682 991 |
8 939 212 |
10 139 921 |
Személyi juttatások |
K1 |
12 538 798 |
16 886 791 |
19 612 538 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 859 514 |
2 138 048 |
2 515 834 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1 292 892 |
1 586 932 |
1 377 520 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
133 708 |
131 200 |
154 515 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
4 526 868 |
3 637 450 |
5 084 076 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
84 000 |
85 000 |
85 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 241 321 |
1 067 736 |
2 370 187 |
Dologi kiadások |
K3 |
7 278 789 |
6 508 318 |
9 071 298 |
Családi támogatások |
K42 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 733 436 |
2 456 000 |
2 246 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 733 436 |
2 456 000 |
2 246 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
89 832 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 188 346 |
620 193 |
1 378 709 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
|||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
50 000 |
50 000 |
|
Tartalékok |
K513 |
3 225 990 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 238 346 |
670 193 |
4 694 531 |
Működési kiadások összesen |
24 648 883 |
28 659 350 |
38 140 201 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
196 850 |
296 379 |
17 314 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
53 150 |
80 021 |
4 675 |
Beruházások |
K6 |
250 000 |
376 400 |
21 989 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
18 933 165 |
1 212 454 |
2 000 000 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
593 957 |
9 585 |
|
Felújítások |
K7 |
19 527 122 |
1 222 039 |
2 000 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
|||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
19 777 122 |
1 598 439 |
2 021 989 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
44 426 005 |
30 257 789 |
40 162 190 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
777 344 |
777 344 |
932 054 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
777 344 |
777 344 |
932 054 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
Váltókiadások |
K94 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
777 344 |
932 054 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
45 203 349 |
30 257 789 |
41 094 244 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2021. évi tény |
2022. évi várható (teljesítés) |
2023. évi előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
20 401 304 |
25 870 539 |
24 252 465 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 302 470 |
178 178 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
22 703 774 |
26 048 717 |
24 252 465 |
Jövedelemadók |
B31 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
505 971 |
316 686 |
352 407 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1 043 518 |
2 191 631 |
2 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
5 280 |
55 726 |
56 000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 554 769 |
2 564 043 |
2 408 407 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
295 280 |
152 500 |
152 500 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
58 719 |
132 613 |
133 000 |
Ellátási díjak |
B405 |
229 680 |
144 160 |
160 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
120 281 |
1 140 187 |
120 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
6 |
5 |
5 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
666 691 |
115 038 |
51 313 |
Működési bevételek |
B4 |
1 370 657 |
1 684 503 |
616 818 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről |
B64 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||
Működési bevételek összesen |
25 629 200 |
30 297 263 |
27 277 690 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
1 765 411 |
1 765 411 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
2 000 000 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
1 765 411 |
1 765 411 |
2 000 000 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
4 000 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
4 000 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről |
B74 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
1 765 411 |
6 000 000 |
||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
27 394 611 |
30 297 263 |
33 277 690 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól |
B811 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
20 470 521 |
7 816 554 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
20 470 521 |
0 |
7 816 554 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
801 767 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
801 767 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
21 272 288 |
0 |
7 816 554 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
48 666 899 |
30 297 263 |
41 094 244 |
5. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
előirányzat |
|---|---|---|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
B14 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B14 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B14 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B14 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B14 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B14 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B14 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B14 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B14 |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B14 |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B14 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
B15 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B15 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B15 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B15 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B15 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B15 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B15 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B15 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B15 |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B15 |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B15 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
B16 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
B16 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B16 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B16 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B16 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B16 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B16 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B16 |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B16 |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B16 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
B23 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (B23) |
B23 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) |
B23 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) |
B23 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) |
B23 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) |
B23 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) |
B23 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
B23 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) |
B23 |
0 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
B24 |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) |
B24 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
B24 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (B24) |
B24 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) |
B24 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) |
B24 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) |
B24 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) |
B24 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) |
B24 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
B24 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) |
B24 |
0 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
B24 |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) |
B24 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
B25 |
2000000 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
B25 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
B25 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
B25 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
B25 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) |
B25 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
B25 |
2000000 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
B25 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
B25 |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
B25 |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
B25 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64) |
B64 |
|
ebből: egyházi jogi személyek (B64) |
B64 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
B64 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
B64 |
|
ebből: háztartások (B64) |
B64 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
B64 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
B64 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
B64 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (B64) |
B64 |
|
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) |
B64 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65) |
B65 |
|
ebből: egyházi jogi személyek (B65) |
B65 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
B65 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
B65 |
|
ebből: háztartások (B65) |
B65 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
B65 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
B65 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
B65 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
B65 |
|
ebből: Európai Unió (B65) |
B65 |
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) |
B65 |
0 |
ebből: egyéb külföldiek (B65) |
B65 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74) |
B74 |
|
ebből: egyházi jogi személyek (B74) |
B74 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) |
B74 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
B74 |
|
ebből: háztartások (B74) |
B74 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) |
B74 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
B74 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
B74 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (B74) |
B74 |
|
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) |
B74 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75) |
B75 |
|
ebből: egyházi jogi személyek (B75) |
B75 |
0 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) |
B75 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
B75 |
|
ebből: háztartások (B75) |
B75 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
B75 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
B75 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
B75 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (B75) |
B75 |
|
ebből: Európai Unió (B75) |
B75 |
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) |
B75 |
|
ebből: egyéb külföldiek (B75) |
B75 |
6. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
előirányzat |
|---|---|---|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
352407 |
építményadó |
B34 |
264901 |
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|
telekadó |
B34 |
87506 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2000000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
2000000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
B354 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) |
B354 |
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2000000 |
ebből: eljárási illetékek |
B36 |
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
ebből: felügyeleti díjak |
B36 |
|
ebből: ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
ebből: környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
ebből: természetvédelmi bírság |
B36 |
|
ebből: műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
ebből: építésügyi bírság |
B36 |
|
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
ebből: helyi adópótlék |
B36 |
56000 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
||
ebből: egyéb bírság |
B36 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
56000 |
7. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
előirányzat |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
K62 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
17 314 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|
ebből: befektetési jegyek |
K65 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|
ebből: befektetési jegyek |
K66 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
4 675 |
Beruházások |
K6 |
21 989 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2 000 000 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|
Felújítások |
K7 |
2 000 000 |
Lakástámogatás |
K87 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások kívülre |
K89 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
8. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2023. |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
||
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||||
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, |
2352407 |
2400000 |
2420000 |
2425000 |
|||
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, |
56000 |
56000 |
56500 |
57000 |
|||
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||||
ÖSSZESEN: |
2408407 |
2456000 |
2476500 |
2482000 |
|||
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||||
9. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
K1 |
1 634 378 |
1 634 378 |
1 634 378 |
1 634 378 |
1 634 378 |
1 634 378 |
1 634 378 |
1 634 378 |
1 634 378 |
1 634 378 |
1 634 378 |
1 634 378 |
19 612 538 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
181 417 |
181 417 |
181 417 |
181 417 |
181 417 |
181 417 |
181 417 |
181 417 |
181 417 |
181 417 |
181 417 |
181 417 |
2 515 834 |
Dologi kiadások |
K3 |
744 583 |
744 583 |
744 583 |
744 583 |
744 583 |
744 583 |
744 583 |
744 583 |
744 583 |
744 583 |
744 583 |
744 583 |
9 071 298 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
68 083 |
68 083 |
68 083 |
68 083 |
68 083 |
68 083 |
68 083 |
68 083 |
68 083 |
68 083 |
68 083 |
68 083 |
2 246 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
193 991 |
193 991 |
193 991 |
193 991 |
193 991 |
193 991 |
193 991 |
193 991 |
193 991 |
193 991 |
193 991 |
193 991 |
4 694 531 |
Működési kiadások összesen |
2 822 452 |
2 822 452 |
2 822 452 |
2 822 452 |
2 822 452 |
2 822 452 |
2 822 452 |
2 822 452 |
2 822 452 |
2 822 452 |
2 822 452 |
2 822 452 |
38 140 201 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
21 989 |
|||||||||||
Felújítások |
K7 |
2 000 000 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 021 989 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
2 822 452 |
2 822 452 |
2 822 452 |
2 822 452 |
2 822 452 |
2 822 452 |
2 822 452 |
2 822 452 |
2 822 452 |
2 822 452 |
2 822 452 |
2 822 452 |
40 162 190 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
932 054 |
932 054 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 822 452 |
2 822 452 |
3 754 506 |
2 822 452 |
2 822 452 |
2 822 452 |
2 822 452 |
2 822 452 |
2 822 452 |
2 822 452 |
2 822 452 |
2 822 452 |
41 094 244 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
2 021 039 |
2 021 039 |
2 021 039 |
2 021 039 |
2 021 039 |
2 021 039 |
2 021 039 |
2 021 039 |
2 021 039 |
2 021 039 |
2 021 039 |
2 021 039 |
24 252 465 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
200 701 |
200 701 |
200 701 |
200 701 |
200 701 |
200 701 |
200 701 |
200 701 |
200 701 |
200 701 |
200 701 |
200 701 |
2 408 407 |
Működési bevételek |
B4 |
51 402 |
51 402 |
51 402 |
51 402 |
51 402 |
51 402 |
51 402 |
51 402 |
51 402 |
51 402 |
51 402 |
51 402 |
616 818 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||||||||||
Működési bevételek összesen |
2 273 141 |
2 273 141 |
2 273 141 |
2 273 141 |
2 273 141 |
2 273 141 |
2 273 141 |
2 273 141 |
2 273 141 |
2 273 141 |
2 273 141 |
2 273 141 |
27 277 690 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
||||||||||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2 273 141 |
2 273 141 |
2 273 141 |
2 273 141 |
2 273 141 |
2 273 141 |
2 273 141 |
2 273 141 |
2 273 141 |
2 273 141 |
2 273 141 |
2 273 141 |
33 277 690 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-549 311 |
-549 311 |
-549 311 |
-549 311 |
-549 311 |
-549 311 |
-549 311 |
-549 311 |
-549 311 |
-549 311 |
-549 311 |
-549 311 |
-10 862 511 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 021 989 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
6 460 924 |
7 816 554 |
|||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 273 141 |
8 734 065 |
2 273 141 |
2 273 141 |
2 273 141 |
2 273 141 |
2 273 141 |
2 273 141 |
2 273 141 |
2 273 141 |
2 273 141 |
2 273 141 |
41 094 244 |
10. melléklet a 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Előirányzat |
tartalékok |
K513 |
3 225 990 |