Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024 (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 19- 2024. 09. 20Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024 (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Porva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 287.222.625 Ft költségvetési bevétellel és 287.222.625 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS |
||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. sz. módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. sz. módosított előirányzat |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
4 700 000 |
5 068 057 |
1.) Személyi juttatások |
27 968 750 |
27 968 750 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
25 200 000 |
25 200 000 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
3 706 250 |
3 706 250 |
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
71 040 785 |
71 040 785 |
3.) Dologi kiadások |
40 220 650 |
45 343 794 |
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
1 900 000 |
1 900 000 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 779 000 |
1 779 000 |
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
4 200 000 |
4 200 000 |
||
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
12 953 385 |
31 442 152 |
|
8 |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
|||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
102 840 785 |
103 208 842 |
Működési célú kiadások összesen: |
90 828 035 |
114 439 946 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
30 000 000 |
30 095 000 |
1.) Beruházások |
6 000 000 |
15 801 488 |
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
75 530 442 |
2.) Felújítások |
81 395 524 |
|
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4 500 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
|||
|
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
30 000 000 |
110 125 442 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
6 000 000 |
97 197 012 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
|
18 |
||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
2 400 000 |
37 226 756 |
IV. Finanszírozási kiadások |
38 412 750 |
38 924 082 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek (megelőlegezés,stb) |
2 400 000 |
2 400 000 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
38 412 750 |
38 924 082 |
|
2.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
0 |
34 826 756 |
||||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
135 240 785 |
250 561 040 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
135 240 785 |
250 561 040 |
2. melléklet a 4/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS |
||||||
|
kötelező feladat |
||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. sz. módosított előirányzat |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
4 700 000 |
5 068 057 |
1.) Személyi juttatások |
27 968 750 |
27 968 750 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
25 200 000 |
25 200 000 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
3 706 250 |
3 706 250 |
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
71 040 785 |
71 040 785 |
3.) Dologi kiadások |
40 220 650 |
45 343 794 |
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
1 900 000 |
1 900 000 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 779 000 |
1 779 000 |
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
12 953 385 |
31 442 152 |
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
102 840 785 |
103 208 842 |
Működési célú kiadások összesen: |
90 828 035 |
114 439 946 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
30 000 000 |
30 095 000 |
1.) Beruházások |
6 000 000 |
15 801 488 |
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
75 530 442 |
2.) Felújítások |
0 |
81 395 524 |
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
4 500 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
|
15 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
|
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
30 000 000 |
110 125 442 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
6 000 000 |
97 197 012 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
|
18 |
||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
2 400 000 |
37 226 756 |
IV. Finanszírozási kiadások |
38 412 750 |
38 924 082 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
2 400 000 |
2 400 000 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
38 412 750 |
38 924 082 |
|
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
0 |
34 826 756 |
0 |
0 |
||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
135 240 785 |
250 561 040 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
135 240 785 |
250 561 040 |
3. melléklet a 4/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok Ft-ban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasznált érték 2023. 12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
ingatlanok vásárlása |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
|
szobrok, játszótér |
9 801 488 |
9 801 488 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
15 801 488 |
15 801 488 |
|||
4. melléklet a 4/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok Ft-ban |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2023.12.31-ig felhasznált összeg |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
külterületi útépítés |
81 395 524 |
81 395 524 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
81 395 524 |
81 395 524 |
|||
5. melléklet a 4/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
PORVAI NEFELEJCS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
A |
B |
C |
E |
F |
G |
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. sz. módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. sz. módosított előirányzat |
|
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||
|
1.) Intézményi működési bevételek |
0 |
1 000 |
1.) Személyi juttatások |
20 538 310 |
20 538 310 |
|
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
2 740 293 |
2 740 293 |
||
|
3.1) Működési támogatások-normatíva |
3.) Dologi kiadások |
13 234 147 |
13 382 982 |
||
|
3.2) Működési támogatások-egyéb |
0 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
||||
|
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
|||
|
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
7.) Működési céltartalék |
|||
|
Működési célú bevételek összesen: |
0 |
1 000 |
Működési célú kiadások összesen: |
36 512 750 |
36 661 585 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||
|
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
0 |
|||
|
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
||||
|
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
4.) Általános felhalmozási tartalék |
|||||
|
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||
|
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
|
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
|
IV. Finanszírozási bevételek |
36 512 750 |
36 660 585 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
36 512 750 |
36 512 750 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
||
|
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
|||
|
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
0 |
147 835 |
|||
|
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
36 512 750 |
36 661 585 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
36 512 750 |
36 661 585 |
6. melléklet a 4/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Adatok Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
71 040 785 |
71 040 785 |
71 040 785 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
25 200 000 |
25 200 000 |
25 200 000 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
21 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
5 068 057 |
5 068 057 |
5 068 057 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
110 125 442 |
110 125 442 |
110 125 442 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
213 334 284 |
213 334 284 |
213 334 284 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
37 226 756 |
37 226 756 |
37 226 756 |
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
250 561 040 |
250 561 040 |
250 561 040 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
114 439 946 |
114 439 946 |
114 439 946 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
97 197 012 |
97 197 012 |
97 197 012 |
|
2.1. |
Beruházások |
15 801 488 |
15 801 488 |
15 801 488 |
|
2.2. |
Felújítások |
81 395 524 |
81 395 524 |
81 395 524 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
211 636 958 |
211 636 958 |
211 636 958 |
|
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
38 924 082 |
38 924 082 |
38 924 082 |
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
250 561 040 |
250 561 040 |
250 561 040 |
7. melléklet a 4/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat felhasználási terv 2023. év |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
5 920 065 |
5 920 065 |
5 920 065 |
5 920 065 |
5 920 065 |
5 920 065 |
5 920 065 |
5 920 065 |
5 920 065 |
5 920 065 |
5 920 065 |
5 920 065 |
71 040 785 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
158 333 |
158 333 |
158 333 |
158 333 |
158 333 |
158 333 |
158 333 |
158 333 |
158 333 |
158 333 |
158 333 |
158 333 |
1 900 000 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
25 200 000 |
|
6. |
Működési bevételek |
422 338 |
422 338 |
422 338 |
422 338 |
422 338 |
422 338 |
422 338 |
422 338 |
422 338 |
422 338 |
422 338 |
422 338 |
5 068 057 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
8 802 120 |
8 802 120 |
8 802 120 |
8 802 120 |
8 802 120 |
8 802 120 |
8 802 120 |
8 802 120 |
8 802 120 |
8 802 120 |
8 802 120 |
8 802 120 |
105 625 442 |
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
3 102 230 |
3 102 230 |
3 102 230 |
3 102 230 |
3 102 230 |
3 102 230 |
3 102 230 |
3 102 230 |
3 102 230 |
3 102 230 |
3 102 230 |
3 102 230 |
37 226 756 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
20 505 087 |
20 505 087 |
20 505 087 |
25 005 087 |
20 505 087 |
20 505 087 |
20 505 087 |
20 505 087 |
20 505 087 |
20 505 087 |
20 505 087 |
20 505 087 |
250 561 040 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
2 330 729 |
2 330 729 |
2 330 729 |
2 330 729 |
2 330 729 |
2 330 729 |
2 330 729 |
2 330 729 |
2 330 729 |
2 330 729 |
2 330 729 |
2 330 729 |
27 968 750 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
308 854 |
308 854 |
308 854 |
308 854 |
308 854 |
308 854 |
308 854 |
308 854 |
308 854 |
308 854 |
308 854 |
308 854 |
3 706 250 |
|
15. |
Dologi kiadások |
3 778 650 |
3 778 650 |
3 778 650 |
3 778 650 |
3 778 650 |
3 778 650 |
3 778 650 |
3 778 650 |
3 778 650 |
3 778 650 |
3 778 650 |
3 778 650 |
45 343 794 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
148 250 |
148 250 |
148 250 |
148 250 |
148 250 |
148 250 |
148 250 |
148 250 |
148 250 |
148 250 |
148 250 |
148 250 |
1 779 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
4 200 000 |
|
18. |
Általános működési tartalék |
2 620 179 |
2 620 179 |
2 620 179 |
2 620 179 |
2 620 179 |
2 620 179 |
2 620 179 |
2 620 179 |
2 620 179 |
2 620 179 |
2 620 179 |
2 620 179 |
31 442 152 |
|
19. |
Beruházások |
1 316 791 |
1 316 791 |
1 316 791 |
1 316 791 |
1 316 791 |
1 316 791 |
1 316 791 |
1 316 791 |
1 316 791 |
1 316 791 |
1 316 791 |
1 316 791 |
15 801 488 |
|
20. |
Felújítások |
6 782 960 |
6 782 960 |
6 782 960 |
6 782 960 |
6 782 960 |
6 782 960 |
6 782 960 |
6 782 960 |
6 782 960 |
6 782 960 |
6 782 960 |
6 782 960 |
81 395 524 |
|
21. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
22. |
Finanszírozási kiadások |
3 243 674 |
3 243 674 |
3 243 674 |
3 243 674 |
3 243 674 |
3 243 674 |
3 243 674 |
3 243 674 |
3 243 674 |
3 243 674 |
3 243 674 |
3 243 674 |
38 924 082 |
|
23. |
Kiadások összesen: |
20 880 087 |
20 880 087 |
20 880 087 |
20 880 087 |
20 880 087 |
20 880 087 |
20 880 087 |
20 880 087 |
20 880 087 |
20 880 087 |
20 880 087 |
20 880 087 |
250 561 040 |
|
24. |
Egyenleg |
-375 000 |
-375 000 |
-375 000 |
4 125 000 |
-375 000 |
-375 000 |
-375 000 |
-375 000 |
-375 000 |
-375 000 |
-375 000 |
-375 000 |
|
8. melléklet a 4/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS |
||||||
|
KONSZOLIDÁLT |
||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. sz. módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. sz. módosított előirányzat |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
4 700 000 |
5 069 057 |
1.) Személyi juttatások |
48 507 060 |
48 507 060 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
25 200 000 |
25 200 000 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
6 446 543 |
6 446 543 |
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
71 040 785 |
71 040 785 |
3.) Dologi kiadások |
53 454 797 |
58 726 776 |
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
1 900 000 |
1 900 000 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 779 000 |
1 779 000 |
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
12 953 385 |
31 442 152 |
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
102 840 785 |
103 209 842 |
Működési célú kiadások összesen: |
127 340 785 |
151 101 531 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
II. Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
30 000 000 |
30 095 000 |
1.) Beruházások |
6 000 000 |
15 801 488 |
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
75 530 442 |
2.) Felújítások |
0 |
81 395 524 |
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
4 500 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
|
15 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
|
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
30 000 000 |
110 125 442 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
6 000 000 |
97 197 012 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
|
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
38 912 750 |
73 887 341 |
IV. Finanszírozási kiadások |
38 412 750 |
38 924 082 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
38 912 750 |
38 912 750 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
38 412 750 |
38 924 082 |
|
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
0 |
34 826 756 |
0 |
0 |
||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
171 753 535 |
287 222 625 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
171 753 535 |
287 222 625 |