Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 05. 31

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.31.

Sióagárd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. § A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 322 773 645,- Ft

b) kiadási főösszegét 322 773 645,- Ft

c) hiányát -

-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges önrészének biztosítása érdekében tartalékot képez, melynek összege: 0,- Ft melyből:

1. általános tartalék 0,- Ft

2. céltartalék -

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a döntés jogát a képviselő-testület magának tartja fenn.

(4) A céltartalék felhasználásáról a döntés jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított a költségvetési bevételeket és kiadásokat, valamint a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontását önkormányzati szintre összesítve a rendelet 1. melléklete, intézményenként és rovatcsoportonként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.””

2. § (1) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(11) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

(12) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(13) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(14) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 17. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

(15) A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 18. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba, és 2024. június 1-jén hatályát veszti.

Gerő Attila polgármester

Balogh Györgyi jegyző

1. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

1. A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 01–219. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22 475 598	22 115 598	0%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	21 527 830	23 762 652	0%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	42 060 875	41 228 313	0%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 876 900	3 370 900	0%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	9 808 922	1 226 820	0%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	2 724 286	0%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	98 750 125	94 428 569	0%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 862 520	20 200 974	0%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	106 612 645	114 629 543	0%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	17 829 036	0%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	17 829 036	0%
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	n.é.
25	Vagyoni tipusú adók	B34	6 700 000	6 700 000	0%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	29 000 000	33 912 057	0%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0	0	n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	29 000 000	33 912 057	0%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	290 000	290 000	0%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	35 990 000	40 902 057	0%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 282 400	10 742 006	0%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	640 000	769 072	0%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	100 000	1 727 040	0%
38	Ellátási díjak	B405	15 579 082	15 904 537	0%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 421 162	7 276 154	0%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	80 000	80 000	0%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	38 000	9 158 197	0%
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	32 140 644	45 657 006	0%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	1 238 685	0%
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	1 238 685	0%
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0	n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6	0	0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	8 024 088	0%
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7	0	8 024 088	0%
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	174 743 289	228 280 415	0%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	40 316 760	27 960 870	0%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	40 316 760	27 960 870	0%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	96 906	0%
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	65 580 238	66 435 454	0%
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	105 896 998	94 493 230	0%
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0	n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)	B82	0	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	105 896 998	94 493 230	0%
95	Bevételek összesen (=64+94)		280 640 287	322 773 645	0%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	57 150 127	57 551 171	0%
97	Normatív jutalmak	K1102	0	0	n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	680 000	1 319 036	0%
100	Végkielégítés	K1105	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	1 689 975	1 689 975	0%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	0	200 000	0%
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	170 000	335 600	0%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 550 000	1 785 207	0%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	61 240 102	62 880 989	0%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 970 000	9 570 000	0%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	5 004 000	5 084 000	0%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	13 974 000	14 654 000	0%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	75 214 102	77 534 989	0%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 316 217	9 466 217	0%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000	160 851	0%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	28 388 562	31 712 375	0%
118	Árubeszerzés	K313	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	28 428 562	31 873 226	0%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 577 464	1 295 440	0%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	370 960	576 177	0%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 948 424	1 871 617	0%
123	Közüzemi díjak	K331	21 830 592	16 650 844	0%
124	Vásárolt élelmezés	K332	410 000	645 934	0%
125	Bérleti és lízing díjak	K333	1 400 500	1 605 308	0%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	646 000	2 168 707	0%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	2 018 000	19 702	0%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 987 000	735 854	0%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	13 535 576	16 451 135	0%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	41 827 668	38 277 484	0%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	80 000	358 846	0%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	80 000	358 846	0%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 837 793	13 560 457	0%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 105 000	2 310 000	0%
136	Kamatkiadások	K353	30 000	4 455 017	0%
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	12 000	3 308 904	0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	17 984 793	23 634 378	0%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	90 269 447	96 015 551	0%
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	0	n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 700 000	3 680 000	0%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	2 700 000	3 680 000	0%
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	2 500 980	0%
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 794 795	7 998 833	0%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0	n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	n.é.
161	Kamattámogatások	K510	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 675 000	530 791	0%
164	Tartalékok	K513	500 000	0	-----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	6 969 795	11 030 604	0%
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	461 605	0%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	593 265	0%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 200 000	5 114 125	0%
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	324 000	1 218 748	0%
173	Beruházások (=166+…+172)	K6	1 524 000	7 387 743	0%
174	Ingatlanok felújítása	K71	17 080 976	33 252 551	0%
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 611 864	9 294 383	0%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	21 692 840	42 546 934	0%
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8	0	25 488	0%
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	207 686 401	247 687 526	0%
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	3 816 000	4 996 111	0%
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	3 816 000	4 996 111	0%
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)	K912	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 557 648	3 654 554	0%
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	65 580 238	66 435 454	0%
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)	K91	72 953 886	75 086 119	0%
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)	K92	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	72 953 886	75 086 119	0%
219	Kiadások összesen (=189+218)		280 640 287	322 773 645	0%

”

2. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

1. A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 01–09. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

01	Műk. c. támogatások államháztartáson belülről	B1	106 612 645	114 629 543	0	0%	Személyi juttatások	K1	75 214 102	77 534 989	0	0%
02	Közhatalmi bevételek	B3	35 990 000	40 902 057	0	0%	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó	K2	9 316 217	9 466 217	0	0%
03	Működési bevételek	B4	32 140 644	45 657 006	0	0%	Dologi kiadások	K3	90 269 447	96 015 551	0	0%
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	n.é.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 700 000	3 680 000	0	0%
05							Egyéb működési célú kiadások	K5	6 969 795	11 030 604	0	0%
06	Költségvetési bevételek (=01+…+05)		174 743 289	201 188 606	0	0%	Költségvetési kiadások (=01+…+05)		184 469 561	197 727 361	0	0%
07	Finanszírozási bevételek	B8	105 896 998	94 493 230	0	0%	Finanszírozási kiadások	K9	72 953 886	75 086 119	0	0%
08	Bevételek összesen (=06+07)		280 640 287	295 681 836	0	0%	Kiadások összesen (=06+07)		257 423 447	272 813 480	0	0%
09	Hiány						Többlet		23 216 840	22 868 356

”

2. A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 01–03. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

01	Felh. c. támogatások államháztartáson belülről	B2	17 829 036	0%	Beruházások	K6	1 524 000	7 387 743	0%
02	Felhalmozási bevételek	B5	1 238 685	0%	Felújítások	K7	21 692 840	42 546 934	0%
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	8 024 088	0%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	25 488	0%

”

3. A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 06. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Költségvetési bevételek (=01+…+05)

27 091 809

Költségvetési kiadások (=01+…+05)

23 216 840

49 960 165

”

4. A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 08. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Bevételek összesen (=06+07)

27 091 809

Kiadások összesen (=06+07)

23 216 840

49 960 165

”

3. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

1. A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 09. és 10. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

09	Finanszírozási bevételek																	B8		105 896 998	39 076 580	46 621 271	20 199 147
10	Bevételek összesen (=08+09)																			280 640 287	185 064 835	46 621 271	48 954 181

”

2. A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 12. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)

185 064 835

92 851 254

68 304 436

”

3. A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 15. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Dologi kiadások

90 269 447

48 341 160

6 305 770

35 622 517

”

4. A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 21. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Költségvetési kiadások (13+…+20)

K1-K8

207 686 401

112 110 949

46 621 271

48 954 181

”

5. A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 23. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Kiadások összesen (=21+22)

280 640 287

185 064 835

46 621 271

48 954 181

”

6. A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 25. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)

250 645 073

46 621 271

48 954 181

”

4. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

1. A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(intézményi szintű bevételek és kiadások)
Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22 475 598	22 115 598						0%
-	ebből Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	-	-----	-----						----
-	ebből Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	-	-----	-----						----
-	ebből Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-----	-----						----
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	21 527 830	23 762 652						0%
-	ebből Óvodapedagógusok, és az óvodap. nevelő munk. közv. s. bértámogatása	-	-----	-----						----
-	ebből Óvodaműködtetési támogatás	-	-----	-----						----
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	42 060 875	41 228 313						0%
-	ebből A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-----	-----						----
-	ebből Szociális étkeztetés	-	-----	-----						----
-	ebből Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	-	-----	-----						----
-	ebből Gyermekétkeztetés támogatása	-	-----	-----						----
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 876 900	3 370 900						0%
-	ebből Könyvtári, közmûvelõdési és múzeumi feladatok támogatása	-	-----	-----						----
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	9 808 922	1 226 820						0%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	2 724 286						0%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	98 750 125	94 428 569						0%
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 862 520	20 200 974						0%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	106 612 645	114 629 543						0%
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	17 829 036						0%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	17 829 036						0%
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0						n.é.
25	Vagyoni tipusú adók	B34	6 700 000	6 700 000						0%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	29 000 000	33 912 057						0%
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	29 000 000	33 912 057						0%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	290 000	290 000						0%
-	ebből Talajterhelési díj	-	0							----
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	35 990 000	40 902 057						0%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 202 400	3 662 006						0%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	640 000	769 072						0%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	100 000	1 727 040						0%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	330 210	1 185 202						0%
41	Kamatbevételek	B408	80 000	80 000						0%
44	Egyéb működési bevételek	B411	33 000	5 125 658						0%
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	3 385 610	12 856 997						0%
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	1 238 685						0%
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6	0	0						n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	8 024 088						0%
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7	0	8 024 088						0%
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	145 988 255	195 480 406						0%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0						n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0						n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0							n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	39 076 580	26 738 126						0%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	39 076 580	26 738 126						0%
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0						n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	39 076 580	26 835 032						0%
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)	B82	0	0						n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	39 076 580	26 835 032						0%
95	Bevételek összesen (=64+94)		185 064 835	222 315 438						0%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 639 204	16 798 482						0%
97	Normatív jutalmak	K1102	0							n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0							n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	0	200 000						0%
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0							n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	165 600						0%
106	Lakhatási támogatások	K1111	0							n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0							n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	235 207						0%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	14 639 204	17 399 289						0%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 970 000	9 570 000						0%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	4 899 000	4 979 000						0%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	13 869 000	14 549 000						0%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	28 508 204	31 948 289						0%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 263 950	3 413 950						0%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	120 851						0%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 880 890	7 186 707						0%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	4 880 890	7 307 558						0%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 547 464	1 265 440						0%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	319 000	339 577						0%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 866 464	1 605 017						0%
123	Közüzemi díjak	K331	14 050 592	8 796 502						0%
124	Vásárolt élelmezés	K332	350 000	6 607						0%
125	Bérleti és lízing díjak	K333	1 400 500	1 605 308						0%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	611 000	1 359 442						0%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	2 018 000	19 702						0%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 460 000	268 130						0%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	11 960 576	14 556 870						0%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	31 850 668	26 612 561						0%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	0	278 846						0%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 438 138	5 795 557						0%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	305 000	305 000						0%
136	Kamatkiadások	K353	0	4 444 177						0%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	0	3 231 499						0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	9 743 138	13 776 233						0%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	48 341 160	49 580 215						0%
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 700 000	3 680 000						0%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	2 700 000	3 680 000						0%
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	2 500 980						0%
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 794 795	7 998 833						0%
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0							n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 675 000	530 791						0%
164	Tartalékok	K513	500 000	0						----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	6 969 795	11 030 604						0%
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		461 605						0%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	68 035						0%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	3 708 025						0%
170	Részesedések beszerzése	K65	0							n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0							n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	766 174						0%
173	Beruházások (=166+…+172)	K6	635 000	5 003 839						0%
174	Ingatlanok felújítása	K71	17 080 976	33 252 551						0%
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 611 864	9 294 383						0%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	21 692 840	42 546 934						0%
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8	0	25 488						0%
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	112 110 949	147 229 319						0%
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	3 816 000	4 996 111						0%
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	3 816 000	4 996 111						0%
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)	K912	0	0						n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 557 648	3 654 554						0%
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	65 580 238	66 435 454						0%
-	ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás	-	46 229 983	46 229 983						0%
-	ebből Konyhának juttatott intézményfinanszírozás	-	19 350 255	20 205 471						0%
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0						n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)	K91	72 953 886	75 086 119						0%
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)	K92	0	0						n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	72 953 886	75 086 119						0%
219	Kiadások összesen (=189+218)		185 064 835	222 315 438						0%

”

5. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

1. A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 07–219. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 184 379	0%
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	0	1 184 379	0%
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6	0	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7	0	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	0	1 184 379	0%
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	391 288	391 288	0%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	391 288	391 288	0%
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	46 229 983	46 229 983	0%
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	46 621 271	46 621 271	0%
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)	B82	0	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	46 621 271	46 621 271	0%
95	Bevételek összesen (=64+94)		46 621 271	47 805 650	0%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 958 123	30 436 080	0%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	680 000	1 202 043	0%
101	Jubileumi jutalom	K1106	1 689 975	1 689 975	0%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	0		n.é.
103	Ruházati költségtérítés	K1108			n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	170 000	170 000	0%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 400 000	1 400 000	0%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	34 898 098	34 898 098	0%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	105 000	105 000	0%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	35 003 098	35 003 098	0%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 550 403	4 550 403	0%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000	25 000	0%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	750 000	1 381 163	0%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	775 000	1 406 163	0%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	21 000	205 640	0%
123	Közüzemi díjak	K331	2 880 000	2 880 000	0%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	15 000	124 071	0%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	440 724	0%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	680 000	697 406	0%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	4 075 000	4 142 201	0%
131	Kiküldetések kiadásai	K341	80 000	80 000	0%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	80 000	80 000	0%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 317 770	1 317 770	0%
136	Kamatkiadások	K353	30 000	10 840	0%
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	7 000	72 405	0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	1 354 770	1 401 015	0%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	6 305 770	7 235 019	0%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	n.é.
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	0	0	n.é.
173	Beruházások (=166+…+172)	K6	762 000	1 017 130	0%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8	0		n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	46 621 271	47 805 650	0%
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)	K912	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)	K91	0	0	n.é.

”

2. A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat a következő 215–219. sorral egészül ki:

„

215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)	K92	0	0						n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0						n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		46 621 271	47 805 650	0	0	0	0	0	0%

”

6. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

1. A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(intézményi szintű bevételek és kiadások)
Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet követően esedékes	ktgv.évet köv. esed. végleges	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0						n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16								n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0						n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0						n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0						n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0						n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0						n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 080 000	7 080 000						0%
37	Tulajdonosi bevételek	B404								n.é.
38	Ellátási díjak	B405	15 579 082	15 596 518						0%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 090 952	6 090 952						0%
44	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	2 848 160						0%
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	28 755 034	31 615 630						0%
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0						n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6	0	0						n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7	0	0						n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	28 755 034	31 615 630						0%
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	848 892	831 456						0%
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	848 892	831 456						0%
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	19 350 255	20 205 471						0%
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0						n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	20 199 147	21 036 927						0%
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)	B82	0	0						n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	20 199 147	21 036 927						0%
95	Bevételek összesen (=64+94)		48 954 181	52 652 557						0%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 552 800	10 316 609						0%
97	Normatív jutalmak	K1102								n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0							n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		116 993						0%
105	Egyéb költségtérítések	K1110								n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111								n.é.
107	Szociális támogatások	K1112								n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150 000	150 000						0%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	11 702 800	10 583 602						0%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122								n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123								n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	0						n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	11 702 800	10 583 602						0%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 501 864	1 501 864						0%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000	15 000						0%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	22 757 672	23 144 505						0%
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	22 772 672	23 159 505						0%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	30 000	30 000						0%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	30 960	30 960						0%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	60 960	60 960						0%
123	Közüzemi díjak	K331	4 900 000	4 974 342						0%
124	Vásárolt élelmezés	K332	60 000	639 327						0%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20 000	685 194						0%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	27 000	27 000						0%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	895 000	1 196 859						0%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	5 902 000	7 522 722						0%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	0	0						n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 081 885	6 447 130						0%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	800 000	2 005 000						0%
138	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	5 000						0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	6 886 885	8 457 130						0%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	35 622 517	39 200 317						0%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0						n.é.
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	0	0						n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		270 100						0%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000	806 100						0%
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	27 000	290 574						0%
173	Beruházások (=166+…+172)	K6	127 000	1 366 774						0%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0						n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8	0	0						n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	48 954 181	52 652 557						0%
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0						n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)	K912	0	0						n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=206+207)	K919	0	0						n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)	K91	0	0						n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)	K92	0	0						n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0						n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		48 954 181	52 652 557	0	0	0	0	0	0%

”

7. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

1. A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások, beruházáshoz kapcsolódó kezességvállalások)
Forintban
Ssz.	Beruházások				Felújítások
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

		635 000	5 003 839			21 692 840	42 546 934
1.	Használati díj terhére elvégzett beruh.szennyvíz		219 845		Tájház örökségvédelmi engedélyezési terv elkészítése, engedé		250 000
2.	Használati díj terhére elvégzett beruházás víz		241 760		Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - MFP-		8 529 688
3.	vírusírtó		62 832		Sióagárd Tájház felújítása előlegszámla		2 525 561
4.	billentyűzet, egér		5 203		Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - MFP-		8 529 689
5.	YFV 552 frsz. Vlagyimerec traktor beszerzése		1 400 000		Sióagárd Tájház felújítása a TLA/NEPI2022/906587 pályázat		3 367 413
6.	fényfűzérek		15 745		Tájház felújítás TLA/NEPI2022/906587 végszámla		2 525 561
7.	általános lakatosipari munkák		220 000		Sióagárd Tájház utcai melléképület felújításának kivitelezés		175 000
	szabad előirányzatt		2 838 454		Sióagárd területén burkolathibák javítása		287 797
					szabad előirányzat		16 356 225






06
07
08
09


10	Beruházások összesen (=01+…+05)	635 000	5 003 839	0	Felújítások összesen (=01+…+05)	21 692 840	42 546 934	0

”

8. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

1. A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 01. és 02. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

01	HP laptop+Windows 10 Pro	762 000	1 017 130
02	HP laptop töltő

”

2. A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 06. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Beruházások összesen (=01+…+05)

762 000

1 017 130

Felújítások összesen (=01+…+05)

”

9. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

1. A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)
Forintban
Ssz.	Beruházások				Felújítások
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	asztali számítógép +windows 10	127 000	1 366 774
02	asztali Pc konfiguráció
03	konyhai gépek
04
05	áfa
06	Beruházások összesen (=01+…+05)	127 000	1 366 774	0	Felújítások összesen (=01+…+05)	0	0	0

”

10. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

1. A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Kötelező feladatok bevételei

280 640 287

322 773 645

Kötelező feladatok kiadásai

280 640 287

322 773 645

”

2. A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 04. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Bevételek összesen (=01+…+03)

280 640 287

322 773 645

Kiadások összesen (=01+…+03)

280 640 287

322 773 645

”

11. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

1. A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Kötelező feladatok bevételei

185 064 835

222 315 438

Kötelező feladatok kiadásai

185 064 835

222 315 438

”

2. A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 04. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Bevételek összesen (=01+…+03)

185 064 835

222 315 438

Kiadások összesen (=01+…+03)

185 064 835

222 315 438

”

3. A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Kötelező feladatok bevételei

48 954 181

52 652 557

Kötelező feladatok kiadásai

48 954 181

52 652 557

”

4. A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 04. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Bevételek összesen (=01+…+03)

48 954 181

52 652 557

Kiadások összesen (=01+…+03)

48 954 181

52 652 557

”

12. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

1. A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek											Összesen
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8						9
1.	VP-6-7.2.1-16 - szennyvíztisztító telep korszerűsítése miatti hitel visszafizetése	128 151	3 703 423	5 155 462	4 126 481	3 919 616	3 717 052	3 514 489	3 314 006	3 109 362	2 906 798	2 046 506	35 641 346
2.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	128 151	3 703 423	5 155 462	4 126 481	3 919 616	3 717 052	3 514 489	3 314 006	3 109 362	2 906 798	2 046 506	35 641 346

”

13. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

1. A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Sióagárd Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó 2023. évi fizetési kötelezettség megállapításához
Ft
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	40 612 057
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam
3.	Díjak, pótlékok bírságok	290 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	1 238 685
5.	Részvények, részesedések értékesítése
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		42 140 742
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

”

14. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

1. A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 17. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat által adott közvetett támogatások ”

15. melléklet a 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

1. A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 18. mellékletében foglalt táblázat „Ssz.” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Ssz.

Rovat megnevezése

Rov.

Módosított EI.

2023

össz.

”

2. A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 18. mellékletében foglalt táblázat 01–05. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	114 629 543	9 552 462	9 552 462	9 552 462	9 552 462	9 552 462	9 552 462	9 552 462	9 552 462	9 552 462	9 552 462	9 552 462	9 552 462	114 629 543
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	17 829 036	1 485 753	1 485 753	1 485 753	1 485 753	1 485 753	1 485 753	1 485 753	1 485 753	1 485 753	1 485 753	1 485 753	1 485 753	17 829 036
03	Közhatalmi bevételek	B3	40 902 057	3 408 505	3 408 505	3 408 505	3 408 505	3 408 505	3 408 505	3 408 505	3 408 505	3 408 505	3 408 505	3 408 505	3 408 505	40 902 057
04	Működési bevételek	B4	45 657 006	3 804 751	3 804 751	3 804 751	3 804 751	3 804 751	3 804 751	3 804 751	3 804 751	3 804 751	3 804 751	3 804 751	3 804 751	45 657 006
05	Felhalmozási bevételek	B5	1 238 685	103 224	103 224	103 224	103 224	103 224	103 224	103 224	103 224	103 224	103 224	103 224	103 224	1 238 685

”

3. A 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 18. mellékletében foglalt táblázat 07–23. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	8 024 088	668 674	668 674	668 674	668 674	668 674	668 674	668 674	668 674	668 674	668 674	668 674	668 674	8 024 088
08	Költségvetési bevételek (=01+…+07)	B1-B7	228 280 415	19 023 368	19 023 368	19 023 368	19 023 368	19 023 368	19 023 368	19 023 368	19 023 368	19 023 368	19 023 368	19 023 368	19 023 368	228 280 415
09	Finanszírozási bevételek	B8	94 493 230	7 874 436	7 874 436	7 874 436	7 874 436	7 874 436	7 874 436	7 874 436	7 874 436	7 874 436	7 874 436	7 874 436	7 874 436	94 493 230
10	Bevételek összesen (=08+09)		322 773 645	26 897 804	26 897 804	26 897 804	26 897 804	26 897 804	26 897 804	26 897 804	26 897 804	26 897 804	26 897 804	26 897 804	26 897 804	322 773 645
11	Személyi juttatások	K1	77 534 989	6 461 249	6 461 249	6 461 249	6 461 249	6 461 249	6 461 249	6 461 249	6 461 249	6 461 249	6 461 249	6 461 249	6 461 249	77 534 989
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 466 217	788 851	788 851	788 851	788 851	788 851	788 851	788 851	788 851	788 851	788 851	788 851	788 851	9 466 217
13	Dologi kiadások	K3	96 015 551	8 001 296	8 001 296	8 001 296	8 001 296	8 001 296	8 001 296	8 001 296	8 001 296	8 001 296	8 001 296	8 001 296	8 001 296	96 015 551
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 680 000	306 667	306 667	306 667	306 667	306 667	306 667	306 667	306 667	306 667	306 667	306 667	306 667	3 680 000
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	11 030 604	919 217	919 217	919 217	919 217	919 217	919 217	919 217	919 217	919 217	919 217	919 217	919 217	11 030 604
16	Beruházások	K6	7 387 743	615 645	615 645	615 645	615 645	615 645	615 645	615 645	615 645	615 645	615 645	615 645	615 645	7 387 743
17	Felújítások	K7	42 546 934	3 545 578	3 545 578	3 545 578	3 545 578	3 545 578	3 545 578	3 545 578	3 545 578	3 545 578	3 545 578	3 545 578	3 545 578	42 546 934
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	25 488	2 124	2 124	2 124	2 124	2 124	2 124	2 124	2 124	2 124	2 124	2 124	2 124	25 488
19	Költségvetési kiadások (=11+…+18)	K1-K8	247 687 526	20 640 627	20 640 627	20 640 627	20 640 627	20 640 627	20 640 627	20 640 627	20 640 627	20 640 627	20 640 627	20 640 627	20 640 627	247 687 526
20	Finanszírozási kiadások	K9	75 086 119	6 257 177	6 257 177	6 257 177	6 257 177	6 257 177	6 257 177	6 257 177	6 257 177	6 257 177	6 257 177	6 257 177	6 257 177	75 086 119
21	Kiadások összesen (=19+20)		322 773 645	25 761 324	25 761 324	25 761 324	25 761 324	25 761 324	25 761 324	25 761 324	25 761 324	25 761 324	25 761 324	25 761 324	25 761 324	322 773 645
22	Finanszírozási hiány / többlet		0
23	Halmozott finanszírozás		0

”