Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 30- 2024. 05. 30Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mezőnagymihály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 239.000.968 Ft költségvetési bevétellel, 423.985.617 Ft költségvetési kiadással, azaz -184.984.649 Ft költségvetési egyenleggel fogadja el.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevételét 188.900.456 Ft, finanszírozási kiadását 3.915.807 Ft, finanszírozási egyenlegét 184.984.649 Ft összegben fogadja el.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési főösszegét 427.901.424 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba, és 2024. május 31-én hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1.számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
96 126 661 |
5 017 648 |
10 495 044 |
15 512 692 |
111 639 353 |
||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
42 313 336 |
-1 690 000 |
-1 690 000 |
40 623 336 |
|||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 774 390 |
2 938 980 |
6 174 027 |
9 113 007 |
32 887 397 |
||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
27 768 935 |
1 339 610 |
4 605 191 |
5 944 801 |
33 713 736 |
||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
593 928 |
593 928 |
2 863 928 |
|||||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 374 304 |
1 374 304 |
1 374 304 |
||||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
145 130 |
31 522 |
176 652 |
176 652 |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
20 500 528 |
7 028 711 |
7 028 711 |
27 529 239 |
|||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
20 500 528 |
7 028 711 |
7 028 711 |
27 529 239 |
|||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 500 000 |
62 001 132 |
64 501 132 |
64 501 132 |
|||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 500 000 |
62 001 132 |
64 501 132 |
64 501 132 |
|||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
11 400 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
14 500 000 |
|||||
|
4.1. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
9 500 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
12 600 000 |
|||||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
4.6. |
Telekadó |
|||||||||
|
4.7. |
Kommunális adó |
900 000 |
900 000 |
|||||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
16 750 000 |
3 081 244 |
3 081 244 |
19 831 244 |
|||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 000 000 |
600 000 |
600 000 |
4 600 000 |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 100 000 |
520 000 |
520 000 |
4 620 000 |
|||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
250 000 |
250 000 |
|||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
6 000 000 |
1 061 244 |
1 061 244 |
7 061 244 |
|||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 400 000 |
100 000 |
100 000 |
2 500 000 |
|||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
145 777 189 |
7 517 648 |
85 706 131 |
93 223 779 |
239 000 968 |
||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
184 829 716 |
184 829 716 |
|||||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
184 829 716 |
184 829 716 |
|||||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 000 000 |
70 740 |
70 740 |
4 070 740 |
|||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 000 000 |
70 740 |
70 740 |
4 070 740 |
|||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
188 829 716 |
70 740 |
70 740 |
188 900 456 |
|||||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
334 606 905 |
7 588 388 |
85 706 131 |
93 294 519 |
427 901 424 |
||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1.számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
328 830 838 |
6 532 248 |
-3 248 943 |
3 283 305 |
332 114 143 |
||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
74 957 156 |
64 410 |
9 720 244 |
9 784 654 |
84 741 810 |
||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 111 330 |
1 230 000 |
1 230 000 |
10 341 330 |
|||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
56 542 500 |
2 780 000 |
29 135 000 |
31 915 000 |
88 457 500 |
||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
9 500 000 |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
182 219 852 |
3 687 838 |
-46 834 187 |
-43 146 349 |
139 073 503 |
||||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
1 087 271 |
1 087 271 |
1 087 271 |
||||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 200 000 |
9 004 514 |
9 004 514 |
13 204 514 |
|||||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
700 000 |
700 000 |
|||||||
|
1.18. |
Tartalékok |
177 319 852 |
3 687 838 |
-46 921 458 |
-43 233 620 |
134 086 232 |
||||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 931 000 |
985 400 |
88 955 074 |
89 940 474 |
91 871 474 |
||||
|
2.1. |
Beruházások |
381 000 |
171 500 |
85 911 132 |
86 082 632 |
86 463 632 |
||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
2.3. |
Felújítások |
1 550 000 |
480 000 |
3 004 000 |
3 484 000 |
5 034 000 |
||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
333 900 |
39 942 |
373 842 |
373 842 |
|||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
330 761 838 |
7 517 648 |
85 706 131 |
93 223 779 |
423 985 617 |
||||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
3 845 067 |
70 740 |
70 740 |
3 915 807 |
|||||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 845 067 |
70 740 |
70 740 |
3 915 807 |
|||||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
3 845 067 |
70 740 |
70 740 |
3 915 807 |
|||||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
334 606 905 |
7 588 388 |
85 706 131 |
93 294 519 |
427 901 424 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-184 984 649 |
-184 984 649 |
|||||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
184 984 649 |
184 984 649 |
|||||||
2. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||||||
|
Kiadások |
||||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024.12.31ig |
2024. .12.31 Módisítás után |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024.12.31ig |
2024. .12.31 Módisítás után |
|
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
96 126 661 |
15 512 692 |
111 639 353 |
Személyi juttatások |
74 957 156 |
9 784 654 |
84 741 810 |
|
20 500 528 |
7 028 711 |
27 529 239 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 111 330 |
1 230 000 |
10 341 330 |
|
Dologi kiadások |
56 542 500 |
31 915 000 |
88 457 500 |
|||
|
11 400 000 |
3 100 000 |
14 500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 000 |
3 500 000 |
9 500 000 |
|
16 750 000 |
3 081 244 |
19 831 244 |
Egyéb működési célú kiadások |
182 219 852 |
-43 146 349 |
139 073 503 |
|
1 000 000 |
1 000 000 |
Tartalékok |
177 319 852 |
-43 233 620 |
134 086 232 |
|
|
145 777 189 |
28 722 647 |
174 499 836 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
328 830 838 |
3 283 305 |
332 114 143 |
|
184 829 716 |
184 829 716 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
184 829 716 |
184 829 716 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
4 000 000 |
70 740 |
4 070 740 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
4 000 000 |
70 740 |
4 070 740 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
Váltókiadások |
||||||
|
Megelőlegezés visszafizetése |
3 845 067 |
70 740 |
3 915 807 |
|||
|
188 829 716 |
70 740 |
188 900 456 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
3 845 067 |
70 740 |
3 915 807 |
|
334 606 905 |
28 793 387 |
363 400 292 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
332 675 905 |
3 354 045 |
336 029 950 |
|
183 053 649 |
- |
157 614 307 |
Költségvetési többlet: |
- |
25 439 342 |
- |
|
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
1 931 000 |
25 439 342 |
27 370 342 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024.12.31-ig |
2024. .12.31 Módisítás után |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024.12.31-ig |
2024. .12.31 Módisítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
381 000 |
86 082 632 |
86 463 632 |
|||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
1 550 000 |
3 484 000 |
5 034 000 |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
333 900 |
333 900 |
||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
64 501 132 |
64 501 132 |
|||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
64 501 132 |
64 501 132 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
1 931 000 |
89 900 532 |
91 831 532 |
|
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
64 501 132 |
64 501 132 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 931 000 |
89 900 532 |
91 831 532 |
|
|
27. |
Költségvetési hiány: |
1 931 000 |
25 399 400 |
27 330 400 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
1 931 000 |
25 399 400 |
27 330 400 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Eddigi módosítások összege 2024-ben |
1.sz. módosítás |
Módosítások összesen 2023.12.31.ig |
módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Önkormányzati beruházásai (szennyvíz, csapadékvíz, buszmegálló) |
2023 |
381 000 |
171 500 |
84 911 132 |
85 463 632 |
|||
|
óvoda eszközvásárlás |
2023 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
381 000 |
85 911 132 |
86 463 632 |
|||||
5. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Eddigi módosítások összege 2024-ben |
1.sz. módosítás |
Módosítás 2023.12.31-ig |
módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Óvoda kerítés, utak |
2023 |
1 550 000 |
480 000 |
3 004 000 |
5 034 000 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
1 550 000 |
3 004 000 |
5 034 000 |
|||||
6. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Mezőnagymihály Község Önkormányzata |
'01 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. |
2. sz. módosítás |
3. sz. |
4. sz. |
5. sz. |
6. sz. |
Módosítások összesen |
1.számú |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
96 126 661 |
5 017 648 |
10 495 044 |
15 512 692 |
111 639 353 |
||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
42 313 336 |
-1 690 000 |
-1 690 000 |
40 623 336 |
|||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 774 390 |
2 938 980 |
6 174 027 |
9 113 007 |
32 887 397 |
||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
27 768 935 |
1 339 610 |
4 605 191 |
5 944 801 |
33 713 736 |
||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
593 928 |
593 928 |
2 863 928 |
|||||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 374 304 |
1 374 304 |
1 374 304 |
||||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
145 130 |
31 522 |
176 652 |
176 652 |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
19 495 732 |
7 028 711 |
7 028 711 |
26 524 443 |
|||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
19 495 732 |
7 028 711 |
7 028 711 |
26 524 443 |
|||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 500 000 |
62 001 132 |
64 501 132 |
64 501 132 |
|||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 500 000 |
62 001 132 |
64 501 132 |
64 501 132 |
|||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
11 400 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
14 500 000 |
|||||
|
4.1. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
9 500 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
12 600 000 |
|||||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
4.6. |
Telekadó |
|||||||||
|
4.7. |
Kommunális adó |
900 000 |
900 000 |
|||||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
6 250 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
7 650 000 |
|||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 000 000 |
600 000 |
600 000 |
4 600 000 |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
250 000 |
250 000 |
|||||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
200 000 |
200 000 |
|||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
134 272 393 |
7 517 648 |
84 024 887 |
91 542 535 |
225 814 928 |
||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
184 829 716 |
184 829 716 |
|||||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
184 829 716 |
184 829 716 |
|||||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 000 000 |
70 740 |
70 740 |
4 070 740 |
|||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 000 000 |
70 740 |
70 740 |
4 070 740 |
|||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
188 829 716 |
70 740 |
70 740 |
188 900 456 |
|||||
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
323 102 109 |
7 588 388 |
84 024 887 |
91 613 275 |
414 715 384 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
264 457 638 |
6 532 248 |
-11 253 457 |
-4 721 209 |
259 736 429 |
||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
41 245 032 |
64 410 |
4 463 730 |
4 528 140 |
45 773 172 |
||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 728 754 |
500 000 |
500 000 |
5 228 754 |
|||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
30 264 000 |
2 780 000 |
27 117 000 |
29 897 000 |
60 161 000 |
||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
9 500 000 |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
182 219 852 |
3 687 838 |
-46 834 187 |
-43 146 349 |
139 073 503 |
||||
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
87 271 |
87 271 |
87 271 |
||||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 200 000 |
4 200 000 |
|||||||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
700 000 |
700 000 |
|||||||
|
1.18. |
Tartalékok |
177 319 852 |
3 687 838 |
-46 921 458 |
-43 233 620 |
134 086 232 |
||||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 931 000 |
985 400 |
87 955 074 |
88 940 474 |
90 871 474 |
||||
|
2.1. |
Beruházások |
381 000 |
171 500 |
84 911 132 |
85 082 632 |
85 463 632 |
||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
2.3. |
Felújítások |
1 550 000 |
480 000 |
3 004 000 |
3 484 000 |
5 034 000 |
||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
333 900 |
39 942 |
373 842 |
373 842 |
|||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
266 388 638 |
7 517 648 |
76 701 617 |
84 219 265 |
350 607 903 |
||||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
56 713 471 |
70 740 |
7 323 270 |
7 394 010 |
64 107 481 |
||||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 845 067 |
70 740 |
70 740 |
3 915 807 |
|||||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
52 868 404 |
7 323 270 |
7 323 270 |
60 191 674 |
|||||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
56 713 471 |
70 740 |
7 323 270 |
7 394 010 |
64 107 481 |
||||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
323 102 109 |
7 588 388 |
84 024 887 |
91 613 275 |
414 715 384 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
7. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Mezőnagymihályi Mesevár Óvoda és Konyha |
03 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
1.számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
10 500 000 |
1 681 244 |
1 681 244 |
12 181 244 |
|||||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 300 000 |
520 000 |
520 000 |
2 820 000 |
|||||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
6 000 000 |
1 061 244 |
1 061 244 |
7 061 244 |
|||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 200 000 |
100 000 |
100 000 |
2 300 000 |
|||||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 004 796 |
1 004 796 |
|||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 004 796 |
1 004 796 |
|||||||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
|
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
11 504 796 |
1 681 244 |
1 681 244 |
13 186 040 |
|||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
52 868 404 |
7 323 270 |
7 323 270 |
60 191 674 |
|||||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
52 868 404 |
7 323 270 |
7 323 270 |
60 191 674 |
|||||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
64 373 200 |
9 004 514 |
9 004 514 |
73 377 714 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
64 373 200 |
8 004 514 |
8 004 514 |
72 377 714 |
|||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
33712124 |
5256514 |
5 256 514 |
38 968 638 |
|||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4382576 |
730000 |
730 000 |
5 112 576 |
|||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
26278500 |
2018000 |
2 018 000 |
28 296 500 |
|||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
|
2.1. |
Beruházások |
1000000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
64 373 200 |
9 004 514 |
9 004 514 |
73 377 714 |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||