Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 19- 2024. 09. 20Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tiszakeszi Község. Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§-ában foglaltakra figyelemmel, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:)
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. szeptember 19-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
1. melléklet |
|||||
|
Tiszakeszi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosítás I. Összevont |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosítás III. |
Módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
91 325 866 |
0 |
0 |
0 |
91 325 866 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
137 409 654 |
9 115 647 |
0 |
0 |
146 525 301 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
72 896 466 |
3 823 967 |
0 |
0 |
76 720 433 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
67 394 220 |
0 |
0 |
0 |
67 394 220 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
140 290 686 |
3 823 967 |
0 |
0 |
144 114 653 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 744 948 |
1 915 287 |
0 |
0 |
7 660 235 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
87 484 |
0 |
0 |
87 484 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
374 771 154 |
14 942 385 |
0 |
0 |
389 713 539 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
51 043 243 |
80 400 176 |
0 |
0 |
131 443 419 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
425 814 397 |
95 342 561 |
0 |
0 |
521 156 958 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
11 000 000 |
0 |
0 |
11 000 000 |
|
Vagyoni tipusú adók |
8 180 000 |
0 |
0 |
8 180 000 |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói |
60 000 000 |
0 |
0 |
60 000 000 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
68 780 000 |
0 |
0 |
68 780 000 |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke |
4 200 000 |
0 |
0 |
4 200 000 |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke |
13 600 000 |
0 |
13 600 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
||
|
Ellátási díjak |
28 000 000 |
0 |
28 000 000 |
||
|
Részesedés bevétele (osztalék) |
0 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 700 000 |
0 |
10 700 000 |
||
|
Egyéb működési bevétel |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
|
Működési bevételek |
58 600 000 |
0 |
0 |
0 |
58 600 000 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
553 194 397 |
106 342 561 |
0 |
0 |
659 536 958 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
59 500 000 |
-4 928 155 |
0 |
0 |
54 571 845 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
650 571 |
0 |
0 |
650 571 |
|
Finanszírozási bevételek |
74 500 000 |
-4 277 584 |
0 |
0 |
70 222 416 |
|
Bevételek összesen |
627 694 397 |
102 064 977 |
0 |
0 |
729 759 374 |
|
Személyi juttatások |
306 097 857 |
73 377 701 |
0 |
0 |
379 475 558 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 926 948 |
4 480 000 |
0 |
0 |
41 406 948 |
|
Dologi kiadások |
198 695 251 |
4 306 414 |
0 |
0 |
203 001 665 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
12 000 000 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
40 878 751 |
-4 234 709 |
36 644 042 |
||
|
Beruházások |
1 162 000 |
15 185 000 |
16 347 000 |
||
|
Felújítások |
3 810 000 |
8 300 000 |
12 110 000 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési kiadások |
599 570 807 |
101 414 406 |
0 |
0 |
700 985 213 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 123 590 |
650 571 |
0 |
0 |
13 774 161 |
|
Finanszírozási kiadások |
28 123 590 |
650 571 |
0 |
0 |
28 774 161 |
|
Összes kiadás |
627 694 397 |
102 064 977 |
0 |
0 |
729 759 374 |
2. melléklet az 5/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása. 2. melléklet |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás |
Módosítás után |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás |
Módosítás után |
|
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
374 771 154 |
14 942 385 |
389 713 539 |
Személyi juttatások |
306 097 857 |
73 377 701 |
379 475 558 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
51 043 243 |
80 400 176 |
131 443 419 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 926 948 |
4 480 000 |
41 406 948 |
|
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
198 695 251 |
4 306 414 |
203 001 665 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
68 780 000 |
68 780 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
|
Működési bevételek |
58 600 000 |
58 600 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
40 878 751 |
-4 234 709 |
36 644 042 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
553 194 397 |
95 342 561 |
648 536 958 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
594 598 807 |
77 929 406 |
672 528 213 |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
59 500 000 |
-4 928 155 |
54 571 845 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
ÁH belüli megelőlegezés |
650 571 |
650 571 |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
15 000 000 |
15 000 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
13 123 590 |
650 571 |
13 774 161 |
|||
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
74 500 000 |
-4 277 584 |
70 222 416 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
28 123 590 |
650 571 |
28 774 161 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
627 694 397 |
91 064 977 |
718 759 374 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
622 722 397 |
78 579 977 |
701 302 374 |
|
Költségvetési hiány: |
41 404 410 |
- |
23 991 255 |
Költségvetési többlet: |
- |
17 413 155 |
- |
|
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
4 972 000 |
12 485 000 |
17 457 000 |
3. melléklet az 5/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása 3. melléklet |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás |
Módosítás után |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás |
Módosítás után |
|
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
11 000 000 |
11 000 000 |
Beruházások |
1 162 000 |
15 185 000 |
16 347 000 |
|
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
3 810 000 |
8 300 000 |
12 110 000 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
Tartalékok |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
11 000 000 |
11 000 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
4 972 000 |
23 485 000 |
28 457 000 |
|
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
11 000 000 |
11 000 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
4 972 000 |
23 485 000 |
28 457 000 |
|
|
Költségvetési hiány: |
4 972 000 |
12 485 000 |
17 457 000 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
Bruttó hiány: |
4 972 000 |
12 485 000 |
17 457 000 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet az 5/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Előző évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Eddig módosított előirányzat |
Módosítások összesen 2024.-12.31-ig |
módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Önkormányzati beruházások közfoglalk., pályzatok |
2024 |
1 162 000 |
15 185 000 |
16 347 000 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
1 162 000 |
15 185 000 |
16 347 000 |
||||
5. melléklet az 5/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Előző évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Eddig módosított előirányzat |
Módosítások összesen 2024.12.31-ig |
módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Felújítások |
2024 |
3 810 000 |
8 300 000 |
12 110 000 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
3 810 000 |
8 300 000 |
12 110 000 |
||||
6. melléklet az 5/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszakeszi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosítás I. |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosítás III. |
Módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
91 325 866 |
91 325 866 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
137 409 654 |
9 115 647 |
146 525 301 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
72 896 466 |
3 823 967 |
76 720 433 |
||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
67 394 220 |
67 394 220 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
140 290 686 |
3 823 967 |
144 114 653 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 744 948 |
1 915 287 |
7 660 235 |
||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
87 484 |
87 484 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
374 771 154 |
14 942 385 |
0 |
0 |
389 713 539 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
51 043 243 |
78 985 176 |
130 028 419 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
425 814 397 |
93 927 561 |
0 |
0 |
519 741 958 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
8 180 000 |
8 180 000 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 000 |
600 000 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
68 780 000 |
0 |
0 |
0 |
68 780 000 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
4 200 000 |
4 200 000 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||
|
Részesedés bevétele (osztalék) |
0 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
Egyéb működési bevétel |
300 000 |
300 000 |
|||
|
Működési bevételek |
13 300 000 |
0 |
0 |
0 |
13 300 000 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||
|
Költségvetési bevételek |
507 894 397 |
104 927 561 |
0 |
0 |
612 821 958 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
59 500 000 |
-5 876 650 |
53 623 350 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
650 571 |
650 571 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
74 500 000 |
-5 226 079 |
69 273 921 |
||
|
Bevételek összesen |
582 394 397 |
99 701 482 |
0 |
0 |
682 095 879 |
|
Személyi juttatások |
69 546 200 |
71 806 449 |
141 352 649 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 150 492 |
4 500 000 |
11 650 492 |
||
|
Dologi kiadások |
86 552 600 |
3 579 171 |
90 131 771 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 000 |
12 000 000 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
40 878 751 |
-4 234 709 |
36 644 042 |
||
|
Beruházások |
762 000 |
15 100 000 |
15 862 000 |
||
|
Felújítások |
3 810 000 |
8 300 000 |
12 110 000 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
||||
|
Költségvetési kiadások |
220 700 043 |
99 050 911 |
0 |
0 |
319 750 954 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 123 590 |
650 571 |
13 774 161 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
333 570 764 |
333 570 764 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
361 694 354 |
650 571 |
0 |
0 |
362 344 925 |
|
Összes kiadás |
582 394 397 |
99 701 482 |
0 |
0 |
682 095 879 |
7. melléklet az 5/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszakeszi Polgárm. Hivatal 2024 évi költségvetési módosítás I. |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosítás III. |
Módosított előirányzat |
|
Egyéb működési cálú támogatás ÁH belülről |
1 415 000 |
1 415 000 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
1 415 000 |
1 415 000 |
|||
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
421 252 |
421 252 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
61 259 350 |
61 259 350 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
61 259 350 |
421 252 |
61 680 602 |
||
|
Összes bevétel |
61 259 350 |
1 836 252 |
63 095 602 |
||
|
Személyi juttatások |
46 967 000 |
1 571 252 |
48 538 252 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 472 350 |
-20 000 |
5 452 350 |
||
|
Dologi kiadások |
8 820 000 |
200 000 |
9 020 000 |
||
|
Egyéb működési kiadás |
0 |
||||
|
Beruházás |
85 000 |
85 000 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
61 259 350 |
1 836 252 |
0 |
0 |
63 095 602 |
|
Kiaások összesen |
61 259 350 |
1 836 252 |
0 |
0 |
63 095 602 |
8. melléklet az 5/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszakeszi Élelmezési Központ 2024 évi költségvetés módosítás I. |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosítás III. |
Módosított előirányzat |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
7 600 000 |
7 600 000 |
|||
|
Ellátási díjak |
28 000 000 |
28 000 000 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 700 000 |
9 700 000 |
|||
|
Működési bevételek |
45 300 000 |
0 |
0 |
0 |
45 300 000 |
|
Költségvetési bevételek |
45 300 000 |
0 |
0 |
0 |
45 300 000 |
|
Maradvány igénybevétele |
255 285 |
255 285 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
81 881 360 |
81 881 360 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
81 881 360 |
255 285 |
0 |
0 |
82 136 645 |
|
Összes bevétel |
127 181 360 |
255 285 |
0 |
0 |
127 436 645 |
|
Személyi juttatások |
30 602 000 |
30 602 000 |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 714 360 |
3 714 360 |
|||
|
Dologi kiadások |
92 865 000 |
255 285 |
93 120 285 |
||
|
Beruházás |
0 |
||||
|
Költségvetési kiadások |
127 181 360 |
255 285 |
0 |
0 |
127 436 645 |
|
Kiadások összesen |
127 181 360 |
255 285 |
0 |
0 |
127 436 645 |
9. melléklet az 5/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszakeszi Apró Csodák Bölcsőde 2024. évi költségvetés módosítás I. |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosítás III. |
Módosított előirányzat |
|
Előző évi maradvány |
181487 |
181487 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
32 097 400 |
32 097 400 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
32 097 400 |
181 487 |
32 278 887 |
||
|
Bevételek összesen |
32 097 400 |
181 487 |
32 278 887 |
||
|
Személyi juttatások |
25 980 000 |
25 980 000 |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 377 400 |
3 377 400 |
|||
|
Dologi kiadások |
2 540 000 |
181 487 |
2 721 487 |
||
|
Beruházások |
200 000 |
200 000 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
32 097 400 |
181 487 |
32 278 887 |
||
|
Kiadások összesen |
32 097 400 |
181 487 |
32 278 887 |
||
10. melléklet az 5/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszakeszi Hétszínvirág Óvoda 2024 évi költségvetés módosítás I. |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás I. |
Módosítás II. |
Módosítás III. |
Módosított előirányzat |
|
Előző évi maradvány |
90471 |
90471 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
158 332 654 |
158 332 654 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
158 332 654 |
158 332 654 |
|||
|
Bevételek összesen |
158 332 654 |
158 332 654 |
|||
|
Személyi juttatások |
133 002 657 |
133 002 657 |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 212 346 |
17 212 346 |
|||
|
Dologi kiadások |
7 917 651 |
90 471 |
8 008 122 |
||
|
Beruházások |
200 000 |
200 000 |
|||
|
Felújítások |
0 |
||||
|
Költségvetési kiadások |
158 332 654 |
158 332 654 |
|||
|
Kiadások összesen |
158 332 654 |
158 332 654 |
|||