Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 25- 2024. 05. 26

Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosításáról

2024.05.25.

Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a Gazdasági, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményét, a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését)

„a) 767.499.080 Ft költségvetési bevétellel,
b) 944.205.049 Ft költségvetési kiadással,”

(állapítja meg.)

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Újszentmargita Község Önkormányzata bevételei és kiadásai - összesített

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

27 046 463

-

27 046 463

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

57 724 610

11 019 369

68 743 979

3.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

170 412 358

20 300 000

190 712 358

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 166 803

796 453

3 963 256

5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

15 429 163

4 160 520

19 589 683

6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

3 131 051

3 131 051

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

273 779 397

39 407 393

313 186 790

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

9.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

10.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

12.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

46 446 923

29 475 000

75 921 923

13.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

46 446 923

29 475 000

75 921 923

14.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

15.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

16.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

17.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

18.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

251 562 925

4 688 839

256 251 764

19.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

251 562 925

4 688 839

256 251 764

20.

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

100 000

-

100 000

21.

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

-

22.

Jövedelemadók (=20+21)

B31

100 000

-

100 000

23.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

-

24.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

-

25.

Vagyoni tipusú adók

B34

4 800 000

150 000

4 950 000

26.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

33 076 500

2 200 000

35 276 500

27.

Fogyasztási adók

B352

-

-

-

28.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

-

29.

Gépjárműadók

B354

-

-

-

30.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

1 500 000

-

1 500 000

31.

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

34 576 500

2 200 000

36 776 500

32.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

150 000

2 714 370

2 864 370

33.

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

39 626 500

5 064 370

44 690 870

34.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

35.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

9 100 000

-

9 100 000

36.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

27 280 000

-

27 280 000

37.

Tulajdonosi bevételek

B404

500 000

300 000

800 000

38.

Ellátási díjak

B405

6 530 000

-

6 530 000

39.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

11 221 200

500 000

11 721 200

40.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

2 000 000

-

2 000 000

41.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

-

-

-

42.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

-

50 000

50 000

43.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

-

50 000

50 000

44.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

-

-

-

45.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

-

-

-

46.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

-

-

-

47.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

-

-

48.

Egyéb működési bevételek

B411

1 650 000

1 841 700

3 491 700

49.

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

58 281 200

2 691 700

60 972 900

50.

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

51.

Ingatlanok értékesítése

B52

-

10 500 000

10 500 000

52.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

400 000

400 000

53.

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

54.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

55.

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

-

10 900 000

10 900 000

56.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

57.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

-

-

58.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

-

-

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

-

-

60.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

-

1 550 427

1 550 427

61.

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

-

1 550 427

1 550 427

62.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

63.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

-

-

64.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

-

-

65.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

-

-

66.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

43 533 899

43 533 899

43 533 899

67.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

4 024 406

-

4 024 406

68.

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

673 721 351

93 777 729

767 499 080

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

181 120 000

24 450 000

205 570 000

2.

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

3.

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

4.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

-

5.

Végkielégítés

K1105

-

-

-

6.

Jubileumi jutalom

K1106

-

1 810 000

1 810 000

7.

Béren kívüli juttatások

K1107

-

-

-

8.

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

9.

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 400 000

-

1 400 000

10.

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

-

11.

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

12.

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

13.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

3 895 000

3 895 000

14.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

182 520 000

30 155 000

212 675 000

15.

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

10 050 000

200 000

10 250 000

16.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

8 690 000

1 540 000

10 230 000

17.

Egyéb külső személyi juttatások

K123

7 120 000

520 000

7 640 000

18.

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

25 860 000

2 260 000

28 120 000

19.

Személyi juttatások (=14+18)

K1

208 380 000

32 415 000

240 795 000

20.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

24 533 000

3 500 000

28 033 000

21.

Szakmai anyagok beszerzése

K311

3 080 000

- 1 246 000

1 834 000

22.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

15 911 000

7 704 735

23 615 735

23.

Árubeszerzés

K313

4 867 275

2 553 225

7 420 500

24.

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

23 858 275

9 011 960

32 870 235

25.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 790 000

- 520 000

1 270 000

26.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

2 300 000

70 000

2 370 000

27.

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

4 090 000

- 450 000

3 640 000

28.

Közüzemi díjak

K331

17 307 000

3 471 700

20 778 700

29.

Vásárolt élelmezés

K332

38 700 000

- 1 000 000

37 700 000

30.

Bérleti és lízing díjak

K333

2 250 000

250 000

2 500 000

31.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

3 900 000

- 600 000

3 300 000

32.

Közvetített szolgáltatások

K335

27 280 000

- 6 010 000

21 270 000

33.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

2 910 000

710 000

3 620 000

34.

Egyéb szolgáltatások

K337

12 390 000

17 649 775

30 039 775

35.

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

104 737 000

14 471 475

119 208 475

36.

Kiküldetések kiadásai

K341

3 360 000

- 200 000

3 160 000

37.

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

-

38.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

3 360 000

- 200 000

3 160 000

39.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

36 248 000

1 655 393

37 903 393

40.

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

2 010 000

38 006 000

40 016 000

41.

Kamatkiadások

K353

2 000 000

8 160 427

10 160 427

42.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

1 455 000

- 1 350 000

105 000

43.

Egyéb dologi kiadások

K355

2 260 000

4 900 000

7 160 000

44.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

43 973 000

51 371 820

95 344 820

45.

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

180 018 275

74 205 255

254 223 530

46.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

-

47.

Családi támogatások

K42

-

-

-

48.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

49.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

50.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

51.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

52.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

53.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

11 600 000

- 2 000 000

9 600 000

54.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

11 600 000

- 2 000 000

9 600 000

55.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

56.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

531 000

3 087 360

3 618 360

57.

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

-

-

-

58.

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

-

-

-

59.

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

531 000

3 087 360

3 618 360

60.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

61.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

62.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

63.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

-

3 300 000

3 300 000

64.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

65.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

66.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

67.

Kamattámogatások

K510

-

-

-

68.

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

-

-

-

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

4 000 000

- 1 842 990

2 157 010

70.

Tartalékok

K513

1 584 000

-

1 584 000

71.

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

6 115 000

4 544 370

10 659 370

72.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

73.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

22 635 834

4 600 000

27 235 834

74.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

360 236

400 000

760 236

75.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

20 134 153

2 441 000

22 575 153

76.

Részesedések beszerzése

K65

-

252 480

252 480

77.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

78.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

11 645 161

- 350 000

11 295 161

79.

Beruházások (=72+…+78)

K6

54 775 384

7 343 480

62 118 864

80.

Ingatlanok felújítása

K71

4 159 205

5 950 000

10 109 205

81.

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

82.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

277 930 591

5 790 000

283 720 591

83.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

76 164 244

- 35 243 161

40 921 083

84.

Felújítások (=80+...+83)

K7

358 254 040

- 23 503 161

334 750 879

85.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

86.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

87.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

-

88.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

-

89.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

-

90.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

-

91.

Lakástámogatás

K87

-

-

-

92.

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

-

-

-

93.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

4 024 406

-

4 024 406

94.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

4 024 406

-

4 024 406

95.

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

847 700 105

96 504 944

944 205 049

3. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG (Ft-ban)

1.1

Működési bevételek

496 322 910

1.2

Felhalmozási bevételek

271 176 170

1.3

Finanszírozási bevételek

228 513 367

1.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

996 012 447

2.1

Működési kiadások

543 310 900

2.2

Felhalmozási kiadások

400 894 149

2.3

Finanszírozási kiadások

51 807 398

2

KIADÁSOK ÖSSZESEN

996 012 447

1.1-2.1

Működési forráshiány (-) vagy többlet (+)

- 46 987 990

1.2-2.2

Felhalmozási forráshiány (-) vagy többlet (+)

- 129 717 979

1.3-2.3

Finanszírozási forráshiány (-) vagy többlet (+)

176 705 969

2. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Újszentmargita Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

27 046 463

27 046 463

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

57 724 610

11 019 369

68 743 979

3.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

170 412 358

20 300 000

190 712 358

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 166 803

796 453

3 963 256

5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

15 429 163

4 160 520

19 589 683

6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

3 131 051

3 131 051

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

273 779 397

39 407 393

313 186 790

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

9.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

10.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

12.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

46 446 923

29 475 000

75 921 923

13.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

46 446 923

29 475 000

75 921 923

14.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

15.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

16.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

17.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

18.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

251 562 925

4 688 839

256 251 764

19.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

251 562 925

4 688 839

256 251 764

20.

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

100 000

100 000

21.

Társaságok jövedelemadói

B312

-

22.

Jövedelemadók (=20+21)

B31

100 000

-

100 000

23.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

24.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

25.

Vagyoni tipusú adók

B34

4 800 000

150 000

4 950 000

26.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

33 076 500

2 200 000

35 276 500

27.

Fogyasztási adók

B352

-

28.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

29.

Gépjárműadók

B354

-

30.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

1 500 000

1 500 000

31.

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

34 576 500

2 200 000

36 776 500

32.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

150 000

2 714 370

2 864 370

33.

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

39 626 500

5 064 370

44 690 870

34.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

35.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

9 100 000

9 100 000

36.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

7 280 000

7 280 000

37.

Tulajdonosi bevételek

B404

500 000

300 000

800 000

38.

Ellátási díjak

B405

4 030 000

4 030 000

39.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5 146 200

500 000

5 646 200

40.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

41.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

-

42.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

50 000

50 000

43.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

-

50 000

50 000

44.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

-

45.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

-

46.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

-

-

-

47.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

48.

Egyéb működési bevételek

B411

1 650 000

1 701 700

3 351 700

49.

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

27 706 200

2 551 700

30 257 900

50.

Immateriális javak értékesítése

B51

-

51.

Ingatlanok értékesítése

B52

10 500 000

10 500 000

52.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

400 000

400 000

53.

Részesedések értékesítése

B54

-

54.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

55.

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

-

10 900 000

10 900 000

56.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

57.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

58.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

60.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

-

1 550 427

1 550 427

61.

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

-

1 550 427

1 550 427

62.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

63.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

64.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

65.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

66.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

4 024 406

4 024 406

67.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

4 024 406

-

4 024 406

68.

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

643 146 351

93 637 729

736 784 080

69.

Finanszírozási bevételek

B8

181 632 754

44 153 398

225 786 152

70.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

824 779 105

137 791 127

962 570 232

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

45 860 000

25 100 000

70 960 000

2.

Normatív jutalmak

K1102

-

3.

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

4.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

5.

Végkielégítés

K1105

-

6.

Jubileumi jutalom

K1106

-

7.

Béren kívüli juttatások

K1107

-

8.

Ruházati költségtérítés

K1108

-

9.

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

10.

Egyéb költségtérítések

K1110

-

11.

Lakhatási támogatások

K1111

-

12.

Szociális támogatások

K1112

-

13.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

2 100 000

2 100 000

14.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

45 860 000

27 200 000

73 060 000

15.

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

10 050 000

200 000

10 250 000

16.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

8 690 000

8 690 000

17.

Egyéb külső személyi juttatások

K123

5 520 000

200 000

5 720 000

18.

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

24 260 000

400 000

24 660 000

19.

Személyi juttatások (=14+18)

K1

70 120 000

27 600 000

97 720 000

20.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 741 000

3 500 000

10 241 000

21.

Szakmai anyagok beszerzése

K311

1 350 000

- 700 000

650 000

22.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

12 611 000

7 417 520

20 028 520

23.

Árubeszerzés

K313

4 867 275

2 553 225

7 420 500

24.

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

18 828 275

9 270 745

28 099 020

25.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 500 000

- 500 000

1 000 000

26.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1 850 000

1 850 000

27.

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

3 350 000

- 500 000

2 850 000

28.

Közüzemi díjak

K331

10 177 000

3 401 700

13 578 700

29.

Vásárolt élelmezés

K332

38 700 000

- 1 000 000

37 700 000

30.

Bérleti és lízing díjak

K333

2 000 000

200 000

2 200 000

31.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

3 400 000

- 600 000

2 800 000

32.

Közvetített szolgáltatások

K335

7 280 000

- 3 600 000

3 680 000

33.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

2 660 000

650 000

3 310 000

34.

Egyéb szolgáltatások

K337

10 640 000

17 709 775

28 349 775

35.

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

74 857 000

16 761 475

91 618 475

36.

Kiküldetések kiadásai

K341

2 200 000

700 000

2 900 000

37.

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

38.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

2 200 000

700 000

2 900 000

39.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

26 633 000

1 655 393

28 288 393

40.

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

1 500 000

38 006 000

39 506 000

41.

Kamatkiadások

K353

2 000 000

8 050 427

10 050 427

42.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

1 330 000

- 1 300 000

30 000

43.

Egyéb dologi kiadások

K355

1 940 000

4 800 000

6 740 000

44.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

33 403 000

51 211 820

84 614 820

45.

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

132 638 275

77 444 040

210 082 315

46.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

47.

Családi támogatások

K42

-

48.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

49.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

50.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

51.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

52.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

53.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

11 600 000

- 2 000 000

9 600 000

54.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

11 600 000

- 2 000 000

9 600 000

55.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

56.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

531 000

3 087 360

3 618 360

57.

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

-

58.

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

-

59.

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

531 000

3 087 360

3 618 360

60.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

61.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

62.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

63.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3 300 000

3 300 000

64.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

65.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

66.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

67.

Kamattámogatások

K510

-

68.

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

-

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

4 000 000

- 1 842 990

2 157 010

70.

Tartalékok

K513

1 584 000

1 584 000

71.

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

6 115 000

4 544 370

10 659 370

72.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

73.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

22 635 834

4 600 000

27 235 834

74.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

360 236

400 000

760 236

75.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

20 134 153

1 300 000

21 434 153

76.

Részesedések beszerzése

K65

252 480

252 480

77.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

78.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

11 645 161

- 500 000

11 145 161

79.

Beruházások (=72+…+78)

K6

54 775 384

6 052 480

60 827 864

80.

Ingatlanok felújítása

K71

4 159 205

5 950 000

10 109 205

81.

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

82.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

277 930 591

5 790 000

283 720 591

83.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

76 164 244

- 35 243 161

40 921 083

84.

Felújítások (=80+...+83)

K7

358 254 040

- 23 503 161

334 750 879

85.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

86.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

87.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

88.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

89.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

90.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

91.

Lakástámogatás

K87

-

92.

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

-

93.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

4 024 406

4 024 406

94.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

4 024 406

-

4 024 406

95.

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

644 268 105

93 637 729

737 905 834

96.

Intézményfinanszírozás

172 857 000

-

172 857 000

97.

Finanszírozási kiadások

K9

7 654 000

44 153 398

51 807 398

98.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

824 779 105

137 791 127

962 570 232

3. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Újszentmargita Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde bevételei és kiadásai

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

-

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

3.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

-

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

-

5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

-

6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

-

-

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

9.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

10.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

12.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

13.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

-

-

14.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

15.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

16.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

17.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

18.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

19.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

-

-

20.

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

21.

Társaságok jövedelemadói

B312

-

22.

Jövedelemadók (=20+21)

B31

-

-

23.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

24.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

25.

Vagyoni tipusú adók

B34

-

26.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

-

27.

Fogyasztási adók

B352

-

28.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

29.

Gépjárműadók

B354

-

30.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

31.

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

-

-

32.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

33.

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

-

-

34.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

35.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

-

36.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

20 000 000

20 000 000

37.

Tulajdonosi bevételek

B404

-

38.

Ellátási díjak

B405

2 500 000

2 500 000

39.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

6 075 000

6 075 000

40.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

2 000 000

2 000 000

41.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

-

42.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

-

43.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

-

-

44.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

-

45.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

-

46.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

-

-

47.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

48.

Egyéb működési bevételek

B411

140 000

140 000

49.

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

30 575 000

140 000

30 715 000

50.

Immateriális javak értékesítése

B51

-

51.

Ingatlanok értékesítése

B52

-

52.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

53.

Részesedések értékesítése

B54

-

54.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

55.

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

-

-

-

56.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

57.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

58.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

60.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

-

61.

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

-

-

-

62.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

63.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

64.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

65.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

66.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

67.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

-

-

-

68.

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

30 575 000

140 000

30 715 000

69.

Intézményfinanszírozás

93 667 000

93 667 000

70.

Bevételek összesen

124 242 000

140 000

124 382 000

71.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

1 898 560

1 898 560

72.

Bevételek összesen

126 280 560

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

72 710 000

1 200 000

73 910 000

2.

Normatív jutalmak

K1102

-

3.

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

4.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

5.

Végkielégítés

K1105

-

6.

Jubileumi jutalom

K1106

1 810 000

1 810 000

7.

Béren kívüli juttatások

K1107

-

8.

Ruházati költségtérítés

K1108

-

9.

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 400 000

1 400 000

10.

Egyéb költségtérítések

K1110

-

11.

Lakhatási támogatások

K1111

-

12.

Szociális támogatások

K1112

-

13.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 000 000

1 000 000

14.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

74 110 000

4 010 000

78 120 000

15.

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

16.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

500 000

500 000

17.

Egyéb külső személyi juttatások

K123

-

18.

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

-

500 000

500 000

19.

Személyi juttatások (=14+18)

K1

74 110 000

4 510 000

78 620 000

20.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 452 000

9 452 000

21.

Szakmai anyagok beszerzése

K311

1 080 000

- 246 000

834 000

22.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 200 000

248 560

2 448 560

23.

Árubeszerzés

K313

-

24.

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

3 280 000

2 560

3 282 560

25.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

200 000

200 000

26.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

200 000

50 000

250 000

27.

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

400 000

50 000

450 000

28.

Közüzemi díjak

K331

5 000 000

440 000

5 440 000

29.

Vásárolt élelmezés

K332

-

30.

Bérleti és lízing díjak

K333

150 000

50 000

200 000

31.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

300 000

300 000

32.

Közvetített szolgáltatások

K335

20 000 000

- 2 410 000

17 590 000

33.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

150 000

60 000

210 000

34.

Egyéb szolgáltatások

K337

1 200 000

- 60 000

1 140 000

35.

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

26 800 000

- 1 920 000

24 880 000

36.

Kiküldetések kiadásai

K341

1 060 000

- 900 000

160 000

37.

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

38.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

1 060 000

- 900 000

160 000

39.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

8 260 000

8 260 000

40.

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

510 000

510 000

41.

Kamatkiadások

K353

100 000

100 000

42.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

100 000

- 50 000

50 000

43.

Egyéb dologi kiadások

K355

270 000

270 000

44.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

9 140 000

50 000

9 190 000

45.

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

40 680 000

- 2 717 440

37 962 560

46.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

47.

Családi támogatások

K42

-

48.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

49.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

50.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

51.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

52.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

53.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

-

54.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

-

-

55.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

56.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

-

57.

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

-

58.

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

-

59.

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

-

-

60.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

61.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

62.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

63.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

-

64.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

65.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

66.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

67.

Kamattámogatások

K510

-

68.

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

-

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

-

70.

Tartalékok

K513

-

71.

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

-

-

72.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

73.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

74.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

75.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

246 000

246 000

76.

Részesedések beszerzése

K65

-

77.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

78.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

79.

Beruházások (=72+…+78)

K6

-

246 000

246 000

80.

Ingatlanok felújítása

K71

-

81.

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

82.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

83.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

84.

Felújítások (=80+...+83)

K7

-

-

-

85.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

86.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

87.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

88.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

89.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

90.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

91.

Lakástámogatás

K87

-

92.

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

-

93.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

-

94.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

-

-

-

95.

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

124 242 000

2 038 560

126 280 560

4. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Fehér Liliom Gondozási Központ bevételei és kiadásai

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

-

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

3.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

-

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

-

5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

-

6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

-

-

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

9.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

10.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

12.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

13.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

-

-

14.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

15.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

16.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

17.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

18.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

19.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

-

-

20.

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

21.

Társaságok jövedelemadói

B312

-

22.

Jövedelemadók (=20+21)

B31

-

-

23.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

24.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

25.

Vagyoni tipusú adók

B34

-

26.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

-

27.

Fogyasztási adók

B352

-

28.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

29.

Gépjárműadók

B354

-

30.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

31.

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

-

-

32.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

33.

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

-

-

34.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

35.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

-

36.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

-

37.

Tulajdonosi bevételek

B404

-

38.

Ellátási díjak

B405

-

39.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

40.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

41.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

-

42.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

-

43.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

-

-

44.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

-

45.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

-

46.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

-

-

47.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

48.

Egyéb működési bevételek

B411

-

49.

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

-

-

50.

Immateriális javak értékesítése

B51

-

51.

Ingatlanok értékesítése

B52

-

52.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

53.

Részesedések értékesítése

B54

-

54.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

55.

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

-

-

56.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

57.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

58.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

60.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

-

61.

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

-

-

62.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

63.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

64.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

65.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

66.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

67.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

-

-

68.

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

-

-

69.

Intézményfinanszírozás

79 190 000

79 190 000

70.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

828 655

828 655

71.

Bevételek összesen

79 190 000

828 655

80 018 655

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

62 550 000

- 1 850 000

60 700 000

2.

Normatív jutalmak

K1102

-

3.

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

4.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

5.

Végkielégítés

K1105

-

6.

Jubileumi jutalom

K1106

-

7.

Béren kívüli juttatások

K1107

-

8.

Ruházati költségtérítés

K1108

-

9.

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

10.

Egyéb költségtérítések

K1110

-

11.

Lakhatási támogatások

K1111

-

12.

Szociális támogatások

K1112

-

13.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

795 000

795 000

14.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

62 550 000

- 1 055 000

61 495 000

15.

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

16.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 040 000

1 040 000

17.

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 600 000

320 000

1 920 000

18.

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

1 600 000

1 360 000

2 960 000

19.

Személyi juttatások (=14+18)

K1

64 150 000

305 000

64 455 000

20.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 340 000

-

8 340 000

21.

Szakmai anyagok beszerzése

K311

650 000

- 300 000

350 000

22.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 100 000

38 655

1 138 655

23.

Árubeszerzés

K313

-

24.

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

1 750 000

- 261 345

1 488 655

25.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

90 000

- 20 000

70 000

26.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

250 000

20 000

270 000

27.

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

340 000

-

340 000

28.

Közüzemi díjak

K331

2 130 000

- 370 000

1 760 000

29.

Vásárolt élelmezés

K332

-

30.

Bérleti és lízing díjak

K333

100 000

100 000

31.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

200 000

200 000

32.

Közvetített szolgáltatások

K335

-

33.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

100 000

100 000

34.

Egyéb szolgáltatások

K337

550 000

550 000

35.

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

3 080 000

- 370 000

2 710 000

36.

Kiküldetések kiadásai

K341

100 000

100 000

37.

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

38.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

100 000

-

100 000

39.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 355 000

1 355 000

40.

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

41.

Kamatkiadások

K353

10 000

10 000

42.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

25 000

25 000

43.

Egyéb dologi kiadások

K355

50 000

100 000

150 000

44.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

1 430 000

110 000

1 540 000

45.

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

6 700 000

- 521 345

6 178 655

46.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

47.

Családi támogatások

K42

-

48.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

49.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

50.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

51.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

52.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

53.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

-

54.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

-

-

55.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

56.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

-

57.

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

-

58.

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

-

59.

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

-

-

60.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

61.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

62.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

63.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

-

64.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

65.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

66.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

67.

Kamattámogatások

K510

-

68.

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

-

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

-

70.

Tartalékok

K513

-

71.

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

-

-

72.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

73.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

74.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

75.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

895 000

895 000

76.

Részesedések beszerzése

K65

-

77.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

78.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

150 000

150 000

79.

Beruházások (=72+…+78)

K6

-

1 045 000

1 045 000

80.

Ingatlanok felújítása

K71

-

81.

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

82.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

83.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

84.

Felújítások (=80+...+83)

K7

-

-

-

85.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

86.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

87.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

88.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

89.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

90.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

91.

Lakástámogatás

K87

-

92.

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

-

93.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

-

94.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

-

-

-

95.

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

79 190 000

828 655

80 018 655

5. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek és kiadások

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

33 578 703

33 578 703

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

04

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)

B811

-

33 578 703

33 578 703

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

-

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

181 632 754

181 632 754

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

181 632 754

-

181 632 754

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

10 574 695

10 574 695

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

16

Betétek megszüntetése

B817

-

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

18

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)

B81

-

10 574 695

10 574 695

19

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

20

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

21

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

22

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

23

Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)

B82

-

-

24

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

25

Finanszírozási bevételek (=18+23+24)

B8

181 632 754

44 153 398

225 786 152

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

5 950 000

33 578 703

39 528 703

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

5 950 000

33 578 703

39 528 703

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

09

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)

K912

-

-

-

10

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

11

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

10 574 695

10 574 695

12

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

13

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

14

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

1 704 000

-

1 704 000

15

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

16

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)

K91

1 704 000

10 574 695

12 278 695

17

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

18

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

19

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

20

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

21

Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)

K92

-

-

22

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

23

Finanszírozási kiadások (=16+21+22)

K9

7 654 000

44 153 398

51 807 398

6. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Átadott és átvett pénzeszközök részletezése

1. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK (Ft-ban)

Sor-
szám

Megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Civil szervezetek támogatása (Egyek Tűzoltóság)

K512

1 000 000

1 000 000

2.

Egyéb civil szervezek

K512

500 000

657 010

1 157 010

3.

Tiszacsege Város Önkormányzata

K506

2 500 000

800 000

3 300 000

MINDÖSSZESEN

4 000 000

1 457 010

5 457 010

2. ÁTVETT PÉNESZKÖZÖK (Ft-ban)

Sor-
szám

Megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

TB támogatás védőnő és iskola egészségügy

B16

1 974 000

2.

STARTMUNKA

B16

40 472 923

29 600 000

70 072 923

3.

Brüsszeli testvértelepülési pályázat

B16

4 000 000

- 125 000

3 875 000

MINDÖSSZESEN

46 446 923

29 475 000

75 921 923

7. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások részletezése célonként (Ft-ban)

Sorszám

Megnevezés

Rovatrend száma

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Leader Konditerem építése

K62

21 631 121

4 600 000

26 231 121

2.

Tésztaüzem építése

K62

1 004 713

1 004 713

3.

Informatikai eszköz beszerzés

K63

360 236

400 000

760 236

4.

Zebra kialakítása

K64

1 574 803

115 509

1 690 312

5.

Dobó út aszfaltozása

K64

1 968 504

- 1 968 504

-

6.

Buszmegálló - Bödönhát tervezési költség

K64

500 000

500 000

7.

Tanyagondnoki busz beszerzés

K64

12 783 760

214 734

12 998 494

8.

Hivatal épületénél kerítés készítés

K64

1 574 803

- 1 574 803

-

9.

Garázs - új tanyagondnoki buszhoz

K64

787 401

- 787 401

-

10.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

K64

944 882

2 441 495

3 386 377

11.

Piac eszközbeszerzés

K64

2 199 970

2 199 970

12.

Busz beszerzés IVCO

K64

1 800 000

1 800 000

13.

Részesedések beszerzése

K65

252 480

252 480

14.

Hivatal épületének fejújítás - utolsó részlet

K71

1 109 966

1 109 966

15.

Piac felújítás

K71

3 049 239

54 812

3 104 051

16.

Hivatal nagyterem felújítása

K71

2 472 432

2 472 432

17.

Művelődési ház felújítás

K71

3 422 756

3 422 756

18.

Külterületi út felújítás

K73

34 422 860

- 1 794 759

32 628 101

19.

TOP Belvíz - csapadékvízelvezető rendszer

K73

135 708 518

- 6 630 438

129 078 080

20.

TOP Belvíz - csapadékvítelvezető - önerő

K73

393 701

393 701

21.

Piac előtti parkoló kialakítása

K73

1 500 000

1 500 000

22.

Belterületi utak felújítása

K73

104 330 709

10 751 455

115 082 164

23.

Műfüves pálya felújítása

K73

1 574 803

- 1 574 803

-

24.

Rákóczi és Béke utcát összekötő járda felújítás

K73

5 038 545

5 038 545

25.

Beruházási és felújítási áfa

87 809 405

- 35 593 161

52 216 244

26.

Mindösszesen

413 029 424

- 16 159 681

396 869 743

* Adósságot keletkeztető fejlesztési cél nincs

”

8. melléklet az 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat likviditási terve 2023

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

BEVÉTELEK

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

273 779 397

313 186 790

27 174 798

27 174 798

27 174 798

23 415 552

23 403 312

23 454 541

23 408 682

27 571 353

23 377 428

23 413 625

28 065 918

35 551 985

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

46 446 923

75 921 923

6 724 471

6 724 471

6 724 471

5 998 203

5 906 496

10 027 716

5 537 635

6 949 445

2 832 253

2 832 253

11 040 973

4 623 536

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

251 562 925

256 251 764

-

24 404 901

178 487 769

12 139 976

25 578 758

15 640 360

Közhatalmi bevételek

B3

39 626 500

44 690 870

5 512 300

5 512 300

5 512 300

247 707

3 576 663

1 635 456

151 587

1 374 292

15 093 629

83 340

412 892

5 578 404

Működési bevételek

B4

58 281 200

60 972 900

1 418 754

1 418 754

1 418 754

2 681 778

6 347 792

2 726 819

2 707 308

2 924 151

1 546 363

4 665 826

3 896 798

29 219 803

Felhalmozási bevételek

B5

0

10 900 000

-

-

-

-

-

2 500 000

-

-

400 000

-

4 000 000

4 000 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

1 550 427

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 550 427

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

4 024 406

4 024 406

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 024 406

Költségvetési bevételek

B1-B7

673 721 351

767 499 080

40 830 323

40 830 323

40 830 323

32 343 240

39 234 263

40 344 532

31 805 212

63 224 142

221 737 442

43 135 020

74 545 766

98 638 494

Finanszírozási bevételek

B8

181 632 754

228 513 367

58 363 298

58 363 298

58 363 298

12 133 314

23 343 949

828 655

-

-

-

-

-

17 117 555

Bevételek összesen

855 354 105

996 012 447

99 193 621

99 193 621

99 193 621

44 476 554

62 578 212

41 173 187

31 805 212

63 224 142

221 737 442

43 135 020

74 545 766

115 756 049

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

KIADÁSOK

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Személyi juttatások

K1

208 380 000

240 795 000

18 613 009

18 613 009

18 613 009

19 307 777

19 614 520

19 788 811

19 292 384

19 720 802

18 557 881

18 887 440

20 516 386

29 269 972

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

24 533 000

28 033 000

2 391 586

2 391 586

2 391 586

2 397 183

2 464 913

2 447 637

2 423 315

2 497 342

587 468

2 090 025

2 335 122

3 615 237

Dologi kiadások

K3

180 018 275

254 223 530

11 637 833

11 637 833

11 637 833

14 908 982

14 842 157

17 363 306

11 957 966

14 898 244

13 122 687

50 117 483

14 262 087

67 837 119

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

11 600 000

9 600 000

815 307

815 307

815 307

88 000

88 000

911 670

287 102

144 000

105 440

213 824

120 000

5 196 043

Egyéb működési célú kiadások

K5

6 115 000

10 659 370

393 667

393 667

393 667

828 520

207 130

897 986

374 994

824 994

924 994

357 130

1 142 857

3 919 764

Beruházások

K6

54 775 384

62 118 864

6 312 485

6 312 485

6 312 485

615 000

480 060

30 890

-

1 905 000

3 193 552

28 714 082

648 221

7 594 604

Felújítások

K7

358 254 040

334 750 879

1 104 886

1 104 886

1 104 886

3 139 989

40 181 658

-

121 719 991

1 331 860

19 470 555

-

3 428 999

142 163 169

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

4 024 406

4 024 406

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 024 406

Költségvetési kiadások

K1-K8

847 700 105

944 205 049

41 268 773

41 268 773

41 268 773

41 285 451

77 878 438

41 440 300

156 055 752

41 322 242

55 962 577

100 379 984

42 453 672

263 620 314

Finanszírozási kiadások

K9

7 654 000

51 807 398

3 650 145

3 650 145

3 650 145

12 133 314

23 343 949

828 655

-

-

-

-

- 7 509 832

12 060 877

Kiadások összesen

855 354 105

996 012 447

44 918 918

44 918 918

44 918 918

53 418 765

101 222 387

42 268 955

156 055 752

41 322 242

55 962 577

100 379 984

34 943 840

275 681 191