Kübekháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 15- 2025. 05. 22Kübekháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Kübekháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra (képviselő-testületre és annak bizottságaira), a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre.
2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetése
2. § (1) Kübekháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetése
a) bevételi és kiadási főösszegét 449.052.136 Ft-ban,
b) működési költségvetési bevételét 272.134.745 Ft-ban,
c) működési költségvetési kiadását 322.130.115 Ft-ban,
d) működési költségvetési egyenlegét -49.995.370 Ft-ban,
e) felhalmozási költségvetési bevételét 4.832.119 Ft-ban,
f) felhalmozási költségvetési kiadását 115.639.046 Ft-ban,
g) felhalmozási költségvetési egyenlegét -110.806.927 Ft-ban,
h) működési és felhalmozási költségvetési egyenleg együttes összegét -160.802.297 Ft-ban
határozza meg.
(2) A képviselő-testület a -160.802.297 Ft költségvetési hiányt az alábbi módon finanszírozza:
a) az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerinti belső finanszírozással:
aa) belső finanszírozási bevétel (előző évi költségvetési maradvány): 164.468.616 Ft
ab) belső finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés): 5.808.056 Ft
ac) belső finanszírozási egyenleg: 158.660.560 Ft
b) az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti külső finanszírozással:
ba) külső finanszírozási bevétel (hitelfelvétel): 7.616.656 Ft
bb) külső finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés): 5.474.919 Ft
bc) külső finanszírozási egyenleg: 2.141.737 Ft
(3) Kübekháza Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletében
a) az 1. melléklet Kübekháza Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési egyenlege működési bevételek és működési kiadások egyenlege, és a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege szerinti bontásban, önkormányzat és költségvetési szerve,
b) a 2. melléklet Kübekháza Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési egyenlege működési bevételek és működési kiadások egyenlege, és a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege szerinti bontásban, önkormányzat a költségvetési szerve nélkül,
c) a 3. melléklet Kübekháza Községi Önkormányzat 2024.évi bevételi előirányzatai kiemelt előirányzatok, kötelező/önként vállalt feladatok szerinti megbontásban,
d) a 4. melléklet Kübekháza Községi Önkormányzat a 2023. évi LV. törvény alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2024. évi támogatása jogcímenként,
e) az 5. melléklet Kübekháza Községi Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2024. évi bevételi előirányzatai,
f) a 6. melléklet Kübekháza Községi Önkormányzat 2024.évi kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok, kötelező/önként vállalt feladatok szerinti megbontásban,
g) a 7. melléklet Kübekháza Községi Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2024. évi kiadási előirányzatai,
h) a 8. melléklet Kübekháza Községi Önkormányzat 2024.évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatai jogcímenként,
i) a 9. melléklet Kübekháza Községi Önkormányzat 2024.évi egyéb működési célú kiadások előirányzatai jogcímenként,
j) a 10. melléklet Kübekháza Községi Önkormányzat 2024. évi tartalékok előirányzata,
k) a 11. melléklet a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai,
l) a 12. melléklet Kübekháza Községi Önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámkerete,
m) a 13. melléklet Kübekháza Községi Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve,
n) a 14. melléklet Kübekháza Községi Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig,
o) a 15. melléklet Kübekháza Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és a figyelembe vehető saját bevételeinek kimutatása.
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé:
a) VP6-19.2.1-21-3-17 Helyi civil, sport és szabadidős szolgáltatások fejlesztése - Játszótér fejlesztése (kötélpiramis, ufóforgó) - önerő hitel 818.537 Ft
b) VP6-19.2.1-21-3-17 Helyi civil, sport és szabadidős szolgáltatások fejlesztése - Játszótér fejlesztése (kötélpiramis, ufóforgó) - támogatás megelőlegező hitel 1.932.119 Ft
c) Játszótér fejlesztése (Leader pályázat) - önerő hitel 966.000 Ft
d) Játszótér fejlesztése (Leader pályázat) - támogatás megelőlegező hitel 2.900.000 Ft
e) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - önerő hitel 1.000.000 Ft
(5) A (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 7.616.656 Ft.
(6) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig a 14. melléklet, a figyelembe vehető saját bevételeit a 15. mellékletben határozza meg.
3. § (1) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős.
(2) A polgármester az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről vagy befektetéséről 1.000.000 Ft értékhatárig - a képviselő-testület folyamatos tájékoztatása mellett - saját hatáskörben dönthet.
(3) A polgármester jogosult az önkormányzat bevételi és kiadásai előirányzatainak módosítására:
a) a működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain tervezett eredeti előirányzaton felül a tárgyévben rendelkezésre bocsátott bevétel erejéig,
b) illetve a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
(4) A polgármester a bevételi és kiadási előirányzat módosításáról, az előirányzat átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal tájékoztatja a képviselő-testületet.
(5) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(6) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(7) A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján Kübekháza Községi Önkormányzat és a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal a főállású dolgozóinak a saját gépjárművel történő munkába járás esetén 30 Ft/km költségtérítést biztosít.
(8) Kübekháza Községi Önkormányzat költségvetési elszámolási számláit 2024. évben az OTP Bank Nyrt-nél vezeti. A pályázatokhoz kötelezően előírt számlavezetés 2024. évben a Magyar Államkincstárnál történik.
4. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
3. Egyéb rendelkezések
5. § A képviselő-testület Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 73. § (3) bekezdés b) pontja alapján a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 46.380 Ft-ban állapítja meg.
6. § A képviselő-testület a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatalnál és a Kübekháza Községi Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdése alapján a 143. § (2) bekezdése szerinti, havi 1.000 Ft mértékű bankszámla-hozzájárulást állapít meg.
7. § Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2023.évi eredeti ei. |
2024.évi eredeti ei. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
2023.évi eredeti ei. |
2024.évi eredeti ei. |
||||||||||||
1. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
203 899 527 |
213 741 935 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
158 929 276 |
178 473 500 |
||||||||
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
43 000 000 |
50 300 000 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 310 360 |
21 258 635 |
||||||||
3. |
B4 |
Működési bevételek |
8 014 230 |
8 092 810 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
77 363 471 |
89 350 108 |
||||||||
4. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 381 516 |
27 047 872 |
|||||||||||||
K502 K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
16 881 516 |
22 272 872 |
||||||||||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 400 000 |
4 675 000 |
||||||||||||||
K513 |
Tartalékok(általános) |
100 000 |
100 000 |
||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
254 913 757 |
272 134 745 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
282 984 623 |
322 130 115 |
||||||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||||||||||
5. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 832 119 |
4 832 119 |
6. |
K6 |
Beruházások |
152 879 158 |
111 639 046 |
||||||||
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
7. |
K7 |
Felújítások |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||||||
7. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
8. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 832 119 |
4 832 119 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
156 879 158 |
115 639 046 |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI): |
259 745 876 |
276 966 864 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI): |
439 863 781 |
437 769 161 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok |
|||||||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
2023.évi eredeti ei. |
2024.évi eredeti ei. |
Finanszírozási kiaddások |
2023.évi eredeti ei. |
2024.évi eredeti ei. |
||||||||||||
1. |
B8 |
Előző évi költségvetési maradvány |
177 771 000 |
164 468 616 |
1. |
K9 |
Finanszírozási kiadások - ÁH-n belül megelőlegezés visszafizetése |
5 794 832 |
5 808 056 |
||||||||
2. |
B8 |
Hosszú lejáratú hitelfelvétel |
13 616 656 |
7 616 656 |
2. |
K9 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
0 |
|||||||||
3. |
K9 |
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés |
5 474 919 |
5 474 919 |
|||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
191 387 656 |
172 085 272 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
11 269 751 |
11 282 975 |
||||||||||||
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
451 133 532 |
449 052 136 |
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: |
451 133 532 |
449 052 136 |
||||||||||||
2. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2023.évi eredeti ei. |
2024.évi eredeti ei. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
2023.évi eredeti ei. |
2024.évi eredeti ei. |
||||||||||||
1. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
203 899 527 |
213 741 935 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
49 065 625 |
49 735 785 |
||||||||
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
43 000 000 |
50 300 000 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 595 852 |
4 494 252 |
||||||||
3. |
B4 |
Működési bevételek |
8 014 230 |
8 092 810 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
68 443 471 |
78 794 674 |
||||||||
4. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
20 949 253 |
27 047 872 |
|||||||||||||
K502 K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
16 449 253 |
22 272 872 |
||||||||||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 400 000 |
4 675 000 |
||||||||||||||
K513 |
Tartalékok(általános) |
100 000 |
100 000 |
||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
254 913 757 |
272 134 745 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
149 054 201 |
166 072 583 |
||||||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||||||||||
5. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 832 119 |
4 832 119 |
6. |
K6 |
Beruházások |
152 879 158 |
111 639 046 |
||||||||
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
7. |
K7 |
Felújítások |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||||
7. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 832 119 |
4 832 119 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
156 879 158 |
115 639 046 |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI): |
259 745 876 |
276 966 864 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI): |
305 933 359 |
281 711 629 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok |
|||||||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
2023.évi eredeti ei. |
2024.évi eredeti ei. |
Finanszírozási kiadások |
2023.évi eredeti ei. |
2024.évi eredeti ei. |
||||||||||||
1. |
B8 |
Előző évi költségvetési maradvány |
174 000 000 |
156 167 297 |
1. |
K9 |
Finanszírozási kiadások - ÁH-n belül megelőlegezés visszafizetése |
5 794 832 |
5 808 056 |
||||||||
2. |
B8 |
Hosszú lejáratú hitelfelvétel |
13 616 656 |
7 616 656 |
2. |
K9 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
130 159 422 |
147 756 213 |
||||||||
3. |
K9 |
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés |
5 474 919 |
5 474 919 |
|||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
187 616 656 |
163 783 953 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
141 429 173 |
159 039 188 |
||||||||||||
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
447 362 532 |
440 750 817 |
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: |
447 362 532 |
440 750 817 |
||||||||||||
3. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||
MEGNEVEZÉS |
2023.évi eredeti ei. |
2024.évi eredeti ei. |
||||||||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||
I.1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11) (018010) (kötelező feladat) |
144 870 802 |
155 777 420 |
|||||||
I.1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
129 891 434 |
142 279 787 |
|||||||
I.1.2. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása (B113) |
10 743 000 |
9 450 120 |
|||||||
I.1.3. |
Szünidei étkeztetés támogatása(B113) |
682 290 |
515 565 |
|||||||
I.1.4. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 554 078 |
3 531 948 |
|||||||
I.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) - rendkívüli önkormányzati tám. |
0 |
0 |
|||||||
I.1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) - szociális tűzifa támogatás |
0 |
0 |
|||||||
I.1.7. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) - polgármesteri illetményemelés támogatása |
0 |
0 |
|||||||
I.2. |
Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat) |
21 342 600 |
25 004 496 |
|||||||
I.2.1. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
21 342 600 |
25 004 496 |
|||||||
I.3. |
Közös Önkormányzati Hivatal támogatása (018030) (kötelező feladat) |
24 710 019 |
25 460 019 |
|||||||
I.3.1. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Tiszasziget Község Önk.) |
14 826 011 |
15 316 011 |
|||||||
I.3.2. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Ferencszállás Községi Önk.) |
5 322 158 |
5 462 158 |
|||||||
I.3.3. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Klárafalva Községi Önk.) |
4 561 850 |
4 681 850 |
|||||||
I.4. |
Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat) |
6 864 000 |
0 |
|||||||
I.4.1. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (NEAK) |
6 864 000 |
0 |
|||||||
I.5. |
Fogorvosi alapellátás (072311) (kötelező feladat) |
6 085 200 |
7 500 000 |
|||||||
I.5.1. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (NEAK) |
6 085 200 |
7 500 000 |
|||||||
I.6. |
Közhatalmi bevételek (B3) (900020) (kötelező feladat) |
43 000 000 |
50 300 000 |
|||||||
I.6.1. |
Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója (B34) |
9 000 000 |
8 300 000 |
|||||||
I.6.2. |
Értékesítési és forgalmi adók - Helyi iparűzési adó (B351) |
34 000 000 |
42 000 000 |
|||||||
I.6.3. |
Késedelmi pótlék (B36) |
|||||||||
I.7. |
Szabadidősport (Sportöltöző) (081030) (kötelező feladat) |
100 000 |
100 000 |
|||||||
I.7.1. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
100 000 |
100 000 |
|||||||
I.7.2. |
Kiszámlázott ÁFA (B406) |
|||||||||
I.8. |
Ivóvíz közmű bevétele (063080) (kötelező feladat) |
31 750 |
72 390 |
|||||||
I.8.1. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) - Bérleti díjak |
25 000 |
57 000 |
|||||||
I.8.2. |
Kiszámlázott ÁFA (B406) |
6 750 |
15 390 |
|||||||
I.9. |
Szennyvízelvezető-közmű bevétele (052080) (kötelező feladat) |
30 480 |
68 420 |
|||||||
I.9.1. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) - Bérleti díjak |
24 000 |
53 875 |
|||||||
I.9.2. |
Kiszámlázott ÁFA (B406) |
6 480 |
14 545 |
|||||||
I.10. |
Háziorvosi alapelltás bevételei (072111) (kötelező feladat) |
386 000 |
386 000 |
|||||||
I.10.1. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
304 000 |
304 000 |
|||||||
I.10.2. |
Kiszámlázott ÁFA (B406) |
82 000 |
82 000 |
|||||||
I.11. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350) (kötelező feladat) |
1 492 906 |
1 466 000 |
|||||||
I.11.1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) - Szegedi Törvényszék kártalanítás |
26 906 |
0 |
|||||||
I.11.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) - Bérleti díjak |
750 000 |
750 000 |
|||||||
I.11.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
400 000 |
400 000 |
|||||||
I.11.4. |
Kiszámlázott ÁFA (B406) |
316 000 |
316 000 |
|||||||
I.12. |
Közművelődés (082092) (kötelező feladat) |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||
I.12.1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (EU-s programokra) (B16) - VP6-19.2.1-21-A1-17 Kulturális értékek megőrzése és megismertetése - "Kübekháza - a mi kis falunk" támogatás (082092) B16 |
0 |
0 |
|||||||
I.12.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) - Tábor díja |
0 |
||||||||
I.12.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
4 724 410 |
4 724 410 |
|||||||
I.12.4. |
Kiszámlázott ÁFA (B406) |
1 275 590 |
1 275 590 |
|||||||
0 |
||||||||||
I.13. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat) |
0 |
||||||||
I.13.1. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) - Fénymásolás díja |
|||||||||
I.13.2. |
Kiszámlázott ÁFA (B406) |
|||||||||
0 |
||||||||||
I.1.14. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés (013320) (kötelező feladat) |
0 |
||||||||
I.1.14.1. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) - Sírhely váltás díja |
|||||||||
I.1.14.2. |
Kiszámlázott ÁFA (B406) |
|||||||||
I.1.15. |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (074040) |
0 |
||||||||
I.1.15.1. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
|||||||||
I.1.16. |
Egyéb szabadidős szolgáltatás (086090) |
0 |
||||||||
I.1.16.1. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) - Szolárium bérleti díja |
|||||||||
Szolgáltatás ellenértéke (B402)- Coop bérlet |
0 |
|||||||||
Közvetített szolgáltatások (B403) |
0 |
|||||||||
I.1.16.2. |
Kiszámlázott ÁFA (B406) |
0 |
||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
254 913 757 |
272 134 745 |
||||||||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||
II.1. |
Ingatlan értékesítés (B52) (013350) |
0 |
0 |
|||||||
II.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (EU-s programokra) (B25) - VP6-19.2.1-21-A1-17 Kulturális értékek megőrzése és megismertetése - "Kübekháza - a mi kis falunk" támogatás (082092) |
0 |
0 |
|||||||
II.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (EU-s programokra) (B25) - VP6-19.2.1-21-3-17 Helyi civil, sport és szabadidős szolgáltatások fejlesztése - Játszótér fejlesztés támogatása (kötélpiramis, ufóforgó) (082092) |
1 932 119 |
1 932 119 |
|||||||
II.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (EU-s programokra) (B25) - Játszótér fejlesztés támogatása (082092) |
2 900 000 |
2 900 000 |
|||||||
II.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (EU-s programokra) (B25) - A jövő bölcsődéje Kübekházán projekt (104031) |
0 |
||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 832 119 |
4 832 119 |
||||||||
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||
III.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131) (018030) |
174 000 000 |
156 167 297 |
|||||||
III.2. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
13 616 656 |
7 616 656 |
|||||||
III.2.1. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) - VP6-19.2.1-21-3-17 Helyi civil, sport és szabadidős szolgáltatások fejlesztése - Játszótér fejlesztése (kötélpiramis, ufóforgó) (900060) - önerő hitel |
818 537 |
818 537 |
|||||||
III.2.2. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) - VP6-19.2.1-21-3-17 Helyi civil, sport és szabadidős szolgáltatások fejlesztése - Játszótér fejlesztése (kötélpiramis, ufóforgó) (900060) - támogatás megelőlegező hitel |
1 932 119 |
1 932 119 |
|||||||
III.2.3. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) - Játszótér fejlesztése (Leader pályázat) (900060) - önerő hitel |
966 000 |
966 000 |
|||||||
III.2.4. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) - Játszótér fejlesztése (Leader pályázat) (900060) - támogatás megelőlegező hitel |
2 900 000 |
2 900 000 |
|||||||
III.2.5. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) - A jövő bölcsődéje Kübekházán projekt többletköltsége (900060) |
6 000 000 |
0 |
|||||||
III.2.6. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (900060) - önerő hitel |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
187 616 656 |
163 783 953 |
||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI + FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI + FINANSZÍROZÁSI): |
447 362 532 |
440 750 817 |
||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
203 899 527 |
213 741 935 |
||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
4 832 119 |
4 832 119 |
||||||||
Közhatalmi bevételek (B3) |
43 000 000 |
50 300 000 |
||||||||
Működési bevételek (B4) |
8 014 230 |
8 092 810 |
||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
187 616 656 |
163 783 953 |
||||||||
Bevételi előirányzat összesen: |
447 362 532 |
440 750 817 |
||||||||
4. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
2023.évi támogatás |
2024.évi támogatás |
||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
92 144 008 |
110 743 729 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 585 400 |
3 585 400 |
1.1.1.3.1 |
Településüzemeltetés - közvilágítás alap támogatástámogatása |
4 288 000 |
4 288 000 |
1.1.1.3.2 |
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
6 590 000 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
2 139 790 |
2 139 790 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
2 869 440 |
2 869 440 |
1.1.1.2-1.1.1.5. |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
12 882 630 |
19 472 630 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
22 950 |
22 950 |
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
57 304 |
165 936 |
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 374 542 |
3 374 542 |
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
12 910 000 |
0 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
129 891 434 |
142 279 787 |
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
10 743 000 |
9 450 120 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
682 290 |
515 565 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
3 554 078 |
3 531 948 |
ÖSSZESEN: |
144 870 802 |
155 777 420 |
|
5. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. EU-s forrásból megvalósuló projekt neve: |
||||||
Csapadék- és belvízelvezetés fejlesztése Kübekházán (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00015) |
||||||
Bevételi források: |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
EU-s támogatás |
0 |
0 |
103 687 849 |
0 |
0 |
103 687 849 |
önkormányzati saját forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
hosszú lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
támogatás megelőlegező hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
0 |
0 |
103 687 849 |
0 |
0 |
103 687 849 |
2. EU-s forrásból megvalósuló projekt neve: |
||||||
Játszótér fejlesztése (kötélpiramis, ufóforgó) Helyi civil, sport és szabadidős szolgáltatások fejlesztése (VP6-19.2.1-21-3-17) |
||||||
Bevételi források: |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
önkormányzati saját forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
818 537 |
818 537 |
hosszú lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
támogatás megelőlegező hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 932 119 |
1 932 119 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 750 656 |
818 537 |
6. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||
MEGNEVEZÉS |
2023.évi eredeti ei. |
2024. évi eredeti ei. |
||||||||
I. |
Működési célú költségvetési kiadások |
|||||||||
I.1. |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat) |
25 114 788 |
37 053 962 |
|||||||
I.1.1. |
Személyi juttatások (K1) (011130) |
15 212 000 |
16 642 000 |
|||||||
I.1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) (011130) |
1 603 260 |
1 789 160 |
|||||||
I.1.3. |
Dologi kiadások (K3) (011130) |
7 000 000 |
17 202 930 |
|||||||
I.1.4. |
Önkormányzati hivatal tetőfelújítás (011130) (2021.évi BM önk. fejl. tám. + önerő) - műszaki ellenőrzés díja |
0 |
0 |
|||||||
I.1.5. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 299 528 |
1 419 872 |
|||||||
I.1.5.1. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Szegedi Kistérség Többcélú Társulása tagdíj és belső ell. feladatok támogatása) (K506) (018030) |
430 000 |
430 000 |
|||||||
I.1.5.2. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Szegedi Kistérség Többcélú Társulása háziorvosi ügyeleti feladatok támogatása) (K506) (018030) |
582 888 |
582 888 |
|||||||
I.1.5.3. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Szegedi Kistérség Többcélú Társulása fogorvosi ügyeleti feladatok támogatása) (K506) (018030) |
186 640 |
306 984 |
|||||||
I.1.5.4. |
Tartalékok (K513) (általános tartalék) (011130) |
100 000 |
100 000 |
|||||||
I.1.5.5. |
Egyéb műk.célú tám.ÁH-n belülre - támogatás visszafizetés (K502) (018010) |
0 |
0 |
|||||||
I.2. |
Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat) |
21 842 600 |
25 504 496 |
|||||||
I.2.1. |
Személyi juttatások (K1) |
20 040 000 |
23 478 400 |
|||||||
I.2.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 302 600 |
1 526 096 |
|||||||
I.2.3. |
Dologi kiadások (K3) |
500 000 |
500 000 |
|||||||
I.3. |
Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat) |
500 000 |
500 000 |
|||||||
I.3.1. |
Dologi kiadások (K3) |
500 000 |
500 000 |
|||||||
I.3.2. |
MFP-UHK/2021 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása - Kossuth utca útfelújítás (045160) - műszaki ellenőrzés díja |
0 |
0 |
|||||||
I.4. |
Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat) |
5 109 760 |
9 011 372 |
|||||||
I.4.1. |
Személyi juttatások (K1) |
2 752 000 |
3 284 400 |
|||||||
I.4.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
357 760 |
426 972 |
|||||||
I.4.3. |
Dologi kiadások (K3) |
2 000 000 |
3 500 000 |
|||||||
I.4.4. |
Dologi kiadások (K3) - Virágos Magyarországért Díj 2021 |
0 |
0 |
|||||||
I.4.5. |
Kübekháza Manufaktúra Közhasznú Nonprofit Kft.-nek működésre átadott pénzeszköz támogatás (K512) - zöldterület karbantartási feladatellátásra |
0 |
1 800 000 |
|||||||
I.5. |
Köztemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat) |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
I.5.1. |
Dologi kiadások (K3) |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
I.6. |
Közvilágítás (064010) (kötelező feladat) |
17 198 000 |
16 500 000 |
|||||||
I.6.1. |
Dologi kiadások (K3) |
17 198 000 |
16 500 000 |
|||||||
I.7. |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat) |
110 000 |
110 000 |
|||||||
I.7.1. |
Dologi kiadások (K3) |
110 000 |
110 000 |
|||||||
I.8. |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat) |
110 000 |
110 000 |
|||||||
I.8.1. |
Dologi kiadások (K3) |
110 000 |
110 000 |
|||||||
I.9. |
Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)(megszűnt) |
7 018 752 |
0 |
|||||||
I.9.1. |
Személyi juttatások (K1) |
5 353 940 |
0 |
|||||||
I.9.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
664 812 |
0 |
|||||||
I.9.3. |
Dologi kiadások (K3) |
1 000 000 |
0 |
|||||||
I.10. |
Fogorvosi alapellátás (072311) (kötelező feladat) |
6 085 200 |
7 500 000 |
|||||||
I.10.1. |
Dologi kiadások (K3) |
6 085 200 |
7 500 000 |
|||||||
I.11. |
Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat) |
2 801 245 |
3 070 524 |
|||||||
I.11.1. |
Személyi juttatások (K1) |
2 036 500 |
2 274 800 |
|||||||
I.11.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
264 745 |
295 724 |
|||||||
I.11.3. |
Dologi kiadások (K3) |
500 000 |
500 000 |
|||||||
I.12. |
Közművelődési, kulturális, könyvtári feladatok (082092) (kötelező feladat) |
12 100 000 |
15 100 000 |
|||||||
1.12.1. |
Személyi juttatások (K1) |
0 |
||||||||
1.12.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
||||||||
I.12.3. |
Dologi kiadások (K3) |
9 000 000 |
12 000 000 |
|||||||
I.12.4. |
Dologi kiadások (K3) - VP6-19.2.1-21-A1-17 Kulturális értékek megőrzése és megismertetése - "Kübekháza - a mi kis falunk" támogatás (082092) |
0 |
0 |
|||||||
I.12.5. |
Kübekháza Manufaktúra Közhasznú Nonprofit Kft.-nek működésre átadott pénzeszköz támogatás (K512) - közművelődési feladellátásra |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
I.12.6. |
Települési Értéktár Bizottság (K3) |
100 000 |
100 000 |
|||||||
I.13. |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása (081045) (kötelező feladat) (Károly Ház) |
1 346 185 |
1 346 185 |
|||||||
I.13.1. |
Személyi juttatások (K1) |
546 185 |
546 185 |
|||||||
I.13.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|||||||
I.13.3. |
Dologi kiadások (K3) |
800 000 |
800 000 |
|||||||
I.14. |
Szociális feladatok (kötelező feladat) |
22 132 015 |
26 233 565 |
|||||||
I.14.1. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||
I.14.2. |
Dologi kiadások (K3) |
1 282 290 |
1 215 565 |
|||||||
I.14.2.1. |
Dologi kiadások (K3) (104037) (Szünidei gyermekétk.) |
682 290 |
515 565 |
|||||||
I.14.2.2. |
Dologi kiadások (K3) (107060) (2023.évi szociális tűzifa önerő és szállítási ktg.) |
600 000 |
700 000 |
|||||||
I.14.2.3. |
Dologi kiadások (K3) szociális tüzifa vásárlás |
0 |
||||||||
I.14.3. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
14 849 725 |
19 018 000 |
|||||||
I.14.3.1. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Szegedi Kistérség Többcélú Társulása szociális feladatok támogatása) (K506) (018030) |
14 849 725 |
15 420 000 |
|||||||
I.14.3.2. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Szegedi Kistérség Többcélú Társulása bölcsödei feladatok támogatása) (K506) (018030) |
3 598 000 |
||||||||
I.15. |
Bűnmegelőzés (031060) (önként vállalt feladat) |
800 000 |
800 000 |
|||||||
I.15.1. |
Dologi kiadások (K3) |
200 000 |
200 000 |
|||||||
I.15.2. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
600 000 |
600 000 |
|||||||
I.15.2.1. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) - Polgárőrség a Biztonságos Kübekházáért Egyesület |
600 000 |
600 000 |
|||||||
I.16. |
Hulladékgazdálkodás (018030) (kötelező feladat) |
400 000 |
400 000 |
|||||||
I.16.1. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
400 000 |
400 000 |
|||||||
I.16.1.1. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása) (K506) (018030) |
400 000 |
400 000 |
|||||||
I.17. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) (kötelező feladat) |
9 793 269 |
10 652 368 |
|||||||
I.17.1. |
Személyi juttatások (K1) |
2 850 000 |
3 510 000 |
|||||||
I.17.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
370 500 |
456 300 |
|||||||
I.17.3. |
Dologi kiadások (K3) |
6 572 769 |
6 686 068 |
|||||||
I.18. |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása (081041) (önként vállalt feladat) |
600 000 |
710 000 |
|||||||
I.18.1. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
600 000 |
710 000 |
|||||||
I.18.1.1. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - Kübekháza Sport Egyesület (K512) |
600 000 |
710 000 |
|||||||
I.19. |
Civil szervezetek támogatása (084031) (önként vállalt feladat) |
200 000 |
100 000 |
|||||||
I.19.1. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
200 000 |
100 000 |
|||||||
I.19.1.1. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) - Kübekházáért Közalapítvány |
100 000 |
0 |
|||||||
I.19.1.2. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) - Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Kübekházi Csoport |
100 000 |
100 000 |
|||||||
I.20. |
Háziorvosi alapelltás (072111) (kötelező feladat) |
386 000 |
386 000 |
|||||||
I.20.1. |
Dologi kiadások (K3) |
386 000 |
386 000 |
|||||||
I.21. |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030) (kötelező feladat) |
500 000 |
500 000 |
|||||||
I.21.1. |
Dologi kiadások (K3) - Sportöltöző és pálya kiadásai |
500 000 |
500 000 |
|||||||
I.22. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350) (kötelező feladat) |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||
I.22.1. |
Dologi kiadások (K3) |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||
I.23. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása (104031) (kötelező feladat) |
6 615 101 |
1 500 000 |
|||||||
I.23.1. |
Dologi kiadások (K3) TOP-1.4.1-19-CS1-2019-00012 "A jövő bölcsődéje Kübekházán" |
6 615 101 |
0 |
|||||||
I.23.2 |
Dologi kiadások (K3) |
1 500 000 |
||||||||
I.24. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek (900060) |
700 000 |
700 000 |
|||||||
I.24.1. |
Dologi kiadások (K3) |
700 000 |
700 000 |
|||||||
I.25. |
Ebrendészeti feladatok (042180) (kötelező feladat) |
507 175 |
200 000 |
|||||||
I.25.1. |
Személyi juttatások (K1) |
275 000 |
0 |
|||||||
I.25.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
32 175 |
0 |
|||||||
I.25.3. |
Dologi kiadások (K3) |
200 000 |
200 000 |
|||||||
I.25.4. |
Dologi kiadások (K3) - MFP-FAE/2021 Felelős állattartás elősegítése |
0 |
0 |
|||||||
I.26. |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00015 Csapadék- és belvízelvezetés fejlesztése Kübekházán (047410) (kötelező feladat) |
3 084 111 |
3 084 111 |
|||||||
I.26.1. |
Dologi kiadások (K3) TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00015 Csapadék- és belvízelvezetés fejlesztése Kübekházán |
3 084 111 |
3 084 111 |
|||||||
I.27. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140) (kötelező feladat) |
500 000 |
||||||||
I.27.1. |
Dologi kiadások (K3) |
500 000 |
||||||||
I.28. |
Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok (074054) |
500 000 |
||||||||
I.28.1 |
Dologi Kiadások (szűrővizsgálatok) (K3) |
500 000 |
||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
149 054 201 |
166 072 583 |
||||||||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||||||
II.1. |
Beruházások (K6) |
152 879 158 |
111 639 046 |
|||||||
II.1.1. |
TOP-1.4.1-19-CS1-2019-00012 "A jövő bölcsődéje Kübekházán" (104031) |
38 340 112 |
0 |
|||||||
II.1.2. |
VP6-19.2.1-21-3-17 Helyi civil, sport és szabadidős szolgáltatások fejlesztése - Játszótér fejlesztése (kötélpiramis, ufóforgó) (082092) |
2 750 656 |
2 750 656 |
|||||||
II.1.3. |
Eszközbeszerzés - Önkormányzati Hivatal (011130) |
0 |
600 000 |
|||||||
II.1.4. |
Önkormányzati hivatal ügyfélszolgálati irodaépület koncepció tervkészítés (011130) |
0 |
0 |
|||||||
II.1.5. |
Játszótér fejlesztés (elkülönített számla egyenlege) (082092) |
318 652 |
318 652 |
|||||||
II.1.6. |
Játszótér fejlesztése (Leader pályázat) (082092) |
3 866 000 |
3 866 000 |
|||||||
II.1.7. |
Bölcsőde építés projekt saját forrásból finanszírozott kiadások (104031) |
6 000 000 |
0 |
|||||||
II.1.8. |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00015 Csapadék- és belvízelvezetés fejlesztése Kübekházán (047410) |
100 603 738 |
100 603 738 |
|||||||
II.1.9. |
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési pályázat önerő (5%) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
II.1.9. |
Sport eszköz beszerzés |
2 500 000 |
||||||||
II.2. |
Felújítások (K7) |
1 500 000 |
4 000 000 |
|||||||
II.2.1. |
Ivóvízközmű felújítása (063080) |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
II.2.2. |
Szennyvízközmű felújítása (052080) |
0 |
0 |
|||||||
II.2.3. |
Önkormányzati hivatal tetőfelújítás (011130) (2021.évi BM önk. fejl. tám. + önerő) |
0 |
0 |
|||||||
II.2.4. |
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - Óvoda épület energetikai fejlesztése (napelem) (091140) |
0 |
0 |
|||||||
II.2.5. |
MFP-UHK/2021 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása - Kossuth utca útfelújítás (045160) |
0 |
0 |
|||||||
II.2.6. |
MFP-BJA/2022 Önkormányzati járdaépítés/felújítás - Petőfi tér járdafelújítás tervezési díja (045160) |
0 |
0 |
|||||||
II.2.7. |
Önkormányzati hivatal épületfelújítás (011130) (2022.évi BM önk. fejl. pályázat önerő) |
0 |
0 |
|||||||
II.2.8. |
Sportöltöző tetőfelújítás |
0 |
2 500 000 |
|||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
154 379 158 |
115 639 046 |
||||||||
III. |
Finanszírozási kiadások (K9) |
|||||||||
III.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés (2023.évi nettó fin.2022.évi előlege) (K914) (018010) |
5 794 832 |
5 808 056 |
|||||||
III.2. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal) (K915)(018030) |
130 159 422 |
147 756 213 |
|||||||
III.3. |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) (900060) - 2023 előtt felvett hitelek törlesztése |
642 800 |
642 800 |
|||||||
III.4. |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) (900060) - 2023-ban felvett önerő hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|||||||
III.5. |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) (900060) - VP6-19.2.1-21-3-17 Helyi civil, sport és szabadidős szolgáltatások fejlesztése - Játszótér fejlesztése (kötélpiramis, ufóforgó) (900060) - támogatás megelőlegező hitel visszafizetése |
1 932 119 |
1 932 119 |
|||||||
III.6. |
Játszótér fejlesztése (Leader pályázat) (900060) - támogatás megelőlegező hitel visszafizetése |
2 900 000 |
2 900 000 |
|||||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
141 429 173 |
159 039 188 |
||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI + FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI + FINANSZÍROZÁSI): |
444 862 532 |
440 750 817 |
||||||||
Kiadási előirányzatok összesen: |
||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
49 065 625 |
49 735 785 |
||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 595 852 |
4 494 252 |
||||||||
Dologi kiadások (K3) |
68 443 471 |
78 794 674 |
||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
20 949 253 |
27 047 872 |
||||||||
Beruházások (K6) |
152 879 158 |
111 639 046 |
||||||||
Felújítások (K7) |
1 500 000 |
4 000 000 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
141 429 173 |
159 039 188 |
||||||||
Kiadási előirányzat összesen: |
444 862 532 |
440 750 817 |
||||||||
7. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. EU-s forrásból megvalósuló projekt neve: |
|||||
Csapadék- és belvízelvezetés fejlesztése Kübekházán (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00015) |
|||||
Kiadások: |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
3 084 111 |
3 084 111 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
100 603 738 |
100 603 738 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
103 687 849 |
103 687 849 |
2. EU-s forrásból megvalósuló projekt neve: |
|||||
Játszótér fejlesztése (kötélpiramis, ufóforgó) Helyi civil, sport és szabadidős szolgáltatások fejlesztése (VP6-19.2.1-21-3-17) |
|||||
Kiadások: |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
2 750 656 |
2 750 656 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
2 750 656 |
2 750 656 |
8. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Sor-szám |
Jogcímek |
2023.évi eredeti ei. |
2024. évi eredeti ei. |
1. |
Települési támogatás - lakásfenntartási tám. (107060) |
900 000 |
900 000 |
2. |
Települési támogatás - gyógyszertámogatás (107060) |
300 000 |
300 000 |
3. |
Települési támogatás - rendkívüli támogatás (107060) |
3 900 000 |
3 900 000 |
4. |
Települési támogatás - családtámogatás (107060) |
800 000 |
800 000 |
5. |
Települési támogatás - ösztöndíj tám. (107060) |
100 000 |
100 000 |
Összesen: |
6 000 000 |
6 000 000 |
9. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Sorszám |
Jogcímek |
2023.évi eredeti ei. |
2023.09. módosított ei. |
1. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
16 449 253 |
19 847 660 |
1.1. |
Szegedi Kistérség Többcélú Társulás (018030) - szociális, orvosi ügyeleti, belső ellenőrzési feladatok, tagdíj, bölcsöde |
16 049 253 |
19 447 660 |
1.2. |
Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás (018030) - hulladékgazdálkodási feladatok |
400 000 |
400 000 |
1.3. |
Magyar Államkincstár 2022.évi fel nem használt támogatás visszafizetés (018010) K502 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
4 400 000 |
4 785 000 |
2.1. |
Polgárőrség a Biztonságos Kübekházáért Egyesület (031060) |
600 000 |
600 000 |
2.2. |
Kübekházáért Közalapítvány (084031) |
100 000 |
100 000 |
2.3. |
Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Kübekházi Csoport (084031) |
100 000 |
100 000 |
2.4. |
Kübekháza Sportegyesület (081041) |
600 000 |
710 000 |
2.5. |
Kübekháza Manufaktúra Közhasznú Nonprofit Kft. - közművelődési feladatok (082092) |
3 000 000 |
3 000 000 |
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)- civil szervezetek |
275 000 |
|
2.7 |
Kübekháza Manufaktúra Közhasznú Nonprofit Kft.-nek működésre átadott pénzeszköz támogatás (K512) - zöldterület karbantartási feladatellátásra |
1 800 000 |
|
3. |
Tartalékok (K513) |
100 000 |
100 000 |
3.1. |
Tartalék (általános) |
100 000 |
100 000 |
Összesen: |
20 949 253 |
24 732 660 |
10. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Sorszám |
Jogcímek |
2023.évi eredeti ei. |
2024.évi eredeti ei. |
1. |
Tartalékok (K513) |
||
1.1. |
Általános tartalék |
100 000 |
100 000 |
1.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
Összesen: |
100 000 |
100 000 |
11. melléklet az 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||
Bevételek |
2023.évi eredeti ei. |
2024.évi eredeti ei. |
Kiadások |
2023.évi eredeti ei. |
2024.évi eredeti ei. |
|||||||||||||
1. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
109 863 651 |
128 737 715 |
|||||||||
1.1 |
B1 |
Egyéb működési célú tám. |
0 |
0 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 714 508 |
16 764 383 |
|||||||||
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
8 920 000 |
10 555 434 |
|||||||||
3. |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||
4. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
5.1. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
432 263 |
0 |
||||||||||||||
5.2. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
133 930 422 |
156 057 532 |
|||||||||||||
Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||||||||||
Bevételek |
2023.évi eredeti ei. |
2024.évi eredeti ei. |
Kiadások |
2023.évi eredeti ei. |
2024.évi eredeti ei. |
|||||||||||||
5. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
6. |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
7. |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||
7. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
8. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
|||||||||||||
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||||||||||
Bevételek |
2023.évi eredeti ei. |
204.évi eredeti ei. |
Kiadások |
2023.évi eredeti ei. |
2023.09. módosított ei. |
|||||||||||||
8. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
9. |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
8.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131) |
3 771 000 |
8 301 319 |
|||||||||||||||
8.2. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
130 159 422 |
147 756 213 |
|||||||||||||||
8.2.1. |
ebből: |
állami támogatás ( 2022. évi XXV. törvény alapján) |
92 144 008 |
100 167 690 |
||||||||||||||
8.2.2 |
állami támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
8.2.3. |
bérkompenzáció |
0 |
10 576 039 |
|||||||||||||||
8.2.4. |
települések hozzájárulása |
38 015 414 |
37 012 484 |
|||||||||||||||
8.2.4.1. |
Kübekháza Községi Önk. (35 %) |
13 305 395 |
11 552 465 |
|||||||||||||||
8.2.4.2. |
Tiszasziget Község Önk. (39 %) |
14 826 011 |
15 316 011 |
|||||||||||||||
8.2.4.3. |
Ferencszállás Községi Önk. (14 %) |
5 322 158 |
5 462 158 |
|||||||||||||||
8.2.4.4. |
Klárafalva Községi Önk. (12 %) |
4 561 850 |
4 681 850 |
|||||||||||||||
Finanszírozási bevételek összesen: |
133 930 422 |
156 057 532 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
|||||||||||||
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
133 930 422 |
156 057 532 |
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: |
133 930 422 |
156 057 532 |
|||||||||||||