Mároki Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 24- 2024. 05. 25Mároki Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Mároki Önkormányzat Képviselő-testülete ( továbbiakban: Önkormányzat ) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ( 1 ) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének:
a) tárgyévi költségvetési bevételét 151.403.681 Ft
aa) működési költségvetési bevételét 68.564.526 Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 82.839.155 Ft
b) tárgyévi költségvetési kiadását 280.189.057 Ft
ba) működési költségvetési kiadását 73.396.182 Ft, személyi juttatások 29.318.951 Ft, munkaadókat terhelő járulékok 3.041.791 Ft, dologi kiadások 33.527.105 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 4.676.000 Ft, egyéb működési kiadások 2.832.335 Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 204.676.148 Ft, beruházások előirányzata 42.046.394 Ft, felújítások előirányzata 162.629.754 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 0 Ft
bc) tartalékát 2.116.727 Ft
c) költségvetési hiányát 128.785.376 Ft
d) előző év felhasználható pénzmaradványát 128.023.329 Ft
e) finanszírozási célú műveletek bevételét 5.411.365 Ft
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 4.649.318 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 737 640 |
21 737 640 |
21 267 640 |
21 267 640 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 818 300 |
9 818 300 |
14 692 807 |
14 692 807 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
41 040 |
41 040 |
38 190 |
38 190 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
2 401 930 |
2 401 930 |
0 |
|||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
3 204 975 |
3 204 975 |
0 |
|||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 866 980 |
0 |
33 866 980 |
43 875 542 |
0 |
43 875 542 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
14 403 984 |
14 403 984 |
0 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
33 866 980 |
0 |
33 866 980 |
58 279 526 |
0 |
58 279 526 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 582 110 |
7 582 110 |
82 839 155 |
82 839 155 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 582 110 |
0 |
7 582 110 |
82 839 155 |
0 |
82 839 155 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
3 500 000 |
3 500 000 |
8 211 000 |
8 211 000 |
0 |
||||
|
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
8 211 000 |
0 |
8 211 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
4 800 000 |
0 |
4 800 000 |
9 511 000 |
0 |
9 511 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
144 000 |
144 000 |
774 000 |
774 000 |
0 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési bevételek |
144 000 |
0 |
144 000 |
774 000 |
0 |
774 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
46 393 090 |
0 |
46 393 090 |
151 403 681 |
0 |
151 403 681 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
3 034 040 |
3 034 040 |
0 |
|||||
|
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
128 033 839 |
128 033 839 |
128 023 329 |
128 023 329 |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
2 377 325 |
2 377 325 |
0 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek összesen |
128 033 839 |
0 |
128 033 839 |
130 400 654 |
3 034 040 |
133 434 694 |
0 |
0 |
0 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
7 528 400 |
7 528 400 |
18 029 812 |
1 921 209 |
19 951 021 |
0 |
|||
|
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
451 130 |
451 130 |
0 |
|||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Béren kívüli juttatások |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|||||
|
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|||||
|
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
|||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
7 528 400 |
0 |
7 528 400 |
19 180 942 |
1 971 209 |
21 152 151 |
0 |
0 |
0 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 956 000 |
7 956 000 |
7 966 800 |
7 966 800 |
0 |
||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
|||||
|
Külső személyi juttatások |
7 956 000 |
0 |
7 956 000 |
8 166 800 |
0 |
8 166 800 |
0 |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások összesen |
15 484 400 |
0 |
15 484 400 |
27 347 742 |
1 971 209 |
29 318 951 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 935 772 |
1 935 772 |
2 792 034 |
249 757 |
3 041 791 |
0 |
|||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 150 000 |
2 150 000 |
6 753 622 |
110 015 |
6 863 637 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
2 150 000 |
0 |
2 150 000 |
6 753 622 |
110 015 |
6 863 637 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
10 000 |
410 000 |
0 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
160 000 |
160 000 |
172 837 |
172 837 |
0 |
||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
560 000 |
0 |
560 000 |
572 837 |
10 000 |
582 837 |
0 |
0 |
0 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
1 168 400 |
1 168 400 |
2 491 840 |
2 491 840 |
0 |
||||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
1 540 900 |
1 540 900 |
1 374 310 |
1 374 310 |
0 |
||||
|
Víz-és csatorna szolgáltatás díja |
215 700 |
215 700 |
215 700 |
215 700 |
0 |
||||
|
Közüzemi díjak |
2 925 000 |
0 |
2 925 000 |
4 081 850 |
0 |
4 081 850 |
0 |
0 |
0 |
|
Vásárolt élelmezés |
32 315 |
32 315 |
32 315 |
32 315 |
0 |
||||
|
Bérleti és lízing díjak |
1 120 000 |
1 120 000 |
1 120 000 |
1 120 000 |
0 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
|||||
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
4 483 900 |
4 483 900 |
12 966 070 |
400 000 |
13 366 070 |
0 |
|||
|
Szolgáltatási kiadások |
8 561 215 |
0 |
8 561 215 |
18 350 235 |
400 000 |
18 750 235 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 818 004 |
1 818 004 |
4 638 379 |
153 074 |
4 791 453 |
0 |
|||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatkiadások |
0 |
60 642 |
60 642 |
0 |
|||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
832 435 |
832 435 |
0 |
|||||
|
Egyéb dologi kiadások |
440 000 |
440 000 |
1 505 881 |
139 985 |
1 645 866 |
0 |
|||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 258 004 |
0 |
2 258 004 |
7 037 337 |
293 059 |
7 330 396 |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások összesen |
13 529 219 |
0 |
13 529 219 |
32 714 031 |
813 074 |
33 527 105 |
0 |
0 |
0 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
4 676 000 |
4 676 000 |
4 676 000 |
4 676 000 |
0 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 676 000 |
0 |
4 676 000 |
4 676 000 |
0 |
4 676 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Elvonások és befizetések |
0 |
3 421 |
3 421 |
0 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 310 914 |
1 310 914 |
1 310 914 |
1 310 914 |
0 |
||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
50 000 |
1 518 000 |
1 518 000 |
0 |
||||
|
Tartalékok |
757 970 |
757 970 |
2 116 727 |
2 116 727 |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
2 118 884 |
0 |
2 118 884 |
4 949 062 |
0 |
4 949 062 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
151 181 |
151 181 |
0 |
|||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
24 070 460 |
24 070 460 |
29 411 838 |
29 411 838 |
0 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
445 000 |
445 000 |
0 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
479 528 |
479 528 |
3 099 378 |
3 099 378 |
0 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 628 498 |
6 628 498 |
8 938 997 |
8 938 997 |
0 |
||||
|
Beruházások |
31 178 486 |
0 |
31 178 486 |
42 046 394 |
0 |
42 046 394 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
82 007 471 |
82 007 471 |
128 054 925 |
128 054 925 |
0 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
22 142 017 |
22 142 017 |
34 574 829 |
34 574 829 |
0 |
||||
|
Felújítások |
104 149 488 |
0 |
104 149 488 |
162 629 754 |
0 |
162 629 754 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
173 072 249 |
0 |
173 072 249 |
277 155 017 |
3 034 040 |
280 189 057 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
Mároki Önkormányzat |
Bölcsőde |
Összesen |
|
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 354 680 |
1 354 680 |
1 615 278 |
1 615 278 |
0 |
||||
|
Köponti, irányítószervi támogatások folyósítása |
0 |
3 034 040 |
3 034 040 |
0 |
|||||
|
Finanszírozási kiadások összesen |
1 354 680 |
0 |
1 354 680 |
4 649 318 |
0 |
4 649 318 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
68 564 526 |
|||
|
2 |
Működési költségvetési kiadás |
75 512 909 |
|||
|
3 |
Müködési többlet/hiány |
6 948 383 |
|||
|
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
82 839 155 |
|||
|
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
204 676 148 |
|||
|
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
121 836 993 |
|||
|
7 |
Finanszírozási bevétel |
5 411 365 |
|||
|
8 |
Finanszírozási kiadás |
4 649 318 |
762 047 |
||
|
9 |
Összesen |
156 815 046 |
284 838 375 |
762 047 |
128 785 376 |
|
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
128 023 329 |
|||
|
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
|
12 |
Belső forrás összesen: |
128 023 329 |
|||
|
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
|||||
4. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
|
Előirányzat |
||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||
|
Horgásztó - VP6-19.2.1-19-3-17 |
8 340 688 |
8 340 688 |
||||||
|
Horgásztó jókarba helyezése - TOP-2.1.3-16 |
95 808 800 |
93 723 300 |
||||||
|
Művelődési ház energetika - TOP_PLUSZ-2.1-21-BA1-2022-00031 |
60 565 766 |
|||||||
|
Összesen |
104 149 488 |
162 629 754 |
0 |
|||||
|
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||
|
Játszótéri eszköz beszerzés - MFP-OJKJF/2022 |
609 000 |
609 007 |
||||||
|
Bölcsőde kialakítása - TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00015 pályázat |
30 569 486 |
41 369 169 |
||||||
|
Eszköz beszerzés |
68 218 |
|||||||
|
Bölcsőde |
||||||||
|
Összesen |
31 178 486 |
42 046 394 |
0 |
|||||
|
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
||||||||
|
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási tartalék |
||||||||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
135 327 974 |
204 676 148 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
|
2023. ÉV |
||||||||
|
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
|
Előirányzat |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||
|
VP6-19.2.1-19-3-17 Értéktárak kialakítása/horgásztó |
7 582 110 |
7 582 110 |
||||||
|
Bölcsőde kialakítása - TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00015 pályázat |
11 867 345 |
|||||||
|
TOP_PLUSZ-2.1-21-BA1-2022-00031 Művelődési ház energetika |
63 389 700 |
|||||||
|
Összesen |
7 582 110 |
82 839 155 |
0 |
|||||
|
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
||||||||
|
Út aszfaltozási munkáihoz hozzájárulás |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||||||||
|
Pénzmaradvány igénybevétele - önkormányzat |
126 987 286 |
126 987 286 |
||||||
|
Összesen |
126 987 286 |
126 987 286 |
0 |
|||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
134 569 396 |
209 826 441 |
0 |
|||||
5. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 866 980 |
43 875 542 |
Személyi juttatások |
15 484 400 |
29 318 951 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
14 403 984 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 935 776 |
3 041 791 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 582 110 |
82 839 155 |
Dologi kiadások |
13 529 219 |
33 527 105 |
||
|
Jövedelemadók |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 676 000 |
4 676 000 |
||||
|
Vagyoni típusú adók |
1 300 000 |
1 300 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 118 884 |
4 949 062 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
3 500 000 |
8 211 000 |
Beruházások |
31 178 486 |
42 046 394 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
Felújítások |
104 149 488 |
162 629 754 |
||||
|
Működési bevételek |
144 000 |
774 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
|||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
46 393 090 |
151 403 681 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
173 072 253 |
280 189 057 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
128 033 839 |
133 434 694 |
Finanszírozási kiadások |
1 354 680 |
4 649 318 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
174 426 929 |
284 838 375 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
174 426 933 |
284 838 375 |
0 |