Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
Balatonfenyves Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 01- 2024. 05. 02Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
Balatonfenyves Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését
a) 1926128 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 1926128 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 962704 e Ft-ban ebből:
aa) finanszírozási célú műveleteket 31754 e Ft-ban,
ab) előző évi pénzmaradványt 121325 e Ft-ban,
ac) költségvetési bevételt 809625 e Ft-ban.
b) a működési célú kiadásokat 930950 e Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 321016 e Ft-ban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és szocho-t 45 549 e Ft-ban,
bc) a dologi kiadásokat 395209 e Ft-ban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6 000 e Ft-ban,
be) egyéb működési célú kiadásokat 77564 e Ft-ban,
bf) az általános tartalékot 85612 e Ft-ban,
bg) a céltartalékot 0 e Ft-ban,
c) a felhalmozási célú bevételt 963424 e Ft-ban ebből:
ca) finanszírozási célú műveleteket 195885 e Ft-ban,
cb) előző évi pénzmaradványt 290496 e Ft-ban,
cc) vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban,
cd) költségvetési bevételt 477043 e Ft-ban,
d) a felhalmozási célú kiadást 767539 e Ft-ban ebből:
da) az intézményi beruházások összegét 753406 e Ft-ban,
db) a felújítások összegét 12329 e Ft-ban,
dc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 1804 e Ft-ban,
e) a finanszírozási kiadást 227639 e Ft-ban állapítja meg.”
2. § A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi általános tartalékát 85612 ezer Ft-tal, céltartalékát 0 ezer Ft-tal hagyja jóvá.”
3. § (1) A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(2) A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(3) A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.
(15) A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
4. § Hatályát veszti a Balatonfenyves Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet
a) 19. melléklet 1. pontja,
b) 19. melléklet 2. pontja,
c) 19. melléklet 3. pontja.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||
I. Működési kiadások |
810 638 |
930 950 |
|||||||
Személyi juttatások |
320 900 |
321 016 |
|||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
45 534 |
45 549 |
|||||||
Dologi kiadások |
388 200 |
395 209 |
|||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 |
6 000 |
|||||||
Egyéb működéi célú kiadások |
50 004 |
163 176 |
|||||||
II. Felhalmozási kiadások |
353 719 |
767 539 |
|||||||
Beruházások |
351 549 |
753 406 |
|||||||
Felújítások |
1 270 |
12 329 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
900 |
1 804 |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
1 164 357 |
1 698 489 |
|||||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
9 282 |
227 639 |
|||||||
Működési célú műveletek kiadásai |
9 282 |
31 754 |
|||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
9 282 |
31 754 |
|||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
195 885 |
||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
195 885 |
||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
1 173 639 |
1 926 128 |
|||||||
2. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
||||||||
I. Működési bevételek |
691 008 |
809 625 |
||||||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
240 467 |
334 930 |
||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
231 649 |
325 996 |
||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 818 |
8 934 |
||||||||||
2. Közhatalmi bevételek |
299 600 |
299 600 |
||||||||||
Jövedelemadók |
||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
229 000 |
229 000 |
||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
70 000 |
70 000 |
||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 |
600 |
||||||||||
3. Működési bevételek |
142 591 |
166 014 |
||||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
83 085 |
83 085 |
||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
22 317 |
22 317 |
||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||
Ellátási díjak |
6 035 |
6 035 |
||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
29 654 |
29 654 |
||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||
Kamatbevételek |
0 |
15 075 |
||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
4 615 |
||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
3 733 |
||||||||||
Egyéb működési bevételek |
1 500 |
1 500 |
||||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
8 350 |
9 081 |
||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
8 350 |
9 081 |
||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
61 528 |
477 043 |
||||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||
2. Felhalmozási bevétel |
61 068 |
476 583 |
||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||
Részesedések értékesítése |
61 068 |
476 583 |
||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
460 |
460 |
||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
460 |
460 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
752 536 |
1 286 668 |
||||||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
411 821 |
411 821 |
||||||||||
- működési célú igénybevétele |
119 630 |
121 325 |
||||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele |
292 191 |
290 496 |
||||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
9 282 |
227 639 |
||||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
9 282 |
31 754 |
||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 282 |
31 754 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
195 885 |
|||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
195 885 |
|||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
1 173 639 |
1 926 128 |
||||||||||
3. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
||||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
|||||||||
I. Működési bevételek |
644 994 |
8 470 |
37 544 |
761 393 |
8 470 |
39 762 |
||||||||||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
202 923 |
1 000 |
36 544 |
295 168 |
1 000 |
38 762 |
||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
195 105 |
36 544 |
287 234 |
0 |
38 762 |
|||||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 818 |
1 000 |
7 934 |
1 000 |
||||||||||||||||
2. Közhatalmi bevételek |
299 600 |
0 |
299 600 |
|||||||||||||||||
Jövedelemadók |
||||||||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||||||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||||||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
229 000 |
229 000 |
||||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
70 000 |
70 000 |
||||||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 |
600 |
||||||||||||||||||
3. Működési bevételek |
134 121 |
7 470 |
1 000 |
157 544 |
7 470 |
1 000 |
||||||||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||||||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
76 248 |
5 837 |
1 000 |
76 248 |
5 837 |
1 000 |
||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
22 272 |
45 |
22 272 |
45 |
||||||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||||||||||
Ellátási díjak |
6 035 |
6 035 |
||||||||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
28 066 |
1 588 |
28 066 |
1 588 |
||||||||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||||||||||
Kamatbevételek |
0 |
15 075 |
||||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
4 615 |
|||||||||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
3 733 |
|||||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
1 500 |
1 500 |
||||||||||||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
8 350 |
9 081 |
||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
8 350 |
9 081 |
||||||||||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
61 068 |
460 |
476 583 |
460 |
||||||||||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||||
2. Felhalmozási bevétel |
61 068 |
476 583 |
||||||||||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||||||||
Részesedések értékesítése |
61 068 |
476 583 |
||||||||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
460 |
460 |
||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
||||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
||||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
460 |
460 |
||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
706 062 |
8 930 |
37 544 |
1 237 976 |
8 930 |
39 762 |
||||||||||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
291 603 |
440 |
119 778 |
289 908 |
2 763 |
119 150 |
||||||||||||||
- működési célú igénybevétele |
614 |
0 |
119 016 |
614 |
2 323 |
118 388 |
||||||||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele |
290 989 |
440 |
762 |
289 294 |
440 |
762 |
||||||||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
9 282 |
227 639 |
||||||||||||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
9 282 |
31 754 |
||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 282 |
31 754 |
||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
||||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
195 885 |
|||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
195 885 |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
||||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
1 006 947 |
9 370 |
157 322 |
1 755 523 |
11 693 |
158 912 |
||||||||||||||
4. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
|||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
||||||
I. Működési kiadások |
615 500 |
36 988 |
158 150 |
731 612 |
41 188 |
158 150 |
|||||||||||
Személyi juttatások |
194 091 |
9 981 |
116 828 |
194 207 |
9 981 |
116 828 |
|||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 253 |
4 161 |
16 120 |
25 268 |
4 161 |
16 120 |
|||||||||||
Dologi kiadások |
342 383 |
21 116 |
24 701 |
349 392 |
21 116 |
24 701 |
|||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 |
6 000 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
47 773 |
1 730 |
501 |
156 745 |
5 930 |
501 |
|||||||||||
II. Felhalmozási kiadások |
352 057 |
900 |
762 |
765 877 |
900 |
762 |
|||||||||||
Beruházások |
350 787 |
762 |
752 644 |
762 |
|||||||||||||
Felújítások |
1 270 |
12 329 |
|||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
900 |
904 |
900 |
|||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
967 557 |
37 888 |
158 912 |
1 497 489 |
42 088 |
158 912 |
|||||||||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
9 282 |
227 639 |
|||||||||||||||
Működési célú műveletek kiadásai |
9 282 |
31 754 |
|||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
9 282 |
31 754 |
|||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
195 885 |
||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
195 885 |
||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
976 839 |
37 888 |
158 912 |
1 725 128 |
42 088 |
158 912 |
|||||||||||
5. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
||||||||
I. Működési bevételek |
624 107 |
0 |
36 544 |
740 506 |
0 |
38 762 |
|||||||||||||
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
202 923 |
0 |
36 544 |
295 168 |
38 762 |
||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
195 105 |
36 544 |
287 234 |
38 762 |
|||||||||||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 818 |
7 934 |
|||||||||||||||||
2. Közhatalmi bevételek |
299 600 |
299 600 |
|||||||||||||||||
Jövedelemadók |
|||||||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||||||||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||||||||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
229 000 |
229 000 |
|||||||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
70 000 |
70 000 |
|||||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 |
600 |
|||||||||||||||||
3. Működési bevételek |
113 234 |
0 |
0 |
136 657 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
65 837 |
65 837 |
|||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
22 272 |
22 272 |
|||||||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||||||||||
Ellátási díjak |
|||||||||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
23 625 |
23 625 |
|||||||||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||||||||||||
Kamatbevételek |
15 075 |
||||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
4 615 |
||||||||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
3 733 |
||||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
1 500 |
1 500 |
|||||||||||||||||
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
8 350 |
9 081 |
|||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
|||||||||||||||||||
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
8 350 |
9 081 |
|||||||||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
61 068 |
460 |
476 583 |
460 |
|||||||||||||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről |
|||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||||
2. Felhalmozási bevétel |
61 068 |
476 583 |
|||||||||||||||||
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||||||||||
Részesedések értékesítése |
61 068 |
476 583 |
|||||||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||||||||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
460 |
460 |
||||||||||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről |
|||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
|||||||||||||||||||
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||||||||||||||||||
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről |
460 |
460 |
|||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): |
685 175 |
460 |
36 544 |
1 217 089 |
460 |
38 762 |
|||||||||||||
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő |
290 989 |
440 |
118 931 |
289 294 |
2 763 |
118 303 |
|||||||||||||
- működési célú igénybevétele |
118 169 |
2 323 |
117 541 |
||||||||||||||||
- felhalmozási célú igénybevétele |
290 989 |
440 |
762 |
289 294 |
440 |
762 |
|||||||||||||
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
9 282 |
227 639 |
|||||||||||||||||
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
9 282 |
31 754 |
|||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 282 |
31 754 |
|||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
|||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
|||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
|||||||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
195 885 |
||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
195 885 |
||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
|||||||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
|||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||||||||
Váltóbevételek |
|||||||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.): |
985 446 |
900 |
155 475 |
1 734 022 |
3 223 |
157 065 |
|||||||||||||
e Ft-ban |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
||||||||
I. Működési kiadások |
456 328 |
26 959 |
572 440 |
31 159 |
|||||||||||||||
Személyi juttatások |
113 279 |
9 581 |
113 395 |
9 581 |
|||||||||||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 365 |
3 993 |
14 380 |
3 993 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
274 911 |
11 655 |
281 920 |
11 655 |
|||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 |
6 000 |
|||||||||||||||||
Egyéb működéi célú kiadások |
47 773 |
1 730 |
156 745 |
5 930 |
|||||||||||||||
II. Felhalmozási kiadások |
350 472 |
900 |
764 292 |
900 |
|||||||||||||||
Beruházások |
349 202 |
751 059 |
|||||||||||||||||
Felújítások |
1 270 |
12 329 |
|||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
900 |
904 |
900 |
||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.): |
806 800 |
27 859 |
1 336 732 |
32 059 |
|||||||||||||||
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
148 538 |
1 559 |
157 065 |
366 895 |
1 559 |
157 065 |
|||||||||||||
Működési célú műveletek kiadásai |
146 953 |
1 559 |
156 303 |
169 425 |
1 559 |
156 303 |
|||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
146 953 |
1 559 |
156 303 |
169 425 |
1 559 |
156 303 |
|||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
Felhalmozási célú műveletek kiadásai |
1 585 |
762 |
197 470 |
0 |
762 |
||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 585 |
762 |
197 470 |
0 |
762 |
||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
955 338 |
29 418 |
157 065 |
1 703 627 |
33 618 |
157 065 |
|||||||||||||
6. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
240 467 |
334 930 |
Személyi juttatások |
320 900 |
321 016 |
||
2. |
Közhatalmi bevételek |
299 600 |
299 600 |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
45 534 |
45 549 |
||
3. |
Működési bevételek |
142 591 |
166 014 |
Dologi kiadások |
388 200 |
395 209 |
||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
8 350 |
9 081 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 |
6 000 |
||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
50 004 |
163 176 |
|||||
6. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.): |
691 008 |
809 625 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.): |
810 638 |
930 950 |
||
7. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
8. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
9. |
Maradvány igénybevétele |
119 630 |
121 325 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 282 |
31 754 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 282 |
31 754 |
||
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
||||||
12. |
Irányító szervi támogatás |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||
13. |
Betétek megszüntetése |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||
16. |
Finanszírozási bevételek összesen (7.+…+15.): |
128 912 |
153 079 |
Finanszírozási kiadások összesen (7.+…+15.): |
9 282 |
31 754 |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.+16.): |
819 920 |
962 704 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+16.): |
819 920 |
962 704 |
||
18. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
||||||
7. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
351 549 |
753 406 |
||||
2. |
Felhalmozási bevételek |
61 068 |
476 583 |
Felújítások |
1 270 |
12 329 |
||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
460 |
460 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
900 |
1 804 |
||
4. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.): |
61 528 |
477 043 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.): |
353 719 |
767 539 |
||
5. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
6. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
195 885 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
195 885 |
||||
7. |
Maradvány igénybevétele |
292 191 |
290 496 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
||||||
10. |
Irányító szervi támogatás |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||
11. |
Betétek megszüntetése |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
12. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
13. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||
14. |
Finanszírozási bevételek összesen (5.+…+13.): |
292 191 |
486 381 |
Finanszírozási kiadások összesen (5.+…+13.): |
195 885 |
|||
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4.+14.): |
353 719 |
963 424 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.): |
353 719 |
963 424 |
||
16. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
||||||
8. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
Működési cél |
119 630 |
121 325 |
||
betételhelyezés visszavonása |
||||
költségvetési maradvány igénybevétle |
119 630 |
121 325 |
||
vállalkozási maradvány igénybevétle |
||||
Felhalmozási cél |
292 191 |
290 496 |
||
betételhelyezés visszavonása |
||||
költségvetési maradvány igénybevétle |
292 191 |
290 496 |
||
vállalkozási maradvány igénybevétle |
||||
Összesen: |
411 821 |
411 821 |
9. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Összesen |
|||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Bevételek |
9 282 |
31 754 |
0 |
195 885 |
9 282 |
227 639 |
|||
értékpapír kibocsátása, értékesítése |
0 |
195 885 |
0 |
195 885 |
|||||
hitel, kölcsön felvétele |
|||||||||
áh.-on belüli megelőlegezések bev. |
9 282 |
31 754 |
9 282 |
31 754 |
|||||
betéti műveletek bevételei |
|||||||||
származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
Kiadások |
9 282 |
31 754 |
0 |
195 885 |
9 282 |
227 639 |
|||
értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
195 885 |
0 |
195 885 |
|||||
hitel, kölcsön törlesztése |
|||||||||
áh.-on belüli megelőlegezések kiad. |
9 282 |
31 754 |
9 282 |
31 754 |
|||||
betéti műveletek kiadásai |
|||||||||
pénzügyi lízing |
|||||||||
származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||
10. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||||
Sorszám |
Beruházási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|
1. |
kisértékű tárgyi eszközök |
2 047 |
1 246 |
|||
2. |
hűtőszekrény |
0 |
356 |
|||
3. |
melegítő pult |
0 |
445 |
|||
Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal |
2 047 |
2 047 |
||||
1. |
kisértékű tárgyi eszközök |
300 |
300 |
|||
Kisfenyő Óvoda |
300 |
300 |
||||
1. |
településközpont fejlesztése |
278 892 |
278 892 |
|||
2. |
ingatlan vásárlás |
63 500 |
45 000 |
|||
3. |
1 db parkoló automata |
3 000 |
3 376 |
|||
4. |
urnafal bővítés |
1 270 |
1 270 |
|||
5. |
kisértékű tárgyi eszközök |
2 540 |
1 060 |
|||
6. |
benzinmotoros fűnyíró |
0 |
260 |
|||
7. |
2 db fűkasza |
0 |
844 |
|||
8. |
gyalogos átjáró tervezés GV-hoz vezető járda és Aldi között |
0 |
1 132 |
|||
9. |
befektetési jegyek vásárlása |
0 |
419 225 |
|||
Balatonfenyves Község Önkormányzata |
349 202 |
751 059 |
||||
MINDÖSSZESEN: |
351 549 |
753 406 |
||||
e Ft-ban |
||||||
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
|
Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
||||
Kisfenyő Óvoda |
0 |
0 |
||||
1. |
műfüves focipálya felújítás önrész |
1 270 |
0 |
|||
2. |
Vasút utca felújítás |
0 |
12 329 |
|||
Balatonfenyves Község Önkormányzata |
1 270 |
12 329 |
||||
MINDÖSSZESEN: |
1 270 |
12 329 |
||||
11. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Sor-szám |
2023. évben |
2024. évben |
2025. évben |
2026. évben |
Összesen |
Helyi adók és a települési adók |
01 |
299 000 |
301 990 |
305 010 |
308 060 |
1 214 060 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek |
02 |
0 |
||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
600 |
606 |
612 |
618 |
2 436 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
|||||
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
476 583 |
476 583 |
|||
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
06 |
|||||
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
|||||
Saját bevételek (01+…+07) |
08 |
776 183 |
302 596 |
305 622 |
308 678 |
1 693 079 |
Saját bevételek ( 08. sor) 50 %-a |
09 |
388 092 |
151 298 |
152 811 |
154 339 |
846 540 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18) |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
|||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
|||||
Adott váltó |
14 |
|||||
Pénzügyi lízing |
15 |
|||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése |
16 |
|||||
Halasztott fizetés |
17 |
|||||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
18 |
|||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
20 |
|||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
21 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
22 |
|||||
Adott váltó |
23 |
|||||
Pénzügyi lízing |
24 |
|||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése |
25 |
|||||
Halasztott fizetés |
26 |
|||||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
27 |
|||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28) |
29 |
388 092 |
151 298 |
152 811 |
154 339 |
846 540 |
12. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00075 - Településközpont fejlesztése Balatonfenyvesen |
0 |
0 |
278 892 |
278 892 |
||
Nyári diákmunka 2023 |
0 |
116 |
0 |
131 |
||
Összesen: |
0 |
116 |
278 892 |
279 023 |
||
13. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
|||||||||
Cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
|||||||
Általános tartalék |
12 181 |
85 612 |
|||||||
Tartalék összesen |
12 181 |
85 612 |
|||||||
14. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
1. A Balatonfenyves Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Balatonfenyves Község Önkormányzata |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
Működési célú támogatások áh.-on belülről |
27 827 |
27 828 |
27 827 |
27 828 |
27 827 |
27 828 |
27 827 |
27 828 |
27 827 |
27 828 |
27 827 |
27 828 |
333 930 |
Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről |
0 |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
6 162 |
6 162 |
92 640 |
16 628 |
16 628 |
6 162 |
11 580 |
11 580 |
92 640 |
16 628 |
16 628 |
6 162 |
299 600 |
Működési bevételek |
1 618 |
1 617 |
1 618 |
1 617 |
5 662 |
30 196 |
30 196 |
30 196 |
5 662 |
13 329 |
13 329 |
1 617 |
136 657 |
Felhalmozási bevételek |
61 068 |
69 252 |
69 253 |
69 252 |
69 253 |
69 252 |
69 253 |
476 583 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 081 |
8 000 |
9 081 |
||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
38 |
38 |
39 |
38 |
38 |
39 |
38 |
38 |
39 |
38 |
38 |
39 |
460 |
Finanszírozási bevételek |
73 210 |
101 845 |
30 810 |
30 843 |
74 130 |
67 467 |
39 717 |
177 613 |
10 593 |
31 771 |
637 999 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
169 923 |
138 571 |
191 376 |
84 921 |
150 251 |
138 355 |
138 893 |
137 109 |
235 138 |
235 436 |
137 667 |
136 670 |
1 894 310 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
Személyi juttatások |
10 238 |
10 238 |
10 239 |
10 238 |
10 238 |
10 355 |
10 238 |
10 238 |
10 239 |
10 238 |
10 238 |
10 239 |
122 976 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 530 |
1 530 |
1 530 |
1 530 |
1 530 |
1 544 |
1 530 |
1 530 |
1 530 |
1 530 |
1 530 |
1 529 |
18 373 |
Dologi kiadások |
24 465 |
24 465 |
24 464 |
24 465 |
24 465 |
24 464 |
24 465 |
24 465 |
24 464 |
24 465 |
24 464 |
24 464 |
293 575 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
6 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 556 |
13 556 |
13 556 |
13 557 |
13 556 |
13 556 |
13 556 |
13 557 |
13 556 |
13 556 |
13 556 |
13 557 |
162 675 |
Beruházások |
62 588 |
62 588 |
62 588 |
62 589 |
62 588 |
62 588 |
62 588 |
62 589 |
62 588 |
62 588 |
62 588 |
62 589 |
751 059 |
Felújítások |
12 329 |
12 329 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
904 |
300 |
300 |
300 |
1 804 |
||||||||
Finanszírozási kiadások |
57 046 |
24 790 |
25 046 |
25 195 |
25 045 |
25 048 |
25 048 |
25 198 |
122 261 |
122 259 |
24 791 |
23 792 |
525 519 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
169 923 |
138 571 |
137 923 |
138 374 |
150 251 |
138 355 |
137 925 |
138 077 |
235 138 |
235 436 |
137 667 |
136 670 |
1 894 310 |
2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv |
|||||||||||||
Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
Működési célú támogatások áh.-on belülről |
1 000 |
1 000 |
|||||||||||
Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
Működési bevételek |
2 446 |
2 447 |
2 446 |
2 447 |
2 446 |
2 447 |
2 446 |
2 447 |
2 446 |
2 447 |
2 446 |
2 446 |
29 357 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
18 584 |
18 083 |
18 337 |
18 337 |
18 337 |
18 340 |
18 340 |
18 340 |
18 340 |
18 340 |
18 083 |
17 082 |
218 543 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
21 030 |
20 530 |
20 783 |
20 784 |
20 783 |
20 787 |
20 786 |
20 787 |
20 786 |
20 787 |
20 529 |
20 528 |
248 900 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
Személyi juttatások |
11 943 |
11 943 |
11 943 |
11 943 |
11 943 |
11 943 |
11 943 |
11 943 |
11 943 |
11 943 |
11 943 |
11 943 |
143 316 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 647 |
1 648 |
1 647 |
1 648 |
1 647 |
1 648 |
1 647 |
1 648 |
1 647 |
1 648 |
1 647 |
1 647 |
19 769 |
Dologi kiadások |
6 939 |
6 939 |
6 939 |
6 939 |
6 939 |
6 939 |
6 939 |
6 939 |
6 939 |
6 939 |
6 939 |
6 938 |
83 267 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
501 |
501 |
|||||||||||
Beruházások |
254 |
254 |
254 |
257 |
257 |
257 |
257 |
257 |
2 047 |
||||
Felújítások |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
21 030 |
20 530 |
20 783 |
20 784 |
20 783 |
20 787 |
20 786 |
20 787 |
20 786 |
20 787 |
20 529 |
20 528 |
248 900 |
15. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||
Támogatás megnevezése |
Estek száma |
Nyújtott támogatás összege |
||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||
ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege |
0 |
0 |
0 |
|
lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege |
0 |
0 |
0 |
|
helyi adó, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
18 |
457 |
518 |
|
- építményadó |
16 |
447 |
479 |
|
- telekadó |
2 |
10 |
39 |
|
- magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
|
- iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
- pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
1 |
100 |
500 |
|
- Turisztikai Egyesület |
1 |
100 |
500 |
|
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetett támogatások összesen: |
19 |
557 |
1 018 |
|
16. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
752 536 |
1 286 668 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 164 357 |
1 698 489 |
|||||||
Pénzforgalmi bevételek |
752 536 |
1 286 668 |
Pénzforgalmi kiadások |
1 152 176 |
1 612 877 |
|||||||
Működési célú |
691 008 |
809 625 |
Működési célú |
798 457 |
845 338 |
|||||||
Működési célú támogatások áh.-on belülről |
240 467 |
334 930 |
Személyi juttatások |
320 900 |
321 016 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
299 600 |
299 600 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
45 534 |
45 549 |
|||||||
Működési bevételek |
142 591 |
166 014 |
Dologi kiadások |
388 200 |
395 209 |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
8 350 |
9 081 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 |
6 000 |
|||||||
Egyéb működési célú kiadások |
37 823 |
77 564 |
||||||||||
Felhalmozási célú |
61 528 |
477 043 |
Felhalmozási célú |
353 719 |
767 539 |
|||||||
Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről |
0 |
0 |
Beruházások |
351 549 |
753 406 |
|||||||
Felhalmozási bevételek |
61 068 |
476 583 |
Felújítások |
1 270 |
12 329 |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
460 |
460 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
900 |
1 804 |
|||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
12 181 |
85 612 |
||||||||||
Általános tartalék |
12 181 |
85 612 |
||||||||||
Céltartalékok működési |
0 |
0 |
||||||||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
9 282 |
227 639 |
||||||||||
Működési célú finanszírozási kiadások |
9 282 |
31 754 |
||||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
195 885 |
|||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
752 536 |
1 286 668 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 173 639 |
1 926 128 |
|||||||
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
421 103 |
639 460 |
||||||||||
Működési hiány |
-128 912 |
-153 079 |
||||||||||
Felhalmozási hiány |
-292 191 |
-486 381 |
||||||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
||||||||||||
Belső forrásból |
411 821 |
411 821 |
||||||||||
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
119 630 |
121 325 |
||||||||||
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
292 191 |
290 496 |
||||||||||
Külső forrásból |
9 282 |
227 639 |
||||||||||
Működési célú finanszírozási bevételek |
9 282 |
31 754 |
||||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
195 885 |
|||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 173 639 |
1 926 128 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 173 639 |
1 926 128 |
|||||||
Működési célú bevételek összesen |
819 920 |
962 704 |
Működési célú kiadások összesen |
819 920 |
962 704 |
|||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
353 719 |
963 424 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
353 719 |
963 424 |
|||||||