Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

Kánya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 12. 20- 2024. 12. 20

Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

Kánya Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 12. 20- 2024. 12. 20

Kánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kánya Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2024. évi költségvetését 281 867 823,- Ft bevétellel, és 281 867 823,- Ft kiadással állapítja meg.”

(2) A Kánya Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül

a működési célú bevételt 222 974 082,- Ft)

„ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 118 196 607,- Ft

ad) működési célú támogatásértékű bevételek 46 206 942,- Ft”

(3) A Kánya Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja a következő ag) alponttal egészül ki:

(Ezen belül

a működési célú bevételt 222 974 082,- Ft)

„ag) Áh-n belüli megelőlegezések 0,- Ft”

(4) A Kánya Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ezen belül

a működési célú kiadásokat 222 974 082,- Ft)

„ba) a személyi juttatások kiadásait 141 935 587,- Ft”

(5) A Kánya Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ezen belül

a működési célú kiadásokat 222 974 082,- Ft)

„bc) dologi kiadás 47 126 136,- Ft”

(6) A Kánya Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés b) pont bf) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ezen belül

a működési célú kiadásokat 222 974 082,- Ft)

„bf) általános tartalék 2 254 768,- Ft”

(7) A Kánya Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja a következő bh) és bi) alponttal egészül ki:

(Ezen belül

a működési célú kiadásokat 222 974 082,- Ft)

„bh) működési célú pénzeszköz átadás 11 562 556,-Ft

bi) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése 4 363 965,-Ft”

(8) A Kánya Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül)

„c) a felhalmozási célú bevételt 58 893 741,- Ft

ca) felhalmozási támogatások 7 908 130,- Ft

cb) felhalmozási bevételek 0,- Ft

cc) előző évi maradvány igénybevétele 50 985 611,- Ft

d) a felhalmozási célú kiadást 58 893 741,- Ft

da) beruházási kiadások 5 500 000,- Ft

db) felújítási kiadások 35 316 294,- Ft

dc) céltartalék 0,- Ft

dd) felhalmozási tartalék 18 077 447,- Ft

állapítja meg.”

2. § A Kánya Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2 254 768 Ft összegben, közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó céltartalékát 750 000 Ft összegben állapítja meg a 9. melléklet szerint.”

3. § (1) A Kánya Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kánya Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kánya Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kánya Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kánya Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kánya Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kánya Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet az 5/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt	Módosított Előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	115 156 872	113 764 872		1 392 000	119 656 962	118 264 962		1 392 000
02	Normatív jutalmak	K1102					0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103					260 000	260 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	3 429 000	3 429 000			3 429 000	3 429 000	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106					0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 300 000	3 300 000			3 300 000	3 300 000	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	200 000	200 000			200 000	200 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	925 000	925 000			925 000	925 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110					0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111					0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112					0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 927 000	1 927 000			2 427 000	2 427 000	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	124 937 872	123 545 872	0	1 392 000	130 197 962	128 805 962	0	1 392 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 034 032	9 034 032			9 034 032	9 034 032	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	942 984	942 984			953 593	953 593	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	300 000			1 750 000	1 750 000	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 277 016	10 277 016	0	0	11 737 625	11 737 625	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	135 214 888	133 822 888	0	1 392 000	141 935 587	140 543 587	0	1 392 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 590 035	17 499 555	0	90 480	17 590 035	17 499 555	0	90 480
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	480 000	480 000			480 000	480 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	22 267 489	22 154 425		113 064	16 240 130	16 127 066	0	113 064
23	Árubeszerzés	K313					0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	22 747 489	22 634 425	0	113 064	16 720 130	16 607 066	0	113 064
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	435 500	435 500			435 500	435 500	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 542 780	1 542 780			1 542 780	1 542 780	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 978 280	1 978 280	0	0	1 978 280	1 978 280	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3312	3 554 105	3 554 105			3 854 105	3 854 105	0	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	5 284 800	5 284 800			5 284 800	5 284 800	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	430 015	430 015			930 015	930 015	0	0
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	9 268 920	9 268 920	0	0	10 068 920	10 068 920	0	0
33	Vásárolt élelmezés	K332	395 000	395 000			508 123	508 123	0	0
34	Bérleti és lízing díjak	K333					0	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 545 000	2 545 000			1 645 885	1 645 885	0	0
36	Közvetített szolgáltatások	K335					0	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 500 000	1 500 000			250 000	250 000	0	0
38	Egyéb szolgáltatások	K337	9 155 000	9 155 000			6 505 000	6 505 000	0	0
39	Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)	K33	22 863 920	22 863 920	0	0	18 977 928	18 977 928	0	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341	650 000	650 000			650 000	650 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	140 000	140 000			140 000	140 000
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	790 000	790 000	0	0	790 000	790 000	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 051 348	9 020 821		30 527	7 051 348	7 020 821	0	30 527
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000	0	0
45	Kamatkiadások	K353					82 035	82 035	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	940 150	940 150			526 415	526 415
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)	K35	10 991 498	10 960 971	0	30 527	8 659 798	8 629 271	0	30 527
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	59 371 187	59 227 596	0	143 591	47 126 136	46 982 545	0	143 591
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41					0	0	0	0
51	Családi támogatások	K42					0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 755 000	2 755 000			1 755 000	1 755 000	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+…+57)	K4	2 755 000	2 755 000	0	0	1 755 000	1 755 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501					0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					2 992 225	2 992 225	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022					0	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0	0	0	0	2 992 225	2 992 225	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					4 827 359	4 827 359	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 042 972	6 042 972			3 742 972	3 742 972	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0			0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510					0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					0	0	0	0
74	Tartalékok	K513	2 000 000	2 000 000			21 082 215	2 687 721	0	18 394 494
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	K5	8 042 972	8 042 972	0	0	32 644 771	14 250 277	0	18 394 494
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0			0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 330 709	4 330 709			4 330 709	4 330 709	0	0
80	Részesedések beszerzése	K65					0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 169 291	1 169 291			1 169 291	1 169 291	0	0
83	Beruházások (=76+…+82)	K6	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71	27 558 462	27 558 462			27 558 462	27 558 462	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72					0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					317 047	317 047	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 440 785	7 440 785			7 440 785	7 440 785	0	0
88	Felújítások (=84+…+87)	K7	34 999 247	34 999 247			35 316 294	35 316 294	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
95	Lakástámogatás	K87
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0				0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	263 473 329	261 847 258	0	1 626 071	281 867 823	261 847 258	0	20 020 565
Kánya Község Önkormányzata
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt	Módosított Előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47 631 132	46 239 132		1 392 000	52 131 132	50 739 132	0	1 392 000
02	Normatív jutalmak	K1102					0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103					260 000	260 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105					0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106					0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 300 000	1 300 000			1 300 000	1 300 000	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	50 000	50 000			50 000	50 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	455 000	455 000			455 000	455 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110					0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111					0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112					0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	655 000	655 000			655 000	655 000	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	50 091 132	48 699 132	0	1 392 000	54 851 132	53 459 132	0	1 392 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 034 032	9 034 032			9 034 032	9 034 032	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	942 984	942 984			953 593	953 593	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	200 000			1 650 000	1 650 000	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 177 016	10 177 016	0	0	11 637 625	11 637 625	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	60 268 148	58 876 148	0	1 392 000	66 488 757	65 096 757	0	1 392 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 762 579	7 672 099	0	90 480	7 762 579	7 672 099	0	90 480
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	255 000	255 000			255 000	255 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 150 000	5 036 936		113 064	3 150 000	3 036 936	0	113 064
23	Árubeszerzés	K313							0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 405 000	5 291 936	0	113 064	3 405 000	3 291 936	0	113 064
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	350 000	350 000			350 000	350 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 325 000	1 325 000			1 325 000	1 325 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 675 000	1 675 000	0	0	1 675 000	1 675 000	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3312	2 159 000	2 159 000			1 159 000	1 159 000	0	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 260 000	1 260 000			1 260 000	1 260 000	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	250 000	250 000			250 000	250 000	0	0
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	3 669 000	3 669 000	0	0	2 669 000	2 669 000	0	0
33	Vásárolt élelmezés	K332	250 000	250 000			363 123	363 123	0	0
34	Bérleti és lízing díjak	K333					0	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500 000	1 500 000			600 838	600 838	0	0
36	Közvetített szolgáltatások	K335					0	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 250 000	1 250 000			0	0	0	0
38	Egyéb szolgáltatások	K337	6 885 000	6 885 000			5 035 000	5 035 000	0	0
39	Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)	K33	13 554 000	13 554 000	0	0	8 667 961	8 667 961	0	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341	650 000	650 000			650 000	650 000	0	0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	140 000	140 000			140 000	140 000	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	790 000	790 000	0	0	790 000	790 000	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 795 000	3 764 473		30 527	1 795 000	1 764 473	0	30 527
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					0	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353					68 300	68 300	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	510 000	510 000			110 000	110 000	0	0
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)	K35	4 305 000	4 274 473	0	30 527	1 973 300	1 942 773	0	30 527
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	25 729 000	25 585 409	0	143 591	16 511 261	16 367 670	0	143 591
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41					0	0	0	0
51	Családi támogatások	K42					0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 755 000	2 755 000			1 755 000	1 755 000	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+…+57)	K4	2 755 000	2 755 000	0	0	1 755 000	1 755 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501					0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					2 992 225	2 992 225	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022					0	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0	0	0	0	2 992 225	2 992 225	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 042 972	6 042 972			3 742 972	3 742 972	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0			0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510					0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					0	0	0	0
74	Tartalékok	K513	2 000 000	2 000 000			2 687 721	2 687 721	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	K5	8 042 972	8 042 972	0	0	9 422 918	9 422 918	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0			0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 330 709	4 330 709			4 330 709	4 330 709	0	0
80	Részesedések beszerzése	K65					0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 169 291	1 169 291			1 169 291	1 169 291	0	0
83	Beruházások (=76+…+82)	K6	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71	27 558 462	27 558 462			27 558 462	27 558 462	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72					0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					317 047	317 047	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 440 785	7 440 785			7 440 785	7 440 785	0	0
88	Felújítások (=84+…+87)	K7	34 999 247	34 999 247			35 316 294	35 316 294
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87					0	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					0	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					0	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0				0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	145 056 946	143 430 875	0	1 626 071	142 756 809	141 130 738	0	1 626 071
Kányafészek Óvoda-Konyha-Bölcsőde
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt	Előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	67 525 740	67 525 740		0	67 525 830	67 525 830	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102					0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103					0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	3 429 000	3 429 000			3 429 000	3 429 000	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0			0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	150 000	150 000			150 000	150 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	470 000	470 000			470 000	470 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110					0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111					0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112					0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 272 000	1 272 000			1 772 000	1 772 000	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	74 846 740	74 846 740	0	0	75 346 830	75 346 830	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0			0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0			0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	100 000			100 000	100 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	74 946 740	74 946 740	0	0	75 446 830	75 446 830	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 827 456	9 827 456	0	0	9 827 456	9 827 456	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	225 000	225 000			225 000	225 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 117 489	17 117 489		0	13 090 130	13 090 130	0	0
23	Árubeszerzés	K313					0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	17 342 489	17 342 489	0	0	13 315 130	13 315 130	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	85 500	85 500			85 500	85 500	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	217 780	217 780			217 780	217 780	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	303 280	303 280	0	0	303 280	303 280	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3312	1 395 105	1 395 105			2 695 105	2 695 105	0	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	4 024 800	4 024 800			4 024 800	4 024 800	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	180 015	180 015			680 015	680 015	0	0
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	5 599 920	5 599 920	0	0	7 399 920	7 399 920	0	0
33	Vásárolt élelmezés	K332	145 000	145 000			145 000	145 000	0	0
34	Bérleti és lízing díjak	K333					0	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 045 000	1 045 000			1 045 000	1 045 000	0	0
36	Közvetített szolgáltatások	K335					0	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	250 000	250 000			250 000	250 000	0	0
38	Egyéb szolgáltatások	K337	2 270 000	2 270 000			1 470 000	1 470 000	0	0
39	Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)	K33	9 309 920	9 309 920	0	0	10 309 920	10 309 920	0	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0			0	0	0	0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0			0	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 256 348	5 256 348		0	5 256 348	5 256 348	0	0
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000	0	0
45	Kamatkiadások	K353					13 735	13 735	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	430 150	430 150			416 415	416 415	0	0
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)	K35	6 686 498	6 686 498	0	0	6 686 498	6 686 498	0	0
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	33 642 187	33 642 187	0	0	30 614 828	30 614 828	0	0
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41					0	0	0	0
51	Családi támogatások	K42					0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0			0	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+…+57)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501					0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					0	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022					0	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					4 827 359	4 827 359	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0			0	0	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0			0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510					0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					0	0	0	0
74	Tartalékok	K513	0	0			0	0	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	K5	0	0	0	0	4 827 359	4 827 359	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0			0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					0	0	0	0
80	Részesedések beszerzése	K65					0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0			0	0	0	0
83	Beruházások (=76+…+82)	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71					0	0	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72					0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					0	0	0	0
88	Felújítások (=84+…+87)	K7	0				0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87					0	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					0	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					0	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0				0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	118 416 383	118 416 383	0	0	120 716 473	120 716 473	0	0

”

2. melléklet az 5/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási	Önként vállalt	Módosított Előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási	Önként vállalt
1.	2.	3.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 500 815	19 500 816			19 500 815	19 500 816	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	34 996 844	34 996 844			47 452 332	47 452 332	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	51 400 704	51 400 704			27 621 400	27 621 400	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	106 875	106 875			19 579 160	19 579 160	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	51 507 579	51 507 579			47 200 560	47 200 560	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000			2 865 828	2 865 828	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					1 831 140	1 831 140	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116					0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	108 275 238	108 275 238			118 850 675	118 850 676	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12					0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	56 128 311	54 502 240		1 626 071	45 552 874	43 926 803	0	1 626 071
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	164 403 549	162 777 478		1 626 071	164 403 549	162 777 479	0	1 626 071
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	7 908 130	7 908 130			7 908 130	7 908 130	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	7 908 130	7 908 130			7 908 130	7 908 130	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	200 000	200 000			200 000	200 000	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312					0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	200 000	200 000			200 000	200 000	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					0	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	1 402 000	1 402 000			1 402 000	1 402 000	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	29 836 000	29 836 000			29 836 000	29 836 000	0	0
29	Fogyasztási adók	B352					0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354					0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	29 836 000	29 836 000			29 836 000	29 836 000	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	75 000	75 000			75 000	75 000	0	0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	31 513 000	31 513 000			31 513 000	31 513 000	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	50 000	50 000			50 000	50 000	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	24 600 224	24 600 224			24 600 224	24 600 224	0	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0			0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	1 250 000	1 250 000			1 250 000	1 250 000	0	0
40	Ellátási díjak	B405	627 309	627 309			627 309	627 309	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					0	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 000	5 000			5 000	5 000	0	0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	5 000	5 000			5 000	5 000	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0			0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	525 000	525 000			525 000	525 000	0	0
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	27 057 533	27 057 533			27 057 533	27 057 533	0	0
52	Immateriális javak értékesítése	B51					0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0			0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54					0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0	0			0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0			0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					0	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0	0			0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0	0			0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	230 882 212	229 256 141		1 626 071	230 882 212	229 256 142	0	1 626 071
Kánya Község Önkormányzata
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási	Önként vállalt	Előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási	Önként vállalt
1.	2.	3.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 500 815	19 500 816			19 500 815	19 500 816	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	34 996 844	34 996 844			47 452 332	47 452 332	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	51 400 704	51 400 704			27 621 400	27 621 400	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	106 875	106 875			19 579 160	19 579 160	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	51 507 579	51 507 579			47 200 560	47 200 560	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000			2 865 828	2 865 828	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					1 831 140	1 831 140	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116					0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	108 275 238	108 275 238			118 850 675	118 850 676	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12					0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	56 128 311	54 502 240		1 626 071	45 552 874	43 926 803	0	1 626 071
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	164 403 549	162 777 478		1 626 071	164 403 549	162 777 479	0	1 626 071
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	7 908 130	7 908 130			7 908 130	7 908 130	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	7 908 130	7 908 130			7 908 130	7 908 130	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	200 000	200 000			200 000	200 000	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312					0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	200 000	200 000			200 000	200 000	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					0	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	1 402 000	1 402 000			1 402 000	1 402 000	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	29 836 000	29 836 000			29 836 000	29 836 000	0	0
29	Fogyasztási adók	B352					0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354					0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	29 836 000	29 836 000			29 836 000	29 836 000	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	75 000	75 000			75 000	75 000	0	0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	31 513 000	31 513 000			31 513 000	31 513 000	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	50 000	50 000			50 000	50 000	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000	0	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0			0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	1 250 000	1 250 000			1 250 000	1 250 000	0	0
40	Ellátási díjak	B405					0	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					0	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 000	5 000			5 000	5 000	0	0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	5 000	5 000			5 000	5 000	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0			0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	525 000	525 000			525 000	525 000	0	0
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	4 830 000	4 830 000			4 830 000	4 830 000	0	0
52	Immateriális javak értékesítése	B51					0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0			0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54					0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0	0			0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0			0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					0	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0	0			0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0	0			0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	208 654 679	207 028 608		1 626 071	208 654 679	207 028 609	0	1 626 071
Óvoda-Konyha-Bölcsőde
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási	Önként vállalt	Módosított Előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási	Önként vállalt
1.	2.	3.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0			0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	0			0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0			0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	0			0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0			0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116						0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	0	0			0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12					0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0		0	2 300 090	2 300 090	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	0	0		0	2 300 090	2 300 090	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					0	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	0	0			0	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0			0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312					0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0			0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					0	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0			0	0	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0			0	0	0	0
29	Fogyasztási adók	B352					0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354					0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	0	0			0	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0			0	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0	0			0	0	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401					0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	21 600 224	21 600 224			21 600 224	21 600 224	0	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0			0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0			0	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	627 309	627 309			627 309	627 309	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					0	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0			0	0	0	0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0	0			0	0	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0			0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	0	0			0	0	0	0
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	22 227 533	22 227 533			22 227 533	22 227 533	0	0
52	Immateriális javak értékesítése	B51					0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52					0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54					0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0	0			0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0			0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					0	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0	0			0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0	0			0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	22 227 533	22 227 533		0	24 527 623	24 527 623	0	0

”

3. melléklet az 5/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
1.	2.	3.	4.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		4 363 965
14	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	96 188 850	96 188 850
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	96 188 850	100 552 815
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
29	Váltókiadások	K94
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	96 188 850	100 552 815

”

4. melléklet az 5/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Előirányzat	Előirányzat
1.	2.	3.	4.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	32 591 117	50 985 611
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	32 591 117	50 985 611
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	32 591 117	50 985 611
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
29	Váltóbevételek	B84
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	32 591 117	50 985 611
Kánya Község Önkormányzata
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Előirányzat
1.	2.	3.	4.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	32 591 117	50 985 611
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	32 591 117	50 985 611
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	32 591 117	50 985 611
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
29	Váltóbevételek	B84
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	32 591 117	50 985 611
Óvoda- Konyha - Bölcsőde
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Előirányzat
1.	2.	3.	4.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	-	4 718 852
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	4 718 852
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	96 188 850	96 188 850
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	96 188 850	100 907 702
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
29	Váltóbevételek	B84
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	96 188 850	100 907 702

”

5. melléklet az 5/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Az Önkormányzat 2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterve
						EREDETI ELŐIRÁNYZAT
													Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	S
Bevételek
1.Működési bevételek	445 012	445 012	445 012	445 012	445 012	445 012	445 012	445 012	445 012	445 012	445 012	445 014	5 340 146
2.Közhatalmi bevételek	0		6 125 000	1 200 000	0	555 000	102 074	510 000	5 945 000	1 535 000	522 000	13 926	16 508 000
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	14 733 914	14 733 914	14 733 914	14 733 914	14 733 914	14 733 914	14 733 914	14 733 914	14 733 914	14 733 914	14 733 914	14 733 914	176 806 968
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.Felhalm.-i célú bev.	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	17 999 992	0	0	0	32 999 992
7.Tám.-i kölcsön vtér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.Bevételek (1-8):	15 178 926	15 178 926	21 303 926	16 378 926	30 178 926	15 733 926	15 281 000	15 688 926	39 123 918	16 713 926	15 700 926	15 192 854	231 655 106
Kiadások
10.Működési kiadások	17 304 584	17 304 584	17 304 584	17 304 584	17 304 584	17 304 584	17 304 584	17 304 584	17 304 584	17 304 584	17 304 584	17 304 595	207 655 019
11.Felújítási kiadások	0	0	0	0	1 919 807	0	0	0	0	0	0	0	1 919 807
12.Beruházási kiadások	0	0	0	0	5 000 000	10 000 000	0	7 080 280	0	0	0	0	22 080 280
13.Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.Kiadások (10-15):	17 304 584	17 304 584	17 304 584	17 304 584	24 224 391	27 304 584	17 304 584	24 384 864	17 304 584	17 304 584	17 304 584	17 304 595	231 655 106


Az Önkormányzat 2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterve
						MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
													Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	S
Bevételek
1.Működési bevételek	2 254 795	2 254 795	2 254 795	2 254 795	2 254 795	2 254 795	2 254 795	2 254 795	2 254 795	2 254 795	2 254 795	2 254 795	27 057 533
2.Közhatalmi bevételek	0		6 125 000	1 200 000	0	555 000	102 074	510 000	5 945 000	1 535 000	522 000	13 926	31 513 000
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	13 700 295	13 700 295	13 700 295	13 700 295	13 700 295	13 700 295	13 700 295	13 700 295	13 700 295	13 700 295	13 700 295	13 700 295	164 403 549
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.Felhalm.-i célú bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	7 908 130	0	0	0	7 908 130
7.Tám.-i kölcsön vtér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	32 591 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 077 447	50 985 611
9.Bevételek (1-8):	48 546 207	15 955 090	22 080 090	17 155 090	15 955 090	16 510 090	16 057 164	16 465 090	29 808 220	17 490 090	16 477 090	34 046 463	281 867 823
Kiadások
10.Működési kiadások	17 304 584	17 304 584	17 304 584	17 304 584	17 304 584	17 304 584	17 304 584	17 304 584	17 304 584	17 304 584	17 304 584	17 304 595	219 969 314
11.Felújítási kiadások	0	0	0	0	1 270 000	0	0	0	0	0	0	34 046 294	35 316 294
12.Beruházási kiadások	0	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000
13.Tartalék	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 004 768	18 077 447	21 082 215
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.Kiadások (10-15):	19 304 584	17 304 584	17 304 584	17 304 584	24 074 584	17 304 584	17 304 584	17 304 584	17 304 584	17 304 584	18 309 352	69 428 336	281 867 823

”

6. melléklet az 5/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Tartalék

Községi Önkormányzat
Az önkormányzat 2024. évi általános és céltartalékai

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat
Általános tartalék	1 250 000	2 254 768
Tervezett tartalék	1 250 000	2 254 768
Céltartalék - közfoglalkoztatás	750 000	750 000
Tervezett tartalék	750 000	750 000
Felhalmozási tartalék	-	18 077 447
Tervezett tartalék	-	18 077 447
ÖSSZESEN:	2 000 000	21 082 215

”

7. melléklet az 5/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési mérleg

Községi Önkormányzat
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
forintban
BEVÉTELEK			KIADÁSOK
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Működési célú	222 974 082	222 974 082	Működési célú	222 974 082	222 974 082
Pénzforgalmi bevételek	222 974 082	222 974 082	Pénzforgalmi kiadások	220 974 082	215 605 349
Működési célú támogatások	164 403 549	164 403 549	Személyi jellegű kiadások	135 214 888	141 935 587
Működési bevételek	27 057 533	27 057 533	Munkaadót terhelő járulékok	17 590 035	17 590 035
Közhatalmi bevételek	31 513 000	31 513 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	59 371 187	47 126 136
Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 755 000	1 755 000
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése			Egyéb működési kiadás	6 042 972	7 198 591
			Pénzforgalom nélküli kiadások	2 000 000	7 368 733
			Működési célú tartalékok	2 000 000	3 004 768
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	4 363 965
Felhalmozási célú	7 908 130	7 908 130	Felhalmozási célú	40 499 247	40 816 294
Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások	40 499 247	40 816 294
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	7 908 130	7 908 130	Beruházási kiadások	5 500 000	5 500 000
Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	34 999 247	35 316 294
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
			Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	0	0
			Felhalmozási tartalék	0	18 077 447
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	230 882 212	230 882 212	KIADÁSOK ÖSSZESEN	263 473 329	281 867 823

			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	32 591 117	50 985 611
			Működési hiány	0	18 077 447
			Felhalmozási hiány/többlet	32 591 117	32 908 164

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
Belső forrásból	32 591 117	50 985 611	Működési célú hiteltörlesztés
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	Felhalmozási célú hiteltörlesztés
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	32 591 117	50 985 611


Külső forrásból
Likviditási hitelfelvétel
Felhalmozási célú hitelfelvétel



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	263 473 329	281 867 823	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	263 473 329	281 867 823
Működési célú bevételek összesen	222 974 082	222 974 082	Működési célú kiadások összesen	222 974 082	222 974 082
Felhalmozási célú bevételek összesen	40 499 247	58 893 741	Felhalmozási célú kiadások összesen	40 499 247	58 893 741

”