Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 11- 2024. 05. 12

Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.11.

Kaposhomok Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 98.400.401 Ft-ban, bevételi főösszegét 98.400.401 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét: 98.400.401 Ft-ban

a) működési költségvetési bevételét: 91.514.777 Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési bevételét: 6.885.624 Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását: 98.400.401 Ft-ban, ezen belül

a) működési költségvetési kiadását 92.861.318 Ft-ban, ezen belül

aa) személyi jellegű kiadások 26.672.750 Ft-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.829.797 Ft-ban

ac) dologi jellegű kiadások 23.120.438 Ft-ban

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 9.227.000 Ft-ban

ae) egyéb működési célú kiadások 8.647.250 Ft-ban

af) működési célú általános tartalék 20.443.964 Ft-ban

ag) Áht. belüli megelőlegezés és visszafizetés 1.607.911 Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési kiadását: 5.539.083 Ft-ban, ezen belül

ba) beruházások előirányzata 3.683.567 Ft-ban

bb) felújítások előirányzata 1.855.516 Ft-ban

bc) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban

bd) fejlesztési célú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 26.965.496 Ft-ban, ezen belül

a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 24.965.496 Ft-ban

b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát 2.000.000 Ft-ban hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat finanszírozási célú műveletek

a) bevételét 0 Ft-ban, ezen belül

b) kiadását 1.607.911 Ft-ban,ezen belül

ba) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban

bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a maradványt működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 20.756.172 Ft összegben állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege forintban

A

B

C

D

E

F

G

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Ssz.

Megnevezés

előirányzat

Módosítás

Megnevezés

előirányzat

Módostás

1

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2

2

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

3

3

Működési célú

Működési célú

4

4

Önkormányzatok működési támogatásai

38 815 784

42 807 485

Személyi jellegű kiadások

18 243 451

26 672 750

5

5

Működési támogatások államháztartáson belül

1 819 372

10 200 734

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 459 873

2 829 797

6

6

Közhatalmi bevétel

11 700 000

11 700 000

Dologi kiadások

20 952 957

23 120 438

7

7

Működési bevétel

1 360 545

1 784 962

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 227 000

9 227 000

8

8

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

Egyéb működési célú kiadások

8 344 900

8 647 250

9

9

Összesen:

53 695 701

66 493 181

Összesen:

59 228 181

70 497 235

10

11

11

Felhalmozási célú

Felhalmozási célú

12

12

Felhalmozási bevételek

700 000

Beruházások

3 055 000

3 683 567

13

13

Felhalmozási támogatások államháztartáson belül

0

3 605 624

Felújítások

552 716

1 855 516

14

14

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

580 000

580 000

Kormányzati beruházások

0

0

15

15

Lakástámogatás

0

0

16

16

Lakásépítés

0

0

17

17

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

18

18

Összesen:

580 000

4 885 624

Összesen:

3 607 716

5 539 083

19

19

Pénzforgalom nélküli kiadások

20

20

Működési célú tartalékok

21

21

Általános tartalék

16 712 105

20 756 172

22

22

Céltartalékok

0

0

23

23

Összesen:

16 712 105

20 756 172

24

24

Felhalmozási célú tartalékok

25

25

Fejlesztési céltartalék

0

0

26

26

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

27

27

Működési hiány

0

0

28

28

Felhalmozási hiány

0

0

29

29

Összesen:

0

0

30

30

31

31

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

32

32

ÁHT-n belüli megelőlegezés

0

56 100

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

1 551 811

1 607 911

33

Működési célú hiteltörlesztés

0

0

33

34

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

0

34

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

54 275 701

71 434 905

KIADÁSOK ÖSSZESEN

81 099 813

98 400 401

35

36

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

36

37

Működési hiány

0

0

37

38

Felhalmozási hiány

0

0

38

39

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

39

40

Belső forrásból

40

41

I. Működési célú maradvány igénybevétele

24 824 112

24 965 496

41

42

II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

2 000 000

2 000 000

42

43

Külső forrásból

43

44

Hitel,kölcsönfelvétel

0

0

44

45

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

0

45

46

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

81 099 813

98 400 401

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

81 099 813

98 400 401

46

47

Működési célú bevételek összesen

78 519 813

91 514 777

Működési célú kiadások összesen

77 492 097

92 861 318

47

48

Felhalmozási célú bevételek összesen

2 580 000

6 885 624

Felhalmozási célú kiadások összesen

3 607 716

5 539 083
”

2. melléklet az 5/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásban forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sor-
szám

Al-szám

Megnevezés - rovat

Rovat
száma

Önként EI

Kötelező vállalt EI

Államigazgatási EI

Összes
előirányzat

Módosítás

1

I.

Költségvetési bevételek

2

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

3

a

1- ből: Zöldteürlet gazdálkodás

1 606 770

1 606 770

1 606 770

4

b

1- ből: Közvilágításra

2 971 434

2 971 434

2 971 434

5

c

1- ből: Köztemetőre

1 238 572

1 238 572

1 238 572

6

d

1- ből: Közutakra

1 709 654

1 709 654

1 709 654

7

e

1- ből: Egyéb kötelező feladatokra

9 596 997

9 596 997

9 596 997

8

f

1- ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

660 012

660 012

660 012

9

g

1- ből: Polgármesteri béremeléshez

3 443 155

3 443 155

3 443 155

10

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

11

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

-

-

12

a

3-ból: Települési önk. szoc. feladatai

9 677 000

9 677 000

9 677 000

13

b

3-ból: Falugondnoki szolgálatra

5 142 300

5 142 300

5 612 200

14

c

3-ból Szociális ágazati pótlékra

393 244

15

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

-

16

a

4-ből: Rászoruló gyermekek szünidei étkezésre

479 370

479 370

518 700

17

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

-

18

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

3 408 914

19

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

-

1 635 760

20

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

20 520

20 520

335 073

21

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

-

38 815 784

-

38 815 784

42 807 485

22

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

23

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

24

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

25

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

26

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

27

a

14-ből: Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra

1 426 132

1 426 132

8 908 355

28

b

14-ből: Szociális ágazati pótlék

393 240

393 240

-

29

c

14-ből: Elszámolásból származó bevétel

-

-

30

d

14-ből: Nyári diákmunka tám.

696 000

31

e

14-ből: Szülőföldem tám.

135 500

32

f

14-ből: VP6 2021.08.20-i rendezvény támogatása

-

460 879

33

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

-

40 635 156

-

40 635 156

53 008 219

34

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

35

a

16-ból szennyvíz beruházás támogatása

-

-

36

b

16-ból napelemes rendszer támogatása

-

-

37

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

38

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

39

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

40

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

3 605 624

41

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

-

-

-

-

3 605 624

42

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

43

23

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

44

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

-

-

-

-

-

45

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

46

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

47

27

Vagyoni tipusú adók

B34

-

-

48

a

27-ből: Magánszemélyek kommunális adó

B3433

1 500 000

1 500 000

1 500 000

49

b

27-ből: Telekadó

B3434

100 000

100 000

100 000

50

28

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

B351

10 000 000

10 000 000

10 000 000

51

29

Fogyasztási adók

B352

-

-

52

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

53

31

Gépjárműadók

B354

-

-

54

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

55

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

11 600 000

-

-

11 600 000

11 600 000

56

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

100 000

100 000

100 000

57

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

11 700 000

-

-

11 700 000

11 700 000

58

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

59

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

500 000

500 000

500 000

60

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

-

-

61

39

Tulajdonosi bevételek

B404

350 000

-

350 000

774 417

62

40

Ellátási díjak

B405

-

-

63

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

64

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

65

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

-

-

66

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

500

500

500

67

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

500

-

-

500

500

68

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

-

-

69

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

-

-

70

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

-

-

71

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

-

72

50

Egyéb működési bevételek

B411

510 045

-

510 045

510 045

73

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

1 360 545

-

-

1 360 545

1 784 962

74

52

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

75

53

Ingatlanok értékesítése

B52

-

600 000

76

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

100 000

77

55

Részesedések értékesítése

B54

-

-

78

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

79

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

-

-

-

-

700 000

80

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

81

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

-

82

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

-

83

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

-

84

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület)

B65

-

-

85

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

-

-

-

-

-

86

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

87

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

-

88

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

-

89

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

-

90

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

580 000

580 000

580 000

91

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

-

580 000

-

580 000

580 000

92

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

B1-B7

13 060 545

41 215 156

-

54 275 701

71 378 805

93

II.

Finanszírozási bevételek

94

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

-

-

95

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

96

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

-

-

97

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

-

-

-

-

-

98

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

99

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

100

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

101

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

102

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+…+08)

B812

-

-

-

-

-

103

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

104

a

10-ből: Önormányzat működési célú maradványa

-

24 824 112

24 824 112

24 965 496

105

b

10-ből: Önkormányzat felhatalmozási célú maradványa

2 000 000

2 000 000

2 000 000

106

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

-

-

107

12

Maradvány igénybevétele összesen (=10+11)

B813

-

26 824 112

-

26 824 112

26 965 496

108

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

56 100

109

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

110

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

111

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

-

-

112

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

113

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

-

-

114

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

-

-

115

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

-

-

116

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

-

26 824 112

-

26 824 112

27 021 596

117

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

118

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

119

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

120

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

-

-

121

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

-

-

122

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

-

-

-

-

-

123

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

124

29

Váltóbevételek

B84

-

-

125

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

-

26 824 112

-

26 824 112

27 021 596

126

31

Bevételek összesen (=I. + II.)

13 060 545

68 039 268

-

81 099 813

98 400 401
”

3. melléklet az 5/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

A

B

C

E

F

G

H

I

J

K

L

Sorszám

Megnevezés

feladatok vállalása

Önként EI

Kötelező EI

Államigaz. EI

Összes EI.

Módosítás

1

I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

2

1. Kiemelt előirányzatok

3

a) Személyi juttatások

1 005 400

17 238 051

18 243 451

26 672 750

4

b) Munkaadót terhelő járulékok

130 702

2 329 171

2 459 873

2 829 797

5

c) Dologi jellegű kiadások

5 680 000

15 272 957

20 952 957

23 120 438

6

d) Ellátottak pénzbeli jutattásai

9 227 000

9 227 000

9 227 000

7

e) Egyéb működéi célú kiadások

8 344 900

8 344 900

8 647 250

8

Összesen:

6 816 102

52 412 079

0

59 228 181

70 497 235

9

10

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

11

1. Kiemelt előirányzatok

12

a) Intézményi beruházások

200 000

2 855 000

3 055 000

3 683 567

13

b) Felújítás

552 716

552 716

1 855 516

14

c) Lakástámogatás

0

15

d) Lakásépítés

0

16

e) Egyéb felhalmozási

0

17

Összesen: II.

200 000

3 407 716

0

3 607 716

5 539 083

18

19

III. Tartalékok

20

Áltatlános tartalék

6 044 443

10 667 662

16 712 105

20 756 172

21

Céltartalék

0

22

- működési célú

0

23

- felhalmozási célú

0

24

Összesen:

6 044 443

10 667 662

0

16 712 105

20 756 172

25

26

5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:

27

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése

0

1 551 811

0

1 551 811

1 607 911

28

Kiadások mindösszesen:

13 060 545

68 039 268

0

81 099 813

98 400 401

29

Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként - cofogonként

Személyi

Munkadói

Dologi

Ellátott

Átadott

Beruházás

Felújítás

Megelőleg. vissza

Tartalék

Összesen

30

I. önkormányzat

31

011130 - Igazgatási tev.

8 610 000

1 088 520

2 750 000

12 448 520

32

013320 - 960302 Köztemető fenntartás

50 000

50 000

33

018010 - Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel

717 868

1 607 911

2 325 779

34

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

6 917 382

6 917 382

35

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

9 064 653

502 465

635 000

10 202 118

36

041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram

0

37

045160 - Utak, hidak üzemeltetése

0

38

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

6 363

2 500 000

2 506 363

39

063020 - Vízműkezelés

426 766

426 766

40

064010 - Közvilágítás

3 000 000

3 000 000

41

066020 - Községgazdálkodás

1 015 000

155 795

6 680 000

312 000

1 183 567

1 428 750

20 756 172

31 531 284

42

081030 - Sportlétesítmény működtetése

0

43

082044 - Könyvtári szolgáltatás

200 000

200 000

44

082092 - 910502 Közművelődés

3 935 297

514 713

3 834 087

8 284 097

45

084031 - Civil szervezetek támogatás

250 000

250 000

46

104037 - Szünidei gyermekétk.

869 228

869 228

47

107055 - Falugondnoki szolgáltatás

4 047 800

568 304

3 460 000

8 076 104

48

107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

1 635 760

9 227 000

450 000

11 312 760

49

Önkormányzat kiadásai összesen:

26 672 750

2 829 797

23 120 438

9 227 000

8 647 250

3 683 567

1 855 516

1 607 911

20 756 172

98 400 401
”

4. melléklet az 5/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként forintban

A

B

C

D

E

F

G

Ssz.

Felújítási cél megnevezése

Önként vállalt EI

Kötelező EI

Államigaz-gatási EI

Összes Előirányzat

Módosítás

1

Napelemes rendszer

435 209

435 209

1 125 000

2

ÁFA

117 507

117 507

303 750

3

KAVÍZ GFT

-

336 036

4

ÁFA

-

90 730

5

-

-

6

-

-

7

ÖSSZESEN

-

552 716

-

552 716

1 855 516
”

5. melléklet az 5/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Önkormányzat

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

össz:

2

BEVÉTELEK

3

Önkormányzatok működési támogatásai

3 401 486

3 401 486

3 401 486

3 401 486

3 401 486

3 401 486

3 401 486

5 037 246

3 401 486

3 401 486

3 716 043

3 440 822

42 807 485

4

Működési támogatások államháztartáson belül

508 147

508 147

1 217 050

741 670

1 338 030

741 670

741 670

1 089 670

1 089 670

741 670

741 670

741 670

10 200 734

5

Közhatalmi bevétel

300 000

300 000

3 500 000

800 000

300 000

300 000

300 000

300 000

3 500 000

850 000

400 000

850 000

11 700 000

6

Működési bevétel

148 750

148 750

148 750

148 750

148 750

148 750

148 750

148 750

148 750

148 750

148 750

148 712

1 784 962

7

Működési célra átvett pénzeszköz

-

8

Felhalmozási bevételek

100 000

600 000

700 000

9

Felhalmozási támogatások államháztartáson belül

822 180

2 783 444

3 605 624

10

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

300 000

280 000

580 000

11

Előző évi maradvány

3 496 587

1 774 776

524 928

5 247 869

2 245 153

2 345 153

3 820 153

740 306

2 145 153

4 625 418

26 965 496

12

Megelőlegezés

56 100

56 100

13

Összesen: bevételek

7 954 970

6 433 159

9 147 286

5 616 834

11 258 315

6 837 059

6 937 059

10 395 819

10 923 350

5 882 212

7 151 616

9 862 722

98 400 401

14

KIADÁSOK

15

Személyi és munkaadói juttatások

1 725 277

1 725 277

1 725 277

2 556 635

2 556 635

2 556 635

2 904 635

2 904 635

2 556 635

2 556 635

2 556 635

3 177 636

29 502 547

16

Dologi kiadások

1 746 000

1 746 000

1 746 000

1 746 000

1 746 000

1 746 000

1 746 000

2 096 528

1 746 000

3 562 953

1 746 000

1 746 957

23 120 438

17

Egyéb működési kiadások

837 000

612 000

612 000

1 286 124

612 000

612 000

612 000

837 000

612 000

780 226

612 000

622 900

8 647 250

18

Ellátotak pénzbeli juttatásai

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

450 000

1 800 000

450 000

450 000

450 000

3 227 000

9 227 000

19

Tartalék

1 392 675

1 392 675

1 892 675

1 892 675

1 592 675

1 392 675

1 392 675

1 392 675

1 392 675

1 392 675

1 852 474

3 776 948

20 756 172

20

Felújítások

1 428 750

426 766

1 855 516

21

Beruházások

355 000

50 000

2 500 000

50 000

100 000

628 567

3 683 567

22

Megelőlegezés visszafizetése

1 551 811

56 100

1 607 911

23

Összesen: kiadások

7 652 763

6 230 952

6 425 952

7 881 434

9 407 310

8 186 060

7 205 310

9 659 405

6 757 310

8 742 489

7 643 875

12 607 541

98 400 401
”