Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 06. 01Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetési előirányzatát –központi irányító szervi támogatás nélkül – 1 311 741 620 Ft költségvetési bevétellel és 1 696 350 575 Ft költségvetési kiadással, 473 567 435 Ft finanszírozási célú bevétellel és 88 958 480 Ft finanszírozási célú kiadással fogadja el.
(2) Kaposmérő Községi Önkormányzat és Költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetésén belül bevételi főösszegét: 1 785 309 055 Ft-ban ebből:
a) Költségvetési bevételeit 1 311 741 620 Ft-ban
aa) önkormányzat működési támogatásait 538 009 173 Ft-ban
ab) egyéb működési célú támogatásokat 14 181 910 Ft-ban
ac) a közhatalmi bevételeket 65 961 833 Ft-ban
ad) a működési célú bevételeket 486 757 526 Ft-ban
ae) a működési célú átvett pénzeszközöket 3 640 419 Ft-ban
af) Felhalmozási célú támogatásokat 177 990 937 Ft-ban
ag) *Felhalmozási bevételét 19 371 8193 Ft-ban
ah) a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 5 828 003 Ft-ban
b) finanszírozási bevételeit 473 567 435 Ft-ban
ba) ebből pénzmaradvány: 403 105 453 Ft-ban
bb) forgatási célú értékpapír vásárlása 50 000 000 Ft-ban
bc) államháztartáson belüli megelőlegezések 20 461 982 Ft-ban
(3) Kiadási főösszegét: 1 785 309 055 Ft-ban ebből:
a) költségvetési kiadásokat 976 803 093 Ft-ban ebből:
aa) a személyi juttatások kiadásait 280 759 677 Ft-ban
ab) a munkaadókat terhelő járulékokat 36 576 449 Ft-ban
ac) a dologi kiadásokat 364 480 968 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 8 103 392 Ft-ban
ae) az egyéb működési célú kiadásokat 286 882 607 Ft-ban
az egyéb működési célú kiadásokból:
- az elvonások és befizetések 2 198 632 Ft
- az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 142 617 378 Ft.
-az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 9 530 000 Ft
-működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre 1 348 381 Ft
-tartalék 131 188 216 Ft
af) a felhalmozási célú kiadást 719 547 482 Ft-ban ebből:
- a beruházások összegét 351 933 131 Ft-ban,
-a felújítások összegét 359 860 751 Ft-ban,
-az egyéb felhalmozási célú kiadások 7 753 600 Ft-ban.
b) finanszírozási kiadást 88 958 480 Ft-ban állapítja meg.
(4) Kaposmérő Községi Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évben tervezett– központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó - bevételeit 2 082 254 919 Ft-ban és kiadásait 2 082 254 919 Ft-ban fogadja el a képviselő-testület.”
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A 2023. évben tervezett– központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – bevételeken belül:)
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § [Általános és céltartalék]
A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési céltartalékát 131 188 216 Ft összegben állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
B.BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
---|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
151 406 678 |
158 752 848 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
91 911 650 |
101 564 548 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
145 164 010 |
190 621 901 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
60 920 558 |
67 074 369 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
5 426 276 |
7 699 068 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
10 127 230 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
2 169 209 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
454 829 172 |
538 009 173 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
39 337 773 |
14 181 910 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
||
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
494 166 945 |
552 191 083 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
7 745 016 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások (B25) |
159 933 146 |
170 245 921 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
159 933 146 |
177 990 937 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
8 720 000 |
9 126 109 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
30 000 000 |
51 135 724 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
30 000 000 |
51 135 724 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 500 000 |
5 700 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
40 220 000 |
65 961 833 |
Szolgáltatások ellenértéke(B402) |
205 634 050 |
287 634 050 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
5 000 000 |
10 000 000 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
16 000 000 |
46 000 000 |
Ellátási díjak (B405) |
11 673 400 |
19 560 818 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
15 000 000 |
85 673 955 |
Egyéb kapott kamat jellegű bevételek (B4082) |
11 261 726 |
24 261 726 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
10 457 730 |
13 626 977 |
Működési bevételek (B4) |
275 026 906 |
486 757 526 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
395 463 |
19 371 819 |
Felhalmozási bevétel |
395 463 |
19 371 819 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
1 000 419 |
1 000 419 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (B65) |
0 |
2 640 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök(B6) |
1 000 419 |
3 640 419 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
5 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75) |
0 |
828 003 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) |
0 |
5 828 003 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
970 742 879 |
1 311 741 620 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (B8121) |
50 000 000 |
50 000 000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
399 018 396 |
403 105 453 |
Hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) |
0 |
20 461 982 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
449 018 396 |
473 567 435 |
Bevételek összesen: |
1 419 761 275 |
1 785 309 055 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A.KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előrányzat |
---|---|---|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
246 899 917 |
256 804 766 |
Külső személyi juttatások (K12) |
19 305 224 |
23 954 911 |
Személyi juttatások(K1) |
266 205 141 |
280 759 677 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
35 634 681 |
36 576 449 |
Készletbeszerzés (K31) |
39 984 651 |
44 674 582 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
4 400 000 |
5 340 355 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
65 693 779 |
131 103 573 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
100 000 |
393 943 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
47 511 331 |
182 968 515 |
Dologi kiadások (K3) |
157 689 761 |
364 480 968 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 000 000 |
8 103 392 |
Elvonások (K502) |
0 |
2 198 632 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
124 322 265 |
142 617 378 |
Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre (K508) |
1 348 381 |
1 348 381 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512) |
9 530 000 |
9 530 000 |
Tartalék(K513) |
311 211 936 |
131 188 216 |
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
446 412 582 |
286 882 607 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
407 477 141 |
335 188 825 |
Informatikai eszközök beszerzése (K63) |
465 000 |
775 788 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
11 941 914 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
66 912 622 |
4 026 604 |
Beruházások (K6) |
474 854 763 |
351 933 131 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
283 035 123 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
319 800 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
76 505 828 |
Felújítások (K7) |
0 |
359 860 751 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
7 753 600 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
7 753 600 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
1 385 796 928 |
1 696 350 575 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
15 771 181 |
18 562 124 |
Forgatási célú értkpapír vásárlása (K9121) |
0 |
47 190 000 |
Hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K911) |
18 193 166 |
23 206 356 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
33 964 347 |
88 958 480 |
Kiadások összesen: |
1 419 761 275 |
1 785 309 055 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
151 406 678 |
158 752 848 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
91 911 650 |
101 564 548 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
145 164 010 |
190 621 901 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
60 920 558 |
67 074 369 |
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
206 084 568 |
257 696 270 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
5 426 276 |
7 699 068 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
10 127 230 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
2 169 209 |
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
454 829 172 |
538 009 173 |
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
34 564 139 |
8 041 984 |
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
12 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
489 393 311 |
546 051 157 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
7 745 016 |
15 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
159 933 146 |
170 245 921 |
16 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
17 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
159 933 146 |
177 990 937 |
19 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
8 720 000 |
9 126 109 |
20 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
21 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
30 000 000 |
51 135 724 |
22 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
23 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
30 000 000 |
51 135 724 |
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
1 500 000 |
5 700 000 |
25 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
26 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
27 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
40 220 000 |
65 961 833 |
28 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
193 634 050 |
275 634 050 |
29 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
30 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
5 000 000 |
10 000 000 |
31 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
16 000 000 |
46 000 000 |
32 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
33 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
15 000 000 |
85 000 000 |
34 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
0 |
0 |
35 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
11 261 726 |
24 261 726 |
36 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
11 261 726 |
24 261 726 |
37 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
38 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
10 457 730 |
10 457 730 |
39 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
40 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
41 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
251 353 506 |
451 353 506 |
42 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
395 463 |
19 371 819 |
43 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
44 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
395 463 |
19 371 819 |
45 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
1 000 419 |
1 000 419 |
46 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
47 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
2 640 000 |
48 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
49 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
1 000 419 |
3 640 419 |
51 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74) |
0 |
5 000 000 |
52 |
ebből: egyéb vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
53 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
0 |
828 003 |
54 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
55 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
0 |
5 828 003 |
57 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
942 295 845 |
1 270 197 674 |
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
58 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
50 000 000 |
50 000 000 |
59 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
50 000 000 |
50 000 000 |
60 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
397 738 419 |
401 762 561 |
61 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
397 738 419 |
401 762 561 |
62 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
20 461 982 |
63 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
447 738 419 |
472 224 543 |
64 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
447 738 419 |
472 224 543 |
65 |
Összes bevétel: |
1 390 034 264 |
1 742 422 217 |
4. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
23 298 900 |
29 575 097 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
2 305 709 |
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
315 000 |
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
715 000 |
192 000 |
5 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
65 000 |
0 |
6 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
7 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
0 |
8 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
24 078 900 |
32 387 806 |
9 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
18 360 000 |
17 940 625 |
10 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
749 600 |
3 715 727 |
11 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
19 109 600 |
21 656 352 |
12 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
43 188 500 |
54 044 158 |
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 400 005 |
6 312 814 |
14 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
15 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
16 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
17 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
500 000 |
355 777 |
18 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 000 000 |
15 742 983 |
19 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 500 000 |
16 098 760 |
20 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 000 000 |
946 286 |
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
764 809 |
22 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 100 000 |
1 711 095 |
23 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
7 100 000 |
17 096 958 |
24 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
4 580 000 |
4 187 644 |
25 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
2 000 000 |
2 160 000 |
26 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
13 680 000 |
23 444 602 |
27 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
500 000 |
500 000 |
28 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
1 554 |
29 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
8 500 000 |
11 941 793 |
30 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
10 000 000 |
19 321 612 |
31 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
7 000 000 |
47 344 194 |
32 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
33 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
39 680 000 |
102 553 755 |
34 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
293 943 |
35 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
0 |
293 943 |
36 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
13 000 000 |
24 095 985 |
37 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
15 000 000 |
124 375 000 |
38 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
16 967 518 |
39 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
40 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 000 000 |
3 066 515 |
41 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
29 000 000 |
168 505 018 |
42 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
76 280 000 |
289 162 571 |
43 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
44 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
0 |
0 |
45 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
5 000 000 |
8 103 392 |
46 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
47 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
48 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
49 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
5 000 000 |
8 103 392 |
50 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
1 330 086 |
51 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
868 546 |
52 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
2 198 632 |
53 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
124 322 265 |
142 617 378 |
54 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
55 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
56 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
1 348 381 |
1 348 381 |
58 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
59 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
9 530 000 |
9 530 000 |
60 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
61 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
62 |
Tartalékok (K513) |
311 211 936 |
131 188 216 |
63 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
446 412 582 |
286 882 607 |
64 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
407 477 141 |
335 188 825 |
65 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
6 784 512 |
66 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
66 787 072 |
2 424 643 |
67 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
474 264 213 |
344 397 980 |
68 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
283 035 123 |
69 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
319 800 |
70 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
76 505 828 |
71 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
359 860 751 |
72 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
0 |
7 753 600 |
73 |
ebből: egyéb vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
74 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
7 753 600 |
75 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
1 050 545 300 |
1 356 517 873 |
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
75 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
15 771 181 |
23 206 356 |
76 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
15 771 181 |
23 206 356 |
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121) |
0 |
47 190 000 |
78 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912) |
0 |
47 190 000 |
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
18 193 166 |
18 562 124 |
80 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
305 524 617 |
296 945 864 |
81 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
82 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
339 488 964 |
385 904 344 |
83 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
339 488 964 |
385 904 344 |
84 |
Összes kiadás: |
1 390 034 264 |
1 742 422 217 |
5. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
102 864 112 |
100 479 532 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
13 648 278 |
13 901 586 |
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
530 000 |
4 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
798 600 |
0 |
5 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 582 500 |
4 582 500 |
6 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
275 000 |
415 429 |
7 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
0 |
8 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
122 168 490 |
119 909 047 |
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
456 400 |
10 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
1 450 911 |
11 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
1 907 311 |
12 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
122 168 490 |
121 816 358 |
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
16 429 710 |
16 770 293 |
14 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
15 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
16 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
17 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
200 000 |
18 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
700 000 |
455 010 |
19 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
900 000 |
655 010 |
20 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 000 000 |
2 340 261 |
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 200 000 |
867 976 |
22 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
3 200 000 |
3 208 237 |
23 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
180 000 |
180 000 |
24 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 080 000 |
412 596 |
25 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
120 000 |
120 000 |
26 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
1 380 000 |
712 596 |
27 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
304 800 |
28 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
300 000 |
262 345 |
29 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
600 000 |
0 |
30 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
539 848 |
700 250 |
31 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
1 500 000 |
1 341 836 |
32 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
4 319 848 |
3 321 827 |
33 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
100 000 |
34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
100 000 |
100 000 |
35 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 500 000 |
1 200 000 |
36 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
724 154 |
682 493 |
37 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 224 154 |
1 882 493 |
38 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
10 744 002 |
9 167 567 |
39 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
465 000 |
613 032 |
40 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
125 550 |
165 519 |
41 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
590 550 |
778 551 |
42 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
149 932 752 |
148 532 769 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
43 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
4 773 634 |
6 139 926 |
44 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
4 773 634 |
6 139 926 |
46 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
12 000 000 |
12 000 000 |
47 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
759 638 |
48 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
49 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
12 000 000 |
12 759 638 |
50 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
16 773 634 |
18 899 564 |
51 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
413 782 |
413 782 |
52 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
413 782 |
413 782 |
53 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
132 745 336 |
129 219 423 |
54 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
133 159 118 |
129 633 205 |
55 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
133 159 118 |
129 633 205 |
56 |
Összes bevételek |
149 932 752 |
148 532 769 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
79 377 972 |
75 647 882 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
1 751 555 |
1 751 555 |
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
5 749 231 |
4 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
1 013 985 |
5 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 771 000 |
1 675 000 |
6 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
300 000 |
314 768 |
7 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
363 000 |
585 542 |
8 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
83 563 527 |
86 737 963 |
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
391 248 |
10 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
195 624 |
0 |
11 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
195 624 |
391 248 |
12 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
83 759 151 |
87 129 211 |
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
11 529 646 |
11 226 007 |
14 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
15 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
16 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
17 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
500 000 |
500 000 |
18 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 500 000 |
1 674 053 |
19 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 000 000 |
2 174 053 |
20 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
100 000 |
21 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
100 000 |
100 000 |
22 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 200 000 |
1 200 000 |
23 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 708 000 |
842 774 |
24 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
268 800 |
268 800 |
25 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
5 176 800 |
2 311 574 |
26 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
107 457 |
27 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 300 000 |
3 981 920 |
28 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
560 080 |
338 742 |
29 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
1 515 051 |
4 843 130 |
30 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
8 551 931 |
11 582 823 |
31 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 703 575 |
2 732 325 |
32 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
900 000 |
756 613 |
33 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
3 603 575 |
3 488 938 |
34 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
14 255 506 |
17 345 814 |
35 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
157 402 |
36 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
42 498 |
37 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
199 900 |
38 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
109 544 303 |
115 900 932 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
39 |
Ellátási díjak (B405) |
1 380 000 |
5 056 750 |
40 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
1 949 863 |
41 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
42 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
43 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
1 380 000 |
7 006 613 |
44 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
1 380 000 |
7 006 613 |
45 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
866 195 |
929 110 |
46 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
866 195 |
929 110 |
47 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
107 298 108 |
107 965 209 |
48 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
108 164 303 |
108 894 319 |
49 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
108 164 303 |
108 894 319 |
50 |
Összes bevétel |
109 544 303 |
115 900 932 |
7. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
módosított |
módosított |
||
Működési bevétel |
486 757 526 |
Személyi juttatások |
280 759 677 |
Önkormányzatok működési támogatása |
538 009 173 |
Munkaadót terhelő járulékok |
36 576 449 |
Egyéb működési támogatás |
14 181 910 |
Dologi kiadások |
364 480 968 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
3 640 419 |
Egyéb működési célú kiadások |
286 882 607 |
Közhatalmi bevételek |
65 961 833 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 103 392 |
Finanszírozási bevételek |
473 567 435 |
Finanszírozási kiadások |
88 958 480 |
Működési bevétel összesen |
1 582 118 296 |
Működési kiadás összesen |
1 065 761 573 |
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
módosított |
módosított |
||
Felhalmozási bevételek |
19 371 819 |
Felújítási kiadások |
359 860 751 |
Felhalmozási célú támogatások |
177 990 937 |
Beruházási kiadások |
351 933 131 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
5 828 003 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 753 600 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 785 309 055 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 785 309 055 |
8. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Pénzmaradvány |
403 105 453 |
|||
Kaposmérői Községi Önkormányzat |
401 762 561 |
|||
Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal |
413 782 |
|||
Kaposmérői Bokréta Óvoda és Mini Bölcsőde |
929 110 |
9. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-sz. |
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
44 834 098 |
44 834 098 |
44 834 098 |
44 834 098 |
44 834 098 |
44 834 098 |
44 834 098 |
44 834 098 |
44 834 098 |
44 834 098 |
44 834 098 |
44 834 098 |
538 009 173 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
1 181 826 |
1 181 826 |
1 181 826 |
1 181 826 |
1 181 826 |
1 181 826 |
1 181 826 |
1 181 826 |
1 181 826 |
1 181 826 |
1 181 826 |
1 181 826 |
14 181 910 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
177 990 937 |
||||||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
5 496 819 |
5 496 819 |
5 496 819 |
5 496 819 |
5 496 819 |
5 496 819 |
5 496 819 |
5 496 819 |
5 496 819 |
5 496 819 |
5 496 819 |
5 496 819 |
65 961 833 |
5. |
Működési bevételek (B4) |
40 563 127 |
40 563 127 |
40 563 127 |
40 563 127 |
40 563 127 |
40 563 127 |
40 563 127 |
40 563 127 |
40 563 127 |
40 563 127 |
40 563 127 |
40 563 127 |
486 757 526 |
6. |
Felhalmozási bevétel (B5) |
1 614 318 |
1 614 318 |
1 614 318 |
1 614 318 |
1 614 318 |
1 614 318 |
1 614 318 |
1 614 318 |
1 614 318 |
1 614 318 |
1 614 318 |
1 614 318 |
19 371 819 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök(B6) |
303 368 |
303 368 |
303 368 |
303 368 |
303 368 |
303 368 |
303 368 |
303 368 |
303 368 |
303 368 |
303 368 |
303 368 |
3 640 419 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) |
485 667 |
485 667 |
485 667 |
485 667 |
485 667 |
485 667 |
485 667 |
485 667 |
485 667 |
485 667 |
485 667 |
485 667 |
5 828 003 |
9. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
109 311 802 |
109 311 802 |
109 311 802 |
109 311 802 |
109 311 802 |
109 311 802 |
109 311 802 |
109 311 802 |
109 311 802 |
109 311 802 |
109 311 802 |
109 311 802 |
1 311 741 620 |
10. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
39 463 953 |
39 463 953 |
39 463 953 |
39 463 953 |
39 463 953 |
39 463 953 |
39 463 953 |
39 463 953 |
39 463 953 |
39 463 953 |
39 463 953 |
39 463 953 |
473 567 435 |
11. |
Bevételek összesen : |
148 775 755 |
148 775 755 |
148 775 755 |
148 775 755 |
148 775 755 |
148 775 755 |
148 775 755 |
148 775 755 |
148 775 755 |
148 775 755 |
148 775 755 |
148 775 755 |
1 785 309 055 |
12. |
Személyi juttatások(K1) |
23 396 640 |
23 396 640 |
23 396 640 |
23 396 640 |
23 396 640 |
23 396 640 |
23 396 640 |
23 396 640 |
23 396 640 |
23 396 640 |
23 396 640 |
23 396 640 |
280 759 677 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 048 037 |
3 048 037 |
3 048 037 |
3 048 037 |
3 048 037 |
3 048 037 |
3 048 037 |
3 048 037 |
3 048 037 |
3 048 037 |
3 048 037 |
3 048 037 |
36 576 449 |
14. |
Dologi kiadások (K3) |
30 373 414 |
30 373 414 |
30 373 414 |
30 373 414 |
30 373 414 |
30 373 414 |
30 373 414 |
30 373 414 |
30 373 414 |
30 373 414 |
30 373 414 |
30 373 414 |
364 480 968 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
675 283 |
675 283 |
675 283 |
675 283 |
675 283 |
675 283 |
675 283 |
675 283 |
675 283 |
675 283 |
675 283 |
675 283 |
8 103 392 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
23 906 884 |
23 906 884 |
23 906 884 |
23 906 884 |
23 906 884 |
23 906 884 |
23 906 884 |
23 906 884 |
23 906 884 |
23 906 884 |
23 906 884 |
23 906 884 |
286 882 607 |
17. |
Beruházás (K6) |
29 327 761 |
29 327 761 |
29 327 761 |
29 327 761 |
29 327 761 |
29 327 761 |
29 327 761 |
29 327 761 |
29 327 761 |
29 327 761 |
29 327 761 |
29 327 761 |
351 933 131 |
18. |
Felújítás (K7) |
29 988 396 |
29 988 396 |
29 988 396 |
29 988 396 |
29 988 396 |
29 988 396 |
29 988 396 |
29 988 396 |
29 988 396 |
29 988 396 |
29 988 396 |
29 988 396 |
359 860 751 |
19. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
646 133 |
646 133 |
646 133 |
646 133 |
646 133 |
646 133 |
646 133 |
646 133 |
646 133 |
646 133 |
646 133 |
646 133 |
7 753 600 |
20. |
Finanszírozási kiadások (K9) |
7 413 207 |
7 413 207 |
7 413 207 |
7 413 207 |
7 413 207 |
7 413 207 |
7 413 207 |
7 413 207 |
7 413 207 |
7 413 207 |
7 413 207 |
7 413 207 |
88 958 480 |
21. |
Kiadások összesen : |
148 775 755 |
148 775 755 |
148 775 755 |
148 775 755 |
148 775 755 |
148 775 755 |
148 775 755 |
148 775 755 |
148 775 755 |
148 775 755 |
148 775 755 |
148 775 755 |
1 785 309 055 |
22. |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzatok működési támogatásai: 538 009 173 Ft
1.1. Helyi önkormányzatok működésének támogatása: 158 752 848 Ft
a) A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása: 121 058 752 Ft, ami a központi költségvetés támogatása az önkormányzati hivatalok működési kiadásaihoz. A finanszírozás részletes magyarázata a Közös Hivatal bevételeinél található.
A 68/2023. (III.10.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújtott a minimálbér, garantált minimálbér emelésének ellentételezésére 7 346 170 Ft
A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal állami támogatása: 128 404 922 Ft
b) Zöldterület gazdálkodásával kapcsolatos feladatok: 4 347 200 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakítása és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.
c) Közvilágítás fenntartása: 8 040 000 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározza a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik.
d) Közutak fenntartásának a támogatása: 3 883 985 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladatokhoz illeti meg.
e) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása: 1 612 280 Ft
A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg.
f) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 354 450 Ft
A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2023. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján.
g) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása: 8 500 000 Ft
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához.
h) Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás: 3 610 011 Ft
Az előirányzat a polgármesteri illetmény és költségtérítés, valamint az ezekhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére használható fel.
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 101 564 548 Ft
1.2.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása: 51 576 420 Ft
A központi költségvetés a Kjt., az Nkt., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: köznevelési Kjtvhr.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére az általa fenntartott óvodában foglalkoztatott pedagógusok béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.
A 68/2023. (III.10.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújtott a minimálbér, garantált minimálbér emelésének ellentételezésére 9 302 453 Ft
1.2.2. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcím: 1 597 945 Ft
A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az Nkt. 64. §-a szerinti előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2023. január 1-jén Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező pedagógusok, a bölcsődében és mini bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők (a továbbiakban: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők), valamint Pedagógus II. fokozatba átsorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők béréhez. A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodai, bölcsődei és mini bölcsődei intézményben 2023. évben ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők időarányosan figyelembe vett, egy tizedesre kerekített száma alapján illeti meg.
A 68/2023. (III.10.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújtott a minimálbér, garantált minimálbér emelésének ellentételezésére 138 930 Ft.
1.2.3. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása jogcím: 22 104 600 Ft
A támogatás igénylése szempontjából a segítői létszám - beleértve a pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkező segítőket is - az Nkt. 2. melléklete szerint elismerhető és pedagógusok nevelőmunkáját segítő munkakörben foglalkoztatotti létszám, de legfeljebb a 2023. évben a ténylegesen foglalkoztatott segítők, teljes munkaidőre átszámított átlagos száma, egy tizedesre kerekítve.
A 68/2023. (III.10.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújtott a minimálbér, garantált minimálbér emelésének ellentételezésére 3 095 100 Ft
1.2.4. Óvoda működési támogatás: 12 779 000 Ft
A támogatás az önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után, azzal, hogy minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni. Kiegészítő támogatásként 240 000 Ft.
A 68/2023. (III.10.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújtott a minimálbér, garantált minimálbér emelésének ellentételezésére 730 100 Ft
1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 257 696 270 Ft
1.3.1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 190 621 901 Ft
a) Időskorúak nappali intézményi ellátása: 44 089 760 Ft
A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek időskorúak nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. 104 fő
A 68/2023. (III.10.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújtott a minimálbér, garantált minimálbér emelésének ellentételezésére 5 286 000 Ft
b) Család és gyermekjóléti szolgálat: 18 977 078 Ft
A támogatásra a feladat ellátására kötelezett önkormányzat, azaz az önálló polgármesteri hivatalt működtető, illetve a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult. Ez utóbbi esetben a támogatás igénylője a támogatásból a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi település feladatellátását biztosítja.
A 68/2023. (III.10.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújtott a minimálbér, garantált minimálbér emelésének ellentételezésére 2 956 522 Ft
c) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: 17 058 294 Ft
Ez a támogatás a pénzbeli szociális ellátások, a szociális és gyermekjóléti feladatok, a mini bölcsődei ellátásra, a gyermekétkeztetés feladataira, egyéb állami támogatással nem fedezett részére, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére szolgál.
d) Szociális étkeztetés: 10 478 750 Ft
A támogatás az önkormányzatoknak a szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik.
A támogatás az önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. Szociális étkezők létszáma: 125 fő
A 68/2023. (III.10.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújtott a minimálbér, garantált minimálbér emelésének ellentételezésére 797 500 Ft
e) Házi segítségnyújtás – személyi gondozás: 46 962 240 Ft
A támogatásra az az önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást működteti.
A támogatás az önkormányzatot a házi segítségnyújtás szociális segítés keretében ellátott személyek száma, személyi gondozás esetén a számított ellátotti létszám szerint illeti meg.
Ellátottak száma: 78 fő
A 68/2023. (III.10.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújtott a minimálbér, garantált minimálbér emelésének ellentételezésére 7 494 240 Ft
f) Falugondnoki szolgáltatás 5 142 300 Ft
A támogatásra az az önkormányzat jogosult, amely falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatást tart fenn. A támogatás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti meg.
A 68/2023. (III.10.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújtott a minimálbér, garantált minimálbér emelésének ellentételezésére 469 900 Ft
g) Szociális ágazati póték: 15 482 886 Ft
A jogcímből a központi költségvetés támogatást biztosít a Kjtvhr. 15/A. §-a és 15/C. §-a szerinti, 2023. január-december havi foglalkoztatásra tekintettel kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz, egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és azok szociális hozzájárulási adójához. A támogatás havi összege az önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó, előző hónapra számfejtett, tárgyhónapban kifizetendő havi pótlékok szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege. A támogatás folyósítása - a Kincstár tárgyhónap 5-éig a támogatás önkormányzatokat megillető összegével kapcsolatosan teljesített adatszolgáltatása alapján - havonta történik.
Az év végi mutatószám felmérés alapján a szociális étkeztetésre, házi segítségnyújtásra, idősek nappali ellátására 2 473 750 Ft pótlólagos normatíva került lehívásra, melyet a kincstár 2024. májusában fog kiutalni
1.3.2. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása: 15 426 431 Ft
Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott bölcsődék, mini bölcsődék kiadásaihoz.
Az ellátottak száma a tárgyév január 31-én beíratott gyermekek száma, vagy a bölcsőde, mini bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 80%-a közül a kedvezőbb.
Az intézmény 7 férőhelyre kapta meg a működési engedélyt. 2023. 01.01-vel 6 fő kisgyermek veszi igénybe az ellátást.
1.3.2.1. Bölcsődei bértámogatás: 10 906 000 Ft
A központi költségvetés a Kjt., valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó önkormányzatok részére, az általuk foglalkoztatott kisgyermeknevelők, szaktanácsadók és bölcsődei dajkák (a továbbiakban együtt: szakmai dolgozók) béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A szakmai dolgozók körébe tartozik a szakmai feladatokat ellátó bölcsődevezető, intézményvezető is. A bértámogatás szolgál a bölcsődei pótlék és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is.
A 68/2023. (III.10.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújtott a minimálbér, garantált minimálbér emelésének ellentételezésére 1 646 400 Ft
1.3.2.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás: 2 874 031 Ft
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított bölcsődei, mini bölcsődei feladattal összefüggésben felmerülő kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével. Az állam a megítélt 4 498 458 Ft helyett csak 2 874 031 Ft-ot biztosított.
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak a támogatása:
67 074 369 Ft
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása: 64 192 887 Ft
A Kaposmérői Bokréta Óvoda és Min Bölcsődei, valamint a Kaposmérői Hunyadi János Általános Iskolában étkező gyermekek után járó normatíva. A közétkeztetés feladatellátása a Kaposmérői Önkormányzati Konyha üzemeltetésében a saját üzemi konyhában történik.
1.4.2. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása: 1 432 980 Ft
A támogatás a rászoruló gyermekek Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő gyermekek szünidei étkeztetését biztosító önkormányzatokat illeti meg, az étkezési adagok száma alapján. Az étkezési adagok számába beleértendő a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (1)-(2) bekezdése szerint biztosított szünidei étkeztetés is.
A 68/2023. (III.10.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújtott a minimálbér, garantált minimálbér emelésének ellentételezésére 1 448 502 Ft
Az év végi mutatószám felmérés alapján a gyermekétkeztetésre 191 301 Ft pótlólagos normatíva került lehívásra, melyet a kincstár 2024. májusában fog kiutalni.
1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak a támogatása: 7 699 068 Ft
a) A támogatások a kulturális alapellátás biztosításához, a muzeális intézmények fenntartásához, a nyilvános könyvtári feladatok ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához, valamint a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény alapján tett továbbfoglalkoztatási ajánlatot elfogadók számára biztosított differenciált béremeléshez járulnak hozzá. A támogatások szolgálnak a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottak kulturális illetménypótléka, és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is. 5 426 276 Ft.
b) Kulturális feladatok bérjellegű támogatása: 924 792 Ft
c) A 68/2023. (III.10.) Kormányrendelet alapján az állam kiegészítő támogatást nyújtott a minimálbér, garantált minimálbér emelésének ellentételezésére 987 000 Ft
d) Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás: 361 000 Ft
1.6. Kiegészítő támogatások: 10 127 230 Ft
A helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai esetében az ilyen jogcímen kapott támogatás nem tervezhető, mivel ezt év közben pótelőirányzatként kapja az Önkormányzat, melyet a költségvetésből az állam át is utal az Önkormányzat számlájára. Ezen támogatások év közben a Belügyminisztérium rendeleteiben jelennek meg, melyből:
-szociális tűzifára 2 373 630 Ft
-lakossági víz és csatornaszolgáltatás fejlesztésére, karbantartására 7 753 600 Ft pályázati forrás, amit a Drv Zrt részére átadásra került
1.7. Elszámolásból származó bevételek: 2 169 209 Ft
A 2023. januárban leadott normatíva felhasználás alapján 2022. évre vonatkozóan póttámogatás.
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 8 041 984 Ft
2.1. Közmunkaprogramra START munka keretében működési célú támogatás bevétele
A közfoglalkoztatási program támogatása 5 933 984 Ft.
2.2. Diákmunka támogatása 1 160 000 Ft
2.3. Szülőföldem Somogyország 270 000 Ft
2.4. Jákó kulturális feladat hozzájárulás 678 000 Ft
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 177 990 937 Ft
3.1. Vis maior pályázat:2023-ra vonatkozó lehívott támogatás: 7 745 016 Ft
A 2022. májusban bekövetkezett jégkár helyreállítási és védekezési költségeit a kormány finanszírozta.
2022-ben felújításra került az óvoda tető, a lakosságnak lécet, fóliát biztosítottunk, konténereket helyeztünk ki.
2023. januárjában megtörtént a szennyvíztelep, a szolgálati lakás, valamint a Kossuth utcai telephely helyreállítása.
2023-ban megtörtént az Óvoda valamint a szolgálati lakás festése.
3.2. EFOP 1.6.2 Szegregált élethelyzetek felszámolása (oktatás, rendezvények, előadások) pályázat támogatási összege 61 405 735 Ft Kaposmérő településre
-2023-ban lehívott támogatás 10 437 622 Ft
3.3. TOP 3.1.1 Kerékpárút kialakítása pályázat Kaposújlaki gesztorral, 2019-ben megkapott előleg 102 849 992 Ft. A teljes pályázati forrás kiutalásra került, felhasználásra még nem került. A Kormány megadta a ráemelési kérelmet, így a megnövekedett költségekre 28 727 355 Ft plusz támogatást kaptunk.
3.4. 2021-TK-WEB Külterületi helyi utak fejlesztése
Felújított útszakasz: Hetesi út, szeméttelephez vezető út, Ebédvesztő út felújítása pályázat támogatási összege: 289 736 633 Ft
2023-ban lehívott támogatás 130 080 944 Ft
3.5. Bethlen Gábor Alapkezelő Pályázat 1 000 000 Ft”
11. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
16 284 000 |
15 933 264 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
1 537 400 |
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
480 000 |
0 |
4 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
125 000 |
0 |
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
200 000 |
299 286 |
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
17 089 000 |
17 769 950 |
7 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
17 089 000 |
17 769 950 |
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 275 320 |
2 267 335 |
9 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
10 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
200 000 |
11 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
30 184 651 |
25 546 759 |
12 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
30 384 651 |
25 746 759 |
13 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
321 023 |
14 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
0 |
321 023 |
15 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 500 000 |
1 998 439 |
16 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
7 692 000 |
1 373 913 |
17 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
800 000 |
418 069 |
18 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
12 992 000 |
3 790 421 |
19 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
1 124 536 |
20 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
154 050 |
21 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
500 000 |
124 428 |
22 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
50 000 |
8 451 733 |
23 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
13 542 000 |
13 645 168 |
24 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
11 983 602 |
8 741 116 |
25 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
5 000 |
26 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
500 000 |
345 950 |
27 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
12 483 602 |
9 092 066 |
28 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
56 410 253 |
48 805 016 |
29 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
162 756 |
30 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
5 000 000 |
31 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
1 393 944 |
32 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
6 556 700 |
33 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
75 774 573 |
75 399 001 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
0 |
0 |
35 |
Ellátási díjak (B405) |
10 293 400 |
14 504 068 |
36 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
673 955 |
37 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
459 746 |
38 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
10 293 400 |
15 637 769 |
39 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
10 293 400 |
15 637 769 |
40 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
65 481 173 |
59 761 232 |
41 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
65 481 173 |
59 761 232 |
42 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
65 481 173 |
59 761 232 |
43 |
Összes bevétel: |
75 774 573 |
75 399 001 |