Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 30- 2024. 05. 31

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 30- 2024. 05. 31

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő –testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli elNemeskisfalud Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (a továbbiakban: R.)

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését

a) 50.668 e Ft. költségvetési kiadással, melyből

aa) működési költségvetési kiadás 45.892 e Ft.

ab) felhalmozási költségvetési kiadás 3.563 e Ft.

ac) Áht-n belüli megelőlegezés 1.213 e Ft.

b) 34.223 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből

ba) működési költségvetési bevétel 34.223 e Ft.

bb) felhalmozási költségvetési bevétel 0 e Ft.

c) 16.445 e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből

ca) Áht-n belüli megelőlegezés 88 e Ft.

cb) külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele) működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft.

cc) külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés) működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft.állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.”

3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban e rendelet a 4. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat beruházási előirányzatokat célonként e rendelet 5. melléklete szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 6. melléklete szerint fogadja el.”

4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2023. évi összevont kiadás bevételi előirányzat módosítás

1.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

2023. évi összevont kiadás bevételi előirányzatok módosítása

ezer Ft.

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi tervezett módosítás

2023. évi mód/ei

A. Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetési bevételek

29 453

34 223

116,20%

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

28 295

33 065

116,86%

2. Közhatalmi bevételek

558

558

100,00%

3. Működési bevételek

600

600

100,00%

4. Működési célú átvett pénzeszközök

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2. Felhalmozási bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

12 153

16 357

134,59%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

12 153

16 357

134,59%

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

12 153

16 357

134,59%

1.1. Működési célú

7 590

12 794

168,56%

1.2. Felhalmozási célú

4 563

3 563

78,08%

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

2.1. Működési célú

2.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Áht-n belüli megelőlegezés

88

Bevételek összesen

41 606

50 668

121,78%

A. Költségvetési kiadások

I. Működési költségvetési kiadások

37 043

45 892

123,89%

1. Személyi juttatások

9 661

17 874

185,01%

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 400

2 653

189,50%

3. Dologi kiadások

12 000

15 471

128,93%

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 156

6 156

100,00%

5. Egyéb működési célú kiadások

7 826

3 738

47,76%

5.1. Működési célú támogatások

2 231

3 414

153,03%

5.2. Elvonások és befizetések

59

5.3. Általános tartalék

5.4. Működési célú tartalék

5 595

5.5 Céltartalék

5.6 Vizi közmű fejl.

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

4 563

3 563

78,08%

1. Beruházások

2 032

1 684

82,87%

2. Felújítások

2 531

1 879

74,24%

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

3.3. Felhalmozási célú tartalék

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

1.1. Működési célú

1.2. Felhalmozási célú

Áht-n belüli megelőlegezés

1 213

Kiadások összesen

41 606

50 668

121,78%

2. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2023. évi működési bevételeinek és kiadásainak módosítása

2.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez





3. melléklet a 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

2023. évi működési bevételeinek és kiadásainak módosítása

ezer Ft-ban

Működési bevételek - kiadások

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi tervezett módosítás

2023. évi mód/ei

A. Működési költségvetési bevételek

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

28 295

33 065

116,86%

15534+683+26389

1. Önkormányzatok működési támogatásai

28 048

30 420

108,46%

15534+683

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 258

14 758

103,51%

1.1.1. Hivatal működésének támogatása

1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

1 878

1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

709

1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

638

1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása

531

1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

9 671

1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása

1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

67

1.1.6.Polgármester illetményének támogatása

1 722

Beszámítás

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

11 520

11 520

100,00%

1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270

2 270

100,00%

1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 872

15534+683

1.6. Elszámolásból származó bevétel

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

247

2 645

1070,85%

2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)

2.2. Helyi önkormányzatoktól (KÖH)

2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól)

2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől

247

2 645

1070,85%

II. Közhatalmi bevételek

558

558

100,00%

1. Vagyoni típusú adók

414

279

67,39%

1.1. Építményadó

1.2. Kommunális adó

250

1.3. Telekadó

180

2. Értékesítési és forgalmi adók

1 000

279

27,90%

2.1 Iparűzési adó

1 000

3. Gépjárműadó (40 %-a)

4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.1. Talajterhelési díj

5. Egyéb közhatalmi bevételek

5.1. Adópótlék, adóbírság

5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság

5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak

6. Termőföld bérbeadás

III. Működési bevételek

600

600

100,00%

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

7 590

12 794

168,56%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

7 590

12 794

168,56%

1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

7 590

12 794

168,56%

2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

Áht belüli megelőlegezés

88

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Működési bevételek összesen

37 043

47 105

127,16%

A. Működési költségvetési kiadások

I. Személyi juttatások

9 661

17 874

185,02%

Törvény sz.illetmény

4 341

9 688

223,17%

Normatív jutalom

Béren kívülli juttatás

450

450

100,00%

Közlekedési költségtér.

Jubileumi jutattás

Foglal. egyéb sajátos jutt.

32

Választott tisztségvis.

4 158

6 439

154,86%

Egyéb jogviszony, külső szem. jut.

712

1 265

177,74%

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 400

2 653

189,50%

III. Dologi kiadások

12 000

15 471

128,93%

Készlet beszerzés

5 311

6 099

114,84%

Kommunális szolg.

600

480

80,00%

Szolgáltatás

6 500

5 341

82,17%

Különféle befizetések, egyéb dologi

2 835

3 551

125,26%

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 156

6 156

100,00%

V. Egyéb működési célú kiadások

7 826

3 738

47,76%

15534+660

1. Működési célú támogatások

2 231

3 679

164,90%

2. Elvonások és befizetések

59

3. Általános tartalék

4. Működési célú tartalék

5 595

5. Céltartalék

6. Vízi közmű fejl önerő

B.Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés

Államházt. Belüli megelőlegezés

1 213

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Működési kiadások összesen

37 043

47 105

127,16%

42583-7378-17096

3. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2023. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosításáról

3.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

2023. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosításáról

ezer Ft-ban

Felhalmozási bevételek - kiadások

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi tervezett módosítás

2023. évi mód/ei

A. Felhalmozási költségvetési bevételek

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1. Európai Uniós forrásból származó bevételek

2. Hazai forrásból származó bevételek

II. Felhalmozási bevételek

1. Immateriális javak értékesítése

2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés törlesztő részlete)

3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4. Részesedések értékesítése

5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

4 563

3 563

78,08%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

4 563

3 563

78,08%

1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

4 563

3 563

78,08%

2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Felhalmozási bevételek összesen

4 563

3 563

78,08%

A. Felhalmozási költségvetési kiadások

I. Beruházások

2 032

1 684

82,87%

1. Önkormányzati beruházások

1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások

1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások

1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások

2 032

2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)

0

II. Felújítások

2 531

1 879

74,24%

1. Önkormányzati felújítások

2. Intézményi felújítás

0

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

0

2. Felhalmozási célú tartalék

0

B. Finanszírozási kiadások

0

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

0

1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

Felhalmozási kiadások összesen

4 563

3 563

78,08%

4. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontásának módosítása

4. melléklet /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

5/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontásának módosítása

Ssz.

Ebből

A;

Intézmény/kormányzati funkció

Összesen

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő jár.

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeli jutt.

Egyéb műk.célú tám.

Visszafizetés

kormányzati funkció

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi tervezett módosítás

2023. évi mód/ei

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi tervezett módosítás

2023. évi mód/ei

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi tervezett módosítás

2023. évi mód/ei

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi tervezett módosítás

2023. évi mód/ei

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi tervezett módosítás

2023. évi mód/ei

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi tervezett módosítás

2023. évi mód/ei

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi tervezett módosítás

2023. évi mód/ei

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

8333

14032

168,39%

4608

7222

156,73%

758

1555

205,15%

1000

1782

178,20%

2231

3414

59

2.

13320

Köztemető fennt.

100

0

0,00%

100

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

35

200

571,43%

200

200

100,00%

4.

32020

Tűz. és hat.

0

0

5.

41231

Közfoglalkoztatás

4039

6425

159,07%

232

4578

1973,28%

15

262

1746,67%

1150

1585

137,83%

6.

45160

Közutak

0

77

77

7.

51040

Nem v. hull.

0

0

8.

52020

Szennyvíz

0

0

9.

63020

Víztermelés

100

0

100

10.

64010

Közvilágítás

750

1789

238,53%

1100

1789

162,64%

11.

66010

Zöldterület

200

1854

927,00%

143

17

350

1694

484,00%

12.

66020

Község városgazd(komm.csoport)

250

3296

1318,40%

396

49

2500

2851

114,04%

13.

72111

Háziorvosi alapell.

100

0

0,00%

100

14.

72311

Fogorvosi alapell.

0

0

15.

74031

Család és nővéd.

0

0

16.

10755

Falugondnok

3992

7219

180,84%

4109

4767

116,01%

534

687

128,65%

3000

1765

58,83%

17.

81030

Sport műk.

0

0

18.

82042

Könyvtár

920

0

200

19.

82092

Közművelődés

700

2931

418,71%

712

768

107,87%

93

83

89,25%

1200

2080

173,33%

20.

96015

Gyermekétk., óvoda

200

43

21,50%

43

21.

102030

Idősek nepp.ell.

0

0

22.

104042

Gyermekjóléti

0

0

23.

107051

Szociális étk.

1000

1216

121,60%

1000

1216

121,60%

24.

107060

Egyes szoc.ell.

2885

6545

226,86%

389

6156

6156

25.

Működési kiadás összesen

31448

45892

145,93%

9661

17874

185,01%

1400

2653

189,50%

12000

15471

128,93%

6156

6156

100,00%

2231

3679

59

Ssz.

Ebből

Szakfeladat

Intézmény/szakfeladat

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadás

Lakásépítések

Áht. kívülre irányuló fejl.ber.

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi tervezett módosítás

2023. évi mód/ei

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi tervezett módosítás

2023. évi mód/ei

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi tervezett módosítás

2023. évi mód/ei

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi tervezett módosítás

2023. évi mód/ei

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi tervezett módosítás

2023. évi mód/ei

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi tervezett módosítás

2023. évi mód/ei

Tervezett előirányzatai

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

0

0

2.

13320

Köztemető fennt.

0

0

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

0

51

51

4.

32020

Tűz. és hat.

0

0

5.

413231

Közfoglalkoztatás

0

150

150

6.

45160

Közutak

0

578

578

7.

51040

Nem v. hull.

0

0

8.

52020

Szennyvíz

0

0

9.

63020

Víztermelés

0

426

426

10.

64010

Közvilágítás

0

0

11.

66010

Zöldterület

0

192

192

12.

66020

Község városgazd

3632

916

25,22%

2032

916

45,00

1600

13.

72111

Háziorvosi alapell.

0

0

14.

72311

Fogorvosi alapell.

0

0

15.

74031

Család és nővéd.

0

0

16.

76062

Település eü.

0

0

17.

81030

Sport műk.

0

0

18.

82042

Könyvtár

0

0

19.

82092

Közművelődés

0

618

618

20.

96015

Gyermekétk.

0

0

21.

102030

Idősek nepp.ell.

0

0

22.

104042

Gyermekjóléti

0

0

23

10755

Falugondnok

931

632

67,88%

931

632

67,84

24

107051

Szociális étk.

0

0

25

107060

Egyes szoc.ell.

0

0

26

Felhalmozási kiadás

4563

3563

78,08%

2032

1684

45

2531

1879

67,84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi felújítási céljainak módosítása

5. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2023. évi felújítás céljainak módosítása

Ssz.

Beruházási cél megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi tervezett módosítás

2023. évi mód/ei

1.

Ttraktor

1000

2.

Község városgazd (Vis Maior)

0

3.

Falugondnoki busz

931

4.

Régi falugondnoki busz

600

632

5.

Ívóvíz felújítás /Kavíz/

426

6.

Útburkolat javítás

629

7.

Gépek javítása

192

8.

Összesen:

2531

1879

74,24%

6. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi beruházási céljainak módosítása

6. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2023. évi beruházási céljainak módosítása

Ssz.

Beruházási cél megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi tervezett módosítás

2023. évi mód/ei

1.

Kamerarendszer

2032

2.

gumiköppeny

500

3.

Kompresszor

359

4.

Motor beszerzés

150

5.

Emelő beszerzés

57

6.

Vetítő vászon beszerzés

618

7.

Összesen:

2032

1684

82,87%