Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 17- 2024. 05. 18Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szentbalázs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 308.794.724 Ft-ban, bevételi főösszegét 308.794.724 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét: 308.794.724Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 129.787.856 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét 179.006.868 Ft-ban.
(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 308.794.724 Ft-ban
a) működési költségvetési kiadását: 129.787.856 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadásokat 19.714.2004 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 2.437.506 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadásokat 52.146.276 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli jutatásait 2.713.397 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadásokat 36.431.393 Ft-ban
af) működési célú általános tartalékát 13.637.092 Ft-ban
ag) államháztartáson belüli megelőlegezést 2.707.992 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 179.006.868 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzatát 16.935.511 Ft-ban
bb) felújítások előirányzatát 162.071.357 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadásokat 0 Ft-ban
bd) fejlesztési célú céltartalékát 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 136.300.109 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát 136.300.109 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát 114.368.638 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 35.816 Ft-ban
aa) működés finanszírozását szolgáló műveletek bevételét 35.816-Ft-ban
ab) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek bevételét 0 Ft-ban hagyja jóvá.
b) kiadását 2.707.992 Ft-ban, ezen belül
ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 2.707.992 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a maradványt működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 13.637.092 Ft-ban állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
10 375 401 |
21 931 471 |
|
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
10 375 401 |
21 931 471 |
|
3 |
- értékpapírból |
||
|
4 |
Összesen: |
10 375 401 |
21 931 471 |
|
5 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
112 909 052 |
114 368 638 |
|
6 |
- ebből előző évi maradványból |
112 909 052 |
114 368 638 |
|
7 |
- értékpapÍrból |
||
|
8 |
Összesen: |
112 909 052 |
114 368 638 |
|
9 |
Mindösszesen: |
123 284 453 |
136 300 109 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
S.szám |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
|
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
|
|
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
- ebből tartozás megelőlegezés |
35816 |
|||
|
4 |
Összesen: |
35816 |
|||
|
5 |
Kiadások |
||||
|
6 |
Hitelek |
||||
|
7 |
Áht.belüli megelőlegezés |
2 672 176 |
2 672 176 |
2707992 |
|
|
8 |
Összesen: |
2 672 176 |
0 |
2 672 176 |
2707992 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
S.szám |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
|
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
70 682 380 |
79 515 532 |
Személyi jellegű kiadások |
16 401 296 |
19 714 200 |
|
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
5 793 017 |
11 160 850 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 071 572 |
2 437 506 |
|
6 |
Közhatalmi bevétel |
5 712 000 |
7 191 632 |
Dologi kiadások |
45 640 065 |
52 146 276 |
|
7 |
Működési bevétel |
8 067 000 |
9 952 555 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 994 000 |
2 713 397 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
29 848 815 |
36 431 393 |
||
|
9 |
Összesen: |
90 254 397 |
107 820 569 |
Összesen: |
96 955 748 |
113 442 772 |
|
10 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||
|
11 |
Felhalmozási bevételek |
Beruházások |
19 549 618 |
16 935 511 |
||
|
12 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
27 000 000 |
64 638 230 |
Felújítások |
123 567 764 |
162 071 357 |
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 208 330 |
Kormányzati beruházások |
0 |
||
|
14 |
Lakástámogatás |
0 |
||||
|
15 |
Lakásépítés |
0 |
||||
|
16 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
17 |
Összesen: |
30 208 330 |
64 638 230 |
Összesen: |
143 117 382 |
179 006 868 |
|
18 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||
|
19 |
Működési célú tartalékok |
|||||
|
20 |
Általános tartalék |
1 001 874 |
13 637 092 |
|||
|
21 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
||||
|
22 |
Összesen: |
1 001 874 |
13 637 092 |
|||
|
23 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||
|
24 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||
|
25 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
|
26 |
Működési hiány |
0 |
||||
|
27 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
28 |
Összesen: |
0 |
||||
|
29 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
|
30 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
2 672 176 |
2 707 992 |
|||
|
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
|
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
|
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
120 462 727 |
172 458 799 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
243 747 180 |
308 794 724 |
|
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||
|
35 |
Működési hiány |
0 |
||||
|
36 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||
|
38 |
Belső forrásból |
|||||
|
39 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
10 375 401 |
21 931 471 |
|||
|
40 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
112 909 052 |
114 368 638 |
|||
|
41 |
Külső forrásból |
|||||
|
42 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||||
|
43 |
Áht-on belüli megelőlegezés |
35 816 |
||||
|
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
243 747 180 |
308 794 724 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
243 747 180 |
308 794 724 |
|
45 |
Működési célú bevételek összesen |
100 629 798 |
129 787 856 |
Működési célú kiadások összesen |
100 629 798 |
129 787 856 |
|
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
143 117 382 |
179 006 868 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
143 117 382 |
179 006 868 |
4. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
|
S.szám |
Alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként ei. |
Kötelező vállalt ei. |
Államig.ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
||||||
|
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
10 067 925 |
- |
10 067 925 |
14 129 503 |
|
3 |
a |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 890 200 |
1 890 200 |
1 890 200 |
|||
|
4 |
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 172 500 |
1 172 500 |
1 172 500 |
|||
|
5 |
c |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
|
6 |
d |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
300 125 |
300 125 |
300 125 |
|||
|
7 |
e |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|||
|
8 |
f |
1-ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
5 100 |
5 100 |
5 100 |
|||
|
9 |
g |
1-ből: Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 721 578 |
|||||
|
10 |
h |
1-ből: Közvilágítás kiegészítő támogatása |
2 340 000 |
|||||
|
11 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
23 195 490 |
0 |
23 195 490 |
26 563 760 |
|
12 |
a |
2-ből: Óvodaműködtetési támogatás |
7 001 000 |
7 001 000 |
8 170 000 |
|||
|
13 |
b |
2-ből: Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
10 525 800 |
10 525 800 |
12 678 760 |
|||
|
14 |
c |
2-ből: Pedagódus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
467 690 |
467 690 |
514 000 |
|||
|
15 |
d |
2-ből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
3 878 000 |
3 878 000 |
3 878 000 |
|||
|
16 |
e |
2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
1 323 000 |
1 323 000 |
1 323 000 |
|||
|
17 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
9 442 020 |
- |
9 442 020 |
10 438 073 |
|
18 |
a |
3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
3 414 000 |
3 414 000 |
3 414 000 |
|||
|
19 |
b |
3-ból: Szociális étkeztetés |
885 720 |
885 720 |
1 034 930 |
|||
|
20 |
c |
3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 612 200 |
|||
|
21 |
d |
3-ból: Szoc.ágazati pótlék (Falugondnoki szolg.) |
376 943 |
|||||
|
22 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
21 565 367 |
- |
21 565 367 |
23 317 759 |
|
|
23 |
a |
4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
12 124 347 |
12 124 347 |
13 803 211 |
|||
|
24 |
b |
4-ből: Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
9 417 080 |
9 417 080 |
9 417 080 |
|||
|
25 |
c |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
23 940 |
23 940 |
97 468 |
|||
|
26 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
31 007 387 |
0 |
31 007 387 |
33 755 832 |
|
27 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 980 714 |
||
|
28 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
4 141 578 |
4 141 578 |
826 770 |
||
|
29 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
1 258 953 |
|||
|
30 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
70 682 380 |
0 |
70 682 380 |
79 515 532 |
|
31 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
|
32 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
|
33 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
|
34 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
|
35 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
5 793 017 |
- |
5 793 017 |
11 160 850 |
|
36 |
a |
14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék) |
352 560 |
352 560 |
||||
|
37 |
b |
14-ből: Gazdaságfejlesztési Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
494 160 |
494 160 |
2 631 938 |
|||
|
38 |
c |
14-ből: Kulturális foglalk. |
389 714 |
389 714 |
||||
|
39 |
d |
14-ből: Nyári diákmunka |
232 000 |
|||||
|
40 |
e |
14-ből: Helyi önkormányzatoktól és költségv.szervétől |
863 131 |
863 131 |
863 131 |
|||
|
41 |
f |
14-ből: TB alapoktól |
3 693 452 |
3 693 452 |
7 433 781 |
|||
|
42 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
- |
76 475 397 |
- |
76 475 397 |
90 676 382 |
|
43 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
|
44 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
|
45 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
|
46 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
|
47 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
|
48 |
a |
20-ból: TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00010. Főzőkonyha felújítása Szentbalázson |
- |
61 429 900 |
||||
|
49 |
b |
20-ból: MFP-KOEB/2023 Kommunális eszköz beszerzése |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
|
50 |
c |
20-ból: MFP-ÖTIF/2022 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||
|
51 |
d |
20-ból: Orvosi eszközök |
3 208 330 |
|||||
|
52 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
- |
27 000 000 |
- |
27 000 000 |
64 638 230 |
|
53 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
|
54 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
|
55 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
|||||
|
56 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
|
57 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
|
58 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 392 000 |
1 392 000 |
1 392 000 |
||
|
59 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
4 200 000 |
4 200 000 |
5 766 783 |
||
|
60 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
||||
|
61 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
||||
|
62 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
||||
|
63 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
||||
|
64 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
4 200 000 |
- |
- |
4 200 000 |
5 766 783 |
|
65 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
120 000 |
120 000 |
32 849 |
||
|
66 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
5 712 000 |
- |
- |
5 712 000 |
7 191 632 |
|
67 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
|
68 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||
|
69 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||
|
70 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
762 000 |
762 000 |
1 175 436 |
||
|
71 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
6 105 000 |
6 105 000 |
6 105 000 |
||
|
72 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
111 628 |
||||
|
73 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
|
74 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
|||||
|
75 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
13 |
||||
|
76 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
13 |
||||
|
77 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||||
|
78 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||||
|
79 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
|||||
|
80 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
|
81 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 200 000 |
1 200 000 |
2 560 478 |
||
|
82 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
0 |
8 067 000 |
- |
8 067 000 |
9 952 555 |
|
83 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
84 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
|
85 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
|
86 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
87 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
88 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
|||||
|
89 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
|
90 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||
|
91 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||
|
92 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||||
|
93 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
- |
||||
|
94 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
- |
||||
|
95 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
||||
|
96 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
- |
||||
|
97 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
- |
||||
|
98 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
||||
|
99 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
3 208 330 |
3 208 330 |
|||
|
100 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
3 208 330 |
3 208 330 |
- |
||
|
101 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
5 712 000 |
114 750 727 |
- |
120 462 727 |
172 458 799 |
|
102 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
103 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||||
|
104 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
105 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||||
|
106 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
|||||
|
107 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
108 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
109 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
110 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
111 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
|||||
|
112 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
123 284 453 |
- |
123 284 453 |
136 300 109 |
|
113 |
a |
10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele |
10 375 401 |
10 375 401 |
21 931 471 |
|||
|
114 |
b |
10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
112 909 052 |
112 909 052 |
114 368 638 |
|||
|
115 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
|
116 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
123 284 453 |
- |
123 284 453 |
136 300 109 |
|
117 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
35 816 |
||||
|
118 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
119 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
|
120 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||||
|
121 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
|
122 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
|||||
|
123 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
|||||
|
124 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
|||||
|
125 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
123 284 453 |
- |
123 284 453 |
136 335 925 |
|
126 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
127 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
128 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
129 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
|||||
|
130 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
|||||
|
131 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
|||||
|
132 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
|
133 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
|
134 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
123 284 453 |
- |
123 284 453 |
136 335 925 |
|
135 |
Bevételek összesen.I és II. |
5 712 000 |
238 035 180 |
- |
243 747 180 |
308 794 724 |
5. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Feladatok vállalása |
|||||||||
|
Önként ei. |
Kötelező ei. |
Államigaz. ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||||||
|
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
|
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
|
3 |
a) Személyi juttatások |
16 401 296 |
16 401 296 |
19 714 200 |
|||||||
|
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
2 071 572 |
2 071 572 |
2 437 506 |
|||||||
|
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
45 640 065 |
45 640 065 |
52 146 276 |
|||||||
|
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
2 994 000 |
2 994 000 |
2 713 397 |
|||||||
|
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
29 848 815 |
29 848 815 |
36 431 393 |
|||||||
|
8 |
Összesen: |
0 |
96 955 748 |
0 |
96 955 748 |
113 442 772 |
|||||
|
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
|
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
|
11 |
a) Intézményi beruházások |
19 549 618 |
19 549 618 |
16 935 511 |
|||||||
|
12 |
b) Felújítás |
123 567 764 |
123 567 764 |
162 071 357 |
|||||||
|
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
|||||||||
|
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
|||||||||
|
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
|||||||||
|
16 |
összesen: II. |
0 |
143 117 382 |
0 |
143 117 382 |
179 006 868 |
|||||
|
17 |
III. Tartalékok |
||||||||||
|
18 |
Áltatlános tartalék |
1 001 874 |
1 001 874 |
13 637 092 |
|||||||
|
19 |
Céltartalék |
0 |
|||||||||
|
20 |
- működési célú |
0 |
|||||||||
|
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||||||||
|
22 |
összesen |
0 |
1 001 874 |
0 |
1 001 874 |
13 637 092 |
|||||
|
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
||||||||||
|
24 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 672 176 |
2 672 176 |
2 707 992 |
|||||||
|
25 |
Kiadások mindösszesen: |
0 |
243 747 180 |
0 |
243 747 180 |
308 794 724 |
|||||
|
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
|
27 |
I. önkormányzat |
||||||||||
|
28 |
011130 - Igazgatási tev. |
5 523 000 |
671 196 |
6 194 196 |
|||||||
|
29 |
013320 - Köztemető fenntartás |
150 392 |
150 392 |
||||||||
|
30 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
2 707 992 |
2 707 992 |
||||||||
|
31 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
33 746 393 |
33 746 393 |
||||||||
|
32 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 661 809 |
174 461 |
6 757 |
2 843 027 |
||||||
|
33 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
|||||||||
|
34 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
|||||||||
|
35 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
340 000 |
699 618 |
7 033 077 |
8 072 695 |
||||||
|
36 |
063020 - Vízműkezelés |
38 939 |
2 089 883 |
2 128 822 |
|||||||
|
37 |
064010 - Közvilágítás |
3 737 279 |
3 737 279 |
||||||||
|
38 |
066020 - Községgazdálkodás |
1 072 077 |
148 673 |
8 131 773 |
5 000 |
12 586 893 |
152 948 397 |
13 637 092 |
188 529 905 |
||
|
39 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
544 598 |
78 861 |
1 079 307 |
2 650 000 |
3 649 000 |
8 001 766 |
||||
|
40 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
3 238 171 |
408 421 |
1 284 712 |
4 931 304 |
||||||
|
41 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
|||||||||
|
42 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
|||||||||
|
43 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
506 975 |
146 832 |
7 722 |
661 529 |
||||||
|
44 |
082092 - Közművelődés |
1 546 486 |
211 770 |
1 044 038 |
2 802 294 |
||||||
|
45 |
082094 - Közművelődés - kulurális alapú gazdaságfejlesztés |
402 352 |
52 310 |
454 662 |
|||||||
|
46 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
30 000 |
30 000 |
||||||||
|
47 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
120 396 |
120 396 |
||||||||
|
48 |
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
27 258 935 |
27 258 935 |
||||||||
|
49 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
308 100 |
308 100 |
||||||||
|
50 |
107051 - Szociális étkeztetés |
5 034 030 |
5 034 030 |
||||||||
|
51 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
4 218 732 |
544 982 |
2 140 221 |
6 903 935 |
||||||
|
52 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
1 463 675 |
2 713 397 |
4 177 072 |
|||||||
|
53 |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||||||||
|
54 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
19 714 200 |
2 437 506 |
52 146 276 |
2 713 397 |
36 431 393 |
16 935 511 |
162 071 357 |
2 707 992 |
13 637 092 |
308 794 724 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
|
S.szám |
Megnevezés- cofog |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
2 994 000 |
2 713 397 |
|
2 |
Összesen: |
2 994 000 |
2 713 397 |
7. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E, |
F. |
|
|
S.szám |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt ei. |
Kötelező ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1 |
MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése |
5 880 129 |
5 880 129 |
5 637 856 |
||
|
2 |
áfa |
1 587 635 |
1 587 635 |
1 494 921 |
||
|
3 |
MFP-ÖTIF/2023 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése |
9 448 819 |
9 448 819 |
|||
|
4 |
áfa |
2 551 181 |
2 551 181 |
|||
|
5 |
TOP_PLUSZ 1.2.1-21-SO1-2022-00010. pályázat (település központ) |
81 968 504 |
81 968 504 |
81 968 504 |
||
|
6 |
áfa |
22 131 496 |
22 131 496 |
22 131 496 |
||
|
7 |
TOP_PLUSZ 1.1.1-21-SO1-2022-00010 Főzőkonyha felújítása Szentbalázson |
38 601 494 |
||||
|
8 |
áfa |
10 246 903 |
||||
|
9 |
Kavíz GFT |
1 400 338 |
||||
|
10 |
áfa |
589 845 |
||||
|
11 |
ÖSSZESEN |
123 567 764 |
- |
123 567 764 |
162 071 357 |
8. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
|
S.szám |
Beruházások |
Önként vállalt ei. |
Kötelező feladat ei. |
Államigazgatási ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1 |
MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzése |
11 811 024 |
11 811 024 |
|||
|
2 |
áfa |
3 188 976 |
3 188 976 |
|||
|
3 |
Orvosi rendelő berendezési tárgyak |
3 850 000 |
3 850 000 |
3 075 000 |
||
|
4 |
MFP- SZLOSZL/2022. Szolgálati lakás berendezés |
550 880 |
550 880 |
550 820 |
||
|
5 |
áfa |
148 738 |
148 738 |
148 721 |
||
|
6 |
Informatikai eszközök (Orvosi rendelő) |
574 000 |
||||
|
7 |
TOP_PLUSZ 1.1.1-21-SO1-2022-00010 Főzőkonyha felújítása Szentbalázson |
9 911 000 |
||||
|
8 |
áfa |
2 675 970 |
||||
|
6 |
Beruházások összesen: |
- |
19 549 618 |
- |
19 549 618 |
16 935 511 |
9. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
S.szám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2022. évben |
Tervezett 2023. |
2023. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
|
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
|
1 |
Bevételek |
||||||
|
2 |
MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése |
||||||
|
3 |
MFP-ÖTIF/2023 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése |
12 000 000 |
|||||
|
4 |
TOP_Plusz1.2.1-21-SO1-2022-00011pályázat (település központ) |
104 100 000 |
|||||
|
5 |
MFP-KOEB/2023 Kommunális eszköz beszerzése |
15 000 000 |
|||||
|
6 |
TOP_PLUSZ 1.1.1-21-SO1-2022-00010 Főzőkonyha felújítása Szentbalázson |
61 429 900 |
|||||
|
7 |
Összesen: |
- |
192 529 900 |
0 |
|||
|
8 |
Kiadások |
0 |
|||||
|
9 |
MFP-SZLOSZL/2022 Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése |
7 467 754 |
699 618 |
||||
|
10 |
MFP-ÖTIF/2023 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése |
||||||
|
11 |
TOP_Plusz1.2.1-21-SO1-2022-00011pályázat (település központ) |
104 100 000 |
|||||
|
12 |
MFP-KOEB/2023 Kommunális eszköz beszerzése |
||||||
|
13 |
TOP_PLUSZ 1.1.1-21-SO1-2022-00010 Főzőkonyha felújítása Szentbalázson |
48 842 930 |
12 586 970 |
||||
|
14 |
Összesen: |
0 |
0 |
- |
160 410 684 |
13 286 588 |
0 |
10. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
S.szám |
Megnevezés |
fő |
|
1 |
Önkormányzat -cofogonként |
|
|
2 |
Igazgatási tevékenység |
|
|
3 |
Művelődési házak tev. |
0,5 |
|
4 |
Könyvtár |
0,2 |
|
6 |
Falugondnoki szolg. |
1 |
|
7 |
Védőnői szolg. |
0,5 |
|
8 |
Községgazdálk. |
|
|
9 |
Összesen: |
2,2 |
|
10 |
Mindösszesen: |
2,2 |
11. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
S.szám |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
|
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
|
2 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
12 |
2,00 |
|
3 |
Összesen: |
2 |
12 |
2,00 |
12. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
S.szám |
I. Saját bevételek |
2023. Eredeti ei. |
2023. Módosított ei. |
2024. |
2025. |
2026. |
|
1 |
Helyi adók |
5 712 000 |
7 158 783 |
8 392 000 |
8 392 000 |
8 392 000 |
|
2 |
Osztalék, koncessziós díjak |
|||||
|
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
32 849 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
|
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
762 000 |
1 175 436 |
|||
|
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
|||||
|
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
||||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
||||
|
8 |
Saját bevételek összesen: |
6 474 000 |
8 367 068 |
|||
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
3 237 000 |
4 183 534 |
|||
|
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|
|
11 |
hitel előző években felvett |
|||||
|
12 |
értékpapír |
|||||
|
13 |
váltó |
|||||
|
14 |
pénzügyi lízing |
|||||
|
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
|
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
|
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
|
18 |
Összesen: |
|||||
|
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
3 237 000 |
||||
|
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
|||||
|
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
||||
|
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
|||||
|
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
|||||
|
25 |
Összesen: |
|||||
13. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O. |
|
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
|
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
6 626 294 |
6 626 294 |
6 626 294 |
6 626 294 |
6 626 294 |
6 626 294 |
6 626 294 |
6 626 294 |
6 626 294 |
6 626 294 |
6 626 294 |
6 626 298 |
79 515 532 |
|
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
930 070 |
930 070 |
930 070 |
930 070 |
930 070 |
930 070 |
930 070 |
930 070 |
930 070 |
930 070 |
930 070 |
930 080 |
11 160 850 |
|
5 |
Közhatalmi bevétel |
599 302 |
599 302 |
599 302 |
599 302 |
599 302 |
599 302 |
599 302 |
599 302 |
599 302 |
599 302 |
599 302 |
599 310 |
7 191 632 |
|
6 |
Működési bevétel |
829 379 |
829 379 |
829 379 |
829 379 |
829 379 |
829 379 |
829 379 |
829 379 |
829 379 |
829 379 |
829 379 |
829 386 |
9 952 555 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
5 386 519 |
5 386 519 |
5 386 519 |
5 386 519 |
5 386 519 |
5 386 519 |
5 386 519 |
5 386 519 |
5 386 519 |
5 386 519 |
5 386 519 |
5 386 521 |
64 638 230 |
|
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
0 |
||||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
11 |
Előző évi maradvány, Áht-on belüli megelőlegezés |
11 361 327 |
11 361 327 |
11 361 327 |
11 361 327 |
11 361 327 |
11 361 327 |
11 361 327 |
11 361 327 |
11 361 327 |
11 361 327 |
11 361 327 |
11 361 328 |
136 335 925 |
|
12 |
Hitel bevételek |
0 |
||||||||||||
|
13 |
Összesen: bevételek |
25 732 891 |
25 732 891 |
25 732 891 |
25 732 891 |
25 732 891 |
25 732 891 |
25 732 891 |
25 732 891 |
25 732 891 |
25 732 891 |
25 732 891 |
25 732 923 |
308 794 724 |
|
14 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi és munkaadói juttatások |
1 845 975 |
1 845 975 |
1 845 975 |
1 845 975 |
1 845 975 |
1 845 975 |
1 845 975 |
1 845 975 |
1 845 975 |
1 845 975 |
1 845 975 |
1 845 981 |
22 151 706 |
|
16 |
Dologi kiadások |
4 345 523 |
4 345 523 |
4 345 523 |
4 345 523 |
4 345 523 |
4 345 523 |
4 345 523 |
4 345 523 |
4 345 523 |
4 345 523 |
4 345 523 |
4 345 523 |
52 146 276 |
|
17 |
Egyéb működési kiadások |
3 035 949 |
3 035 949 |
3 035 949 |
3 035 949 |
3 035 949 |
3 035 949 |
3 035 949 |
3 035 949 |
3 035 949 |
3 035 949 |
3 035 949 |
3 035 954 |
36 431 393 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
226 116 |
226 116 |
226 116 |
226 116 |
226 116 |
226 116 |
226 116 |
226 116 |
226 116 |
226 116 |
226 116 |
226 121 |
2 713 397 |
|
19 |
Tartalék |
1 136 424 |
1 136 424 |
1 136 424 |
1 136 424 |
1 136 424 |
1 136 424 |
1 136 424 |
1 136 424 |
1 136 424 |
1 136 424 |
1 136 424 |
1 136 428 |
13 637 092 |
|
20 |
Felújítások |
13 505 946 |
13 505 946 |
13 505 946 |
13 505 946 |
13 505 946 |
13 505 946 |
13 505 946 |
13 505 946 |
13 505 946 |
13 505 946 |
13 505 946 |
13 505 951 |
162 071 357 |
|
21 |
Beruházások |
1 411 292 |
1 411 292 |
1 411 292 |
1 411 292 |
1 411 292 |
1 411 292 |
1 411 292 |
1 411 292 |
1 411 292 |
1 411 292 |
1 411 292 |
1 411 299 |
16 935 511 |
|
22 |
Megelőlegezés visszafizetése |
225 666 |
225 666 |
225 666 |
225 666 |
225 666 |
225 666 |
225 666 |
225 666 |
225 666 |
225 666 |
225 666 |
225 666 |
2 707 992 |
|
23 |
Összesen: kiadások |
25 732 891 |
25 732 891 |
25 732 891 |
25 732 891 |
25 732 891 |
25 732 891 |
25 732 891 |
25 732 891 |
25 732 891 |
25 732 891 |
25 732 891 |
25 732 923 |
308 794 724 |
14. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
|
1 |
Megnevezés |
||
|
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként |
||
|
4 |
Zselici Magonc Óvodafenntartó Önk.Társulás |
26 897 564 |
30 908 834 |
|
5 |
Házi segítségnyújtás Somogyjád |
754 492 |
508 066 |
|
6 |
Háziorvosi szolgálat |
||
|
7 |
Emberi Erőforrások Minisztériuma BURSA támogatás |
300 000 |
300 000 |
|
8 |
Batéi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 654 000 |
1 775 433 |
|
9 |
Szoc.Társulás |
47 544 |
73 332 |
|
10 |
Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás |
110 000 |
104 877 |
|
11 |
Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet) |
30 000 |
40 692 |
|
12 |
Zselici Lámpások |
25 000 |
|
|
13 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
17 215 |
16 830 |
|
14 |
TÖOSZ, KKOÖSZ |
8 000 |
23 250 |
|
15 |
Magyar Államkincstár (pályázati elszámolás) |
79 |
|
|
16 |
Összesen: |
29 843 815 |
33 751 393 |
|
17 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként |
||
|
18 |
Háziorvosi szolgálat |
2 650 000 |
|
|
19 |
NEFELA |
5 000 |
5 000 |
|
20 |
Zselici Lámpások |
25 000 |
|
|
21 |
Összesen: |
5 000 |
2 680 000 |
|
22 |
Mindösszesen: |
29 848 815 |
36 431 393 |