Jogcímek és fajlagos összegek

Támogatási összeg forintban

Módosított előirányzat

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok

ba. Zöldterület- gazdálkodás: (25.200 Ft/ha)

2 553 620

2 553 620

bb. Közvilágítás fenntartási támogatás

1 620 195

1 620 195

bc. Köztemető fenntartási támogatás

929 811

929 811

bd. Közutak fenntartási támogatása:

946 719

946 719

1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

8 184 680

8 184 680

1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos)

18 974

18 974

Közvilágítás kiegészítés

390 000

0

Polgármesteri illetmény kiegészítés

1 721 578

1 721 578

Összesen:

16 365 577

15 975 577

III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

4 554 505

4 554 505

2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

e. Falugondnoki szolgálat támogatása

5 142 300

5 142 300

Szoc. Ágazati pótlék falugondok béréhez

0

1 294 133

4. Gyermekétkeztetés támogatása

a. Elismert dolgozók bértámogatása: 1,2 fő

0

b. Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása

0

c. Gyermek étkeztetés szünidei támogatása

181 260

227 430

Összesen:

9 878 065

11 218 368

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

2 957 930

2022. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen:

28 513 642

30 151 875

BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

30 993

48 037

1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám.

28 514

28 858

0

1.1. Működés általános támogatása

16 366

15 976

1.2. Köznevelési feladatok támogatása

0

0

1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása + szoc. Ágazati pótlék

9 878

9 924

1.4. Kulturális feladatok támogatása + bértámogatás

2 270

2 958

2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

2 226

17 729

0

2.1 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.)

2 226

13 734

2.2. Szociális ágazati pótlék (Falugondnok)

0

1 294

2.3. Víz és csatornamű szolgáltatás bevétele

0

957

2.4. Szociális célú tűzifa bevétele

0

1 013

2.5. Kiegészítő támogatás

0

731

3. Elszámolás alapján visszakapott működési célú támogatás

253

1 450

1.1. Hivatal hozzájárulásából visszakapott pénzeszköz

0

0

1.2. Szociális társulás hozzájárulásából visszakapott pénzeszköz

0

0

1.3. Óvoda hozzájárulásból visszakapott pénzeszköz

253

253

1.4. Szünidei gy. Étkeztetés

0

10

1.5. Elszámolásból származó bevétel

0

1 187

II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások

38

38

1. Felhalmozási bevételek (háztartásoktól kölcsönök visszatérülése)

38

38

III. Közhatalmi bevételek

6 170

6 170

0

1. Helyi adók

6 170

6 170

0

1.1. Építmény adó

0

0

1.2. Magánszemélyek kommunális adója

1 000

1 000

1.3 Telekadó

0

0

1.4 Iparűzési adó

5 145

5 145

1.5 Talajterhelés

0

0

1.6 Idegenforgalmi adó

0

0

1.7 Pótlékok, bírságok

25

25

IV. Intézményi működési bevételek

3 255

3 323

0

1. Készletértékesítés (mezőgazdaság)

1 600

1 600

0

2.Szolgáltatások ellenértéke (sírhelymegváltás, közterülethasználat, köztemető fenntartási hozzájárulás, bérletidíj)

1 339

1 339

2.1. Földbérleti díj

472

472

2.2. Bolt és raktár bérlése

360

360

2.3. Művelődési ház bérlése

20

20

2.4. Bérleti díj - Telekom

487

487

2.5. Sírhely megváltás / újraváltás

0

0

3. Kamatbevételek

1

1

0

3.1. Költségvetési és adószámlák kamata

1

1

4. Egyéb bevételek

315

383

0

4.1. Egyéb működési bevételek

50

50

4.2. Biztosító álltal fizetett kártérítés (ifjúsági klub üvegkár, falugondnoki busz bérleti díja)

265

333

V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1 148

1 148

0

1. Csatornahálózat bérleti díja

750

750

2.Vízműhálózat bérleti díj (koncessziós)

398

398

VI. Felhalmozási célú bevétel

4 200

7 236

1 .Tárgyi eszköz értékesítése (meglévő falugondnoki busz)

4 200

4 603

2. Felhalmozási célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.)

0

1 048

3. Ingatlanok értékesítése (Zalabér)

0

1 585

VII. Egyéb működési c. átvett pénzeszközök

0

19

1. 2022. évi lakossági víz-és csatornamű fel nem használt része

0

19

VII. Bevételek Összesen ( I.+…..+VI.)

45 804

65 971

0

VIII. Előző évi korrigált pénzmaradvány

23 108

22 705

0

1. Működési (pénztár 11 e.- , főszámla: 8.575 e, ebből állami megelőlegezés: 1.140.545.- Ft, alszámlák 1 033 e)

9 608

9 205

0

2. Fejlesztési:- MFP keretében Falubusz beszerzésére kapott forrás

13 500

13 500

0

IX. Batyk Község Önkormányzata összesen (VII.+VIII.)

68 912

88 676

0

Kiadási jogcímek

Előirányzat (ezer forint)

Teljesítés

Teljesítés %

Eredeti

Módosított

I. Működési kiadások

24 221

39 420

1.1 Személyi juttatások

14 397

20 893

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok

1 773

2 278

1.3. Dologi kiadások

8 051

16 249

II. Juttatások, segélyek

2 000

2 332

III. Fejlesztések, felújítások nettó (Önkormányzati épület, vízmű- csatorna hálózat felújítása)

1 648

8200

IV. Fejlesztés, fejújítás ÁFA

135

1788

V. Beruházások (Falugondnoki busz beszerzése MFP keretében, Esővízbeálló kialakítása, Kapu knyhakertre.)

11 811

12 636

VI. Beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA (Falugondnoki busz)

3 189

3 412

VII. Ingatlanok beszerése

0

1 438

V. Működési célú támogatásértékű pénzátadás

17 750

14 760

1. Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

16 829

13 918

1.1 Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ

221

113

1.2 Szimat Állatvédő Egyesület

70

0

1.3. Belső Ellenőrzési Társulás (Önkormányzat + Nemzetiségi Önkormányzat

254

254

1.4. Óvoda

6 188

4 389

1.5. Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz)

7 963

7 348

1.6. Tűzoltóság

101

101

1.7. Zala Termálvölgye

20

20

1.8. TÖOSZ

11

11

1.9. Szociális társulás fenntartásához

1 886

1 058

1.10. Védőnői hozzájárulás

41

0

1.11. Fogászati hozzájárulás

25

25

1.12. Zala-Kar

49

49

1.13. Kulturális bérfejlesztési támogatás fel nem használt része

0

186

1.14. Zalaszentgrót Egészségügyi központ részére átadott támogatás

0

300

1.15. Pakod Község Önkormányzatának működési c. támogatás

64

2. Elszámolás alapján előző évre fizetendő öszeg

681

602

2.1. Szociális társulás részére

77

77

2.2. Hivatal fenntartáshoz (dec. havi gázdíj)

604

525

3. Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA

240

240

4. Működési c. támogatás államháztartáson kívülre

1 045

4.1. Víz és csatorna szolgáltatás

957

4.2. Szimat állatvédő Egyesület

70

4.3. Zalai Falvakért Egyesület - tagdíj

18

5. Előző évi elszámolásból származó kiadások

0

20

5.1 2022. évi lakossági víz-és csatornamű fel nem használt része

0

20

VI. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre

0

0

Aktív Batyk Egyesület

0

0

VIII. Tartalékok

7 017

2 484

1. Működési tartalék

7 017

2 484

1.1. Általános

6 867

2484

1.2. Célhoz kötött (idegen bevételek)

150

0

IX. Megelőlegezés visszafizetése

1 141

1 141

X. Batyk Község Önkormányzata összesen ( I.+….+IX.)

68 912

88 676

ezer Ft-ban

Fejlesztési bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Csatorna hálózat bérleti díja

750

750

2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj

398

398

3./ Pénzmaradvány

13 500

13 500

4./ Adó bevételből

1 116

5 552

5./ Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

38

38

6./ Felhalmozási c. bevétel - Meglévő falubsz értékesítése

981

4 603

7./ Felhalmozási c. bevétel (közfoglalkoztatás)

0

1 048

8./ Ingatlan értékesítése (Zalabér)

0

1 585

Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.):

16 783

27 474

ezer Ft-ban

Fejlesztési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Felújítások

1 783

9 988

Ebből: - Vízmű hálózat, karbantartás, felújítás

398

398

- Csatorna hálózat felújítás

750

750

- Önkormányzati épület felújítása

500

1 206

- Felújításhoz kapcsolódó ÁFA

135

1 788

- Gépszín alapjának megerősítése

0

297

- felújítások

0

5 549

2./ Beruházások

15 000

17 486

- Falugondnoki busz beszerése (MFP)

11 811

12 392

- Beszerzéshez kapcsolódó ÁFA

3 189

3 412

- Tárgyieszköz beszerzése

0

244

- Esővízbeálló kialakítása, kapu beszerzése konyhakertre, pihenőhely kialakítása

1 438

3./ Tartalékok

Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.):

16 783

27 474

adatok ezer Ft-ban

Működési bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Központi költségvetésből kapott támogatások

28 514

28 858

2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

2 226

17 729

3./ Elsz. Alapján visszakapott működési célú tám.

253

1 450

4./ Közhatalmi bevételek

5 054

618

5./ Intézményi működési bevételek

3 255

3 323

6./ Pályázati bevétel

0

0

7./ Pénzmaradvány

9 608

9 205

- kötött felhasználású (idegen bevételek)

150

0

- szabad felhasználású

9 458

9 205

8./ Falubusz értékesítéséből származó bevétel

3 219

0

9./ 2022. évi lakossági víz-éls csm. Fel nem használt r.

0

19

Működési bevételek összesen: ( 1.+….+6.):

52 129

61 202

0

adatok ezer Ft-ban

Működési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1. Működési kiadások

24 221

39 420

0

Személyi jellegű juttatások

14 397

20 893

Járulékok

1 773

2 278

Dologi kiadások

8 051

16 249

2./ Juttatások, segélyek

2 000

2 332

3./ Elvonások, befizetések

0

0

4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül

17 750

14 760

5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül

0

1 045

7./ Megelőlegezés visszafizetése

1 141

1 141

8./ Előző évi elszámolásból származó bevételek

0

20

9./ Tartalékok

7 017

2 484

- szabadon felhasználható

6 867

2 484

- kötött (idegen bevételek)

150

0

Működési kiadások összesen (1.+…+8.):

52 129

61 202

ezer Ft-ban

Cofog

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Egyéb működési kiadás

Összesen

megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Igazgatás

5 440

5 440

655

655

2 156

3 156

8 251

9 251

0

Temetőfenntartás

194

194

194

194

0

Falugondnok

5 323

5 323

695

695

1 854

2 654

7 872

8 672

0

Közutak fenntartása

0

0

0

0

0

Közvilágítás

1 458

1 458

1 458

1 458

0

Zöldterületgazdálkodás

76

76

76

76

0

Város- és községgazdálkodás

169

169

169

169

0

Háziorvosi ügyeleti ellátás

551

1 151

551

1 151

0

Fogászati ügyeleti ellátás

0

0

Család és nővéd.

41

41

41

41

0

Könyvtár

300

300

39

39

57

57

396

396

0

Közművelődés

545

545

35

35

937

1 537

1 517

2 117

0

Int. kívüli gyermekétk.

251

251

251

251

0

Óvodai nelelés, ellátás

261

261

261

261

Házi segítségnyújtás

46

46

46

46

0

Összesen

11 608

11 608

0

1 424

1 424

0

8 051

11 051

0

21 083

24 083

0

Közfoglalkoztatás

2 789

9 285

349

854

5 198

15 337

0

Összesen közfoglalkoztatás

2 789

9 285

0

349

854

0

0

5 198

0

3 138

15 337

0

ÖSSZESEN:

14 397

20 893

0

1 773

2 278

0

8 051

16 249

0

24 221

39 420

0

ezer Ft

Önkormányzati kötelező feladatok

Kiadások

Bevételek

működési kiadás

felhalmozási célú kiadás

Állami támogatás

Átvett pénz

Önkormányzati saját bevétel

pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás

TARTALÉK

Feladat finanszírozás

Működési

Fejlesztési

Intézményi szolg. Bevétel

áfa bevétel

kamatbevételek

2022. évi Pénzmaradv.

egyéb

1.

igazgatás

8251

7017

635

9925

1

8467

353

2.

állami megelőlegezés

1141

1141

3.

közös önkormányzati hivatal

8567

0

4.

óvoda

261

6188

253

5.

belső ellenőrzés

254

6.

gyermekvédelem és családsegítés

221

7.

BURSA

240

8.

tűzoltóság

101

9.

állatvédő egyesület

70

10.

Zala-Kar

49

11.

Zala Termálvölgye

20

12.

TÖOSZ

11

13.

Védőnői hozzájárulás

41

13.

temető

194

930

14.

közutak

0

947

15.

közvilágítás

1458

2010

16.

zöldterület gazdálkodás

76

2554

17.

házi segítségnyújtás

46

1963

0

18.

háziorvosi ügyeleti ellátás

551

19.

fogorvos

0

25

20.

család és nőved.

41

21.

város gazdálkodás

169

1339

22.

könyvtár

396

23.

művház

1517

2270

24.

Szündei gyermekétk. tám.

251

181

25.

közfoglalkoztatás

3138

2226

1600

0

26.

juttatások segélyek (szoc. feladatok)

2000

4555

27.

víziközmű

28.

Falugondnok

7872

15000

5142

13500

4200

29.

egyéb pl. adóbev

6170

0

0

Összesen

26221

18891

7017

15635

28514

2479

0

9109

0

1

23108

4553

Önkormányzati önként feladatok

Kiadások

Bevételek

működési kiadás

fejlesztési célú kiadás

Állami támogatás

Átvett pénz

Önkormányzati saját bevétel

pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás

TARTALÉK

Feladat finanszírozás

Működési

Fejlesztési

Térítési díj és egyéb bevétel

áfa bevétel

kamatbevételek

2022 évi Pénzmaradv.

feladattal terheltsaját bevételek

sport

egyéb civil szervezetek támogatása

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MINDÖSSZESEN

26221

18891

7017

15635

28514

2479

0

9109

0

1

23108

4553