Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 08. 06- 2024. 08. 07Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. § - ban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 354.951.340.-Ft-ban állapítja meg.”
2. § A R1. 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében az működési bevételek és működési kiadások egyenlege 123.765.698.-Ft többlet, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 100.457.-Ft hiány.
(2) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegéből eredő hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány 100.457.-Ft összegű igénybevételével történik.”
3. § A R1. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 106.964.984.-Ft-ban állapítja meg.”
4. § A R1. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2024. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 54.139.689-Ft-ban állapítja meg.”
5. § A R1. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 558.577.402.-Ft-ban állapítja meg.”
6. § (1) A R1. 1. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
(2) A R1. 2. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(3) A R1. 3. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
(4) A R1. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(5) A R1. 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(6) A R1. 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(7) A R1. 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(8) A R1. 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(9) A R1. 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(10) A R1. 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(11) A R1. 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(12) A R1. 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(13) A R1. 16. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(14) A R1. 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A R1. 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (VIII. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
110 000 000 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
110 000 000 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának az önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
|
ebből: környezetterhelési díj |
B355 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
24 355 |
|
ebből: pótlék bevétel |
B36 |
24 355 |
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
|
ebből: környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
ebből: természetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
|
ebből: egyéb bírság |
B36 |
|
|
ebből: vagyoni típusú települési adók |
B36 |
|
|
ebből: jövedelmi típusú települési adók |
B36 |
|
|
ebből: egyéb települési adók |
B36 |
|
|
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
110 024 355 |
2. melléklet az 5/2024. (VIII. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
ELŐIRÁNYZATOK ÖNKORMÁNYZAT |
ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖS HIVATAL |
ELŐIRÁNYZATOK ÓVODA |
ELŐIRÁNYZATOK KONYHA |
MINDÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
22 990 |
0 |
0 |
22 990 |
|
Microsoft Windows 10 |
22 990 |
22 990 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
12 900 |
0 |
0 |
12 900 |
|
meghajtó |
12 900 |
12 900 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
334 952 |
0 |
70 866 |
40 705 |
446 523 |
|
szárító állvány, egyéb óvodai beszerzés |
70 866 |
70 866 |
|||
|
Kávéfőző |
117 716 |
117 716 |
|||
|
fűkasza |
155 110 |
155 110 |
|||
|
dupla fotel |
62 126 |
62 126 |
|||
|
mikorhullámú sütő |
18 724 |
18 724 |
|||
|
botmixer |
21 981 |
21 981 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
90 437 |
9 690 |
19 134 |
10 990 |
130 251 |
|
meghajtó |
3 483 |
3 483 |
|||
|
Microsoft Windows 10 |
6 207 |
6 207 |
|||
|
szárító állvány, egyéb óvodai beszerzés |
0 |
||||
|
Kávéfőző |
31 783 |
31 783 |
|||
|
fűkasza |
41 880 |
41 880 |
|||
|
dupla fotel |
16 774 |
16 774 |
|||
|
mikorhullámú sütő |
5 055 |
5 055 |
|||
|
botmixer |
19 134 |
5 935 |
25 069 |
||
|
Beruházások |
425 389 |
45 580 |
90 000 |
51 695 |
612 664 |
|
Ingatlanok felújítása |
1 776 216 |
0 |
0 |
0 |
1 776 216 |
|
Vasivíz - beruházás |
1 776 216 |
1 776 216 |
|||
|
0 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
479 578 |
479 578 |
|||
|
Vasivíz - beruházás |
479 578 |
479 578 |
|||
|
0 |
|||||
|
Felújítások |
2 255 794 |
0 |
2 255 794 |
||
|
MINDÖSSZESEN |
2 681 183 |
45 580 |
90 000 |
51 695 |
2 868 458 |
3. melléklet az 5/2024. (VIII. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
660 000 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
K506 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
K506 |
|
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
K506 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
K506 |
|
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
K506 |
|
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
K506 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K506 |
|
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
K506 |
660 000 |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K506 |
|
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
K506 |
|
|
Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K512 |
3 713 550 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
K512 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
K512 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
K512 |
3 713 550 |
|
ebből: háztartások |
K512 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
K512 |
|
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
|
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások |
K512 |
|
|
ebből: Európai Unió |
K512 |
|
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
K512 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
K84 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
K84 |
|
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
K84 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
K84 |
|
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
K84 |
|
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
K84 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K84 |
|
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
K84 |
|
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K84 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
K89 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
K89 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
K89 |
|
|
ebből: háztartások |
K89 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
K89 |
|
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K89 |
|
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K89 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások |
K89 |
|
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
K89 |
|
|
ebből: egyéb külföldiek |
K89 |
|
|
TÁMOGATÁSOK NYÚJTÁSA ÖSSZESEN |
4 373 550 |
4. melléklet az 5/2024. (VIII. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
13 936 800 |
13 936 800 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
546 875 |
546 875 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
155 400 |
155 400 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
14 639 075 |
0 |
0 |
14 639 075 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
14 639 075 |
0 |
0 |
14 639 075 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 969 960 |
1 969 960 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
12 808 305 |
12 808 305 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
12 808 305 |
0 |
0 |
12 808 305 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
|||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Víz-és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
440 000 |
440 000 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
4 440 000 |
0 |
0 |
4 440 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
150 000 |
150 000 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50 000 |
50 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 730 000 |
1 730 000 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
210 000 |
210 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
460 000 |
460 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
7 040 000 |
0 |
0 |
7 040 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 112 334 |
4 112 334 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 663 302 |
1 663 302 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 |
20 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 775 656 |
0 |
0 |
5 775 656 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
25 823 961 |
0 |
0 |
25 823 961 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
|||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
|||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
36 698 |
36 698 |
||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
36 698 |
0 |
0 |
36 698 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
36 698 |
0 |
0 |
36 698 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
42 469 694 |
0 |
0 |
42 469 694 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
40 705 |
40 705 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
10 990 |
10 990 |
||
|
Beruházások |
K6 |
51 695 |
0 |
0 |
51 695 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
51 695 |
0 |
0 |
51 695 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
42 521 389 |
0 |
0 |
42 521 389 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
42 521 389 |
0 |
0 |
42 521 389 |
5. melléklet az 5/2024. (VIII. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
17 883 998 |
58 399 070 |
76 283 068 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
50 747 048 |
50 747 048 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
25 161 984 |
25 161 984 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
12 727 939 |
12 727 939 |
|||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
12 434 045 |
12 434 045 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 824 754 |
3 824 754 |
|||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
39608 |
39 608 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
97 657 392 |
0 |
58 399 070 |
156 056 462 |
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
36 698 |
36 698 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 155 099 |
16 701 559 |
17 856 658 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
98 849 189 |
0 |
75 100 629 |
173 949 818 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
110 000 000 |
110 000 000 |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
110 000 000 |
0 |
0 |
110 000 000 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
24 355 |
24 355 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
110 024 355 |
0 |
0 |
110 024 355 |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
988 537 |
988 537 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
8 483 455 |
8 483 455 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 679 242 |
1 679 242 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 994 000 |
1 994 000 |
|||
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
29 |
29 |
|||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
17 145 263 |
0 |
0 |
29 |
|
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
323 786 |
323 786 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
17 469 049 |
0 |
0 |
17 469 049 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
226 342 593 |
0 |
75 100 629 |
301 443 222 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
2 665 900 |
2 665 900 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
2 665 900 |
0 |
0 |
2 665 900 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
131 626 |
131 626 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
131 626 |
0 |
0 |
131 626 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 797 526 |
0 |
0 |
2 797 526 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
229 140 119 |
0 |
75 100 629 |
304 240 748 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
50 710 592 |
50 710 592 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
50 710 592 |
0 |
0 |
50 710 592 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
50 710 592 |
0 |
0 |
50 710 592 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
50 710 592 |
0 |
0 |
50 710 592 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
279 850 711 |
0 |
75 100 629 |
354 951 340 |
||
6. melléklet az 5/2024. (VIII. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15 020 047 |
15 020 047 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
625 000 |
625 000 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
113 400 |
113 400 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
99 351 |
99 351 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
15 857 798 |
0 |
0 |
15 857 798 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 281 494 |
12 281 494 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
63 521 |
63 521 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
12 345 015 |
0 |
0 |
12 345 015 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
28 202 813 |
0 |
0 |
28 202 813 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 704 664 |
3 704 664 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
15 000 |
15 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 582 963 |
4 582 963 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
4 597 963 |
0 |
0 |
4 597 963 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
157 978 |
157 978 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
157 978 |
0 |
0 |
157 978 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
3 300 000 |
3 300 000 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
2 330 000 |
2 330 000 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
5 830 000 |
5 830 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
6 700 000 |
6 700 000 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 082 919 |
1 082 919 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
793 179 |
793 179 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 143 750 |
1 143 750 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 244 861 |
7 244 861 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
22 794 709 |
0 |
0 |
22 794 709 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 000 |
20 000 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 939 699 |
5 939 699 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
685 000 |
685 000 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
63 077 |
63 077 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6 687 776 |
0 |
0 |
6 687 776 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
34 258 426 |
0 |
0 |
34 258 426 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
117 675 |
117 675 |
||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
20 539 909 |
20 539 909 |
||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
20 657 584 |
0 |
0 |
20 657 584 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
660 000 |
660 000 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 713 550 |
3 713 550 |
||
|
Tartalékok |
K513 |
85 470 487 |
85 470 487 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
110 501 621 |
0 |
0 |
110 501 621 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
177 667 524 |
0 |
0 |
177 667 524 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
334 952 |
334 952 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
90 437 |
90 437 |
||
|
Beruházások |
K6 |
425 389 |
0 |
0 |
425 389 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 776 216 |
1 776 216 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
479 578 |
479 578 |
||
|
Felújítások |
K7 |
2 255 794 |
0 |
0 |
2 255 794 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
16 800 |
16 800 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
216 800 |
0 |
0 |
216 800 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 897 983 |
0 |
0 |
2 897 983 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
180 565 507 |
0 |
0 |
180 565 507 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 344 705 |
5 344 705 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
73 575 787 |
95 465 341 |
169 041 128 |
|
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
78 920 492 |
0 |
95 465 341 |
174 385 833 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
78 920 492 |
0 |
95 465 341 |
174 385 833 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
259 485 999 |
0 |
95 465 341 |
354 951 340 |
7. melléklet az 5/2024. (VIII. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat |
Óvoda |
Konyha |
Közös Hivatal |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
53 634 579 |
19 799 513 |
95 419 761 |
168 853 853 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
90 000 |
51 695 |
45 580 |
187 275 |
|
ÖSSZESEN: |
53 724 579 |
19 851 208 |
95 465 341 |
169 041 128 |
8. melléklet az 5/2024. (VIII. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
|
|
Általános tartalékok |
K513 |
85 270 487 |
|
Céltartalékok |
K513 |
200 000 |
|
ebből: - Környezetvédelmi alap |
200 000 |
|
|
Tartalék összesen |
85 470 487 |
9. melléklet az 5/2024. (VIII. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7 553 522 |
7 553 522 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
7 553 522 |
0 |
0 |
7 553 522 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
|
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||
|
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
9.050 |
9.050 |
|||
|
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
9.050 |
0 |
0 |
9.050 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 562.572 |
0 |
0 |
7 562.572 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
7 562.572 |
0 |
0 |
7 562.572 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
3 937 071 |
3 937 071 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||
|
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
0 |
3 937 071 |
3 937 071 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
95 465 341 |
95 465 341 |
|||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
0 |
99 402 412 |
99 402 412 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
0 |
0 |
99 402 412 |
99 402 412 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
7 562.572 |
0 |
99 402 412 |
106 964 984 |
||
10. melléklet az 5/2024. (VIII. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
71 149 233 |
71 149 233 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 070 313 |
2 070 313 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
68 650 |
68 650 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 582 970 |
2 582 970 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 434 967 |
2 434 967 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
78 306 133 |
78 306 133 |
|
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 422 000 |
2 422 000 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
3 924 117 |
3 924 117 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
6 346 117 |
6 346 117 |
|
|
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
84 652 250 |
84 652 250 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
11 070 119 |
11 070 119 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
140 000 |
140 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 121 479 |
1 121 479 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
0 |
0 |
1 261 479 |
1 261 479 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 310 000 |
1 310 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
450 000 |
450 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
1 760 000 |
1 760 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
500 000 |
500 000 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
110 000 |
110 000 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
1 710 000 |
1 710 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
240 500 |
240 500 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
430 000 |
430 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 689 500 |
3 689 500 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
0 |
0 |
6 070 000 |
6 070 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
350 000 |
350 000 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 621 622 |
1 621 622 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
133 934 |
133 934 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
0 |
0 |
1 755 556 |
1 755 556 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
0 |
11 197 035 |
11 197 035 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
|||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
|||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
106 919 184 |
106 919 184 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
22 990 |
22 990 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
12 900 |
12 900 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
9 690 |
9 690 |
||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
45 580 |
45 580 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
45 580 |
45 580 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
0 |
0 |
106 964 984 |
106 964 984 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
106 964 984 |
106 964 984 |
11. melléklet az 5/2024. (VIII. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
|
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||
|
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
||||
|
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
415 110 |
0 |
415 110 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||
|
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
415 110 |
0 |
0 |
415 110 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
53 724 579 |
0 |
53 724 579 |
||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
54 139 689 |
0 |
0 |
54 139 689 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
54 139 689 |
0 |
0 |
54 139 689 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
54 139 689 |
0 |
0 |
54 139 689 |
||
12. melléklet az 5/2024. (VIII. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
42 418 068 |
42 418 068 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
0 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
0 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
401 325 |
401 325 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
- |
0 |
||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
0 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 171 875 |
1 171 875 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
0 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
751 820 |
751 820 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
44 743 088 |
0 |
0 |
44 743 088 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
170 642 |
170 642 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
170 642 |
0 |
0 |
170 642 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
44 913 730 |
0 |
0 |
44 913 730 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 713 937 |
5 713 937 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
140 000 |
140 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
333 014 |
333 014 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
473 014 |
0 |
0 |
473 014 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
- |
0 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
37 200 |
37 200 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
37 200 |
0 |
0 |
37 200 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
650 000 |
650 000 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
950 000 |
950 000 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
0 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
0 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50 000 |
50 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
0 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
220 000 |
220 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
641 788 |
641 788 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
0 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
- |
0 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
0 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 |
20 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
641 808 |
0 |
0 |
641 808 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
3 422 022 |
0 |
0 |
3 422 022 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
|
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
54 049 689 |
0 |
0 |
54 049 689 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
70 866 |
70 866 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
19 134 |
19 134 |
||
|
Beruházások |
K6 |
90 000 |
0 |
0 |
90 000 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
90 000 |
0 |
0 |
90 000 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
54 139 689 |
0 |
0 |
54 139 689 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
54 139 689 |
0 |
0 |
54 139 689 |
13. melléklet az 5/2024. (VIII. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
|
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||
|
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
13 900 000 |
13 900 000 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
1 730 000 |
1 730 000 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
1 240 328 |
1 240 328 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 541 400 |
4 541 400 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
||||
|
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
21 411 728 |
0 |
0 |
21 411 728 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
21 411 728 |
0 |
0 |
21 411 728 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
21 411 728 |
0 |
0 |
21 411 728 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
850 695 |
850 695 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
407 758 |
407 758 |
|||
|
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
1 258 453 |
0 |
0 |
1 258 453 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
19 851 208 |
19 851 208 |
|||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
21 109 661 |
0 |
0 |
21 109 661 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
21 109 661 |
0 |
0 |
21 109 661 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
42 521 389 |
0 |
0 |
42 521 389 |
||
14. melléklet az 5/2024. (VIII. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
17 883 998 |
58 399 070 |
76 283 068 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
50 747 048 |
50 747 048 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
25 161 984 |
25 161 984 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
12 727 939 |
12 727 939 |
|||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
12 434 045 |
12 434 045 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 824 754 |
3 824 754 |
|||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
|||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
39608 |
39 608 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
97 657 392 |
0 |
58 399 070 |
156 056 462 |
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
36 698 |
36 698 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
8 708 621 |
16 701 559 |
25 410 180 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
106 402 711 |
0 |
75 100 629 |
181 503 340 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
110 000 000 |
110 000 000 |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
110 000 000 |
0 |
0 |
110 000 000 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
24 355 |
24 355 |
|||
|
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
110 024 355 |
0 |
0 |
110 024 355 |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
13 900 000 |
13 900 000 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
2 718 537 |
2 718 537 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
8 483 455 |
8 483 455 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
5 240 328 |
5 240 328 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
6 220 642 |
6 220 642 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 994 000 |
1 994 000 |
|||
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
29 |
29 |
|||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
29 |
0 |
0 |
29 |
|
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
323 786 |
9 050 |
332 836 |
||
|
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
38 880 777 |
0 |
9 050 |
38 889 927 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
255 307 843 |
0 |
75 109 679 |
330 417 522 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
2 665 900 |
2 665 900 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
2 665 900 |
0 |
0 |
2 665 900 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
131 626 |
131 626 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
131 626 |
0 |
0 |
131 626 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 797 526 |
0 |
0 |
2 797 526 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
258 105 369 |
0 |
75 109 679 |
333 215 048 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
51 976 397 |
3 937 071 |
55 913 468 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
407 758 |
0 |
407 758 |
||
|
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
52 384 155 |
0 |
3 937 071 |
56 321 226 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
73 575 787 |
95 465 341 |
169 041 128 |
||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
125 959 942 |
0 |
99 402 412 |
225 362 354 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
125 959 942 |
0 |
99 402 412 |
225 362 354 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
384 065 311 |
174 512 091 |
558 577 402 |
|||
15. melléklet az 5/2024. (VIII. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
71 374 915 |
71 149 233 |
142 524 148 |
|
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
401 325 |
401 325 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 343 750 |
2 070 313 |
4 414 063 |
|
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
68 650 |
68 650 |
|
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 020 620 |
2 582 970 |
3 603 590 |
|
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
99 351 |
2434967 |
2 534 318 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
75 239 961 |
0 |
78 306 133 |
153 546 094 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 281 494 |
12 281 494 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
170 642 |
2 422 000 |
2 592 642 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
63 521 |
3 924 117 |
3 987 638 |
|
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
12 515 657 |
0 |
6 346 117 |
18 861 774 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
87 755 618 |
0 |
84 652 250 |
172 407 868 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
11 388 561 |
11 070 119 |
22 458 680 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
155 000 |
140 000 |
295 000 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
17 724 282 |
1 121 479 |
18 845 761 |
|
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
17 879 282 |
0 |
1 261 479 |
19 140 761 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
200 000 |
1 310 000 |
1 510 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
195 178 |
450 000 |
645 178 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
395 178 |
0 |
1 760 000 |
2 155 178 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
6 450 000 |
500 000 |
6 950 000 |
|
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
4 780 000 |
1 100 000 |
5 880 000 |
|
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
740 000 |
110 000 |
850 000 |
|
|
Közüzemi díjak |
K331 |
11 970 000 |
0 |
1 710 000 |
13 680 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
6 850 000 |
6 850 000 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 182 919 |
240 500 |
1 423 419 |
|
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 523 179 |
2 523 179 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 573 750 |
430 000 |
2 003 750 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
8 004 861 |
3 689 500 |
11 694 361 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
32 104 709 |
0 |
6 070 000 |
38 174 709 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 000 |
350 000 |
370 000 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
20 000 |
0 |
350 000 |
370 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
10 693 821 |
1 621 622 |
12 315 443 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 348 302 |
2 348 302 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
63 117 |
133 934 |
197 051 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
13 105 240 |
0 |
1 755 556 |
14 860 796 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
63 504 409 |
0 |
11 197 035 |
74 701 444 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
117 675 |
117 675 |
||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
20 539 909 |
20 539 909 |
||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
36 698 |
36 698 |
||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
20 694 282 |
0 |
0 |
20 694 282 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
660 000 |
660 000 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 713 550 |
3 713 550 |
||
|
Tartalékok |
K513 |
85 470 487 |
85 470 487 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
110 538 319 |
0 |
0 |
110 538 319 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
274 186 907 |
0 |
106 919 404 |
381 106 311 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
22 990 |
22 990 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
12 900 |
12 900 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
446 523 |
446 523 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
120 561 |
9 690 |
130 251 |
|
|
Beruházások |
K6 |
567 084 |
0 |
45 580 |
612 664 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 776 216 |
1 776 216 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
479 578 |
479 578 |
||
|
Felújítások |
K7 |
2 255 794 |
0 |
0 |
2 255 794 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Lakástámogatás |
K87 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
16 800 |
16 800 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
216 800 |
0 |
0 |
216 800 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 039 678 |
0 |
45 580 |
3 085 258 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
277 226 585 |
0 |
106 964 984 |
384 191 569 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 344 705 |
5 344 705 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
73 575 787 |
95 465 341 |
169 041 128 |
|
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
78 920 492 |
0 |
95 465 341 |
174 385 833 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
78 920 492 |
0 |
95 465 341 |
174 385 833 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
356 147 077 |
0 |
202 430 325 |
557 577 402 |