Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 19- 2024. 09. 20

Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.09.19.

Bakonybél Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 672.138.104 Ft költségvetési bevétellel, 672.138.104 költségvetési kiadással állapítja meg, a 15. melléklet szerint.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

	BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

						adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. számú módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. számú módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	30 578 000	30 710 103	1.) Személyi juttatások	61 519 300	61 519 300
3	2.) Közhatalmi bevételek	63 500 000	63 500 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	8 570 948	8 570 948
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	204 654 971	204 654 971	3.) Dologi kiadások	108 856 360	110 715 491
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	7 200 000	7 200 000	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 039 000	6 039 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			5.) Egyéb működési kiadások	14 937 600	14 937 600
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	50 000	245 000	6.) Általános működési tartalék		6 588 007
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.			7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	305 982 971	306 310 074	Működési célú kiadások összesen:	199 923 208	208 370 346
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			1.) Beruházások	5 130 800	5 130 800
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	1 784 680	2.) Felújítások	38 026 000	38 026 000
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások		1 374 846
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	850 000	4.) Általános felhalmozási tartalék
15				5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	2 634 680	Felhalm. célú kiadások összesen:	43 156 800	44 531 646
17	III. Kölcsönök	0	0	III. Kölcsönök	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	114 327 845	121 430 844	IV. Finanszírozási kiadások	177 230 808	177 473 606
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	7 300 000	7 300 000	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	177 230 808	177 473 606
21	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	107 027 845	114 130 844
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	420 310 816	430 375 598	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	420 310 816	430 375 598	0

”

2. melléklet az 5/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Kötelező feladat

	BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS
	kötelező feladat
						adatok Ft-ban
	A	B	C	E	F	H
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. számú módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. számú módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	23 085 000	23 217 103	1.) Személyi juttatások	60 119 300	60 119 300
3	2.) Közhatalmi bevételek	63 500 000	63 500 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	8 388 948	8 388 948
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	204 654 971	204 654 971	3.) Dologi kiadások	101 737 960	103 597 091
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	7 200 000	7 200 000	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 039 000	6 039 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	14 937 600	14 937 600
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	50 000	245 000	6.) Általános működési tartalék	0	6 588 007
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	298 489 971	298 817 074	Működési célú kiadások összesen:	191 222 808	199 669 946
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés		0
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	1.) Beruházások	4 953 000	4 953 000
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	1 784 680	2.) Felújítások	38 026 000	38 026 000
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 374 846
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	850 000	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0
15		0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	2 634 680	Felhalm. célú kiadások összesen:	42 979 000	44 353 846
17	III. Kölcsönök	0	0	III. Kölcsönök	0	0
18						0
19	IV. Finanszírozási bevételek	112 942 645	120 045 644	IV. Finanszírozási kiadások	177 230 808	177 473 606
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	7 300 000	7 300 000	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	177 230 808	177 473 606
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	105 642 645	112 745 644		0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	411 432 616	421 497 398	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	411 432 616	421 497 398	0

2. Önként vállalt feladat

	BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS
	önként vállalt feladat
						adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. számú módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. számú módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	7 493 000	7 493 000	1.) Személyi juttatások	1 400 000	1 400 000
3	2.) Közhatalmi bevételek			2.) Munkaadókat terhelő járulékok	182 000	182 000
4	3.1) Működési támogatások-normatíva			3.) Dologi kiadások	7 118 400	7 118 400
5	3.2) Működési támogatások-egyéb			4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			5.) Egyéb működési kiadások
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök			6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.			7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	7 493 000	7 493 000	Működési célú kiadások összesen:	8 700 400	8 700 400
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			1.) Beruházások	177 800	177 800
12	2.) Felhalmozási támogatások			2.) Felújítások	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			4.) Általános felhalmozási tartalék
15				5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	177 800	177 800
17	III. Kölcsönök	0	0	III. Kölcsönök	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	1 385 200	1 385 200	IV. Finanszírozási kiadások	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	0	0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	1 385 200	1 385 200
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	8 878 200	8 878 200	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	8 878 200	8 878 200	0

3. melléklet az 5/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

	BAKONYBÉLI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

						adatok Ft-ban
	A	B	C	E	F	H
Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. számú módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek		160 637	1.) Személyi juttatások	78 165 651	82 092 633
3	2.) Közhatalmi bevételek			2.) Munkaadókat terhelő járulékok	9 268 892	9 847 852
4	3.1) Működési támogatások-normatíva			3.) Dologi kiadások	7 351 911	9 148 741
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	15 047 519	19 734 793	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			5.) Egyéb működési kiadások		392 813
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök			6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.			7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	15 047 519	19 895 430	Működési célú kiadások összesen:	94 786 454	101 482 039
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			1.) Beruházások
12	2.) Felhalmozási támogatások			2.) Felújítások
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			4.) Általános felhalmozási tartalék
15				5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0		Felhalm. célú kiadások összesen:	0
17	III. Kölcsönök	0		III. Kölcsönök	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	79 738 935	81 586 609	IV. Finanszírozási kiadások	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	79 738 935	79 738 935	1.) Működési célú finanszírozási kiadások
21	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	0	1 847 674
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	94 786 454	101 482 039	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	94 786 454	101 482 039

”

4. melléklet az 5/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

	BAKONYBÉLI SZENT GELLÉRT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

						adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. számú módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. számú módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	46 056 000	46 057 227	1.) Személyi juttatások	66 058 340	66 258 340
3	2.) Közhatalmi bevételek			2.) Munkaadókat terhelő járulékok	9 553 170	9 553 170
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	0	0	3.) Dologi kiadások	60 936 363	64 468 957
5	3.2) Működési támogatások-egyéb			4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			5.) Egyéb működési kiadások
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök			6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.			7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	46 056 000	46 057 227	Működési célú kiadások összesen:	136 547 873	140 280 467
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			1.) Beruházások	0	0
12	2.) Felhalmozási támogatások			2.) Felújítások
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			4.) Általános felhalmozási tartalék
15				5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	0	0
17	III. Kölcsönök	0	0	III. Kölcsönök	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	90 491 873	94 223 240	IV. Finanszírozási kiadások	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	90 491 873	90 491 873	1.) Működési célú finanszírozási kiadások
21	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	0	3 731 367
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	136 547 873	140 280 467	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	136 547 873	140 280 467	0

”

5. melléklet az 5/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
				*Adatok Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	204 654 971	204 654 971	204 654 971
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 200 000	7 200 000	7 200 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	63 500 000	63 500 000	63 500 000
4.1.	Építményadó	4 500 000	4 500 000	4 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000	12 000 000
4.3.	Iparűzési adó	45 000 000	45 000 000	45 000 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5.	Működési bevételek	30 710 103	30 710 103	30 710 103
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	245 000	245 000	245 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 634 680	2 634 680	2 634 680
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	308 944 754	308 944 754	308 944 754
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	121 430 844	121 430 844	121 430 844
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	430 375 598	430 375 598	430 375 598

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	208 370 346	208 370 346	208 370 346
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	44 531 646	44 531 646	44 531 646
2.1.	Beruházások	5 130 800	5 130 800	5 130 800
2.2.	Felújítások	38 026 000	38 026 000	38 026 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	252 901 992	252 901 992	252 901 992
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	177 473 606	177 473 606	177 473 606
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	430 375 598	430 375 598	430 375 598

”

6. melléklet az 5/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv 2024. év
													Adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 054 581	17 054 581	17 054 581	17 054 581	17 054 581	17 054 581	17 054 581	17 054 581	17 054 581	17 054 581	17 054 581	17 054 581	204 654 971
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	7 200 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
5.	Közhatalmi bevételek	5 291 667	5 291 667	5 291 667	5 291 667	5 291 667	5 291 667	5 291 667	5 291 667	5 291 667	5 291 667	5 291 667	5 291 667	63 500 000
6.	Működési bevételek	2 559 175	2 559 175	2 559 175	2 559 175	2 559 175	2 559 175	2 559 175	2 559 175	2 559 175	2 559 175	2 559 175	2 559 175	30 710 103
7.	Felhalmozási bevételek
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 417	20 417	20 417	20 417	20 417	20 417	20 417	20 417	20 417	20 417	20 417	20 417	245 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 557	219 557	219 557	219 557	219 557	219 557	219 557	219 557	219 557	219 557	219 557	219 557	2 634 680
10.	Finanszírozási bevételek	10 119 237	10 119 237	10 119 237	10 119 237	10 119 237	10 119 237	10 119 237	10 119 237	10 119 237	10 119 237	10 119 237	10 119 237	121 430 844
11.	Bevételek összesen:	35 864 633	35 864 633	35 864 633	35 864 633	35 864 633	35 864 633	35 864 633	35 864 633	35 864 633	35 864 633	35 864 633	35 864 633	430 375 598
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	5 126 608	5 126 608	5 126 608	5 126 608	5 126 608	5 126 608	5 126 608	5 126 608	5 126 608	5 126 608	5 126 608	5 126 608	61 519 300
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	714 246	714 246	714 246	714 246	714 246	714 246	714 246	714 246	714 246	714 246	714 246	714 246	8 570 948
15.	Dologi kiadások	9 226 291	9 226 291	9 226 291	9 226 291	9 226 291	9 226 291	9 226 291	9 226 291	9 226 291	9 226 291	9 226 291	9 226 291	110 715 491
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	503 250	503 250	503 250	503 250	503 250	503 250	503 250	503 250	503 250	503 250	503 250	503 250	6 039 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 793 801	1 793 801	1 793 801	1 793 801	1 793 801	1 793 801	1 793 801	1 793 801	1 793 801	1 793 801	1 793 801	1 793 801	21 525 607
18.	Beruházások	427 567	427 567	427 567	427 567	427 567	427 567	427 567	427 567	427 567	427 567	427 567	427 567	5 130 800
19.	Felújítások	3 168 833	3 168 833	3 168 833	3 168 833	3 168 833	3 168 833	3 168 833	3 168 833	3 168 833	3 168 833	3 168 833	3 168 833	38 026 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 374 846										1 374 846
21.	Finanszírozási kiadások	14 789 467	14 789 467	14 789 467	14 789 467	14 789 467	14 789 467	14 789 467	14 789 467	14 789 467	14 789 467	14 789 467	14 789 467	177 473 606
22.	Kiadások összesen:	35 750 063	35 750 063	37 124 909	35 750 063	35 750 063	35 750 063	35 750 063	35 750 063	35 750 063	35 750 063	35 750 063	35 750 063	430 375 598
23.	Egyenleg	114 571	114 571	-1 260 275	114 571	114 571	114 571	114 571	114 571	114 571	114 571	114 571	114 571

”

7. melléklet az 5/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS
KONSZOLIDÁLT
					adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. számú módosított előirányzat
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. számú módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
1.) Intézményi működési bevételek	76 634 000	76 927 967	1.) Személyi juttatások	205 743 291	209 870 273
2.) Közhatalmi bevételek	63 500 000	63 500 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	27 393 010	27 971 970
3.1) Működési támogatások-normatíva	204 654 971	204 654 971	3.) Dologi kiadások	177 144 634	184 333 189
3.2) Működési támogatások-egyéb	22 247 519	26 934 793	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 039 000	6 039 000
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	14 937 600	15 330 413
5.) Működési célra átvett pénzeszközök	50 000	245 000	6.) Általános működési tartalék	0	6 588 007
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0
Működési célú bevételek összesen:	367 086 490	372 262 731	Működési célú kiadások összesen:	431 257 535	450 132 852
II. Felhalmozási célú bevételek	0	0	II. Felhalmozási költségvetés	0	0
1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	1.) Beruházások	5 130 800	5 130 800
2.) Felhalmozási támogatások	0	1 784 680	2.) Felújítások	38 026 000	38 026 000
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 374 846
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	850 000	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0
	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0
Felhalm. célú bevételek összesen:	0	2 634 680	Felhalm. célú kiadások összesen:	43 156 800	44 531 646
III. Kölcsönök	0	0	III. Kölcsönök	0	0
	0	0		0	0
IV. Finanszírozási bevételek	284 558 653	297 240 693	IV. Finanszírozási kiadások	177 230 808	177 473 606
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	177 530 808	177 530 808	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	177 230 808	177 473 606
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	107 027 845	119 709 885		0	0
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	651 645 143	672 138 104	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	651 645 143	672 138 104	0

”