Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 19- 2024. 09. 20

Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 19- 2024. 09. 20

Pénzesgyőr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 77.647.478 Ft költségvetési bevétellel és 77.647.478 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESGYŐR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

Sor-szám

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi I. számú módosított előirányzat

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi I. számú módosított előirányzat

1

I. Működési célú bevételek

I. Működési költségvetés

2

1.) Intézményi működési bevételek

11 115 000

11 115 005

1.) Személyi juttatások

22 524 900

22 824 900

3

2.) Közhatalmi bevételek

5 265 000

5 293 210

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

2 975 112

3 008 112

4

3.1) Működési támogatások-normatíva

34 088 746

34 088 746

3.) Dologi kiadások

33 428 190

33 007 408

5

3.2) Működési támogatások-egyéb

6 000 000

6 000 000

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 930 000

2 930 000

6

4.) Működési célú támogatásértékű bevételek

5.) Egyéb működési kiadások

2 100 000

2 179 610

7

5.) Működési célra átvett pénzeszközök

6.) Általános működési tartalék

1 552 109

8

6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.

7.) Működési céltartalék

9

Működési célú bevételek összesen:

56 468 746

56 496 961

Működési célú kiadások összesen:

63 958 202

65 502 139

10

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási költségvetés

11

1.) Saját felhalmozási bevételek

1.) Beruházások

4 064 000

8 699 054

12

2.) Felhalmozási támogatások

0

4 635 054

2.) Felújítások

1 905 000

1 905 000

13

3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

3.) Egyéb felhalmozási kiadások

14

4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

4.) Általános felhalmozási tartalék

15

5.) Felhalmozási céltartalék

16

Felhalm. célú bevételek összesen:

0

4 635 054

Felhalm. célú kiadások összesen:

5 969 000

10 604 054

17

III. Kölcsönök

0

0

III. Kölcsönök

0

0

18

19

IV. Finanszírozási bevételek

14 708 456

16 515 463

IV. Finanszírozási kiadások

1 250 000

1 541 285

20

1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés

1 400 000

1 400 000

1.) Működési célú finanszírozási kiadások

1 250 000

1 541 285

21

2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.

3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.

13 308 456

15 115 463

22

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

71 177 202

77 647 478

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

71 177 202

77 647 478

0

2. melléklet az 5/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

Pénzesgyőr Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok Ft-ban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2024.évi előirányzat

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

5 293 210

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

5 293 210

3. melléklet az 5/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok Ft-ban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasznált érték 2023. 12.31-ig

2024. évi előirányzat

2024. év utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Eszközbeszerzések

8 699 054

8 699 054

ÖSSZESEN:

8 699 054

8 699 054

4. melléklet az 5/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

adatok forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024.évi

2025. évi

2026. évi

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

34 088 746

30 453 654

30 453 654

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

6 000 000

5 336 928

5 336 928

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

5 293 210

5 293 215

5 293 215

4.1.

Telekadó

300 000

300 000

300 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

400 000

400 000

400 000

4.3.

Iparűzési adó

3 828 210

3 828 215

3 828 215

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Magánszemélyek kommunális adója

765 000

765 000

765 000

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek

11 115 005

11 115 005

11 115 005

6.

Felhalmozási bevételek

4 635 054

4 635 054

4 635 054

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Pénzmaradvény

15 115 463

15 115 463

15 115 463

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

76 247 478

76 247 478

76 247 478

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 400 000

1 400 000

1 400 000

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

77 647 478

77 647 478

77 647 478

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

adatok forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2024.évi

2025. évi

2026. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

65 502 139

65 502 139

65 502 139

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

10 604 054

10 604 054

10 604 054

2.1.

Beruházások

8 699 054

8 699 054

8 699 054

2.2.

Felújítások

1 905 000

1 905 000

1 905 000

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

76 106 193

76 106 193

76 106 193

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 541 285

1 541 285

1 541 285

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

77 647 478

77 647 478

77 647 478

5. melléklet az 5/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv 2023. év

Adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

2 840 729

2 840 729

2 840 729

2 840 729

2 840 729

2 840 729

2 840 729

2 840 729

2 840 729

2 840 729

2 840 729

2 840 729

34 088 746

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

6 000 000

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

5.

Közhatalmi bevételek

441 101

441 101

441 101

441 101

441 101

441 101

441 101

441 101

441 101

441 101

441 101

441 101

5 293 210

6.

Működési bevételek

926 250

926 250

926 250

926 250

926 250

926 250

926 250

926 250

926 250

926 250

926 250

926 250

11 115 005

7.

Felhalmozási bevételek

4 635 054

4 635 054

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10

Pénzmaradvány

1 259 622

1 259 622

1 259 622

1 259 622

1 259 622

1 259 622

1 259 622

1 259 622

1 259 622

1 259 622

1 259 622

1 259 622

15 115 463

10.

Finanszírozási bevételek

116 667

116 667

116 667

116 667

116 667

116 667

116 667

116 667

116 667

116 667

116 667

116 667

1 400 000

11.

Bevételek összesen:

6 084 369

6 084 369

6 084 369

6 084 369

10 719 423

6 084 369

6 084 369

6 084 369

6 084 369

6 084 369

6 084 369

6 084 369

77 647 478

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

1 902 075

1 902 075

1 902 075

1 902 075

1 902 075

1 902 075

1 902 075

1 902 075

1 902 075

1 902 075

1 902 075

1 902 075

22 824 900

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

250 676

250 676

250 676

250 676

250 676

250 676

250 676

250 676

250 676

250 676

250 676

250 676

3 008 112

15.

Dologi kiadások

2 750 617

2 750 617

2 750 617

2 750 617

2 750 617

2 750 617

2 750 617

2 750 617

2 750 617

2 750 617

2 750 617

2 750 617

33 007 408

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

244 167

244 167

244 167

244 167

244 167

244 167

244 167

244 167

244 167

244 167

244 167

244 167

2 930 000

17.

Egyéb működési célú kiadások

181 634

181 634

181 634

181 634

181 634

181 634

181 634

181 634

181 634

181 634

181 634

181 634

2 179 610

18.

Beruházások

724 921

724 921

724 921

724 921

724 921

724 921

724 921

724 921

724 921

724 921

724 921

724 921

8 699 054

19.

Felújítások

158 750

158 750

158 750

158 750

158 750

158 750

158 750

158 750

158 750

158 750

158 750

158 750

1 905 000

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

21.

Finanszírozási kiadások

128 440

128 440

128 440

128 440

128 440

128 440

128 440

128 440

128 440

128 440

128 440

128 440

1 541 285

22.

Működési tartalék

129 342

129 342

129 342

129 342

129 342

129 342

129 342

129 342

129 342

129 342

129 342

129 342

1 552 109

22.

Kiadások összesen:

6 470 623

6 470 623

6 470 623

6 470 623

6 470 623

6 470 623

6 470 623

6 470 623

6 470 623

6 470 623

6 470 623

6 470 623

77 647 478

23.

Egyenleg

-386 255

-386 255

-386 255

-386 255

4 248 800

-386 255

-386 255

-386 255

-386 255

-386 255

-386 255

-386 255

6. melléklet az 5/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Kötelező feladat

PÉNZESGYŐR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

kötelező feladat

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

Sor-szám

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi I. számú módosított előirányzat

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi I. számú módosított előirányzat

1

I. Működési célú bevételek

I. Működési költségvetés

2

1.) Intézményi működési bevételek

6 115 000

6 115 005

1.) Személyi juttatások

22 524 900

22 824 900

3

2.) Közhatalmi bevételek

5 265 000

5 293 210

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

2 975 112

3 008 112

4

3.1) Működési támogatások-normatíva

34 088 746

34 088 746

3.) Dologi kiadások

30 481 790

30 061 008

5

3.2) Működési támogatások-egyéb

6 000 000

6 000 000

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 930 000

2 930 000

6

4.) Működési célú támogatásértékű bevételek

0

0

5.) Egyéb működési kiadások

2 100 000

2 179 610

7

5.) Működési célra átvett pénzeszközök

0

0

6.) Általános működési tartalék

0

1 552 109

8

6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.

0

0

7.) Működési céltartalék

0

0

9

Működési célú bevételek összesen:

51 468 746

51 496 961

Működési célú kiadások összesen:

61 011 802

62 555 739

10

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási költségvetés

11

1.) Saját felhalmozási bevételek

0

0

1.) Beruházások

0

4 635 054

12

2.) Felhalmozási támogatások

0

4 635 054

2.) Felújítások

1 905 000

1 905 000

13

3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

0

0

3.) Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

14

4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

0

4.) Általános felhalmozási tartalék

0

0

15

0

0

5.) Felhalmozási céltartalék

0

0

16

Felhalm. célú bevételek összesen:

0

4 635 054

Felhalm. célú kiadások összesen:

1 905 000

6 540 054

17

III. Kölcsönök

0

0

III. Kölcsönök

0

0

18

19

IV. Finanszírozási bevételek

12 698 056

14 505 063

IV. Finanszírozási kiadások

1 250 000

1 541 285

20

1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés

1 400 000

1 400 000

1.) Működési célú finanszírozási kiadások

1 250 000

1 541 285

21

2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

0

0

2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.

0

0

3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.

11 298 056

13 105 063

0

0

22

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

64 166 802

70 637 078

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

64 166 802

70 637 078

2. Önként vállalt feladat

PÉNZESGYŐR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

önként vállalt feladat

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

Sor-szám

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi I. számú módosított előirányzat

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi I. számú módosított előirányzat

1

I. Működési célú bevételek

I. Működési költségvetés

2

1.) Intézményi működési bevételek

5 000 000

5 000 000

1.) Személyi juttatások

0

3

2.) Közhatalmi bevételek

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

0

4

3.1) Működési támogatások-normatíva

3.) Dologi kiadások

2 946 400

2 946 400

5

3.2) Működési támogatások-egyéb

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

6

4.) Működési célú támogatásértékű bevételek

5.) Egyéb működési kiadások

0

0

7

5.) Működési célra átvett pénzeszközök

0

6.) Általános működési tartalék

0

8

6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.

7.) Működési céltartalék

9

Működési célú bevételek összesen:

5 000 000

5 000 000

Működési célú kiadások összesen:

2 946 400

2 946 400

10

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási költségvetés

11

1.) Saját felhalmozási bevételek

1.) Beruházások

4 064 000

4 064 000

12

2.) Felhalmozási támogatások

2.) Felújítások

0

13

3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

3.) Egyéb felhalmozási kiadások

14

4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

4.) Általános felhalmozási tartalék

15

5.) Felhalmozási céltartalék

16

Felhalm. célú bevételek összesen:

0

0

Felhalm. célú kiadások összesen:

4 064 000

4 064 000

17

III. Kölcsönök

0

0

III. Kölcsönök

0

0

18

19

IV. Finanszírozási bevételek

2 010 400

2 010 400

IV. Finanszírozási kiadások

0

0

20

1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés

0

1.) Működési célú finanszírozási kiadások

0

0

21

2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

0

0

2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.

0

3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.

2 010 400

2 010 400

22

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

7 010 400

7 010 400

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

7 010 400

7 010 400