Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 06. 01Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról
Uzsa Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés
a) költségvetés bevételei összegét 287 634 602 Ft-ban,
b) költségvetés kiadásai összegét 287 634 602 Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt 0 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:
a) Személyi juttatás 46.910.022 Ft,
b) Munkaadót terhelő járulék 6.184.024 Ft,
c) Dologi kiadások 67.865.589 Ft,
d) Egyéb működési célú kiadások 87.092.535 Ft.
(3) Felhalmozási kiadások
a) Beruházás 37.899.501 Ft
b) Felújítás 31.069.717 Ft
(4) Pénzforgalom nélküli kiadások
a) Általános tartalék 41.603.481 Ft
b) Céltartalék 0 Ft
(5) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, költségvetési kiadások címrendjét a rendelet 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
(6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a rendelet 2. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
(7) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet részletezi.
(8) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának rendeli el.
(9) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
(10) A köztisztviselői illetményalapot 63.000 Ft mértékben állapítja meg.
(11) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontja és a 234. § (4) bekezdése alapján egységesen 20 % illetménykiegészítést határoz meg a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselői részére.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 17. melléklet szerinti 20. melléklettel egészül ki.
3. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
2023. évi költségvetésének címrendje (adatok forintban)
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
|
1 |
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás |
Bevétel |
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
Állami támogatás |
|
|
2 |
1 |
1 |
Uzsa Község Önkormányzata |
287 634 602 |
287 634 602 |
241 893 311 |
0 |
45 741 291 |
||
|
3 |
Személyi juttatások |
46 910 022 |
||||||||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 184 024 |
||||||||
|
5 |
Dologi kiadások |
67 865 589 |
||||||||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 390 500 |
||||||||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
45 489 054 |
||||||||
|
8 |
Beruházások |
37 899 501 |
||||||||
|
9 |
Felújítások |
31 069 717 |
||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||
|
11 |
Céltartalék |
41 603 481 |
||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
8 222 714 |
||||||||
2. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
2023. évi költségvetésének összevont mérlege (adatok forintban)
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
23 124 531 |
23 124 531 |
0 |
0 |
|
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 162 690 |
13 162 690 |
0 |
0 |
|
|
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
5 984 421 |
5 984 421 |
0 |
0 |
|
|
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
|
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 707 420 |
1 707 420 |
0 |
0 |
|
|
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
22 616 760 |
22 616 760 |
0 |
0 |
|
|
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
22 616 760 |
22 616 760 |
0 |
0 |
|
|
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
121 482 523 |
121 482 523 |
0 |
0 |
|
|
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
|
|
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
114 908 047 |
114 908 047 |
0 |
0 |
|
|
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
574 476 |
574 476 |
0 |
0 |
|
|
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
19 108 380 |
19 108 380 |
0 |
0 |
|
|
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 406 070 |
1 406 070 |
0 |
0 |
|
|
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 836 892 |
3 836 892 |
0 |
0 |
|
|
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
520 076 |
520 076 |
0 |
0 |
|
|
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 008 186 |
1 008 186 |
0 |
0 |
|
|
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
10 375 532 |
10 375 532 |
0 |
0 |
|
|
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 958 699 |
1 958 699 |
0 |
0 |
|
|
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 925 |
2 925 |
0 |
0 |
|
|
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
19 315 293 |
19 315 293 |
0 |
0 |
|
|
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
19 315 293 |
19 315 293 |
0 |
0 |
|
|
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
16 862 644 |
16 862 644 |
0 |
0 |
|
|
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
16 862 644 |
16 862 644 |
0 |
0 |
|
|
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
222 510 131 |
222 510 131 |
0 |
0 |
|
|
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
56 909 023 |
56 909 023 |
0 |
0 |
|
|
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
56 909 023 |
56 909 023 |
0 |
0 |
|
|
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 215 448 |
8 215 448 |
0 |
0 |
|
|
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 215 448 |
8 215 448 |
0 |
0 |
|
|
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
80 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
65 124 471 |
65 124 471 |
0 |
0 |
|
|
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
287 634 602 |
287 634 602 |
0 |
0 |
|
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
210 442 670 |
210 442 670 |
0 |
0 |
|
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
46 910 022 |
46 910 022 |
0 |
0 |
|
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 184 024 |
6 184 024 |
0 |
0 |
|
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
67 865 589 |
67 865 589 |
0 |
0 |
|
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 390 500 |
2 390 500 |
0 |
0 |
|
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
45 489 054 |
45 489 054 |
0 |
0 |
|
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
41 603 481 |
41 603 481 |
0 |
0 |
|
|
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
68 969 218 |
68 969 218 |
0 |
0 |
|
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
37 899 501 |
37 899 501 |
0 |
0 |
|
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
31 069 717 |
31 069 717 |
0 |
0 |
|
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
279 411 888 |
279 411 888 |
0 |
0 |
|
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 222 714 |
8 222 714 |
0 |
0 |
|
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 222 714 |
8 222 714 |
0 |
0 |
|
|
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 222 714 |
8 222 714 |
0 |
0 |
|
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
287 634 602 |
287 634 602 |
0 |
0 |
|
3. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
(adatok forintban)
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
23 124 531 |
Személyi juttatások |
46 910 022 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 616 760 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 184 024 |
|
4 |
Működési bevételek |
19 108 380 |
Dologi kiadások |
67 865 589 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
19 315 293 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 390 500 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
121 482 523 |
Egyéb működési célú kiadások |
45 489 054 |
|
7 |
Tartalékok |
41 603 481 |
||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
205 647 487 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
210 442 670 |
|
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
13 017 897 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
8 222 714 |
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
218 665 384 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
218 665 384 |
|
11 |
Költségvetési hiány: |
4 795 183 |
Költségvetési többlet: |
|
|
0 |
Tervezési többlet: |
|||
|
12 |
Finanszírozási hiány: |
0 |
Finanszírozási többlet: |
1 870 151 |
4. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban)
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
37 899 501 |
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
31 069 717 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
16 862 644 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
Tartalékok |
||
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
16 862 644 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
68 969 218 |
|
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
52 106 574 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
|
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
68 969 218 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
68 969 218 |
|
9 |
Költségvetési hiány: |
52 106 574 |
Költségvetési többlet: |
|
|
10 |
||||
|
11 |
Finanszírozási hiány: |
0 |
Finanszírozási többlet: |
80 472 558 |
5. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához (adatok forintban)
|
|
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|
|
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
||
|
3 |
Helyi adók bevétele |
121 482 523 |
|
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
||
|
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
|
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
121 482 523 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (adatok forintban)
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.12.31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
|
|
2 |
Uzsa Község településtervének elkészítése - véleményezési dokumentum |
8 000 000 |
2023-2024. |
0 |
5 689 600 |
2 310 400 |
|
|
3 |
Uzsa 267 hrsz-ú ingatlanon lábakon álló kerti építmény építése |
1 500 000 |
2023. |
0 |
1 500 000 |
0 |
|
|
4 |
Opel Vivaro L Cargo elektromos gépjármű beszerzése BFT pályázat |
19 704 010 |
2023. |
0 |
19 704 010 |
0 |
|
|
5 |
Rozsdamentes munkaasztal, edény, automata kávéfőző (Pajta program) |
510 898 |
2023. |
0 |
510 898 |
0 |
|
|
6 |
trafibox eszerzés, telepítés |
6 507 814 |
2023. |
0 |
6 507 814 |
0 |
|
|
7 |
KUBOTA B2441 gyepmintás kerék garnitúra |
1 427 480 |
2023. |
0 |
1 427 480 |
0 |
|
|
8 |
játszótéri eszközök beszerzése 50/2023. (VI.15.) KT. Határozat alapján |
1 507 490 |
2023. |
0 |
1 507 490 |
0 |
|
|
9 |
talajfúró |
119 990 |
2023. |
0 |
119 990 |
0 |
|
|
10 |
áramfejlesztő |
147 700 |
2023. |
0 |
147 700 |
0 |
|
|
11 |
nyomtató, hűtő, tv, vattacukor gép,kenyérpirító,csavarbehajtó,sövényvágó,permetező,térelválasztó,porszívó, kávéfőző,sarokcsiszoló |
784 519 |
2023. |
0 |
784 519 |
0 |
|
|
12 |
ÖSSZESEN: |
40 209 901 |
0 |
37 899 501 |
2 310 400 |
7. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (adatok forintban)
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.12.31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
|
|
2 |
Uzsa bolt és raktárhelyiség felújítási munkák - járólapozás |
1 815 338 |
2023. |
0 |
1 815 338 |
0 |
|
|
3 |
Uzsa élelmiszer bolt vízvezeték szerelése, gázkonvektor cser |
1 060 450 |
2023. |
0 |
1 060 450 |
0 |
|
|
4 |
Betonoszlop és vadháló vásárlás külterületi út, tanösvény ke |
527 500 |
2023. |
0 |
527 500 |
0 |
|
|
5 |
Uzsai bolt és önkormányzati hivatal villanyszerelési munkák |
253 300 |
2023. |
253 300 |
0 |
||
|
6 |
Művelődési ház (559 hrsz.) férfi vizes helységének felújítás |
3 803 269 |
2023. |
3 803 269 |
0 |
||
|
7 |
Művelődési ház (559 hrsz.) férfi vizes helységének felújítás |
2 387 600 |
2023. |
2 387 600 |
0 |
||
|
8 |
Művelődési ház vizesblokkban villanyszerelési munkák Hrsz. 5 |
434 000 |
2023. |
434 000 |
|||
|
9 |
betonoszlop vásárlás 2,4 m 40 db Tanösvényhez hrsz. 549 |
159 600 |
2023. |
159 600 |
|||
|
10 |
tanösvényen gépi földmunka 549 hrsz. |
266 700 |
2023. |
266 700 |
|||
|
11 |
Uzsai Gyertyán tanösvény engedélyezési terv dokumentáció, ha |
75 000 |
2023. |
75 000 |
|||
|
12 |
szennyvíz gerinc vezeték cseréje Műv.háznál |
571 500 |
2023. |
571 500 |
|||
|
13 |
Uzsa Művelődési ház szennyvíz hálózat javítás építőmesteri m |
796 481 |
2023. |
796 481 |
|||
|
14 |
villanyszerelési munka - focipálya pavilon |
182 245 |
2023. |
182 245 |
|||
|
15 |
villanyszerelési munka Művelődési házban 559. hrsz |
152 400 |
2023. |
152 400 |
|||
|
16 |
2023. évi felújítások |
18 584 334 |
2023. |
18 584 334 |
|||
|
17 |
ÖSSZESEN: |
31 069 717 |
0 |
31 069 717 |
0 |
||
8. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások (adatok forintban)
|
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások |
|||||
|
A |
B |
||||
|
1 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás |
|||
|
2 |
|||||
|
3 |
|||||
|
4 |
|||||
|
5 |
|||||
|
6 |
|||||
|
7 |
Összesen: |
0 |
|||
|
2. |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Jogcím |
2023. |
2024. |
2025. után |
Összesen |
|
2 |
Saját erő (áfa) |
0 |
|||
|
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
||
|
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
|
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
6 |
Hitel |
0 |
|||
|
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról (adatok forintban)
|
Költségvetési szerv neve: Uzsa Község Önkormányzata |
|||||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: 11748052-15568948 |
|||||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: 1.552.798 Ft |
|||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
|||||||
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
||
|
1 |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Átütemezett |
Összesen: |
|
|
2 |
Állammal szembeni tartozások (ÁHT megelőlegezés) |
8 222 714 |
8 222 714 |
||||
|
3 |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
|||||
|
4 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
|||||
|
5 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
|||||
|
6 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
|||||
|
7 |
Egyéb tartozásállomány |
0 |
|||||
|
8 |
Összesen: |
8 222 714 |
0 |
0 |
0 |
8 222 714 |
|
10. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
23 124 531 |
23 124 531 |
0 |
0 |
|
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 162 690 |
13 162 690 |
0 |
0 |
|
|
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
5 984 421 |
5 984 421 |
0 |
0 |
|
|
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
|
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 707 420 |
1 707 420 |
0 |
0 |
|
|
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
22 616 760 |
22 616 760 |
0 |
0 |
|
|
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
22 616 760 |
22 616 760 |
0 |
0 |
|
|
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
||||
|
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
||||
|
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
121 482 523 |
121 482 523 |
0 |
0 |
|
|
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
|
|
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
114 908 047 |
114 908 047 |
0 |
0 |
|
|
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
574 476 |
574 476 |
0 |
0 |
|
|
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
19 108 380 |
19 108 380 |
0 |
0 |
|
|
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 406 070 |
1 406 070 |
0 |
0 |
|
|
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 836 892 |
3 836 892 |
0 |
0 |
|
|
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
520 076 |
520 076 |
0 |
0 |
|
|
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 008 186 |
1 008 186 |
0 |
0 |
|
|
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
10 375 532 |
10 375 532 |
0 |
0 |
|
|
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 958 699 |
1 958 699 |
0 |
0 |
|
|
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 925 |
2 925 |
0 |
0 |
|
|
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
19 315 293 |
19 315 293 |
0 |
0 |
|
|
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
19 315 293 |
19 315 293 |
0 |
0 |
|
|
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
||||
|
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
16 862 644 |
16 862 644 |
0 |
0 |
|
|
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
16 862 644 |
16 862 644 |
0 |
0 |
|
|
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
||||
|
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
222 510 131 |
222 510 131 |
0 |
0 |
|
|
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
56 909 023 |
56 909 023 |
0 |
0 |
|
|
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
56 909 023 |
56 909 023 |
0 |
0 |
|
|
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 215 448 |
8 215 448 |
0 |
0 |
|
|
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 215 448 |
8 215 448 |
0 |
0 |
|
|
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
80 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
81 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
82 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
65 124 471 |
65 124 471 |
0 |
0 |
|
|
83 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
287 634 602 |
287 634 602 |
0 |
0 |
|
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
210 442 670 |
210 442 670 |
0 |
0 |
|
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
46 910 022 |
46 910 022 |
0 |
0 |
|
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 184 024 |
6 184 024 |
0 |
0 |
|
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
67 865 589 |
67 865 589 |
0 |
0 |
|
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 390 500 |
2 390 500 |
0 |
0 |
|
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
45 489 054 |
45 489 054 |
0 |
0 |
|
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
41 603 481 |
41 603 481 |
0 |
0 |
|
|
9 |
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
||||
|
10 |
1.20. |
Céltartalék |
0 |
||||
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
68 969 218 |
68 969 218 |
0 |
0 |
|
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
37 899 501 |
37 899 501 |
0 |
0 |
|
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
||||
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
31 069 717 |
31 069 717 |
0 |
0 |
|
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
||||
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
279 411 888 |
279 411 888 |
0 |
0 |
|
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
8 222 714 |
8 222 714 |
0 |
0 |
|
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 222 714 |
8 222 714 |
0 |
0 |
|
|
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 222 714 |
8 222 714 |
0 |
0 |
|
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
287 634 602 |
287 634 602 |
0 |
0 |
|
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
0 |
0 |
|
|
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2 |
2 |
0 |
0 |
|
11. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege (adatok forintban)
1. sz. függelék
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi tény |
2021. évi tény |
2022. évi becsült |
2023. évi előirányzat |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
2 539 420 |
19 423 731 |
24 842 565 |
23 124 531 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
3 740 |
7 964 355 |
8 664 768 |
13 162 690 |
|
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
4 572 000 |
5 421 346 |
5 984 421 |
|
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 000 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
533 400 |
4 617 376 |
8 486 451 |
1 707 420 |
|
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
2 280 |
0 |
0 |
|
|
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 505 800 |
3 001 332 |
2 731 279 |
22 616 760 |
|
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||
|
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
||
|
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
||
|
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
||
|
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 505 800 |
3 001 332 |
2 731 279 |
22 616 760 |
|
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
||
|
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
32 114 853 |
38 584 365 |
58 427 897 |
0 |
|
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
20 814 902 |
1 289 031 |
0 |
|
|
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
||
|
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
||
|
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
||
|
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
11 299 951 |
37 295 334 |
58 427 897 |
0 |
|
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
11 390 499 |
38 427 897 |
0 |
|
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
64 136 771 |
61 198 414 |
89 525 675 |
121 482 523 |
|
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
5 427 786 |
5 349 939 |
5 704 376 |
6 000 000 |
|
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
58 569 115 |
55 833 780 |
83 499 529 |
114 908 047 |
|
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
||
|
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
115 047 |
0 |
||
|
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
||
|
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
24 823 |
14 695 |
321 770 |
574 476 |
|
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
4 242 914 |
4 199 245 |
6 930 053 |
19 108 380 |
|
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||
|
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
556 273 |
998 477 |
2 881 601 |
1 406 070 |
|
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 288 069 |
3 021 977 |
2 975 197 |
3 836 892 |
|
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
495 972 |
0 |
516 902 |
520 076 |
|
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||
|
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
229 329 |
1 008 186 |
||
|
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
10 375 532 |
||
|
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
80 |
77 |
78 |
1 958 699 |
|
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
|
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
77 850 |
0 |
|
|
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
673 191 |
100 864 |
556 275 |
2 925 |
|
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
|
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
||
|
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
30 000 |
0 |
||
|
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
||
|
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
||
|
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
27 357 262 |
19 315 293 |
|
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|||
|
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|||
|
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
27 357 262 |
19 315 293 |
||
|
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
|
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
5 518 445 |
0 |
16 862 644 |
|
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|||
|
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|||
|
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
5 518 445 |
16 862 644 |
||
|
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
|
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
105 569 758 |
131 925 532 |
209 814 731 |
222 510 131 |
|
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
0 |
|||
|
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
|
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|||
|
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
|
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
|
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
|
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
|
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
|
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
92 015 554 |
64 844 087 |
58 549 759 |
56 909 023 |
|
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
92 015 554 |
64 844 087 |
58 549 759 |
56 909 023 |
|
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|||
|
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
9 317 271 |
4 521 525 |
5 876 393 |
8 215 448 |
|
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 317 271 |
4 521 525 |
5 876 393 |
8 215 448 |
|
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||
|
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
|||
|
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
|
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
|
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
|
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
|
80 |
15. |
Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei |
0 |
|||
|
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
101 332 825 |
69 365 612 |
64 426 152 |
65 124 471 |
|
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
206 902 583 |
201 291 144 |
274 240 883 |
287 634 602 |
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi tény |
2021. évi tény |
2022. évi becsült |
2023. évi előirányzat |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
65 134 898 |
74 126 133 |
102 426 150 |
210 442 670 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
24 908 762 |
26 846 181 |
33 599 739 |
46 910 022 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 433 764 |
2 851 918 |
3 125 097 |
6 184 024 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
27 930 264 |
30 960 711 |
45 575 440 |
67 865 589 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 205 500 |
557 060 |
1 031 000 |
2 390 500 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 656 608 |
12 910 263 |
19 094 874 |
45 489 054 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
41 603 481 |
|
|
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
||
|
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
||
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
67 942 338 |
64 289 750 |
82 849 499 |
68 969 218 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
24 628 536 |
42 883 018 |
42 545 939 |
37 899 501 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
||
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
43 313 802 |
21 406 732 |
40 303 560 |
31 069 717 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
133 077 236 |
138 415 883 |
185 275 649 |
279 411 888 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
|||
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
|||
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
|||
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
|||
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 981 260 |
4 325 502 |
5 656 606 |
8 222 714 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|||
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 981 260 |
4 325 502 |
5 656 606 |
8 222 714 |
|
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
|||
|
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
|
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
|||
|
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
|||
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
|||
|
41 |
9. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
|||
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 981 260 |
4 325 502 |
5 656 606 |
8 222 714 |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
142 058 496 |
142 741 385 |
190 932 255 |
287 634 602 |
12. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (adatok forintban)
2. sz. függelék
|
1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2023. előtti kifizetés |
2023. évi tervezett kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2025. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2023. előtti kifizetés |
2023. évi tervezett kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2025. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2023. előtti kifizetés |
2023. évi tervezett kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2025. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2023. előtti kifizetés |
2023. évi tervezett kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2025. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2023. előtti kifizetés |
2023. évi tervezett kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2025. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségek darabszáma |
2023. előtti kifizetés |
2023. évi tervezett kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2025. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
2 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
3 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
4 |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
5 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
2023. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
(adatok forintban) 5. sz. függelék
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
ID |
Jogcím |
Korm. funkció |
2023. évi előirányzat |
|
2 |
1 |
Államhatalmi szervek tevékenysége |
011110 |
11 375 532 Ft |
|
18 |
17 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
013350 |
6 771 224 Ft |
|
33 |
32 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018010 |
21 417 111 Ft |
|
35 |
34 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
65 124 471 Ft |
|
83 |
82 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
2 556 000 Ft |
|
435 |
434 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
900020 |
121 482 523 Ft |
|
441 |
440 |
Összesen: |
287 634 602 Ft |
|
14. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
2023. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
(adatok forintban) 6.sz. függelék
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
ID |
Jogcím |
Korm. funkció |
2023. évi előirányzat |
|
4 |
3 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011130 |
35 794 665 Ft |
|
18 |
17 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
013350 |
52 453 409 Ft |
|
33 |
32 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018010 |
8 222 714 Ft |
|
35 |
34 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
87 092 535 Ft |
|
83 |
82 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
3 272 040 Ft |
|
175 |
174 |
Közvilágítás |
064010 |
1 828 800 Ft |
|
178 |
177 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
066020 |
75 224 488 Ft |
|
270 |
269 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082091 |
6 670 379 Ft |
|
272 |
271 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
082093 |
7 156 216 Ft |
|
424 |
423 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107055 |
6 906 556 Ft |
|
425 |
424 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
107060 |
3 012 800 Ft |
|
441 |
440 |
Összesen: |
287 634 602 Ft |
15. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás 2023. évben céljelleggel tervezett támogatásokról
(adatok forintban) 7.sz. függelék
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatási igény |
2023. évi előirányzat |
|
2 |
1 |
Uzsai Csarabos Kft. |
pénzeszköz átadás KT határozat alapján |
11 000 000 Ft |
11 000 000 Ft |
|
3 |
2 |
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
2023. évi tagdíj |
6 350 Ft |
6 350 Ft |
|
4 |
3 |
Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány |
2023. évi lakosságarányos hozzájárulás |
121 944 Ft |
121 944 Ft |
|
5 |
4 |
DRV Zrt. |
lakossági víz-és csatornatámogatás visszautalása |
1 014 000 Ft |
1 014 000 Ft |
|
6 |
5 |
Uzsai Sport- és Kulturális Egyesület |
2023. évi működési támogatás |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
|
7 |
6 |
Egyéb szervezet |
2023. évi működési támogatás |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
|
8 |
7 |
Dr. Bucur Blanka fogorvos |
2023. évi működési támogatás |
88 342 Ft |
88 342 Ft |
|
9 |
8 |
Lesenceistvánd-Uzsa Sportegyesület |
2023. évi működési támogatás |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
|
10 |
9 |
||||
|
11 |
10 |
Összesen: |
13 630 636 |
13 630 636 |
16. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat felhasználási terv - 2023. évre (adatok forintban) 4.sz. függelék
|
1. Bevételi jogcímek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 705 179 |
1 997 759 |
1 997 759 |
1 997 759 |
1 997 759 |
1 997 759 |
8 113 759 |
1 997 759 |
1 997 759 |
15 942 519 |
1 997 759 |
1 997 759 |
45 741 291 |
|
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
60 454 024 |
0 |
574 476 |
0 |
0 |
0 |
60 454 023 |
0 |
0 |
0 |
121 482 523 |
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
454 397 |
316 322 |
741 391 |
454 397 |
6 165 164 |
454 397 |
1 103 862 |
454 397 |
2 413 096 |
5 642 163 |
454 397 |
454 397 |
19 108 380 |
|
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
19 315 293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 315 293 |
|
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
16 862 644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 862 644 |
|
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
56 909 023 |
0 |
0 |
8 215 448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 124 471 |
|
10 |
B |
Bevételek összesen: |
61 068 599 |
2 314 081 |
99 371 111 |
10 667 604 |
8 737 399 |
2 452 156 |
9 217 621 |
2 452 156 |
64 864 878 |
21 584 682 |
2 452 156 |
2 452 156 |
287 634 602 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
K1 |
Személyi juttatások |
8 291 039 |
2 889 400 |
3 201 500 |
3 541 383 |
4 573 000 |
3 367 500 |
3 115 400 |
3 115 400 |
3 467 500 |
4 865 000 |
3 367 500 |
3 115 400 |
46 910 022 |
|
3 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
1 061 845 |
359 632 |
404 975 |
652 991 |
616 720 |
426 555 |
388 232 |
388 232 |
438 255 |
631 800 |
426 555 |
388 232 |
6 184 024 |
|
4 |
K3 |
Dologi kiadások |
3 291 785 |
2 926 364 |
7 971 789 |
4 006 028 |
19 517 057 |
6 203 313 |
3 918 031 |
5 733 145 |
3 823 942 |
4 816 435 |
2 245 245 |
3 412 455 |
67 865 589 |
|
5 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
178 375 |
178 375 |
178 375 |
303 375 |
178 375 |
178 375 |
178 375 |
303 375 |
178 375 |
178 375 |
178 375 |
178 375 |
2 390 500 |
|
6 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
218 221 |
218 221 |
16 916 392 |
46 450 840 |
6 475 247 |
1 381 106 |
218 221 |
718 221 |
981 106 |
11 701 656 |
253 221 |
1 560 083 |
87 092 535 |
|
7 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
1 556 693 |
13 438 663 |
14 267 138 |
3 000 000 |
0 |
0 |
5 637 007 |
0 |
0 |
37 899 501 |
|
8 |
K7 |
Felújítások |
1 060 450 |
1 815 338 |
0 |
0 |
-15 439 476 |
41 633 405 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 069 717 |
|
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
8 222 714 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 222 714 |
|
11 |
K |
Kiadások összesen: |
22 324 429 |
8 387 330 |
28 673 031 |
56 511 310 |
29 359 586 |
67 457 392 |
12 818 259 |
10 258 373 |
8 889 178 |
27 830 273 |
6 470 896 |
8 654 545 |
287 634 602 |
|
3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
BK |
Bevételek és kiadások havi egyenlege |
38 744 170 |
-6 073 249 |
70 698 080 |
-45 843 706 |
-20 622 187 |
-65 005 236 |
-3 600 638 |
-7 806 217 |
55 975 700 |
-6 245 591 |
-4 018 740 |
-6 202 389 |
0 |
|
4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
1 |
Nyitó pénzkészlet |
86 198 818 |
68 033 965 |
61 960 716 |
132 658 797 |
86 815 091 |
66 192 904 |
1 187 668 |
-2 412 970 |
-10 219 186 |
45 756 514 |
39 510 923 |
35 492 183 |
86 198 818 |
|
3 |
2 |
+ bevételek |
4 159 576 |
2 314 081 |
99 371 111 |
10 667 604 |
8 737 399 |
2 452 156 |
9 217 621 |
2 452 156 |
64 864 878 |
21 584 682 |
2 452 156 |
2 452 156 |
230 725 579 |
|
4 |
3 |
- kiadások |
22 324 429 |
8 387 330 |
28 673 031 |
56 511 310 |
29 359 586 |
67 457 392 |
12 818 259 |
10 258 373 |
8 889 178 |
27 830 273 |
6 470 896 |
8 654 545 |
287 634 602 |
|
5 |
4 |
Záró pénzkészlet |
68 033 965 |
61 960 716 |
132 658 797 |
86 815 091 |
66 192 904 |
1 187 668 |
-2 412 970 |
-10 219 186 |
45 756 514 |
39 510 923 |
35 492 183 |
29 289 795 |
29 289 795 |
17. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
20 700 000 |
18 630 000 |
16 767 000 |
|
3 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
4 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
76 000 000 |
81 000 000 |
86 000 000 |
|
6 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
7 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
70 000 000 |
75 000 000 |
80 000 000 |
|
8 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
|||
|
9 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
|||
|
10 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
|||
|
11 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
|||
|
12 |
5. |
Működési bevételek |
8 000 000 |
9 000 000 |
10 000 000 |
|
13 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
14 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
15 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
16 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
106 700 000 |
110 630 000 |
114 767 000 |
|
17 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
57 220 000 |
64 428 000 |
72 549 700 |
|
18 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
163 920 000 |
175 058 000 |
187 316 700 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
110 000 000 |
121 000 000 |
133 100 000 |
|
3 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
53 000 000 |
53 000 000 |
53 000 000 |
|
4 |
2.1. |
Beruházások |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
5 |
2.2. |
Felújítások |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
|
6 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
7 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
163 000 000 |
174 000 000 |
186 100 000 |
|
8 |
4. |
CÉLTARTALÉK |
|||
|
9 |
5. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (áht megelőlegezés) |
920 000 |
1 058 000 |
1 216 700 |
|
10 |
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.) |
163 920 000 |
175 058 000 |
187 316 700 |