Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 06. 01

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 06. 01

Uzsa Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés

a) költségvetés bevételei összegét 287 634 602 Ft-ban,

b) költségvetés kiadásai összegét 287 634 602 Ft-ban,

c) a költségvetési hiányt 0 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

a) Személyi juttatás 46.910.022 Ft,

b) Munkaadót terhelő járulék 6.184.024 Ft,

c) Dologi kiadások 67.865.589 Ft,

d) Egyéb működési célú kiadások 87.092.535 Ft.

(3) Felhalmozási kiadások

a) Beruházás 37.899.501 Ft

b) Felújítás 31.069.717 Ft

(4) Pénzforgalom nélküli kiadások

a) Általános tartalék 41.603.481 Ft

b) Céltartalék 0 Ft

(5) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, költségvetési kiadások címrendjét a rendelet 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a rendelet 2. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(7) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet részletezi.

(8) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának rendeli el.

(9) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

(10) A köztisztviselői illetményalapot 63.000 Ft mértékben állapítja meg.

(11) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontja és a 234. § (4) bekezdése alapján egységesen 20 % illetménykiegészítést határoz meg a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselői részére.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 17. melléklet szerinti 20. melléklettel egészül ki.

3. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének címrendje (adatok forintban)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Cím szám

Alcím szám

Cím neve

Alcím neve

Kiadás

Bevétel

Saját bevétel

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

2

1

1

Uzsa Község Önkormányzata

287 634 602

287 634 602

241 893 311

0

45 741 291

3

Személyi juttatások

46 910 022

4

Munkaadókat terhelő járulékok

6 184 024

5

Dologi kiadások

67 865 589

6

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 390 500

7

Egyéb működési célú kiadások

45 489 054

8

Beruházások

37 899 501

9

Felújítások

31 069 717

10

Egyéb felhalmozási kiadások

0

11

Céltartalék

41 603 481

12

Finanszírozási kiadások

8 222 714

2. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének összevont mérlege (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

23 124 531

23 124 531

0

0

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 162 690

13 162 690

0

0

4

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0

5

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

5 984 421

5 984 421

0

0

6

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

0

0

7

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 707 420

1 707 420

0

0

8

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

22 616 760

22 616 760

0

0

10

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

11

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

0

12

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

13

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

14

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

22 616 760

22 616 760

0

0

15

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0

16

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

0

17

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

18

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

0

19

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

20

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

21

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

0

0

0

22

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0

23

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

121 482 523

121 482 523

0

0

24

4.1.

Vagyoni típusú adók előirányzata

6 000 000

6 000 000

0

0

25

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

114 908 047

114 908 047

0

0

26

4.3.

Fogyasztási adók előirányzata

0

0

0

0

27

4.4.

Gépjárműadók előirányzata

0

0

0

0

28

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

0

0

0

0

29

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

574 476

574 476

0

0

30

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

19 108 380

19 108 380

0

0

31

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

32

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 406 070

1 406 070

0

0

33

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

3 836 892

3 836 892

0

0

34

5.4.

Tulajdonosi bevételek

520 076

520 076

0

0

35

5.5.

Ellátási díjak

0

0

0

0

36

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 008 186

1 008 186

0

0

37

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

10 375 532

10 375 532

0

0

38

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

1 958 699

1 958 699

0

0

39

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

40

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

41

5.11.

Egyéb működési bevételek

2 925

2 925

0

0

42

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0

43

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

44

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

45

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

46

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0

47

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

48

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

19 315 293

19 315 293

0

0

49

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

0

50

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

0

51

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

19 315 293

19 315 293

0

0

52

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

0

53

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

16 862 644

16 862 644

0

0

54

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

0

55

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

0

56

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

16 862 644

16 862 644

0

0

57

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

0

58

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

222 510 131

222 510 131

0

0

59

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0

60

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

61

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

62

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

63

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0

64

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

65

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

66

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

67

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

68

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

56 909 023

56 909 023

0

0

69

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

56 909 023

56 909 023

0

0

70

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

71

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

8 215 448

8 215 448

0

0

72

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

8 215 448

8 215 448

0

0

73

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0

74

13.3.

Betétek megszüntetése

0

0

0

0

75

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

0

76

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

77

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

78

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

79

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

80

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek

0

0

0

0

81

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

65 124 471

65 124 471

0

0

82

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

287 634 602

287 634 602

0

0

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

210 442 670

210 442 670

0

0

3

1.1.

Személyi juttatások

46 910 022

46 910 022

0

0

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 184 024

6 184 024

0

0

5

1.3.

Dologi kiadások

67 865 589

67 865 589

0

0

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 390 500

2 390 500

0

0

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

45 489 054

45 489 054

0

0

8

1.18.

Tartalékok

41 603 481

41 603 481

0

0

9

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

0

0

0

0

10

1.20.

- Céltartalék

0

0

0

0

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

68 969 218

68 969 218

0

0

12

2.1.

Beruházások

37 899 501

37 899 501

0

0

13

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0

14

2.3.

Felújítások

31 069 717

31 069 717

0

0

15

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

17

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

279 411 888

279 411 888

0

0

18

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

0

0

0

19

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

20

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

21

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

22

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

0

0

0

23

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

24

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

25

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

0

0

0

0

26

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

27

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

0

0

0

0

28

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

29

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8 222 714

8 222 714

0

0

30

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

0

31

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 222 714

8 222 714

0

0

32

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

0

0

0

33

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

0

34

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0

35

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

36

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

37

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

38

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

0

0

0

0

39

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

0

40

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

0

0

0

41

9.

Váltókiadások

0

0

0

0

42

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

8 222 714

8 222 714

0

0

43

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

287 634 602

287 634 602

0

0

3. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község Önkormányzata
2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
(adatok forintban)

A

B

C

D

1

Bevételi jogcímek

2023. évi előirányzat

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

2

Önkormányzatok működési támogatásai

23 124 531

Személyi juttatások

46 910 022

3

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

22 616 760

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 184 024

4

Működési bevételek

19 108 380

Dologi kiadások

67 865 589

5

Működési célú átvett pénzeszközök

19 315 293

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 390 500

6

Közhatalmi bevételek

121 482 523

Egyéb működési célú kiadások

45 489 054

7

Tartalékok

41 603 481

8

Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)

205 647 487

Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)

210 442 670

9

Működési célú finan.bevételek összesen

13 017 897

Működési célú finan.kiadások összesen

8 222 714

10

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)

218 665 384

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)

218 665 384

11

Költségvetési hiány:

4 795 183

Költségvetési többlet:

0

Tervezési többlet:

12

Finanszírozási hiány:

0

Finanszírozási többlet:

1 870 151

4. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község Önkormányzat
2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban)

A

B

C

D

1

Bevételi jogcímek

2023. évi előirányzat

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

Beruházások

37 899 501

3

Felhalmozási bevételek

0

Felújítások

31 069 717

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

16 862 644

Egyéb felhalmozási kiadások

0

5

Egyéb felhalmozási bevétel

Tartalékok

6

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4):

16 862 644

Költségvetési kiadások összesen (1+…+4):

68 969 218

7

Felhalmozási célú finan.bevételek összesen

52 106 574

Felhalmozási célú finan.kiadások össz.

0

8

BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)

68 969 218

KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)

68 969 218

9

Költségvetési hiány:

52 106 574

Költségvetési többlet:

10

11

Finanszírozási hiány:

0

Finanszírozási többlet:

80 472 558

5. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község Önkormányzata
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához (adatok forintban)

B

C

1

Bevételi jogcímek

2023. évi előirányzat

2

Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel

3

Helyi adók bevétele

121 482 523

4

Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel

5

Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.

0

6

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

7

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

8

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

121 482 523

6. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (adatok forintban)

A

B

C

D

E

F

1

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022.12.31-ig

2023. évi előirányzat

2023. év utáni szükséglet

2

Uzsa Község településtervének elkészítése - véleményezési dokumentum

8 000 000

2023-2024.

0

5 689 600

2 310 400

3

Uzsa 267 hrsz-ú ingatlanon lábakon álló kerti építmény építése

1 500 000

2023.

0

1 500 000

0

4

Opel Vivaro L Cargo elektromos gépjármű beszerzése BFT pályázat

19 704 010

2023.

0

19 704 010

0

5

Rozsdamentes munkaasztal, edény, automata kávéfőző (Pajta program)

510 898

2023.

0

510 898

0

6

trafibox eszerzés, telepítés

6 507 814

2023.

0

6 507 814

0

7

KUBOTA B2441 gyepmintás kerék garnitúra

1 427 480

2023.

0

1 427 480

0

8

játszótéri eszközök beszerzése 50/2023. (VI.15.) KT. Határozat alapján

1 507 490

2023.

0

1 507 490

0

9

talajfúró

119 990

2023.

0

119 990

0

10

áramfejlesztő

147 700

2023.

0

147 700

0

11

nyomtató, hűtő, tv, vattacukor gép,kenyérpirító,csavarbehajtó,sövényvágó,permetező,térelválasztó,porszívó, kávéfőző,sarokcsiszoló

784 519

2023.

0

784 519

0

12

ÖSSZESEN:

40 209 901

0

37 899 501

2 310 400

7. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (adatok forintban)

A

B

C

D

E

F

1

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022.12.31-ig

2023. évi előirányzat

2023. év utáni szükséglet

2

Uzsa bolt és raktárhelyiség felújítási munkák - járólapozás

1 815 338

2023.

0

1 815 338

0

3

Uzsa élelmiszer bolt vízvezeték szerelése, gázkonvektor cser

1 060 450

2023.

0

1 060 450

0

4

Betonoszlop és vadháló vásárlás külterületi út, tanösvény ke

527 500

2023.

0

527 500

0

5

Uzsai bolt és önkormányzati hivatal villanyszerelési munkák

253 300

2023.

253 300

0

6

Művelődési ház (559 hrsz.) férfi vizes helységének felújítás

3 803 269

2023.

3 803 269

0

7

Művelődési ház (559 hrsz.) férfi vizes helységének felújítás

2 387 600

2023.

2 387 600

0

8

Művelődési ház vizesblokkban villanyszerelési munkák Hrsz. 5

434 000

2023.

434 000

9

betonoszlop vásárlás 2,4 m 40 db Tanösvényhez hrsz. 549

159 600

2023.

159 600

10

tanösvényen gépi földmunka 549 hrsz.

266 700

2023.

266 700

11

Uzsai Gyertyán tanösvény engedélyezési terv dokumentáció, ha

75 000

2023.

75 000

12

szennyvíz gerinc vezeték cseréje Műv.háznál

571 500

2023.

571 500

13

Uzsa Művelődési ház szennyvíz hálózat javítás építőmesteri m

796 481

2023.

796 481

14

villanyszerelési munka - focipálya pavilon

182 245

2023.

182 245

15

villanyszerelési munka Művelődési házban 559. hrsz

152 400

2023.

152 400

16

2023. évi felújítások

18 584 334

2023.

18 584 334

17

ÖSSZESEN:

31 069 717

0

31 069 717

0

8. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község Önkormányzata
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások (adatok forintban)

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

A

B

1

Támogatott neve

Hozzájárulás

2

3

4

5

6

7

Összesen:

0

2.

EU-s projekt neve, azonosítója:

A

B

C

D

E

1

Jogcím

2023.

2024.

2025. után

Összesen

2

Saját erő (áfa)

0

3

- saját erőből központi támogatás

0

0

4

EU-s forrás

0

5

Társfinanszírozás

0

6

Hitel

0

7

Egyéb forrás

0

8

Források összesen:

0

0

0

0

9

Személyi jellegű

0

10

Beruházások, beszerzések

0

11

Szolgáltatások igénybe vétele

0

12

Adminisztratív költségek

0

13

Kiadások összesen:

0

0

0

0

9. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község Önkormányzata
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról (adatok forintban)

Költségvetési szerv neve: Uzsa Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11748052-15568948

Éves eredeti kiadási előirányzat: 1.552.798 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

B

C

D

E

F

G

1

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Átütemezett

Összesen:

2

Állammal szembeni tartozások (ÁHT megelőlegezés)

8 222 714

8 222 714

3

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

0

4

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

0

5

TB alapokkal szembeni tartozás

0

6

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

0

7

Egyéb tartozásállomány

0

8

Összesen:

8 222 714

0

0

0

8 222 714

10. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

23 124 531

23 124 531

0

0

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 162 690

13 162 690

0

0

4

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0

5

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

5 984 421

5 984 421

0

0

6

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

0

0

7

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 707 420

1 707 420

0

0

8

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

22 616 760

22 616 760

0

0

10

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

11

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

0

12

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

13

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

14

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

22 616 760

22 616 760

0

0

15

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

16

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

0

17

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

18

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

0

19

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

20

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

21

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

0

0

0

22

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

23

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

121 482 523

121 482 523

0

0

24

4.1.

Vagyoni típusú adók előirányzata

6 000 000

6 000 000

0

0

25

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

114 908 047

114 908 047

0

0

26

4.3.

Fogyasztási adók előirányzata

0

0

0

0

27

4.4.

Gépjárműadók előirányzata

0

0

0

0

28

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

0

0

0

0

29

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

574 476

574 476

0

0

30

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

19 108 380

19 108 380

0

0

31

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

32

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 406 070

1 406 070

0

0

33

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

3 836 892

3 836 892

0

0

34

5.4.

Tulajdonosi bevételek

520 076

520 076

0

0

35

5.5.

Ellátási díjak

0

0

0

0

36

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 008 186

1 008 186

0

0

37

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

10 375 532

10 375 532

0

0

38

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

1 958 699

1 958 699

0

0

39

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

40

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

41

5.11.

Egyéb működési bevételek

2 925

2 925

0

0

42

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0

43

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

44

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

45

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

46

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0

47

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

48

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

19 315 293

19 315 293

0

0

49

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

0

50

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

0

51

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

19 315 293

19 315 293

0

0

52

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

53

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

16 862 644

16 862 644

0

0

54

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

0

55

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

0

56

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

16 862 644

16 862 644

0

0

57

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

58

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

222 510 131

222 510 131

0

0

59

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0

60

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

61

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

62

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

63

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0

64

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

65

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

66

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

67

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

68

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

56 909 023

56 909 023

0

0

69

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

56 909 023

56 909 023

0

0

70

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

71

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

8 215 448

8 215 448

0

0

72

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

8 215 448

8 215 448

0

0

73

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0

74

13.3.

Betétek megszüntetése

0

0

0

0

75

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

0

76

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

77

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

78

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

79

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

80

15.

Költségvetési szervek finanszírozása

0

0

0

0

81

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek

0

0

0

0

82

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

65 124 471

65 124 471

0

0

83

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

287 634 602

287 634 602

0

0

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

210 442 670

210 442 670

0

0

3

1.1.

Személyi juttatások

46 910 022

46 910 022

0

0

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 184 024

6 184 024

0

0

5

1.3.

Dologi kiadások

67 865 589

67 865 589

0

0

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 390 500

2 390 500

0

0

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

45 489 054

45 489 054

0

0

8

1.18.

Tartalékok

41 603 481

41 603 481

0

0

9

1.19.

az 1.18-ból: Általános tartalék

0

10

1.20.

Céltartalék

0

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

68 969 218

68 969 218

0

0

12

2.1.

Beruházások

37 899 501

37 899 501

0

0

13

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

14

2.3.

Felújítások

31 069 717

31 069 717

0

0

15

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

17

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

279 411 888

279 411 888

0

0

18

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

0

0

0

19

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

20

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

21

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

22

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

0

0

0

23

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

24

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

25

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

0

0

0

0

26

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

27

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

0

0

0

0

28

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

29

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

8 222 714

8 222 714

0

0

30

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

0

31

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 222 714

8 222 714

0

0

32

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0

33

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

0

0

0

34

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

0

35

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0

36

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

37

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

38

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

39

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

0

0

0

0

40

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

0

41

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

0

0

0

42

9.

Váltókiadások

0

0

0

0

43

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

8 222 714

8 222 714

0

0

44

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

287 634 602

287 634 602

0

0

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

L1

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

13

13

0

0

2

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2

2

0

0

11. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege (adatok forintban)
1. sz. függelék

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi tény

2021. évi tény

2022. évi becsült

2023. évi előirányzat

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

2 539 420

19 423 731

24 842 565

23 124 531

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3 740

7 964 355

8 664 768

13 162 690

4

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0

5

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

4 572 000

5 421 346

5 984 421

6

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 000 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

7

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

533 400

4 617 376

8 486 451

1 707 420

8

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2 280

0

0

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2 505 800

3 001 332

2 731 279

22 616 760

10

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

11

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

12

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

13

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

14

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 505 800

3 001 332

2 731 279

22 616 760

15

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

16

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

32 114 853

38 584 365

58 427 897

0

17

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

20 814 902

1 289 031

0

18

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

19

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

20

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

21

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

11 299 951

37 295 334

58 427 897

0

22

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

11 390 499

38 427 897

0

23

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

64 136 771

61 198 414

89 525 675

121 482 523

24

4.1.

Vagyoni típusú adók előirányzata

5 427 786

5 349 939

5 704 376

6 000 000

25

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

58 569 115

55 833 780

83 499 529

114 908 047

26

4.3.

Fogyasztási adók előirányzata

0

0

27

4.4.

Gépjárműadók előirányzata

115 047

0

28

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

0

0

29

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

24 823

14 695

321 770

574 476

30

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

4 242 914

4 199 245

6 930 053

19 108 380

31

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

32

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

556 273

998 477

2 881 601

1 406 070

33

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 288 069

3 021 977

2 975 197

3 836 892

34

5.4.

Tulajdonosi bevételek

495 972

0

516 902

520 076

35

5.5.

Ellátási díjak

0

0

36

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

229 329

1 008 186

37

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

10 375 532

38

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

80

77

78

1 958 699

39

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

40

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

77 850

0

41

5.11.

Egyéb működési bevételek

673 191

100 864

556 275

2 925

42

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

30 000

0

0

0

43

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

44

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

45

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

30 000

0

46

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

47

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

48

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

0

27 357 262

19 315 293

49

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

50

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

51

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

27 357 262

19 315 293

52

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

53

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

5 518 445

0

16 862 644

54

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

55

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

56

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

5 518 445

16 862 644

57

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

58

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

105 569 758

131 925 532

209 814 731

222 510 131

59

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

0

60

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

61

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

62

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

63

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0

64

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

65

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

66

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

67

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

68

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

92 015 554

64 844 087

58 549 759

56 909 023

69

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

92 015 554

64 844 087

58 549 759

56 909 023

70

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

71

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

9 317 271

4 521 525

5 876 393

8 215 448

72

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 317 271

4 521 525

5 876 393

8 215 448

73

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

74

13.3.

Betétek megszüntetése

0

75

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

0

76

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

77

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

78

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

79

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

80

15.

Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei

0

81

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

101 332 825

69 365 612

64 426 152

65 124 471

82

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

206 902 583

201 291 144

274 240 883

287 634 602

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi tény

2021. évi tény

2022. évi becsült

2023. évi előirányzat

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

65 134 898

74 126 133

102 426 150

210 442 670

3

1.1.

Személyi juttatások

24 908 762

26 846 181

33 599 739

46 910 022

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 433 764

2 851 918

3 125 097

6 184 024

5

1.3.

Dologi kiadások

27 930 264

30 960 711

45 575 440

67 865 589

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 205 500

557 060

1 031 000

2 390 500

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

7 656 608

12 910 263

19 094 874

45 489 054

8

1.18.

Tartalékok

0

0

41 603 481

9

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

0

0

10

1.20.

- Céltartalék

0

0

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

67 942 338

64 289 750

82 849 499

68 969 218

12

2.1.

Beruházások

24 628 536

42 883 018

42 545 939

37 899 501

13

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

14

2.3.

Felújítások

43 313 802

21 406 732

40 303 560

31 069 717

15

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

17

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

133 077 236

138 415 883

185 275 649

279 411 888

18

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

19

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

20

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

21

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

22

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

23

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

24

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

25

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

0

26

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

27

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

0

28

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

29

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8 981 260

4 325 502

5 656 606

8 222 714

30

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

31

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 981 260

4 325 502

5 656 606

8 222 714

32

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

33

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

34

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0

35

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

36

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

37

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

38

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

0

39

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

40

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

41

9.

Költségvetési szervek finanszírozása

0

42

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

8 981 260

4 325 502

5 656 606

8 222 714

43

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

142 058 496

142 741 385

190 932 255

287 634 602

12. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község Önkormányzata
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (adatok forintban)
2. sz. függelék

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Kötelezettségvállalás célja

Kötelezettség-vállalás éve

2023. előtti kifizetés

2023. évi tervezett kifizetés

2024. évi tervezett kifizetés

2025. évi tervezett kifizetés

2025. után tervezett kifizetés

Összesen

2

1

0

3

2

0

4

3

0

5

4

0

6

5

0

7

6

Összesen

0

0

0

0

0

0

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Kötelezettségvállalás célja

Kötelezettség-vállalás éve

2023. előtti kifizetés

2023. évi tervezett kifizetés

2024. évi tervezett kifizetés

2025. évi tervezett kifizetés

2025. után tervezett kifizetés

Összesen

2

1

0

3

2

0

4

3

0

5

4

0

6

5

0

7

6

Összesen

0

0

0

0

0

0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Kötelezettségvállalás célja

Kötelezettség-vállalás éve

2023. előtti kifizetés

2023. évi tervezett kifizetés

2024. évi tervezett kifizetés

2025. évi tervezett kifizetés

2025. után tervezett kifizetés

Összesen

2

1

0

3

2

0

4

3

0

5

4

0

6

5

0

7

6

Összesen

0

0

0

0

0

0

4. Felújítási kiadások felújításonként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Kötelezettségvállalás célja

Kötelezettség-vállalás éve

2023. előtti kifizetés

2023. évi tervezett kifizetés

2024. évi tervezett kifizetés

2025. évi tervezett kifizetés

2025. után tervezett kifizetés

Összesen

2

1

0

3

2

0

4

3

0

5

4

0

6

5

0

7

6

Összesen

0

0

0

0

0

0

5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Kötelezettségvállalás célja

Kötelezettség-vállalás éve

2023. előtti kifizetés

2023. évi tervezett kifizetés

2024. évi tervezett kifizetés

2025. évi tervezett kifizetés

2025. után tervezett kifizetés

Összesen

2

1

0

3

2

0

4

3

0

5

4

0

6

5

0

7

6

Összesen

0

0

0

0

0

0

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettségek darabszáma

2023. előtti kifizetés

2023. évi tervezett kifizetés

2024. évi tervezett kifizetés

2025. évi tervezett kifizetés

2025. után tervezett kifizetés

Összesen

2

1

Működési célú finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

3

2

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

4

3

Beruházási kiadások beruházásonként

0

0

0

0

0

0

5

4

Felújítási kiadások felújításonként

0

0

0

0

0

0

6

5

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

0

0

0

0

0

0

7

6

Összesen

0

0

0

0

0

0

13. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község Önkormányzata
2023. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
(adatok forintban) 5. sz. függelék

A

B

C

D

1

ID

Jogcím

Korm. funkció

2023. évi előirányzat

2

1

Államhatalmi szervek tevékenysége

011110

11 375 532 Ft

18

17

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013350

6 771 224 Ft

33

32

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018010

21 417 111 Ft

35

34

Támogatási célú finanszírozási műveletek

018030

65 124 471 Ft

83

82

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041233

2 556 000 Ft

435

434

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

900020

121 482 523 Ft

441

440

Összesen:

287 634 602 Ft

14. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község Önkormányzata
2023. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
(adatok forintban) 6.sz. függelék

A

B

C

D

1

ID

Jogcím

Korm. funkció

2023. évi előirányzat

4

3

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011130

35 794 665 Ft

18

17

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013350

52 453 409 Ft

33

32

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018010

8 222 714 Ft

35

34

Támogatási célú finanszírozási műveletek

018030

87 092 535 Ft

83

82

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041233

3 272 040 Ft

175

174

Közvilágítás

064010

1 828 800 Ft

178

177

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

066020

75 224 488 Ft

270

269

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082091

6 670 379 Ft

272

271

Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

082093

7 156 216 Ft

424

423

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107055

6 906 556 Ft

425

424

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

107060

3 012 800 Ft

441

440

Összesen:

287 634 602 Ft

15. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község Önkormányzata
Kimutatás 2023. évben céljelleggel tervezett támogatásokról
(adatok forintban) 7.sz. függelék

A

B

C

D

E

1

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatási igény

2023. évi előirányzat

2

1

Uzsai Csarabos Kft.

pénzeszköz átadás KT határozat alapján

11 000 000 Ft

11 000 000 Ft

3

2

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége

2023. évi tagdíj

6 350 Ft

6 350 Ft

4

3

Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány

2023. évi lakosságarányos hozzájárulás

121 944 Ft

121 944 Ft

5

4

DRV Zrt.

lakossági víz-és csatornatámogatás visszautalása

1 014 000 Ft

1 014 000 Ft

6

5

Uzsai Sport- és Kulturális Egyesület

2023. évi működési támogatás

800 000 Ft

800 000 Ft

7

6

Egyéb szervezet

2023. évi működési támogatás

300 000 Ft

300 000 Ft

8

7

Dr. Bucur Blanka fogorvos

2023. évi működési támogatás

88 342 Ft

88 342 Ft

9

8

Lesenceistvánd-Uzsa Sportegyesület

2023. évi működési támogatás

300 000 Ft

300 000 Ft

10

9

11

10

Összesen:

13 630 636

13 630 636

16. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2023. évre (adatok forintban) 4.sz. függelék

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

R.

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

2

B1

Önkormányzatok működési támogatásai

3 705 179

1 997 759

1 997 759

1 997 759

1 997 759

1 997 759

8 113 759

1 997 759

1 997 759

15 942 519

1 997 759

1 997 759

45 741 291

3

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

60 454 024

0

574 476

0

0

0

60 454 023

0

0

0

121 482 523

5

B4

Működési bevételek

454 397

316 322

741 391

454 397

6 165 164

454 397

1 103 862

454 397

2 413 096

5 642 163

454 397

454 397

19 108 380

6

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

19 315 293

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 315 293

8

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

16 862 644

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 862 644

9

B8

Finanszírozási bevételek

56 909 023

0

0

8 215 448

0

0

0

0

0

0

0

0

65 124 471

10

B

Bevételek összesen:

61 068 599

2 314 081

99 371 111

10 667 604

8 737 399

2 452 156

9 217 621

2 452 156

64 864 878

21 584 682

2 452 156

2 452 156

287 634 602

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

R.

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

2

K1

Személyi juttatások

8 291 039

2 889 400

3 201 500

3 541 383

4 573 000

3 367 500

3 115 400

3 115 400

3 467 500

4 865 000

3 367 500

3 115 400

46 910 022

3

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szha.

1 061 845

359 632

404 975

652 991

616 720

426 555

388 232

388 232

438 255

631 800

426 555

388 232

6 184 024

4

K3

Dologi kiadások

3 291 785

2 926 364

7 971 789

4 006 028

19 517 057

6 203 313

3 918 031

5 733 145

3 823 942

4 816 435

2 245 245

3 412 455

67 865 589

5

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

178 375

178 375

178 375

303 375

178 375

178 375

178 375

303 375

178 375

178 375

178 375

178 375

2 390 500

6

K5

Egyéb működési célú kiadások

218 221

218 221

16 916 392

46 450 840

6 475 247

1 381 106

218 221

718 221

981 106

11 701 656

253 221

1 560 083

87 092 535

7

K6

Beruházások

0

0

0

1 556 693

13 438 663

14 267 138

3 000 000

0

0

5 637 007

0

0

37 899 501

8

K7

Felújítások

1 060 450

1 815 338

0

0

-15 439 476

41 633 405

2 000 000

0

0

0

0

0

31 069 717

9

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

K9

Finanszírozási kiadások

8 222 714

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 222 714

11

K

Kiadások összesen:

22 324 429

8 387 330

28 673 031

56 511 310

29 359 586

67 457 392

12 818 259

10 258 373

8 889 178

27 830 273

6 470 896

8 654 545

287 634 602

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

R.

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

2

BK

Bevételek és kiadások havi egyenlege

38 744 170

-6 073 249

70 698 080

-45 843 706

-20 622 187

-65 005 236

-3 600 638

-7 806 217

55 975 700

-6 245 591

-4 018 740

-6 202 389

0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

R.

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

2

1

Nyitó pénzkészlet

86 198 818

68 033 965

61 960 716

132 658 797

86 815 091

66 192 904

1 187 668

-2 412 970

-10 219 186

45 756 514

39 510 923

35 492 183

86 198 818

3

2

+ bevételek

4 159 576

2 314 081

99 371 111

10 667 604

8 737 399

2 452 156

9 217 621

2 452 156

64 864 878

21 584 682

2 452 156

2 452 156

230 725 579

4

3

- kiadások

22 324 429

8 387 330

28 673 031

56 511 310

29 359 586

67 457 392

12 818 259

10 258 373

8 889 178

27 830 273

6 470 896

8 654 545

287 634 602

5

4

Záró pénzkészlet

68 033 965

61 960 716

132 658 797

86 815 091

66 192 904

1 187 668

-2 412 970

-10 219 186

45 756 514

39 510 923

35 492 183

29 289 795

29 289 795

17. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Uzsa Község Önkormányzata

2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi

2025. évi

2026. évi

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai

20 700 000

18 630 000

16 767 000

3

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 000 000

2 000 000

2 000 000

4

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

5

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

76 000 000

81 000 000

86 000 000

6

4.1.

Vagyoni típusú adók előirányzata

6 000 000

6 000 000

6 000 000

7

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

70 000 000

75 000 000

80 000 000

8

4.3.

Fogyasztási adók előirányzata

9

4.4.

Gépjárműadók előirányzata

10

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

11

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

12

5.

Működési bevételek

8 000 000

9 000 000

10 000 000

13

6.

Felhalmozási bevételek

14

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

15

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

16

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

106 700 000

110 630 000

114 767 000

17

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

57 220 000

64 428 000

72 549 700

18

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

163 920 000

175 058 000

187 316 700

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi

2025. évi

2026. évi

2

1.

Működési költségvetés kiadásai

110 000 000

121 000 000

133 100 000

3

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

53 000 000

53 000 000

53 000 000

4

2.1.

Beruházások

13 000 000

13 000 000

13 000 000

5

2.2.

Felújítások

40 000 000

40 000 000

40 000 000

6

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

7

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

163 000 000

174 000 000

186 100 000

8

4.

CÉLTARTALÉK

9

5.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (áht megelőlegezés)

920 000

1 058 000

1 216 700

10

6.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)

163 920 000

175 058 000

187 316 700