Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 28- 2024. 05. 28Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kápolnásnyék Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.275.521.577 Ft-ban ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 1.072.441.691 Ft-ban ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 1.070.587.927 Ft-ban
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.282.400 Ft-ban
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési bevételeinek összegét 571.364 Ft-ban
b) felhalmozási bevételeinek összegét 1.329.091 Ft-ban, ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 1.329.091 Ft-ban,
c) finanszírozási bevételeinek összegét 201.750.795 Ft-ban, ezen belül:
ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 196.970.355 Ft-ban
cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 4.000.375 Ft-ban
cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde finanszírozási bevételeinek összegét 780.065 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.275.521.577 Ft-ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak összegét 1.114.172.432 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 725.484.288 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 131.089.333 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési kiadásainak összegét 257.598.811 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 143.741.639 Ft-ban, ezen belül:
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 141.136.007 Ft-ban,
bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 381.000 Ft-ban,
bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde felhalmozási kiadásainak összegét 2.224.632 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadásainak összegét 17.607.506 Ft-ban ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 17.607.506 Ft-ban állapítja meg.
(3) A 315.000 Ft talajterhelési díjbevétel összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 85.056.175 Ft működési többlet, mely az általános tartalék részét képezi.
(4) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások különbözete 142.412.548 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(5) 17.607.506 Ft finanszírozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.”
2. § Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A képviselő-testület 24.757.231 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 4.271.907 Ft előző évi költségvetési maradvány, 315.000 Ft tárgyévi talajterhelési díjból származó működési bevétel, és 20.170.324 Ft 2024. évi állami támogatás előlege. A 4.586.907 Ft talajterhelési díjból származó bevételt kizárólag környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni. A 20.170.324 Ft állami támogatás előlegét a Magyar Államkincstár 2024-ben az állami támogatások terhére visszavonja.
(2) A képviselő-testület 102.344.685 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete 85.056.175 Ft tárgyévi működési bevétel, 17.288.510 Ft előző évi költségvetési maradvány.”
3. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
476 899 465 |
582 038 037 |
0 |
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
26 693 799 |
25 397 565 |
0 |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
32 000 000 |
42 326 703 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
170 000 000 |
289 691 208 |
0 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
100 000 |
5 304 800 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 000 |
1 279 281 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
202 700 000 |
338 601 992 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
1 051 476 |
1 051 476 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
270 000 |
0 |
|
Működési bevételek (intézményi) |
80 949 363 |
125 082 621 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
788 294 103 |
1 072 441 691 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 329 091 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
1 329 091 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
788 294 103 |
1 073 770 782 |
0 |
|
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
195 314 424 |
181 580 471 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
20 170 324 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
195 314 424 |
201 750 795 |
0 |
|
Bevételek mindösszesen |
983 608 527 |
1 275 521 577 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
476 899 465 |
582 038 037 |
|
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
26 693 799 |
25 397 565 |
|
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
32 000 000 |
42 326 703 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
170 000 000 |
289 691 208 |
|
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
100 000 |
5 304 800 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 000 |
1 279 281 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
202 700 000 |
338 601 992 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
1 051 476 |
1 051 476 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
270 000 |
|
|
Működési bevételek (intézményi) |
79 646 963 |
123 228 857 |
|
|
Működési bevételek összesen |
786 991 703 |
1 070 587 927 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 329 091 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
1 329 091 |
|
|
Költségvetési bevételek |
786 991 703 |
1 071 917 018 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
191 083 136 |
176 800 031 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
20 170 324 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
191 083 136 |
196 970 355 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
978 074 839 |
1 268 887 373 |
|
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
|
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
|
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek (intézményi) |
1 282 400 |
1 282 400 |
|
|
Működési bevételek összesen |
1 282 400 |
1 282 400 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
1 282 400 |
1 282 400 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 231 288 |
4 000 375 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
4 231 288 |
4 000 375 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
5 513 688 |
5 282 775 |
|
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
128 269 590 |
126 187 558 |
|
4. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
|
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
|
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Működési bevételek (intézményi) |
20 000 |
571 364 |
|
|
Működési bevételek összesen |
20 000 |
571 364 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
20 000 |
571 364 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
780 065 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
780 065 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
20 000 |
1 351 429 |
|
|
Tájékoztató adat: Óvoda és Bölcsőde finanszírozás |
257 385 144 |
258 472 014 |
|
2. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Személyi juttatások |
384 575 595 |
393 881 143 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
51 892 442 |
53 047 520 |
0 |
|
Dologi kiadások |
353 180 773 |
429 652 026 |
0 |
|
Elvonások befizetések |
18 499 268 |
19 179 351 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
18 953 136 |
18 953 136 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
44 433 840 |
69 057 340 |
0 |
|
Tartalékok |
16 862 132 |
127 101 916 |
0 |
|
ebből: Általános tartalék |
12 490 225 |
102 344 685 |
0 |
|
Céltartalék |
4 371 907 |
24 757 231 |
0 |
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
Működési kiadások |
891 697 186 |
1 114 172 432 |
0 |
|
Felújítások |
41 967 864 |
44 397 864 |
0 |
|
Beruházások |
32 335 971 |
98 230 444 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 113 331 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások |
74 303 835 |
143 741 639 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
966 001 021 |
1 257 914 071 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
17 607 506 |
17 607 506 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
983 608 527 |
1 275 521 577 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
Személyi juttatások |
82 845 230 |
91 307 800 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 116 600 |
12 269 528 |
|
|
Dologi kiadások |
307 081 393 |
384 993 052 |
|
|
Elvonások befizetések |
18 499 268 |
19 179 351 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
18 275 301 |
18 275 301 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
44 433 840 |
69 057 340 |
|
|
Tartalékok |
16 862 132 |
127 101 916 |
|
|
ebből: Általános tartalék |
12 490 225 |
102 344 685 |
|
|
Céltartalék |
4 371 907 |
24 757 231 |
|
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Működési kiadás |
502 413 764 |
725 484 288 |
|
|
Felújítások |
41 967 864 |
44 397 864 |
|
|
Beruházások |
30 430 971 |
95 624 812 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 113 331 |
|
|
Felhalmozási kiadások |
72 398 835 |
141 136 007 |
|
|
Költségvetési kiadások |
574 812 599 |
866 620 295 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
17 607 506 |
17 607 506 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
592 420 105 |
884 227 801 |
|
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
128 269 590 |
126 187 558 |
|
|
Óvoda |
257 385 144 |
258 472 014 |
|
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Személyi juttatások |
106 573 635 |
104 782 489 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 437 851 |
14 146 965 |
|
|
Dologi kiadások |
11 712 957 |
11 482 044 |
|
|
Elvonások befizetések |
0 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
677 835 |
677 835 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
||
|
Tartalékok |
0 |
||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
||
|
Céltartalék |
0 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
||
|
Működési kiadás |
133 402 278 |
131 089 333 |
|
|
Felújítások |
0 |
||
|
Beruházások |
381 000 |
381 000 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
381 000 |
381 000 |
|
|
Költségvetési kiadások |
133 783 278 |
131 470 333 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
133 783 278 |
131 470 333 |
|
4. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Személyi juttatások |
195 156 730 |
197 790 854 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 337 991 |
26 631 027 |
|
|
Dologi kiadások |
34 386 423 |
33 176 930 |
|
|
Elvonások befizetések |
0 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
||
|
Tartalékok |
0 |
||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
||
|
Céltartalék |
0 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
||
|
Működési kiadások |
255 881 144 |
257 598 811 |
|
|
Felújítások |
|||
|
Beruházások |
1 524 000 |
2 224 632 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
1 524 000 |
2 224 632 |
|
|
Költségvetési kiadások |
257 405 144 |
259 823 443 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
257 405 144 |
259 823 443 |
|
3. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
Forint |
|||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megjegyzés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat |
|||||
|
Immateriális javak beszerzése |
0 |
||||
|
Ingatlan beszerzés létesítés |
Napelem rendszer kiépítése |
13 357 478 |
13 974 978 |
TOP pályázat |
|
|
Közvilágítás bővítés Géza utca |
2 443 950 |
2 443 950 |
saját forrás |
||
|
Sportöltöző parkoló, kerítés |
5 018 219 |
saját forrás |
|||
|
Tároló építése |
37 633 500 |
saját forrás |
|||
|
Kupak kerítés |
570 000 |
saját forrás |
|||
|
Közvilágítás korszerűsítése |
4 575 498 |
4 575 498 |
saját forrás |
||
|
Arany János utcai Játszótér |
8 852 009 |
saját forrás |
|||
|
Temető kerítés |
542 854 |
saját forrás |
|||
|
Ivóvíz és szennyvíz bővítés engedélyezési terv |
2 692 400 |
5 096 234 |
saját forrás |
||
|
Informatikai eszközök |
Laptopok beszerzése |
1 270 000 |
1 270 000 |
saját forrás |
|
|
Kisértékű eszközök |
2 817 600 |
1 398 613 |
saját forrás |
||
|
Arany János utcai játszótér eszközök |
2 221 220 |
saját forrás |
|||
|
Sportöltöző konténer |
2 254 250 |
saját forrás |
|||
|
Nyugdíjas klub klíma |
531 600 |
saját forrás |
|||
|
Rendezvények eszközbeszerzés (sátor,bogrács) |
481 987 |
saját forrás |
|||
|
Temető padok |
451 500 |
saját forrás |
|||
|
Hivatal külső árnyékoló |
651 510 |
saját forrás |
|||
|
Nyugdíjas klub asztalok |
584 910 |
saját forrás |
|||
|
Konyhabútor bölcsőde |
537 210 |
saját forrás |
|||
|
Vasúti átjáró szivattyú |
3 260 725 |
saját forrás |
|||
|
Közösségszervezés eszközbeszerzés |
3 274 045 |
3 274 045 |
Magyar Falu |
||
|
Beruházások összesen |
30 430 971 |
95 624 812 |
|||
|
Ingatlan felújítás |
Garázs falazat felújítás |
2 000 000 |
2 000 000 |
saját forrás |
|
|
Kupak kerítés munkadíj |
570 000 |
0 |
saját forrás |
||
|
Sportöltöző felújítás |
39 397 864 |
42 397 864 |
BM pályázat |
||
|
Felújítás összesen |
41 967 864 |
44 397 864 |
|||
|
Felhalmozási kiadás |
72 398 835 |
140 022 676 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi felhalmozási kiadásai |
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati |
||||
|
Informatikai eszköz beszerzés |
||||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű tárgyi eszköz |
381 000 |
381 000 |
|
|
Beruházások összesen |
381 000 |
381 000 |
0 |
|
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadás összesen |
381 000 |
381 000 |
0 |
|
3. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2023. évi felhalmozási kiadásai |
|
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár |
||||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű tárgyi eszköz |
1 524 000 |
818 772 |
|
|
Bölcsőde törölköző és |
233 200 |
|||
|
Óvoda udvar játékok |
319 580 |
|||
|
Klima berendezés |
506 550 |
|||
|
Homokozó készítése |
346 530 |
|||
|
Beruházások összesen |
1 524 000 |
2 224 632 |
||
|
Ingatlan felújítás |
||||
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
1 524 000 |
2 224 632 |
||
4. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
Az önkormányzat és intézményei 2023. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2023. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Közhatalmi |
Működési bevételek |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok |
Működési célú átvett |
Működési célú |
Felhalmozási |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
202 700 000 |
79 646 963 |
26 693 799 |
476 899 465 |
0 |
1 051 476 |
0 |
0 |
191 083 136 |
0 |
978 074 839 |
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
338 601 992 |
123 228 857 |
25 397 565 |
582 038 037 |
270 000 |
1 051 476 |
0 |
1 329 091 |
176 800 031 |
20 170 324 |
1 268 887 373 |
|
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
1 282 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 231 288 |
128 269 590 |
133 783 278 |
|
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
1 282 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 375 |
126 187 558 |
131 470 333 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 385 144 |
257 405 144 |
|
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
561 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
780 065 |
258 472 014 |
259 813 543 |
|
és Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halmozódás miatti |
Eredeti |
-385 654 734 |
-385 654 734 |
|||||||||
|
finanszírozás |
Módosított |
-384 659 572 |
-384 659 572 |
|||||||||
|
levonás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
I-III. |
Eredeti |
202 700 000 |
80 949 363 |
26 693 799 |
476 899 465 |
0 |
1 051 476 |
0 |
0 |
195 314 424 |
0 |
983 608 527 |
|
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
338 601 992 |
125 072 721 |
25 397 565 |
582 038 037 |
270 000 |
1 051 476 |
0 |
1 329 091 |
181 580 471 |
20 170 324 |
1 275 511 677 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2023. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, |
Előirányzat |
2023. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Közhatalmi |
Működési |
Működési |
Önkormányzatok működési |
Működési célú átvett |
Működési célú |
Felhalmozási |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök |
|||
|
011130 |
Eredeti |
8 200 500 |
0 |
1 051 476 |
9 251 976 |
|||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
20 000 285 |
820 286 |
1 051 476 |
21 872 047 |
|||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
0 |
0 |
|||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
109 577 |
109 577 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
4 180 788 |
0 |
4 180 788 |
||||||||
|
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
9 295 668 |
1 329 091 |
10 624 759 |
||||||||
|
gazd. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
476 899 465 |
0 |
476 899 465 |
||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
582 038 037 |
20 170 324 |
602 208 361 |
||||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
12 772 919 |
191 083 136 |
203 856 055 |
||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
10 656 399 |
176 800 031 |
187 456 430 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
2 930 880 |
2 930 880 |
|||||||||
|
Hosszabb távú közfogl. |
Módosított |
2 930 880 |
2 930 880 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szennyvíz gyüjtése |
Módosított |
1 610 000 |
1 610 000 |
|||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
063020 |
Eredeti |
0 |
0 |
|||||||||
|
Víztermelés kezelés |
Módosított |
750 000 |
750 000 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
064010 |
Eredeti |
0 |
0 |
|||||||||
|
Közvilágítás |
Módosított |
16 975 837 |
16 975 837 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
886 512 |
886 512 |
|||||||||
|
Községgazdálkodás |
Módosított |
431 178 |
431 178 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
072111 |
Eredeti |
0 |
0 |
|||||||||
|
Háziorvosi |
Módosított |
794 291 |
794 291 |
|||||||||
|
alapellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
074031 |
Eredeti |
0 |
10 990 000 |
10 990 000 |
||||||||
|
Család és nővédelmi |
Módosított |
34 024 |
10 990 000 |
11 024 024 |
||||||||
|
gondozás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082091 |
Eredeti |
0 |
0 |
|||||||||
|
Közművelődés |
Módosított |
1 994 535 |
1 994 535 |
|||||||||
|
közösségi és társ. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
084031 |
Eredeti |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Civil szervezetek |
Módosított |
373 688 |
270 000 |
643 688 |
||||||||
|
működési támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
43 411 308 |
43 411 308 |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
47 970 658 |
47 970 658 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104031 |
Eredeti |
12 765 000 |
12 765 000 |
|||||||||
|
Bölcsődei ellátás |
Módosított |
12 765 000 |
12 765 000 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104035 |
Eredeti |
3 213 100 |
3 213 100 |
|||||||||
|
Bölcsődei étkeztetés |
Módosított |
3 213 100 |
3 213 100 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
6 988 755 |
6 988 755 |
|||||||||
|
Szociális étk. |
Módosított |
6 910 016 |
6 910 016 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
202 700 000 |
1 000 |
202 701 000 |
||||||||
|
Funkcióra nem sorolható bevétel |
Módosított |
338 601 992 |
1 000 |
338 602 992 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
900060 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Forgatási célú finansz |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
202 700 000 |
79 646 963 |
26 693 799 |
476 899 465 |
0 |
1 051 476 |
0 |
0 |
191 083 136 |
0 |
978 074 839 |
|
Község |
Módosított |
338 601 992 |
123 228 857 |
25 397 565 |
582 038 037 |
270 000 |
1 051 476 |
0 |
1 329 091 |
176 800 031 |
20 170 324 |
1 268 887 373 |
|
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2023. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Müködési bev. |
Működési célú |
Önkormányzatok |
Működési célú átvett |
Működési célú kölcsönök |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
018010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
4 231 288 |
128 269 590 |
132 500 878 |
||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
4 000 375 |
126 187 558 |
130 187 933 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
011130 |
Eredeti |
1 282 400 |
1 282 400 |
|||||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
1 282 400 |
1 282 400 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Kamat |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
013210 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Átfogó tervezési és |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
statisztikai szolg. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
1 282 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 231 288 |
128 269 590 |
133 783 278 |
|
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
1 282 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 375 |
126 187 558 |
131 470 333 |
|
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2023. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2023. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Müködési bev. |
Működési célú |
Önkormányzatok |
Működési célú átvett |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
091110 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
szakmai feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
0 |
257 385 144 |
257 385 144 |
||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
780 065 |
258 472 014 |
259 252 079 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
9 900 |
9 900 |
|||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
561 264 |
561 264 |
|||||||||
|
működt. Feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
200 |
200 |
|||||||||
|
Funkcióra nem |
Módosított |
200 |
200 |
|||||||||
|
sorolható bevéelek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
104031 |
Eredeti |
9 900 |
9 900 |
|||||||||
|
Bölcsődei ellátás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 385 144 |
257 405 144 |
|
Napsugár Óvoda és |
Módosított |
0 |
561 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
780 065 |
258 472 014 |
259 813 543 |
|
Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2023. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, |
|||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
82 845 230 |
11 116 600 |
307 081 393 |
2 300 000 |
45 433 840 |
36 774 569 |
16 862 132 |
30 430 971 |
41 967 864 |
403 262 240 |
978 074 839 |
|
Község |
Módosított |
91 307 800 |
12 269 528 |
384 993 052 |
2 300 000 |
70 057 340 |
37 454 652 |
127 101 916 |
96 738 143 |
44 397 864 |
402 267 078 |
1 268 887 373 |
|
Önkormányzata |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
106 573 635 |
14 437 851 |
11 712 957 |
0 |
0 |
677 835 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
133 783 278 |
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
104 782 489 |
14 146 965 |
11 482 044 |
0 |
0 |
677 835 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
131 470 333 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
195 156 730 |
26 337 991 |
34 386 423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 524 000 |
0 |
0 |
257 405 144 |
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
197 790 854 |
26 631 027 |
33 176 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 224 632 |
0 |
0 |
259 823 443 |
|
és Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-385 654 734 |
-385 654 734 |
|||||||||
|
finanszírozás levonás |
Módosított |
-384 659 572 |
-384 659 572 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
I-III. |
Eredeti |
384 575 595 |
51 892 442 |
353 180 773 |
2 300 000 |
45 433 840 |
37 452 404 |
16 862 132 |
32 335 971 |
41 967 864 |
17 607 506 |
983 608 527 |
|
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
393 881 143 |
53 047 520 |
429 652 026 |
2 300 000 |
70 057 340 |
38 132 487 |
127 101 916 |
99 343 775 |
44 397 864 |
17 607 506 |
1 275 521 577 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2023. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2023. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások, |
Felújítások |
Irányítószervi tám, |
|||
|
011130 |
Eredeti |
31 058 414 |
4 187 290 |
29 647 442 |
1 000 000 |
16 862 132 |
1 270 000 |
84 025 278 |
||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
34 712 659 |
4 569 585 |
33 607 046 |
1 000 000 |
127 101 916 |
2 474 083 |
203 465 289 |
||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
4 173 500 |
0 |
4 173 500 |
||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
3 898 858 |
994 354 |
4 893 212 |
||||||||
|
és müködtetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
0 |
39 397 864 |
39 397 864 |
||||||||
|
Önkorm. Vagyonnal |
Módosított |
4 405 100 |
42 397 864 |
46 802 964 |
||||||||
|
való gazd. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
17 607 506 |
17 607 506 |
|||||||||
|
Önkorm. Elesz. Kp.-i |
Módosított |
680 083 |
17 607 506 |
18 287 589 |
||||||||
|
költségvetéssel |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018020 |
Eredeti |
18 499 268 |
18 499 268 |
|||||||||
|
Központi költségvet. |
Módosított |
18 499 268 |
18 499 268 |
|||||||||
|
befizetések |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
0 |
18 003 396 |
385 654 734 |
403 658 130 |
|||||||
|
Támogatási célú fin. |
Módosított |
20 523 500 |
18 003 393 |
384 659 572 |
423 186 465 |
|||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
2 752 000 |
178 880 |
254 000 |
3 184 880 |
|||||||
|
Hosszabb távú |
Módosított |
2 892 032 |
190 421 |
261 974 |
3 344 427 |
|||||||
|
közfoglalkoztatás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
045160 |
Eredeti |
7 256 780 |
7 256 780 |
|||||||||
|
Közutak |
Módosított |
2 917 431 |
2 917 431 |
|||||||||
|
üzemelt. fenntartása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
2 540 000 |
635 000 |
3 175 000 |
||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
062020 |
Eredeti |
0 |
0 |
0 |
271 905 |
16 631 524 |
16 903 429 |
|||||
|
Települési projektek és |
Módosított |
1 170 000 |
152 100 |
71 230 |
271 908 |
18 362 355 |
20 027 593 |
|||||
|
támogatásuk |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
063020 |
Eredeti |
0 |
0 |
|||||||||
|
Víztermelés |
Módosított |
40 000 |
40 000 |
|||||||||
|
kezelés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
064010 |
Eredeti |
42 529 348 |
7 019 448 |
49 548 796 |
||||||||
|
Közvilágítás |
Módosított |
67 341 004 |
7 019 448 |
74 360 452 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066010 |
Eredeti |
0 |
0 |
4 445 000 |
4 445 000 |
|||||||
|
Zöldterület kezelés |
Módosított |
8 637 619 |
1 250 906 |
6 774 988 |
16 663 513 |
|||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
30 675 059 |
4 247 554 |
30 524 126 |
5 509 999 |
2 570 000 |
73 526 738 |
|||||
|
Községgazdálkodási |
Módosított |
25 316 950 |
3 560 993 |
31 233 844 |
61 014 549 |
2 000 000 |
123 126 336 |
|||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
072111 |
Eredeti |
3 628 437 |
510 113 |
9 616 427 |
0 |
13 754 977 |
||||||
|
Háziorvosi |
Módosított |
3 257 254 |
459 936 |
8 779 819 |
120 000 |
12 617 009 |
||||||
|
alapellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
072112 |
Eredeti |
196 512 |
196 512 |
|||||||||
|
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
196 512 |
196 512 |
|||||||||
|
ellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
074031 |
Eredeti |
10 146 242 |
1 365 941 |
1 840 640 |
13 352 823 |
|||||||
|
Család és nővédelmi |
Módosított |
11 201 286 |
1 500 979 |
2 505 225 |
15 207 490 |
|||||||
|
eü. gondozás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
081045 |
Eredeti |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szabadidősport |
Módosított |
100 000 |
100 000 |
|||||||||
|
tevékenység és támog. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082030 |
Eredeti |
0 |
0 |
|||||||||
|
Művészeti tevékenységek |
Módosított |
27 884 840 |
27 884 840 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
082042 |
Eredeti |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Könyvtári állomány |
Módosított |
2 065 000 |
290 950 |
6 709 |
2 362 659 |
|||||||
|
gyarapítása, nyilv.tart. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082044 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Könyvtári szolg. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
082063 |
Eredeti |
8 149 000 |
8 149 000 |
|||||||||
|
Múzeumi kiállítási |
Módosított |
8 149 000 |
8 149 000 |
|||||||||
|
tevékenység |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082091 |
Eredeti |
4 585 078 |
626 822 |
30 282 601 |
27 884 840 |
0 |
63 379 341 |
|||||
|
Közműv. Tarsadalmi |
Módosított |
2 005 000 |
287 158 |
44 459 118 |
0 |
1 176 044 |
47 927 320 |
|||||
|
részvétel fejlesztése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082094 |
Eredeti |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Közművelődés kult. |
Módosított |
50 000 |
6 500 |
56 500 |
||||||||
|
alapú gazd. fejl. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
084031 |
Eredeti |
5 686 400 |
7 900 000 |
13 586 400 |
||||||||
|
Civil szervezetek |
Módosított |
6 529 148 |
12 050 000 |
18 579 148 |
||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
084040 |
Eredeti |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
|
Egyházak támogatása |
Módosított |
350 000 |
350 000 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
198 120 |
198 120 |
|||||||||
|
Óvoda |
Módosított |
850 900 |
850 900 |
|||||||||
|
működtetési feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
114 778 693 |
114 778 693 |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
142 632 293 |
142 632 293 |
|||||||||
|
köznevelési int. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
104031 |
Eredeti |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Gyermekek bölcsődében |
Módosított |
1 818 144 |
537 210 |
2 355 354 |
||||||||
|
történő ellátása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
104035 |
Eredeti |
12 333 630 |
12 333 630 |
|||||||||
|
Bölcsődei étkeztetés |
Módosított |
14 520 373 |
14 520 373 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104037 |
Eredeti |
448 940 |
448 940 |
|||||||||
|
Intézményen kívüli |
Módosított |
440 571 |
440 571 |
|||||||||
|
gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
104042 |
Eredeti |
442 152 |
442 152 |
|||||||||
|
Család és gyermekjóléti |
Módosított |
438 871 |
438 871 |
|||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
12 427 082 |
12 427 082 |
|||||||||
|
Szociális |
Módosított |
9 726 663 |
9 726 663 |
|||||||||
|
étkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
107052 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107060 |
Eredeti |
0 |
2 300 000 |
2 300 000 |
||||||||
|
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
3 402 331 |
2 300 000 |
5 702 331 |
||||||||
|
és term. Ellátások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
82 845 230 |
11 116 600 |
307 081 393 |
2 300 000 |
45 433 840 |
36 774 569 |
16 862 132 |
30 430 971 |
41 967 864 |
403 262 240 |
978 074 839 |
|
Község Önkor- |
Módosított |
91 307 800 |
12 269 528 |
384 993 052 |
2 300 000 |
70 057 340 |
37 454 652 |
127 101 916 |
96 738 143 |
44 397 864 |
402 267 078 |
1 268 887 373 |
|
mányzat összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2023. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, |
|||
|
011130 |
Eredeti |
93 765 205 |
12 621 739 |
11 315 457 |
381 000 |
118 083 401 |
||||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
87 143 173 |
11 627 499 |
11 099 663 |
381 000 |
110 251 335 |
||||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
011220 |
Eredeti |
12 340 869 |
1 634 670 |
397 500 |
14 373 039 |
|||||||
|
Adó kiszab. |
Módosított |
17 218 711 |
2 371 019 |
382 381 |
19 972 111 |
|||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
013210 |
Eredeti |
467 561 |
181 442 |
677 835 |
1 326 838 |
|||||||
|
Átfogó tervezési és |
Módosított |
420 605 |
148 447 |
677 835 |
1 246 887 |
|||||||
|
statisztikai szolg. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
106 573 635 |
14 437 851 |
11 712 957 |
0 |
0 |
677 835 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
133 783 278 |
|
Közös Önk. |
Módosított |
104 782 489 |
14 146 965 |
11 482 044 |
0 |
0 |
677 835 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
131 470 333 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2023. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2023. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, |
|||
|
091110 |
Eredeti |
110 533 590 |
14 843 208 |
2 101 640 |
127 478 438 |
|||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
112 767 035 |
14 996 244 |
1 842 825 |
129 606 104 |
|||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
091120 |
Eredeti |
320 000 |
37 440 |
357 440 |
||||||||
|
SNI ellátás |
Módosított |
320 000 |
57 440 |
377 440 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
300 000 |
98 650 |
15 959 168 |
635 000 |
16 992 818 |
||||||
|
Működtetési feladatok |
Módosított |
300 000 |
218 650 |
15 645 390 |
1 603 612 |
17 767 652 |
||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104031 |
Eredeti |
74 682 580 |
10 139 719 |
16 325 615 |
889 000 |
102 036 914 |
||||||
|
Bölcsődei ellátás |
Módosított |
75 073 926 |
10 139 719 |
15 495 656 |
478 208 |
101 187 509 |
||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104035 |
Eredeti |
9 320 560 |
1 218 974 |
0 |
0 |
10 539 534 |
||||||
|
Bölcsődei étkeztetés |
Módosított |
9 329 893 |
1 218 974 |
193 059 |
142 812 |
10 884 738 |
||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
195 156 730 |
26 337 991 |
34 386 423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 524 000 |
0 |
0 |
257 405 144 |
|
Napsugár |
Módosított |
197 790 854 |
26 631 027 |
33 176 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 224 632 |
0 |
0 |
259 823 443 |
|
Óvoda és Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Kormányzati |
Engedélyezett |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||
|
Önkormányzatok igazgatási tev. |
011130 |
2 |
2 |
0 |
|
Hosszú távú közfoglalkoztatás |
041233 |
2 |
2 |
0 |
|
Zöldterület kezelés |
066010 |
2 |
2 |
0 |
|
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások |
066020 |
5 |
5 |
0 |
|
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
1 |
1 |
0 |
|
Család és nővédelmi eü. gondozás |
074031 |
0 |
0 |
0 |
|
Könyvtári szolgáltatás |
082044 |
0 |
0 |
0 |
|
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése |
082091 |
1 |
0 |
0,75 |
|
Összesen |
13 |
12 |
0,75 |
|
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
011130 |
14 |
12 |
0 |
|
Adó vám és jövedéki igazgatás |
011220 |
2 |
3 |
0 |
|
Összesen |
16 |
15 |
0 |
|
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||
|
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |
091110 |
22 |
22 |
0 |
|
Gyermekek bölcsődében mini bölcsődében történő ellátása |
104031 |
13 |
13 |
|
|
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
104035 |
2 |
2 |
|
|
Összesen |
37 |
37 |
0 |
|
|
Önkormányzat és intézményei összesen |
66 |
64 |
0,75 |
|
7. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X |
XI. |
XII. |
Összesen |
|
Nyitó pénzkészlet |
206 064 448 |
177 436 467 |
150 040 013 |
241 998 549 |
225 261 182 |
169 615 480 |
149 209 964 |
108 946 987 |
70 544 010 |
175 243 013 |
179 463 606 |
152 543 352 |
|
|
Személyi juttatások összesen |
29 500 000 |
29 500 000 |
29 500 000 |
29 500 000 |
34 830 000 |
29 500 000 |
44 700 000 |
29 500 000 |
29 500 000 |
31 830 000 |
34 391 146 |
41 629 997 |
393 881 143 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
4 736 310 |
3 700 000 |
7 400 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
4 124 472 |
4 134 454 |
6 752 284 |
53 047 520 |
|
Dologi kiadások |
33 000 000 |
33 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
28 815 223 |
25 000 000 |
28 000 000 |
30 000 000 |
39 400 000 |
50 878 296 |
56 558 507 |
429 652 026 |
|
Elvonások, befizetések |
1 541 606 |
1 541 606 |
1 541 606 |
1 541 606 |
2 193 706 |
1 541 606 |
1 541 606 |
1 541 606 |
1 541 606 |
1 569 589 |
1 541 606 |
1 541 602 |
19 179 351 |
|
Egyéb működési tám. ÁHT-n belülre |
1 579 428 |
1 579 428 |
1 579 428 |
1 579 428 |
1 579 428 |
1 579 428 |
1 579 428 |
1 579 428 |
1 579 428 |
1 579 428 |
1 579 428 |
1 579 428 |
18 953 136 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
130 000 |
190 000 |
190 000 |
230 000 |
200 000 |
223 000 |
190 000 |
247 000 |
2 300 000 |
|
Egyéb működési célú kiadás |
3 000 000 |
5 400 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
9 033 840 |
23 623 500 |
3 000 000 |
3 000 000 |
7 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
69 057 340 |
|
Működési célú kölcsönök folyósítása |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
1 000 000 |
|||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
72 496 034 |
74 896 034 |
74 696 034 |
74 496 034 |
87 603 284 |
88 949 757 |
83 511 034 |
67 751 034 |
73 521 034 |
81 826 489 |
95 814 930 |
111 508 818 |
987 070 516 |
|
Felhalmozási kiadások |
5 000 000 |
900 000 |
400 000 |
980 000 |
25 000 000 |
1 188 835 |
12 000 000 |
27 000 000 |
635 000 |
18 300 000 |
29 514 480 |
22 823 324 |
143 741 639 |
|
Finanszírozási kiadás |
17 607 506 |
17 607 506 |
|||||||||||
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
95 103 540 |
75 796 034 |
75 096 034 |
75 476 034 |
112 603 284 |
90 138 592 |
95 511 034 |
94 751 034 |
74 156 034 |
100 126 489 |
125 329 410 |
134 332 142 |
1 148 419 661 |
|
Működési bevételek |
7 000 000 |
7 000 000 |
6 800 000 |
7 200 000 |
5 600 000 |
4 500 000 |
6 900 000 |
8 000 000 |
10 000 000 |
21 211 000 |
19 000 000 |
21 871 621 |
125 082 621 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
57 227 936 |
38 151 957 |
46 236 947 |
40 461 953 |
40 461 953 |
60 985 453 |
45 100 434 |
45 100 434 |
47 607 414 |
57 488 458 |
51 607 546 |
51 607 550 |
582 038 037 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
2 000 000 |
112 500 000 |
5 500 000 |
9 648 005 |
3 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
120 000 000 |
24 400 000 |
26 553 987 |
30 000 000 |
338 601 992 |
|
Működési célú tám. Áht-n belül |
1 160 000 |
1 160 000 |
1 160 000 |
4 160 000 |
1 160 000 |
1 160 000 |
1 160 000 |
1 160 000 |
1 160 000 |
1 160 000 |
1 160 000 |
9 637 656 |
25 397 656 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
270 000 |
270 000 |
|||||||||||
|
Működési célú kölcsönök törlesztése |
87 623 |
87 623 |
87 623 |
87 623 |
87 623 |
87 623 |
87 623 |
87 623 |
87 623 |
87 623 |
87 623 |
87 623 |
1 051 476 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
66 475 559 |
48 399 580 |
167 054 570 |
57 409 576 |
56 957 581 |
69 733 076 |
55 248 057 |
56 348 057 |
178 855 037 |
104 347 081 |
98 409 156 |
113 204 450 |
1 072 441 782 |
|
Felhalmozási bevételek |
1 329 091 |
1 329 091 |
|||||||||||
|
Hosszú lejáratú hitel pénzügyi váll. |
0 |
||||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
66 475 559 |
48 399 580 |
167 054 570 |
58 738 667 |
56 957 581 |
69 733 076 |
55 248 057 |
56 348 057 |
178 855 037 |
104 347 081 |
98 409 156 |
113 204 450 |
1 073 770 873 |
|
Záró pénzkészlet |
177 436 467 |
150 040 013 |
241 998 549 |
225 261 182 |
169 615 480 |
149 209 964 |
108 946 987 |
70 544 010 |
175 243 013 |
179 463 606 |
152 543 352 |
131 415 660 |
8. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||
|
Pénzeszközátadás |
Eredeti előírányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Családsegítő szolgálat |
10 630 076 |
10 630 076 |
|
|
Szociális gondozás |
200 000 |
200 000 |
|
|
Orvosi ügyelet |
6 373 320 |
6 373 320 |
|
|
BURSA támogatás |
500 000 |
500 000 |
|
|
Egyéb támogatás |
300 000 |
300 000 |
|
|
MFP Felelős állattartás visszafizetése |
271 905 |
271 905 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
18 275 301 |
18 275 301 |
|
|
Praxistámogatás |
0 |
0 |
|
|
Civil szervezetek, egyházak támogatása |
8 400 000 |
12 500 000 |
|
|
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás |
8 149 000 |
8 149 000 |
|
|
Jelelő Színházért Alapítvány támogatása |
27 884 840 |
27 884 840 |
|
|
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása |
20 523 500 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
44 433 840 |
69 057 340 |
|
|
Óvodáztatási támogatás |
0 |
0 |
|
|
Családi támogatások |
0 |
0 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
0 |
0 |
|
|
Köztemetés |
500 000 |
500 000 |
|
|
Iskolakezdési támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
|
Rendkívüli települési támogatás |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
|
Települési támogatás (gyógyszer) |
400 000 |
400 000 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
2 300 000 |
9. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|
Forintban |
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Törlesztőrészletek alakulása |
|||
|
|
2023 év |
2024 év |
2025 év |
2026 év |
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek |
||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek: |
Tervezett bevételek |
|||
|
2023 év |
2024 év |
2025 év |
2026 év |
|
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
||||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
42 326 703 |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 500 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
289 691 208 |
180 000 000 |
185 000 000 |
190 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság) |
964 281 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
10 893 582 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
Kamatbevétel |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Működési bevételek összesen |
343 876 774 |
220 201 000 |
225 201 000 |
230 701 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek összesen |
343 876 774 |
220 201 000 |
225 201 000 |
230 701 000 |
|
Kötelezettségek aránya % |
0% |
0% |
0% |
0% |
10. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
2023.évi terv |
2023. évi terv |
|
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
582 038 037 |
Személyi juttatások |
393 881 143 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
25 397 565 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
53 047 520 |
|
Közhatalmi bevételek |
338 601 992 |
Dologi kiadások |
429 652 026 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
270 000 |
Elvonások befizetések |
19 179 351 |
|
Működési bevételek (intézményi) |
125 082 621 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
|
ebből eszközhasználati díj |
0 |
Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
|
Működési célú kölcsönök törlesztése |
1 051 476 |
Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre |
69 057 340 |
|
Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre |
18 953 136 |
||
|
Tartalék |
127 101 916 |
||
|
Működési bevételek összesen |
1 072 441 691 |
Működési kiadások összesen |
1 114 172 432 |
|
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
Felújítások |
44 397 864 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
1 329 091 |
Beruházások |
98 230 444 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 113 331 |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
1 329 091 |
Felhalmozási kiadások összesen |
143 741 639 |
|
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
181 580 471 |
Államháztart.belüli megelőleg.visszafiz. |
17 607 506 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
20 170 324 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
201 750 795 |
Finanszírozási kiadások összesen |
17 607 506 |
|
Bevételek mindösszesen |
1 275 521 577 |
Kiadások mindösszesen |
1 275 521 577 |
11. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||
|
feladat |
||||||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
47 665 197 |
48 225 991 |
45 543 087 |
2 682 904 |
||||
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
4 261 171 |
8 431 171 |
8 431 171 |
0 |
||||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||||||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 212 885 |
4 400 000 |
4 400 000 |
|||||
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
270 000 |
247 500 |
247 500 |
|||||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
45 000 |
45 000 |
|||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
301 000 |
611 000 |
611 000 |
|||||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
55 710 253 |
61 960 662 |
59 277 758 |
2 682 904 |
0 |
|||
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
23 634 977 |
25 399 008 |
25 399 008 |
|||||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 000 000 |
1 562 622 |
1 562 622 |
|||||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 500 000 |
2 385 508 |
2 385 508 |
|||||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
27 134 977 |
29 347 138 |
29 347 138 |
0 |
0 |
|||
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
82 845 230 |
91 307 800 |
88 624 896 |
2 682 904 |
0 |
|||
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
11 116 600 |
12 269 528 |
12 092 107 |
177 421 |
||||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
500 000 |
288 102 |
288 102 |
|||||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
24 006 930 |
29 297 006 |
21 996 548 |
7 300 458 |
||||
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
24 506 930 |
29 585 108 |
22 284 650 |
7 300 458 |
0 |
|||
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 600 984 |
4 142 709 |
4 142 709 |
|||||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
535 800 |
355 407 |
355 407 |
|||||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
4 136 784 |
4 498 116 |
4 498 116 |
0 |
0 |
|||
|
28 |
Villamoaneregia szolgáltatás díja |
K3311 |
37 301 532 |
60 698 088 |
60 698 088 |
|||||
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
12 700 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
|||||
|
30 |
Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
|||||||
|
31 |
Víz és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
4 300 000 |
2 304 905 |
2 304 905 |
|||||
|
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
54 301 532 |
75 502 993 |
75 502 993 |
|||||
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
101 357 825 |
118 591 080 |
117 745 734 |
845 346 |
||||
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
7 300 620 |
7 717 735 |
5 611 357 |
2 106 378 |
||||
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
10 680 000 |
7 662 885 |
7 662 885 |
|||||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
10 196 860 |
16 390 335 |
16 390 335 |
|||||
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 798 000 |
6 553 905 |
6 553 905 |
|||||
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
27 881 698 |
35 116 420 |
28 457 347 |
6 659 073 |
||||
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
215 516 535 |
267 535 353 |
257 924 556 |
9 610 797 |
0 |
|||
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
936 000 |
730 627 |
730 627 |
|||||
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
1 136 000 |
930 627 |
930 627 |
0 |
0 |
|||
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
58 377 680 |
69 598 551 |
65 770 751 |
3 827 800 |
||||
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
10 299 293 |
10 299 293 |
||||||
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||||||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3 407 464 |
2 546 004 |
2 538 004 |
8 000 |
||||
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
61 785 144 |
82 443 848 |
78 608 048 |
3 835 800 |
0 |
|||
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
307 081 393 |
384 993 052 |
364 245 997 |
20 747 055 |
0 |
|||
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
||||||||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||||
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||||
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||||
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 582 250 |
717 750 |
||||
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 582 250 |
717 750 |
0 |
|||
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
680 083 |
680 083 |
||||||
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
18 499 268 |
18 499 268 |
18 499 268 |
|||||
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||||||||
|
63 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
18 499 268 |
19 179 351 |
19 179 351 |
0 |
0 |
|||
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
18 275 301 |
18 275 301 |
18 275 301 |
|||||
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||||
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
44 433 840 |
69 057 340 |
56 557 340 |
12 500 000 |
||||
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
16 862 132 |
127 101 916 |
127 101 916 |
|||||
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
99 070 541 |
234 613 908 |
222 113 908 |
12 500 000 |
0 |
|||
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
18 164 824 |
69 428 809 |
69 428 809 |
|||||
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4 796 570 |
12 820 800 |
12 820 800 |
|||||
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||||
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
6 469 577 |
12 375 203 |
12 375 203 |
|||||
|
83 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
30 430 971 |
95 624 812 |
95 624 812 |
0 |
0 |
|||
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
33 591 940 |
35 384 145 |
35 384 145 |
|||||
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
8 375 924 |
9 013 719 |
9 013 719 |
|||||
|
88 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
41 967 864 |
44 397 864 |
44 397 864 |
0 |
0 |
|||
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
1 113 331 |
1 113 331 |
||||||
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
||||||||
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
1 113 331 |
1 113 331 |
0 |
0 |
|||
|
99 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
574 812 599 |
866 620 295 |
829 795 165 |
36 825 130 |
0 |
|||
|
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
|
101 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
17 607 506 |
17 607 506 |
17 607 506 |
|||||
|
102 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
385 654 734 |
384 659 572 |
384 659 572 |
0 |
||||
|
103 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
403 262 240 |
402 267 078 |
402 267 078 |
0 |
0 |
|||
|
Kiadások összesen |
K |
978 074 839 |
1 268 887 373 |
1 232 062 243 |
36 825 130 |
0 |
||||
|
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
||||||||
|
1. |
2. |
3. |
||||||||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
164 222 121 |
180 699 089 |
180 699 089 |
|||||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
122 578 790 |
143 030 900 |
143 030 900 |
|||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1131 |
62 252 240 |
83 557 540 |
83 557 540 |
|||||
|
05 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
82 074 452 |
93 190 142 |
93 190 142 |
|||||
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
45 771 862 |
46 141 862 |
46 141 862 |
|||||
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
23 030 480 |
20 523 500 |
2 506 980 |
|||||
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
12 388 024 |
10 184 420 |
2 203 604 |
|||||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
476 899 465 |
582 038 037 |
577 327 453 |
4 710 584 |
0 |
|||
|
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
26 693 799 |
25 397 565 |
25 397 565 |
|||||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
503 593 264 |
607 435 602 |
602 725 018 |
4 710 584 |
0 |
|||
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||||
|
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||
|
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||
|
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||
|
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
32 000 000 |
42 326 703 |
42 326 703 |
|||||
|
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
170 000 000 |
289 691 208 |
289 691 208 |
|||||
|
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||
|
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||
|
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
100 000 |
5 304 800 |
5 304 800 |
|||||
|
32 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
170 100 000 |
294 996 008 |
294 996 008 |
0 |
0 |
|||
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
1 279 281 |
1 279 281 |
|||||
|
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
202 700 000 |
338 601 992 |
338 601 992 |
0 |
0 |
|||
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 225 668 |
10 893 582 |
10 893 582 |
|||||
|
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
12 936 512 |
15 332 036 |
15 332 036 |
|||||
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||
|
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
44 586 390 |
45 586 390 |
45 586 390 |
|||||
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
8 887 393 |
9 354 850 |
9 354 850 |
|||||
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
8 000 000 |
18 705 654 |
18 705 654 |
|||||
|
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||||
|
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||||
|
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
|||
|
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||||
|
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||||
|
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||
|
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||
|
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
23 355 345 |
23 355 345 |
|||||
|
50 |
Működési bevételek |
B4 |
79 646 963 |
123 228 857 |
123 228 857 |
0 |
0 |
|||
|
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
|
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 329 091 |
1 329 091 |
||||||
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
|
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
|
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
|
56 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
1 329 091 |
0 |
1 329 091 |
0 |
|||
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||||
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
1 051 476 |
1 051 476 |
1 051 476 |
|||||
|
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
270 000 |
270 000 |
||||||
|
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 051 476 |
1 321 476 |
1 321 476 |
0 |
0 |
|||
|
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||||
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||
|
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
69 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
786 991 703 |
1 071 917 018 |
1 065 877 343 |
6 039 675 |
0 |
|||
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
191 083 136 |
176 800 031 |
137 881 278 |
38 918 753 |
||||
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
191 083 136 |
176 800 031 |
137 881 278 |
38 918 753 |
0 |
|||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
20 170 324 |
20 170 324 |
||||||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
191 083 136 |
196 970 355 |
158 051 602 |
38 918 753 |
0 |
|||
|
30 |
Bevételek összesen |
B |
978 074 839 |
1 268 887 373 |
1 223 928 945 |
44 958 428 |
0 |
|||
2. Táblázat
|
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
||||||
|
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
||||||
|
feladat |
|||||||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
87 548 050 |
77 152 453 |
77 152 453 |
||||||
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
7 416 400 |
13 055 500 |
13 055 500 |
||||||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 495 000 |
0 |
0 |
||||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 374 992 |
6 139 163 |
6 139 163 |
||||||
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 125 655 |
1 301 156 |
1 301 156 |
||||||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
480 000 |
294 499 |
294 499 |
||||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 083 133 |
4 190 949 |
4 190 949 |
||||||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
106 523 230 |
102 133 720 |
102 133 720 |
0 |
0 |
||||
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
||||||||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
50 405 |
2 593 949 |
2 593 949 |
||||||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
54 820 |
54 820 |
|||||||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
50 405 |
2 648 769 |
2 648 769 |
0 |
0 |
||||
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
106 573 635 |
104 782 489 |
104 782 489 |
0 |
0 |
||||
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 437 851 |
14 146 965 |
14 146 965 |
0 |
|||||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
40 000 |
40 000 |
||||||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 200 000 |
1 607 000 |
1 607 000 |
||||||
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||||||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 400 000 |
1 647 000 |
1 647 000 |
0 |
0 |
||||
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 746 680 |
2 802 536 |
2 802 536 |
||||||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
||||||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
3 166 680 |
3 222 536 |
3 222 536 |
0 |
0 |
||||
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
840 000 |
730 000 |
730 000 |
||||||
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
|||||||||
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
|||||||||
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
|||||||||
|
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
840 000 |
730 000 |
730 000 |
||||||
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
||||||||
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
||||||||
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
||||||||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
840 000 |
880 000 |
880 000 |
||||||
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
144 000 |
144 000 |
|||||||
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 365 000 |
2 730 087 |
2 730 087 |
||||||
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
5 045 000 |
4 484 087 |
4 484 087 |
0 |
0 |
||||
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
680 000 |
694 144 |
694 144 |
||||||
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||||||
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
680 000 |
694 144 |
694 144 |
0 |
0 |
||||
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 415 720 |
1 418 720 |
1 418 720 |
||||||
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||||||||
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
|||||||||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||||||
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 557 |
15 557 |
15 557 |
||||||
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 421 277 |
1 434 277 |
1 434 277 |
0 |
0 |
||||
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
11 712 957 |
11 482 044 |
11 482 044 |
0 |
0 |
||||
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||||
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
|||||||||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||||
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||||||
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||||
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||||
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
||||||||
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||||
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
|||||||||
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|||||||||
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
|||||||||
|
63 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||||||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||||||
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||||||
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
677 835 |
677 835 |
677 835 |
||||||
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||||||
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||||||
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||||||
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||||
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||||||||
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
||||||||
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
||||||||
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
677 835 |
677 835 |
677 835 |
0 |
0 |
||||
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||||||
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
||||||||
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||||
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||||
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
81 000 |
81 000 |
81 000 |
||||||
|
83 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
0 |
0 |
||||
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||||||||
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||||
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
||||||||
|
88 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||||||
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||||||
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||||||
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||||||
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||||||
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||||||
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||||
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
|||||||||
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||||||
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
99 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
133 783 278 |
131 470 333 |
131 470 333 |
0 |
0 |
||||
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||||||
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||||||||
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Kiadások összesen |
K |
133 783 278 |
131 470 333 |
131 470 333 |
0 |
0 |
|||||
|
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
|||||||||
|
1. |
2. |
3. |
|||||||||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||||||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
||||||||
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||||||
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|||||||||
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||||||||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||||
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||||||
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||||
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||||||
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||||||
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||||||
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||||||
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||||||
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||||||
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||||||
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||||||
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||||||
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||||||
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||||||
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||||||
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||||
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||||||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
972 400 |
1 058 829 |
1 058 829 |
||||||
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||||||
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||||||
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||||||
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||||
|
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
|||||||||
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
||||||||
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||||||||
|
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||||||||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
|||||||||
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||||||
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
310 000 |
223 571 |
223 571 |
||||||
|
49 |
Működési bevételek |
B4 |
1 282 400 |
1 282 400 |
1 282 400 |
0 |
0 |
||||
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||||
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||||
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||||
|
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||||
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||||
|
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||||||
|
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||||||
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||||||
|
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||||||
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||||||
|
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||||||
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||||||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||||||
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||||
|
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
68 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 282 400 |
1 282 400 |
1 282 400 |
0 |
0 |
||||
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
4 231 288 |
4 000 375 |
4 000 375 |
0 |
|||||
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||||||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
4 231 288 |
4 000 375 |
4 000 375 |
0 |
0 |
||||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||||||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||||||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
128 269 590 |
126 187 558 |
126 187 558 |
0 |
|||||
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
132 500 878 |
130 187 933 |
130 187 933 |
0 |
0 |
||||
|
30 |
Bevételek összesen |
B |
133 783 278 |
131 470 333 |
131 470 333 |
0 |
0 |
||||
3. Táblázat
|
Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított |
Módosított előirányzatból |
||||||
|
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
||||||
|
feladat |
|||||||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
172 862 367 |
173 103 517 |
173 103 517 |
||||||
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
14 599 069 |
14 279 489 |
14 279 489 |
0 |
|||||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
900 000 |
1 086 329 |
1 086 329 |
||||||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3 085 690 |
3 085 690 |
3 085 690 |
||||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 025 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
||||||
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
764 604 |
1 130 246 |
1 130 246 |
||||||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 155 583 |
2 155 583 |
|||||||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
194 236 730 |
196 870 854 |
196 870 854 |
0 |
0 |
||||
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
||||||||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
||||||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
920 000 |
920 000 |
920 000 |
0 |
0 |
||||
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
195 156 730 |
197 790 854 |
197 790 854 |
0 |
0 |
||||
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
26 337 991 |
26 631 027 |
26 631 027 |
0 |
|||||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 700 000 |
1 647 185 |
1 647 185 |
||||||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 983 304 |
4 550 064 |
4 550 064 |
||||||
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||||||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
6 683 304 |
6 197 249 |
6 197 249 |
0 |
0 |
||||
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
750 900 |
750 900 |
750 900 |
||||||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
84 000 |
84 000 |
84 000 |
||||||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
834 900 |
834 900 |
834 900 |
0 |
0 |
||||
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
3 350 000 |
2 686 220 |
2 686 220 |
||||||
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
9 350 000 |
9 350 000 |
9 350 000 |
||||||
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
||||||||
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||||
|
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
14 800 000 |
14 136 220 |
14 136 220 |
||||||
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
||||||||
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
||||||||
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
900 000 |
1 186 963 |
1 186 963 |
||||||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
||||||||
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
832 000 |
1 022 000 |
1 022 000 |
0 |
|||||
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 560 218 |
3 360 218 |
3 360 218 |
||||||
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
20 092 218 |
19 705 401 |
19 705 401 |
0 |
0 |
||||
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
||||||||
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||||||
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 756 201 |
6 399 580 |
6 399 580 |
||||||
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||||||||
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
|||||||||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||||||
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
19 800 |
39 800 |
39 800 |
||||||
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6 776 001 |
6 439 380 |
6 439 380 |
0 |
0 |
||||
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
34 386 423 |
33 176 930 |
33 176 930 |
0 |
0 |
||||
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||||
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
|||||||||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||||
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||||||
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||||
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||||
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
||||||||
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||||
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
|||||||||
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|||||||||
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
|||||||||
|
63 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||||||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||||||
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||||||
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
||||||||
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||||||
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||||||
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||||||
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||||
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||||||||
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
||||||||
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
||||||||
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||||||
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||||||
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 200 000 |
1 762 687 |
1 762 687 |
||||||
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||||
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||||
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
324 000 |
461 945 |
461 945 |
||||||
|
83 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
1 524 000 |
2 224 632 |
2 224 632 |
0 |
0 |
||||
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||||||||
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||||
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
||||||||
|
88 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||||||
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||||||
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||||||
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||||||
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||||||
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||||||
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||||
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
|||||||||
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||||||
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
99 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
257 405 144 |
259 823 443 |
259 823 443 |
0 |
0 |
||||
|
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||||
|
101 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||||||
|
102 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||||||||
|
103 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Kiadások összesen |
K |
257 405 144 |
259 823 443 |
259 823 443 |
0 |
0 |
|||||
|
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
|||||||||
|
1. |
2. |
3. |
|||||||||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||||||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
||||||||
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||||||
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|||||||||
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||||||||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||||
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||||||
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||||
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||||||
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||||||
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||||||
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||||||
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||||||
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||||||
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||||||
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||||||
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||||||
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||||||
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||||||
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||||||
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||||
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||||||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
||||||||
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||||||
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||||||
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||||||
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||||
|
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
|||||||||
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
200 |
200 |
200 |
||||||
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
200 |
200 |
200 |
0 |
0 |
||||
|
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||||||||
|
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||||||||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
|||||||||
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||||||
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
19 800 |
571 164 |
571 164 |
||||||
|
49 |
Működési bevételek |
B4 |
20 000 |
571 364 |
571 364 |
0 |
0 |
||||
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||||
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||||
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||||
|
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||||
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||||
|
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||||||
|
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||||||
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||||||
|
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||||||
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||||||
|
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||||||
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||||||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||||||
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||||
|
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
68 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
20 000 |
571 364 |
571 364 |
0 |
0 |
||||
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
780 065 |
780 065 |
|||||||
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||||||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
780 065 |
780 065 |
0 |
0 |
||||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||||||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||||||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
257 385 144 |
258 472 014 |
258 472 014 |
0 |
|||||
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
257 385 144 |
259 252 079 |
259 252 079 |
0 |
0 |
||||
|
30 |
Bevételek összesen |
B |
257 405 144 |
259 823 443 |
259 823 443 |
0 |
0 |
||||