Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 06. 01Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:
1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését)
(állapítja meg.)
2. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Mány Község Önkormányzata |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023. évi költségvetésének címrendje |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás |
Bevétel |
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
Állami támogatás |
|
2 |
1 |
1 |
Mány Község Önkormányzata |
729 528 831 |
729 528 831 |
406 402 896 |
0 |
323 125 935 |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
70 746 729 |
|||||||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 076 582 |
|||||||
|
5 |
Dologi kiadások |
109 565 602 |
|||||||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 731 936 |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 462 536 |
|||||||
|
8 |
Beruházások |
51 072 350 |
|||||||
|
9 |
Felújítások |
51 472 259 |
|||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
157 393 473 |
|||||||
|
11 |
Céltartalék |
0 |
|||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
256 007 364 |
|||||||
|
13 |
2 |
Fenntartott költségvetési szervek |
276 471 360 |
276 471 360 |
40 513 549 |
235 957 811 |
0 |
||
|
14 |
1 |
Mányi Polgármesteri Hivatal |
65 058 824 |
65 058 824 |
3 585 081 |
61 473 743 |
0 |
||
|
15 |
Személyi juttatások |
55 783 347 |
|||||||
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 697 143 |
|||||||
|
17 |
Dologi kiadások |
988 724 |
|||||||
|
18 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
350 255 |
|||||||
|
20 |
Felhalmozási kiadások |
239 355 |
|||||||
|
21 |
2 |
Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde |
127 848 912 |
127 848 912 |
9 058 016 |
118 790 896 |
0 |
||
|
22 |
Személyi juttatások |
103 332 295 |
|||||||
|
23 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
12 556 882 |
|||||||
|
24 |
Dologi kiadások |
11 835 166 |
|||||||
|
25 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
|
26 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||
|
27 |
Felhalmozási kiadások |
124 569 |
|||||||
|
28 |
3 |
Mányi Községi Művelődési Ház |
10 622 162 |
10 622 162 |
1 408 638 |
9 213 524 |
0 |
||
|
29 |
Személyi juttatások |
4 507 655 |
|||||||
|
30 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
588 619 |
|||||||
|
31 |
Dologi kiadások |
5 031 858 |
|||||||
|
32 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
|
33 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||
|
34 |
Felhalmozási kiadások |
494 030 |
|||||||
|
35 |
4 |
Mányi Önkormányzati Konyha |
72 941 462 |
72 941 462 |
26 461 814 |
46 479 648 |
0 |
||
|
36 |
Személyi juttatások |
22 698 110 |
|||||||
|
37 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 878 044 |
|||||||
|
38 |
Dologi kiadások |
47 365 308 |
|||||||
|
39 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
|
40 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||
|
41 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||
2. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Mány Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023. évi költségvetésének összevont mérlege |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
265 270 467 |
265 270 467 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
72 138 996 |
72 138 996 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
96 948 603 |
96 948 603 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
81 990 226 |
81 990 226 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 385 012 |
6 385 012 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 106 930 |
2 106 930 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
5 700 700 |
5 700 700 |
0 |
0 |
|
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
16 785 070 |
16 785 070 |
0 |
0 |
|
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
16 785 070 |
16 785 070 |
0 |
0 |
|
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
41 070 398 |
41 070 398 |
0 |
0 |
|
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
41 070 398 |
41 070 398 |
0 |
0 |
|
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
105 724 330 |
105 724 330 |
0 |
0 |
|
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
43 815 407 |
43 815 407 |
0 |
0 |
|
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
55 779 634 |
55 779 634 |
0 |
0 |
|
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
35 500 |
35 500 |
0 |
0 |
|
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
6 093 789 |
6 093 789 |
0 |
0 |
|
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
43 410 877 |
43 410 877 |
0 |
0 |
|
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 908 410 |
17 908 410 |
0 |
0 |
|
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 325 523 |
2 325 523 |
0 |
0 |
|
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
11 402 756 |
11 402 756 |
0 |
0 |
|
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 149 349 |
5 149 349 |
0 |
0 |
|
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
3 044 000 |
3 044 000 |
0 |
0 |
|
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
6 585 |
6 585 |
0 |
0 |
|
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
139 224 |
139 224 |
0 |
0 |
|
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
3 435 030 |
3 435 030 |
0 |
0 |
|
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
30 780 000 |
30 780 000 |
0 |
0 |
|
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
30 780 000 |
30 780 000 |
0 |
0 |
|
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 816 552 |
1 816 552 |
0 |
0 |
|
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 816 552 |
1 816 552 |
0 |
0 |
|
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
504 857 694 |
504 857 694 |
0 |
0 |
|
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
254 688 085 |
254 688 085 |
0 |
0 |
|
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
254 688 085 |
254 688 085 |
0 |
0 |
|
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
10 496 601 |
10 496 601 |
0 |
0 |
|
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 496 601 |
10 496 601 |
0 |
0 |
|
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
265 184 686 |
265 184 686 |
0 |
0 |
|
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
770 042 380 |
770 042 380 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
489 196 791 |
489 196 791 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
257 068 136 |
257 068 136 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 797 270 |
32 797 270 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
174 786 658 |
174 786 658 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 731 936 |
9 731 936 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 812 791 |
14 812 791 |
0 |
0 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
260 796 036 |
260 796 036 |
0 |
0 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
51 930 304 |
51 930 304 |
0 |
0 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
51 472 259 |
51 472 259 |
0 |
0 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
157 393 473 |
157 393 473 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
749 992 827 |
749 992 827 |
0 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
20 049 553 |
20 049 553 |
0 |
0 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
20 049 553 |
20 049 553 |
0 |
0 |
|
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
20 049 553 |
20 049 553 |
0 |
0 |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
770 042 380 |
770 042 380 |
0 |
0 |
|
3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
b9-k3 |
Költségvetési hiány, többlet (+/-) |
50 |
50 |
0 |
0 |
|
2 |
b16-k10 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) |
4 |
4 |
0 |
0 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Mány Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
265 270 467 |
Személyi juttatások |
257 068 136 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
16 785 070 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 797 270 |
|
4 |
Működési bevételek |
43 410 877 |
Dologi kiadások |
174 786 658 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 816 552 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 731 936 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
105 724 330 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 812 791 |
|
7 |
Tartalékok |
0 |
||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
433 007 296 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
489 196 791 |
|
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
265 184 686 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
20 049 553 |
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
698 191 982 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
509 246 344 |
4. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Adatok forintban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
41 070 398 |
Beruházások |
51 930 304 |
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
30 780 000 |
Felújítások |
51 472 259 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
157 393 473 |
|
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
Tartalékok |
0 |
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
71 850 398 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
260 796 036 |
|
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
|
|
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
71 850 398 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
260 796 036 |
5. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Mány Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
Összesen |
|
2 |
0 |
|||||
|
3 |
0 |
|||||
|
4 |
0 |
|||||
|
5 |
0 |
|||||
|
6 |
0 |
|||||
|
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Mány Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
|
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből |
||
|
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|
Adatok forintban |
||
|
B |
C |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
|
|
3 |
Helyi adók bevétele |
94 600 000 |
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
|
|
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
2 896 000 |
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
97 496 000 |
7. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Mány Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
|
2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|
Adatok forintban |
||
|
A |
B |
|
|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
2 |
||
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
||
|
6 |
||
|
7 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
8. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Mány Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.12.31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
|
2 |
Műv. Ház - Klíma |
494 030 |
2 023 |
494 030 |
0 |
|
|
3 |
Műv. Ház - Színpadi világítási rendszer |
0 |
2 023 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Mesevár - informatikai eszköz (számítógép) |
0 |
2 023 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Mesevár - tárgyieszköz |
47 580 |
2 023 |
47 580 |
0 |
|
|
6 |
Mesevár - tárgyieszköz |
39 990 |
2 023 |
39 990 |
0 |
|
|
7 |
Mesevár - tárgyieszköz |
13 000 |
13 000 |
|||
|
8 |
Mesevár - tárgyieszköz |
23 999 |
23 999 |
|||
|
9 |
Főzőedény, tányér vásárlás |
0 |
2 023 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Csillagpont építése EFOP-241 |
47 384 536 |
2 023 |
47 384 536 |
0 |
|
|
11 |
Polgármesteri Hivatal telefon beszerzés |
89 390 |
2 023 |
169 375 |
0 |
|
|
16 |
Forgószék Polgármesteri Hivatal |
69 980 |
69 980 |
|||
|
12 |
Kazán beszerzés (Műv.ház) |
- |
2 023 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Önkormányzat számítógép beszerzés |
497 830 |
2 023 |
497 830 |
0 |
|
|
14 |
konyhabútor EFOP-241 |
854 710 |
2 023 |
854 710 |
0 |
|
|
15 |
egyéb tárgyi eszközök Önkormányzat |
2 335 274 |
2 023 |
2 335 274 |
||
|
14 |
||||||
|
13 |
||||||
|
14 |
ÖSSZESEN: |
51 850 319 |
0 |
51 930 304 |
0 |
|
9. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Mány Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.12.31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
|
2 |
MFP-UHK/2022 Út, híd, vízelvezető rendszer felújítása |
9 392 983 |
2 023 |
9 392 983 |
0 |
|
|
3 |
Energetikai felújítás |
58 093 473 |
2 023 |
0 |
58 093 473 |
|
|
5 |
Közvilágítás fejlesztés |
635 000 |
2 023 |
0 |
635 000 |
|
|
Állagmegóvási munkák Műv. Ház |
4 686 783 |
2 023 |
4 686 783 |
|||
|
6 |
Ingatlanok (szolg.lakás) felújítása, bontása, egyéb |
10 437 311 |
11 051 766 |
-614 455 |
||
|
Mátyás telep 3 lakásos lakóépület végszámla EFOP-2.4.1 |
19 796 199 |
19 796 199 |
||||
|
Bicskei szennyvíz telepen végzett felújítási munkák |
4 131 311 |
4 131 311 |
||||
|
Nyílászáró csere Hivatal |
2 413 217 |
2 413 217 |
||||
|
7 |
0 |
|||||
|
8 |
ÖSSZESEN: |
109 586 277 |
0 |
51 472 259 |
58 114 018 |
|
10. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Mány Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások |
|||||
|
A |
B |
||||
|
1 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás |
|||
|
2 |
|||||
|
3 |
|||||
|
4 |
|||||
|
5 |
|||||
|
6 |
|||||
|
7 |
Összesen: |
0 |
|||
|
2. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Jogcím |
2023. |
2024. |
2025. után |
Összesen |
|
2 |
Saját erő |
0 |
|||
|
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
|
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
6 |
Hitel |
0 |
|||
|
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Mány Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
Költségvetési szerv neve: |
||||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
||||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: |
||||||
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Átütemezett |
Összesen: |
|
2 |
Állammal szembeni tartozások |
0 |
||||
|
3 |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
||||
|
4 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
|
5 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
|
6 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
||||
|
7 |
Egyéb tartozásállomány |
0 |
||||
|
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dátum: |
||||||
|
…............................................ |
||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||||
12. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Mány Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Bevételi jogcímek |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
265 270 467 |
265 270 467 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
72 138 996 |
72 138 996 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
96 948 603 |
96 948 603 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
81 990 226 |
81 990 226 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 385 012 |
6 385 012 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 106 930 |
2 106 930 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
5 700 700 |
5 700 700 |
0 |
0 |
|
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
16 785 070 |
16 785 070 |
0 |
0 |
|
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
16 785 070 |
16 785 070 |
0 |
0 |
|
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
|
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
41 070 398 |
41 070 398 |
0 |
0 |
|
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
41 070 398 |
41 070 398 |
0 |
0 |
|
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
|
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
105 724 330 |
105 724 330 |
0 |
0 |
|
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
43 815 407 |
43 815 407 |
0 |
0 |
|
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
55 779 634 |
55 779 634 |
0 |
0 |
|
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
35 500 |
35 500 |
0 |
0 |
|
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
6 093 789 |
6 093 789 |
0 |
0 |
|
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
17 148 374 |
17 148 374 |
0 |
0 |
|
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 728 540 |
11 728 540 |
0 |
0 |
|
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
850 997 |
850 997 |
0 |
0 |
|
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 056 169 |
1 056 169 |
0 |
0 |
|
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 497 |
5 497 |
0 |
0 |
|
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
72 152 |
72 152 |
0 |
0 |
|
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
3 435 019 |
3 435 019 |
0 |
0 |
|
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
30 780 000 |
30 780 000 |
0 |
0 |
|
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
30 780 000 |
30 780 000 |
0 |
0 |
|
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 746 552 |
1 746 552 |
0 |
0 |
|
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 746 552 |
1 746 552 |
0 |
0 |
|
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
|
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
|
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
478 525 191 |
478 525 191 |
0 |
0 |
|
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
240 507 039 |
240 507 039 |
0 |
0 |
|
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
240 507 039 |
240 507 039 |
0 |
0 |
|
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
10 496 601 |
10 496 601 |
0 |
0 |
|
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 496 601 |
10 496 601 |
0 |
0 |
|
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
251 003 640 |
251 003 640 |
0 |
0 |
|
83 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
729 528 831 |
729 528 831 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
213 583 385 |
213 583 385 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
70 746 729 |
70 746 729 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 076 582 |
9 076 582 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
109 565 602 |
109 565 602 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 731 936 |
9 731 936 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 462 536 |
14 462 536 |
0 |
0 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
|||
|
10 |
1.20. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
259 938 082 |
259 938 082 |
0 |
0 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
51 072 350 |
51 072 350 |
0 |
0 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
51 472 259 |
51 472 259 |
0 |
0 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
157 393 473 |
157 393 473 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
473 521 467 |
473 521 467 |
0 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
256 007 364 |
256 007 364 |
0 |
0 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
20 049 553 |
20 049 553 |
0 |
0 |
|
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
235 957 811 |
235 957 811 |
0 |
0 |
|
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
256 007 364 |
256 007 364 |
0 |
0 |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
729 528 831 |
729 528 831 |
0 |
0 |
|
3. Engedélyezett létszám |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
16 |
16 |
0 |
0 |
|
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
4 |
0 |
0 |
13. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Mányi Polgármesteri Hivatal |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Bevételi jogcímek |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
60 326 |
60 326 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
326 |
326 |
0 |
0 |
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
|
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
|
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
60 326 |
60 326 |
0 |
0 |
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
64 998 498 |
64 998 498 |
0 |
0 |
|
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 524 755 |
3 524 755 |
0 |
0 |
|
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
61 473 743 |
61 473 743 |
0 |
0 |
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
65 058 824 |
65 058 824 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
64 819 469 |
64 819 469 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
55 783 347 |
55 783 347 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 697 143 |
7 697 143 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
988 724 |
988 724 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
350 255 |
350 255 |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
239 355 |
239 355 |
0 |
0 |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
239 355 |
239 355 |
0 |
0 |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
65 058 824 |
65 058 824 |
0 |
0 |
|
3. Engedélyezett létszám |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
0 |
0 |
|
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Bevételi jogcímek |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
2 839 111 |
2 839 111 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 474 526 |
1 474 526 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
1 297 100 |
1 297 100 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
411 |
411 |
0 |
0 |
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
67 072 |
67 072 |
0 |
0 |
|
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 |
2 |
0 |
0 |
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
|
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
|
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
|
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
2 909 111 |
2 909 111 |
0 |
0 |
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
124 939 801 |
124 939 801 |
0 |
0 |
|
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
6 148 905 |
6 148 905 |
0 |
0 |
|
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
118 790 896 |
118 790 896 |
0 |
0 |
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
127 848 912 |
127 848 912 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
127 724 343 |
127 724 343 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
103 332 295 |
103 332 295 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 556 882 |
12 556 882 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
11 835 166 |
11 835 166 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
124 569 |
124 569 |
0 |
0 |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
124 569 |
124 569 |
0 |
0 |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
127 848 912 |
127 848 912 |
0 |
0 |
|
3. Engedélyezett létszám |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
19 |
19 |
0 |
0 |
|
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Mányi Községi Művelődési Ház |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Bevételi jogcímek |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
1 065 347 |
1 065 347 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 065 300 |
1 065 300 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
47 |
47 |
0 |
0 |
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
|
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
|
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 065 347 |
1 065 347 |
0 |
0 |
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
9 556 815 |
9 556 815 |
0 |
0 |
|
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
343 291 |
343 291 |
0 |
0 |
|
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
9 213 524 |
9 213 524 |
0 |
0 |
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
10 622 162 |
10 622 162 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
10 128 132 |
10 128 132 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
4 507 655 |
4 507 655 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
588 619 |
588 619 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
5 031 858 |
5 031 858 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
494 030 |
494 030 |
0 |
0 |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
494 030 |
494 030 |
0 |
0 |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
10 622 162 |
10 622 162 |
0 |
0 |
|
3. Engedélyezett létszám |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Mányi Önkormányzati Konyha |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Bevételi jogcímek |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
22 297 719 |
22 297 719 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 054 570 |
5 054 570 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
10 105 656 |
10 105 656 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 093 180 |
4 093 180 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
3 044 000 |
3 044 000 |
0 |
0 |
|
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
304 |
304 |
0 |
0 |
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
9 |
9 |
0 |
0 |
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
|
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
|
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
22 297 719 |
22 297 719 |
0 |
0 |
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
50 643 743 |
50 643 743 |
0 |
0 |
|
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 164 095 |
4 164 095 |
0 |
0 |
|
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
46 479 648 |
46 479 648 |
0 |
0 |
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
72 941 462 |
72 941 462 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
72 941 462 |
72 941 462 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
22 698 110 |
22 698 110 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 878 044 |
2 878 044 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
47 365 308 |
47 365 308 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
72 941 462 |
72 941 462 |
0 |
0 |
|
3. Engedélyezett létszám |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
0 |
0 |
|
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |