Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 04. 18- 2024. 04. 19Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 32. cikkében és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényre tekintettel a 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület Vál Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése működési bevételét 416.172.298Ft-ban, felhalmozási bevételét 273.818.720Ft-ban, finanszírozási bevételét 266.947.020Ft-ban, bevételi főösszegét 956.938.038Ft-ban állapítja meg. A finanszírozási bevétel a 2022. évi maradvány igénybevétele. A Képviselő-testület Vál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése működési kiadásait 423.162.606Ft-ban, felhalmozási kiadásait 432.416.808Ft-ban, finanszírozási kiadását 101.358.624Ft-ban, kiadási főösszegét 956.938.038Ft-ban állapítja meg. A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként a működési hiány összege 6.990.308Ft.
(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított működési hiány finanszírozását 6.990.308Ft maradvány felhasználásával biztosítja.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. április 18-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||
Bevételek |
||||||||
Ft |
||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2023. évi módosított előirányzat |
Összesen |
|||||
Önkor-mányzat |
Önk. |
Óvoda |
||||||
1. |
Működési bevételek |
|||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
328 584 473 |
0 |
0 |
328 584 473 |
||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
293 339 846 |
0 |
0 |
293 339 846 |
||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Műk.c.gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Műk.c.visszatér.tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Műk.c.visszatér.tám,kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
Egyéb műk.c.tám.bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
35 244 627 |
|||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
68 805 623 |
0 |
0 |
68 805 623 |
||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
22 833 473 |
0 |
0 |
22 833 473 |
||
5. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
44 969 882 |
0 |
0 |
44 969 882 |
||
6. |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
334 900 |
0 |
0 |
334 900 |
||
10. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
667 368 |
0 |
0 |
667 368 |
||
3. |
Működési egyéb bevételek |
B4 |
14 685 992 |
1 136 116 |
2 460 094 |
18 282 202 |
||
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 740 366 |
155 000 |
0 |
4 895 366 |
||
3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 117 134 |
884 407 |
257 450 |
3 258 991 |
||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
126 360 |
0 |
0 |
126 360 |
||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
7 344 996 |
0 |
1 944 377 |
9 289 373 |
||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
11 439 |
0 |
0 |
11 439 |
||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10. |
Biztosító álatl fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
345 697 |
96 709 |
258 267 |
700 673 |
||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
||
Működési bevételek összesen |
412 576 088 |
1 136 116 |
2 460 094 |
416 172 298 |
||||
2. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
B2 |
271 886 495 |
0 |
0 |
271 886 495 |
||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Felhalm.c.gar-és kez.váll-ból sz.megtér.áht-n belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Felhalm.c.visszatér.tám,kölcsönök vtér.áht-n belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Felhalm.c.visszatér.tám,kölcs.igbe-vét.áht-n belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Egy.felhalm.c.támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
271 886 495 |
0 |
0 |
271 886 495 |
||
2. |
Felhalmozási egyéb bevételek |
B5 |
307 335 |
0 |
0 |
307 335 |
||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
307 335 |
0 |
0 |
307 335 |
||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 624 890 |
0 |
0 |
1 624 890 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
273 818 720 |
0 |
0 |
273 818 720 |
||||
3. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
686 394 808 |
1 136 116 |
2 460 094 |
689 991 018 |
||
4. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
264 630 861 |
455 109 |
1 861 050 |
266 947 020 |
||
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
90 434 975 |
0 |
0 |
90 434 975 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről - műk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kív. - felhalm. |
90 434 975 |
0 |
0 |
90 434 975 |
||||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
174 045 063 |
455 109 |
1 861 050 |
176 361 222 |
||
Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési |
10 000 000 |
455 109 |
1 861 050 |
12 316 159 |
||||
Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalm. |
164 045 063 |
0 |
0 |
164 045 063 |
||||
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
150 823 |
0 |
0 |
150 823 |
||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
264 630 861 |
455 109 |
1 861 050 |
266 947 020 |
||
6. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
951 025 669 |
1 591 225 |
4 321 144 |
956 938 038 |
2. melléklet az 5/2024. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat bevételei kormányzati funkciónként |
||||||||||
Ft |
||||||||||
Megnevezés |
Korm. funkció |
2023. évi módosított előirányzat |
||||||||
Műk.célú tám áht-n belül |
Közhatal- mi bevételek |
Működési egyéb bevételek |
Működési célú átvett péneszk. |
Felhalm.c. tám.áht-n belülről |
Felhalmo- zási egyéb bevételek |
Felhalm.c. átvett pénzeszk. |
Finanszí- rozási bevételek |
Összesen |
||
B1 |
B3 |
B4 |
B6 |
B2 |
B5 |
B7 |
B8 |
|||
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
348 000 |
0 |
24 926 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
872 926 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. |
013 350 |
0 |
0 |
6 422 758 |
0 |
5 999 996 |
307 335 |
0 |
0 |
12 730 089 |
Önkorm.elszámolásai a közp-i költségvetéssel |
018 010 |
293 339 846 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 823 |
293 490 669 |
Támogatási célú fin.műveletek |
018 030 |
14 672 772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 045 063 |
188 717 835 |
Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás |
041 233 |
8 273 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 273 653 |
Út, autópálya építése |
045 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 237 517 |
0 |
0 |
0 |
143 237 517 |
Szennyvízcsat.építése, fenntartása, üzemelt. |
052 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 223 692 |
0 |
1 223 692 |
Településfejlesztési projektek és tám. |
062 020 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
122 648 982 |
0 |
0 |
0 |
125 648 982 |
Vízell.kapcs.közmű építése, fennt, üzem. |
063 080 |
0 |
0 |
126 360 |
0 |
0 |
0 |
401 198 |
0 |
527 558 |
Város- és községgazdálkodás |
066 020 |
0 |
0 |
108 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 000 |
Háziorvosi alapellátás |
072 111 |
8 950 202 |
0 |
91 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 041 422 |
Család- és nővéd.eü.gond. |
074 031 |
0 |
0 |
61 893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 893 |
Versenysport-és utánp- nevelési tev és tám. |
081 041 |
0 |
0 |
332 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
332 000 |
Könyvtári szolgáltatások |
082 044 |
0 |
0 |
20 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 939 |
Közművelődés - hagy. köz.kult.értékek gond. |
082 092 |
0 |
0 |
142 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 900 |
Gyermekétkeztetés köznev. intézményben |
096 015 |
0 |
0 |
6 386 768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 386 768 |
Szociális étkeztetés |
107 051 |
0 |
0 |
958 228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
958 228 |
Önk.funkcióra nem sor. bev.államht-on kívülről |
900 020 |
0 |
68 805 623 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 815 623 |
Forgatási és befektetési célú fin.műveletek |
900 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 434 975 |
90 434 975 |
ÖNKORM. BEVÉTELEK |
328 584 473 |
68 805 623 |
14 685 992 |
500 000 |
271 886 495 |
307 335 |
1 624 890 |
264 630 861 |
951 025 669 |
|
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
0 |
0 |
1 136 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 136 116 |
Támogatási célú fin.műveletek |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
455 109 |
455 109 |
HIVATAL BEVÉTELEK |
0 |
0 |
1 136 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
455 109 |
1 591 225 |
|
Támogatási célú fin.műveletek |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 861 050 |
1 861 050 |
Óvoda működtetés |
091140 |
0 |
0 |
515 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
515 717 |
Óvodai intézményi étk. |
096 010 |
0 |
0 |
1 944 377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 944 377 |
ÓVODA BEVÉTELEK |
0 |
0 |
2 460 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 861 050 |
4 321 144 |
|
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN |
328 584 473 |
68 805 623 |
18 282 202 |
500 000 |
271 886 495 |
307 335 |
1 624 890 |
266 947 020 |
956 938 038 |
3. melléklet az 5/2024. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások |
||||||||
Ft |
||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2023. évi módosított előirányzat |
Összesen |
|||||
Önkor-mányzat |
Önk. Hivatal |
Óvoda |
||||||
1. |
Működési kiadások |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
51 138 008 |
89 425 969 |
73 797 581 |
214 361 558 |
||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
30 998 250 |
87 886 470 |
71 678 361 |
190 563 081 |
||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
20 139 758 |
1 539 499 |
2 119 220 |
23 798 477 |
||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
5 032 926 |
10 555 346 |
8 031 480 |
23 619 752 |
||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
114 777 433 |
16 392 349 |
32 522 697 |
163 692 479 |
||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
6 780 266 |
1 907 455 |
4 178 150 |
12 865 871 |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
716 225 |
399 625 |
343 146 |
1 458 996 |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
84 750 819 |
10 221 619 |
21 435 473 |
116 407 911 |
||
4. |
Kiküldetések,reklám- és propaganda kiadások |
K34 |
20 585 |
1 265 309 |
148 245 |
1 434 139 |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
22 509 538 |
2 598 341 |
6 417 683 |
31 525 562 |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 315 835 |
0 |
0 |
3 315 835 |
||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Betegséggel kapcs.(nem TB)ellát. |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcs.ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 315 835 |
0 |
0 |
3 315 835 |
||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
17 644 586 |
528 396 |
0 |
18 172 982 |
||
Működési kiadások összesen |
191 908 788 |
116 902 060 |
114 351 758 |
423 162 606 |
||||
2. |
Felhalmozási kiadások |
|||||||
1. |
Beruházások |
K6 |
147 978 820 |
3 062 206 |
1 878 369 |
152 919 395 |
||
1. |
Immateriális javak beszerzése,létesítése |
K61 |
0 |
0 |
55 118 |
55 118 |
||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
113 023 076 |
0 |
0 |
113 023 076 |
||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
K63 |
313 378 |
1 387 127 |
270 276 |
1 970 781 |
||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök besz,létesítése |
K64 |
5 085 627 |
1 024 061 |
1 223 934 |
7 333 622 |
||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadás |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Beruházási célú előzetesen felsz.áfa |
K67 |
29 556 739 |
651 018 |
329 041 |
30 536 798 |
||
2. |
Felújítások |
K7 |
244 497 413 |
0 |
0 |
244 497 413 |
||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
192 923 711 |
0 |
0 |
192 923 711 |
||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Felújítási célú előzetesen felsz.áfa |
K74 |
51 573 702 |
0 |
0 |
51 573 702 |
||
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
35 000 000 |
0 |
0 |
35 000 000 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
427 476 233 |
3 062 206 |
1 878 369 |
432 416 808 |
||||
3. |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
619 385 021 |
119 964 266 |
116 230 127 |
855 579 414 |
||
4. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
101 358 624 |
0 |
0 |
101 358 624 |
||
1. |
Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
90 434 975 |
0 |
0 |
90 434 975 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
10 923 649 |
0 |
0 |
10 923 649 |
||
5. |
Központi,irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
101 358 624 |
0 |
0 |
101 358 624 |
||
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
720 743 645 |
119 964 266 |
116 230 127 |
956 938 038 |
4. melléklet az 5/2024. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat kiadásai kormányzati funkciónként |
|||||||||||
Ft |
|||||||||||
Megnevezés |
Korm. funkció |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||||||
Személyi juttatás |
M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruhá- zások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Finanszí- rozási kiadások |
Összesen |
||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|||
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
26 099 601 |
3 189 748 |
6 573 715 |
0 |
54 240 |
431 170 |
0 |
0 |
0 |
36 348 474 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013 320 |
0 |
0 |
201 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 867 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. |
013 350 |
0 |
0 |
4 294 106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 294 106 |
Önkormányzatok elsz.a közp.költségvetéssel |
018 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
451 406 |
0 |
0 |
0 |
150 823 |
602 229 |
Központi költségvetési befizetések |
018 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 772 826 |
10 772 826 |
Támogatási célú fin.műveletek |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 578 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 578 940 |
Közterület rendjének fenntartása |
031 030 |
0 |
0 |
1 216 749 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 516 749 |
Tűz- és katasztrófavéd.tev. |
032 020 |
0 |
0 |
67 140 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 067 140 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041 233 |
9 478 681 |
822 220 |
387 015 |
0 |
0 |
304 989 |
0 |
0 |
0 |
10 992 905 |
Út, autópálya építése |
045 120 |
0 |
0 |
2 476 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 476 500 |
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntart. |
045 160 |
0 |
0 |
2 676 781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 676 781 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
052 020 |
0 |
0 |
1 397 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 397 000 |
Szennyvízcsat.építése, fenntartása, üzemelt. |
052 080 |
816 920 |
95 580 |
5 791 416 |
0 |
0 |
138 169 408 |
0 |
35 000 000 |
0 |
179 873 324 |
Településfejlesztési projektek és tám. |
062 020 |
0 |
0 |
9 438 950 |
0 |
0 |
0 |
244 497 413 |
0 |
0 |
253 936 363 |
Vízell.kapcs.közmű építése, fennt, üzem. |
063 080 |
0 |
0 |
1 400 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 669 |
Közvilágítás |
064 010 |
0 |
0 |
8 899 873 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 899 873 |
Zöldterület-kezelés |
066 010 |
0 |
0 |
3 302 910 |
0 |
0 |
153 624 |
0 |
0 |
0 |
3 456 534 |
Város-, községgazd. egyéb szolgáltatások |
066 020 |
0 |
0 |
17 511 381 |
0 |
0 |
2 952 676 |
0 |
0 |
0 |
20 464 057 |
Háziorvosi alapellátás |
072 111 |
7 206 806 |
453 218 |
1 516 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 176 592 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072 112 |
0 |
0 |
5 557 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 557 264 |
Fogorvosi alapellátás |
072 311 |
0 |
0 |
1 800 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 150 |
Egészségügyi laboratóriumi szolg. |
072 420 |
0 |
0 |
487 785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
487 785 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074 031 |
0 |
0 |
864 274 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
864 274 |
Versenysport-és utánp- nevelési tev és tám. |
081 041 |
0 |
0 |
208 |
0 |
520 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
520 208 |
Szabadidősport- (rekr sport-) tev. és tám. |
081 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
Könyvtári szolgáltatások |
082 044 |
3 008 000 |
360 620 |
841 007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 209 627 |
Közművelődés - köz.és társadalmi részv. fejl. |
082 091 |
936 000 |
111 540 |
3 490 065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 537 605 |
Közművelődés - hagy. köz.kult.értékek gond. |
082 092 |
840 000 |
0 |
242 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 082 729 |
Civil szervezetek működési támogatása |
084 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
Óvoda működtetés |
091 140 |
2 752 000 |
0 |
7 075 348 |
0 |
240 000 |
5 966 953 |
0 |
0 |
0 |
16 034 301 |
Gyermekétkeztetés köznev. intézményben |
096 015 |
0 |
0 |
20 755 029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 755 029 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104 037 |
0 |
0 |
561 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
561 144 |
Szociális étkeztetés |
107 051 |
0 |
0 |
1 432 745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 432 745 |
Egyéb szociális pénzb.és term.ell,támogatások |
107 060 |
0 |
0 |
4 517 045 |
3 315 835 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 032 880 |
Forgatási és befektetési célú fin.műveletek |
900 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 434 975 |
90 434 975 |
ÖNKORMÁNY- ZAT KIADÁS |
51 138 008 |
5 032 926 |
114 777 433 |
3 315 835 |
17 644 586 |
147 978 820 |
244 497 413 |
35 000 000 |
101 358 624 |
720 743 645 |
|
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
89 425 969 |
10 555 346 |
16 391 972 |
0 |
0 |
3 062 206 |
0 |
0 |
0 |
119 435 493 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
011 220 |
0 |
0 |
377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
377 |
Támogatási célú fin.műveletek |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
528 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
528 396 |
HIVATAL KIADÁS |
89 425 969 |
10 555 346 |
16 392 349 |
0 |
528 396 |
3 062 206 |
0 |
0 |
0 |
119 964 266 |
|
Óvodai nevelés,ellátás |
091 110 |
73 797 581 |
8 031 480 |
19 356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 848 417 |
Óvoda működtetés |
091 140 |
0 |
0 |
12 348 338 |
0 |
0 |
1 878 369 |
0 |
0 |
0 |
14 226 707 |
Óvodai intézményi ékeztetés |
096 015 |
0 |
0 |
20 155 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 155 003 |
ÓVODA KIADÁS |
73 797 581 |
8 031 480 |
32 522 697 |
0 |
0 |
1 878 369 |
0 |
0 |
0 |
116 230 127 |
|
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZ. |
214 361 558 |
23 619 752 |
163 692 479 |
3 315 835 |
18 172 982 |
152 919 395 |
244 497 413 |
35 000 000 |
101 358 624 |
956 938 038 |
5. melléklet az 5/2024. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||
---|---|---|---|
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban |
|||
Ft |
|||
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2023.évi előir. |
Megnevezés |
2023. évi előir. |
Műk.célú tám.áht-n belülről |
328 584 473 |
Személyi juttatások |
214 361 558 |
Közhatalmi bevételek |
68 805 623 |
Munkaadót terhelő járulékok |
23 619 752 |
Működési egyéb bevételek |
18 282 202 |
Dologi kiadások |
163 692 479 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 315 835 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 172 982 |
||
Működési célú bevételek |
416 172 298 |
Működési célú kiadások |
423 162 606 |
Felhalm.c.tám.áht-n belülről |
271 886 495 |
Beruházások |
152 919 395 |
Felhalmozási egyéb bevételek |
307 335 |
Felújítások |
244 497 413 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
1 624 890 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
35 000 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
273 818 720 |
Felhalmozási célú kiadások |
432 416 808 |
Költségvetési bevételek |
689 991 018 |
Költségvetési kiadások |
855 579 414 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
266 947 020 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
101 358 624 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevét. |
0 |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek kiad. |
0 |
Finanszírozási bevételek |
266 947 020 |
Finanszírozási kiadások |
101 358 624 |
BEVÉTELEK |
956 938 038 |
KIADÁSOK |
956 938 038 |
6. melléklet az 5/2024. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat bevételei feladattípusonként |
||||||||||
Ft |
||||||||||
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||||||
Műk.célú tám áht-n belül |
Közhatal- mi bevételek |
Működési egyéb bevételek |
Működési célú átvett péneszk. |
Felhalm.c. tám.áht-n belülről |
Felhalmo- zási egyéb bevételek |
Felhalm.c. átvett pénzeszk. |
Finanszí- rozási bevételek |
Összesen |
||
B1 |
B3 |
B4 |
B6 |
B2 |
B5 |
B7 |
B8 |
|||
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező |
328 584 473 |
68 805 623 |
14 485 992 |
500 000 |
271 886 495 |
307 335 |
1 624 890 |
264 630 861 |
950 825 669 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK |
328 584 473 |
68 805 623 |
14 685 992 |
500 000 |
271 886 495 |
307 335 |
1 624 890 |
264 630 861 |
951 025 669 |
|
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező |
0 |
0 |
936 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
455 109 |
1 391 225 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
HIVATAL BEVÉTELEK |
0 |
0 |
1 136 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
455 109 |
1 591 225 |
|
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező |
0 |
0 |
2 202 644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 861 050 |
4 063 694 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
257 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 450 |
|
ÓVODA BEVÉTELEK |
0 |
0 |
2 460 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 861 050 |
4 321 144 |
|
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN |
328 584 473 |
68 805 623 |
18 282 202 |
500 000 |
271 886 495 |
307 335 |
1 624 890 |
266 947 020 |
956 938 038 |
|
Önkormányzat kiadásai feladattípusonként |
||||||||||
Ft |
||||||||||
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||||||
Személyi juttatás |
M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruhá- zások |
Felújítá- sok |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Finanszí- rozási kiadások |
Összesen |
|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező |
51 138 008 |
5 032 926 |
114 577 433 |
3 315 835 |
17 644 586 |
147 978 820 |
244 497 413 |
35 000 000 |
101 358 624 |
720 543 645 |
Önként vállalt |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK |
51 138 008 |
5 032 926 |
114 777 433 |
3 315 835 |
17 644 586 |
147 978 820 |
244 497 413 |
35 000 000 |
101 358 624 |
720 743 645 |
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező |
89 425 969 |
10 555 346 |
16 192 349 |
0 |
528 396 |
3 062 206 |
0 |
0 |
0 |
119 764 266 |
Önként vállalt |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
HIVATAL KIADÁSOK |
89 425 969 |
10 555 346 |
16 392 349 |
0 |
528 396 |
3 062 206 |
0 |
0 |
0 |
119 964 266 |
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező |
73 797 581 |
8 031 480 |
32 265 247 |
0 |
0 |
1 878 369 |
0 |
0 |
0 |
115 972 677 |
Önként vállalt |
0 |
0 |
257 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 450 |
ÓVODA KIADÁSOK |
73 797 581 |
8 031 480 |
32 522 697 |
0 |
0 |
1 878 369 |
0 |
0 |
0 |
116 230 127 |
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN |
214 361 558 |
23 619 752 |
163 692 479 |
3 315 835 |
18 172 982 |
152 919 395 |
244 497 413 |
35 000 000 |
101 358 624 |
956 938 038 |
7. melléklet az 5/2024. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||
---|---|---|---|
Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások |
|||
Ft |
|||
Megnevezés |
Rovat száma |
2023. évi módosított előirányzat |
|
Önkormányzat |
|||
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
|||
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
451 406 |
2022. évi elszámolások / MÁK |
451 406 |
||
3. |
Műk.célú gar.-és kezességvállalásból szárm.kifiz.áht-n belül |
K503 |
0 |
4. |
Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcs.nyújtása áht-n belül |
K504 |
0 |
5. |
Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belül |
K505 |
0 |
6. |
Egyéb működési célú támaogatások államháztartáson belülre |
K506 |
10 578 940 |
1. |
KDV Hulladékgazdálkodási társulás |
268 700 |
|
2. |
Területfejlesztési Tanács |
78 780 |
|
3. |
Martonvásár Családsegítő |
5 448 000 |
|
4. |
BURSA Hungarica ösztöndíj támogatás / EMMI |
575 000 |
|
5. |
Felcsút Község Önkormányzata / bölcsőde |
800 000 |
|
6. |
Baracska Község Önkormányzata |
3 408 460 |
|
7. |
Műk.célú gar.-és kezességvállalásból szárm.kifiz.áht-n kívülre |
K507 |
0 |
8. |
Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n kívülre |
K508 |
0 |
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
11. |
Egyéb működési célú támaogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
6 614 240 |
1. |
Tabajdi Református Egyház / bölcsőde |
1 200 000 |
|
2. |
Váli Polgárőr Egyesület |
300 000 |
|
3. |
Beszélj Velem Alapítvány |
240 000 |
|
4. |
Váli Önkormányzati Tűzoltóság |
4 000 000 |
|
5. |
Völgy Vidék Közösség |
54 240 |
|
6. |
Medicopter Alapítvány |
100 000 |
|
7. |
Vál Községi Sportbarátok Egyesülete |
720 000 |
|
8. |
|||
Működési célú támogatások |
17 644 586 |
||
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
|||
1. |
Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n belülre |
K81 |
0 |
0 |
|||
2. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n belülre |
K82 |
0 |
0 |
|||
3. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belülre |
K83 |
0 |
0 |
|||
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|||
5. |
Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|||
6. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|||
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|||
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáso kívülre |
K88 |
0 |
1. |
0 |
||
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
||
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN |
17 644 586 |
8. melléklet az 5/2024. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási kiadások |
||||||
Ft |
||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2023. évi módosított előirányzat |
||||
Önkormányzat |
||||||
1. |
Beruházási kiadások |
|||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
55 118 |
|||
1. |
Vagyoni értékű jogok vásárlása |
55 118 |
||||
2. |
Szellemi termékek vásárlása |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
2. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok besz,lét. |
K62 |
113 023 076 |
|||
1. |
Földterületek vásárlása |
4 530 000 |
||||
2. |
Telkek vásárlása |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
3. |
Épületek vásárlása, létesítése |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
3. |
0 |
|||||
4. |
Egyéb építmények vásárlása, létesítése |
108 493 076 |
||||
1. |
Felszíni csapadékvíz-elvezető rendszer |
108 493 076 |
||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 970 781 |
|||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
7 333 622 |
|||
1. |
Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. |
0 |
||||
2. |
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. |
7 333 622 |
||||
1. |
Kazán |
4 373 270 |
||||
2. |
Óvoda kisértékű eszközök |
1 223 934 |
||||
3. |
Hivatal kisértékű eszközök |
1 024 061 |
||||
4. |
Burgondia utcai rönkfa kiülő |
325 118 |
||||
5. |
Önkormányzat kisértékű eszközök |
387 239 |
||||
3. |
Képzőművészeti alkotások vásárlása |
0 |
||||
4. |
Hangszerek vásárlása |
0 |
||||
5. |
Járművek vásárlása |
0 |
||||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási kiadások |
122 382 597 |
|||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
30 536 798 |
||||
Beruházási kiadások összesen |
K6 |
152 919 395 |
||||
2. |
Felújítási kiadások |
|||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
192 923 711 |
|||
1. |
Épületek felújítása |
192 923 711 |
||||
1. |
Külterületi utak felújítása |
192 923 711 |
||||
2. |
0 |
|||||
2. |
Egyéb építmények felújítása |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
3. |
0 |
|||||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
1. |
0 |
|||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási kiadások |
192 923 711 |
|||||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
51 573 702 |
|||
Felújítási kiadások összesen |
K7 |
244 497 413 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
397 416 808 |
9. melléklet az 5/2024. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tartalékok előirányzatai |
||||||
Ft |
||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2023. évi módosított előirányzat |
||||
Fejezeti és ált. tartalékok elsz. |
||||||
1. |
Általános tartalék |
0 |
||||
2. |
Céltartalékok |
0 |
||||
1. |
Működési célú céltartalékok |
0 |
||||
1. |
Vál Község Önkormányzat céltartalékai |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
3. |
0 |
|||||
2. |
Intézményi feladatok céltartalékai |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
Működési célú céltartalékok összesen |
0 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
||||
1. |
Vál Község Önkormányzat céltartalékai |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
2. |
Intézményi feladatok céltartalékai |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
Felhalmozási célú céltartalékok összesen |
0 |
|||||
Önkormányzat céltartalékai összesen |
0 |
|||||
Intézményi feladatok céltartalékai összesen |
0 |
|||||
Céltartalékok összesen |
0 |
|||||
TARTALÉKOK ÖSSZESEN |
K513 |
0 |
10. melléklet az 5/2024. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||
Létszám előirányzatok |
||||
Megnevezés |
2023. évi engedélyezett létszám |
Összesen |
||
Önkor-mányzat |
Önk. Hivatal |
Óvoda |
||
Köztisztviselők |
- |
14,00 |
- |
14,00 |
Eü.szolgálati jogviszony |
1,00 |
- |
- |
1,00 |
Közalkalmazottak |
- |
- |
14,00 |
14,00 |
Munka törvénykönyve alá tart. |
4,00 |
- |
- |
4,00 |
Közfoglalkoztatottak |
6,00 |
- |
- |
6,00 |
11,00 |
14,00 |
14,00 |
39,00 |
11. melléklet az 5/2024. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek |
|||||||||
Ft |
|||||||||
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2023. év elötti kifizetés |
Összesen |
||||||
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|||||
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kezességvállalás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet az 5/2024. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||||
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások |
|||||||||||||
Ft |
|||||||||||||
Megnevezés |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||
Int. műk. bev. |
Int. felh. bev. |
Támog. ért. bev. |
Összesen |
Személyi jutt. |
Szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiad. |
Egyéb folyó kiad. |
Támog. ért. kiad. |
Felhalm. |
Összesen |
|||
1. |
Kondipark |
0 |
0 |
5 999 999 |
5 999 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Településrendezési terv |
6 398 000 |
0 |
3 000 000 |
9 398 000 |
0 |
0 |
9 398 000 |
0 |
0 |
0 |
9 398 000 |
|
3. |
Szociális tűzifa |
485 420 |
0 |
1 946 910 |
2 432 330 |
0 |
0 |
2 132 330 |
300 000 |
0 |
0 |
2 432 330 |
|
4. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
6 883 420 |
0 |
10 946 909 |
17 830 329 |
0 |
0 |
11 530 330 |
300 000 |
0 |
0 |
11 830 330 |
||
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi Európai Uniós támogatási programjai - Nyertes pályázatok |
|||||||||||||
Ft |
Ft |
||||||||||||
Ssz. |
Pályázati |
Pályázat címe |
Pályázat |
Megítélt támogatás |
Támogatáshoz biztosított önrész |
Megjegyzés |
|||||||
1. |
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések |
Vál, Damjanich utcától északkeletre lévő mezőgazdasági területek csapadékvíz elvezetése |
TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00005 |
149 999 998 |
6 374 310 |
||||||||
2. |
Külterületi helyi közutak fejlesztése a vidéki térségekben |
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
VP6-7.2.1.1-21 |
286 475 034 |
26 465 521 |
||||||||
3. |
0 |
0 |
13. melléklet az 5/2024. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||
---|---|---|
Kimutatás a 2023. évre tervezett közvetett támogatásokról |
||
Ft |
||
Megnevezés |
Közvetett támogatás tervezett összege |
|
1. |
Adóelengedések, mentességek |
1 080 600 |
- építményadó Htv 13. § b) alapján kizárólag orvosi tev-re használt helyiség |
48 600 |
|
- építményadó Htv 13. § h) alapján kiz.állattartásra, növ.termesztésre haszn.ingatlan |
1 032 000 |
|
- pótlék, bírság |
0 |
|
2. |
Adókedvezmények iparűzési adónál |
0 |
3. |
egyéb közvetett támogatások: |
1 921 200 |
- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
|
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
|
- helyiségek,eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedv., mentesség |
1 921 200 |
|
- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
Összesen |
3 001 800 |
14. melléklet az 5/2024. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||||
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
|||||||||||||
Ft |
|||||||||||||
2023. évi módosított előirányzat |
|||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Műk.célú tám.áht-n belülről |
35 986 979 |
28 105 995 |
30 092 613 |
24 824 183 |
24 155 689 |
25 516 305 |
26 797 630 |
25 586 693 |
23 192 951 |
23 254 133 |
31 401 244 |
29 670 058 |
328 584 473 |
Közhatalmi bevételek |
55 389 |
1 171 485 |
31 403 117 |
1 450 977 |
7 013 074 |
2 029 576 |
859 840 |
1 176 394 |
19 459 570 |
2 636 356 |
-602 364 |
2 152 209 |
68 805 623 |
Működési egyéb bevételek |
1 286 996 |
1 658 623 |
1 603 074 |
1 695 759 |
1 130 477 |
2 601 062 |
1 785 208 |
732 903 |
531 456 |
1 293 250 |
1 302 921 |
2 660 473 |
18 282 202 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
Felhalm.c.tám.áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 287 552 |
949 961 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 648 982 |
271 886 495 |
Felhalmozási egyéb bevételek |
0 |
0 |
307 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 335 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
49 208 |
0 |
0 |
0 |
45 995 |
0 |
0 |
260 000 |
0 |
0 |
0 |
1 269 687 |
1 624 890 |
Finanszírozási bevételek |
176 361 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 434 975 |
0 |
150 823 |
266 947 020 |
BEVÉTELEK |
213 739 794 |
30 936 103 |
63 406 139 |
27 970 919 |
180 632 787 |
31 096 904 |
29 442 678 |
27 755 990 |
43 183 977 |
117 618 714 |
32 101 801 |
159 052 232 |
956 938 038 |
Személyi juttatások |
16 651 750 |
16 350 461 |
18 245 053 |
17 124 471 |
15 442 436 |
16 303 814 |
17 997 004 |
16 828 439 |
15 492 150 |
17 749 305 |
16 475 702 |
29 700 973 |
214 361 558 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 115 237 |
1 980 042 |
1 419 420 |
2 106 079 |
1 686 176 |
1 796 493 |
2 014 883 |
1 856 652 |
1 691 122 |
2 102 553 |
1 754 167 |
3 096 928 |
23 619 752 |
Dologi kiadások |
7 354 629 |
8 183 421 |
8 936 463 |
12 993 980 |
11 775 595 |
16 115 251 |
10 029 495 |
7 259 609 |
10 273 598 |
12 849 672 |
15 864 116 |
42 056 650 |
163 692 479 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
421 500 |
318 500 |
324 600 |
185 200 |
178 400 |
148 400 |
313 045 |
232 355 |
131 692 |
216 000 |
538 543 |
307 600 |
3 315 835 |
Egyéb működési célú kiadások |
350 000 |
671 421 |
5 214 460 |
528 700 |
860 240 |
533 240 |
479 000 |
479 000 |
2 004 000 |
4 564 921 |
609 000 |
1 879 000 |
18 172 982 |
Beruházások |
0 |
3 111 950 |
0 |
2 889 593 |
4 989 480 |
352 624 |
361 379 |
33 180 |
1 763 919 |
1 266 270 |
63 585 200 |
74 565 800 |
152 919 395 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 293 707 |
0 |
0 |
0 |
1 910 000 |
121 293 706 |
0 |
0 |
244 497 413 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
381 240 |
0 |
-381 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
Finanszírozási kiadások |
10 772 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 585 798 |
101 358 624 |
KIADÁSOK |
37 665 942 |
30 615 795 |
34 521 236 |
35 828 023 |
155 844 794 |
35 249 822 |
31 194 806 |
26 689 235 |
33 266 481 |
160 042 427 |
98 826 728 |
277 192 749 |
956 938 038 |
15. melléklet az 5/2024. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Likviditási terv |
|||||||||||||
Ft |
|||||||||||||
2023. évi módosított előirányzat |
|||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Nyitó pénzkészlet |
189 002 540 |
188 715 170 |
189 035 478 |
217 920 381 |
210 063 277 |
234 851 270 |
230 698 352 |
228 946 224 |
230 012 979 |
239 930 475 |
197 506 762 |
130 781 835 |
----- |
Műk.célú tám.áht-n belülről |
35 986 979 |
28 105 995 |
30 092 613 |
24 824 183 |
24 155 689 |
25 516 305 |
26 797 630 |
25 586 693 |
23 192 951 |
23 254 133 |
31 401 244 |
29 670 058 |
328 584 473 |
Közhatalmi bevételek |
55 389 |
1 171 485 |
31 403 117 |
1 450 977 |
7 013 074 |
2 029 576 |
859 840 |
1 176 394 |
19 459 570 |
2 636 356 |
-602 364 |
2 152 209 |
68 805 623 |
Működési egyéb bevételek |
1 286 996 |
1 658 623 |
1 603 074 |
1 695 759 |
1 130 477 |
2 601 062 |
1 785 208 |
732 903 |
531 456 |
1 293 250 |
1 302 921 |
2 660 473 |
18 282 202 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
Felhalm.c.tám.áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 287 552 |
949 961 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 648 982 |
271 886 495 |
Felhalmozási egyéb bevételek |
0 |
0 |
307 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 335 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
49 208 |
0 |
0 |
0 |
45 995 |
0 |
0 |
260 000 |
0 |
0 |
0 |
1 269 687 |
1 624 890 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 434 975 |
0 |
150 823 |
90 585 798 |
BEVÉTELEK |
226 381 112 |
219 651 273 |
252 441 617 |
245 891 300 |
390 696 064 |
265 948 174 |
260 141 030 |
256 702 214 |
273 196 956 |
357 549 189 |
229 608 563 |
289 834 067 |
780 576 816 |
Személyi juttatások |
16 651 750 |
16 350 461 |
18 245 053 |
17 124 471 |
15 442 436 |
16 303 814 |
17 997 004 |
16 828 439 |
15 492 150 |
17 749 305 |
16 475 702 |
29 700 973 |
214 361 558 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 115 237 |
1 980 042 |
1 419 420 |
2 106 079 |
1 686 176 |
1 796 493 |
2 014 883 |
1 856 652 |
1 691 122 |
2 102 553 |
1 754 167 |
3 096 928 |
23 619 752 |
Dologi kiadások |
7 354 629 |
8 183 421 |
8 936 463 |
12 993 980 |
11 775 595 |
16 115 251 |
10 029 495 |
7 259 609 |
10 273 598 |
12 849 672 |
15 864 116 |
42 056 650 |
163 692 479 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
421 500 |
318 500 |
324 600 |
185 200 |
178 400 |
148 400 |
313 045 |
232 355 |
131 692 |
216 000 |
538 543 |
307 600 |
3 315 835 |
Egyéb működési célú kiadások |
350 000 |
671 421 |
5 214 460 |
528 700 |
860 240 |
533 240 |
479 000 |
479 000 |
2 004 000 |
4 564 921 |
609 000 |
1 879 000 |
18 172 982 |
Beruházások |
0 |
3 111 950 |
0 |
2 889 593 |
4 989 480 |
352 624 |
361 379 |
33 180 |
1 763 919 |
1 266 270 |
63 585 200 |
74 565 800 |
152 919 395 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 293 707 |
0 |
0 |
0 |
1 910 000 |
121 293 706 |
0 |
0 |
244 497 413 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
381 240 |
0 |
-381 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
Finanszírozási kiadások |
10 772 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 585 798 |
101 358 624 |
KIADÁSOK |
37 665 942 |
30 615 795 |
34 521 236 |
35 828 023 |
155 844 794 |
35 249 822 |
31 194 806 |
26 689 235 |
33 266 481 |
160 042 427 |
98 826 728 |
277 192 749 |
956 938 038 |
EGYENLEG |
188 715 170 |
189 035 478 |
217 920 381 |
210 063 277 |
234 851 270 |
230 698 352 |
228 946 224 |
230 012 979 |
239 930 475 |
197 506 762 |
130 781 835 |
12 641 318 |
----- |
16. melléklet az 5/2024. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||
---|---|---|---|
2023. évet követő 3 év várható költségvetése |
|||
Ft |
|||
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2024. |
Megnevezés |
2024. |
Működési célú bevételek |
432 000 000 |
Működési célú kiadások |
384 575 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
9 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
12 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
44 425 000 |
BEVÉTELEK |
441 000 000 |
KIADÁSOK |
441 000 000 |
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2025. |
Megnevezés |
2025. |
Működési célú bevételek |
450 000 000 |
Működési célú kiadások |
395 575 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
9 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
19 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
44 425 000 |
BEVÉTELEK |
459 000 000 |
KIADÁSOK |
459 000 000 |
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2026. |
Megnevezés |
2026. |
Működési célú bevételek |
460 000 000 |
Működési célú kiadások |
421 726 365 |
Felhalmozási célú bevételek |
25 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
28 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
35 273 635 |
BEVÉTELEK |
485 000 000 |
KIADÁSOK |
485 000 000 |