Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete
a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2024. évi költségvetési rendeletének módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 19- 2024. 09. 20Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete
a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2024. évi költségvetési rendeletének módosításáról
A Somogy Vármegyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közgyűlés a vármegyei önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1 983 542 189 Ft-ban, kiadási főösszegét 1 983 542 189 Ft-ban, bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja 0 Ft-ban. Költségvetési bevételét 512 290 021 Ft-ban, költségvetési kiadását 1 973 230 189 Ft-ban, költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja -1 460 940 168 Ft-ban, ebből: a költségvetési bevételeken és kiadásokon belül a működési célú bevételek összegét 509 790 021 Ft-ban, a működési célú kiadások összegét 1 815 161 267 Ft-ban, működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja -1 305 371 246 Ft-ban. Finanszírozási bevételét 1 471 252 168 Ft-ban, finanszírozási kiadását 10 312 000 Ft-ban, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja 1 460 940 168 Ft-ban. Felhalmozási célú bevételét 2 500 000 Ft-ban, felhalmozási célú kiadását 158 068 922 Ft-ban, felhalmozási egyenlegét megállapítja -155 568 922 Ft-ban. Kötelező működési feladatok kiadásait 1 792 987 642 Ft-ban, ebből: a személyi juttatások összegét 490 873 775 Ft-ban, a szociális hozzájárulási adó összegét 69 860 358 Ft-ban, a dologi kiadások összegét 221 156 148 Ft-ban megállapítja. Az általános tartalék összegét 3 192 804 Ft-ban, a céltartalék összegét 994 039 805 Ft-ban, projekt kockázati tartalék összegét 15 000 000 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadásait 22 173 625 Ft-ban megállapítja. Költségvetési létszámkeretét 42,0 főben állapítja meg, ebből: a Somogy Vármegyei Önkormányzat létszámkerete 3,0 fő, a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal létszámkerete 39 fő.”
2. § (1) A Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. szeptember 19-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Államigazgatási feladat |
Eredeti előirányzat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Államigazgatási feladat |
Módosítás összege |
Módosított előirányzat a 2024.05.17-i közgyűlést követően |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Államigazgatási feladat |
Módosítás összege |
Módosított előirányzat a 2024.09.13-i közgyűlést követően |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
257 800 000 |
0 |
257 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 800 000 |
|
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
257 800 000 |
0 |
257 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 800 000 |
|
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
12 877 815 |
110 962 332 |
0 |
123 840 147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 840 147 |
0 |
27 927 326 |
0 |
27 927 326 |
151 767 473 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
12 877 815 |
368 762 332 |
0 |
381 640 147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 640 147 |
0 |
27 927 326 |
0 |
27 927 326 |
409 567 473 |
|
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
33 960 645 |
0 |
33 960 645 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 960 645 |
0 |
3 900 000 |
0 |
3 900 000 |
37 860 645 |
|
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
19 076 018 |
0 |
19 076 018 |
0 |
14 041 997 |
0 |
14 041 997 |
33 118 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 118 015 |
|
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
12 175 568 |
0 |
12 175 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 175 568 |
0 |
1 053 000 |
0 |
1 053 000 |
13 228 568 |
|
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
3 121 320 |
0 |
3 121 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 121 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 121 320 |
|
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
0 |
68 333 551 |
0 |
68 333 551 |
0 |
14 041 997 |
0 |
14 041 997 |
82 375 548 |
0 |
4 953 000 |
0 |
4 953 000 |
87 328 548 |
|
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
2 500 000 |
|
|
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
2 500 000 |
|
|
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
8 044 000 |
0 |
8 044 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 044 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 044 000 |
|
|
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
4 650 000 |
0 |
0 |
4 650 000 |
4 850 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 850 000 |
|
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
8 244 000 |
0 |
8 244 000 |
4 650 000 |
0 |
0 |
4 650 000 |
12 894 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 894 000 |
|
|
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
12 877 815 |
446 339 883 |
0 |
459 217 698 |
4 650 000 |
14 041 997 |
0 |
18 691 997 |
477 909 695 |
0 |
34 380 326 |
0 |
34 380 326 |
512 290 021 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
18 582 210 |
1 431 545 134 |
0 |
1 450 127 344 |
0 |
21 124 824 |
0 |
21 124 824 |
1 471 252 168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 471 252 168 |
|
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
18 582 210 |
1 431 545 134 |
0 |
1 450 127 344 |
0 |
21 124 824 |
0 |
21 124 824 |
1 471 252 168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 471 252 168 |
|
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
18 582 210 |
1 431 545 134 |
0 |
1 450 127 344 |
0 |
21 124 824 |
0 |
21 124 824 |
1 471 252 168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 471 252 168 |
|
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
18 582 210 |
1 431 545 134 |
0 |
1 450 127 344 |
0 |
21 124 824 |
0 |
21 124 824 |
1 471 252 168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 471 252 168 |
|
|
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: |
31 460 025 |
1 877 885 017 |
0 |
1 909 345 042 |
4 650 000 |
35 166 821 |
0 |
39 816 821 |
1 949 161 863 |
0 |
34 380 326 |
0 |
34 380 326 |
1 983 542 189 |
|||
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
319 682 000 |
0 |
319 682 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
319 682 000 |
0 |
533 600 |
0 |
533 600 |
320 215 600 |
|
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
32 235 000 |
0 |
32 235 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 235 000 |
0 |
828 000 |
0 |
828 000 |
33 063 000 |
|
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
875 000 |
0 |
875 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
875 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
875 000 |
|
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
700 000 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
|
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
14 612 499 |
0 |
14 612 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 612 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 612 499 |
|
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
1 394 698 |
0 |
1 394 698 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 394 698 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 394 698 |
|
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
1 218 400 |
0 |
1 218 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 218 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 218 400 |
|
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
927 600 |
0 |
927 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
927 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
927 600 |
|
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
1 966 667 |
0 |
1 966 667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 966 667 |
0 |
4 425 000 |
0 |
4 425 000 |
6 391 667 |
|
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
0 |
373 711 864 |
0 |
373 711 864 |
0 |
0 |
0 |
0 |
373 711 864 |
0 |
5 786 600 |
0 |
5 786 600 |
379 498 464 |
|
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
64 462 930 |
0 |
64 462 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 462 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 462 930 |
|
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 944 495 |
5 096 800 |
0 |
7 041 295 |
0 |
10 484 140 |
0 |
10 484 140 |
17 525 435 |
0 |
477 745 |
0 |
477 745 |
18 003 180 |
|
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
787 402 |
13 320 000 |
0 |
14 107 402 |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
14 707 402 |
0 |
16 933 696 |
0 |
16 933 696 |
31 641 098 |
|
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
2 731 897 |
82 879 730 |
0 |
85 611 627 |
0 |
11 084 140 |
0 |
11 084 140 |
96 695 767 |
0 |
17 411 441 |
0 |
17 411 441 |
114 107 208 |
|
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
2 731 897 |
456 591 594 |
0 |
459 323 491 |
0 |
11 084 140 |
0 |
11 084 140 |
470 407 631 |
0 |
23 198 041 |
0 |
23 198 041 |
493 605 672 |
|
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
227 506 |
65 669 371 |
0 |
65 896 877 |
0 |
1 226 650 |
0 |
1 226 650 |
67 123 527 |
0 |
2 964 337 |
0 |
2 964 337 |
70 087 864 |
|
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 441 606 |
12 185 520 |
0 |
13 627 126 |
0 |
1 968 771 |
0 |
1 968 771 |
15 595 897 |
0 |
110 972 |
0 |
110 972 |
15 706 869 |
|
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 441 606 |
12 385 520 |
0 |
13 827 126 |
0 |
1 968 771 |
0 |
1 968 771 |
15 795 897 |
0 |
110 972 |
0 |
110 972 |
15 906 869 |
|
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
6 235 096 |
0 |
6 235 096 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 235 096 |
0 |
165 898 |
0 |
165 898 |
6 400 994 |
|
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
2 200 416 |
0 |
2 200 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 200 416 |
0 |
154 956 |
0 |
154 956 |
2 355 372 |
|
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
0 |
8 435 512 |
0 |
8 435 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 435 512 |
0 |
320 854 |
0 |
320 854 |
8 756 366 |
|
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
31 122 832 |
0 |
31 122 832 |
0 |
11 056 691 |
0 |
11 056 691 |
42 179 523 |
0 |
24 041 |
0 |
24 041 |
42 203 564 |
|
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
2 680 000 |
0 |
2 680 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 680 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 680 000 |
|
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
4 980 112 |
0 |
4 980 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 980 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 980 112 |
|
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 181 102 |
75 637 055 |
0 |
76 818 157 |
0 |
425 000 |
0 |
425 000 |
77 243 157 |
0 |
5 650 000 |
0 |
5 650 000 |
82 893 157 |
|
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 633 071 |
12 624 348 |
0 |
15 257 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 257 419 |
0 |
5 120 473 |
0 |
5 120 473 |
20 377 892 |
|
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
3 814 173 |
127 044 347 |
0 |
130 858 520 |
0 |
11 481 691 |
0 |
11 481 691 |
142 340 211 |
0 |
10 794 514 |
0 |
10 794 514 |
153 134 725 |
|
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
128 104 |
0 |
128 104 |
328 104 |
|
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
128 104 |
0 |
128 104 |
328 104 |
|
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 631 658 |
32 599 702 |
0 |
34 231 360 |
0 |
3 100 056 |
0 |
3 100 056 |
37 331 416 |
0 |
3 143 005 |
0 |
3 143 005 |
40 474 421 |
|
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
5 943 100 |
0 |
5 943 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 943 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 943 100 |
|
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 631 658 |
42 042 802 |
0 |
43 674 460 |
0 |
3 100 056 |
0 |
3 100 056 |
46 774 516 |
0 |
3 143 005 |
0 |
3 143 005 |
49 917 521 |
|
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
6 887 437 |
190 108 181 |
0 |
196 995 618 |
0 |
16 550 518 |
0 |
16 550 518 |
213 546 136 |
0 |
14 497 449 |
0 |
14 497 449 |
228 043 585 |
|
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 650 000 |
0 |
0 |
4 650 000 |
4 650 000 |
0 |
1 141 537 |
0 |
1 141 537 |
5 791 537 |
|
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
0 |
5 400 000 |
5 400 000 |
|
|
70 |
Tartalékok |
K513 |
7 676 785 |
1 044 007 529 |
0 |
1 051 684 314 |
0 |
4 061 513 |
0 |
4 061 513 |
1 055 745 827 |
0 |
-43 513 218 |
0 |
-43 513 218 |
1 012 232 609 |
|
|
lekötött tartalék |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
||||||
|
céltartalék |
7 676 785 |
1 018 498 741 |
1 026 175 526 |
0 |
-12 250 540 |
-12 250 540 |
1 013 924 986 |
0 |
-19 885 181 |
-19 885 181 |
994 039 805 |
||||||
|
álatlános tartalék |
0 |
10 508 788 |
10 508 788 |
0 |
16 312 053 |
16 312 053 |
26 820 841 |
0 |
-23 628 037 |
-23 628 037 |
3 192 804 |
||||||
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
7 676 785 |
1 044 007 529 |
0 |
1 051 684 314 |
4 650 000 |
4 061 513 |
0 |
8 711 513 |
1 060 395 827 |
0 |
-36 971 681 |
0 |
-36 971 681 |
1 023 424 146 |
|
|
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|
|
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
2 787 402 |
0 |
2 787 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 787 402 |
0 |
-433 071 |
0 |
-433 071 |
2 354 331 |
|
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
8 875 000 |
0 |
8 875 000 |
0 |
2 244 000 |
0 |
2 244 000 |
11 119 000 |
0 |
8 942 519 |
0 |
8 942 519 |
20 061 519 |
|
|
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
3 283 849 |
0 |
3 283 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 283 849 |
0 |
2 297 551 |
0 |
2 297 551 |
5 581 400 |
|
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
15 446 251 |
0 |
15 446 251 |
0 |
2 244 000 |
0 |
2 244 000 |
17 690 251 |
0 |
10 806 999 |
0 |
10 806 999 |
28 497 250 |
|
|
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
86 367 316 |
0 |
86 367 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 367 316 |
0 |
15 657 622 |
0 |
15 657 622 |
102 024 938 |
|
|
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
23 319 175 |
0 |
23 319 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 319 175 |
0 |
4 227 559 |
0 |
4 227 559 |
27 546 734 |
|
|
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
109 686 491 |
0 |
109 686 491 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 686 491 |
0 |
19 885 181 |
0 |
19 885 181 |
129 571 672 |
|
|
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
17 523 625 |
1 881 509 417 |
0 |
1 899 033 042 |
4 650 000 |
35 166 821 |
0 |
39 816 821 |
1 938 849 863 |
0 |
34 380 326 |
0 |
34 380 326 |
1 973 230 189 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
10 312 000 |
0 |
10 312 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 312 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 312 000 |
|
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
0 |
10 312 000 |
0 |
10 312 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 312 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 312 000 |
|
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
10 312 000 |
0 |
10 312 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 312 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 312 000 |
|
|
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: |
17 523 625 |
1 891 821 417 |
0 |
1 909 345 042 |
4 650 000 |
35 166 821 |
0 |
39 816 821 |
1 949 161 863 |
0 |
34 380 326 |
0 |
34 380 326 |
1 983 542 189 |
|||
|
Somogy Vármegyei Önkormányzat |
|||||||||||||||||
|
1/A. melléklet, BEVÉTELEK |
Ft |
||||||||||||||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Államigazgatási feladat |
Eredeti előirányzat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Államigazgatási feladat |
Módosítás összege |
Módosított előirányzat a 2024.05.17-i közgyűlést követően |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Államigazgatási feladat |
Módosítás összege |
Módosított előirányzat a 2024.09.13-i közgyűlést követően |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
257 800 000 |
0 |
257 800 000 |
0 |
0 |
0 |
257 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 800 000 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
257 800 000 |
0 |
257 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 800 000 |
|
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
12 877 815 |
110 962 332 |
0 |
123 840 147 |
0 |
0 |
123 840 147 |
0 |
0 |
123 840 147 |
|||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
12 877 815 |
368 762 332 |
0 |
381 640 147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 640 147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 640 147 |
|
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 960 000 |
0 |
3 960 000 |
0 |
0 |
3 960 000 |
0 |
0 |
3 960 000 |
||||||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
3 981 965 |
0 |
3 981 965 |
0 |
14 041 997 |
0 |
14 041 997 |
18 023 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 023 962 |
|
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
||
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
0 |
7 943 965 |
0 |
7 943 965 |
0 |
14 041 997 |
0 |
14 041 997 |
21 985 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 985 962 |
|
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
8 044 000 |
0 |
8 044 000 |
0 |
0 |
0 |
8 044 000 |
0 |
0 |
0 |
8 044 000 |
|||
|
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
4 650 000 |
0 |
4 650 000 |
4 850 000 |
0 |
0 |
0 |
4 850 000 |
|||
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
8 244 000 |
0 |
8 244 000 |
4 650 000 |
0 |
0 |
4 650 000 |
12 894 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 894 000 |
|
|
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
12 877 815 |
384 950 297 |
0 |
397 828 112 |
4 650 000 |
14 041 997 |
0 |
18 691 997 |
416 520 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
416 520 109 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
18 582 210 |
1 364 733 563 |
0 |
1 383 315 773 |
19 156 053 |
0 |
19 156 053 |
1 402 471 826 |
0 |
0 |
1 402 471 826 |
||||
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
18 582 210 |
1 364 733 563 |
0 |
1 383 315 773 |
0 |
19 156 053 |
0 |
19 156 053 |
1 402 471 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 402 471 826 |
|
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
18 582 210 |
1 364 733 563 |
0 |
1 383 315 773 |
0 |
19 156 053 |
0 |
19 156 053 |
1 402 471 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 402 471 826 |
|
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
18 582 210 |
1 364 733 563 |
0 |
1 383 315 773 |
0 |
19 156 053 |
0 |
19 156 053 |
1 402 471 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 402 471 826 |
|
|
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: |
31 460 025 |
1 749 683 860 |
0 |
1 781 143 885 |
4 650 000 |
33 198 050 |
0 |
37 848 050 |
1 818 991 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 818 991 935 |
|||
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
700 000 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
|||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
62 499 |
0 |
62 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 499 |
|
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
1 966 667 |
0 |
1 966 667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 966 667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 966 667 |
|
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
0 |
2 729 166 |
0 |
2 729 166 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 729 166 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 729 166 |
|
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
64 462 930 |
0 |
64 462 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 462 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 462 930 |
|
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 944 495 |
644 745 |
0 |
2 589 240 |
0 |
10 484 140 |
0 |
10 484 140 |
13 073 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 073 380 |
|
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
787 402 |
11 620 000 |
0 |
12 407 402 |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
13 007 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 007 402 |
|
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
2 731 897 |
76 727 675 |
0 |
79 459 572 |
0 |
11 084 140 |
0 |
11 084 140 |
90 543 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 543 712 |
|
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
2 731 897 |
79 456 841 |
0 |
82 188 738 |
0 |
11 084 140 |
0 |
11 084 140 |
93 272 878 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 272 878 |
|
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
227 506 |
13 605 389 |
0 |
13 832 895 |
1 226 650 |
0 |
1 226 650 |
15 059 545 |
0 |
0 |
0 |
15 059 545 |
|||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 441 606 |
1 905 520 |
0 |
3 347 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 347 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 347 126 |
|
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 441 606 |
1 905 520 |
0 |
3 347 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 347 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 347 126 |
|
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
6 031 835 |
0 |
6 031 835 |
11 056 691 |
0 |
11 056 691 |
17 088 526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 088 526 |
||
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
2 600 000 |
0 |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 600 000 |
|||
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|||
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 181 102 |
58 492 500 |
0 |
59 673 602 |
425 000 |
0 |
425 000 |
60 098 602 |
0 |
5 850 000 |
0 |
5 850 000 |
65 948 602 |
||
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 633 071 |
1 116 000 |
0 |
3 749 071 |
0 |
0 |
3 749 071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 749 071 |
|||
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
3 814 173 |
68 340 335 |
0 |
72 154 508 |
0 |
11 481 691 |
0 |
11 481 691 |
83 636 199 |
0 |
5 850 000 |
0 |
5 850 000 |
89 486 199 |
|
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 631 658 |
13 399 499 |
0 |
15 031 157 |
3 100 056 |
0 |
3 100 056 |
18 131 213 |
0 |
1 579 500 |
0 |
1 579 500 |
19 710 713 |
||
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
1 755 800 |
0 |
1 755 800 |
0 |
0 |
0 |
1 755 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 755 800 |
||
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 631 658 |
15 155 299 |
0 |
16 786 957 |
0 |
3 100 056 |
0 |
3 100 056 |
19 887 013 |
0 |
1 579 500 |
0 |
1 579 500 |
21 466 513 |
|
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
6 887 437 |
85 401 154 |
0 |
92 288 591 |
0 |
14 581 747 |
0 |
14 581 747 |
106 870 338 |
0 |
7 429 500 |
0 |
7 429 500 |
114 299 838 |
|
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
4 650 000 |
0 |
4 650 000 |
4 650 000 |
0 |
941 537 |
0 |
941 537 |
5 591 537 |
||||
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
0 |
5 400 000 |
5 400 000 |
|
|
70 |
Tartalékok, mely felosztva: |
K513 |
7 676 785 |
1 044 007 529 |
0 |
1 051 684 314 |
0 |
4 061 513 |
0 |
4 061 513 |
1 055 745 827 |
0 |
-43 513 218 |
0 |
-43 513 218 |
1 012 232 609 |
|
|
lekötött tartalék |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
||||||||
|
céltartalék |
7 676 785 |
1 018 498 741 |
1 026 175 526 |
-12 250 540 |
-12 250 540 |
1 013 924 986 |
-19 885 181 |
-19 885 181 |
994 039 805 |
||||||||
|
álatlános tartalék |
10 508 788 |
10 508 788 |
16 312 053 |
16 312 053 |
26 820 841 |
-23 628 037 |
-23 628 037 |
3 192 804 |
|||||||||
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
7 676 785 |
1 044 007 529 |
0 |
1 051 684 314 |
4 650 000 |
4 061 513 |
0 |
8 711 513 |
1 060 395 827 |
0 |
-37 171 681 |
0 |
-37 171 681 |
1 023 224 146 |
|
|
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 244 000 |
0 |
2 244 000 |
2 244 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 244 000 |
|
|
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 244 000 |
0 |
2 244 000 |
2 244 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 244 000 |
|
|
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
81 167 316 |
0 |
81 167 316 |
0 |
0 |
0 |
81 167 316 |
0 |
15 657 622 |
0 |
15 657 622 |
96 824 938 |
||
|
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
21 915 175 |
0 |
21 915 175 |
0 |
0 |
0 |
21 915 175 |
0 |
4 227 559 |
0 |
4 227 559 |
26 142 734 |
||
|
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
103 082 491 |
0 |
103 082 491 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 082 491 |
0 |
19 885 181 |
0 |
19 885 181 |
122 967 672 |
|
|
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
17 523 625 |
1 325 553 404 |
0 |
1 343 077 029 |
4 650 000 |
33 198 050 |
0 |
37 848 050 |
1 380 925 079 |
0 |
-9 857 000 |
0 |
-9 857 000 |
1 371 068 079 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
10 312 000 |
0 |
10 312 000 |
0 |
0 |
10 312 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 312 000 |
|||
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
13 936 400 |
413 818 456 |
0 |
427 754 856 |
0 |
0 |
427 754 856 |
0 |
9 857 000 |
0 |
9 857 000 |
437 611 856 |
|||
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
13 936 400 |
424 130 456 |
0 |
438 066 856 |
0 |
0 |
0 |
0 |
438 066 856 |
0 |
9 857 000 |
0 |
9 857 000 |
447 923 856 |
|
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
13 936 400 |
424 130 456 |
0 |
438 066 856 |
0 |
0 |
0 |
0 |
438 066 856 |
0 |
9 857 000 |
0 |
9 857 000 |
447 923 856 |
|
|
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: |
31 460 025 |
1 749 683 860 |
0 |
1 781 143 885 |
4 650 000 |
33 198 050 |
0 |
37 848 050 |
1 818 991 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 818 991 935 |
|||
|
Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||||
|
1/B. melléklet, BEVÉTELEK |
Ft |
||||||||||||||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Államigazgatási feladat |
Eredeti előirányzat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Államigazgatási feladat |
Módosítás összege |
Módosított előirányzat a 2024.05.17-i közgyűlést követően |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Államigazgatási feladat |
Módosítás összege |
Módosított előirányzat a 2024.09.13-i közgyűlést követően |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 927 326 |
0 |
27 927 326 |
27 927 326 |
||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 927 326 |
0 |
27 927 326 |
27 927 326 |
|
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
30 000 645 |
0 |
30 000 645 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 645 |
0 |
3 900 000 |
0 |
3 900 000 |
33 900 645 |
||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
15 094 053 |
0 |
15 094 053 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 094 053 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 094 053 |
||
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
12 175 568 |
0 |
12 175 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 175 568 |
0 |
1 053 000 |
0 |
1 053 000 |
13 228 568 |
|
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
3 119 320 |
0 |
3 119 320 |
0 |
0 |
0 |
3 119 320 |
0 |
0 |
0 |
3 119 320 |
|||
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
0 |
60 389 586 |
0 |
60 389 586 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 389 586 |
0 |
4 953 000 |
0 |
4 953 000 |
65 342 586 |
|
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
2 500 000 |
|
|
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
2 500 000 |
|
|
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
0 |
61 389 586 |
0 |
61 389 586 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 389 586 |
0 |
34 380 326 |
0 |
34 380 326 |
95 769 912 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
66 811 571 |
0 |
66 811 571 |
1 968 771 |
0 |
1 968 771 |
68 780 342 |
0 |
0 |
0 |
68 780 342 |
||||
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
66 811 571 |
0 |
66 811 571 |
0 |
1 968 771 |
0 |
1 968 771 |
68 780 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 780 342 |
|
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
427 754 856 |
0 |
427 754 856 |
0 |
0 |
0 |
427 754 856 |
0 |
9 857 000 |
0 |
9 857 000 |
437 611 856 |
|||
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
494 566 427 |
0 |
494 566 427 |
0 |
1 968 771 |
0 |
1 968 771 |
496 535 198 |
0 |
9 857 000 |
0 |
9 857 000 |
506 392 198 |
|
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
494 566 427 |
0 |
494 566 427 |
0 |
1 968 771 |
0 |
1 968 771 |
496 535 198 |
0 |
9 857 000 |
0 |
9 857 000 |
506 392 198 |
|
|
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: |
0 |
555 956 013 |
0 |
555 956 013 |
0 |
1 968 771 |
0 |
1 968 771 |
557 924 784 |
0 |
44 237 326 |
0 |
44 237 326 |
602 162 110 |
|||
|
KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
319 682 000 |
0 |
319 682 000 |
0 |
0 |
0 |
319 682 000 |
533 600 |
0 |
533 600 |
320 215 600 |
||||
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
32 235 000 |
0 |
32 235 000 |
0 |
0 |
0 |
32 235 000 |
828 000 |
0 |
828 000 |
33 063 000 |
||||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
875 000 |
0 |
875 000 |
0 |
0 |
0 |
875 000 |
0 |
0 |
0 |
875 000 |
||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
||||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
14 550 000 |
0 |
14 550 000 |
0 |
0 |
0 |
14 550 000 |
0 |
0 |
0 |
14 550 000 |
||||
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 394 698 |
0 |
1 394 698 |
0 |
0 |
0 |
1 394 698 |
0 |
0 |
0 |
1 394 698 |
||||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
1 218 400 |
0 |
1 218 400 |
0 |
0 |
0 |
1 218 400 |
0 |
0 |
0 |
1 218 400 |
||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
927 600 |
0 |
927 600 |
0 |
0 |
0 |
927 600 |
0 |
0 |
0 |
927 600 |
||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 425 000 |
0 |
4 425 000 |
4 425 000 |
||||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
0 |
370 982 698 |
0 |
370 982 698 |
0 |
0 |
0 |
0 |
370 982 698 |
0 |
5 786 600 |
0 |
5 786 600 |
376 769 298 |
|
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 452 055 |
0 |
4 452 055 |
0 |
0 |
0 |
4 452 055 |
0 |
477 745 |
0 |
477 745 |
4 929 800 |
|||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
0 |
16 933 696 |
0 |
16 933 696 |
18 633 696 |
|||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
6 152 055 |
0 |
6 152 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 152 055 |
0 |
17 411 441 |
0 |
17 411 441 |
23 563 496 |
|
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
0 |
377 134 753 |
0 |
377 134 753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
377 134 753 |
0 |
23 198 041 |
0 |
23 198 041 |
400 332 794 |
|
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
52 063 982 |
0 |
52 063 982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 063 982 |
0 |
2 964 337 |
0 |
2 964 337 |
55 028 319 |
|
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
10 280 000 |
0 |
10 280 000 |
1 968 771 |
0 |
1 968 771 |
12 248 771 |
110 972 |
0 |
110 972 |
12 359 743 |
||||
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
0 |
10 480 000 |
0 |
10 480 000 |
0 |
1 968 771 |
0 |
1 968 771 |
12 448 771 |
0 |
110 972 |
0 |
110 972 |
12 559 743 |
|
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
6 235 096 |
0 |
6 235 096 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 235 096 |
0 |
165 898 |
0 |
165 898 |
6 400 994 |
|
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
2 200 416 |
0 |
2 200 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 200 416 |
0 |
154 956 |
0 |
154 956 |
2 355 372 |
|
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
0 |
8 435 512 |
0 |
8 435 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 435 512 |
0 |
320 854 |
0 |
320 854 |
8 756 366 |
|
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
25 090 997 |
0 |
25 090 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 090 997 |
0 |
24 041 |
0 |
24 041 |
25 115 038 |
|
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
80 000 |
0 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
|
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
4 880 112 |
0 |
4 880 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 880 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 880 112 |
|
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
17 144 555 |
0 |
17 144 555 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 144 555 |
0 |
-200 000 |
0 |
-200 000 |
16 944 555 |
||
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
11 508 348 |
0 |
11 508 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 508 348 |
0 |
5 120 473 |
0 |
5 120 473 |
16 628 821 |
||
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
0 |
58 704 012 |
0 |
58 704 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 704 012 |
0 |
4 944 514 |
0 |
4 944 514 |
63 648 526 |
|
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
128 104 |
0 |
128 104 |
328 104 |
|
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
128 104 |
0 |
128 104 |
328 104 |
|
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
0 |
19 200 203 |
0 |
19 200 203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 200 203 |
0 |
1 563 505 |
0 |
1 563 505 |
20 763 708 |
|
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
4 187 300 |
0 |
4 187 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 187 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 187 300 |
|
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
0 |
26 887 503 |
0 |
26 887 503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 887 503 |
0 |
1 563 505 |
0 |
1 563 505 |
28 451 008 |
|
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
0 |
104 707 027 |
0 |
104 707 027 |
0 |
1 968 771 |
0 |
1 968 771 |
106 675 798 |
0 |
7 067 949 |
0 |
7 067 949 |
113 743 747 |
|
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
||||||
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
lekötött tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
álatlános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
|
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|
|
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
2 787 402 |
0 |
2 787 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 787 402 |
0 |
-433 071 |
0 |
-433 071 |
2 354 331 |
|
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
8 875 000 |
0 |
8 875 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 875 000 |
0 |
8 942 519 |
0 |
8 942 519 |
17 817 519 |
|
|
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
3 283 849 |
0 |
3 283 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 283 849 |
0 |
2 297 551 |
0 |
2 297 551 |
5 581 400 |
|
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
15 446 251 |
0 |
15 446 251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 446 251 |
0 |
10 806 999 |
0 |
10 806 999 |
26 253 250 |
|
|
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
5 200 000 |
0 |
5 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 200 000 |
|
|
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
1 404 000 |
0 |
1 404 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 404 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 404 000 |
|
|
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
6 604 000 |
0 |
6 604 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 604 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 604 000 |
|
|
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
0 |
555 956 013 |
0 |
555 956 013 |
0 |
1 968 771 |
0 |
1 968 771 |
557 924 784 |
0 |
44 237 326 |
0 |
44 237 326 |
602 162 110 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
555 956 013 |
0 |
555 956 013 |
0 |
1 968 771 |
0 |
1 968 771 |
557 924 784 |
0 |
44 237 326 |
0 |
44 237 326 |
602 162 110 |
|||
2. melléklet az 5/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BEVÉTELEK |
1 417 581 116 |
34 715 343 |
32 865 343 |
51 821 396 |
46 507 340 |
32 465 343 |
32 465 343 |
32 465 343 |
32 465 343 |
32 465 343 |
32 465 343 |
40 709 339 |
1 818 991 935 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 803 346 |
31 803 346 |
31 803 346 |
31 803 346 |
31 803 346 |
31 803 346 |
31 803 346 |
31 803 346 |
31 803 346 |
31 803 346 |
31 803 346 |
31 803 341 |
381 640 147 |
|
Pénzmaradvány |
1 383 315 773 |
19 156 053 |
1 402 471 826 |
||||||||||
|
Működési (saját) bevételek |
661 997 |
661 997 |
661 997 |
661 997 |
14 703 994 |
661 997 |
661 997 |
661 997 |
661 997 |
661 997 |
661 997 |
661 998 |
21 985 962 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 800 000 |
2 250 000 |
400 000 |
200 000 |
8 244 000 |
12 894 000 |
|||||||
|
Felhalmozási bevételek |
-00 |
||||||||||||
|
KIADÁSOK |
150 150 449 |
117 322 722 |
137 213 928 |
186 731 738 |
141 863 928 |
137 213 928 |
137 213 928 |
137 213 928 |
137 213 928 |
137 213 928 |
137 213 928 |
137 213 930 |
1 693 780 263 |
|
Személyi kiadások és munkadókat terhelő járulékok |
8 001 803 |
8 001 803 |
9 232 882 |
9 232 882 |
9 232 882 |
9 232 882 |
9 232 882 |
9 232 882 |
9 232 882 |
9 232 882 |
9 232 882 |
9 232 879 |
108 332 423 |
|
Működési kiadások |
7 690 716 |
7 690 716 |
7 690 716 |
22 272 463 |
12 340 716 |
7 690 716 |
7 690 716 |
7 690 716 |
21 461 753 |
7 690 716 |
7 690 716 |
7 690 715 |
125 291 375 |
|
Felhalmozási kiadások |
-00 |
-00 |
|||||||||||
|
Tartalék felhasználása |
87 640 359 |
67 755 178 |
86 415 305 |
102 727 358 |
86 415 305 |
86 415 305 |
86 415 305 |
86 415 305 |
62 787 268 |
86 415 305 |
86 415 305 |
86 415 311 |
1 012 232 609 |
|
általános tartalék |
875 732 |
875 732 |
875 732 |
17 187 785 |
875 732 |
875 732 |
875 732 |
875 732 |
-22 752 305 |
875 732 |
875 732 |
875 736 |
3 192 804 |
|
céltartalék |
85 514 627 |
65 629 446 |
84 289 573 |
84 289 573 |
84 289 573 |
84 289 573 |
84 289 573 |
84 289 573 |
84 289 573 |
84 289 573 |
84 289 573 |
84 289 575 |
994 039 805 |
|
lekötött tartalék |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
15 000 000 |
|
Finanszírozási kiadások |
46 817 571 |
33 875 025 |
33 875 025 |
52 499 035 |
33 875 025 |
33 875 025 |
33 875 025 |
33 875 025 |
43 732 025 |
33 875 025 |
33 875 025 |
33 875 025 |
447 923 856 |