Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete

a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány megállapításáról

Hatályos: 2024. 05. 17- 2025. 05. 30

Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete

a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány megállapításáról

2024.05.17.

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésére, bizottságaira, valamint a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

2. § (1) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2023. évi költségvetésének végrehajtását

a) 1 136 170 448 Ft bevétellel

b) 676 924 289 Ft kiadással jóváhagyja.

(2) A Közgyűlés a pénzforgalmi bevételek és kiadások teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését az 1. melléklet részletezése szerint elfogadja.

(3) A Közgyűlés a kiadások költségvetési szervek szerinti teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését a 2. melléklet szerint elfogadja.

(4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Vármegyei Önkormányzat működésével és egyes felhalmozási kiadásaival összefüggésben a 3. melléklet részletezése szerint 398 474 096 Ft került felhasználásra.

(5) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal működési kiadásai tekintetében a 4. mellékletben részletezett feladatokkal összefüggésben 278 450 193 Ft került felhasználásra.

(6) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklet II. 7. 2.1.7. 7.2. pontja szerinti vármegyei önkormányzatok feladatainak támogatása jogcímen kapott forrás elszámolása megtörtént. A támogatás teljes összegét a Veszprém Vármegyei Önkormányzat felhasználta.

(7) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a költségvetésben tervezett tartalék – 6 414 970 Ft kivételével – felhasználásra került. A tartalék felhasználásáról a költségvetési rendeletmódosítások során történt tételes elszámolás.

(8) A Közgyűlés

a) az 5. melléklet szerint részletezett felhalmozási kiadásainak,

b) a 6. melléklet szerint közgazdasági tagolásban bemutatott költségvetési mérlegének, és

c) a 8. mellékletben részletezett összes bevétel, kiadás, finanszírozás és pénzeszköz változásának

bemutatásáról szóló tájékoztatást elfogadja.

(9) A Közgyűlés tudomásul veszi a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal vármegyei jegyzője által tett vezetői nyilatkozatot a 9. melléklet szerint.

3. § (1) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(2) A Közgyűlés nem rendelkezett közvetett támogatások nyújtásáról.

(3) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 17. melléklet részletezi.

(4) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat, és a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évben európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait a 18. melléklet és a 19. melléklet szerint mutatja be.

4. § A Közgyűlés a Veszprém Vármegyei Önkormányzat és a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet részletezése szerint 459 246 159 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja és engedélyezi.

5. § (1) A Közgyűlés a Veszprém Vármegyei Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget a 11. melléklet részletezésében a következő főösszegekkel fogadja el:

a) Eszközök: 601 797 812 Ft,

b) Források: 601 797 812 Ft.

(2) A Közgyűlés a Veszprém Vármegyei Önkormányzat

a) a 2023. évi bevételeinek és kiadásainak konszolidált beszámolóját a 10. melléklet,

b) a konszolidált vagyonát nettó értéken a 11. melléklet,

c) a konszolidált eredménykimutatását a 12. melléklet,

d) az adósságállományát a 13. melléklet,

e) a vagyonkimutatását a 14. melléklet,

f) az ingatlan vagyonának bemutatását a 15. melléklet,

g) a tulajdonában álló műemléki védettség alatt álló területekről szóló kimutatást a 16. melléklet részletezésében tudomásul veszi.

(3) A 14. melléklet szerint bemutatott vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéke és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értéke megegyezik.

6. § Hatályát veszti a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2025. május 31-én hatályát veszti.

1. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. Veszprém Vármegyei Önkormányzat

adatok Ft-ban

Elő- irány-
zat
száma

Előirányzat megnevezése

2022. évi tény

2023. évi
eredeti
előirányzat

2023. évi
módosított
előirányzat

2023. évi
kötelező
feladatok

2023. évi
önként
vállalt
feladatok

2023. évi
tény

2023. évi tény

2022. évi
tény
%-ában

2023. évi
eredeti
előirányzat
%-ában

2023. évi
módosított
előirányzat
%-ában

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

414 321 170

276 874 916

402 379 570

396 794 470

5 585 100

402 379 468

97,12

145,33

100,00

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

408 216 056

276 868 916

395 079 094

389 493 994

5 585 100

395 079 094

96,78

142,70

100,00

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

269 800 000

269 800 000

-

269 800 000

100,00

100,00

100,00

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

-

7 500 000

7 500 000

-

7 500 000

-

-

100,00

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

138 416 056

7 068 916

117 779 094

112 193 994

5 585 100

117 779 094

85,09

1 666,15

100,00

1.2

Működési bevételek

6 105 114

6 000

7 300 476

7 300 476

-

7 300 374

119,58

121 672,90

100,00

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

6 096 825

-

7 257 348

7 257 348

-

7 257 348

119,03

-

100,00

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.6

Kamatbevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.7

Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.8

Egyéb működési bevételek

8 289

6 000

43 128

43 128

-

43 026

519,07

717,10

99,76

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

86 000

5 000 000

6 490 000

6 490 000

-

6 490 000

7 546,51

129,80

100,00

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Felhalmozási bevételek

86 000

5 000 000

6 490 000

6 490 000

-

6 490 000

7 546,51

129,80

100,00

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

86 000

5 000 000

6 490 000

6 490 000

-

6 490 000

7 546,51

129,80

100,00

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

414 407 170

281 874 916

408 869 570

403 284 470

5 585 100

408 869 468

98,66

145,05

100,00

4

Maradvány igénybevétele

303 566 529

206 647 838

206 604 658

200 181 858

6 422 800

206 604 658

68,06

99,98

100,00

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

10 792 000

-

10 792 000

10 792 000

-

10 792 000

100,00

-

100,00

6.

Központi, irányító szervi támogatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

314 358 529

206 647 838

217 396 658

210 973 858

6 422 800

217 396 658

69,16

105,20

100,00

8.

Finanszírozási bevételek (7)

314 358 529

206 647 838

217 396 658

210 973 858

6 422 800

217 396 658

69,16

105,20

100,00

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

728 765 699

488 522 754

626 266 228

614 258 328

12 007 900

626 266 126

85,94

128,20

100,00

10.

Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)

292 969 783

214 344 405

300 266 551

288 258 651

12 007 900

167 220 478

57,08

78,01

55,69

10.1

Személyi juttatások

58 050 712

61 689 608

82 446 316

78 705 159

3 741 157

62 158 397

107,08

100,76

75,39

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 029 354

8 997 869

12 485 404

12 426 904

58 500

7 570 620

125,56

84,14

60,64

10.3

Dologi kiadások

224 768 512

139 530 153

198 373 279

192 265 036

6 108 243

96 944 879

43,13

69,48

48,87

10.4

Egyéb működési célú kiadások

4 121 205

4 126 775

6 961 552

4 861 552

2 100 000

546 582

13,26

13,24

7,85

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 205

446 582

546 582

546 582

-

546 582

45 359,50

122,39

100,00

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 120 000

100 000

-

-

-

-

-

-

-

10.4.3

Tartalékok

-

3 580 193

6 414 970

4 314 970

2 100 000

-

-

-

-

10.4.3.1

Általános tartalék

-

1 480 193

4 314 970

4 314 970

-

-

-

-

-

10.4.3.2

Céltartalék

-

2 100 000

2 100 000

-

2 100 000

-

-

-

-

11.

Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)

28 827 010

25 823 670

39 697 525

39 697 525

-

34 107 343

118,32

132,08

85,92

11.1

Beruházások

28 827 010

25 823 670

39 697 525

39 697 525

-

34 107 343

118,32

132,08

85,92

11.2

Felújítások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.

Költségvetési kiadások összesen (10+11)

321 796 793

240 168 075

339 964 076

327 956 176

12 007 900

201 327 821

62,56

83,83

59,22

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

10 792 000

21 584 000

21 584 000

-

10 792 000

100,00

100,00

50,00

14.

Központi, irányítószervi támogatás

189 572 248

237 562 679

264 718 152

264 718 152

-

186 354 275

98,30

78,44

70,40

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)

200 364 248

248 354 679

286 302 152

286 302 152

-

197 146 275

98,39

79,38

68,86

16.

Finanszírozási kiadások (15)

200 364 248

248 354 679

286 302 152

286 302 152

-

197 146 275

98,39

79,38

68,86

17.

Kiadások mindösszesen (12+16)

522 161 041

488 522 754

626 266 228

614 258 328

12 007 900

398 474 096

76,31

81,57

63,63

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban

Elő- irány-
zat
száma

Előirányzat megnevezése

2022. évi tény

2023. évi
eredeti
előirányzat

2023. évi
módosított
előirányzat

2023. évi
kötelező
feladatok

2023. évi
önként
vállalt
feladatok

2023. évi
tény

2023. évi tény

2022. évi
tény
%-ában

2023. évi
eredeti
előirányzat
%-ában

2023. évi
módosított
előirányzat
%-ában

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

363 514 326

21 594 040

22 036 648

22 036 648

-

22 036 648

6,06

102,05

100,00

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

363 484 444

21 569 784

20 603 995

20 603 995

-

20 603 995

5,67

95,52

100,00

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

363 484 444

21 569 784

20 603 995

20 603 995

-

20 603 995

5,67

95,52

100,00

1.2

Működési bevételek

29 882

24 256

1 432 653

1 432 653

-

1 432 653

4 794,37

5 906,39

100,00

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

-

17 136

5 805

5 805

-

5 805

-

33,88

100,00

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

17 136

3 120

18 990

18 990

-

18 990

110,82

608,65

100,00

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 120

4 000

5 020

5 020

-

5 020

160,90

125,50

100,00

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

4 000

-

4 000

4 000

-

4 000

100,00

-

100,00

1.2.6

Kamatbevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.7

Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

1 306 111

1 306 111

-

1 306 111

-

-

100,00

1.2.8

Egyéb működési bevételek

5 626

-

92 727

92 727

-

92 727

1 648,19

-

100,00

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

6 000

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Felhalmozási bevételek

6 000

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6 000

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

363 520 326

21 594 040

22 036 648

22 036 648

-

22 036 648

6,06

102,05

100,00

4

Maradvány igénybevétele

43 753 334

301 513 399

301 513 399

301 513 399

-

301 513 399

689,12

100,00

100,00

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Központi, irányító szervi támogatás

189 572 248

237 562 679

264 718 152

264 718 152

-

186 354 275

98,30

78,44

70,40

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

233 325 582

539 076 078

566 231 551

566 231 551

-

487 867 674

209,09

90,50

86,16

8.

Finanszírozási bevételek (7)

233 325 582

539 076 078

566 231 551

566 231 551

-

487 867 674

209,09

90,50

86,16

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

596 845 908

560 670 118

588 268 199

588 268 199

-

509 904 322

85,43

90,95

86,68

10.

Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)

289 050 110

559 147 353

586 745 434

586 745 434

-

276 952 593

95,81

49,53

47,20

10.1

Személyi juttatások

201 450 406

419 869 728

429 086 218

429 086 218

-

180 472 934

89,59

42,98

42,06

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

29 564 583

58 996 103

61 194 042

61 194 042

-

28 086 733

95,00

47,61

45,90

10.3

Dologi kiadások

58 035 121

80 254 733

96 438 385

96 438 385

-

68 366 137

117,80

85,19

70,89

10.4

Egyéb működési célú kiadások

-

26 789

26 789

26 789

-

26 789

-

100,00

100,00

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

-

26 789

26 789

26 789

-

26 789

-

100,00

100,00

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.4.3

Tartalékok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.4.3.1

Általános tartalék

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.4.3.2

Céltartalék

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.

Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)

6 281 899

1 522 765

1 522 765

1 522 765

-

1 497 600

23,84

98,35

98,35

11.1

Beruházások

6 281 899

1 522 765

1 522 765

1 522 765

-

1 497 600

23,84

98,35

98,35

11.2

Felújítások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.

Költségvetési kiadások összesen (10+11)

295 332 009

560 670 118

588 268 199

588 268 199

-

278 450 193

94,28

49,66

47,33

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.

Központi, irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.

Finanszírozási kiadások (15)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.

Kiadások mindösszesen (12+16)

295 332 009

560 670 118

588 268 199

588 268 199

-

278 450 193

94,28

49,66

47,33

3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat összesen

adatok Ft-ban

Elő- irány-
zat
száma

Előirányzat megnevezése

2022. évi tény

2023. évi
eredeti
előirányzat

2023. évi
módosított
előirányzat

2023. évi
kötelező
feladatok

2023. évi
önként
vállalt
feladatok

2023. évi
tény

2023. évi tény

2022. évi
tény
%-ában

2023. évi
eredeti
előirányzat
%-ában

2023. évi
módosított
előirányzat
%-ában

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

777 835 496

298 468 956

424 416 218

418 831 118

5 585 100

424 416 116

54,56

142,20

100,00

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

771 700 500

298 438 700

415 683 089

410 097 989

5 585 100

415 683 089

53,87

139,29

100,00

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

269 800 000

269 800 000

-

269 800 000

100,00

100,00

100,00

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

-

7 500 000

7 500 000

-

7 500 000

-

-

100,00

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

501 900 500

28 638 700

138 383 089

132 797 989

5 585 100

138 383 089

27,57

483,20

100,00

1.2

Működési bevételek

6 134 996

30 256

8 733 129

8 733 129

-

8 733 027

142,35

28 863,79

100,00

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

6 096 825

17 136

7 263 153

7 263 153

-

7 263 153

119,13

42 385,35

100,00

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

17 136

3 120

18 990

18 990

-

18 990

110,82

608,65

100,00

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 120

4 000

5 020

5 020

-

5 020

160,90

125,50

100,00

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

4 000

-

4 000

4 000

-

4 000

100,00

-

100,00

1.2.6

Kamatbevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.7

Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

1 306 111

1 306 111

-

1 306 111

-

-

100,00

1.2.8

Egyéb működési bevételek

13 915

6 000

135 855

135 855

-

135 753

975,59

2 262,55

99,92

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

92 000

5 000 000

6 490 000

6 490 000

-

6 490 000

7 054,35

129,80

100,00

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Felhalmozási bevételek

92 000

5 000 000

6 490 000

6 490 000

-

6 490 000

7 054,35

129,80

100,00

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

92 000

5 000 000

6 490 000

6 490 000

-

6 490 000

7 054,35

129,80

100,00

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

777 927 496

303 468 956

430 906 218

425 321 118

5 585 100

430 906 116

55,39

141,99

100,00

4

Maradvány igénybevétele

347 319 863

508 161 237

508 118 057

501 695 257

6 422 800

508 118 057

146,30

99,99

100,00

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

10 792 000

-

10 792 000

10 792 000

-

10 792 000

100,00

-

100,00

6.

Központi, irányító szervi támogatás

189 572 248

237 562 679

264 718 152

264 718 152

-

186 354 275

98,30

78,44

70,40

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

547 684 111

745 723 916

783 628 209

777 205 409

6 422 800

705 264 332

128,77

94,57

90,00

8.

Finanszírozási bevételek (7)

547 684 111

745 723 916

783 628 209

777 205 409

6 422 800

705 264 332

128,77

94,57

90,00

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

1 325 611 607

1 049 192 872

1 214 534 427

1 202 526 527

12 007 900

1 136 170 448

85,71

108,29

93,55

10.

Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)

582 019 893

773 491 758

887 011 985

875 004 085

12 007 900

444 173 071

76,32

57,42

50,08

10.1

Személyi juttatások

259 501 118

481 559 336

511 532 534

507 791 377

3 741 157

242 631 331

93,50

50,38

47,43

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

35 593 937

67 993 972

73 679 446

73 620 946

58 500

35 657 353

100,18

52,44

48,40

10.3

Dologi kiadások

282 803 633

219 784 886

294 811 664

288 703 421

6 108 243

165 311 016

58,45

75,21

56,07

10.4

Egyéb működési célú kiadások

4 121 205

4 153 564

6 988 341

4 888 341

2 100 000

573 371

13,91

13,80

8,20

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 205

473 371

573 371

573 371

-

573 371

47 582,66

121,13

100,00

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 120 000

100 000

-

-

-

-

-

-

-

10.4.3

Tartalékok

-

3 580 193

6 414 970

4 314 970

2 100 000

-

-

-

-

10.4.3.1

Általános tartalék

-

1 480 193

4 314 970

4 314 970

-

-

-

-

-

10.4.3.2

Céltartalék

-

2 100 000

2 100 000

-

2 100 000

-

-

-

-

11.

Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)

35 108 909

27 346 435

41 220 290

41 220 290

-

35 604 943

101,41

130,20

86,38

11.1

Beruházások

35 108 909

27 346 435

41 220 290

41 220 290

-

35 604 943

101,41

130,20

86,38

11.2

Felújítások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.

Költségvetési kiadások összesen (10+11)

617 128 802

800 838 193

928 232 275

916 224 375

12 007 900

479 778 014

77,74

59,91

51,69

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

10 792 000

21 584 000

21 584 000

-

10 792 000

100,00

100,00

50,00

14.

Központi, irányítószervi támogatás

189 572 248

237 562 679

264 718 152

264 718 152

-

186 354 275

98,30

78,44

70,40

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)

200 364 248

248 354 679

286 302 152

286 302 152

-

197 146 275

98,39

79,38

68,86

16.

Finanszírozási kiadások (15)

200 364 248

248 354 679

286 302 152

286 302 152

-

197 146 275

98,39

79,38

68,86

17.

Kiadások mindösszesen (12+16)

817 493 050

1 049 192 872

1 214 534 427

1 202 526 527

12 007 900

676 924 289

82,80

64,52

55,74

2. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

1. Veszprém Vármegyei Önkormányzat

adatok Ft-ban

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

2023. évi
eredeti
előirányzat

2023. évi
módosított
előirányzat

2023. évi
teljesítés

Teljesítés a
2023. évi
módosított
előirányzat
%-ában

Kiemelt
előirányzat
száma

Előirányzat csoport neve

2023. évi
eredeti
előirányzat

2023. évi
módosított
előirányzat

2023. évi
teljesítés

Teljesítés a
2023. évi
módosított
előirányzat
%-ában

Kiemelt előirányzat neve

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

276 874 916

402 379 570

402 379 468

100,00

10.

Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)

214 344 405

300 266 551

167 220 478

55,69

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

276 868 916

395 079 094

395 079 094

100,00

10.1

Személyi juttatások

61 689 608

82 446 316

62 158 397

75,39

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

269 800 000

100,00

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 997 869

12 485 404

7 570 620

60,64

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

7 500 000

7 500 000

100,00

10.3

Dologi kiadások

139 530 153

198 373 279

96 944 879

48,87

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

7 068 916

117 779 094

117 779 094

100,00

10.4

Egyéb működési célú kiadások

4 126 775

6 961 552

546 582

7,85

1.2

Működési bevételek

6 000

7 300 476

7 300 374

100,00

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

446 582

546 582

546 582

100,00

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0,00

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

0

0

0,00

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

0

7 257 348

7 257 348

100,00

10.4.3

Tartalékok

3 580 193

6 414 970

0

0,00

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0,00

10.4.3.1

Általános tartalék

1 480 193

4 314 970

0

0,00

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

0,00

10.4.3.2

Céltartalék

2 100 000

2 100 000

0

0,00

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0,00

11.

Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)

25 823 670

39 697 525

34 107 343

85,92

1.2.6

Kamatbevételek

0

0

0

0,00

11.1

Beruházások

25 823 670

39 697 525

34 107 343

85,92

1.2.7

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0,00

11.2

Felújítások

0

0

0

0,00

1.2.8

Egyéb működési bevételek

6 000

43 128

43 026

99,76

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0,00

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0,00

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)

5 000 000

6 490 000

6 490 000

100,00

12.

Költségvetési kiadások összesen (10+11)

240 168 075

339 964 076

201 327 821

59,22

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0,00

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

21 584 000

10 792 000

50,00

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0,00

14.

Központi, irányítószervi támogatás

237 562 679

264 718 152

186 354 275

70,40

2.2

Felhalmozási bevételek

5 000 000

6 490 000

6 490 000

100,00

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)

248 354 679

286 302 152

197 146 275

68,86

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

5 000 000

6 490 000

6 490 000

100,00

16.

Finanszírozási kiadások (15)

248 354 679

286 302 152

197 146 275

68,86

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0,00

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

281 874 916

408 869 570

408 869 468

100,00

4

Maradvány igénybevétele

206 647 838

206 604 658

206 604 658

100,00

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

10 792 000

10 792 000

100,00

6.

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0,00

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

206 647 838

217 396 658

217 396 658

100,00

8.

Finanszírozási bevételek (7)

206 647 838

217 396 658

217 396 658

100,00

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

488 522 754

626 266 228

626 266 126

100,00

17.

Kiadások mindösszesen (12+16)

488 522 754

626 266 228

398 474 096

63,63

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

2023. évi
eredeti
előirányzat

2023. évi
módosított
előirányzat

2023. évi
teljesítés

Teljesítés a
2023. évi
módosított
előirányzat
%-ában

Kiemelt
előirányzat
száma

Előirányzat csoport neve

2023. évi
eredeti
előirányzat

2023. évi
módosított
előirányzat

2023. évi
teljesítés

Teljesítés a
2023. évi
módosított
előirányzat
%-ában

Kiemelt előirányzat neve

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

21 594 040

22 036 648

22 036 648

100,00

10.

Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)

559 147 353

586 745 434

276 952 593

47,20

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

21 569 784

20 603 995

20 603 995

100,00

10.1

Személyi juttatások

419 869 728

429 086 218

180 472 934

42,06

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0,00

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

58 996 103

61 194 042

28 086 733

45,90

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0,00

10.3

Dologi kiadások

80 254 733

96 438 385

68 366 137

70,89

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

21 569 784

20 603 995

20 603 995

100,00

10.4

Egyéb működési célú kiadások

26 789

26 789

26 789

100,00

1.2

Működési bevételek

24 256

1 432 653

1 432 653

100,00

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

26 789

26 789

26 789

100,00

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0,00

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0,00

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

17 136

5 805

5 805

100,00

10.4.3

Tartalékok

0

0

0

0,00

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

3 120

18 990

18 990

100,00

10.4.3.1

Általános tartalék

0

0

0

0,00

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 000

5 020

5 020

100,00

10.4.3.2

Céltartalék

0

0

0

0,00

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

4 000

4 000

100,00

11.

Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)

1 522 765

1 522 765

1 497 600

98,35

1.2.6

Kamatbevételek

0

0

0

0,00

11.1

Beruházások

1 522 765

1 522 765

1 497 600

98,35

1.2.7

Biztosító által fizetett kártérítés

0

1 306 111

1 306 111

100,00

11.2

Felújítások

0

0

0

0,00

1.2.8

Egyéb működési bevételek

0

92 727

92 727

100,00

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0,00

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0,00

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)

0

0

0

0,00

12.

Költségvetési kiadások összesen (10+11)

560 670 118

588 268 199

278 450 193

47,33

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0,00

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

0,00

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0,00

14.

Központi, irányítószervi támogatás

0

0

0

0,00

2.2

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)

0

0

0

0,00

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0,00

16.

Finanszírozási kiadások (15)

0

0

0

0,00

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0,00

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

21 594 040

22 036 648

22 036 648

100,00

4

Maradvány igénybevétele

301 513 399

301 513 399

301 513 399

100,00

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0,00

6.

Központi, irányító szervi támogatás

237 562 679

264 718 152

186 354 275

70,40

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

539 076 078

566 231 551

487 867 674

86,16

8.

Finanszírozási bevételek (7)

539 076 078

566 231 551

487 867 674

86,16

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

560 670 118

588 268 199

509 904 322

86,68

17.

Kiadások mindösszesen (12+16)

560 670 118

588 268 199

278 450 193

47,33

3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat mindösszesen

adatok Ft-ban

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

2023. évi
eredeti
előirányzat

2023. évi
módosított
előirányzat

2023. évi
teljesítés

Teljesítés a
2023. évi
módosított
előirányzat
%-ában

Kiemelt
előirányzat
száma

Előirányzat csoport neve

2023. évi
eredeti
előirányzat

2023. évi
módosított
előirányzat

2023. évi
teljesítés

Teljesítés a
2023. évi
módosított
előirányzat
%-ában

Kiemelt előirányzat neve

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

298 468 956

424 416 218

424 416 116

100,00

10.

Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)

773 491 758

887 011 985

444 173 071

50,08

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

298 438 700

415 683 089

415 683 089

100,00

10.1

Személyi juttatások

481 559 336

511 532 534

242 631 331

47,43

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

269 800 000

100,00

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

67 993 972

73 679 446

35 657 353

48,40

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

7 500 000

7 500 000

100,00

10.3

Dologi kiadások

219 784 886

294 811 664

165 311 016

56,07

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

28 638 700

138 383 089

138 383 089

100,00

10.4

Egyéb működési célú kiadások

4 153 564

6 988 341

573 371

8,20

1.2

Működési bevételek

30 256

8 733 129

8 733 027

100,00

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

473 371

573 371

573 371

100,00

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0,00

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

0

0

0,00

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

17 136

7 263 153

7 263 153

100,00

10.4.3

Tartalékok

3 580 193

6 414 970

0

0,00

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

3 120

18 990

18 990

100,00

10.4.3.1

Általános tartalék

1 480 193

4 314 970

0

0,00

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 000

5 020

5 020

100,00

10.4.3.2

Céltartalék

2 100 000

2 100 000

0

0,00

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

4 000

4 000

100,00

11.

Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)

27 346 435

41 220 290

35 604 943

86,38

1.2.6

Kamatbevételek

0

0

0

0,00

11.1

Beruházások

27 346 435

41 220 290

35 604 943

86,38

1.2.7

Biztosító által fizetett kártérítés

0

1 306 111

1 306 111

100,00

11.2

Felújítások

0

0

0

0,00

1.2.8

Egyéb működési bevételek

6 000

135 855

135 753

99,92

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0,00

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0,00

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)

5 000 000

6 490 000

6 490 000

100,00

12.

Költségvetési kiadások összesen (10+11)

800 838 193

928 232 275

479 778 014

51,69

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0,00

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

21 584 000

10 792 000

50,00

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0,00

14.

Központi, irányítószervi támogatás

237 562 679

264 718 152

186 354 275

70,40

2.2

Felhalmozási bevételek

5 000 000

6 490 000

6 490 000

100,00

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)

248 354 679

286 302 152

197 146 275

68,86

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

5 000 000

6 490 000

6 490 000

100,00

16.

Finanszírozási kiadások (15)

248 354 679

286 302 152

197 146 275

68,86

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0,00

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

303 468 956

430 906 218

430 906 116

100,00

4

Maradvány igénybevétele

508 161 237

508 118 057

508 118 057

100,00

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

10 792 000

10 792 000

100,00

6.

Központi, irányító szervi támogatás

237 562 679

264 718 152

186 354 275

70,40

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

745 723 916

783 628 209

705 264 332

90,00

8.

Finanszírozási bevételek (7)

745 723 916

783 628 209

705 264 332

90,00

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

1 049 192 872

1 214 534 427

1 136 170 448

93,55

17.

Kiadások mindösszesen (12+16)

1 049 192 872

1 214 534 427

676 924 289

55,74

3. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

2023. évi
eredeti
előirányzat

2023. évi
módosított
előirányzat

2023. évi
tény

2023. évi
teljesítés
a módosított előirányzat
%-ában

A

B

C

D

E

F

G

I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások

63 875 473

69 816 973

64 758 036

92,75

K

1.

Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok

16 696 325

16 993 270

16 966 945

99,85

K

2.

Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok

8 246 967

8 246 967

8 224 854

99,73

K

3.

Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok

24 813 600

24 813 600

24 325 626

98,03

K

4.

Eseti megbízások, külső szakértők

4 484 200

5 328 755

3 992 500

74,92

K

5.

Eseti megbízások, külső szakértők (2022. évi)

83 700

83 700

83 700

100,00

K

6.

Képviselők egyéb juttatásai

100 000

100 000

16 266

16,27

K

7.

Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)

4 580 975

9 080 975

6 740 915

74,23

K

8.

Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) (2022. évi)

296 641

296 641

296 641

100,00

K

9.

Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások

4 410 012

4 710 012

3 947 536

83,81

K

10.

Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2022. évi)

163 053

163 053

163 053

100,00

II. Önkormányzat feladatainak kiadásai

50 946 531

68 161 467

45 388 535

66,59

K

1.

Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön

12 127 700

14 627 700

11 966 508

81,81

K

2.

Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön (2022. évi)

124 728

124 728

124 728

100,00

K

3.

Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával

K

a.

Veszprém Megyei Sportgála

400 000

1 358 338

918 920

67,65

K

b.

Köztársaság Kupa

200 000

-

-

-

K

c.

Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság

150 000

-

-

-

K

d.

Megyefutás

300 000

-

-

-

K

e.

Telekom Veszprém Kézilabdacsapat mérkőzéseire szurkolói bérlet vásárlása

1 287 827

1 287 827

904 672

70,25

K

4.

Tagdíjak:

K

a.

Balaton Fejlesztési Tanács

360 000

360 000

360 000

100,00

Ö

b.

Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége

50 000

50 000

50 000

100,00

Ö

c.

Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége

893 550

893 550

893 550

100,00

Ö

d.

Klímabarát Települések Szövetsége

50 000

50 000

50 000

100,00

K

5.

Pénzügyi szolgáltatások díja

549 999

649 997

631 658

97,18

K

6.

2023. évi cégautóadó

1 308 000

2 004 000

1 554 000

77,54

K

7.

Kitüntetések adományozása

K

a.

Dr. Komjáthy László Díj

323 400

326 000

326 000

100,00

K

b.

Felelősség a közösségért és a környezetért díj

30 000

30 000

-

-

K

c.

Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés

337 247

337 247

-

-

K

d.

Pro Comitatu díj

44 117

44 117

-

-

K

e.

Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára

727 963

727 963

-

-

K

8.

Veszprém vármegye környezetvédelmi programjának megújítása

10 000 000

9 000 000

7 999 730

88,89

K

9.

2021-27 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém vármegyei Integrált Területi Program módosítása

2 000 000

2 000 000

-

-

K

10.

Veszprém Vármegye Kohéziós Akcióterve a 2023-2030 időszakra dokumentum

6 000 000

7 000 000

3 460 750

49,44

Ö

11.

A tiszta és virágos Veszprém vármegyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére emléktáblák

350 000

350 000

340 119

97,18

K

12.

Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan

300 000

300 000

215 900

71,97

K

13.

2023. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2022. december havi kiutalásának visszafizetése

10 792 000

10 792 000

10 792 000

100,00

K

14.

Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján (2022. év)

2 240 000

2 240 000

2 240 000

100,00

K

15.

Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján (2023. év)

2 816 000

2 560 000

90,91

K

16.

2024. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2023. december havi kiutalásának visszafizetése

10 792 000

-

III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység

119 831 843

234 349 421

72 449 125

30,92

K

1.

„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt

1 299 002

1 299 002

-

-

K

2.

"Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat

31 750

31 750

31 750

100,00

K

3.

"Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében" KAB-KEF-20-0013 azonosítószámú pályázat

2

2

2

100,00

K

4.

"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye"

7 721 070

7 721 070

1 550 040

20,08

K

5.

"OKOS város - OKOS kistérségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése" TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat

446 580

446 580

446 580

100,00

K

6.

„Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz” TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat

91 946 750

91 946 750

11 531 612

12,54

K

7.

„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat

1 168 365

39 597 170

23 495 750

59,34

K

8.

„A Bakony a mi otthonunk!” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 azonosítószámú pályázat

5 884 715

50 154 310

29 814 141

59,44

K

9.

„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat

1 608 843

1 608 843

-

Ö

10.

„Értékeled? – Érték Veled!” HUNG-2022/8905 azonosítószámú pályázat

2 979 250

2 979 250

2 979 250

100,00

K

11.

„Pápadereske Orvosi rendelő energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00034 azonosítószámú pályázat

311 262

311 262

-

K

12.

"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat

6 434 254

6 434 254

-

-

K

13.

„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat

9 492 503

-

-

K

14.

„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat

2 045 275

-

-

K

15.

„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú pályázat

7 886 300

-

-

Ö

16.

"Értékeink a mindennapokban" HUNG-2023/10682 azonosítószámú pályázat

2 985 100

-

-

Ö

17.

"Tradíció és innováció - újragondolt hagyományaink" HUNG-2023/10683 azonosító számú pályázat

2 600 000

2 600 000

100,00

K

18.

"Helyi humán fejlesztések" kiemelt projekt támogatási kérelmének Megalapozó dokumentuma

3 810 000

-

-

K

19.

"Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működtetési feltételeinek biztosítása" KAB-KEF-2021-00004 azonosítószámú projekt

3 000 000

-

-

IV. Vagyongazdálkodási feladatok

2 379 856

2 818 132

2 358 282

83,68

K

1.

Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek fenntartásával kapcsolattos kiadások

2 100 000

2 463 024

2 134 123

86,65

K

2.

Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok

180 000

-

-

-

K

3.

Vagyonbiztosítás

99 856

175 108

175 108

100,00

K.

4.

Önkormányzati vagyon fenntartásával, kezelésével kapcsolatos kiadások

180 000

49 051

27,25

V. Felhalmozási kiadások ( 5. melléklet)

19 300 000

27 438 855

27 165 843

99,01

VI. Tartalék ( 6. melléklet)

3 580 193

6 414 970

-

K

1.

Általános tartalék

1 480 193

4 314 970

-

Ö

2.

Céltartalék

2 100 000

2 100 000

-

VII. Veszprém Vármegyei Önkormányzat kiadásai összesen:

259 913 896

408 999 818

212 119 821

51,86

VIII. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)

228 608 858

217 266 410

186 354 275

85,77

IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

488 522 754

626 266 228

398 474 096

63,63

Kötelező feladatok összesen (K): 614.258.328 Ft

Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 12.007.900 Ft

4. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

2023. évi
eredeti
előirányzat

2023. évi
módosított
előirányzat

2023. évi
tény

Teljesítés a
2023. évi
módosított előirányzat
%-ában

A

B

C

D

E

F

Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások

I. Személyi juttatások

419 869 728

429 086 218

180 472 934

42,06

K/Ö

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

379 275 858

378 188 515

142 962 137

37,80

-ebből a.

„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat

958 946

14 249 039

14 249 039

100,00

b.

„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat

1 423 755

1 423 755

1 423 755

100,00

c.

„Pápadereske Orvosi rendelő energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00034 azonosítószámú pályázat

275 453

275 453

275 453

100,00

d.

"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat

3 942 020

3 942 020

1 926 397

48,87

e.

„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat

1 711 710

1 664 760

97,26

f.

„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat

556 916

504 967

90,67

g.

„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú projekt

1 395 805

957 225

68,58

K

2.

Normatív jutalom

191 225

721 325

721 325

100,00

K

3.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

205 000

205 000

155 000

75,61

K

4.

Jubileumi jutalom

6 423 950

6 423 950

6 279 250

97,75

K

5.

Béren kívüli juttatások

20 821 938

25 201 938

15 302 266

60,72

K

6.

Ruházati költségtérítés

-

-

-

-

K

7.

Közlekedési költségtérítés

2 267 339

2 267 339

1 638 710

72,27

K

8.

Egyéb költségtérítések

800 000

-

-

-

K

9.

Szociális támogatások

909 200

1 509 200

850 000

56,32

K

10.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

578 000

2 184 948

2 099 433

96,09

K

11.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

6 228 285

9 215 070

8 348 157

90,59

K

12.

Egyéb külső személyi juttatások

2 168 933

3 168 933

2 116 656

66,79

K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

58 996 103

61 194 042

28 086 733

45,90

-ebből a.

„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat

124 663

1 852 381

1 852 381

100,00

b.

„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat

185 088

185 088

185 088

100,00

c.

„Pápadereske Orvosi rendelő energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00034 azonosítószámú pályázat

35 809

35 809

35 809

100,00

d.

"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat

512 463

512 463

250 432

48,87

e.

„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat

222 530

216 421

97,25

f.

„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat

72 399

65 646

90,67

g.

„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú projekt

181 455

124 439

68,58

K. III. Dologi kiadások

80 254 733

96 438 385

68 366 137

70,89

K

1.

Szakmai anyagok beszerzése

1 666 255

1 666 255

1 391 258

83,50

K

2.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

15 527 623

14 956 958

7 555 146

50,51

K

3.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

9 191 111

8 691 111

6 361 790

73,20

K

4.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

2 828 189

2 828 189

282 217

9,98

K

5.

Közüzemi díjak

7 370

14 870

11 719

78,81

K

6.

Bérleti és lízingdíjak

-

-

-

-

K

7.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

2 792 917

5 661 625

4 193 155

74,06

K

8.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

2 408 662

2 408 662

111 722

4,64

K

9.

Egyéb szolgáltatások

30 220 726

43 420 726

40 762 166

93,88

K

10.

Kiküldetések kiadásai

3 548 146

3 848 146

755 578

19,63

K

11.

Reklám- és propagandakiadások

204 724

204 724

54 000

26,38

K

12.

Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa

10 222 153

11 068 406

6 401 004

57,83

K

13.

Egyéb dologi kiadások

1 619 721

1 649 723

467 392

28,33

K

14.

Közvetített szolgáltatások

17 136

18 990

18 990

100,00

K.IV. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

26 789

26 789

26 789

100,00

K. V. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)

1 522 765

1 522 765

1 497 600

98,35

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

560 670 118

588 268 199

278 450 193

47,33

Kötelező feladatok összesen (K): 588.268.199 Ft

Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft

5. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

Megnevezés

2023. évi
eredeti
előirányzat

2023. évi
módosított
előirányzat

2023. évi
tény

Teljesítés a
2023. évi
módosított
előirányzat
%-ában

A

B

C

D

E

F

1.

BERUHÁZÁS (Veszprém Vármegyei Önkormányzat)

25 823 670

39 697 525

34 107 343

85,92

1.1

Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések

500 000

8 439 855

8 166 843

96,77

1.2

Gépjármű beszerzés

18 800 000

18 999 000

18 999 000

100,00

1.3

"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye"

6 523 670

6 523 670

1 206 500

18,49

1.4

"A Bakony a mi otthonunk" megnevezésű, TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 azonosítószámú projekthez kapcsolódó beszerzések:
- VR szemüveg és tartozékai (3 db)
-Laptop tartozékokkal (3db)
- Televízió (2db)
- Hangszóró (1db)
- Vezeték nélküli mikrofon (2db)

5 735 000

5 735 000

100,00

2.

BERUHÁZÁS (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal)

1 522 765

1 522 765

1 497 600

98,35

2.1

TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat terhére (Munkaállomás kialakítása)

1 522 765

1 522 765

1 497 600

98,35

3.

BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:

27 346 435

41 220 290

35 604 943

86,38

4.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

27 346 435

41 220 290

35 604 943

86,38

6. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek megnevezése

2023. évi
módosított
előirányzat

2023. évi
teljesítés

Teljesítés
a 2023. évi
módosított
előirányzat
%-ában

Kiadások megnevezése

2023. évi
módosított
előirányzat

2023. évi
teljesítés

Teljesítés
a 2023. évi
módosított
előirányzat
%-ában

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

415 683 089

415 683 089

100,00

1.1

Személyi juttatások

511 532 534

242 631 331

47,43

1.2

Működési bevételek

8 733 129

8 733 027

100,00

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

73 679 446

35 657 353

48,40

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

1.3

Dologi kiadások

294 811 664

165 311 016

56,07

1.

Költségvetési működési bevételek

424 416 218

424 416 116

100,00

1.4

Egyéb működési célú kiadások

6 988 341

573 371

8,20

2.1

Maradvány igénybevétele működési célra

500 071 622

500 071 622

100,00

1.

Költségvetési működési kiadások

887 011 985

444 173 071

50,08

2.2

Központi, irányítószervi támogatás működési célra

264 718 152

186 354 275

70,40

2.3

Államháztartáson belüli megelőlegezések

10 792 000

10 792 000

100,00

2.

Működési célú finanszírozási bevételek

775 581 774

697 217 897

89,90

2.

Működési célú finanszírozási kiadások

286 302 152

197 146 275

68,86

3.

Működési célú bevételek összesen:

1 199 997 992

1 121 634 013

93,47

3.

Működési célú kiadások összesen:

1 173 314 137

641 319 346

54,66

4.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.1

Beruházások

41 220 290

35 604 943

86,38

4.2

Felhalmozási bevételek

6 490 000

6 490 000

100,00

4.2

Felújítások

4.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

4.

Költségvetési felhalmozási bevételek

6 490 000

6 490 000

100,00

4.

Költségvetési felhalmozási kiadások

41 220 290

35 604 943

86,38

5.1

Maradvány igénybevétele felhalmozási célra

8 046 435

8 046 435

100,00

5.2

Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra

5.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

8 046 435

8 046 435

100,00

5.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

6.

Felhalmozási célú bevételek összesen:

14 536 435

14 536 435

100,00

6.

Felhalmozások összesen:

41 220 290

35 604 943

86,38

7.

Bevételek összesen:

1 214 534 427

1 136 170 448

93,55

7.

Kiadások összesen:

1 214 534 427

676 924 289

55,74

7. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát terhelő kötelezettségek

adatok Ft-ban

Megnevezés

Összeg

Személyi
juttatások

Munkaadókat
terhelő járulékok
és szociális
hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Egyéb működési kiadások

Beruházások

Államháztar-
táson belüli
megelőle-
gezések
visszafizetése

Központi,
irányítószervi
támogatás

Egyéb
működési
célú
támogatások
államháztartáson
kívülre

Tartalékok

Általános
tartalék

Céltartalék

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

I. Veszprém Vármegyei Önkormányzat

1.

Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok

7 380 393

7 265 007

115 386

2.

Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok

8 210 244

7 265 700

944 544

3.

Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok

24 813 600

22 848 000

1 965 600

4.

Eseti megbízások, külső szakértők

7 195 860

4 980 000

582 660

1 633 200

5.

Eseti megbízások, külső szakértők (2023. évi)

83 700

60 300

23 400

6.

Képviselők egyéb juttatásai

100 000

100 000

7.

Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)

5 973 360

2 677 166

1 123 360

2 172 834

8.

Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) (2023. évi)

500 225

500 225

9.

Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos kiadások, idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása

12 615 133

3 883 465

1 299 133

7 432 535

10.

Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2023. évi)

44 878

44 878

11.

Nemzetközi kapcsolatok fenntartása

6 546 752

3 149 606

1 612 352

1 784 794

12.

Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával

a.a

Veszprém Megyei Sportgála

1 663 000

984 252

413 000

265 748

a.b

Veszprém Megyei Sportgála (2023 évi)

326 046

326 046

b.

Köztársaság Kupa

200 000

200 000

c.

Megyefutás

300 000

300 000

d.

Veszprém Kézilabdacsapat mérkőzéseire szurkolói bérlet vásárlása

995 139

588 976

247 139

159 024

13.

Tagdíjak:

a.

Balaton Fejlesztési Tanács

360 000

360 000

b.

Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége

250 000

250 000

c.

Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége

893 550

893 550

d.

Klímabarát Települések Szövetsége

50 000

50 000

14.

Pénzügyi szolgáltatások díja

530 000

530 000

15.

2024. évi cégautóadó

1 116 000

1 116 000

16.

Kitüntetések adományozása

a.

Dr. Komjáthy László Díj

326 000

200 000

26 000

100 000

b.

Felelősség a közösségért és a környezetért díj

30 000

30 000

c.

Veszprém Vármegye Érdemrendje kitüntetés

369 908

5 512

114 908

249 488

d.

Pro Comitatu díj

99 439

11 024

25 439

62 976

e.

Veszprém Vármegye Tiszteletbeli Polgára

901 285

11 024

495 285

394 976

17.

2021-27 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém vármegyei Integrált Területi Program módosítása

2 000 000

2 000 000

18.

Veszprém Vármegye Kohéziós Akcióterve a 2023-2030 időszakra dokumentum

3 460 750

3 460 750

19.

A tiszta és virágos Veszprém vármegyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére emléktáblák

350 000

350 000

20.

Veszprém Vármegye Értéke logóval ellátott tárgyak (plakett, dísztábla, oklevél, borító)

600 000

600 000

21.

2024. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2023. december havi kiutalásának visszafizetése

10 792 000

10 792 000

22.

„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt

1 299 002

48 740

548 660

701 602

23.

"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye"

6 171 030

6 171 030

24.

"Tájház kialakítása Lovászpatonán" TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00066 azonosítószámú pályázat

3 000 000

1 954 870

254 130

791 000

25.

„Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz” TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat

80 415 138

80 415 138

26.

"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat

4 257 425

4 257 425

27.

„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat

7 611 322

3 851 788

500 733

3 258 801

28.

„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat

1 474 662

1 474 662

29.

„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú pályázat

6 804 636

3 131 336

407 075

3 266 225

30.

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében KAB-KEF-21-0004 azonosítószámú pályázat

3 000 000

275 591

2 624 409

100 000

31.

"Értékeink a mindennapokban" HUNG-2023/10682 azonosítószámú pályázat

2 985 100

1 874 803

35 100

1 075 197

32.

"Helyi humán fejlesztések" kiemelt projekt támogatási kérelmének Megalapozó dokumentuma

3 810 000

3 810 000

33.

Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek fenntartásával kapcsolattos kiadások

2 442 000

2 442 000

34.

Vagyonbiztosítás

99 856

99 856

35.

Önkormányzati vagyon fenntartásával, kezelésével kapcsolatos kiadások

250 000

250 000

36.

Önkormányzati vagyon fenntartásával, kezelésével kapcsolatos kiadások (2023. évi)

17 974

12 949

5 025

37.

Felhalmozási kiadások

500 000

500 000

38.

Általános tartalék

2 576 623

2 576 623

39.

Céltartalék

2 000 000

2 000 000

I. Veszprém Vármegyei Önkormányzat összesen:

227 792 030

65 080 109

14 264 487

113 159 668

100 000

2 576 623

2 000 000

6 671 030

10 792 000

13 148 113

II. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

1.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

163 644

163 644

2.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

136 913

136 913

3.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

120 591

120 591

4.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

330 709

330 709

5.

Egyéb szolgáltatások

2 833 348

2 833 348

6.

Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa

89 291

89 291

7.

TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat

227 779 633

187 978 446

26 811 682

12 964 340

25 165

II. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal összesen:

231 454 129

188 279 003

26 932 273

16 217 688

-

-

-

25 165

-

-

2023. évi költségvetési maradvány összesen:

459 246 159

253 359 112

41 196 760

129 377 356

100 000

2 576 623

2 000 000

6 696 195

10 792 000

13 148 113

8. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összes bevétele, kiadása, finanszírozása és pénzeszközének változása

adatok Ft-ban

A

B

C

D

Megnevezés

Pénzkészlet változás

Veszprém Vármegyei
Önkormányzat

Veszprém Vármegyei
Önkormányzati
Hivatal

Összesen

I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:

01

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)

222 858 313

301 537 549

524 395 862

02

32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]

0

926 065

926 065

03

33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]

222 858 313

300 611 484

523 469 797

04

B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)

16 998 885

-70 071 328

-53 072 443

05

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]

-398 474 096

-278 450 193

-676 924 289

06

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]

626 266 126

509 904 322

1 136 170 448

07

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]

-206 604 658

-301 513 399

-508 118 057

08

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]

0

0

0

09

Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3318]

0

0

0

10

Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3328]

0

0

0

11

Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]

0

0

0

12

Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]

0

0

0

13

Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]

0

0

0

14

Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]

0

0

0

15

Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]

0

0

0

16

Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]

-2 308 200

-6 666

-2 314 866

17

Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]

0

0

0

18

Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]

0

0

0

19

Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]

0

0

0

20

Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]

-2 308 200

0

-2 308 200

21

Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]

0

-6 666

-6 666

22

Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]

0

0

0

23

Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36518]

0

0

0

24

Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365181]

0

0

0

25

Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365182]

0

0

0

26

Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365183]

0

0

0

27

Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365184]

0

0

0

28

Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365185]

0

0

0

29

Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365186]

0

0

0

30

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3652]

0

0

0

31

Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]

0

0

0

32

Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]

0

0

0

33

Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3656]

0

0

0

34

Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]

0

0

0

35

Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]

0

0

0

36

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]

0

0

0

37

December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]

0

0

0

38

Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]

0

0

0

39

Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]

0

0

0

40

Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]

0

0

0

41

Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]

0

0

0

42

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]

0

0

0

43

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]

0

0

0

44

Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma [+/-3674]

0

0

0

45

Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3676]

0

0

0

46

Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]

6 496 687

0

6 496 687

47

Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]

0

0

0

48

Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]

0

0

0

49

Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]

0

0

0

50

Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]

0

18 724

18 724

51

Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]

0

0

0

52

Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2023. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)

0

0

0

53

C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

239 857 198

231 466 221

471 323 419

54

D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]

239 857 198

231 466 221

471 323 419

55

E. Eltérés (C - D)

0

0

0

II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:

0

56

A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]

0

0

0

57

B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62)

0

0

0

58

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]

0

0

0

59

Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]

0

0

0

60

Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-318]

0

0

0

61

Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége [+/-8551]

0

0

0

62

Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége [+/-9351]

0

0

0

63

C. 31. számla számított tárgyidőszaki záróegyenlege (A + B)

0

0

0

64

D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]

0

0

0

65

E. Eltérés (C - D)

0

0

0

66

Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]

239 857 198

230 920 682

470 777 880

67

Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]

0

0

0

9. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

1.

10. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak konszolidált beszámolója

adatok Ft-ban

Előirányzat száma

Előirányzat megnevezése

2023. évi
bevételek konszolidálás
előtti összege

Konszolidálás

2023. évi
bevételek konszolidált
összege

A

B

C

D

E

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

424 416 116

-

424 416 116

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

415 683 089

-

415 683 089

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

7 500 000

7 500 000

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

138 383 089

138 383 089

1.2

Működési bevételek

8 733 027

-

8 733 027

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

7 263 153

7 263 153

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

18 990

18 990

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 020

5 020

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

4 000

4 000

1.2.6

Kamatbevételek

-

-

1.2.7

Biztosító által fizetett kártérítés

1 306 111

1 306 111

1.2.8

Egyéb működési bevételek

135 753

135 753

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

6 490 000

-

6 490 000

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

2.2

Felhalmozási bevételek

6 490 000

-

6 490 000

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6 490 000

6 490 000

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

430 906 116

-

430 906 116

4

Maradvány igénybevétele

508 118 057

508 118 057

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

10 792 000

10 792 000

6.

Központi, irányító szervi támogatás

186 354 275

- 186 354 275

-

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

705 264 332

- 186 354 275

518 910 057

8.

Finanszírozási bevételek (7)

705 264 332

- 186 354 275

518 910 057

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

1 136 170 448

- 186 354 275

949 816 173

10.

Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)

444 173 071

-

444 173 071

10.1

Személyi juttatások

242 631 331

242 631 331

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

35 657 353

35 657 353

10.3

Dologi kiadások

165 311 016

165 311 016

10.4

Egyéb működési célú kiadások

573 371

-

573 371

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

573 371

573 371

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

10.4.3

Tartalékok

-

-

-

10.4.3.1

Általános tartalék

-

-

10.4.3.2

Céltartalék

-

-

11.

Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)

35 604 943

-

35 604 943

11.1

Beruházások

35 604 943

35 604 943

11.2

Felújítások

-

-

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

12.

Költségvetési kiadások összesen (10+11)

479 778 014

-

479 778 014

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

10 792 000

14.

Központi, irányítószervi támogatás

186 354 275

- 186 354 275

-

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)

197 146 275

- 186 354 275

10 792 000

16.

Finanszírozási kiadások (15)

197 146 275

- 186 354 275

10 792 000

17.

Kiadások mindösszesen (12+16)

676 924 289

- 186 354 275

490 570 014

11. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat tulajdonában lévő konszolidált vagyonról 2023. december 31-én nettó értékben

adatok Ft-ban

Megnevezés

Előző időszak

Tárgy időszak

Konszolidált összeg

Konszolidálás
előtti
összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

A

B

C

D

E

1

ESZKÖZÖK

2

A/I Immateriális javak

19 017 209

16 831 533

16 831 533

3

A/II Tárgyi eszközök

92 201 086

102 227 747

102 227 747

4

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

0

5

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

6

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

111 218 295

119 059 280

119 059 280

7

B/I Készletek

8 128 613

7 800 810

7 800 810

8

B/II Értékpapírok

0

0

0

9

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

8 128 613

7 800 810

7 800 810

10

C/I Lekötött bankbetétek

0

0

0

11

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

926 065

545 539

545 539

12

C/III Forintszámlák és devizaszámlák

523 469 797

470 777 880

470 777 880

13

C) PÉNZESZKÖZÖK

524 395 862

471 323 419

471 323 419

14

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

0

0

0

15

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

0

16

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

3 554 066

1 239 200

1 239 200

17

D) KÖVETELÉSEK

3 554 066

1 239 200

1 239 200

18

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

0

-1 567

0

-1 567

19

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

2 362 560

2 376 670

2 376 670

20

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

649 659 396

601 797 812

0

601 797 812

21

FORRÁSOK

22

G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

299 787 573

299 787 573

299 787 573

23

G/IV Felhalmozott eredmény

116 811 577

289 697 839

289 697 839

24

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

25

G/VI Mérleg szerinti eredmény

172 886 262

-38 252 318

-38 252 318

26

G) SAJÁT TŐKE

589 485 412

551 233 094

551 233 094

27

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

873 721

29 093

29 093

28

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

21 554 129

17 984 042

17 984 042

29

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

19 741 055

13 244 368

13 244 368

30

H) KÖTELEZETTSÉGEK

42 168 905

31 257 503

31 257 503

31

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

32

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

18 005 079

19 307 215

19 307 215

33

FORRÁSOK ÖSSZESEN

649 659 396

601 797 812

0

601 797 812

12. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi konszolidált eredménykimutatása

adatok Ft-ban

Megnevezés

Előző időszak

Tárgy időszak

Konszolidálás
előtti
összeg

Konszolidálás

Konszolidált
összeg

A

B

C

D

E

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

0

0

0

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

6 113 961

7 282 143

7 282 143

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

0

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

6 113 961

7 282 143

0

7 282 143

05

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

06

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

07

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

0

0

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

459 372 248

463 654 275

-186 354 275

277 300 000

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

501 900 500

138 383 089

138 383 089

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

0

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

105 415

7 591 169

7 591 169

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

961 378 163

609 628 533

-186 354 275

423 274 258

13

10 Anyagköltség

8 758 157

9 990 676

9 990 676

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

221 622 676

134 009 639

134 009 639

15

12 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

17 136

18 990

18 990

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

230 397 969

144 019 305

0

144 019 305

18

14 Bérköltség

148 959 062

136 595 575

136 595 575

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

117 639 030

96 080 825

96 080 825

20

16 Bérjárulékok

32 756 535

36 168 571

0

36 168 571

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

299 354 627

268 844 971

0

268 844 971

22

VI Értékcsökkenési leírás

15 233 472

20 160 252

20 160 252

23

VII Egyéb ráfordítások

249 657 201

222 119 742

-186 354 275

35 765 467

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

172 848 855

-38 233 594

0

-38 233 594

25

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

26

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

27

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

0

0

0

29

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)

37 407

0

0

30

21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

31

21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

37 407

0

0

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

37 407

0

0

0

33

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

0

34

23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

0

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

0

0

36

25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)

0

0

0

37

25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése

0

0

0

38

25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése

0

0

0

0

39

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

0

18 724

18 724

40

26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

0

41

26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

18 724

0

18 724

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

0

18 724

0

18 724

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

37 407

-18 724

0

-18 724

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

172 886 262

-38 252 318

0

-38 252 318

13. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat adósságállományáról 2023. december 31-én

adatok Ft-ban

Adósságállomány bemutatása lejárat szerint

90 napon belüli

90 napon túli

Veszprém
Vármegyei
Önkormányzat

Veszprém
Vármegyei
Önkormányzati
Hivatal

Összesen

Veszprém
Vármegyei
Önkormányzat

Veszprém
Vármegyei
Önkormányzati
Hivatal

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

1

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

0

0

0

2

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

0

0

0

3

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

29 093

29 093

0

0

0

4

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

0

0

0

5

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0

0

0

0

0

0

6

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

0

0

0

7

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

0

0

0

8

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

0

0

0

0

0

0

9

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

0

0

0

0

0

10

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

29 093

29 093

0

0

0

11

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

16 280

16 280

0

0

0

12

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

0

0

0

13

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

6 474 725

701 037

7 175 762

0

0

0

14

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

0

0

0

15

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

0

0

0

0

0

0

16

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

0

0

0

17

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

0

0

0

18

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

0

0

0

0

0

19

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

10 792 000

0

10 792 000

0

0

0

20

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

17 266 725

717 317

17 984 042

0

0

0

21

H/III/1 Kapott előlegek

0

0

0

0

0

0

22

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

0

0

0

23

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

0

0

0

0

24

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

0

0

0

25

H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

0

0

0

0

0

26

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

0

0

0

27

H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

13 244 368

0

13 244 368

0

0

0

28

H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

0

0

0

0

0

0

29

H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

0

0

0

0

30

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

13 244 368

0

13 244 368

0

0

0

31

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

30 511 093

746 410

31 257 503

0

0

0

A bemutatott adósságállomány nem kapcsolódik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek fogalmába.

14. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat vagyonkimutatása 2023. december 31-i bruttó értéken

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK

2023. év

Forgalom
képtelen
törzsvagyon

Nemzet-
gazdasági
szempontból
kiemelt
jelentőségű
törzsvagyon

Korlátozottan
forgalomképes
vagyon

Üzleti
vagyon

A

B

C

D

E

F

ESZKÖZÖK

1

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

263 133 951

-

-

63 160 886

199 973 065

2

A/I Immateriális javak

25 345 557

25 345 557

3

A/II Tárgyi eszközök

237 788 394

-

-

63 160 886

174 627 508

4

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

-

-

-

-

-

5

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

-

-

6

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

7 800 810

-

-

-

7 800 810

7

B/I Készletek

7 800 810

7 800 810

8

B/II Értékpapírok

-

-

9

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+C/II+C/III+C/IV)

471 323 419

-

-

-

471 323 419

10

C/I Lekötött bankbetétek

11

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

545 539

545 539

12

C/III Forintszámlák

470 777 880

470 777 880

13

C/IV Devizaszámlák

14

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 239 200

-

-

-

1 239 200

15

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

-

-

16

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

-

-

17

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

1 239 200

1 239 200

18

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

- 1 567

-

-

-

- 1 567

19

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

891

891

20

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

- 2 458

- 2 458

21

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

22

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

2 376 670

2 376 670

23

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

745 872 483

-

-

63 160 886

682 711 597

24

FORRÁSOK

25

G) SAJÁT TŐKE (=G/I+G/II+G/III+G/VI)

551 233 094

26

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

205 838 236

27

G/II Nemzeti vagyon változásai

-

28

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

93 949 337

29

G/IV Felhalmozott eredmény

289 697 839

30

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

-

31

G/VI Mérleg szerinti eredmény

- 38 252 318

32

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

31 257 503

33

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

29 093

34

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

17 984 042

35

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

13 244 368

36

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

-

37

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

19 307 215

38

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)

601 797 812

39

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

Bruttó érték

40

- "0"-ra leírt eszközök állománya bruttó értéken

99 667 957

41

- használatban lévő kisértékű immateriális javak állománya

27 644 556

42

- használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök állománya

22 046 215

43

- használatban lévő készletek állománya

-

44

- a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök állománya

45

- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

-

15. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a Veszprém Vármegyei Önkormányzat tulajdonában lévő műemléki védettség alatt álló területről 2023. évben

A

B

C

Helyrajzi szám

Megnevezés

Védettség megnevezés

1

5035/A/1

Veszprém, Megyeház tér 1.

Országos egyedi műemléki védettség

17. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükséglete 2023. és az azt követő években

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

A

B

C

D

E

F

F

I.

Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások

1

"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz"
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Vármegyei Önkormányzat költségvetésében)

11 531 612

36 802 225

29 116 673

10 193 757

4 302 483

2

"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz"
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében)

58 660 855

68 291 466

64 966 972

65 966 972

28 529 058

3

„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat

1 881 181

3 258 801

3 421 741

930 780

4

„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú pályázat

1 081 664

3 266 225

3 266 225

272 186

Összesen:

73 155 312

111 618 717

100 771 611

77 363 695

32 831 541

II.

Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások

1

"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz"
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében)

1 497 600

25 165

Összesen:

1 497 600

25 165

0

0

0

III.

Mindösszesen:

74 652 912

112 409 717

101 768 611

78 575 695

32 831 541

18. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2023. előtt

2023. évi

2023. után

1.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3.17-2017-00009 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

60 162 000

60 162 000

60 162 000

60 162 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

60 162 000

60 162 000

60 162 000

60 162 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

24 341 642

24 341 642

24 341 642

24 292 902

48 740

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 687 946

4 687 946

4 687 946

4 139 286

548 660

9.

Dologi kiadások

29 633 145

29 633 145

29 633 145

28 931 543

701 602

10.

Beruházások

1 499 267

1 499 267

1 499 267

1 499 267

11.

Kiadások összesen:

60 162 000

60 162 000

60 162 000

58 862 998

1 299 002

2.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

4 995 900

4 995 900

4 995 900

4 995 900

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

4 995 900

4 995 900

4 995 900

4 995 900

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

1 077 900

1 082 434

1 077 900

1 082 434

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

167 100

162 634

167 100

162 634

9.

Dologi kiadások

3 750 900

3 750 832

3 719 082

3 719 082

31 750

31 750

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

4 995 900

4 995 900

4 964 082

4 964 150

31 750

31 750

3.
EU-s projekt neve, azonosítója: "OKOS város - OKOS kistérségi közösségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése " TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

639 000

639 000

2.

EU-s forrás

24 375 000

24 375 000

24 375 000

24 375 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

24 375 000

25 014 000

24 375 000

25 014 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9.

Dologi kiadások

24 375 000

25 014 000

24 375 000

24 567 420

10.

Egyéb működési célú
támogatások
államháztartáson belülre

446 580

11.

Kiadások összesen:

24 375 000

25 014 000

24 375 000

24 567 420

446 580

4.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

16

16

2.

EU-s forrás

10 000 006

48 428 811

10 000 006

10 000 006

38 428 805

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

10 000 006

48 428 827

10 000 006

10 000 022

38 428 805

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

4 108 480

18 070 002

3 172 630

3 149 534

935 850

14 920 468

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

636 816

2 364 534

491 755

512 153

145 061

1 852 381

9.

Dologi kiadások

5 254 710

27 994 291

5 171 882

5 169 970

82 828

22 824 321

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

10 000 006

48 428 827

8 836 267

8 831 657

1 163 739

39 597 170

5.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz” TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

111 275 800

111 275 800

111 275 800

111 275 800

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

111 275 800

111 275 800

111 275 800

111 275 800

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9.

Dologi kiadások

111 275 800

111 275 800

19 329 050

19 329 050

24 337 000

11 531 612

67 609 750

80 415 138

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

111 275 800

111 275 800

19 329 050

19 329 050

24 337 000

11 531 612

67 609 750

80 415 138

6.
EU-s projekt neve, azonosítója: „A Bakony a mi otthonunk!” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

10 000 000

54 269 595

10 000 000

10 000 000

44 269 595

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

10 000 000

54 269 595

10 000 000

10 000 000

44 269 595

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

3 247 300

21 738 600

2 344 359

2 344 359

902 941

19 394 241

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

502 700

2 644 796

304 767

304 767

197 933

2 340 029

9.

Dologi kiadások

6 250 000

24 151 199

1 466 159

1 466 159

4 783 841

22 685 040

10.

Beruházások

5 735 000

5 735 000

11.

Kiadások összesen:

10 000 000

54 269 595

4 115 285

4 115 285

5 884 715

50 154 310

7.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

1 835 000

1 835 000

1 835 000

1 835 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

1 835 000

1 835 000

1 835 000

1 835 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

1 623 900

1 623 893

200 145

200 138

1 423 755

1 423 755

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

211 100

211 107

26 012

26 019

185 088

185 088

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

1 835 000

1 835 000

226 157

226 157

1 608 843

1 608 843

8.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Pápadereske Orvosi rendelő energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00034 kódszámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

311 262

311 262

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

311 262

311 262

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

275 453

275 453

275 453

275 453

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

35 809

35 809

35 809

35 809

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

311 262

311 262

311 262

311 262

9.
EU-s projekt neve, azonosítója:"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 kódszámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

6 464 254

6 434 254

6 464 254

6 434 254

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

6 464 254

6 434 254

6 464 254

6 434 254

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

5 694 030

5 694 030

3 942 020

1 926 397

1 752 010

3 767 633

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

740 224

740 224

512 463

250 432

227 761

489 792

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

6 434 254

6 434 254

4 454 483

2 176 829

1 979 771

4 257 425

10.
EU-s projekt neve, azonosítója:„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 kódszámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

9 492 503

9 492 503

9 492 503

9 492 503

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

9 492 503

9 492 503

9 492 503

9 492 503

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

8 400 445

8 400 436

1 711 710

1 664 760

6 688 735

6 735 676

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 092 058

1 092 067

222 530

216 421

869 528

875 646

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

9 492 503

9 492 503

1 934 240

1 881 181

7 558 263

7 611 322

11.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 kódszámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

2 045 275

2 045 275

2 045 275

2 045 275

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

2 045 275

2 045 275

2 045 275

2 045 275

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

1 809 978

1 809 978

556 916

504 967

1 253 062

1 305 011

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

235 297

235 297

72 399

65 646

162 898

169 651

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

2 045 275

2 045 275

629 315

570 613

1 415 960

1 474 662

12.
EU-s projekt neve, azonosítója:„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 kódszámú projekt

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

7 886 300

7 886 300

7 886 300

7 886 300

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

7 886 300

7 886 300

7 886 300

7 886 300

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

6 979 026

6 979 026

1 395 805

957 225

5 583 221

6 021 801

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

907 274

907 274

181 455

124 439

725 819

782 835

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

7 886 300

7 886 300

1 577 260

1 081 664

6 309 040

6 804 636

19. melléklet az 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2023. előtt

2023. évi

2023. után

1.
EU-s projekt neve, azonosítója: "OKOS város - OKOS kistérségi közösségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése " TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

625 000

625 000

625 000

625 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

625 000

625 000

625 000

625 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

541 125

541 125

541 125

518 086

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

83 875

83 875

83 875

80 125

9.

Dologi kiadások

10.

Egyéb működési célú
támogatások államháztartáson
belülre

26 789

26 789

11.

Kiadások összesen:

625 000

651 789

625 000

598 211

26 789

2.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz " TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

325 193 623

325 193 623

325 193 623

325 193 623

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

325 193 623

325 193 623

325 193 623

325 193 623

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

263 704 900

263 704 900

26 370 490

25 806 941

26 370 490

49 839 513

210 963 920

188 058 446

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

36 926 640

36 926 640

3 692 664

3 335 819

3 692 664

6 779 139

29 541 312

26 811 682

9.

Dologi kiadások

18 769 392

16 757 419

5 378 045

1 750 876

5 378 045

2 042 203

8 013 302

12 964 340

10.

Beruházások

5 792 691

7 804 664

5 792 691

6 281 899

1 497 600

0

25 165

11.

Kiadások összesen:

325 193 623

325 193 623

41 233 890

37 175 535

35 441 199

60 158 455

248 518 534

227 859 633

3.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

96 250 000

160 112 672

96 250 000

139 849 937

20 262 735

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

96 250 000

160 112 672

96 250 000

139 849 937

20 262 735

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

65 536 884

122 745 186

65 536 884

105 989 300

16 755 886

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 269 770

21 351 091

17 269 770

19 172 826

2 178 265

9.

Dologi kiadások

7 519 686

5 913 031

7 519 686

4 584 447

1 328 584

10.

Beruházások

5 923 660

10 103 364

5 923 660

10 103 364

11.

Kiadások összesen:

96 250 000

160 112 672

96 250 000

139 849 937

20 262 735