Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetése módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 30- 2024. 05. 30Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetése módosításáról
Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének)
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a költségvetés működési hiányát belső finanszírozásból, 229 870 371 forint maradvány igénybevételével finanszírozza.”
3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a Bükkszentkereszt Önkormányzata részére 812 111 948 forint bevételi, kiadási előirányzatot állapít meg.”
4. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv részére 62 498 000 forint irányítószervi támogatást biztosít. A Közös Hivatal bevételi, kiadási előirányzatát 64 480 000 forintban állapítja meg.”
5. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha költségvetési szerv részére 86 647 863 forint irányítószervi támogatást biztosít.”
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 7. melléklete szerint 108 317 863 forintban állapítja meg.”
6. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
7. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Bükkszentkereszt Községi Önkormányzat 2023. évi módosított költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai |
|||||||||
|
(Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja) |
|||||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
forint |
forint |
||||||||
|
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||||||||
|
sorszám |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2023. évi módosított előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
I. |
Működési bevételek |
297 831 552 |
258 961 552 |
- |
38 870 000 |
421 056 147 |
349 709 147 |
28 495 000 |
42 852 000 |
|
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
163 758 552 |
124 888 552 |
- |
38 870 000 |
227 064 647 |
184 242 647 |
- |
42 822 000 |
|
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
47 200 000 |
47 200 000 |
- |
- |
54 160 000 |
54 160 000 |
- |
- |
|
I.3. |
B4. Működési bevételek |
76 373 000 |
76 373 000 |
- |
111 336 500 |
111 306 500 |
- |
30 000 |
|
|
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
10 500 000 |
10 500 000 |
- |
- |
28 495 000 |
- |
28 495 000 |
- |
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
166 833 000 |
- |
166 833 000 |
- |
172 583 996 |
77 230 000 |
95 353 996 |
- |
|
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
166 833 000 |
- |
166 833 000 |
- |
95 353 996 |
- |
95 353 996 |
- |
|
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
77 230 000 |
77 230 000 |
- |
- |
|
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
464 664 552 |
258 961 552 |
166 833 000 |
38 870 000 |
593 640 143 |
426 939 147 |
123 848 996 |
42 852 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
236 125 861 |
14 047 004 |
221 780 000 |
298 857 |
242 649 525 |
27 965 910 |
214 384 758 |
298 857 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
700 790 413 |
273 008 556 |
388 613 000 |
39 168 857 |
836 289 668 |
454 905 057 |
338 233 754 |
43 150 857 |
|
|
KIADÁSOK |
|||||||||
|
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||||||||
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2023. évi előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2023. évi módosított előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
III. |
Működési kiadások |
336 994 923 |
240 750 556 |
45 226 367 |
51 018 000 |
531 906 483 |
430 602 718 |
36 838 000 |
64 465 765 |
|
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
158 972 273 |
115 251 273 |
2 997 000 |
40 724 000 |
174 929 155 |
128 134 155 |
1 500 000 |
45 295 000 |
|
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 923 000 |
14 181 000 |
448 000 |
5 294 000 |
22 616 000 |
16 076 000 |
448 000 |
6 092 000 |
|
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
123 109 283 |
97 800 283 |
20 309 000 |
5 000 000 |
313 947 370 |
265 978 605 |
34 890 000 |
13 078 765 |
|
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 518 000 |
7 518 000 |
- |
- |
6 518 000 |
6 518 000 |
- |
- |
|
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
27 472 367 |
6 000 000 |
21 472 367 |
- |
13 895 958 |
13 895 958 |
- |
- |
|
IV. |
Felhalmozási kiadások |
357 540 000 |
- |
357 540 000 |
- |
291 604 031 |
210 000 |
291 379 796 |
14 235 |
|
IV.1 |
K6. Beruházások |
341 776 000 |
- |
341 776 000 |
- |
212 506 683 |
210 000 |
212 282 448 |
14 235 |
|
IV.2 |
K7. Felújítások |
15 764 000 |
- |
15 764 000 |
- |
79 097 348 |
- |
79 097 348 |
- |
|
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.) |
694 534 923 |
240 750 556 |
402 766 367 |
51 018 000 |
823 510 514 |
430 812 718 |
328 217 796 |
64 480 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
6 255 490 |
6 255 490 |
- |
- |
12 779 154 |
12 779 154 |
- |
- |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
700 790 413 |
247 006 046 |
402 766 367 |
51 018 000 |
836 289 668 |
443 591 872 |
328 217 796 |
64 480 000 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||
|
1. |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) |
-229 870 371 |
-229 870 371 |
||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||
|
sorszám |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||||||
|
I. |
Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei |
236 125 861 |
242 649 525 |
||||||
|
I.1 |
értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
||||||
|
I.2 |
lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
||||||
|
I.3 |
költségvetési maradvány igénybevétele |
229 870 371 |
229 870 371 |
||||||
|
I.4 |
vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
||||||
|
I.5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 255 490 |
12 779 154 |
||||||
|
II. |
Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
||||||
|
II.1 |
hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
||||||
|
II.2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
||||||
|
II.3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
||||||
|
II.4 |
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
||||||
|
II.5 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II) |
236 125 861 |
242 649 525 |
|||||||
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2023. évi előirányzat |
2023. évi mődosítottelőirányzat |
||||||
|
1. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||
|
2. |
Értékpapírok kiadásai |
||||||||
|
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 255 490 |
12 779 154 |
||||||
|
4. |
Bankbetét elhelyezése |
||||||||
|
5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
6. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||||
|
7. |
Váltó kiadások |
||||||||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. ) |
6 255 490 |
12 779 154 |
|||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
229 870 371 |
229 870 371 |
|||||||
2. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások egyenlege |
||||||
|
forintban ! |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
3. |
4. |
5. |
5. |
|
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
163 758 552 |
227 064 647 |
K1. Személyi juttatások |
158 972 273 |
174 929 155 |
|
2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
47 200 000 |
54 160 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 923 000 |
22 616 000 |
|
3. |
B4. Működési bevételek |
76 373 000 |
111 336 500 |
K3. Dologi kiadások |
123 109 283 |
313 947 370 |
|
4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
10 500 000 |
28 495 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 518 000 |
6 518 000 |
|
5. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
27 472 367 |
13 895 958 |
|||
|
6. |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+5) |
297 831 552 |
421 056 147 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+5) |
336 994 923 |
531 906 483 |
|
7. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 ) |
45 418 861 |
123 629 490 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
8. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
45 418 861 |
123 629 490 |
Értékpapírok kiadásai |
||
|
9. |
Támogatási bevétel |
Előző évi finanszírozás visszafizetése |
6 255 490 |
12 779 154 |
||
|
10. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Bankbetét elhelyezése |
||||
|
11. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
12. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14)) |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||
|
13. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Tartalék |
||||
|
14. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
15. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12) |
45 418 861 |
123 629 490 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14) |
6 255 490 |
12 779 154 |
|
16. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15) |
343 250 413 |
544 685 637 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15) |
343 250 413 |
544 685 637 |
|
17. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15) |
343 250 413 |
544 685 637 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15) |
########### |
########### |
|
18. |
Költségvetési hiány: |
39 163 371 |
110 850 336 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
19. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
3. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|
forintban ! |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
MFP-ÖTIK/2021 azon: 3284710339 Szolgálati lakás feljítása Hunyadi út. 5. |
9 996 000 |
2021 - 2023 |
689 000 |
9 307 000 |
|
|
TOP-5.3.1-16-BO1-2017 |
17 953 000 |
2019 - 2020 |
17 718 000 |
235 000 |
|
|
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00131 Orvosi rendelő kiegészítő páláyzat |
22 770 000 |
2019 -2020 |
22 608 000 |
162 000 |
|
|
TOP-2.1.3-BO1-2016-00067 belterületi vízrendezése I. ütem |
69 000 000 |
2020-2022 |
68 823 000 |
177 000 |
|
|
TOP-2.1.2.3-16-BO1-2019-00062 Capadék víz II. ütem |
69 000 000 |
2021-2022 |
68 874 000 |
126 000 |
|
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-BO1-2022-00034 Belterületi vizelvezető rendszer kiépítése |
48 363 348 |
2022-2026 |
48 363 348 |
||
|
Magyar Falu Program - BJA/2022-Önkrományzati járdaépítés/felújítás (JÁRDA |
5 000 000 |
2021-2023 |
5 000 000 |
||
|
TOP PLUSZ-3.3.2.21-B01-2022-0023 számú projekt Egészségügyi infrastruktúra(Felűjítási költség) |
15 727 448 |
2023-2025 |
15 727 448 |
||
|
ÖSSZESEN: |
257 809 796 |
178 712 000 |
79 097 796 |
||
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|
forintban ! |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021 azonosító: 3287578202 Gépek, berendezések beszerzése |
4 000 000 |
2021-2022 |
3 880 000 |
120 000 |
|
|
TOP PLUSZ-3.3.2.21-B01-2022-0023 számú projekt Egészségügyi infrastruktúra(eszköz beszerzés) |
17 932 000 |
2023-2025 |
17 932 000 |
||
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-BO1-2022-00034 Belterületi vízelvezető rendszer kiépítése |
195 251 674 |
2022-2026 |
126 620 683 |
||
|
Könyvtár, Közös hiv. Óvoda beruházása |
3 989 000 |
2023 |
3 989 000 |
||
|
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00018 Belterületi közút fejlesztése |
59 794 548 |
2023-2025 |
59 794 548 |
||
|
Aktív Őkoturisztikai Fejlesztési Központ kerékpár pálya ber. |
3 800 000 |
2023 |
3 800 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
284 767 222 |
3 880 000 |
212 256 231 |
68 630 991 |
|
|
Uniós pályázatok előirányzata pályázatonként |
|||||
|
Ezer forintban ! |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
EFOP-1.5.2-16-2017-00035 Humán szolgáltatások fejlesztése |
67 622 |
2018 -2022 |
64 176 |
3 446 |
|
|
TOP 3.2.1-15-B01-2016-0090 Energeia korszerűsítés |
90 711 |
2019-2020 |
90 598 |
113 |
|
|
TOP-2.1.3-BO1-2016-00067 belterületi vízrendezése I. ütem |
36 727 |
2018 -2019 |
36 550 |
177 |
|
|
TOP-2.1.3-BO1-2019-00062 belterületi vízrendezése II. ütem |
69 000 |
2020-2022 |
68 874 |
126 |
|
|
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00131 Orvosi rendelő kiegészítő páláyzat |
22 770 |
2019 -2020 |
22 608 |
162 |
|
|
TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00006 A helyi identitás és kohézió erősítése |
4 862 |
2018-2022 |
4 627 |
235 |
|
|
The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (hereinafter referred to as "the |
53 000 |
2021-2023 |
31 467 |
21 533 |
|
|
Magyar Falu Program - BJA/2022-Önkrományzati járdaépítés/felújítás (JÁRDA) |
5 000 |
2022-2023 |
5 000 |
||
|
KEHOP 1.2.1-18-2018-0065 Klíma stratégia kidolgozása |
1 210 |
2020-2020 |
1 210 |
||
|
Magyar Falu Program MFP-UHK/2021 azonosító: 3281004329 Jókai út felújítása |
9 911 |
2021-2023 |
9 911 |
||
|
Magyar Falu Program MFP-ÖTIK/2021 azonosító: 3284710339 Hunyadi útca felújítása |
9 996 |
2021-2023 |
689 |
9 307 |
|
|
Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021 azonosító: 3287578202 Gépek, berendezések beszerzése |
4 000 |
2021-2022 |
3 880 |
120 |
|
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-BO1-2022-00034 Belterületi vizelvezető rendszer kiépítése |
195 252 |
2022-2026 |
195 252 |
||
|
TOP PLUSZ-3.3.2.21-B01-2022-0023 számú projekt Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése |
35 268 |
2023-2025 |
35 268 |
||
|
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00018 Belterűleti közút fejlesztése |
71 266 |
2023-2025 |
71 266 |
||
|
Lechner Tudásközpont Nonp, Kft. Támogatása |
3 000 |
2021-2023 |
3 000 |
||
|
Aktív Őkoturisztikai Fejlesztési Központ |
2 500 |
2023 |
2 500 |
||
|
Aktív Őkoturisztikai Fejlesztési Központ |
300 |
2023 |
300 |
||
|
Észak-Magyarországi Autó és Motorsport Zártkörűen ZRt. |
1 500 |
2023 |
1 500 |
||
|
ÖSSZESEN: |
683 895 |
334 590 |
349 305 |
||
4. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
5 |
|
1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
166 833 000 |
95 353 996 |
K6. Beruházások |
341 776 000 |
212 506 683 |
|
2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
77 230 000 |
K7. Felújítások |
15 764 000 |
79 097 348 |
|
|
3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások (tartalék) |
||||
|
4. |
Költségvetési bevételek összesen: |
166 833 000 |
172 583 996 |
Költségvetési kiadások összesen: |
357 540 000 |
291 604 031 |
|
5. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10) |
190 707 000 |
119 020 035 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
190 707 000 |
119 020 035 |
Értékpapírok kiadásai |
||
|
7. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
|
8. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Bankbetét elhelyezése |
||||
|
9. |
Támogatásból származó bevétel |
|||||
|
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||
|
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 ) |
Váltó kiadások |
||||
|
12. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
13. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
14. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
15. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
16. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
17. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11) |
190 707 000 |
119 020 035 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
|
18. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17) |
357 540 000 |
291 604 031 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17) |
357 540 000 |
291 604 031 |
|
19. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17) |
357 540 000 |
291 604 031 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17) |
357 540 000 |
291 604 031 |
|
20. |
Költségvetési hiány: |
190 707 000 |
119 020 035 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
21. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
5. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: Bükkszentkereszt Községi Önkormányzat |
|||||||||
|
forint |
forint |
||||||||
|
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||||||||
|
sorszám |
Bevételi jogcím |
2023 évi előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2023. évi módosított előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat (EU program) |
Államigazgatási feladat |
|
I. |
Működési bevételek |
285 831 552 |
246 961 552 |
- |
38 870 000 |
397 404 147 |
328 039 147 |
28 495 000 |
40 870 000 |
|
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
163 758 552 |
124 888 552 |
38 870 000 |
225 112 647 |
184 242 647 |
40 870 000 |
||
|
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
47 200 000 |
47 200 000 |
54 160 000 |
54 160 000 |
||||
|
I.3. |
B4. Működési bevételek |
64 373 000 |
64 373 000 |
89 636 500 |
89 636 500 |
||||
|
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
10 500 000 |
10 500 000 |
28 495 000 |
28 495 000 |
||||
|
II. |
Felhalmozási Bevételek |
166 833 000 |
- |
166 833 000 |
- |
172 583 996 |
77 230 000 |
95 353 996 |
- |
|
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
166 833 000 |
166 833 000 |
95 353 996 |
95 353 996 |
||||
|
II.2. |
B3. Felhalmozási bevételek |
- |
77 230 000 |
77 230 000 |
|||||
|
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
452 664 552 |
246 961 552 |
166 833 000 |
38 870 000 |
569 988 143 |
405 269 147 |
123 848 996 |
40 870 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
235 600 141 |
44 893 141 |
190 707 000 |
242 123 805 |
46 098 005 |
196 025 800 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
688 264 693 |
291 854 693 |
357 540 000 |
38 870 000 |
812 111 948 |
451 367 152 |
319 874 796 |
40 870 000 |
|
|
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||||||||
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2023. évi előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2023. évi módosított előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat (EU program) |
Államigazgatási feladat |
|
III. |
Működési kiadások |
200 241 060 |
155 014 693 |
45 226 367 |
- |
359 332 855 |
322 494 855 |
36 838 000 |
- |
|
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
60 146 273 |
57 149 273 |
2 997 000 |
67 207 155 |
65 707 155 |
1 500 000 |
||
|
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 170 000 |
6 722 000 |
448 000 |
8 420 000 |
7 972 000 |
448 000 |
||
|
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
97 934 420 |
77 625 420 |
20 309 000 |
263 291 742 |
228 401 742 |
34 890 000 |
||
|
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 518 000 |
7 518 000 |
6 518 000 |
6 518 000 |
||||
|
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
27 472 367 |
6 000 000 |
21 472 367 |
13 895 958 |
13 895 958 |
|||
|
IV. |
Felhalmozási kiadások |
357 540 000 |
- |
357 540 000 |
- |
291 379 796 |
- |
291 379 796 |
- |
|
IV.1 |
K6. Beruházások |
341 776 000 |
341 776 000 |
212 282 448 |
212 282 448 |
||||
|
IV.2 |
K7. Felújítások |
15 764 000 |
15 764 000 |
79 097 348 |
79 097 348 |
||||
|
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások (tartalék) |
- |
- |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.) |
557 781 060 |
155 014 693 |
402 766 367 |
- |
650 712 651 |
322 494 855 |
328 217 796 |
- |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
130 483 633 |
79 764 490 |
- |
50 719 143 |
161 399 297 |
99 200 154 |
62 199 143 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
688 264 693 |
234 779 183 |
402 766 367 |
50 719 143 |
812 111 948 |
421 695 009 |
328 217 796 |
62 199 143 |
|
6. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: Bükkszentkereszti Közös Önkormányzatali Hivatal |
|||||||||
|
forint |
forint |
||||||||
|
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||||||||
|
sorszám |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2023. évi módosított előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
I. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1982000 |
0 |
0 |
1982000 |
|
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1952000 |
1952000 |
|||||
|
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||
|
I.3. |
B4. Működési bevételek |
0 |
30000 |
30000 |
|||||
|
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök(pénzmaradvány) |
0 |
0 |
||||||
|
II. |
Felhalmozási Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
|
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||
|
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1982000 |
0 |
0 |
1982000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
51018000 |
51018000 |
62498000 |
62498000 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
51018000 |
0 |
0 |
51018000 |
64480000 |
0 |
0 |
64480000 |
|
|
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||||||||
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2023. évi előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2023. évi módosított előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
III. |
Működési kiadások |
51018000 |
0 |
0 |
51018000 |
64465765 |
0 |
0 |
64465765 |
|
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
40724000 |
40724000 |
45295000 |
45295000 |
||||
|
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5294000 |
5294000 |
6092000 |
6092000 |
||||
|
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
5000000 |
5000000 |
13078765 |
13078765 |
||||
|
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||
|
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||||
|
IV. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
14235 |
0 |
0 |
14235 |
|
|
IV.1 |
K6. Beruházások |
0 |
14235 |
14235 |
|||||
|
IV.2 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||||
|
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.) |
51018000 |
0 |
0 |
51018000 |
64480000 |
0 |
0 |
64480000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
51018000 |
0 |
0 |
51018000 |
64480000 |
0 |
0 |
64480000 |
|
7. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda, Bölcsöde és Konyha |
|||||||||
|
forint |
forint |
||||||||
|
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||||||||
|
sorszám |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2023. évi módosított előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
I. |
Működési bevételek |
12000000 |
12000000 |
0 |
0 |
21670000 |
21670000 |
0 |
0 |
|
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
|
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||
|
I.3. |
B4. Működési bevételek |
12000000 |
12000000 |
21670000 |
21670000 |
||||
|
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök(pénzmaradvány) |
0 |
0 |
||||||
|
II. |
Felhalmozási Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
|
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||
|
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
12000000 |
12000000 |
0 |
0 |
21670000 |
21670000 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
73735863 |
73735863 |
86647863 |
86647863 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
85735863 |
85735863 |
0 |
0 |
108317863 |
108317863 |
0 |
0 |
|
|
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||||||||
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2023. évi előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2023. évi módosított előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|
III. |
Működési kiadások |
85735863 |
85735863 |
0 |
0 |
108107863 |
108107863 |
0 |
0 |
|
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
58102000 |
58102000 |
62427000 |
62427000 |
||||
|
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7459000 |
7459000 |
8104000 |
8104000 |
||||
|
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
20174863 |
20174863 |
37576863 |
37576863 |
||||
|
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||
|
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||||
|
IV. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
210000 |
210000 |
0 |
0 |
|
IV.1 |
K6. Beruházások |
0 |
210000 |
210000 |
|||||
|
IV.2 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.) |
85735863 |
85735863 |
0 |
0 |
108317863 |
108317863 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
85735863 |
85735863 |
0 |
0 |
108317863 |
108317863 |
0 |
0 |
|