Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 25- 2024. 05. 26

Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 25- 2024. 05. 26

Kántorjánosi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. június 30. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított átvett pénzeszközök előirányzatának növelése, valamint a központi források elvonása, lemondása miatt a költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § (1) A Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)

„a) 609 116 732 Ft költségvetési bevétellel
b) 652 095 923Ft költségvetési kiadással

(2) A Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

-42 979 191 Ft költségvetési egyenleggel)

„cb) -1 402 011Ft felhalmozási (hiány)”

(3) A Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)

„d) 61 466 973 Ft finanszírozási bevétellel
da) 18 487 782 Ft finanszírozási kiadással
db) 42 979 191 Ft finanszírozási egyenleggel
a bevételek és kiadások főösszegét 670 583 705 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) A Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. május 25-én lép hatályba, és a kihirdetését követő harmadik napon hatályát veszti.

dr. Péter Zoltán
polgármester

Makó Beáta
jegyző

1. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés összevont mérlege

BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

1.sz.módosítás

2.sz.módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

407 209 387

16 331 370

57 840 136

481 380 893

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

65 330 236

2 052 960

730 000

68 113 196

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

80 054 280

9 889 672

-26 731 988

63 211 964

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

54 683 840

2 450 460

3 754 872

60 889 172

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

59 342 555

1 444 278

1 629 082

62 415 915

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 549 928

494 000

705 120

5 749 048

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

11 245 850

11 245 850

8

Elszámolásból származó bevételek

981 803

981 803

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

263 960 839

16 331 370

-7 685 261

272 606 948

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

143 248 548

65 525 397

208 773 945

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

63 401 238

63 401 238

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

63 401 238

63 401 238

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

8 480 880

-4 634 443

3 846 437

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

5 000 000

-2 999 695

2 000 305

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

1 580 880

-1 350 121

230 759

28

Egyéb közhatalmi bevételek

1 900 000

-1 900 000

29

Telekadó

1 615 373

1 615 373

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

51 591 011

284 041

-3 369 488

48 505 564

32

Készletértékesítés ellenértéke

6 955 118

-3 025 961

3 929 157

33

Szolgáltatások ellenértéke

19 487 000

-4 970 842

14 516 158

34

Közvetített szolgáltatások értéke

600 000

1 051 676

1 403 347

3 055 023

35

Tulajdonosi bevételek

1 447 741

-1 325 161

122 580

36

Ellátási díjak

13 227 291

-1 049 342

-3 632 175

8 545 774

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 272 141

-520 427

5 751 714

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

3 596 000

666 000

4 262 000

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5 600

18

1 898

7 516

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

120

281 689

8 033 833

8 315 642

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

4 000 000

196 850

7 785 750

11 982 600

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

4 000 000

4 671 750

8 671 750

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

196 850

3 114 000

3 310 850

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

203 000

-203 000

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

203 000

-203 000

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

534 885 516

16 812 261

57 418 955

609 116 732

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

53 100 440

437 184

53 537 624

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

53 100 440

437 184

53 537 624

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

7 929 349

7 929 349

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 929 349

7 929 349

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

53 100 440

437 184

7 929 349

61 466 973

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

587 985 956

17 249 445

65 348 304

670 583 705

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

1.sz.módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

509 969 474

15 707 395

65 746 329

591 423 198

2

Személyi juttatások

268 714 653

2 166 179

42 709 104

313 589 936

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 421 258

30 000

2 787 496

29 238 754

4

Dologi kiadások

183 596 082

12 741 066

19 913 347

216 250 495

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

19 900 000

19 900 000

6

Egyéb működési célú kiadások

11 337 481

770 150

336 382

12 444 013

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

600 000

85 508

685 508

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

737 481

84 642

105 982

928 105

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

600 000

230 400

830 400

19

- Tartalékok

10 000 000

10 000 000

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

10 000 000

10 000 000

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

67 458 049

1 542 050

-8 327 374

60 672 725

23

Beruházások

67 458 049

-752 911

-9 076 209

57 628 929

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

2 294 961

748 835

3 043 796

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

577 427 523

17 249 445

57 418 955

652 095 923

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

10 558 433

7 929 349

18 487 782

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 558 433

7 929 349

18 487 782

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

10 558 433

7 929 349

18 487 782

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

587 985 956

17 249 445

65 348 304

670 583 705

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-42 542 007

-437 184

-42 979 191

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

42 542 007

437 184

42 979 191

2. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés kötelező feladatok mérlege

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

1.sz.módosítás

2.sz.módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

407 209 387

16 331 370

423 540 757

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

65 330 236

2 052 960

730 000

68 113 196

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

80 054 280

9 889 672

-26 731 988

63 211 964

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

54 683 840

2 450 460

3 754 872

60 889 172

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

59 342 555

1 444 278

1 629 082

62 415 915

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 549 928

494 000

705 120

5 749 048

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

11 245 850

11 245 850

8

Elszámolásból származó bevételek

981 803

981 803

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

263 960 839

16 331 370

-7 685 261

272 606 948

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

143 248 548

65 525 397

208 773 945

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

63 401 238

63 401 238

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

63 401 238

63 401 238

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

8 480 880

8 480 880

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

5 000 000

-2 999 695

2 000 305

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

1 580 880

-1 350 121

230 759

28

Egyéb közhatalmi bevételek

1 900 000

-1 900 000

29

Telekadó

1 615 373

1 615 373

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

50 991 011

284 041

51 275 052

32

Készletértékesítés ellenértéke

6 955 118

-3 025 961

3 929 157

33

Szolgáltatások ellenértéke

19 487 000

-4 970 842

14 516 158

34

Közvetített szolgáltatások értéke

1 051 676

1 403 347

2 455 023

35

Tulajdonosi bevételek

1 447 741

-1 325 161

122 580

36

Ellátási díjak

13 227 291

-1 049 342

-3 632 175

8 545 774

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 272 141

-520 427

5 751 714

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

3 596 000

666 000

4 262 000

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5 600

18

1 898

7 516

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

120

281 689

8 033 833

8 315 642

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

4 000 000

196 850

4 196 850

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

4 000 000

4 671 750

8 671 750

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

196 850

3 114 000

3 310 850

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

203 000

203 000

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

203 000

-203 000

203 000

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

534 285 516

16 812 261

551 097 777

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

53 100 440

437 184

53 537 624

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

53 100 440

437 184

53 537 624

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

7 929 349

7 929 349

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 929 349

7 929 349

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

53 100 440

437 184

53 537 624

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

587 385 956

17 249 445

604 635 401

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

1.sz.módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

509 369 474

15 707 395

65 746 329

590 823 198

2

Személyi juttatások

268 714 653

2 166 179

42 709 104

313 589 936

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 421 258

30 000

2 787 496

29 238 754

4

Dologi kiadások

183 596 082

12 741 066

19 913 347

216 250 495

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

19 900 000

19 900 000

6

Egyéb működési célú kiadások

10 737 481

770 150

336 382

11 844 013

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

85 508

85 508

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

737 481

84 642

105 982

928 105

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

230 400

230 400

19

- Tartalékok

10 000 000

10 000 000

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

10 000 000

10 000 000

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

67 458 049

1 542 050

69 000 099

23

Beruházások

67 458 049

-752 911

-9 076 209

57 628 929

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

2 294 961

748 835

3 043 796

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

576 827 523

17 249 445

594 076 968

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

10 558 433

10 558 433

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 558 433

7 929 349

18 487 782

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

10 558 433

10 558 433

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

587 385 956

17 249 445

604 635 401

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-42 542 007

-437 184

-42 979 191

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

42 542 007

437 184

42 979 191

3. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés önként vállalt feladatok mérlege

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi

Eredeti
előirányzat

1.sz.módosítás

2.sz.módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

28

Egyéb közhatalmi bevételek

29

Telekadó

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

600 000

600 000

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

600 000

600 000

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

600 000

600 000

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

600 000

600 000

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2024. évi

Eredeti
előirányzat

1.sz.módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

600 000

600 000

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

600 000

-600 000

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

600 000

600 000

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

23

Beruházások

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

600 000

600 000

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

600 000

600 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

4. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés államigazgatási feladatok mérlege

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi

Eredeti
előirányzat

1.sz.módosítás

2.sz.módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

48 450 880

487 000

48 937 880

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

48 450 880

487 000

-2 461 569

46 476 311

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

48 450 880

487 000

48 937 880

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

28

Egyéb közhatalmi bevételek

29

Telekadó

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

50 220

50 220

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

50 000

-30 000

20 000

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

200

-153

47

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

20

34 820

34 840

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

48 501 100

487 000

48 988 100

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

359 941

359 941

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

359 941

359 941

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

359 941

359 941

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

48 501 100

846 941

49 348 041

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2024. évi

Eredeti
előirányzat

1.sz.módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

48 501 100

846 941

49 348 041

2

Személyi juttatások

37 038 700

1 974 882

-2 865 097

36 148 485

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 096 090

-161 537

4 934 553

4

Dologi kiadások

6 188 029

-1 212 583

569 732

5 545 178

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

178 281

84 642

262 923

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

23

Beruházások

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

48 501 100

846 941

49 348 041

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

48 501 100

846 941

49 348 041

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-359 941

-359 941

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

359 941

359 941

5. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

1.sz.módosítás

2.sz.módosítás

Módosított előirányzat

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

1.sz.módosítás

2.sz.módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

263 960 839

16 331 370

57 840 136

280 292 209

Személyi juttatások

268 714 653

2 166 179

270 880 832

2

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 421 258

30 000

26 451 258

3

Közhatalmi bevételek

8 480 880

-4 634 443

8 480 880

Dologi kiadások

183 596 082

12 741 066

196 337 148

4

Működési bevételek

143 248 548

143 248 548

Ellátottak pénzbeli juttatásai

19 900 000

19 900 000

5

Működési célú átvett pénzeszközök

203 000

203 000

Egyéb működési célú kiadások

11 337 481

770 150

6

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

7

Egyéb működési bevételek

51 591 011

284 041

51 875 052

8

9

Az 5-ből -Tartalékok

10

11

12

13

Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)

467 484 278

16 615 411

484 099 689

Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)

509 969 474

15 707 395

525 676 869

14

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

53 100 440

437 184

53 537 624

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15

Költségvetési maradvány igénybevétele

53 100 440

437 184

53 537 624

Likviditási célú hitelek törlesztése

16

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

10 558 433

10 558 433

22

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

23

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltókiadások

24

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)

53 100 440

437 184

53 537 624

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)

10 558 433

10 558 433

25

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)

520 584 718

17 052 595

537 637 313

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)

520 527 907

15 707 395

536 235 302

26

Költségvetési hiány:

42 485 196

41 577 180

Költségvetési többlet:

-

-

27

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

56 811

1 402 011

6. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Összes módosítás

1.sz.módosítás

2.sz.módosítás

Módosított előirányzat

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

1.sz.módosítás

2.sz.módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

67 458 049

-752 911

66 705 138

2

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3

Felhalmozási bevételek

63 401 238

63 401 238

Felújítások

2 294 961

2 294 961

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6

Egyéb felhalmozási célú bevételek

4 000 000

196 850

4 196 850

7

8

9

10

11

12

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)

67 401 238

196 850

67 598 088

Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)

67 458 049

1 542 050

69 000 099

13

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

22

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23

Értékpapírok kibocsátása

24

Államháztartáson belüli megelőlegezések

25

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13+...+24)

26

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

67 401 238

196 850

67 598 088

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

67 458 049

1 542 050

69 000 099

27

Költségvetési hiány:

56 811

1 402 011

Költségvetési többlet:

-

-

28

Bruttó hiány:

56 811

1 402 011

Bruttó többlet:

-

-

7. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Kántorjánosi Község Önkormányzata összes bevétel, kiadás

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

01

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-szám

Előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1.sz. módosítás

2.sz.módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

407 209 387

16 331 370

57 840 136

481 380 893

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

65 330 236

2 052 960

730 000

68 113 196

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

80 054 280

9 889 672

-26 731 988

63 211 964

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

54 683 840

2 450 460

3 754 872

60 889 172

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

59 342 555

1 444 278

1 629 082

62 415 915

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 549 928

494 000

705 120

5 749 048

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

11 245 850

11 245 850

8

Elszámolásból származó bevételek

981 803

981 803

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

263 960 839

16 331 370

-7 685 261

272 606 948

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

143 248 548

65 525 397

208 773 945

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

63 401 238

-63 401 238

63 401 238

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

63 401 238

-63 401 238

63 401 238

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

8 480 880

-4 634 443

3 846 437

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

5 000 000

-2 999 695

2 000 305

27

Talajterhelési díj

28

Egyéb közhatalmi bevétel

1 580 880

-1 350 121

230 759

29

Telekadó

1 900 000

-1 900 000

30

Kommunális adó

1 615 373

1 615 373

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

30 769 931

282 122

-5 934 709

25 117 344

32

Készletértékesítés ellenértéke

6 955 118

-3 025 961

3 929 157

33

Szolgáltatások ellenértéke

17 837 000

-7 366 134

10 470 866

34

Közvetített szolgáltatások értéke

600 000

12 567

2 442 456

3 055 023

35

Tulajdonosi bevételek

1 447 741

-1 325 161

122 580

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 700 772

406 304

3 107 076

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

1 224 000

-1 224 000

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5 200

2 133

7 333

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

100

269 555

4 155 654

4 425 309

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

4 000 000

196 850

7 785 750

11 982 600

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

4 000 000

4 671 750

8 671 750

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

196 850

3 114 000

3 310 850

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

203 000

-203 000

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

203 000

-203 000

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

514 064 436

16 810 342

-8 547 504

585 728 512

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

53 100 440

-190 500

52 909 940

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

53 100 440

-190 500

52 909 940

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

7 929 349

7 929 349

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 929 349

7 929 349

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

53 100 440

-190 500

7 929 349

60 839 289

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

567 164 876

16 619 842

-618 155

646 567 801

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

290 060 866

2 323 382

79 251 818

371 636 066

2

Személyi juttatások

137 416 883

60 000

53 806 664

191 283 547

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 412 690

3 641 970

14 054 660

4

Dologi kiadások

111 172 093

1 577 874

21 466 802

134 216 769

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

19 900 000

19 900 000

6

Egyéb működési célú kiadások

11 159 200

685 508

336 382

12 181 090

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

600 000

85 508

685 508

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

559 200

105 982

665 182

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

600 000

230 400

830 400

19

- Tartalékok

10 000 000

10 000 000

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

10 000 000

10 000 000

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

67 458 049

-20 291 873

47 166 176

23

Beruházások

67 458 049

-2 294 961

-21 040 708

44 122 380

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

2 294 961

748 835

3 043 796

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

357 518 915

2 323 382

58 959 945

418 802 242

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

209 645 961

14 296 460

3 823 138

227 765 559

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 558 433

7 929 349

18 487 782

51

Központi, irányító szervi támogatás

199 087 528

14 296 460

-4 106 211

209 277 777

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

209 645 961

14 296 460

3 823 138

227 765 559

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

567 164 876

16 619 842

62 783 083

646 567 801

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

4

4

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

134

124

8. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Kántorjánosi Polgármesteri Hivatal összes bevétel, kiadás

Kántorjánosi Polgármesteri Hivatal

02

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

1.sz. módosítás

2.sz.módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

50 220

4 667

54 887

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

50 000

-30 000

20 000

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

200

-153

47

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

20

34 820

34 840

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

50 220

4 667

54 887

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

48 450 880

846 941

-2 461 569

46 836 252

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

359 941

359 941

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

48 450 880

487 000

-2 461 569

46 476 311

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

48 501 100

846 941

-2 456 902

46 891 139

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

48 501 100

846 941

-2 456 902

46 891 139

2

Személyi juttatások

37 038 700

1 974 882

-2 865 097

36 148 485

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 096 090

-161 537

4 934 553

4

Dologi kiadások

6 188 029

-1 212 583

569 732

5 545 178

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

178 281

84 642

262 923

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

48 501 100

846 941

-2 456 902

46 891 139

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

6

6

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

9. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Kántorjánosi Csicsergő Óvoda összes bevétel, kiadás

Kántorjánosi Csicsergő Óvoda

03

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

1.sz. módosítás

2.sz.módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

1 919

6

1 925

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

18

6

24

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

1 901

1 901

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

1 919

6

1 925

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

80 054 280

9 939 772

2 394 950

92 389 002

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

25 050

25 050

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

80 054 280

9 914 722

2 394 950

92 363 952

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

80 054 280

9 941 691

2 394 956

92 390 927

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

80 054 280

8 399 641

-3 819 664

84 634 257

2

Személyi juttatások

68 893 470

131 297

-3 264 482

65 760 285

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 618 850

7 618 850

4

Dologi kiadások

3 541 960

8 268 344

-555 182

11 255 122

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

1 542 050

6 214 620

7 756 670

8

Beruházások

1 542 050

6 214 620

7 756 670

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

80 054 280

9 941 691

2 394 956

92 390 927

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

13

1

14

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

10. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Kántorjánosi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény összes bevétel, kiadás

Kántorjánosi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény

04

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

1.sz. módosítás

2.sz.módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

20 770 860

2 560 548

23 331 408

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

1 600 000

2 425 292

4 025 292

4

Közvetített szolgáltatások értéke

1 039 109

-1 039 109

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

13 227 291

-1 049 342

-3 632 175

8 545 774

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 571 369

-926 731

2 644 638

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

2 372 000

1 890 000

4 262 000

9

Kamatbevételek

200

-88

112

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

10 233

3 843 359

3 853 592

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

20 770 860

2 560 548

23 331 408

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

70 582 368

4 137 431

-4 039 592

70 680 207

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

242 693

242 693

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

70 582 368

3 894 738

-4 039 592

70 437 514

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

91 353 228

4 137 431

-1 479 044

94 011 615

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

91 353 228

4 137 431

-7 228 923

88 261 736

2

Személyi juttatások

25 365 600

-4 967 981

20 397 619

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 293 628

30 000

-692 937

2 630 691

4

Dologi kiadások

62 694 000

4 107 431

-1 568 005

65 233 426

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

5 749 879

5 749 879

8

Beruházások

5 749 879

5 749 879

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

91 353 228

4 137 431

-1 479 044

94 011 615

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

5

5

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

11. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023. XII. 31-ig

2023 évi eredeti előirányzat

Összes
módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G=(E+F)

0132/3 hrsz-ú külterületi út építése

66 738 149

2 023

66 738 149

-23 085 669

43 652 480

Laptop vásárlása műv.házba pályázati forrásból

469 900

2 023

719 900

-250 000

469 900

Számítógép vásárlása védőnőnek

250 000

2 023

Fénymásoló szett

2 023

1 435 100

1 435 100

MWL-618 rendszámú mikrobusz

2 023

3 954 780

3 954 780

Notebook /étkeztetés/

2 023

359 999

359 999

Óvoda eszköz beszerzés

2 023

7 756 670

7 756 670

ÖSSZESEN:

67 458 049

67 458 049

-9 829 120

57 628 929

12. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023. XII. 31-ig

2023 évi eredeti előirányzat

Összes
módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Épület helyreállítási munkálatok /műv.ház/

2 023

3 043 796

3 043 796

ÖSSZESEN:

3 043 796

3 043 796

13. melléklet a 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Kántorjánosi Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2023. évi előirányzat

A

B

1.

Vagyoni típusu adó

1 900 000

2.

Iparűzési adó

5 000 000

3.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 580 880

4.

Működési bevételek

51 591 011

5.

6.

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

60 071 891

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.