Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 11. 27- 2024. 11. 28

Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.11.27.

Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-Testület Nyírtelek Város Önkormányzata 2024. évi költségvetését:

a) 1.519.546.129 Ft költségvetési bevétel

b) 2.583.378.012 Ft költségvetési kiadás

c) 1.063.831.883 Ft költségvetési hiány, ebből:

ca) 262.835.803 Ft működési hiány

cb) 800.996.080 Ft felhalmozási hiány

d) 1.099.030.156 Ft finanszírozási bevétel

e) 35.198.273 Ft finanszírozási kiadás

f) 1.063.831.883 Ft finanszírozási többlet, ebből:

fa) 290.456.379 Ft működési többlet

fb) 773.375.504 Ft felhalmozási többletösszegben állapítja meg”

2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. november 27-én lép hatályba, és 2024. november 29-én hatályát veszti.

1. melléklet a 6/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2024. évi összevont költségvetési mérlege Ft-ban

Ssz.

BEVÉTELEK

Ssz.

KIADÁSOK

2024. évi eredeti előirányzat

2024.V.28-i
módosítás

2024.IX.10-i
módosítás

2024.XI….-i
módosítás

2024. évi módosított előirányzat

2024. évi eredeti előirányzat

2024.V.28-i
módosítás

2024.IX.10-i
módosítás

2024.XI….-i
módosítás


2024. évi módosított előirányzat


0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)


1.433.746.764


216.233.431


34.923.410


66.240.499


1.751.144.104

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI)


1.433.746.764


216.233.431


33.204.924


40.338.409


1.723.523.528

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)

891.766.736

66.096.620

32.582.184

39.171.912


1.029.617.452


I.

Személyi juttatások

641.532.430


59.355.471


20.264.330


50.122.378


771.274.609


1.

Önkormányzatok működési támogatásai


866.660.234


14.103.928


21.304.446


7.498.335


909.566.943


II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


82.143.683


4.698.784


2.799.191


5.009.919


94.651.577


2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


25.106.502


51.992.692


11.277.738


31.673.577


120.050.509


III.

Dologi kiadások


522.105.855


20.375.044


17.020.564


-9.116.892


550.384.571

II.

Közhatalmi bevételek

271.300.000

271.300.000

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10.000.000

10.000.000

III.

Működési bevételek

97.075.000

1.575.000

500.000

25.422.000

124.572.000

V.

Egyéb működési célú kiadások

147.382.376

130.676.092

-8.720.387

-7.323.583

262.014.498


1.

Egyéb működési bevételek


0

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás


138.756


138.756


IV.

Működési célú átvett pénzeszközök


0

2.

Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései


14.175.031


14.175.031

V.

Működési finanszírozási bevétel

173.605.028

148.561.811

1.841.226

1.646.587

325.654.652

3.

Működési célú kiadás Áh-on belülre

500.000

9.189.525

2.746.656

1.506.352

13.942.533

1.

Maradvány

173.605.028

147.433.771

321.038.799

4.

Működési célú kiadás Áh-on kívülre

127.100.000

5.000.000

11.500.000

143.600.000

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

1.128.040

1.841.226

1.646.587

4.615.853

5.

Tartalék

5.607.345

121.347.811

-16.467.043

-20.329.935

90.158.178

0

VI.

Működési finanszírozási kiadások

30.582.420

1.128.040

1.841.226

1.646.587

35.198.273


0


1.

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése


30.582.420


1.128.040


1.841.226


1.646.587


35.198.273

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
(VI+VII+VIII+IX)


927.394.972


6.277.708


0


0


933.672.680

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
(VII+VIII+IX)


927.394.972


6.277.708


1.718.486


25.902.090


961.293.256


VI.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről


129.297.176


129.297.176


VII.

Beruházások


200.950.718


6.277.708


-119.400.177


-69.910.719


17.917.530

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


129.297.176


129.297.176


VIII.

Felújítások

726.444.254


121.118.663


-581.518.791


266.044.126

VII.

Felhalmozási bevételek

31.000.000

31.000.000

IX.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

677.331.600

677.331.600

VIII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

IX.

Felhalmozási finanszírozási bevétel

896.394.972

-123.019.468

773.375.504

0

1.

Maradvány

896.394.972

-123.019.468

773.375.504

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2.361.141.736

222.511.139

34.923.410

66.240.499

2.684.816.784

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2.361.141.736

222.511.139

34.923.410

66.240.499

2.684.816.784
”

2. melléklet a 6/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2024. évi eredeti előirányzat

2024.V.28-i
módosítás

2024.IX.10-i
módosítás

2024.XI….-i
módosítás

2024. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

1.185.164.736

66.096.620

28.444.865

63.461.912

1.343.168.133

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

891.514.736

66.096.620

28.444.865

39.171.912

1.025.228.133

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

866.660.234

14.103.928

21.304.446

7.498.335

909.566.943

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

24.854.502

51.992.692

7.140.419

31.673.577

115.661.190

II.

Közhatalmi bevételek

B3

271.300.000

271.300.000

III.

Működési bevételek

B4

22.350.000

24.290.000

46.640.000

1.

Egyéb működési bevételek

B411

0

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

31.000.000

129.297.176

0

0

160.297.176

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

129.297.176

129.297.176


1.


Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


B25


129.297.176


129.297.176

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

31.000.000

0

0

0

31.000.000

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

173.605.028

133.906.259

1.841.226

1.646.587

310.999.100

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

173.605.028

132.778.219

306.383.247

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

1.128.040

1.841.226

1.646.587

4.615.853

Központi irányító szervi támogatás

B816

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

896.394.972

-123.124.481

0

773.270.491

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

896.394.972

-123.124.481

773.270.491

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2.286.164.736

206.175.574

30.286.091

65.108.499

2.587.734.900
”

3. melléklet a 6/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési mérlege KIADÁS Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2024. évi eredeti előirányzat

2024.V.28-i
módosítás

2024.IX.10-i
módosítás

2024.XI….-i
módosítás

2024. évi
módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

510.302.077

184.770.911

3.877.213

24.178.375

723.128.576

I.

Személyi juttatások

K1

66.431.821

46.874.121

4.587.659

30.539.070

148.432.671

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

32.649.316

46.874.121

4.587.659

29.040.713

113.151.809

2.

Külső személyi juttatások

K12

33.782.505

1.498.357

35.280.862

= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai

K121

28.511.440

28.511.440

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7.260.485

3.076.206

627.004

2.700.264

13.663.959

III.

Dologi kiadások

K3

279.227.395

4.144.492

7.382.937

-1.737.376

289.017.448

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

10.000.000

10.000.000

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

147.382.376

130.676.092

-8.720.387

-7.323.583

262.014.498

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

K5021

138.756

138.756

2.

Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

14.175.031

14.175.031

3.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

500.000

9.189.525

2.746.656

1.506.352

13.942.533

4.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

127.100.000

5.000.000

11.500.000

143.600.000

5.

Tartalékok

K513

5.607.345

121.347.811

-16.467.043

-20.329.935

90.158.178

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

920.729.022

6.172.695

1.485.900

25.948.578

954.336.195

VI.

Beruházások

K6

194.284.768

6.172.695

-119.632.763

-69.864.231

10.960.469

VII.

Felújítások

K7

726.444.254

121.118.663

-581.518.791

266.044.126

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

677.331.600

677.331.600

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

855.133.637

15.231.968

24.922.978

14.981.546

910.270.129

1.

Előző évi megelőlegezés visszafizetése

K914

30.582.420

1.128.040

1.841.226

1.646.587

35.198.273

2.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

824.551.217

14.103.928

23.081.752

13.334.959

875.071.856

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2.286.164.736

206.175.574

30.286.091

65.108.499

2.587.734.900
”

4. melléklet a 6/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Módosított előirányzat

Ssz.

Kiadások

Módosított előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1.648.186.190

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

1.630.898.705

1.

Önkormányzatok működési támogatása

909.566.943

1.

Személyi juttatások

148.432.671

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


115.661.190


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


13.663.959

3.

Közhatalmi bevételek

271.300.000

3.

Dologi kiadások

289.017.448

4.

Működési bevételek

46.640.000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10.000.000

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

5.

Egyéb működési célú kiadások

259.514.498

6.

Költségvetési maradvány

300.402.204

5.a

Általános tartalék

90.158.178

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

4.615.853

6.

Finanszírozási kiadás

910.270.129

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

937.048.710

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

954.336.195

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

129.297.176

1.

Beruházások

10.960.469

2.

Felhalmozási bevétel

31.000.000

2.

Felújítások

266.044.126

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

677.331.600

4.

Költségvetési maradvány

776.751.534

4.

Finanszírozási kiadás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2.585.234.900

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2.585.234.900
”

5. melléklet a 6/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL FT-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2024. évi eredeti előirányzat

2024.V.28-i
módosítás

2024.IX.10-i
módosítás

2024.XI….-i
módosítás

2024. évi
módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

2.350.000

0

4.137.319

500.000

6.987.319

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

0

0

4.137.319

0

4.137.319

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

4.137.319

4.137.319

II.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

III.

Működési bevételek

B4

2.350.000

0

500.000

2.850.000

1.

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

0

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

0

0


1.


Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


B25


0


0

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

170.492.507

3.862.804

0

0

174.355.311

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

3.862.804

3.862.804

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

170.492.507

0

170.492.507

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

2.413.000

0

2.413.000

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

2.413.000

0

2.413.000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

175.255.507

3.862.804

4.137.319

500.000

183.755.630
”

6. melléklet a 6/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési mérlege KIADÁS Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2024. évi
eredeti
előirányzat

2024.V.28-i
módosítás

2024.IX.10-i
módosítás

2024.XI….-i
módosítás

2024. évi módosított
előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

172.842.507

3.862.804

3.717.319

500.000

180.922.630

I.

Személyi juttatások

K1

128.117.507

0

2.918.794

0

131.036.301

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

127.717.507

2.918.794

130.636.301

2.

Külső személyi juttatások

K12

400.000

400.000

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

18.225.000

404.606

18.629.606

III.

Dologi kiadások

K3

26.500.000

3.862.804

393.919

500.000

31.256.723

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

K5021

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

0

0

3.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

0

0

4.

Tartalékok

K513

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

2.413.000

0

420.000

0

2.833.000

VI.

Beruházások

K6

2.413.000

420.000

2.833.000

VII.

Felújítások

K7

0

0

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

175.255.507

3.862.804

4.137.319

500.000

183.755.630
”

7. melléklet a 6/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,államigazgatási feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Módosított előirányzat

Ssz.

Kiadások

Módosított előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

181.342.630

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

180.922.630

1.

Önkormányzatok működési támogatása

0

1.

Személyi juttatások

131.036.301

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


4.137.319


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


18.629.606

3.

Közhatalmi bevételek

3.

Dologi kiadások

31.256.723

4.

Működési bevételek

2.850.000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

5.

Egyéb működési célú kiadások

6

Központi irányitó szervi támogatás

170.492.507

5.a

Általános tartalék

0

7

Költségvetési maradvány

3.862.804

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2.413.000

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2.833.000

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

1.

Beruházások

2.833.000

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Központi irányitó szervi támogatás

2.413.000

4.

Finanszírozási kiadás

0

5.

Költségvetési maradvány

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

183.755.630

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

183.755.630
”

8. melléklet a 6/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2024. évi eredeti előirányzat

2024.V.28-i
módosítás

2024.IX.10-i
módosítás

2024.XI….-i
módosítás


2024. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

375.000

150.000

0

150.000

675.000

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

0

0

0

0

0

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

0

II.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

III.

Működési bevételek

B4

375.000

150.000

150.000

675.000

1.

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

0

0

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

0

0


1.


Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


B25


0


0

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

407.357.162

10.281.971

13.514.146

-2.699.633

428.453.646

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

6.502.825

0

6.502.825

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

407.357.162

3.779.146

13.514.146

-2.699.633

421.950.821

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

2.728.950

105.013

0

0

2.833.963

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

105.013

0

105.013

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

2.728.950

0

0

2.728.950

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

410.461.112

10.536.984

13.514.146

-2.549.633

431.962.609
”

9. melléklet a 6/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetési mérlege KIADÁS Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2024. évi eredeti előirányzat

2024.V.28-i
módosítás

2024.IX.10-i
módosítás

2024.XI….-i
módosítás

2024. évi
módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

407.732.162

10.431.971

13.701.560

-2.503.145

429.362.548

I.

Személyi juttatások

K1

276.500.702

3.344.375

9.046.813

1.930.862

290.822.752

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

275.800.702

3.344.375

9.140.258

1.477.921

289.763.256

2.

Külső személyi juttatások

K12

700.000

-93.445

452.941

1.059.496

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

34.703.000

434.771

1.301.988

145.419

36.585.178

III.

Dologi kiadások

K3

96.528.460

6.652.825

3.352.759

-4.579.426

101.954.618

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

K5021

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

0

0

3.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

0

0

4.

Tartalékok

K513

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

2.728.950

105.013

-187.414

-46.488

2.600.061

VI.

Beruházások

K6

2.728.950

105.013

-187.414

-46.488

2.600.061

VII.

Felújítások

K7

0

0

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

410.461.112

10.536.984

13.514.146

-2.549.633

431.962.609
”

10. melléklet a 6/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Módosított előirányzat

Ssz.

Kiadások

Módosított előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

429.128.646

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

429.362.548

1.

Önkormányzatok működési támogatása

0

1.

Személyi juttatások

290.822.752

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


0


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


36.585.178

3.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Dologi kiadások

101.954.618

4.

Működési bevételek

675.000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Központi irányító szervi támogatás

421.950.821

5.a

Általános tartalék

0

7.

Költségvetési maradvány

6.502.825

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2.833.963

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2.600.061

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

2.600.061

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Központi, irányító szervi támogatás

2.728.950

4.

Finanszírozási kiadás

0

5.

Költségvetési maradvány

105.013

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

431.962.609

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

431.962.609
”

11. melléklet a 6/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2024. évi eredeti előirányzat

2024.V.28-i
módosítás

2024.IX.10-i
módosítás

2024.XI….-i
módosítás

2024. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

72.252.000

1.425.000

500.000

482.000

74.659.000

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

252.000

0

0

0

252.000

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrő

B16

252.000

0

252.000

II.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

III.

Működési bevételek

B4

72.000.000

1.425.000

500.000

482.000

74.407.000

1.

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

0

0

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

0

0


1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


B25


0


0

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

240.035.598

14.614.705

9.567.606

16.034.592

280.252.501

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

4.289.923

4.289.923

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

240.035.598

10.324.782

9.567.606

16.034.592

275.962.578

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

1.524.000

0

1.524.000

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

0

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

1.524.000

0

1.524.000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

313.811.598

16.039.705

10.067.606

16.516.592

356.435.501
”

12. melléklet a 6/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi költségvetési mérlege KIADÁS Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2024. évi
eredeti
előirányzat

2024.V.28-i
módosítás

2024.IX.10-i
módosítás

2024.XI….-i
módosítás

2024. évi módosított
előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

312.287.598

16.039.705

10.067.606

16.516.592

354.911.501

I.

Személyi juttatások

K1

170.482.400

9.136.975

3.711.064

17.652.446

200.982.885

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

168.702.400

9.136.975

3.711.064

16.185.346

197.735.785

2.

Külső személyi juttatások

K12

1.780.000

0

1.467.100

3.247.100

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

21.955.198

1.187.807

465.593

2.164.236

25.772.834

III.

Dologi kiadások

K3

119.850.000

5.714.923

5.890.949

-3.300.090

128.155.782

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

K5021

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

0

0

3.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

0

0

4.

Tartalékok

K513

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

1.524.000

0

0

0

1.524.000

VI.

Beruházások

K6

1.524.000

0

1.524.000

VII.

Felújítások

K7

0

0

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

313.811.598

16.039.705

10.067.606

16.516.592

356.435.501
”

13. melléklet a 6/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Módosított előirányzat

Ssz.

Kiadások

Módosított előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

354.911.501

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

354.911.501

1.

Önkormányzatok működési támogatása

0

1.

Személyi juttatások

200.982.885

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


252.000


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


25.772.834

3.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Dologi kiadások

128.155.782

4.

Működési bevételek

74.407.000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Központi irányitó szervi támogatás

275.962.578

5.a

Általános tartalék

0

7.

Költségvetési maradvány

4.289.923

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1.524.000

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1.524.000

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

1.524.000

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Központi irányitó szervi támogatás

1.524.000

4.

Finanszírozási kiadás

0

5.

Költségvetési maradvány

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

356.435.501

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

356.435.501
”

14. melléklet a 6/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2024. évi kiemelt bevételi előirányzatai Ft-ban




INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE

Működési költségvetési bevételek

Felhalmozási költségvetési bevételek

Működési/felhalmozási finanszírozási bevételek

Bevételek összesen



Önkormányzatok működési támogatásai


Egyéb működési támogatás Áh-n belülről



Közhatalmi bevételek



Működési bevételek


Működési célú átvett pénzeszközök


Felhalmozási célú támogatások Áh- n belülről



Felhalmozási bevételek



Felhalmozási célú átvett pénzeszköz



Költségvetési maradvány


Egyéb finanszírozási bevétel



Irányító szerv támogatás folyósítása

Nyírtelek Város Önkormányzata

34.495.087

115.661.190

271.300.000

46.640.000

0

129.297.176

31.000.000

0

1.079.653.738

4.615.853

0

1.712.663.044

Nyírteleki Polgármesteri
Hivatal

0

4.137.319

0

2.850.000

0

0

0

0

3.862.804

172.905.507

183.755.630

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde

0

0

0

675.000

0

0

0

0

6.607.838

0

424.679.771

431.962.609

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ

0

252.000

0

74.407.000

0

0

0

0

4.289.923

0

277.486.578

356.435.501

Összesen:

34.495.087

120.050.509

271.300.000

124.572.000

0

129.297.176

31.000.000

0

1.094.414.303

4.615.853

875.071.856

2.684.816.784
”

15. melléklet a 6/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai Ft-ban



INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE

Működési költségvetési kiadások

Felhalmozási költségvetési kiadások

Működési finanszírozási kiadások



Kiadások összesen


Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó


Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli ellátása

Egyéb működési célú kiadások


Általános tartalék


Beruházások


Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás

Nyírtelek Város Önkormányzata

148.432.671

13.663.959

289.017.448

10.000.000

171.856.320

90.158.178

10.960.469

266.044.126

677.331.600

35.198.273

0

1.712.663.044

Nyírteleki Polgármesteri
Hivatal

131.036.301

18.629.606

31.256.723

0

0

2.833.000

0

0

0

0

183.755.630

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde

290.822.752

36.585.178

101.954.618

0

0

0

2.600.061

0

0

0

0

431.962.609

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ

200.982.885

25.772.834

128.155.782

0

0

0

1.524.000

0

0

0

0

356.435.501

Összesen

771.274.609

94.651.577

550.384.571

10.000.000

171.856.320

90.158.178

17.917.530

266.044.126

677.331.600

35.198.273

0

2.684.816.784
”

16. melléklet a 6/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve forintban

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

1.070.000.000

1.034.477.036

998.954.072

963.431.108

927.908.144

902.590.823

866.440.964

830.775.730

795.982.472

590.499.714

394.764.206

197.382.111

Önkormányzatok működési támogatása

72.221.686

72.221.686

72.221.686

72.221.686

73.984.677

77.028.169

77.028.169

77.028.169

77.028.170

79.527.615

79.527.615

79.527.615

909.566.943

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


2.071.209


2.071.209


2.071.209


2.071.209


8.570.295


9.590.355


9.590.355


9.590.355


9.590.355


20.148.214


20.148.214


20.148.211


115.661.190

Közhatalmi bevétel

22.608.333

22.608.333

22.608.333

22.608.333

22.608.333

22.608.333

22.608.333

22.608.333

22.608.333

22.608.333

22.608.333

22.608.337

271.300.000

Működési bevétel

1.862.500

1.862.500

1.862.500

1.862.500

1.862.500

1.862.500

1.862.500

1.862.500

1.862.500

9.959.167

9.959.167

9.959.166

46.640.000

Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

0

16.162.147

16.162.147

16.162.147

16.162.147

16.162.147

16.162.147

16.162.147

16.162.147

129.297.176

Felhalmozási bevételek

2.583.333

2.583.333

2.583.333

2.583.333

2.583.333

2.583.333

2.583.333

2.583.333

2.583.333

2.583.333

2.583.333

2.583.337

31.000.000

Maradvány

0

0

0

0

9.653.738

0

0

0

0

1.646.587

0

0

11.300.325

Megelőlegezés

0

0

0

0

1.128.040

0

484.625

1.356.601

0

0

0

2.969.266

Bevételek összesen:

1.171.347.061

1.135.824.097

1.100.301.133

1.064.778.169

1.064.461.207

1.032.425.660

996.760.426

961.967.168

925.817.310

743.135.110

545.753.015

348.370.924

2.587.734.900

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

5.535.985

5.535.985

5.535.985

5.535.985

11.395.250

12.050.630

12.050.630

12.050.630

12.050.630

22.230.320

22.230.320

22.230.321

148.432.671

Munkaadókat terhelő járulékok

605.040

605.040

605.040

605.040

989.566

1.079.138

1.079.138

1.079.138

1.079.138

1.979.226

1.979.226

1.979.229

13.663.959

Dologi kiadások

23.268.950

23.268.950

23.268.950

23.268.950

23.787.011

24.841.716

24.841.716

24.841.716

24.841.716

24.262.591

24.262.591

24.262.591

289.017.448

Ellátottak pénzbeli juttatásai

833.333

833.333

833.333

833.333

833.333

833.333

833.333

833.333

833.333

833.333

833.333

833.337

10.000.000

Egyéb működési kiadások

11.814.586

11.814.586

11.814.586

11.814.586

12.980.621

14.087.286

14.087.286

14.087.286

14.087.286

18.422.737

18.422.737

18.422.737

171.856.320

Általános tartalék

467.279

467.279

467.279

467.279

15.635.755

13.283.320

13.283.320

13.283.320

13.283.320

6.506.675

6.506.675

6.506.677

90.158.178

Beruházások

913.372

913.372

913.372

913.372

913.372

913.372

913.372

913.372

913.372

913.372

913.372

913.377

10.960.469

Felújítások

22.170.344

22.170.344

22.170.344

22.170.344

22.170.344

22.170.344

22.170.344

22.170.344

22.170.344

22.170.344

22.170.344

22.170.342

266.044.126

Egyéb felhalmozási kiadások

169.332.900

169.332.900

169.332.900

169.332.900

677.331.600

Finanszírozási kiadások

71.261.136

71.261.136

71.261.136

71.261.136

73.165.132

76.725.557

76.725.557

76.725.557

76.725.557

81.719.406

81.719.406

81.719.413

910.270.129

Kiadások összesen:

136.870.025

136.870.025

136.870.025

136.870.025

161.870.384

165.984.696

165.984.696

165.984.696

335.317.596

348.370.904

348.370.904

348.370.924

2.587.734.900

Egyenleg

1.034.477.036

998.954.072

963.431.108

927.908.144

902.590.823

866.440.964

830.775.730

795.982.472

590.499.714

394.764.206

197.382.111

0

”

17. melléklet a 6/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve Forintban

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

0

0

0

0

0

3.379.954

3.566.489

3.521.086

2.156.498

1.617.373

1.078.248

539.127

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


0


0


0


0


0


3.643.597


493.722


0


0


0


0


0


4.137.319

Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevétel

195.833

195.833

195.833

195.833

195.833

195.833

195.833

195.833

195.833

195.833

445.837

445.833

2.850.000

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi irányító szervi támogatás

14.408.792

14.408.792

14.408.792

14.408.792

14.408.792

14.408.792

14.408.792

14.408.792

14.408.792

14.408.792

14.408.792

14.408.795

172.905.507

Maradvány

3.862.804

3.862.804

Bevételek összesen:

14.604.625

14.604.625

14.604.625

14.604.625

18.467.429

21.628.176

18.664.836

18.125.711

16.761.123

16.221.998

15.932.877

15.393.755

183.755.630

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

10.676.459

10.676.459

10.676.459

10.676.459

10.676.459

12.856.253

10.676.459

11.415.459

10.676.459

10.676.459

10.676.459

10.676.458

131.036.301

Munkaadókat terhelő járulékok

1.518.750

1.518.750

1.518.750

1.518.750

1.518.750

1.836.893

1.518.750

1.605.213

1.518.750

1.518.750

1.518.750

1.518.750

18.629.606

Dologi kiadások

2.208.333

2.208.333

2.208.333

2.208.333

2.691.183

2.747.458

2.747.458

2.747.458

2.747.458

2.747.458

2.997.458

2.997.460

31.256.723

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

201.083

201.083

201.083

201.083

201.083

621.083

201.083

201.083

201.083

201.083

201.083

201.087

2.833.000

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

14.604.625

14.604.625

14.604.625

14.604.625

15.087.475

18.061.687

15.143.750

15.969.213

15.143.750

15.143.750

15.393.750

15.393.755

183.755.630

Egyenleg

0

0

0

0

3.379.954

3.566.489

3.521.086

2.156.498

1.617.373

1.078.248

539.127

0

”

18. melléklet a 6/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve Forint

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

0

0

0

0

0

5.781.859

4.955.879

4.129.899

3.303.919

2.477.939

1.684.935

891.931

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0

Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevétel

31.250

31.250

31.250

31.250

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

100.000

100.000

100.000

675.000

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi irányító szervi támogatás

34.173.843

34.173.843

34.173.843

34.173.843

34.646.236

36.576.828

36.576.828

36.576.828

36.576.828

35.676.950

35.676.950

35.676.951

424.679.771

Maradvány

0

0

0

0

6.607.838

0

0

0

0

0

0

0

6.607.838

Bevételek összesen:

34.205.093

34.205.093

34.205.093

34.205.093

41.304.074

42.408.687

41.582.707

40.756.727

39.930.747

38.254.889

37.461.885

36.668.882

431.962.609

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

23.041.725

23.041.725

23.041.725

23.041.725

23.459.772

24.752.174

24.752.174

24.752.174

24.752.174

25.395.795

25.395.795

25.395.794

290.822.752

Munkaadókat terhelő járulékok

2.891.917

2.891.917

2.891.917

2.891.917

2.946.263

3.132.261

3.132.261

3.132.261

3.132.261

3.132.261

3.132.261

3.277.681

36.585.178

Dologi kiadások

8.044.038

8.044.038

8.044.038

8.044.038

8.875.641

9.354.607

9.354.607

9.354.607

9.354.607

7.828.132

7.828.132

7.828.133

101.954.618

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

227.413

227.413

227.413

227.413

240.539

213.766

213.766

213.766

213.766

213.766

213.766

167.274

2.600.061

Felújítások

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Finanszírozási kiadások

0

Kiadások összesen:

34.205.093

34.205.093

34.205.093

34.205.093

35.522.215

37.452.808

37.452.808

37.452.808

37.452.808

36.569.954

36.569.954

36.668.882

431.962.609

Egyenleg

0

0

0

0

5.781.859

4.955.879

4.129.899

3.303.919

2.477.939

1.684.935

891.931

0

”

19. melléklet a 6/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve Forintban

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

0

0

0

0

0

3.753.684

3.217.446

2.681.208

2.144.970

1.608.732

1.072.494

536.256

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


21.000


21.000


21.000


21.000


21.000


21.000


21.000


21.000


21.000


21.000


21.000


21.000


252.000

Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevétel

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.178.125

6.249.554

6.249.554

6.249.554

6.249.554

6.410.220

6.410.220

6.410.219

74.407.000

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi irányító szervi támogatás

20.129.967

20.129.967

20.129.967

20.129.967

21.420.564

22.787.365

22.787.365

22.787.365

22.787.365

28.132.229

28.132.229

28.132.228

277.486.578

Maradvány

0

0

0

0

4.289.923

0

0

0

0

0

0

0

4.289.923

Bevételek összesen:

26.150.967

26.150.967

26.150.967

26.150.967

31.909.612

32.811.603

32.275.365

31.739.127

31.202.889

36.172.181

35.635.943

35.099.703

356.435.501

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

14.206.867

14.206.867

14.206.867

14.206.867

15.348.988

15.879.140

15.879.140

15.879.140

15.879.140

21.763.288

21.763.288

21.763.293

200.982.885

Munkaadókat terhelő járulékok

1.829.600

1.829.600

1.829.600

1.829.600

1.978.075

2.044.588

2.044.588

2.044.588

2.044.588

2.766.000

2.766.000

2.766.007

25.772.834

Dologi kiadások

9.987.500

9.987.500

9.987.500

9.987.500

10.701.865

11.543.429

11.543.429

11.543.429

11.543.429

10.443.399

10.443.399

10.443.403

128.155.782

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

1.524.000

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

Kiadások összesen:

26.150.967

26.150.967

26.150.967

26.150.967

28.155.928

29.594.157

29.594.157

29.594.157

29.594.157

35.099.687

35.099.687

35.099.703

356.435.501

Egyenleg

0

0

0

0

3.753.684

3.217.446

2.681.208

2.144.970

1.608.732

1.072.494

536.256

0

”