Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete
Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 04. 20- 2024. 04. 21Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete
Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szatymaz község Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Szatymaz Község Képviselőtestületének Humán Bizottsága Szatymaz Község Képviselőtestületének Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatait:
a) 3.196.823.957,- Ft (Hárommillárd-egyszázkilencvenhatmillió-nyolcszázhuszonháromezer-kilencszázötvenhét forint) BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL,
b) 3.196.823.957,- Ft (Hárommillárd-egyszázkilencvenhatmillió-nyolcszázhuszonháromezer-kilencszázötvenhét forint) KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL
ezen belül 246.301.842,- Ft (Kettőszáznegyvenhatmillió-háromszázegyezer-nyolcszáznegyvenkettő forint) – tartalékkal határozza meg.
(2) A források körét 3.196.823.957,- Ft (Hárommilliárd-egyszázkilencvenhatmillió-nyolcszázhuszonháromezer-kilencszázötvenhét forint ) teljesíthető előirányzattal állapítja meg.”
2. § A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 2.999.569.445,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 2.999.569.445,- Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi támogatásokat és az állami hozzájárulás összegét is).
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 147.100.055,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 147.100.055,- Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi finanszírozást).
(3) A Képviselő-testület a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár, mint költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 50.154.457,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 50.154.457,- Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi finanszírozást).”
3. § (1) A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023.12.31. teljesítés |
% |
a. |
b. |
d. |
e. |
f. |
g. |
BEVÉTELEK |
|||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
206 339 556 |
268 667 348 |
268 512 548 |
99,94 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
321 760 000 |
413 311 743 |
422 765 768 |
102,29 |
3. |
Működési bevételek |
55 785 686 |
140 344 003 |
163 243 538 |
116,32 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4) |
583 885 242 |
822 323 094 |
854 521 854 |
103,92 |
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
402 022 827 |
402 022 827 |
100,00 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
7 874 018 |
9 341 166 |
17 490 000 |
187,24 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
40 000 000 |
40 000 000 |
297 180 |
0,74 |
9. |
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8) |
47 874 018 |
451 363 993 |
419 810 007 |
93,01 |
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9) |
631 759 260 |
1 273 687 087 |
1 274 331 861 |
100,05 |
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
984 276 178 |
1 111 662 783 |
1 111 662 783 |
100,00 |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 457 272 |
10 903 387 |
0,00 |
|
14. |
Lekötött bankbetét |
611 762 303 |
7 497 000 000 |
||
14. |
Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
15. |
Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14) |
984 276 178 |
1 725 882 358 |
8 619 566 170 |
499,43 |
16. |
BEVÉTELEK összesen (10+15) |
1 616 035 438 |
2 999 569 445 |
9 893 898 031 |
329,84 |
KIADÁSOK |
|||||
17. |
Személyi juttatások |
52 942 304 |
92 692 063 |
90 460 831 |
97,59 |
18. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 532 784 |
12 245 008 |
10 382 683 |
84,79 |
19. |
Dologi kiadások |
108 370 501 |
312 153 537 |
209 772 186 |
67,20 |
20. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 150 000 |
12 792 781 |
9 416 994 |
73,61 |
21. |
Egyéb működési célú kiadások |
199 554 295 |
457 388 604 |
204 089 709 |
44,62 |
22. |
Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21) |
381 549 884 |
887 271 993 |
524 122 403 |
59,07 |
23. |
Beruházások |
590 899 193 |
1 066 442 370 |
207 151 362 |
19,42 |
24. |
Felújítások |
380 058 687 |
804 470 433 |
296 837 948 |
36,90 |
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
80 000 000 |
40 040 000 |
40 000 |
0,10 |
26. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25) |
1 050 957 880 |
1 910 952 803 |
504 029 310 |
26,38 |
27. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26) |
1 432 507 764 |
2 798 224 796 |
1 028 151 713 |
36,74 |
28. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 882 735 |
10 486 346 |
10 486 346 |
100,00 |
30. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás) |
175 644 939 |
190 858 303 |
174 751 554 |
91,56 |
31. |
Pénzeszköz betétként való elhelyezése |
7 774 000 000 |
|||
31. |
Finanszírozási célú kiadások összesen (28+29+30+31) |
183 527 674 |
201 344 649 |
7 959 237 900 |
3 953,04 |
32. |
KIADÁSOK összesen (27+31) |
1 616 035 438 |
2 999 569 445 |
8 987 389 613 |
299,62 |
Álláshely |
10,75 |
10,75 |
13,75 |
||
Közfoglalkoztatottak száma (fő) |
0 |
0 |
6 |
||
2. melléklet a 6/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
Szatymazi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
% |
a. |
b. |
c. |
d. |
e. |
f. |
BEVÉTELEK |
|||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30 890 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||
3. |
Működési bevételek |
335 650 |
435 650 |
331 485 |
76,09% |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
5. |
Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4) |
335 650 |
435 650 |
362 375 |
83,18% |
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9) |
335 650 |
435 650 |
362 375 |
83,18% |
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
2 881 500 |
3 973 718 |
3 973 718 |
100,00% |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás) |
133 318 640 |
142 690 687 |
131 811 169 |
92,38% |
15. |
Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14) |
136 200 140 |
146 664 405 |
135 784 887 |
92,58% |
16. |
BEVÉTELEK összesen (10+15) |
136 535 790 |
147 100 055 |
136 147 262 |
92,55% |
KIADÁSOK |
|||||
17. |
Személyi juttatások |
107 207 391 |
115 126 994 |
109 063 043 |
94,73% |
18. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 900 372 |
15 912 249 |
14 741 660 |
92,64% |
19. |
Dologi kiadások |
14 428 027 |
15 560 812 |
10 273 075 |
66,02% |
20. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21) |
136 535 790 |
146 600 055 |
134 077 778 |
91,46% |
23. |
Beruházások |
500 000 |
219 980 |
44,00% |
|
24. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25) |
0 |
500 000 |
219 980 |
44,00% |
27. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26) |
136 535 790 |
147 100 055 |
134 297 758 |
91,30% |
28. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Finanszírozási célú kiadások összesen (28+29+30) |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
KIADÁSOK összesen (27+31) |
136 535 790 |
147 100 055 |
134 297 758 |
91,30% |
Álláshely |
17,00 |
16,00 |
16,00 |
||
Közfoglalkoztatottak száma (fő) |
0 |
0 |
0 |
||
3. melléklet a 6/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előírányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
% |
a. |
b. |
c. |
d. |
f. |
|
BEVÉTELEK |
|||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0,0% |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0,0% |
|
3. |
Működési bevételek |
1 077 060 |
1 257 260 |
2 015 168 |
160,3% |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0,0% |
|
5. |
Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4) |
1 077 060 |
1 257 260 |
2 015 168 |
160,3% |
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0,0% |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0,0% |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0,0% |
|
9. |
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8) |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9) |
1 077 060 |
1 257 260 |
2 015 168 |
160,3% |
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0,0% |
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
1 512 050 |
729 581 |
729 581 |
100,0% |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0,0% |
|
14. |
Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás) |
42 326 299 |
48 167 616 |
42 940 385 |
89,1% |
15. |
Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14) |
43 838 349 |
48 897 197 |
43 669 966 |
89,3% |
16. |
BEVÉTELEK összesen (10+15) |
44 915 409 |
50 154 457 |
45 685 134 |
91,1% |
KIADÁSOK |
|||||
17. |
Személyi juttatások |
24 651 550 |
27 094 070 |
25 576 656 |
94,4% |
18. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 984 158 |
3 409 686 |
3 079 963 |
90,3% |
19. |
Dologi kiadások |
16 699 900 |
16 682 745 |
14 030 546 |
84,1% |
20. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0,0% |
|
21. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0,0% |
|
22. |
Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21) |
44 335 608 |
47 186 501 |
42 687 165 |
90,5% |
23. |
Beruházások |
579 801 |
2 967 956 |
2 800 641 |
94,4% |
24. |
Felújítások |
0 |
0 |
0,0% |
|
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0,0% |
|
26. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25) |
579 801 |
2 967 956 |
2 800 641 |
94,4% |
27. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26) |
50 154 457 |
45 487 806 |
90,7% |
|
28. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0,0% |
|
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0,0% |
|
30. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0,0% |
|
31. |
Finanszírozási célú kiadások összesen (28+29+30) |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
32. |
KIADÁSOK összesen (27+31) |
44 915 409 |
50 154 457 |
45 487 806 |
90,7% |
Álláshely |
5,50 |
5,50 |
5,50 |
||
Közfoglalkoztatottak száma (fő) |
0 |
0 |
0 |
||
4. melléklet a 6/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
Szatymaz Községi Önkormányzata és intézményei bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban |
|||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Szatymaz Községi Önkormányzat összesen |
Szatymaz Községi Önkormányzat |
Szatymazi Polgármesteri Hivatal |
Dankó Pista Művelődési Ház |
||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előírányzat |
2023. évi teljesítés 12.31. |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előírányzat |
2023. évi teljesítés 12.31. |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előírányzat |
2023. évi teljesítés 12.31. |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előírányzat |
2023. évi teljesítés 12.31. |
||
Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai |
|||||||||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
206 339 556 |
268 667 348 |
268 512 548 |
206 339 556 |
268 667 348 |
268 512 548 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
321 760 000 |
413 311 743 |
422 765 768 |
321 760 000 |
413 311 743 |
422 765 768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
56 948 396 |
141 786 913 |
165 390 191 |
55 785 686 |
140 344 003 |
163 243 538 |
85 650 |
185 650 |
131 485 |
1 077 060 |
1 257 260 |
2 015 168 |
4. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4) |
585 047 952 |
823 766 004 |
856 668 507 |
583 885 242 |
822 323 094 |
854 521 854 |
85 650 |
185 650 |
131 485 |
1 077 060 |
1 257 260 |
2 015 168 |
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
402 022 827 |
402 022 827 |
0 |
402 022 827 |
402 022 827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
7 874 018 |
9 341 166 |
17 490 000 |
7 874 018 |
9 341 166 |
17 490 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
40 000 000 |
40 000 000 |
297 180 |
40 000 000 |
40 000 000 |
297 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8) |
47 874 018 |
451 363 993 |
419 810 007 |
47 874 018 |
451 363 993 |
419 810 007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9) |
632 921 970 |
1 275 129 997 |
1 276 478 514 |
631 759 260 |
1 273 687 087 |
1 274 331 861 |
85 650 |
185 650 |
131 485 |
1 077 060 |
1 257 260 |
2 015 168 |
11. |
Személyi juttatások |
180 106 845 |
230 218 727 |
220 406 130 |
52 942 304 |
92 692 063 |
90 460 831 |
102 512 991 |
110 432 594 |
104 368 643 |
24 651 550 |
27 094 070 |
25 576 656 |
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 807 042 |
30 956 671 |
27 594 034 |
7 532 784 |
12 245 008 |
10 382 683 |
14 290 100 |
15 301 977 |
14 131 388 |
2 984 158 |
3 409 686 |
3 079 963 |
13. |
Dologi kiadások |
137 523 028 |
342 421 694 |
232 100 407 |
106 458 601 |
310 241 637 |
207 860 286 |
14 364 527 |
15 497 312 |
10 209 575 |
16 699 900 |
16 682 745 |
14 030 546 |
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 150 000 |
12 792 781 |
9 416 994 |
13 150 000 |
12 792 781 |
9 416 994 |
0 |
0 |
0 |
|||
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
199 554 295 |
457 388 604 |
204 089 709 |
199 554 295 |
457 388 604 |
204 089 709 |
0 |
0 |
0 |
|||
16. |
Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15) |
555 141 210 |
1 073 778 477 |
693 607 274 |
379 637 984 |
885 360 093 |
522 210 503 |
131 167 618 |
141 231 883 |
128 709 606 |
44 335 608 |
47 186 501 |
42 687 165 |
17. |
Beruházások |
591 478 994 |
1 069 910 326 |
210 171 983 |
590 899 193 |
1 066 442 370 |
207 151 362 |
0 |
500 000 |
219 980 |
579 801 |
2 967 956 |
2 800 641 |
18. |
Felújítások |
380 058 687 |
804 470 433 |
296 837 948 |
380 058 687 |
804 470 433 |
296 837 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
80 000 000 |
40 040 000 |
40 000 |
80 000 000 |
40 040 000 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19) |
1 051 537 681 |
1 914 420 759 |
507 049 931 |
1 050 957 880 |
1 910 952 803 |
504 029 310 |
0 |
500 000 |
219 980 |
579 801 |
2 967 956 |
2 800 641 |
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20) |
1 606 678 891 |
2 988 199 236 |
1 200 657 205 |
1 430 595 864 |
2 796 312 896 |
1 026 239 813 |
131 167 618 |
141 731 883 |
128 929 586 |
44 915 409 |
50 154 457 |
45 487 806 |
Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai |
|||||||||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Dologi kiadások |
3 126 000 |
3 126 000 |
1 530 900 |
1 530 900 |
1 530 900 |
1 530 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
16. |
Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15) |
3 126 000 |
3 126 000 |
1 530 900 |
1 530 900 |
1 530 900 |
1 530 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20) |
3 126 000 |
3 126 000 |
1 530 900 |
1 530 900 |
1 530 900 |
1 530 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Állami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai |
|||||||||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
50 000 |
50 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4) |
50 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9) |
50 000 |
50 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Személyi juttatások |
4 694 400 |
4 694 400 |
4 694 400 |
0 |
0 |
0 |
4 694 400 |
4 694 400 |
4 694 400 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
610 272 |
610 272 |
610 272 |
0 |
0 |
0 |
610 272 |
610 272 |
610 272 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Dologi kiadások |
444 500 |
444 500 |
444 500 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
63 500 |
63 500 |
63 500 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15) |
5 749 172 |
5 749 172 |
5 749 172 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
5 368 172 |
5 368 172 |
5 368 172 |
0 |
0 |
0 |
17. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20) |
5 749 172 |
5 749 172 |
5 749 172 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
5 368 172 |
5 368 172 |
5 368 172 |
0 |
0 |
0 |
Ö S S Z E S E N |
|||||||||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
206 339 556 |
268 667 348 |
268 512 548 |
206 339 556 |
268 667 348 |
268 512 548 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
321 760 000 |
413 311 743 |
422 765 768 |
321 760 000 |
413 311 743 |
422 765 768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Működési bevételek |
56 998 396 |
142 036 913 |
165 856 820 |
55 785 686 |
140 344 003 |
163 243 538 |
335 650 |
435 650 |
331 485 |
1 077 060 |
1 257 260 |
2 281 797 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4) |
585 097 952 |
824 016 004 |
857 135 136 |
583 885 242 |
822 323 094 |
854 521 854 |
335 650 |
435 650 |
331 485 |
1 077 060 |
1 257 260 |
2 281 797 |
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
402 022 827 |
402 022 827 |
0 |
402 022 827 |
402 022 827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
7 874 018 |
1 755 000 |
7 874 018 |
1 600 000 |
1 755 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
40 000 000 |
40 000 000 |
297 180 |
40 000 000 |
40 000 000 |
297 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8) |
47 874 018 |
443 622 827 |
404 075 007 |
47 874 018 |
443 622 827 |
404 075 007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9) |
632 971 970 |
1 267 638 831 |
1 261 210 143 |
631 759 260 |
1 265 945 921 |
1 258 596 861 |
335 650 |
435 650 |
331 485 |
1 077 060 |
1 257 260 |
2 281 797 |
11. |
Személyi juttatások |
184 801 245 |
234 913 127 |
225 100 530 |
52 942 304 |
92 692 063 |
90 460 831 |
107 207 391 |
115 126 994 |
109 063 043 |
24 651 550 |
27 094 070 |
25 576 656 |
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 417 314 |
31 566 943 |
28 204 306 |
7 532 784 |
12 245 008 |
10 382 683 |
14 900 372 |
15 912 249 |
14 741 660 |
2 984 158 |
3 409 686 |
3 079 963 |
13. |
Dologi kiadások |
141 093 528 |
344 397 094 |
234 075 807 |
108 370 501 |
312 153 537 |
209 772 186 |
14 428 027 |
15 560 812 |
10 273 075 |
16 699 900 |
16 682 745 |
14 030 546 |
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 150 000 |
12 792 781 |
9 416 994 |
13 150 000 |
12 792 781 |
9 416 994 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
199 554 295 |
457 388 604 |
204 089 709 |
199 554 295 |
457 388 604 |
204 089 709 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15) |
564 016 382 |
1 081 058 549 |
700 887 346 |
381 549 884 |
887 271 993 |
524 122 403 |
136 535 790 |
146 600 055 |
134 077 778 |
44 335 608 |
47 186 501 |
42 687 165 |
17. |
Beruházások |
591 478 994 |
1 069 910 326 |
210 171 983 |
590 899 193 |
1 066 442 370 |
207 151 362 |
0 |
500 000 |
219 980 |
579 801 |
2 967 956 |
2 800 641 |
18. |
Felújítások |
380 058 687 |
804 470 433 |
296 837 948 |
380 058 687 |
804 470 433 |
296 837 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
80 000 000 |
40 040 000 |
40 000 |
80 000 000 |
40 040 000 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19) |
1 051 537 681 |
1 914 420 759 |
507 049 931 |
1 050 957 880 |
1 910 952 803 |
504 029 310 |
0 |
500 000 |
219 980 |
579 801 |
2 967 956 |
2 800 641 |
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20) |
1 615 554 063 |
2 995 479 308 |
1 207 937 277 |
1 432 507 764 |
2 798 224 796 |
1 028 151 713 |
136 535 790 |
147 100 055 |
134 297 758 |
44 915 409 |
50 154 457 |
45 487 806 |
5. melléklet a 6/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
Szatymaz Községi Önkormányzatának adóbevételei |
||||
Megnevezés |
2023. évi |
|||
eredeti előirányzat |
módosított előírányzat |
teljesítés 12.31. |
% |
|
a |
b |
c |
d |
d/c |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
237 000 |
0 |
Magánszemélyek jövedelem adója ( termőföld véteadása miatti SZJA) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek kommunális adója |
20 000 000 |
20 000 000 |
18 570 438 |
92,85% |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
301 000 000 |
392 551 743 |
399 397 513 |
132,69% |
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
100 000 |
100 000 |
276 800 |
117,00% |
Korábbi évek megszünt adónemei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi adók összesen: |
321 100 000 |
412 651 743 |
418 481 751 |
101,41% |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Átengedett központi adók összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi és átengedett központi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok |
660 000 |
660 000 |
4 284 017 |
649,09% |
Mindösszesen: |
321 760 000 |
413 311 743 |
422 765 768 |
102,29% |
6. melléklet a 6/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
Lakosság létszám: |
2023.01.01 |
5182 fő |
||||||||||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. |
||||||||||||||||||||
Mutató |
Fajlagos kts. Ft |
Támogatás |
Támogatás beszámítás után |
Január |
Február |
Március |
Módosított ei. 03.31. |
Április |
Május |
Június |
Módosított ei. 06.30. |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Módosított ei. 09.30. |
Október |
November |
December |
Módosított ei. 12.31. |
|||
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||||||||||||||||||
1./a. |
Önkormnyzati hivatal működésének támogatása |
16,25 |
5 537 000 |
89 976 250 |
89 976 250 |
5 460 000 |
95 436 250 |
95 436 250 |
95 436 250 |
95 436 250 |
||||||||||||
1/b |
Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
63 593 240 |
63 593 240 |
63 593 240 |
63 593 240 |
63 593 240 |
63 593 240 |
|||||||||||||||
1/ba |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátás.tám. |
he |
26 000 |
4 635 800 |
4 635 800 |
4 635 800 |
4 635 800 |
4 635 800 |
4 635 800 |
|||||||||||||
1/bb |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
53 198 000 |
53 198 000 |
53 198 000 |
53 198 000 |
53 198 000 |
53 198 000 |
|||||||||||||||
1/bc |
Köztemető fenntartással kapcs.felad.tám. |
1 744 625 |
1 744 625 |
1 744 625 |
1 744 625 |
1 744 625 |
1 744 625 |
|||||||||||||||
Közutak fenntartása |
4 014 815 |
4 014 815 |
4 014 815 |
4 014 815 |
4 014 815 |
4 014 815 |
||||||||||||||||
1/c. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
5 085 |
14 509 600 |
14 509 600 |
14 509 600 |
14 509 600 |
14 509 600 |
14 509 600 |
||||||||||||||
1/d. |
Lakott külterülettetl kapcsolatos feladatok |
2 838 |
2 550 |
7 236 900 |
7 236 900 |
7 236 900 |
7 236 900 |
7 236 900 |
7 236 900 |
|||||||||||||
1/e |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|||||||||||||||||||||
2. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
|||||||||||||||||||||
6. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
|||||||||||||||||||||
II. 4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás |
||||||||||||||||||||||
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||||||||||||||||||
III. 2. |
A települési önkormányzuatok szociális feladatinak egyéb támogatása |
66 670 |
70 060 |
1 009 860 |
1 146 590 |
70 060 |
70 060 |
70 060 |
210 180 |
70 060 |
70 060 |
70 061 |
210 181 |
70 060 |
70 060 |
70 060 |
210 180 |
|||||
III. 3/e. |
Tanyagondnoki szolgálat |
2 |
5 142 300 |
10 284 600 |
10 284 600 |
66670 |
70060 |
1 009 860 |
11 431 190 |
70060 |
70060 |
70 060 |
11 641 370 |
70060 |
70060 |
70 061 |
11 851 551 |
70 060 |
70 060 |
70 060 |
12 061 731 |
|
III. 6. |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
0 |
0 |
570 |
570 |
570 |
1710 |
570 |
570 |
83220 |
86 070 |
|||||||||||
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||||||||||||||||||
IV. 1.d. |
Könyvtári, közmáűvelődési és múzeumi feladatok támogatása |
5 182 |
2 213 |
11 467 766 |
11 467 766 |
1 728 000 |
13 195 766 |
2 964 758 |
16 160 524 |
386 000 |
16 546 524 |
16 546 524 |
||||||||||
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
-67 173 493 |
-67 173 493 |
-67 173 493 |
-67 173 493 |
-67 173 493 |
|||||||||||||||||
Összesen |
197 068 366 |
129 894 873 |
8 334 590 |
138 229 453 |
210 180 |
141 404 391 |
386 000 |
211 891 |
142 002 282 |
294540 |
142 296 822 |
|||||||||||
7. melléklet a 6/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2023. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /Ft/ |
|||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Teljesítés forrása |
||
átvett pénzeszköz |
saját forrás |
összesen |
|
Önkormányzat |
|||
Beruházás |
|||
Magyar Falu Pr. Építési telek kialakítása, közművesítés 2020. MFP-TKK/2020 |
10 462 520 |
6 097 351 |
16 178 871 |
TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00019 T-i környezetvéd.-i Infrastruktúra F. |
129 107 064 |
127 169 562 |
|
Emlékhely létesítése |
903 976 |
903 976 |
|
TOP-2.1.3-16 Szatymaz - Sf kerékpárút |
318 629 242 |
318 629 242 |
|
BM Ívóvíz ellátás fejlesztés |
45 571 290 |
14 119 950 |
62 009 742 |
LEADER játszótéri eszközpark fejlesztés |
1 771 400 |
1 771 400 |
|
Védőnők szakmai eszköz beszerzés |
121 920 |
121 920 |
|
Szerszám, kisgép beszerzés |
317 500 |
317 500 |
|
Főzőkonyha napelem létesítése |
5 314 961 |
5 314 961 |
|
Traktor adapterek |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
Zsombó-Szatymaz Kerékpárút |
355 697 515 |
355 697 515 |
|
139/2023(IV.20. ) Kt határozat önerő biztosítása |
167 183 053 |
167 183 053 |
|
Gyermekorvosi szolgálat eszköz beszerzés |
706 608 |
706 608 |
|
Játszótér napvitorla beszerzése |
1 518 920 |
1 518 920 |
|
HUNG-2023 Hungarikum pály. Eszköz bezs. |
419 100 |
419 100 |
|
Beruházások összesen |
859 886 731 |
206 555 639 |
1 066 442 370 |
Felújítás |
|||
Energetikai fejlesztés |
0 |
11 893 461 |
11 893 461 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi útfejlesztés |
199 373 505 |
19 269 690 |
218 643 195 |
ZP-1-2021 zártkerti útfel. , szőlő telepítés |
18 464 396 |
0 |
18 464 396 |
TOP -Plusz -1.2.1-21-CS1-2022 Közösségi közl fejl. |
150 000 000 |
0 |
150 000 000 |
Közvilágítás fejlesztés |
0 |
46 864 094 |
46 864 094 |
Művelődési Ház és Könyvtár tetőszigetelés |
1 764 288 |
1 764 288 |
|
Óvoda fűtés korszerűsítés |
6 840 999 |
6 840 999 |
|
REHAB épületének átalakítása |
350 000 000 |
350 000 000 |
|
Felújítások összesen |
367 837 901 |
436 632 532 |
804 470 433 |
Mindösszesen: |
1 227 724 632 |
643 188 171 |
1 870 912 803 |
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár |
|||
Beruházás |
|||
Tárgyi eszköz beszerzés |
1 821 179 |
1 146 777 |
2 967 956 |
Beruházások összesen |
1 821 179 |
1 146 777 |
2 967 956 |
Mindösszesen: |
1 821 179 |
1 146 777 |
2 967 956 |
Szatymazi Polgáremesteri Hivatal |
|||
Beruházás |
0 |
500 000 |
500 000 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
500 000 |
500 000 |
Beruházások összesen |
0 |
500 000 |
500 000 |
Mindösszesen: |
0 |
500 000 |
500 000 |
8. melléklet a 6/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított működési-felhalmozási 2023. 12.31. mérlege |
Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított működési-felhalmozási 2023.12.31. mérlege |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Művelődési Ház |
Összesen |
Kiadások |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Művelődési Ház |
Összesen |
2023. |
2023. |
||||||||
Működési bevételek összesen |
1 933 985 877 |
147 100 055 |
50 154 457 |
2 131 240 389 |
Működési kiadások összesen |
1 088 616 642 |
146 600 055 |
47 186 501 |
1 282 403 198 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
268 667 348 |
- |
- |
268 667 348 |
Személyi juttatások |
92 692 063 |
115 126 994 |
27 094 070 |
234 913 127 |
Közhatalmi bevételek |
413 311 743 |
413 311 743 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |
12 245 008 |
15 912 249 |
3 409 686 |
31 566 943 |
||
Működési bevételek |
140 344 003 |
435 650 |
1 257 260 |
142 036 913 |
Dologi kiadások |
312 153 537 |
15 560 812 |
16 682 745 |
344 397 094 |
Finanszírozási bevételek |
142 690 687 |
48 167 616 |
190 858 303 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 792 781 |
- |
- |
12 792 781 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
211 086 762 |
- |
- |
211 086 762 |
||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel |
1 111 662 783 |
3 973 718 |
729 581 |
1 116 366 082 |
Finansízrozási kiadások |
201 344 649 |
201 344 649 |
||
- |
Tartalék |
246 301 842 |
246 301 842 |
||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
1 065 583 568 |
- |
- |
1 065 583 568 |
Felhalmozási kiadások összesen |
1 910 952 803 |
500 000 |
2 967 956 |
1 914 420 759 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
402 022 827 |
402 022 827 |
Beruházás, felújítás |
1 870 912 803 |
500 000 |
2 967 956 |
1 874 380 759 |
||
Felhalmozási bevételek |
9 341 166 |
9 341 166 |
Felújítás |
804 470 433 |
- |
- |
804 470 433 |
||
Felhalmozási célú átvett pémzeszköz |
40 000 000 |
40 000 000 |
Beruházás, beszerzés |
1 066 442 370 |
500 000 |
2 967 956 |
1 069 910 326 |
||
Lekötött bankbetét |
611 762 303 |
611 762 303 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
40 040 000 |
40 040 000 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések ei. |
2 457 272 |
||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 999 569 445 |
147 100 055 |
50 154 457 |
3 196 823 957 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 999 569 445 |
147 100 055 |
50 154 457 |
3 196 823 957 |
9. melléklet a 6/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
Szatymaz Község Önkormányzatának támogatásértékű bevételei és kiadásai |
|||
|---|---|---|---|
Szatymaz Községi Önkormányzata által kapott pénzbeni támogatások |
|||
MEGNEVEZÉS |
2024. évi |
||
eredeti előirányzat |
Módosított ei. 12.31. |
Teljesítés 12.31. |
|
a. |
b. |
c. |
d. |
Védőnői szolgálat feladatai ellátásának egészségbiztosítási pénztári támogatása |
9 271 200 |
9 271 200 |
9 116 400 |
Házi gyermekorvosi szolgálat |
25 982 100 |
25 982 100 |
|
Közfoglalkoztatás és nyári diákmunka támogatása |
6 830 777 |
6 830 777 |
|
HUNG-2023-Hungarikum pályázat |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
HIPA kiesés miatti kiegészítés |
15 112 956 |
15 112 956 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (állami hozzájárulás) |
197 068 356 |
209 470 315 |
209 470 315 |
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen: |
206 339 556 |
268 667 348 |
268 512 548 |
Kp-i ktgvetési szervtől működési c. támogatás |
0 |
0 |
30 890 |
Szatymazi Polgármesteri Hivatal összesen: |
0 |
0 |
30 890 |
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár összesen: |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN |
206 339 556 |
268 667 348 |
268 543 438 |
PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL |
|||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
Iskola tornaterme felújítás egyházi támogatás |
40 000 000 |
40 000 000 |
- |
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen: |
40 000 000 |
40 000 000 |
- |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
40 000 000 |
40 000 000 |
- |
Szatymaz Községi Önkormányzata által nyújtott pénzbeni támogatások |
|||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK |
|||
Helyi önkorm. előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
Sport egyesület foci |
600 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
Sport egyesület judo |
2 400 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
Polgárőrség |
280 000 |
560 000 |
560 000 |
"Mi Óvodánk" Alapítvány |
250 000 |
500 000 |
500 000 |
Szatymazi Nőegylet |
50 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
Szatymazi Nyugdíjasok |
125 000 |
250 000 |
250 000 |
Közművelődési és Családsegítő E. |
75 000 |
150 000 |
150 000 |
Csipet-Csapat Nagycsaládosok E. |
50 000 |
100 000 |
100 000 |
Szatymazi Gazdakör Egyesület |
70 000 |
140 000 |
140 000 |
"Szatymazi általános iskolás gyermekekért" Alapítávny |
100 000 |
200 000 |
200 000 |
Szatymaz Község Területén Élő Idősek Gondozási Alapítványa |
30 000 |
60 000 |
30 000 |
Sándorfalvi Tűzoltó Egyesület |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
Dacia Duster üzemeltetési támogatás Szatymaz Területén Élő Idősek |
181 397 |
137 993 |
262 993 |
Szatymazi Lovassport Egyesület |
120 000 |
240 000 |
240 000 |
Katasztrófavédelem Kutató-mentőcsoport Önkéntes Tűzoltó Egyesület Balástya |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
Dél-Alföldi Térs, Hulladékgazd. mük. támogatás |
800 000 |
800 000 |
637 568 |
Sf-Szatymaz Szennyv.Csat.Beruh.T. működési támogatás |
520 000 |
520 000 |
51 820 |
S-Szatymaz-Dóc Eü.Alapellátás T. működési támogatás |
52 000 |
52 000 |
51 820 |
Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása |
900 000 |
6 927 079 |
8 248 458 |
Háziorvosi ellátás működési támogatása |
1 229 484 |
1 229 484 |
922 113 |
Szegedi Kistérség hozzájárulás oktatási, étkeztetési feladatokhoz |
75 905 053 |
67 637 211 |
62 127 816 |
Szegedi Kistérség tagdíj |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
Szegedi Kistérség hozzájárulás szociális feladatokhoz |
37 244 984 |
29 958 163 |
29 958 163 |
Hozzájárulás belső ellenőri feladatokhoz |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
Szegedi Kistérség orvosi ügyelet |
1 878 312 |
1 878 312 |
1 408 734 |
Szegedi Kistérség fogorvosi ügyelet |
759 396 |
759 396 |
746 219 |
Kaució |
13 800 000 |
13 800 000 |
|
Jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafiz. (. Szünidei étkeztetés ) |
36 480 |
36 480 |
|
Plébánia sekrestye felújítása |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Viziközmű vagyon átadás ( pénzeszköz ) |
759 443 |
||
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen: |
125 190 626 |
137 106 118 |
132 351 627 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
125 190 626 |
137 106 118 |
132 351 627 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK |
|||
Jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafiz. (Zártkerti pály. ) |
40 000 |
40 000 |
|
Általános Iskola tornaterem bővítés |
80 000 000 |
40 000 000 |
- |
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen: |
80 000 000 |
40 000 000 |
40 000 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
80 000 000 |
40 000 000 |
40 000 |
10. melléklet a 6/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat felhasználási ütemterv a 2023. évre |
||||||||||||||
Rovat száma |
BEVÉTELEK |
Összesen |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Működési bevételek összesen |
49 424 876 |
4 118 738 |
4 118 738 |
4 118 737 |
4 118 740 |
4 118 739 |
4 118 739 |
4 118 741 |
4 118 740 |
4 118 740 |
4 118 740 |
4 118 742 |
4 118 742 |
|
B 11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B 16 |
Működési cálú támogatás étékű bevétel ÁH belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B 3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B 4 |
Működési bevételek |
1 257 260 |
104 772 |
104 772 |
104 772 |
104 772 |
104 772 |
104 772 |
104 772 |
104 772 |
104 771 |
104 771 |
104 771 |
104 771 |
B 6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
B 8 |
Finanszírozási bevétel |
48 167 616 |
4 013 966 |
4 013 966 |
4 013 965 |
4 013 968 |
4 013 967 |
4 013 967 |
4 013 969 |
4 013 968 |
4 013 969 |
4 013 969 |
4 013 971 |
4 013 971 |
Felhalmozási bevételek összesen |
729 581 |
60 798 |
60 798 |
60 799 |
60 798 |
60 798 |
60 799 |
60 798 |
60 799 |
60 799 |
60 799 |
60 798 |
60 798 |
|
B 81 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
729 581 |
60 798 |
60 798 |
60 799 |
60 798 |
60 798 |
60 799 |
60 798 |
60 799 |
60 799 |
60 799 |
60 798 |
60 798 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
50 154 457 |
4 179 536 |
4 179 536 |
4 179 536 |
4 179 538 |
4 179 537 |
4 179 538 |
4 179 539 |
4 179 539 |
4 179 539 |
4 179 539 |
4 179 540 |
4 179 540 |
|
KIADÁSOK |
Összesen |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
Működési kiadások összesen |
47 186 501 |
3 932 207 |
3 932 207 |
3 932 207 |
3 932 208 |
3 932 208 |
3 932 208 |
3 932 209 |
3 932 209 |
3 932 209 |
3 932 209 |
3 932 210 |
3 932 210 |
|
K 1 |
Személyi juttatások |
27 094 070 |
2 257 839 |
2 257 839 |
2 257 839 |
2 257 839 |
2 257 839 |
2 257 839 |
2 257 839 |
2 257 839 |
2 257 839 |
2 257 839 |
2 257 840 |
2 257 840 |
K 2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 409 686 |
284 140 |
284 140 |
284 140 |
284 140 |
284 140 |
284 140 |
284 141 |
284 141 |
284 141 |
284 141 |
284 141 |
284 141 |
K 3 |
Dologi kiadások |
16 682 745 |
1 390 228 |
1 390 228 |
1 390 228 |
1 390 229 |
1 390 229 |
1 390 229 |
1 390 229 |
1 390 229 |
1 390 229 |
1 390 229 |
1 390 229 |
1 390 229 |
K 4 |
Ellátottak pénzbel juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K 5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K 9 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások |
2 967 956 |
247 329 |
247 329 |
247 329 |
247 330 |
247 329 |
247 330 |
247 330 |
247 330 |
247 330 |
247 330 |
247 330 |
247 330 |
|
K 7 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K 6 |
Beruházás, beszerzés |
2 967 956 |
247 329 |
247 329 |
247 329 |
247 330 |
247 329 |
247 330 |
247 330 |
247 330 |
247 330 |
247 330 |
247 330 |
247 330 |
K 8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
50 154 457 |
4 179 536 |
4 179 536 |
4 179 536 |
4 179 538 |
4 179 537 |
4 179 538 |
4 179 539 |
4 179 539 |
4 179 539 |
4 179 539 |
4 179 540 |
4 179 540 |
|
Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala előirányzat felhasználási ütemterv a 2023. évre |
||||||||||||||
Rovat száma |
BEVÉTELEK |
Összesen |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Működési bevételek összesen |
143 126 342 |
11 918 861 |
11 918 862 |
11 918 862 |
11 918 862 |
11 918 862 |
11 918 862 |
11 918 862 |
11 918 862 |
11 918 862 |
11 918 862 |
12 018 861 |
11 918 862 |
|
B 11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B 16 |
Működési cálú támogatás étékű bevétel TB alaptól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B 3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B 4 |
Működési bevételek |
435 650 |
27 970 |
27 971 |
27 971 |
27 971 |
27 971 |
27 971 |
27 971 |
27 971 |
27 971 |
27 971 |
127 970 |
27 971 |
B 6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B 8 |
Finanszírozási bevétel |
142 690 692 |
11 890 891 |
11 890 891 |
11 890 891 |
11 890 891 |
11 890 891 |
11 890 891 |
11 890 891 |
11 890 891 |
11 890 891 |
11 890 891 |
11 890 891 |
11 890 891 |
Felhalmozási bevételek összesen |
3 973 713 |
297 809 |
297 808 |
297 808 |
297 809 |
797 809 |
297 809 |
297 809 |
297 809 |
297 810 |
297 810 |
197 812 |
297 811 |
|
B 81 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
3 973 713 |
297 809 |
297 808 |
297 808 |
297 809 |
797 809 |
297 809 |
297 809 |
297 809 |
297 810 |
297 810 |
197 812 |
297 811 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
147 100 055 |
12 216 670 |
12 216 670 |
12 216 670 |
12 216 671 |
12 716 671 |
12 216 671 |
12 216 671 |
12 216 671 |
12 216 672 |
12 216 672 |
12 216 673 |
12 216 673 |
|
KIADÁSOK |
Összesen |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
Működési kiadások összesen |
146 600 055 |
12 216 670 |
12 216 670 |
12 216 670 |
12 216 671 |
12 216 671 |
12 216 671 |
12 216 671 |
12 216 671 |
12 216 672 |
12 216 672 |
12 216 673 |
12 216 673 |
|
K 1 |
Személyi juttatások |
115 126 994 |
9 593 916 |
9 593 916 |
9 593 916 |
9 593 916 |
9 593 916 |
9 593 916 |
9 593 916 |
9 593 916 |
9 593 916 |
9 593 916 |
9 593 917 |
9 593 917 |
K 2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
15 912 249 |
1 326 020 |
1 326 020 |
1 326 020 |
1 326 021 |
1 326 021 |
1 326 021 |
1 326 021 |
1 326 021 |
1 326 021 |
1 326 021 |
1 326 021 |
1 326 021 |
K 3 |
Dologi kiadások |
15 560 812 |
1 296 734 |
1 296 734 |
1 296 734 |
1 296 734 |
1 296 734 |
1 296 734 |
1 296 734 |
1 296 734 |
1 296 735 |
1 296 735 |
1 296 735 |
1 296 735 |
K 4 |
Ellátottak pénzbel juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K 5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K 9 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K 7 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K 6 |
Beruházás, beszerzés |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K 8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
147 100 055 |
12 216 670 |
12 216 670 |
12 216 670 |
12 216 671 |
12 716 671 |
12 216 671 |
12 216 671 |
12 216 671 |
12 216 672 |
12 216 672 |
12 216 673 |
12 216 673 |
|
Szatymaz Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterv a 2023. évre |
||||||||||||||
Rovat száma |
BEVÉTELEK |
Összesen |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Működési bevételek összesen |
2 548 205 452 |
212 350 452 |
212 350 453 |
212 350 453 |
212 350 453 |
212 350 453 |
212 350 455 |
212 350 455 |
212 350 455 |
212 350 455 |
212 350 456 |
212 350 456 |
212 350 456 |
|
B 11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
268 667 348 |
22 388 945 |
22 388 946 |
22 388 945 |
22 388 945 |
22 388 945 |
22 388 946 |
22 388 946 |
22 388 946 |
22 388 946 |
22 388 946 |
22 388 946 |
22 388 946 |
B 16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B 3 |
Közhatalmi bevételek |
413 311 743 |
34 442 645 |
34 442 645 |
34 442 645 |
34 442 645 |
34 442 645 |
34 442 645 |
34 442 645 |
34 442 645 |
34 442 645 |
34 442 646 |
34 442 646 |
34 442 646 |
B 4 |
Működési bevételek |
140 344 003 |
11 695 333 |
11 695 333 |
11 695 333 |
11 695 333 |
11 695 333 |
11 695 334 |
11 695 334 |
11 695 334 |
11 695 334 |
11 695 334 |
11 695 334 |
11 695 334 |
B 6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B 8 |
Finanszírozási bevétel |
1 725 882 358 |
143 823 529 |
143 823 529 |
143 823 530 |
143 823 530 |
143 823 530 |
143 823 530 |
143 823 530 |
143 823 530 |
143 823 530 |
143 823 530 |
143 823 530 |
143 823 530 |
Felhalmozási bevételek összesen |
451 363 993 |
0 |
0 |
0 |
0 |
391 522 315 |
0 |
0 |
3 113 722 |
3 113 722 |
13 614 234 |
40 000 000 |
0 |
|
B25 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről |
402 022 827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
391 522 315 |
0 |
0 |
0 |
10 500 512 |
0 |
0 |
|
B 52 |
Felhalmozási bevételek |
9 341 166 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 113 722 |
3 113 722 |
3 113 722 |
0 |
0 |
|||
B 816 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
40 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 000 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 999 569 445 |
212 350 452 |
212 350 453 |
212 350 453 |
212 350 453 |
603 872 768 |
212 350 455 |
212 350 455 |
215 464 177 |
215 464 177 |
225 964 690 |
252 350 456 |
212 350 456 |
|
KIADÁSOK |
Összesen |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
Működési kiadások összesen |
887 271 993 |
142 136 018 |
150 018 755 |
53 414 177 |
107 199 425 |
53 414 178 |
60 604 355 |
53 414 180 |
53 414 180 |
53 414 181 |
53 414 181 |
53 414 181 |
53 414 182 |
|
K 1 |
Személyi juttatások |
92 692 063 |
7 724 338 |
7 724 338 |
7 724 338 |
7 724 338 |
7 724 338 |
7 724 339 |
7 724 339 |
7 724 339 |
7 724 339 |
7 724 339 |
7 724 339 |
7 724 339 |
K 2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
12 245 008 |
1 020 417 |
1 020 417 |
1 020 417 |
1 020 417 |
1 020 417 |
1 020 417 |
1 020 417 |
1 020 417 |
1 020 418 |
1 020 418 |
1 020 418 |
1 020 418 |
K 3 |
Dologi kiadások |
312 153 537 |
26 012 794 |
26 012 794 |
26 012 794 |
26 012 795 |
26 012 795 |
26 012 795 |
26 012 795 |
26 012 795 |
26 012 795 |
26 012 795 |
26 012 795 |
26 012 795 |
K 4 |
Ellátottak pénzbel juttatásai |
12 792 781 |
1 066 065 |
1 066 065 |
1 066 065 |
1 066 065 |
1 066 065 |
1 066 065 |
1 066 065 |
1 066 065 |
1 066 065 |
1 066 065 |
1 066 065 |
1 066 066 |
K 5 |
Egyéb működési célú kiadások |
211 086 762 |
17 590 563 |
17 590 563 |
17 590 563 |
17 590 563 |
17 590 563 |
17 590 563 |
17 590 564 |
17 590 564 |
17 590 564 |
17 590 564 |
17 590 564 |
17 590 564 |
K 5 |
Tartalék |
246 301 842 |
88 721 841 |
96 604 578 |
0 |
53 785 247 |
0 |
7 190 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási célú kiadások |
201 344 649 |
15 904 858 |
23 787 593 |
16 051 197 |
15 904 858 |
15 904 858 |
15 904 859 |
15 904 859 |
15 904 859 |
15 904 859 |
15 904 859 |
18 362 131 |
15 904 859 |
|
K 9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 486 346 |
0 |
7 882 735 |
146 339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 457 272 |
0 |
||
K 9 |
Finanszírozási kiadás |
190 858 303 |
15 904 858 |
15 904 858 |
15 904 858 |
15 904 858 |
15 904 858 |
15 904 859 |
15 904 859 |
15 904 859 |
15 904 859 |
15 904 859 |
15 904 859 |
15 904 859 |
Felhalmozási kiadások |
1 910 952 803 |
54 309 576 |
38 544 105 |
142 885 079 |
89 246 170 |
534 553 732 |
135 841 241 |
143 031 416 |
146 145 138 |
146 145 137 |
156 645 650 |
180 574 144 |
143 031 415 |
|
K 7 |
Felújítás |
804 470 433 |
31 671 557 |
27 225 788 |
35 108 522 |
12 673 154 |
121 583 575 |
95 872 659 |
92 924 747 |
98 986 380 |
106 049 931 |
89 978 424 |
92 395 696 |
|
K 6 |
Beruházás, beszerzés |
1 066 442 370 |
22 638 019 |
11 318 317 |
107 776 557 |
89 246 170 |
521 880 578 |
14 257 666 |
47 158 757 |
53 220 391 |
47 158 757 |
50 595 719 |
50 595 720 |
50 595 719 |
K 8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
40 040 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 000 |
40 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 999 569 445 |
212 350 452 |
212 350 453 |
212 350 453 |
212 350 453 |
603 872 768 |
212 350 455 |
212 350 455 |
215 464 177 |
215 464 177 |
225 964 690 |
252 350 456 |
212 350 456 |
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11. melléklet a 6/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
Szatymaz Községi Önkormányzat szociális juttatások |
||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi |
|||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés 12.31. |
% |
|
a. |
b. |
c. |
d. |
e. |
Települési támogatás gyógyszerköltséghez |
600 000 |
600 000 |
404 980 |
67,50 |
Lakásfenntartáshoz kapcsolódó települési támogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
781 000 |
52,07 |
Átmeneti települési támogatás (krízis támogatás, óvoda-iskola kezdési, átmeneti, rendkívüli) |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 101 560 |
88,12 |
Temetési települési támogatás |
450 000 |
450 000 |
200 000 |
44,44 |
Köztemetés |
800 000 |
800 000 |
671 495 |
83,94 |
Középfokú oktatásban résztvevők juttatása |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Felsőfokú oktatásban résztvevők juttatása (Bursa) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
100,00 |
Természetben nyújtott átmeneti segély (Idősek Napja, Karácsonya) |
3 200 000 |
3 200 000 |
4 447 959 |
139,00 |
Tűzelőanyag |
3 000 000 |
2 642 781 |
210 000 |
7,95 |
Szatymazi Tanulmányi Ösztöndíj |
2 050 000 |
2 050 000 |
1 300 000 |
63,41 |
Ellátottak juttatásai összesen |
13 150 000 |
12 792 781 |
9 416 994 |
73,61 |
12. melléklet a 6/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI TARTALÉKÁNAK MEGHATÁROZÁSA |
||||||||||
Megnevezés |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2022. év |
2023. év |
||||
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
módosított ei. |
eredeti |
módosított ei. |
módosított ei. |
módosított ei. |
módosított ei. |
|
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
12.31. |
előírányzat |
03.31. |
06.30. |
09.30. |
12.31. |
|
MŰKÖDÉSI TARTALÉK |
||||||||||
Szatymaz Községi Önkormányzat |
2 713 693 |
6 826 642 |
4 594 445 |
1 549 112 |
589 939 192 |
7 190 176 |
49 351 348 |
470 102 874 |
456 533 975 |
246 301 842 |
Szatymazi Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Tartalék összesen: |
2 713 693 |
6 826 642 |
4 594 445 |
1 549 112 |
589 939 192 |
7 190 176 |
49 351 348 |
470 102 874 |
456 533 975 |
246 301 842 |