Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 05. 31

Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.31.

Egerág Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.10.) önkormányzati rendelete (Továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 385 915 203 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) a működési bevételi főösszegét 230.504.222 Ft-ban,

b) a működési kiadási főösszegét 154.745.195 Ft-ban,

c) a felhalmozási bevételi főösszegét 1.105.520 Ft-ban,

d) a felhalmozási kiadási főösszegét 126.901.439 Ft-ban,

e) a finanszírozási bevételét 154.305.461 Ft -ban,

f) a finanszírozási kiadását 104.268.569 Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„a) működési költségvetési bevételek 230 504 722 forint

aa) önkormányzatok működési támogatásai 128 027 055 forint

ab) elvonások és befizetések bevételei 1 732 forint

ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az áht-n belülről 54 272 963 forint

ad) közhatalmi bevételek 22 230 000 forint

ae) működési bevételek 24 477 472 forint

af) működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0 forint

ag) egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1 495 000 forint

b) felhalmozási bevételek 1 105 520 forint

ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 forint

bb) egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 1 050 520 forint

bc) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 55 000 forint

bd) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0 forint

be) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 forint

c) finanszírozási bevételek 154 305 461 forint

ca) maradvány igénybevétele 148 873 807 forint

cb) államháztartáson belüli megelőlegezés 5 431 654 forint

cc) lekötött bankbetétek megszüntetése 0 forint

cd) belföldi értékpapírok bevételei 0 forint

ce) irányító szervi támogatás 0 forint”

3. § Az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„a) működési kiadások 154 745 195 forint

aa) személyi jellegű kiadások 76 187 105 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 539 300 forint

ac) dologi jellegű kiadások 39 262 476 forint

ad) önkormányzat szociális támogatásai 2 200 000 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 5 642 727 forint

af) működési tartalék 24 093 687 forint

b) felhalmozási kiadások 126 901 439 forint

ba) beruházások 125 754 639 forint

bb) felújítások 1 146 800 forint

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint

c) finanszírozási kiadások 104 268 569 forint

ca) kölcsönök, hitelek törlesztése 0 forint

cb) áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése 4 536 165 forint

cc) irányító szervi támogatás 99 658 090 forint

cd) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 forint

ce) pénzügyi lízing kiadásai 74 314 forint”

4. § Az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az Önkormányzat az e rendelet 5.§-ában jóváhagyott kiadásaiból az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására 24 093 687 Ft általános tartalékot céltartalékot képez. Az általános tartalék felhasználásáról a a Képviselő-testület dönt.”

5. § Az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda) 2023. évi költségvetési fő összegét 59 657 301forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetésének

a) a működési bevételi főösszegét 35.000 Ft-ban,

b) a működési kiadási főösszegét 58.465.301 Ft-ban,

c) a felhalmozási bevételi főösszegét 0Ft-ban,

d) a felhalmozási kiadási főösszegét 1.192.000 Ft-ban,

e) a finanszírozási bevételét 59.622.301 Ft-ban,

f) a finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.”

6. § (1) Az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Óvoda összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„a) működési költségvetési bevételek 35.000 forint

aa) önkormányzatok működési támogatásai 0 forint

ab) elvonások és befizetések bevételei 0 forint

ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az áht-n belülről 0 forint

ad) közhatalmi bevételek 0 forint

ae) működési bevételek 35.000 forint

af) működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0 forint

ag) egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 forint”

(2) Az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Óvoda összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„c) finanszírozási bevételek 59.622.301 forint

ca) maradvány igénybevétele 35 493 forint

cb) államháztartáson belüli megelőlegezés 0 forint

cc) lekötött bankbetétek megszüntetése 0 forint

cd) belföldi értékpapírok bevételei 0 forint

ce) irányító szervi támogatás 59.586.808 forint”

7. § Az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Óvoda összesített 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„a) működési kiadások 58.465.301 forint

aa) személyi jellegű kiadások 48.373.371 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 180 924 forint

ac) dologi jellegű kiadások 3.911.006 forint

ad) önkormányzat szociális támogatásai 0 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 0 forint

af) működési tartalék 0 forint

b) felhalmozási kiadások 1.192.000 forint

ba) beruházások 892.000 forint

bb) felújítások 300.000 forint

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint”

8. § Az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete Egerági Közétkeztetési Intézmény (továbbiakban: Közétkeztetési Intézmény) 2023. évi költségvetési fő összegét 69.717.976 forintban állapítja meg

(2) A Képviselő-testület az Egerági Közétkeztetési Intézmény 2023. évi költségvetésének

a) a működési bevételi főösszegét 29.421.000 Ft-ban,

b) a működési kiadási főösszegét 68.717.976 Ft-ban,

c) a felhalmozási bevételi főösszegét 0 Ft-ban,

d) a felhalmozási kiadási főösszegét 1.000.000 Ft-ban,

e) a finanszírozási bevételét 40.296.976 Ft-ban,

f) a finanszírozási kiadását0 Ft-ban állapítja meg”

9. § (1) Az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közétkeztetési Intézmény összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„a) működési költségvetési bevételek 29.421.000 forint

aa) önkormányzatok működési támogatásai 0 forint

ab) elvonások és befizetések bevételei 0 forint

ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az áht-n belülről 0 forint

ad) közhatalmi bevételek 0 forint

ae) működési bevételek 29.421.000 forint

af) működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0 forint

ag) egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 forint”

(2) Az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közétkeztetési Intézmény összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„c) finanszírozási bevételek 40.496.976 forint

ca) maradvány igénybevétele 225 694 forint

cb) államháztartáson belüli megelőlegezés 0 forint

cc) lekötött bankbetétek megszüntetés 0 forint

cd) belföldi értékpapírok bevételei 0 forint

ce) irányító szervi támogatás 40.071.282 forint”

10. § Az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Közétkeztetési Intézmény összesített 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„a) működési kiadások 68.717.976 forint

aa) személyi jellegű kiadások 20.738.527 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 618 749 forint

ac) dologi jellegű kiadások 45.358.968 forint

ad) önkormányzat szociális támogatásai 0 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 1.732 forint

af) működési tartalék 0 forint

b) felhalmozási kiadások 500.000 forint

ba) beruházások 500 000 forint

bb) felújítások 500 000 forint

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint”

11. § Az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 22. § (1)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Óvoda költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 2. melléklet tartalmazza.

(3) A Közétkeztetési Intézmény költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az általános és céltartalék összegét a rendelet 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat és intézményei költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 6. melléklet tartalmazzák.

(7) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a rendelet 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 8. melléklet tartalmazza.”

12. § (1) Az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

13. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba, és 2024. június 1-jén hatályát veszti.

Rácz János
polgármester

dr. Halmos Barbara
jegyző

1. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Egerág Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege

									forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás %-ban		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás %-ban
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	198 109 556	230 504 222	116%	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	118 917 274	154 745 195	130%
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	114 396 278	128 027 055	112%	aa)	Személyi jellegű kiadások	61 096 355	76 187 105	125%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 923 563	17 923 563	100%	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 989 200	7 539 200	108%
	A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai	39 293 020	46 968 086	120%	ac)	Dologi jellegű kiadások	37 967 476	39 262 476	103%
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	53 917 529	56 412 756	105%	ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	2 000 000	2 200 000	110%
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	2 715 446	2 715 446	100%	ae)	Egyéb működési célú kiadások	2 968 827	5 462 727	184%
	Működési célú kiegészítő támogatások		2 920 720	-	af)	Működési tartalék	7 895 416	24 093 687	305%
	Elszámolásból származó bevétel	546 720	1 086 484	-	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	126 542 522	126 901 439	100%
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	0	1 732	-	ba)	Beruházási kiadások	126 542 522	125 754 639	99%
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	46 733 898	54 272 963	116%	bb)	Felújítási kiadások	0	1 146 800	-
ad)	Közhatalmi bevételek	13 166 000	22 230 000	169%	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	-
ae)	Működési bevételek	23 433 380	24 477 472	104%	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	101 523 567	104 268 569	103%
af)	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	0	-	ca)	Kölcsönök, hitelek törlesztése	0	0	-
ag)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	380 000	1 495 000	-	cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 536 165	4 536 165	100%
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 105 520	-	cc)	Irányító szervi támogatás	96 913 090	99 658 090	103%
ba)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	-	cd)	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	-
bb)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 050 520	-	ce)	Pénzügyi lízing kiadásai	74 312	74 314	100%
bc)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	55 000	-
bd)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	0	-
be)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	-
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	148 873 807	154 305 461	104%
ca)	Maradvány igénybevétele	148 873 807	148 873 807	100%
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	5 431 654	-
cc)	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	-
cd)	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	-
ce)	Irányító szervi támogatás	0	0	-
	ÖSSZES BEVÉTEL	346 983 363	385 915 203	111%		ÖSSZES KIADÁS	346 983 363	385 915 203	111%

”

2. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetési mérlege

									forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás %-ban		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás %-ban
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	35 000	-	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	56 957 301	58 465 301	103%
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	-	aa)	Személyi jellegű kiadások	48 016 379	48 373 371	101%
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	-	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 180 924	6 180 924	100%
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	15 000	-	ac)	Dologi jellegű kiadások	2 759 998	3 911 006	142%
ad)	Közhatalmi bevételek	0	0	-	ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	0	0	-
ae)	Működési bevételek	0	20 000	-	ae)	Egyéb működési célú kiadások	0	0	-
af)	működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	0	-	af)	Működési tartalék	0	0	-
ag)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	-	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 192 000	-
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	-	ba)	Beruházási kiadások	0	892 000	-
ba)	Felhamozási célú önkormányzati támogatások	0	0	-	bb)	Felújítási kiadások	0	300 000	-
bb)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	0	0	-	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	-
bc)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	-	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	-
bd)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	0	-	ca)	Kölcsönök, hitelek törlesztése	0	0	-
be)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	-	cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	-
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	56 957 301	59 622 301	105%	cc)	Irányító szervi támogatás	0	0	-
ca)	Maradvány igénybevétele	35 493	35 493	100%	cd)	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	-
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	-	ce)	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	-
cc)	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	-
cd)	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	-
ce)	Irányító szervi támogatás	56 921 808	59 586 808	105%
	ÖSSZES BEVÉTEL	56 957 301	59 657 301	105%		ÖSSZES KIADÁS	56 957 301	59 657 301	105%

”

3. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Egerági Közétkeztetési Intézmény 2023. évi költségvetési mérlege

									forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás %-ban		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás %-ban
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	19 791 000	29 421 000	149%	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	59 007 976	68 717 976	116%
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	-	aa)	Személyi jellegű kiadások	20 444 227	20 738 527	101%
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	-	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 618 749	2 618 749	100%
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	-	ac)	Dologi jellegű kiadások	35 945 000	45 358 968	126%
ad)	Közhatalmi bevételek	0	0	-	ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	0	0	-
ae)	Működési bevételek	19 791 000	29 421 000	149%	ae)	Egyéb működési célú kiadások	0	1 732	-
af)	működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	0	-	af)	Működési tartalék	0	0	-
ag)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	-	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 000 000	1 000 000	100%
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	-	ba)	Beruházási kiadások	500 000	500 000	100%
ba)	Felhamozási célú önkormányzati támogatások	0	0	-	bb)	Felújítási kiadások	500 000	500 000	100%
bb)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	0	0	-	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	-
bc)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	-	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	-
bd)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	0	-	ca)	Kölcsönök, hitelek törlesztése	0	0	-
be)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	-	cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	-
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	40 216 976	40 296 976	100%	cc)	Irányító szervi támogatás	0	0	-
ca)	Maradvány igénybevétele	225 694	225 694	100%	cd)	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	-
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	-	ce)	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	-
cc)	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	-
cd)	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	-
ce)	Irányító szervi támogatás	39 991 282	40 071 282	100%
	ÖSSZES BEVÉTEL	60 007 976	69 717 976	116%		ÖSSZES KIADÁS	60 007 976	69 717 976	116%

”