Működési támogatás

210 249 095

233 217 579

233 217 579

Átvett pénzeszközök

18 902 676

25 706 795

19 070 737

Közhatalmi bevételek

17 000 000

17 280 000

17 909 666

Működési bevételek

20 400 000

33 462 733

34 914 277

Szoc.kölcsön visszafizetés

0

175 000

116 000

Előző évi pénzmaradvány

139 868 141

139 868 141

139 868 141

Megelőlegezés

0

9 231 985

9 231 985

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

406 419 912

458 942 233

454 328 385

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény

Személyi juttatások

42 575 800

48 876 900

43 686 095

Munkaadókat terhelő járulékok

5 500 000

5 907 160

5 120 951

Szakmai anyagok beszerzése

0

181 000

180 782

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 925 000

6 735 500

6 439 303

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

560 000

650 000

547 282

Közüzemi díjak

15 670 000

22 878 289

18 749 034

Vásárolt élelmezés

31 151 000

33 836 000

33 685 939

Karbantartás, kisjavítás

430 000

640 000

624 786

Egyéb szolgáltatások

5 010 000

7 800 000

6 625 453

Kiküldetések

180 000

180 000

75 768

Áfa

14 831 050

17 467 000

16 565 579

Egyéb dologi kiadások

60 000

111 643

105 813

Dologi kiadások összesen

70 817 050

90 479 432

83 599 739

Ellátottak pénzbeli jutt.

10 588 000

7 413 000

7 392 095

Egyéb működési támogatások

74 604 362

98 464 469

77 803 022

Beruházások, felújítások

103 475 250

10 267 454

3 479 500

Pályázat visszafizetés (felhalmozási c.vfiz)

0

93 578 296

93 578 296

ÁH-n belüli megelőlegezés

8 409 964

8 409 964

8 409 964

Finanszírozás

90 449 486

95 545 558

95 545 558

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

406 419 912

458 942 233

418 615 220

#

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

370 439 386

356 774 240

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

5 868 408

3 280 643

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

1 020 000

4 130 000

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

377 327 794

364 184 883

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

290 089

290 089

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

290 089

290 089

18

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

20 000

20 000

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

310 089

310 089

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

377 637 883

364 494 972

30

B/I/1 Vásárolt készletek

297 500

0

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

297 500

0

45

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

297 500

0

49

C/II/1 Forintpénztár

242 295

280 905

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

242 295

280 905

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

52 625 572

42 565 110

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

92 839 540

0

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

145 465 112

42 565 110

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

145 707 407

42 846 015

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

258 200

911 431

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

113 084

238 427

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

79 053

566 199

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

66 063

106 805

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

3 273 326

3 707 806

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

3 260 050

3 692 091

75

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

13 276

15 715

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

185 000

244 000

90

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

185 000

244 000

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

3 716 526

4 863 237

108

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

0

8 597 929

113

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

8 597 929

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

8 597 929

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

143 334

30 000

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

143 334

30 000

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

130 000

130 000

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

273 334

160 000

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

3 989 860

13 621 166

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-66 986

-98 139

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-66 986

-98 139

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

-66 986

-98 139

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

527 565 664

420 864 014

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

300 488 975

300 488 975

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

65 792 707

65 792 707

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-60 339 893

-87 613 354

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-27 273 461

-13 548 973

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

278 668 328

265 119 355

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

80 265

0

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

80 265

0

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

8 409 964

9 231 985

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

8 409 964

9 231 985

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

8 409 964

9 231 985

236

H/III/1 Kapott előlegek

6 041 018

7 227 768

237

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

6 500

0

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

65 082

65 082

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

6 112 600

7 292 850

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

14 602 829

16 524 835

248

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

6 496 152

8 597 929

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3 843 027

3 847 756

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

223 955 328

126 774 139

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

234 294 507

139 219 824

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

527 565 664

420 864 014

07/A - Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

305 228 259

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

314 659 698

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-9 431 439

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

149 100 126

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

103 955 522

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

45 144 604

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

35 713 165

15

C) Összes maradvány (=A+B)

35 713 165

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

35 713 165

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

377637883

364494972

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

377327794

364184883

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

370439386

356774240

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

133122941

128705939

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

124357292

120198421

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

112959153

107869880

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

5868408

3280643

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

1834289

1162924

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

4034119

2117719

3. Tenyészállatok

A/II/3

0

0

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

1020000

4130000

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

1020000

4130000

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

310089

310089

1. Tartós részesedések

A/III/1

290089

290089

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

290089

290089

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

20000

20000

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

20000

20000

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

297500

0

I. Készletek

B/I

297500

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

145707407

42846015

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

242295

280905

III. Forintszámlák

C/III

145465112

42565110

IV. Devizaszámlák

C/IV

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

D

3989860

13621166

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

3716526

4863237

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

0

8597929

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

273334

160000

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

-66986

-98139

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

527565664

420864014

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

278668328

265119355

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

300488975

300488975

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

0

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

65792707

65792707

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-60339893

-87613354

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-27273461

-13548973

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

14602829

16524835

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

80265

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

8409964

9231985

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

6112600

7292850

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

234294507

139219824

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

527565664

420864014

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

43786471

35001652

Használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

15769002

16059947

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbe vett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

36634385

36634385

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

540052

-540052

Függő kötelezettségek

L/7

-251604

-251604

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

0