Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 11- 2024. 05. 12Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mosdós Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 353.063.762 Ft-ban, bevételi főösszegét 353.063.762 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét: 353.063.762 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 199.617.634 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét: 153.446.128 Ft-ban hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását: 353.063.762 Ft-ban,
a) működési költségvetési kiadását: 153.446.128 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadásokat: 35.549.047 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót: 4.355.016 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadásokat: 38.595.258 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli jutatásait: 9.901.000 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadásokat: 88.821.120 Ft-ban
af) működési célú általános tartalékát: 17.436.476 Ft-ban
ag) Áht. belüli megelőlegezését: 4.959.717 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 153.446.128 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzatát: 1.946.128 Ft-ban
bb) felújítások előirányzatát: 151.500.000 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadását: 0 Ft-ban
bd) fejlesztési célú céltartalékát: 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző évi felhasználható tervezett maradványát 171.426.798 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 32.549.302 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 138.877.496 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban, ezen belül
b) kiadását 4.959.717 Ft-ban, ezen belül
ba) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 4.959.717 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a maradványt működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 17.436.476 Ft-ban állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
SSZ: |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
117 234 131 |
131 045 290 |
Személyi jellegű kiadások |
30 825 929 |
35 549 047 |
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
4 336 546 |
9 224 338 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 068 506 |
4 355 016 |
6 |
Közhatalmi bevétel |
20 710 000 |
20 710 000 |
Dologi kiadások |
27 902 390 |
38 595 258 |
7 |
Működési bevétel |
5 743 650 |
5 743 650 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 901 000 |
9 901 000 |
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Egyéb működési célú kiadások |
77 060 346 |
88 821 120 |
||
9 |
Összesen: |
148 024 327 |
166 723 278 |
Összesen: |
149 758 171 |
177 221 441 |
11 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||
12 |
Felhalmozási bevételek |
Beruházások |
3 300 000 |
1 946 128 |
||
13 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
14 624 350 |
14 624 350 |
Felújítások |
150 000 000 |
151 500 000 |
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||
15 |
Lakástámogatás |
0 |
||||
16 |
Lakásépítés |
0 |
||||
17 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
18 |
Összesen: |
14 624 350 |
14 624 350 |
Összesen: |
153 300 000 |
153 446 128 |
19 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||
20 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések |
289 336 |
Működési célú tartalékok |
|||
21 |
Általános tartalék |
27 526 481 |
17 436 476 |
|||
22 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
||||
23 |
Összesen: |
27 526 481 |
17 436 476 |
|||
24 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||
25 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||
26 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
27 |
Működési hiány |
0 |
||||
28 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
29 |
Összesen: |
0 |
||||
30 |
||||||
31 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
32 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
4 670 381 |
4 959 717 |
|||
33 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
34 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
335 255 033 |
353 063 762 |
||
36 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||
37 |
Működési hiány |
0 |
||||
38 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
39 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||
40 |
Belső forrásból |
172 606 356 |
171 426 798 |
|||
41 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
33 930 706 |
32 549 302 |
|||
42 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
138 675 650 |
138 877 496 |
|||
43 |
Külső forrásból |
|||||
44 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||||
45 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||
46 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
335 255 033 |
353 063 762 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
335 255 033 |
353 063 762 |
47 |
Működési célú bevételek összesen |
181 955 033 |
199 272 580 |
Működési célú kiadások összesen |
181 955 033 |
199 617 634 |
48 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
153 300 000 |
153 501 846 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
153 300 000 |
153 446 128 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
H |
|
Sorszám |
alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Összes előirányzat |
Módosított előirányzat |
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
|||
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
22 107 830 |
26 703 483 |
3 |
a. |
1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
4 963 332 |
4 963 332 |
|
4 |
b |
1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 559 371 |
5 239 371 |
|
5 |
c. |
1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
996 333 |
996 333 |
|
6 |
d. |
1-ből: Közutak fenntartásának támogatása |
1 982 015 |
1 982 015 |
|
7 |
e. |
1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 603 069 |
9 603 069 |
|
8 |
f. |
1-ből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
3 710 |
3 710 |
|
9 |
g. |
1-ből: I.1. polgármesteri illetmény támogatása |
- |
3 915 653 |
|
11 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
50 581 200 |
59 219 447 |
12 |
a. |
2-ből: Óvodaműködtetési támogatás |
8 530 000 |
8 541 000 |
|
13 |
b. |
2-ből: Óvodapedagógusok bértámogatása |
31 460 200 |
39 247 091 |
|
14 |
c. |
2-ből: Óvodai munkát segítők bértámogatása |
7 756 000 |
8 974 356 |
|
15 |
d. |
2-ből: Normatíva lemondás-visszatérítés |
- |
- |
|
16 |
e. |
2-ből: Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
2 835 000 |
2 457 000 |
|
17 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
15 517 900 |
15 987 805 |
18 |
a. |
3-ból: Települések szociális feladatainak egyéb támogatása |
9 901 000 |
9 901 000 |
|
19 |
b. |
3-ból: Falugondnoki támogatás |
5 142 300 |
5 612 200 |
|
20 |
c. |
3-ból: Szociális ágazati pótlék |
474 600 |
474 605 |
|
21 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
22 841 548 |
23 839 724 |
22 |
a. |
4-ből: Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása |
6 534 726 |
6 571 554 |
|
23 |
b. |
4-ből: Gyermekétkeztetés üzemeltetésének támogatása |
15 738 532 |
16 946 474 |
|
24 |
c. |
4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása |
568 290 |
321 696 |
|
25 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
38 359 448 |
39 827 529 |
26 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
3 407 829 |
27 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 915 653 |
1 866 900 |
28 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
20 102 |
29 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
117 234 131 |
131 045 290 |
30 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
31 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
32 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
33 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
|
34 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 336 546 |
9 224 338 |
35 |
a. |
14-ből: Védőnői szolgálatra |
3 915 000 |
4 831 938 |
|
36 |
b. |
14-ből Közfoglalkoztatásra 2022.02.28-ig tartó program |
421 546 |
421 546 |
|
37 |
c. |
14-ből Közfoglalkoztatásra 2023.03.13-11.30ig tartó prg |
- |
3 775 654 |
|
38 |
d. |
14-ből Szülőföldem pályázat |
- |
79 200 |
|
14-ből nyári diákmunka |
116 000 |
||||
39 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
121 570 677 |
140 269 628 |
40 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
14 624 350 |
14 624 350 |
41 |
a. |
16-ból: TOP PLUSZ |
14 624 350 |
14 624 350 |
|
42 |
b. |
16-ból: VP külterületi útfelújítás |
- |
- |
|
43 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
44 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
45 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
46 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
- |
47 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
14 624 350 |
14 624 350 |
48 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||
49 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
50 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
||
51 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
52 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
53 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 600 000 |
6 600 000 |
54 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
14 000 000 |
14 000 000 |
55 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
|
56 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
|
57 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
|
58 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
|
59 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
- |
14 000 000 |
60 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
110 000 |
110 000 |
61 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
20 710 000 |
20 710 000 |
62 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
63 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
- |
- |
64 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
- |
65 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
- |
66 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
||
67 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||
68 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
69 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||
70 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
||
71 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
||
72 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||
73 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||
74 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
||
75 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||
76 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||
77 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
5 743 650 |
5 743 650 |
78 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
79 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||
80 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
81 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
82 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
83 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
||
84 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
85 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||
86 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||
87 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||
88 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||
89 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
||
90 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
91 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||
92 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||
93 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||
94 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
|
95 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
- |
|
96 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
141 938 677 |
181 347 628 |
97 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
|||
98 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||
99 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
100 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||
101 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
||
102 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
103 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
104 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
105 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
106 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
||
107 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
172 606 356 |
171 426 798 |
108 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||
109 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
171 426 798 |
|
110 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
289 336 |
|
111 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
112 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||
113 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||
114 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
115 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
||
116 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
||
117 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
||
118 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
||
119 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
120 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
121 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
122 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
||
123 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||
124 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
||
125 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
126 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
||
127 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
171 716 134 |
|
128 |
Bevételek összesen.I és II. |
335 255 033 |
353 063 762 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A |
B. |
C |
D |
E |
F |
G. |
H |
I |
J |
K |
L |
Sorszám |
Megnevezés |
feladatok vállalása |
|||||||||
Önként EI |
Kötelező EI |
Államigaz. EI |
Összes EI. |
Módosított |
|||||||
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||||
a) Személyi juttatások |
1 944 500 |
28 881 429 |
30 825 929 |
35 549 047 |
|||||||
b) Munkaadót terhelő járulékok |
252 785 |
3 815 721 |
4 068 506 |
4 355 016 |
|||||||
c) Dologi jellegű kiadások |
27 902 390 |
27 902 390 |
38 595 258 |
||||||||
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
9 901 000 |
9 901 000 |
9 901 000 |
||||||||
e) Egyéb működéi célú kiadások |
77 060 346 |
77 060 346 |
88 821 120 |
||||||||
Összesen: |
2 197 285 |
147 560 886 |
149 758 171 |
177 221 441 |
|||||||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
|||||||||||
1. Kiemelt előirányzatok |
|||||||||||
a) Intézményi beruházások |
3 300 000 |
3 300 000 |
1 946 128 |
||||||||
b) Felújítás |
150 000 000 |
150 000 000 |
151 500 000 |
||||||||
c) Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||||||||
d) Lakásépítés |
0 |
0 |
|||||||||
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
0 |
|||||||||
összesen: II. |
3 300 000 |
150 000 000 |
153 300 000 |
153 446 128 |
|||||||
III. Tartalékok |
|||||||||||
Áltatlános tartalék |
5 000 000 |
22 526 481 |
27 526 481 |
17 436 476 |
|||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
|||||||||
- működési célú |
0 |
0 |
|||||||||
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||||||||
összesen |
5 000 000 |
22 526 481 |
27 526 481 |
17 436 476 |
|||||||
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
|||||||||||
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
4 670 381 |
4 670 381 |
4 959 717 |
||||||||
Kiadások mindösszesen: |
10 497 285 |
324 757 748 |
335 255 033 |
353 063 762 |
|||||||
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
|
I. önkormányzat |
|||||||||||
011130 - Igazgatási tev. |
11 339 000 |
1 538 679 |
1 298 000 |
14 175 679 |
|||||||
013320 - Köztemető fenntartás |
419 100 |
419 100 |
|||||||||
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
||||||||||
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 710 426 |
306 176 |
5 016 602 |
||||||||
018010 - Önk-ok elszámolásai aközponti költségvetéssel |
85 670 452 |
4 959 717 |
90 630 169 |
||||||||
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
0 |
||||||||||
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
||||||||||
063020 - Vízműkezelés |
0 |
||||||||||
064010 - Közvilágítás |
5 218 610 |
5 218 610 |
|||||||||
066020 - Községgazdálkodás |
7 556 910 |
920 782 |
17 693 796 |
1 946 128 |
151 500 000 |
17 436 476 |
197 054 092 |
||||
072111 - Háziorvosi alapellátás |
0 |
||||||||||
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
3 647 031 |
478 723 |
693 000 |
4 818 754 |
|||||||
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
||||||||||
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
||||||||||
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
10 000 |
427 191 |
437 191 |
||||||||
082092 - Közművelődés |
3 926 280 |
515 025 |
4 834 392 |
9 275 697 |
|||||||
084031 - Civil szervezetek támogatása |
3 150 668 |
3 150 668 |
|||||||||
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
2 546 812 |
2 546 812 |
|||||||||
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
941 640 |
941 640 |
|||||||||
107055 - Falugondnoki szolgálat |
4 369 400 |
585 631 |
1 988 000 |
6 943 031 |
|||||||
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
2 534 717 |
9 901 000 |
12 435 717 |
||||||||
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
||||||||||
Önkormányzat kiadásai összesen: |
35 549 047 |
4 355 016 |
38 595 258 |
9 901 000 |
88 821 120 |
1 946 128 |
151 500 000 |
4 959 717 |
17 436 476 |
353 063 762 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E, |
F |
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt EI |
Kötelező EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
1 |
TOP PLUSZ |
150 000 000 |
150 000 000 |
||
2 |
Rákóczi utca járdafelújítás - műszaki ellenőrzés |
- |
102 123 |
||
3 |
Temető parkosítás |
- |
1 397 877 |
||
4 |
- |
- |
|||
5 |
ÖSSZESEN |
- |
150 000 000 |
- |
151 500 000 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
s.sz. |
Beruházások |
Önként vállalt EI |
Kötelező feladat EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
1 |
Temető parkosítás |
1 500 000 |
- |
||
2 |
Napelemes lámpák telepítése |
600 000 |
318 000 |
||
3 |
Utcanév táblák |
1 000 000 |
1 400 424 |
||
4 |
Kresz táblák |
200 000 |
162 715 |
||
Telefon vásárlás |
64 989 |
||||
5 |
Beruházások összesen: |
3 300 000 |
- |
1 946 128 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O |
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
10 920 441 |
10 920 441 |
10 920 441 |
10 920 441 |
10 920 441 |
10 920 441 |
10 920 441 |
10 920 441 |
10 920 441 |
10 920 441 |
10 920 440 |
10 920 440 |
131 045 290 |
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
768 695 |
768 695 |
768 695 |
768 695 |
768 695 |
768 695 |
768 695 |
768 695 |
768 695 |
768 695 |
768 694 |
768 694 |
9 224 338 |
5 |
Közhatalmi bevétel |
1 725 834 |
1 725 834 |
1 725 834 |
1 725 834 |
1 725 833 |
1 725 833 |
1 725 833 |
1 725 833 |
1 725 833 |
1 725 833 |
1 725 833 |
1 725 833 |
20 710 000 |
6 |
Működési bevétel |
478 637 |
478 637 |
478 637 |
478 637 |
478 637 |
478 637 |
478 638 |
478 638 |
478 638 |
478 638 |
478 638 |
478 638 |
5 743 650 |
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
- |
||||||||||||
8 |
Felhalmozási bevételek |
14 624 350 |
14 624 350 |
|||||||||||
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
- |
||||||||||||
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
||||||||||||
11 |
Előző évi maradvány |
171 426 798 |
171 426 798 |
|||||||||||
12 |
Hitel bevételek |
- |
||||||||||||
ÁHT-on belüli megelőlegezések |
96 445 |
96 445 |
96 446 |
289 336 |
||||||||||
14 |
Összesen: bevételek |
199 944 755 |
13 893 607 |
13 893 607 |
13 893 607 |
13 893 606 |
13 893 606 |
13 893 607 |
13 893 607 |
13 893 607 |
13 990 052 |
13 990 050 |
13 990 051 |
353 063 762 |
15 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
16 |
Személyi és munkaadói juttatások |
3 325 338 |
3 325 338 |
3 325 338 |
3 325 338 |
3 325 338 |
3 325 339 |
3 325 339 |
3 325 339 |
3 325 339 |
3 325 339 |
3 325 339 |
3 325 339 |
39 904 063 |
18 |
Dologi kiadások |
3 216 271 |
3 216 271 |
3 216 271 |
3 216 271 |
3 216 271 |
3 216 271 |
3 216 272 |
3 216 272 |
3 216 272 |
3 216 272 |
3 216 272 |
3 216 272 |
38 595 258 |
19 |
Egyéb működési kiadások |
7 401 760 |
7 401 760 |
7 401 760 |
7 401 760 |
7 401 760 |
7 401 760 |
7 401 760 |
7 401 760 |
7 401 760 |
7 401 760 |
7 401 760 |
7 401 760 |
88 821 120 |
20 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
737 282 |
500 000 |
500 000 |
162 718 |
787 282 |
500 000 |
2 939 154 |
1 800 000 |
674 564 |
1 000 000 |
9 901 000 |
|
21 |
Tartalék |
1 453 040 |
1 453 040 |
1 453 040 |
1 453 040 |
1 453 040 |
1 453 040 |
1 453 040 |
1 453 040 |
1 453 039 |
1 453 039 |
1 453 039 |
1 453 039 |
17 436 476 |
22 |
Felújítások |
102 123 |
75 000 000 |
75 000 000 |
1 397 877 |
151 500 000 |
||||||||
23 |
Beruházások |
116 310 |
1 400 424 |
318 000 |
111 394 |
1 946 128 |
||||||||
24 |
Megelőlegezés visszafizetése |
4 670 381 |
96 445 |
96 445 |
96 446 |
4 959 717 |
||||||||
25 |
Összesen: kiadások |
20 585 223 |
16 133 691 |
15 896 409 |
90 896 409 |
16 959 551 |
16 183 692 |
91 214 411 |
16 794 288 |
18 335 564 |
17 404 249 |
16 167 419 |
16 492 856 |
353 063 762 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
1 |
Megnevezés |
||
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Előirányzat |
Módosított |
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként |
||
4 |
Óvoda Mosdós |
72 445 678 |
82 370 341 |
5 |
Óvoda finanszírozás- önkormányzati hozzájárulás |
0 |
0 |
6 |
Batéi Közös Önkormányzati Hivatal |
914 000 |
914 000 |
7 |
Baté Önkormányzat - temetési ktghez hozzájárulás |
130 578 |
|
8 |
Működési pénzeszköz átadás (belső ellenőrzésre) |
300 000 |
300 000 |
9 |
Önkormányzatok Országos Sz. tagdíj |
25 000 |
25 000 |
10 |
|||
11 |
|||
12 |
Összesen: |
73 684 678 |
83 739 919 |
13 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként |
||
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület |
70 000 |
70 000 |
|
14 |
Katasztrófavédelmi Ig. - polgárvédelem |
0 |
0 |
15 |
ATEV |
0 |
3 810 |
16 |
Fogorvosi ügyeletre |
0 |
0 |
17 |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj |
50 000 |
50 000 |
18 |
Alapítványok támogatása |
105 000 |
105 000 |
19 |
Bursa |
1 750 000 |
1 750 000 |
20 |
Igal ASZK |
0 |
3 102 391 |
21 |
Összesen: |
1 975 000 |
5 081 201 |
22 |
Mindösszesen: |
75 659 678 |
88 821 120 |