Sántos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 04. 26- 2024. 04. 26Sántos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sántos Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését
a) 531.398.779,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 531.398.779,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételt 87.960.033,- Ft-ban, ebből:
aa) az előző évi költségvetési maradványt 22.196.124,- Ft-ban
ab) önkormányzatok működési támogatásait 30.122.923,- Ft-ban
ac) működési célú támogatásértékű bevételt 1.865.886,- Ft-ban
ad) közhatalmi bevételeket 27.805.000,- Ft-ban
ae) intézményi működési bevételt 5.770.100,- Ft-ban
af) működési célú átvett pénzeszközöket 200.000,- Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 87.960.033,- Ft-ban, ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 30.809.820,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 3.945.408,- Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 45.406.798,- Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 2.779.000,- Ft-ban
be) a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásokat 8.672,- Ft-ban
bf) a támogatásértékű működési kiadásait 1.800.000,- Ft-ban
bg) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 200.000,- Ft-ban
bh) egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 1.700.000,- Ft-ban
bi) a céltartalékot 200.000,- Ft-ban
bj) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.110.335,- Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 443.438.746,- Ft-ban, ebből:
ca) előző évi költségvetési maradványt 160.678.954,- Ft-ban
cb) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 280.597.975,- Ft-ban
cc) egyéb tárgyi eszköz értékesítését 0,- Ft-ban
cd) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2.161.817,- Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 443.438.746,- Ft-ban, ebből:
da) intézményi beruházások összegét 181.785.472,- Ft-ban
db) felújítások összegét 261.653.274,- Ft-ban állapítja meg.
(3) Az előző évi költségvetési maradványt - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
I. Működési bevételek |
65 763 909 |
63 263 909 |
2 500 000 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
30 122 923 |
30 122 923 |
0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 104 588 |
17 104 588 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 789 200 |
8 789 200 |
0 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támgoatása |
29 585 |
29 585 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 792 750 |
3 792 750 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
406 800 |
406 800 |
0 |
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
1 865 886 |
1 865 886 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésú előirányzatok |
37 000 |
37 000 |
0 |
elkülönített állami pénzalaptól |
728 886 |
728 886 |
|
helyi önkormányzatoktól és ktgv.szerveitől |
100 000 |
100 000 |
0 |
társulástól és ktgv.szerveitől |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
3. Közhatalmi bevételek |
27 805 000 |
27 805 000 |
0 |
vagyoni típusú adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
értékesítési és forgalmi adók |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
egyéb közhatalmi bevételek |
805 000 |
805 000 |
0 |
4. Működési bevétel |
5 770 100 |
3 470 100 |
2 300 000 |
szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 200 000 |
300 000 |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
kiszámlázott általános forlami adó |
270 000 |
270 000 |
0 |
kamatbevétel |
100 |
100 |
0 |
egyéb működési bevétel |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
0 |
200 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
200 000 |
0 |
200 000 |
II. Felhalmozási |
282 759 792 |
282 759 792 |
0 |
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
280 597 975 |
280 597 975 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
280 597 975 |
280 597 975 |
0 |
2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 161 817 |
2 161 817 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
348 523 701 |
346 023 701 |
2 500 000 |
III. Előző évi költségvetési maradvány |
182 875 078 |
182 875 078 |
0 |
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
22 196 124 |
22 196 124 |
0 |
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
160 678 954 |
160 678 954 |
0 |
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
működési célú |
0 |
0 |
0 |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
531 398 779 |
528 898 779 |
2 500 000 |
2. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||||
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
86 649 698 |
84 449 698 |
2 200 000 |
|
Személyi juttatások |
30 809 820 |
30 809 820 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
3 945 408 |
3 945 408 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
3 716 508 |
3 716 508 |
0 |
|
Személyi jövedelemadó |
228 900 |
228 900 |
0 |
|
Dologi kiadások |
45 406 798 |
45 406 798 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 779 000 |
2 779 000 |
0 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
8 672 |
8 672 |
0 |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
1 800 000 |
1 500 000 |
300 000 |
|
közponi költségvetési szervnek |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
társulások és költségvetési sezrveik |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
|
egyéb civil szervezetek |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
háztartásoknak |
1 600 000 |
0 |
1 600 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
443 438 746 |
443 438 746 |
0 |
|
Intézményi beruházások |
181 785 472 |
181 785 472 |
0 |
|
Felújítások |
261 653 274 |
261 653 274 |
0 |
|
TARTALÉKOK |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
Céltartalék |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
Működési célú |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
530 288 444 |
528 088 444 |
2 200 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 110 335 |
1 110 335 |
0 |
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 110 335 |
1 110 335 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
531 398 779 |
529 198 779 |
2 200 000 |
|
3. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Megnevezés |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
Pénzforgalmi bevételek |
348 523 701 |
Pénzforgalmi kiadások |
530 088 444 |
Működési célú |
65 763 909 |
Működési célú |
86 649 698 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 122 923 |
Személyi jellegű kiadások |
30 809 820 |
Működési célú támogatásértékű bevétel |
1 865 886 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 945 408 |
Közhatalmi bevételek |
27 805 000 |
Dologi kiadások |
45 406 798 |
Intézményi működési bevétel |
5 770 100 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 779 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
8 672 |
Támogatásértékű működési kiadás |
1 800 000 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
200 000 |
||
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
1 700 000 |
||
Felhalmozási célú |
282 759 792 |
Felhalmozási célú |
443 438 746 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
280 597 975 |
Intézményi beruházások |
181 785 472 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
Felújítások |
261 653 274 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 161 817 |
||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
1 310 335 |
||
Működési célú céltartalék |
200 000 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 110 335 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
182 875 078 |
||
Működési hiány |
22 196 124 |
||
Felhalmozási hiány |
160 678 954 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
348 523 701 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
531 398 779 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
Belső forrásból |
182 875 078 |
Hitel törlesztése |
0 |
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
22 196 124 |
Működési célú hitel törlesztése |
0 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
160 678 954 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
Finanszírozási műveletek |
0 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Működési hiány |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási hiány |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
531 398 779 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
531 398 779 |
Működési célú bevételek összesen |
87 960 033 |
Működési célú kiadások összesen |
87 960 033 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
443 438 746 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
443 438 746 |
4. melléklet a 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
2 383 347 |
2 383 348 |
2 383 348 |
2 552 542 |
2 552 544 |
2 552 542 |
2 552 542 |
2 552 542 |
2 552 542 |
2 552 542 |
2 552 542 |
2 552 542 |
30 122 923 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
364 443 |
36 443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 500 |
0 |
0 |
18 500 |
1 428 000 |
1 865 886 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
10 000 |
100 000 |
13 752 500 |
40 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100 000 |
13 652 500 |
100 000 |
10 000 |
10 000 |
27 805 000 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
480 841 |
480 842 |
480 842 |
480 842 |
480 842 |
480 842 |
480 842 |
480 842 |
480 842 |
480 842 |
480 842 |
480 839 |
5 770 100 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 663 |
200 000 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 597 975 |
0 |
0 |
280 597 975 |
|
EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ ÉRTÉKESÍTÉSE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 161 817 |
0 |
0 |
2 161 817 |
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
182 875 078 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 875 078 |
|
Összesen: |
186 130 376 |
3 017 300 |
16 633 357 |
3 090 051 |
3 060 053 |
3 060 051 |
3 060 051 |
3 168 551 |
16 702 551 |
285 909 843 |
3 078 551 |
4 488 044 |
531 398 779 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
7 107 466 |
7 107 467 |
7 107 467 |
7 280 811 |
7 280 811 |
7 280 811 |
7 280 811 |
7 280 811 |
7 280 811 |
7 280 811 |
7 280 811 |
7 280 810 |
86 849 698 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
443 438 746 |
0 |
0 |
443 438 746 |
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE |
1 147 685 |
0 |
0 |
-37 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 110 335 |
Összesen: |
8 255 151 |
7 107 467 |
7 107 467 |
7 243 461 |
7 280 811 |
7 280 811 |
7 280 811 |
7 280 811 |
7 280 811 |
450 719 557 |
7 280 811 |
7 280 810 |
531 398 779 |