Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) az önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 16- 2024. 05. 16Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) az önkormányzati rendelet módosításáról
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 820 729 379.- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel és 820 729 379.- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
a) működési célú bevételt 453 842 303 Ft-ban ebből:
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,
ab) előző évi pénzmaradványt 353 033 359 Ft-ban,
ac) előző évi intézményi (óvoda) pénzmaradvány 513 620 Ft-ban,
ad) előző évi intézményi (közös hivatal) pénzmaradvány 13 287 056 Ft-ban
ae) önkormányzat intézményi bevétel 0 Ft-ban.
b) A működési célú kiadásokat 656 030 198 Ft-ban ebből, az önkormányzat költségvetésében megjelenő kiadásokat:
ba) személyi juttatások kiadásait 58 803 607 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 6 618 346 Ft-ban,
bc) a dologi kiadásokat 62 965 171 Ft-ban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 11 096 152 Ft-ban,
be) egyéb működési célú kiadásokat 22 834 220 Ft-ban.
bf) Az általános tartalékot 9 962 592 Ft-ban ebből,
bg) céltartalékot 11 825 814 Ft-ban
bh) a finanszírozási célú működési kiadásokat 7 533 631 Ft-ban.
c) Az önkormányzat intézményének (óvoda, bölcsőde) költségvetésében megjelenő kiadásokat:
ca) személyi juttatások kiadásait 54 859 387 Ft-ban,
cb) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 7 153 591 Ft-ban,
cc) a dologi kiadásokat 3 958 906 Ft-ban,
cd) egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban,
ce) az általános tartalékot 0 Ft-ban,
cf) a céltartalékot 0 Ft-ban,
cg) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 Ft-ban
d) Az önkormányzat intézményének (közös hivatal) költségvetésében megjelenő kiadásokat:
da) személyi juttatások kiadásait 71 125 021 Ft-ban,
db) a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 9 138 247 Ft-ban,
dc) a dologi kiadásokat 6 960 585 Ft-ban,
dd) egyéb működési célú kiadásokat 355 094 Ft-ban,
de) az általános tartalékot 0 Ft-ban,
df) a céltartalékot 0 Ft-ban,
dg) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 Ft-ban
e) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 497 327 422 Ft-ban ebből:
ea) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,
eb) előző évi pénzmaradványt 353 003 359 Ft-ban,
ec) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban.
f) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadását 497 327 422 Ft-ban, ebből önkormányzat költségvetésében megjelenő kiadásokat:
fa) intézményi beruházások összegét 483 370 518 Ft-ban,
fb) felújítások összegét 13 956 904 Ft-ban,
fc) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban,
fd) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,
fe) lakásépítés összegét 0 Ft-ban,
ff) egyéb felhalmozási kiadások összegét 1 000 000 Ft-ban, fg) felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban, fh) intézményi beruházások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
(2) Az 1. §, a 2. § és az 1–16. melléklet 2024. május 16-án lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Pénzmaradvány |
Eredeti ei |
Módosított ei. |
|
Működési cél |
Ft |
Ft |
|
Önkormányzat |
21 434 166 |
16 601 135 |
|
Közös Hivatal |
13 283 316 |
13 287 056 |
|
Óvoda |
512 620 |
513 620 |
|
Felhalmozási cél |
||
|
Önkormányzat |
334 424 377 |
336 402 224 |
|
Mindösszesen: |
369 654 479 |
366 804 035 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
eredeti ei |
módosított ei |
|
|
I. Működési bevételek |
263 138 054 |
296 531 825 |
|
1. Kapott támogatás |
185 265 390 |
209 121 876 |
|
önkormányzatok működési támogatásai |
185 265 390 |
209 121 876 |
|
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
22 642 166 |
29 642 166 |
|
elkülönített állami pénzalapból |
19 155 566 |
25 513 173 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
3 486 600 |
3 023 262 |
|
helyi önkormányzattól |
250 639 |
|
|
3. Közhatalmi bevételek |
22 275 400 |
25 130 584 |
|
kommunális adó |
3 100 000 |
3 100 000 |
|
iparűzési adó |
19 075 400 |
21 930 584 |
|
Pótlék |
100 000 |
100 000 |
|
4. Intézményi működési bevétel |
32 955 098 |
32 637 199 |
|
áru és készletértékesítés |
500 000 |
500 000 |
|
nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
16 550 690 |
16 232 791 |
|
bérleti díj bevételek |
9 810 000 |
9 810 000 |
|
intézményi ellátási díjak |
261 780 |
261 780 |
|
általános forgalmi adó bevételek |
5 832 628 |
5 832 628 |
|
II. Felhalmozási |
||
|
1. Felhalmozási bevételek |
157 310 478 |
157 310 478 |
|
Felhalmozási cálú támogatások ÁHT-n belül |
157 310 478 |
157 310 478 |
|
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
355 858 543 |
353 003 359 |
|
III. Kölcsönök |
||
|
1. Működési célú kölcsönök |
||
|
2. Felhalmozási célú kölcsönök |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
618 996 597 |
649 535 184 |
|
IV. Előző évi pénzmaradvány |
355 858 543 |
353 003 359 |
|
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
355 858 543 |
353 003 359 |
|
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
||
|
Önkormányzat bevétele mindösszesen: |
776 307 075 |
806 845 662 |
|
Közös Hivatal bevétele |
13 283 316 |
13 287 056 |
|
Hétszínvirág Óvoda bevétele |
512 620 |
513 620 |
|
Konszolidált bevétel összesen: |
790 103 011 |
820 729 379 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
eredeti ei |
módosított ei. |
|||
|
2 023 |
2 023 |
2024 |
2025 |
|
|
I. Működési bevételek |
263 138 054 |
296 531 825 |
251 726 135 |
263 762 631 |
|
1. Kapott támogatás |
185 265 390 |
209 121 876 |
188 970 698 |
192 750 112 |
|
önkormányzatok működési támogatásai |
185 265 390 |
209 121 876 |
188 970 698 |
192 750 112 |
|
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
22 642 166 |
29 642 166 |
23 095 009 |
23 556 910 |
|
elkülönített állami pénzalapból |
19 155 566 |
25 513 173 |
19 538 677 |
19 929 451 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
3 486 600 |
3 023 262 |
3 556 332 |
3 627 459 |
|
helyi önkormányzattól |
250 639 |
0 |
0 |
|
|
központi költségvetésből |
855 092 |
0 |
0 |
|
|
3. Közhatalmi bevételek |
22 275 400 |
25 130 584 |
22 720 908 |
23 175 326 |
|
kommunális adó |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 162 000 |
3 225 240 |
|
iparűzési adó |
19 075 400 |
21 930 584 |
19 456 908 |
19 846 046 |
|
Pótlék |
100 000 |
100 000 |
102 000 |
104 040 |
|
4. Intézményi működési bevétel |
32 955 098 |
32 637 199 |
16 939 520 |
24 280 284 |
|
áru és készletértékesítés |
500 000 |
500 000 |
510 000 |
520 200 |
|
nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
16 550 690 |
16 232 791 |
16 881 704 |
17 219 338 |
|
bérleti díj bevételek |
9 810 000 |
9 810 000 |
196 200 |
200 124 |
|
intézményi ellátási díjak |
261 780 |
261 780 |
267 016 |
272 356 |
|
általános forgalmi adó bevételek |
5 832 628 |
5 832 628 |
5 949 281 |
6 068 266 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||
|
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele |
||||
|
II. Felhalmozási |
60 000 000 |
50 000 000 |
||
|
1. Felhalmozási bevételek |
157 310 478 |
157 310 478 |
60 000 000 |
50 000 000 |
|
Felhalmozási cálú támogatások ÁHT-n belül |
157 310 478 |
157 310 478 |
60 000 000 |
50 000 000 |
|
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
||
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
355 858 543 |
353 003 359 |
||
|
III. Kölcsönök |
||||
|
1. Működési célú kölcsönök |
||||
|
2. Felhalmozási célú kölcsönök |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
618 996 597 |
649 535 184 |
311 726 135 |
313 762 631 |
|
IV. Előző évi pénzmaradvány |
355 858 543 |
353 003 359 |
22 000 000 |
22 440 000 |
|
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
355 858 543 |
353 003 359 |
22 000 000 |
22 440 000 |
|
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
|
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
776 307 075 |
806 845 662 |
333 726 135 |
336 202 631 |
|
Közös Hivatal bevétele |
13 283 316 |
13 287 056 |
70 085 473 |
71 487 182 |
|
Hétszínvirág Óvoda bevétele |
512 620 |
513 620 |
13 548 982 |
13 819 962 |
|
Konszolidált bevétel összesen: |
790 103 011 |
820 729 379 |
417 360 590 |
421 509 775 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
eredeti ei |
módosított ei |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
143 756 756 |
150 491 682 |
|
Személyi juttatások |
45 652 160 |
58 803 607 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
4 907 352 |
6 618 346 |
|
Dologi kiadások |
63 265 430 |
62 965 171 |
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
6 932 000 |
11 096 152 |
|
Egyéb működéi célú kiadások |
22 999 814 |
11 008 406 |
|
Finanszírozási kiadás |
||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
491 734 855 |
493 712 702 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
482 734 855 |
224 551 912 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
197 436 698 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó |
60 364 997 |
|
|
Felújítások |
9 000 000 |
10 359 095 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
1 000 000 |
|
KÖLCSÖNÖK |
0 |
0 |
|
Működési célú kölcsönök |
||
|
Felhalmozási célú kölcsönök |
||
|
TARTALÉKOK |
13 863 222 |
11 825 814 |
|
Általános tartalék |
13 863 222 |
11 825 814 |
|
Céltartalék |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
649 354 833 |
656 030 198 |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) |
140 815 464 |
150 815 464 |
|
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 |
0 |
|
Önkormányzat kiadások mindösszesen: |
790 170 297 |
806 845 662 |
|
Közös Hivatal kiadása |
82 507 284 |
87 578 947 |
|
Hétszínvirág Óvoda kiadása |
64 570 585 |
69 586 604 |
|
Konszolidált kiadás összesen: |
771 286 466 |
804 785 658 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
eredeti ei |
módosított ei |
|||
|
2023 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
143 756 756 |
150 491 682 |
137 434 848 |
140 183 545 |
|
Személyi juttatások |
45 652 160 |
58 803 607 |
43 000 000 |
43 860 000 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
4 907 352 |
6 618 346 |
5 590 000 |
5 701 800 |
|
Dologi kiadások |
63 265 430 |
62 965 171 |
58 314 398 |
59 480 686 |
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
6 932 000 |
11 096 152 |
7 070 640 |
7 212 053 |
|
Egyéb működéi célú kiadások |
22 999 814 |
11 008 406 |
23 459 810 |
23 929 006 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
491 734 855 |
493 712 702 |
60 800 000 |
58 937 974 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
482 734 855 |
224 551 912 |
50 000 000 |
51 000 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
197 436 698 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó |
60 364 997 |
|||
|
Felújítások |
9 000 000 |
10 359 095 |
10 800 000 |
7 937 974 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
KÖLCSÖNÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú kölcsönök |
||||
|
Felhalmozási célú kölcsönök |
||||
|
TARTALÉKOK |
13 863 222 |
11 825 814 |
6 000 000 |
5 000 000 |
|
Általános tartalék |
13 863 222 |
11 825 814 |
6 000 000 |
5 000 000 |
|
Céltartalék |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
649 354 833 |
656 030 198 |
204 234 848 |
204 121 519 |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) |
140 815 464 |
150 815 464 |
143 631 773 |
146 504 409 |
|
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
790 170 297 |
806 845 662 |
347 866 622 |
350 625 928 |
|
Közös Hivatal kiadása |
82 507 284 |
87 578 947 |
70 085 473 |
71 487 182 |
|
Hétszínvirág Óvoda kiadása |
64 570 585 |
69 586 604 |
13 548 982 |
13 819 962 |
|
Konszolidált kiadás összesen: |
771 286 466 |
804 785 658 |
417 360 590 |
421 509 775 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
eredeti ei |
módosított ei |
|
|
Ft |
Ft |
|
|
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
előirányzat összege |
|
Egyedi szennyvíz kezelési pályázat |
198 445 793 |
198 445 793 |
|
Rendezvényház kialakítása |
283 939 062 |
283 939 062 |
|
Beruházási kiadások összesen |
482 384 855 |
482 384 855 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||
|
felújítási cél megnevezése |
eredeti ei |
módosított ei |
|
Fő utca járda+park |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
Óvoda, védőnő: bútorok |
3 350 000 |
3 942 567 |
|
Gft |
4 000 000 |
|
|
Összesen |
9 350 000 |
13 942 567 |
8. melléklet a 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
eredeti ei |
módosított ei |
|
Szociális, rászorultsági ellátás |
összeg |
összeg |
|
Lakásfenntartási támogatás |
1 932 000 |
1 690 309 |
|
Születési támogatás |
190 234 |
|
|
Karácsony |
915 000 |
|
|
Települési támogatás |
5 000 000 |
4 192 525 |
|
Természetbeni juttatás (szociális tüzifa) |
3 009 000 |
|
|
Temetési segély |
1 099 084 |
|
|
Önkormányzati szociális ellátások összesen |
6 932 000 |
11 096 152 |
|
Lakosságnak juttatott támogatás összesen |
6 932 000 |
11 096 152 |
9. melléklet a 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
eredeti ei. |
módosított ei |
|||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
Összesen |
|
Egyedi Szennyvíz |
173 803 306 |
24 642 487 |
198 445 793 |
197 436 698 |
|
Rendezvényház |
283 939 062 |
283 939 062 |
283 939 062 |
|
|
Összesen: |
482 384 855 |
481 375 760 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
eredeti ei |
módosított ei |
|
Működési bevételek |
82 507 184 |
82 510 924 |
|
Kapott támogatás |
||
|
Irányító szervtől kapott támogatás |
69 223 868 |
74 223 868 |
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
||
|
Helyi önkormányzattól |
- |
- |
|
Intézményi működési bevétel |
||
|
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás) |
68 022 |
|
|
Pénzmaradvány |
13 283 316 |
13 287 056 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||
|
Tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
KÖLCSÖNÖK |
||
|
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön) |
||
|
Ősszesen |
82 507 184 |
87 578 946 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Eredeti ei |
Módosított ei |
|
Személyi juttatások |
66 062 967 |
71 125 021 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
8 446 676 |
9 138 247 |
|
Dologi kiadások |
7 997 641 |
6 960 585 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
- |
355 094 |
|
Beruházások |
||
|
Ősszesen |
82 507 284 |
87 578 947 |
11. melléklet a 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
eredeti ei |
módosított ei |
||
|
Működési bevételek |
64 570 585 |
69 586 604 |
||
|
Kapott támogatás |
||||
|
Irányító szervtől kapott támogatás |
64 057 965 |
69 057 965 |
||
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
||||
|
Helyi önkormányzattól |
- |
- |
||
|
Intézményi működési bevétel |
512 620 |
528 639 |
||
|
egyéb működési bevételek |
15 019 |
|||
|
Pénzmaradvány |
512 620 |
513 620 |
||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||
|
Tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
KÖLCSÖNÖK |
||||
|
Összesen: |
65 083 205 |
70 115 243 |
||
|
Ft-ban |
Eredeti előirányzat |
|||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Óvodai nevelés szakmai feladatai |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
Bölcsődei nevelés ellátás |
Összesen: |
|
Személyi juttatások |
32 595 220 |
20 665 872 |
53 261 092 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
4 228 798 |
2 663 943 |
6 892 741 |
|
|
Dologi kiadások |
27 300 |
3 661 650 |
727 802 |
4 416 752 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
- |
|||
|
Beruházások |
- |
|||
|
Ősszesen |
36 851 318 |
3 661 650 |
24 057 617 |
64 570 585 |
|
Pénzmaradvány |
512 620 |
|||
|
Ft-ban |
Módosított előirányzat |
|||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Óvodai nevelés szakmai feladatai |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
Bölcsődei nevelés ellátás |
Összesen: |
|
Személyi juttatások |
34 248 244 |
9 902 |
22 069 050 |
56 327 196 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
4 392 477 |
- |
2 633 855 |
7 026 332 |
|
Dologi kiadások |
26 370 |
2 437 838 |
345 275 |
2 809 483 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
- |
|||
|
Beruházások |
- |
3 438 612 |
- |
3 438 612 |
|
Ősszesen |
38 667 091 |
5 886 352 |
25 048 180 |
69 601 623 |
|
Pénzmaradvány |
- 513 620 |
|||
12. melléklet a 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
eredeti ei |
módosított ei |
|
|
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) |
Létszám (fő) |
|
Közös Hivatal |
11 |
11 |
|
Óvoda |
11 |
11 |
|
Önkormányzat |
6 |
6 |
|
Összesen: |
17 |
17 |
13. melléklet a 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
eredeti ei |
módosított ei |
|||
|
Saját bevételek |
2023 |
2023 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
a helyi adóból származó bevétel, |
22 275 400 |
25 130 584 |
|||
|
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||
|
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
|
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||
|
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
|||||
|
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
|
Összesen: |
22 275 400 |
25 130 584 |
22 000 000 |
24 200 000 |
26 620 000 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
hitel, kölcsön |
|||||
|
értékpapír |
|||||
|
váltó |
|||||
|
pénzügyi lízing |
|||||
|
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
|
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
|
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
eredeti ei |
módosított ei |
KIADÁSOK |
eredeti ei |
módosított ei |
|
|
Megnevezés |
összeg ( Ft) |
összeg ( Ft) |
Megnevezés |
összeg (Ft) |
összeg (Ft) |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||
|
Pénzforgalmi bevételek |
420 448 532 |
453 842 303 |
Pénzforgalmi kiadások |
635 491 611 |
644 204 384 |
|
|
Működési célú |
263 138 054 |
296 531 825 |
Működési célú |
143 756 756 |
150 491 682 |
|
|
Kapott támogatás |
185 265 390 |
209 121 876 |
Személyi jellegű kiadások |
45 652 160 |
58 803 607 |
|
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
22 642 166 |
29 642 166 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 907 352 |
6 618 346 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
22 275 400 |
25 130 584 |
Dologi kiadások |
63 265 430 |
62 965 171 |
|
|
Intézményi működési bevétel |
32 955 098 |
32 637 199 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 932 000 |
11 096 152 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 999 814 |
11 008 406 |
|
|
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
Felhalmozási célú |
157 310 478 |
157 310 478 |
Felhalmozási célú |
491 734 855 |
493 712 702 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
Intézményi beruházások |
482 734 855 |
482 353 607 |
|||
|
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
Felújítások |
9 000 000 |
10 359 095 |
|
|
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
|
|
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
1 000 000 |
|
|
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
||||||
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
13 863 222 |
11 825 814 |
||||
|
Működési célú tartalékok |
13 863 222 |
11 825 814 |
||||
|
Általános tartalék |
13 863 222 |
11 825 814 |
||||
|
Céltartalékok |
||||||
|
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
0 |
||||
|
Fejlesztési céltartalék |
0 |
0 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
119 381 298 |
146 040 143 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
334 424 377 |
336 402 224 |
|
|
Működési többlet |
119 381 298 |
146 040 143 |
Működési hiány |
|||
|
Felhalmozási töblet |
Felhalmozási hiány |
334 424 377 |
336 402 224 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
355 858 543 |
353 003 359 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
140 815 464 |
150 815 464 |
|
|
Maradvány igénybevétele működési célra |
21 434 166 |
16 601 135 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 533 631 |
7 533 631 |
|
|
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra |
334 424 377 |
336 402 224 |
Irányítószervi támogatás |
133 281 833 |
143 281 833 |
|
|
Költsön, hitel felvétele |
Költsön, hitel törlesztés |
|||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) |
776 307 075 |
806 845 662 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
790 170 297 |
806 845 662 |
|
|
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
13 863 222 |
0 |
||||
|
Működési hiány |
13 863 222 |
0 |
||||
|
Felhalmozási hiány |
||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
776 307 075 |
806 845 662 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
790 170 297 |
806 845 662 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
284 572 220 |
313 132 960 |
Működési célú kiadások összesen |
298 435 442 |
313 132 960 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
491 734 855 |
493 712 702 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
491 734 855 |
493 712 702 |
|
|
Közös Hivatal bevétele |
13 283 316 |
13 287 056 |
Közös Hivatal kiadása |
82 507 284 |
87 578 947 |
|
|
Hétszínvirág Óvoda bevétele |
512 620 |
513 620 |
Hétszínvirág Óvoda kiadása |
64 570 585 |
69 586 604 |
|
|
Konszolidált bevétel összesen: |
790 103 011 |
820 729 379 |
Konszolidált kiadás összesen: |
771 286 466 |
804 785 658 |
|
|
Konszolidált működési bevételek |
298 368 156 |
327 016 677 |
Konszolidált működési kiadások |
279 551 611 |
311 072 956 |
|
|
Konszolidált felhalmozási bevételek |
491 734 855 |
493 712 702 |
Konszolidált felhalmozási kiadások |
491 734 855 |
493 712 702 |
15. melléklet a 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
eredeti ei |
módosított ei |
|
|
cél megnevezése |
összeg |
összeg |
|
Általános tartalék |
12 000 000 |
9 962 592 |
|
Céltartalék |
1 863 222 |
1 863 222 |
|
összesen |
13 863 222 |
11 825 814 |
16. melléklet a 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások |
19 897 004 |
19 897 004 |
19 897 004 |
19 897 004 |
19 897 004 |
19 897 004 |
19 897 004 |
19 897 004 |
19 897 004 |
19 897 004 |
19 897 004 |
19 897 004 |
238 764 042 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
152 805 555 |
4 504 923 |
157 310 478 |
||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
11 308 763 |
1 500 000 |
11 308 763 |
1 013 058 |
25 130 584 |
||||||||
|
Működési bevételek |
2 086 827 |
2 086 827 |
10 000 000 |
2 086 827 |
2 086 827 |
2 086 827 |
2 086 827 |
2 086 827 |
2 086 827 |
2 086 827 |
2 086 827 |
1 797 969 |
32 666 240 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||
|
Pénzmaradvány igénybevétel |
34 317 961 |
25 702 340 |
26 563 038 |
35 567 960 |
32 567 961 |
99 864 915 |
32 567 961 |
21 259 198 |
31 554 902 |
13 601 420 |
13 290 379 |
366 858 035 |
|
|
Hitelek, kölcsönök |
0 |
||||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
56 301 792 |
174 789 386 |
66 908 106 |
54 551 792 |
57 551 791 |
54 551 792 |
######### |
54 551 792 |
54 551 791 |
54 551 791 |
35 585 251 |
34 985 352 |
820 729 379 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
26 094 413 |
26 094 413 |
26 094 413 |
26 094 413 |
26 094 413 |
26 094 413 |
26 094 413 |
26 094 413 |
26 094 413 |
26 094 413 |
30 495 084 |
16 019 018 |
307 458 236 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
30 099 399 |
94 646 354 |
94 646 354 |
28 349 399 |
31 349 399 |
28 349 399 |
95 646 354 |
28 349 399 |
28 349 399 |
32 941 966 |
3 000 000 |
1 600 000 |
497 327 422 |
|
KÖLCSÖNÖK |
|||||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
56 193 812 |
120 740 767 |
######### |
54 443 812 |
57 443 812 |
54 443 812 |
######### |
54 443 812 |
54 443 812 |
59 036 379 |
33 495 084 |
17 619 018 |
804 785 658 |