Zselickislak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II.02.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 04. 27- 2024. 04. 27Zselickislak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zselickislak Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk 7. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését
a) 410.276.236,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 410.276.236,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételt 94.642.499,- Ft-ban, ebből:
aa) az előző évi költségvetési maradványt 33.691.017,- Ft-ban
ab) önkormányzatok működési támogatásait 35.010.301,- Ft-ban
ac) működési célú támogatásértékű bevételt 5.871.181,- Ft-ban
ad) közhatalmi bevételeket 12.050.000,- Ft-ban
ae) intézményi működési bevételt 6.020.000,- Ft-ban
af) működési célú átvett pénzeszközöket 2.000.000,- Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 94.642.499,- Ft-ban, ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 32.263.111,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 3.840.598,- Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 47.754.797,- Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5.412.000,- Ft-ban
be) a támogatásértékű működési kiadásait 1.150.000,- Ft-ban
bf) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 2.000.000,- Ft-ban
bg) egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 600.000,- Ft-ban
bh) a céltartalékot 300.000,- Ft-ban
bi) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.321.993,- Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 315.633.737,- Ft-ban, ebből:
ca) előző évi költségvetési maradványt 218.639.491,- Ft-ban
cb) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 76.287.070,- Ft-ban
cc) egyéb tárgyi eszköz értékesítése 5.000.000,- Ft-ban
cd) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 15.707.176.,- Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 315.633.737,- Ft-ban, ebből:
da) intézményi beruházások összegét 184.814.292,- Ft-ban
db) felújítások összegét 127.339.576,- Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre 3.479.869,- Ft-ban állapítja meg.
(3) Az előző évi költségvetési maradványt - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
I. Működési bevételek |
60 951 482 |
58 351 482 |
2 600 000 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
35 010 301 |
35 010 301 |
0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 823 637 |
19 823 637 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 391 200 |
11 391 200 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 795 464 |
3 795 464 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
5 871 181 |
5 871 181 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
68 000 |
68 000 |
0 |
elkülönített állami pénzalaptól |
4 943 181 |
4 943 181 |
0 |
helyi önkormányzattól és ktgv. Szerveitől |
360 000 |
360 000 |
0 |
társulástól és ktgv.szerveitől |
500 000 |
500 000 |
0 |
3. Közhatalmi bevételek |
12 050 000 |
12 050 000 |
0 |
vagyoni típusú adók |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
értékesítési és forgalmi adók |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
egyéb közhatalmi bevételek |
1 050 000 |
1 050 000 |
0 |
4. Működési bevétel |
6 020 000 |
5 420 000 |
600 000 |
szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
900 000 |
600 000 |
közvetített szolgáltatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
0 |
kamatbevétel |
20 000 |
20 000 |
0 |
egyéb működési bevétel |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
II. Felhalmozási |
96 994 246 |
96 994 246 |
0 |
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
76 287 070 |
76 287 070 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
76 287 070 |
76 287 070 |
0 |
2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
15 707 176 |
15 707 176 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
157 945 728 |
155 345 728 |
2 600 000 |
III. Előző évi költségvetési maradvány |
252 330 508 |
252 330 508 |
0 |
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
33 691 017 |
33 691 017 |
0 |
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
218 639 491 |
218 639 491 |
0 |
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
működési célú |
0 |
0 |
0 |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
410 276 236 |
407 676 236 |
2 600 000 |
2. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||||
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
93 020 506 |
90 420 506 |
2 600 000 |
|
Személyi juttatások |
32 263 111 |
32 263 111 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
3 840 598 |
3 840 598 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
3 686 801 |
3 686 801 |
0 |
|
Személyi jövedelemadó |
153 797 |
153 797 |
0 |
|
Dologi kiadások |
47 754 797 |
47 754 797 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 412 000 |
5 412 000 |
0 |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
1 150 000 |
1 150 000 |
0 |
|
közponi költségvetési szervnek |
550 000 |
550 000 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
társulások és költségvetési sezrveik |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
egyéb civil szervezetek |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
vállalkozásnak |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
315 633 737 |
315 633 737 |
0 |
|
Intézményi beruházások |
184 814 292 |
184 814 292 |
0 |
|
Felújítások |
127 339 576 |
127 339 576 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre |
3 479 869 |
3 479 869 |
0 |
|
TARTALÉKOK |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
Céltartalék |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
Működési célú |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
408 954 243 |
406 354 243 |
2 600 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 321 993 |
1 321 993 |
0 |
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 321 993 |
1 321 993 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
410 276 236 |
407 676 236 |
2 600 000 |
|
3. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Megnevezés |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
Pénzforgalmi bevételek |
157 945 728 |
Pénzforgalmi kiadások |
408 654 243 |
Működési célú |
60 951 482 |
Működési célú |
93 020 506 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
35 010 301 |
Személyi jellegű kiadások |
32 263 111 |
Működési célú támogatásértékű bevétel |
5 871 181 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 840 598 |
Közhatalmi bevételek |
12 050 000 |
Dologi kiadások |
47 754 797 |
Intézményi működési bevétel |
6 020 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 412 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
Támogatásértékű működési kiadás |
1 150 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
2 000 000 |
||
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
600 000 |
||
Felhalmozási célú |
96 994 246 |
Felhalmozási célú |
315 633 737 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
76 287 070 |
Intézményi beruházások |
184 814 292 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
5 000 000 |
Felújítások |
127 339 576 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
15 707 176 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre |
3 479 869 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
1 621 993 |
||
Működési célú céltartalék |
300 000 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 321 993 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
252 330 508 |
||
Működési hiány |
33 691 017 |
||
Felhalmozási hiány |
218 639 491 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
157 945 728 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
410 276 236 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
Belső forrásból |
252 330 508 |
Hitel törlesztése |
0 |
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
33 691 017 |
Működési célú hitel törlesztése |
0 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
218 639 491 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
Finanszírozási műveletek |
0 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Működési hiány |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási hiány |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
410 276 236 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
410 276 236 |
Működési célú bevételek összesen |
94 642 499 |
Működési célú kiadások összesen |
94 642 499 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
315 633 737 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
315 633 737 |
4. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
2 790 403 |
2 790 403 |
2 790 403 |
2 959 899 |
2 959 899 |
2 959 899 |
2 959 899 |
2 959 899 |
2 959 899 |
2 959 899 |
2 959 899 |
2 959 900 |
35 010 301 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
1 065 532 |
1 065 533 |
0 |
312 457 |
312 457 |
312 457 |
312 457 |
346 457 |
312 457 |
312 457 |
346 457 |
1 172 460 |
5 871 181 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
10 000 |
100 000 |
6 900 000 |
40 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100 000 |
4 750 000 |
100 000 |
10 000 |
10 000 |
12 050 000 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
501 667 |
501 667 |
501 667 |
501 667 |
501 667 |
501 667 |
501 667 |
501 667 |
501 667 |
501 667 |
501 667 |
501 663 |
6 020 000 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 663 |
2 000 000 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 287 070 |
0 |
0 |
76 287 070 |
|
EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ ÉRTÉKESÍTÉSE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 707 176 |
0 |
0 |
15 707 176 |
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
252 330 508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
252 330 508 |
|
Összesen: |
256 864 777 |
4 624 270 |
10 358 737 |
3 980 690 |
3 950 690 |
3 950 690 |
3 950 690 |
4 074 690 |
8 690 690 |
101 034 936 |
3 984 690 |
4 810 686 |
410 276 236 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
7 391 401 |
7 391 401 |
7 391 401 |
7 905 144 |
7 905 144 |
7 905 144 |
7 905 144 |
7 905 144 |
7 905 144 |
7 905 144 |
7 905 144 |
7 905 151 |
93 320 506 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
379 966 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 253 771 |
0 |
0 |
315 633 737 |
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE |
1 608 103 |
0 |
0 |
-286 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 321 993 |
Összesen: |
8 999 504 |
7 391 401 |
7 391 401 |
7 999 000 |
7 905 144 |
7 905 144 |
7 905 144 |
7 905 144 |
7 905 144 |
323 158 915 |
7 905 144 |
7 905 151 |
410 276 236 |