Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete
Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 07. 07- 2024. 07. 08Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete
Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, a 42. § 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 82 931 655 forintban,
b) kiadási főösszegét 82 931 655 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 49 161 691 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli a kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 48 363 851 forint
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 30 572 395 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 11 650 306 forint
ac) Közhatalmi bevételek: 3 060 000 forint
ad) Működési bevételek: 3 081 150 forint
ae) Működési célú átvett pénzeszköz: 0 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 797 840 forint,
ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 497 840 forint
bb) Felhalmozási bevételek : 300 000 forint
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint”
(2) A Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:]
(3) A Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 33 769 964 forint összegben állapítja meg, melyből
a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 33 504 988 forint
b) az államháztartáson belüli megelőlegezés 264 976 forint
(6) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 81 461 183 forintban állapítja meg.”
(4) A Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:]
(5) A Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a szerint állapítja meg:]
(6) A Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 470 472 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 470 472 forint.”
2. § A Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 32 299 492 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 8 063 484 forintos működési hiány és 24 236 008 forintos fejlesztési hiány egyenlege.
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 33 769 964 forint, ami az előző évi pénzmaradvány, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.
b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 470 472 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.”
3. § (1) A Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Kistolmács Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
|
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
I. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
27 444 113 |
30 572 395 |
30 572 395 |
|||||
|
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 544 813 |
19 315 195 |
19 315 195 |
|||||
|
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||
|
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 629 300 |
8 987 200 |
8 987 200 |
|||||
|
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||
|
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||||||
|
1.6. |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||||
|
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
11 060 090 |
10 590 348 |
1 059 958 |
11 650 306 |
||||
|
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
|
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
|
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
|
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 060 090 |
10 590 348 |
1 059 958 |
11 650 306 |
||||
|
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
1 473 200 |
497 840 |
497 840 |
|||||
|
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||
|
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
|
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
|
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 473 200 |
497 840 |
497 840 |
|||||
|
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 100 000 |
2 810 000 |
250 000 |
3 060 000 |
||||
|
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||||
|
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 700 000 |
2 000 000 |
150 000 |
2 150 000 |
||||
|
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
||||||||
|
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
400 000 |
800 000 |
800 000 |
|||||
|
4.4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
100 000 |
110 000 |
|||||
|
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 550 000 |
2 873 150 |
208 000 |
3 081 150 |
||||
|
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
850 000 |
850 000 |
|||||
|
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
20 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||
|
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 030 000 |
2 023 150 |
108 000 |
2 131 150 |
||||
|
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||||
|
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||
|
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||
|
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
||||||||
|
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
|
5.10. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
||||||||
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
5 500 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
||||
|
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
|
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
300 000 |
300 000 |
||||||
|
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
5 500 000 |
|||||||
|
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
||||||||
|
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||
|
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
12 944 810 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
12 944 810 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
9. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
62 072 213 |
47 343 733 |
1 817 958 |
49 161 691 |
||||
|
10. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
10.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
|
11. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
12. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
182 933 260 |
34 217 768 |
-712 780 |
33 504 988 |
||||
|
12.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
182 933 260 |
34 217 768 |
-712 780 |
33 504 988 |
||||
|
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||
|
13. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
1 097 765 |
264 976 |
264 976 |
|||||
|
14. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) |
184 031 025 |
34 217 768 |
-447 804 |
33 769 964 |
||||
|
15. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) |
246 103 238 |
81 561 501 |
1 370 154 |
82 931 655 |
||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
I. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
100 558 839 |
55 322 157 |
1 105 178 |
56 427 335 |
|||||
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
22 156 210 |
26 686 335 |
355 000 |
27 041 335 |
||||
|
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 297 300 |
2 585 293 |
0 |
2 585 293 |
||||
|
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
74 445 814 |
24 221 649 |
750 178 |
24 971 827 |
||||
|
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 050 000 |
1 351 200 |
0 |
1 351 200 |
||||
|
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
609 515 |
477 680 |
0 |
477 680 |
||||
|
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||||||
|
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||||||
|
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||||||||
|
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
254 515 |
147 680 |
0 |
147 680 |
||||
|
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||||||||
|
1.11. |
K512 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
355 000 |
330 000 |
0 |
330 000 |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
144 446 634 |
25 033 848 |
25 033 848 |
||||||
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
130 225 816 |
21 657 840 |
0 |
21 657 840 |
||||
|
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
||||
|
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
73 380 011 |
14 300 000 |
-1 300 000 |
13 000 000 |
||||
|
2.4. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
26 826 495 |
392 000 |
1 300 000 |
1 692 000 |
||||
|
2.5. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
27 019 310 |
3 965 840 |
0 |
3 965 840 |
||||
|
2.6. |
K7 |
Felújítások |
1 276 008 |
1 276 008 |
0 |
1 276 008 |
||||
|
2.7. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
1 004 731 |
1 004 731 |
0 |
1 004 731 |
||||
|
2.8. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||||||
|
2.9. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
271 277 |
271 277 |
0 |
271 277 |
||||
|
2.10. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
12 944 810 |
2 100 000 |
0 |
2 100 000 |
||||
|
2.11. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||||||||
|
2.12. |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
12 944 810 |
|||||||
|
2.13. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||
|
2.14. |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||||||||
|
2.15. |
K87 |
- Lakástámogatás |
||||||||
|
2.16. |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
2 100 000 |
0 |
2 100 000 |
|||||
|
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||||||||
|
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
245 005 473 |
80 356 005 |
1 105 178 |
81 461 183 |
||||
|
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||
|
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
|
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||
|
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
7. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 097 765 |
1 205 496 |
264 976 |
1 470 472 |
||||
|
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 097 765 |
1 205 496 |
264 976 |
1 470 472 |
||||
|
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
246 103 238 |
81 561 501 |
1 370 154 |
82 931 655 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-182 933 260 |
-33 012 272 |
712 780 |
-32 299 492 |
|||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
182 933 260 |
33 012 272 |
-712 780 |
32 299 492 |
|||||
2. melléklet a 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
|
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
|
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
30 572 395 |
30 572 395 |
Felhalmozási célú támogatások |
497 840 |
497 840 |
|||||
|
Működési célú támogatások |
11 650 306 |
11 650 306 |
Felhalmozási bevételek |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
|
Közhatalmi bevételek |
3 060 000 |
3 060 000 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
|
Működési bevételek |
2 231 150 |
850 000 |
3 081 150 |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele |
0 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||||||||
|
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
47 513 851 |
850 000 |
0 |
48 363 851 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
797 840 |
0 |
0 |
797 840 |
|
|
Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
264 976 |
264 976 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
|||||||
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
33 504 988 |
33 504 988 |
0 |
|||||||
|
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEK |
33 769 964 |
0 |
33 769 964 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
81 283 815 |
850 000 |
0 |
82 133 815 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
797 840 |
0 |
0 |
797 840 |
|
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások |
25 440 535 |
1 600 800 |
27 041 335 |
Felújítás |
1 276 008 |
1 276 008 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
2 585 293 |
2 585 293 |
Beruházási kiadások |
15 118 340 |
6 539 500 |
21 657 840 |
||||
|
Dologi kiadások |
22 867 727 |
2 104 100 |
24 971 827 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 351 200 |
1 351 200 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
|
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
|
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
|
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
0 |
|||||||
|
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||||
|
Egyéb műk.célú támogatás Áh-belül |
0 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
|||||||
|
Egyéb műk.célú támogatás Áh-kívül |
147 680 |
330 000 |
477 680 |
|||||||
|
Tartalék |
0 |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
52 392 435 |
4 034 900 |
0 |
56 427 335 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
18 494 348 |
6 539 500 |
0 |
25 033 848 |
|
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 470 472 |
1 470 472 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
|
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 470 472 |
0 |
0 |
1 470 472 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
53 862 907 |
4 034 900 |
0 |
57 897 807 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
18 494 348 |
6 539 500 |
0 |
25 033 848 |
|
|
Költségvetési bevételek összesen |
48 311 691 |
850 000 |
49 161 691 |
|||||||
|
Költségvetési kiadások összesen: |
70 886 783 |
10 574 400 |
81 461 183 |
|||||||
|
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-22 575 092 |
-9 724 400 |
-32 299 492 |
|||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
82 081 655 |
850 000 |
82 931 655 |
|||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
72 357 255 |
10 574 400 |
82 931 655 |
|||||||
|
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
9 724 400 |
-9 724 400 |
0 |
0 |
||||||
3. melléklet a 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
|
1 |
|||||||||||||||
|
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
0 |
|||||||||||
|
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
0 |
|||||||||||
|
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
923 150 |
300 000 |
1 223 150 |
|||||||||
|
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
|
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
30 572 395 |
264 976 |
30 837 371 |
|||||||||
|
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
75 000 |
33 504 988 |
33 579 988 |
|||||||||
|
7 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
10 590 348 |
497 840 |
11 088 188 |
|||||||||
|
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
850 000 |
850 000 |
||||||||||
|
9 |
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
K |
0 |
|||||||||||
|
10 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
984 240 |
984 240 |
||||||||||
|
11 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||
|
12 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
718 |
208 000 |
208 718 |
|||||||||
|
13 |
082092 |
Közművelődés |
K |
100 000 |
100 000 |
||||||||||
|
14 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
0 |
|||||||||||
|
15 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
3 060 000 |
3 060 000 |
||||||||||
|
Önkormányzat összesen |
42 222 701 |
497 840 |
3 060 000 |
3 081 150 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
33 504 988 |
264 976 |
82 931 655 |
||||
|
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
|
Ö = Önként vállalt feladat |
|||||||||||||||
4. melléklet a 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cím szám |
Alcím szám |
|
Megnevezés |
|
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Tartalék |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
1 |
||||||||||||||||
|
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
8 901 250 |
1 200 000 |
5 313 479 |
15 414 729 |
|||||||||
|
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
900 000 |
10 160 000 |
11 060 000 |
||||||||||
|
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
1 419 646 |
1 460 500 |
1 276 008 |
4 156 154 |
|||||||||
|
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
1 470 472 |
1 470 472 |
|||||||||||
|
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
147 680 |
147 680 |
|||||||||||
|
6 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
7 763 880 |
505 000 |
3 029 700 |
497 840 |
11 796 420 |
||||||||
|
7 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
1 270 100 |
1 270 100 |
|||||||||||
|
8 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
0 |
||||||||||||
|
9 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék gyűjtése |
K |
52 000 |
52 000 |
|||||||||||
|
10 |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése |
K |
200 000 |
200 000 |
|||||||||||
|
11 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
902 255 |
117 293 |
3 000 000 |
2 100 000 |
6 119 548 |
||||||||
|
12 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
4 146 892 |
4 146 892 |
|||||||||||
|
13 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
1 195 000 |
1 195 000 |
|||||||||||
|
14 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
1 778 400 |
1 231 000 |
3 009 400 |
||||||||||
|
15 |
081071 |
Üdülői szálláshely - szolgáltatás és étkeztetés |
Ö |
1 600 800 |
834 000 |
6 539 500 |
8 974 300 |
|||||||||
|
16 |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
K |
20 000 |
20 000 |
|||||||||||
|
17 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
K |
0 |
||||||||||||
|
18 |
082092 |
Közművelődés |
K |
1 368 750 |
133 000 |
3 080 010 |
4 581 760 |
|||||||||
|
19 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
330 000 |
330 000 |
|||||||||||
|
20 |
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
K |
4 726 000 |
630 000 |
2 280 000 |
7 636 000 |
|||||||||
|
21 |
104037 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
K |
0 |
||||||||||||
|
22 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
|
23 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
1 351 200 |
1 351 200 |
|||||||||||
|
Önkormányzat összesen |
27 041 335 |
2 585 293 |
24 971 827 |
1 351 200 |
0 |
477 680 |
21 657 840 |
1 276 008 |
2 100 000 |
0 |
1 470 472 |
82 931 655 |
||||
|
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
|
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
5. melléklet a 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
Rovat száma |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
|
Költségvetési kiadások |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
26 686 335 |
355 000 |
27 041 335 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 585 293 |
0 |
2 585 293 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
24 221 649 |
750 178 |
24 971 827 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 351 200 |
0 |
1 351 200 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
477 680 |
0 |
477 680 |
|
Működési költségvetés összesen: |
55 322 157 |
1 105 178 |
56 427 335 |
|
|
K6 |
Beruházások |
21 657 840 |
0 |
21 657 840 |
|
K7 |
Felújítások |
1 276 008 |
0 |
1 276 008 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
|
K512 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés összesen: |
25 033 848 |
0 |
25 033 848 |
|
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
80 356 005 |
1 105 178 |
81 461 183 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 205 496 |
264 946 |
1 470 442 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
81 561 501 |
1 370 124 |
82 931 625 |
|
6. melléklet a 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
|
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 590 348 |
1 059 958 |
11 650 306 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek (2023. évi Bursa visszautalása) |
0 |
75 000 |
75 000 |
||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (Dobmhátak project) |
0 |
984 958 |
984 958 |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok pályázat |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
10 590 348 |
0 |
10 590 348 |
||||
|
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
10 590 348 |
0 |
10 590 348 |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
10 590 348 |
1 059 958 |
11 650 306 |
|||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
|
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
|
ebből: háztartások |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
|
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
497 840 |
497 840 |
497 840 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
497 840 |
497 840 |
497 840 |
||||
|
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
497 840 |
497 840 |
497 840 |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
497 840 |
497 840 |
497 840 |
|||
|
12 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
|
ebből: háztartások |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
|
ebből: háztartások |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||
|
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||
7. melléklet a 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||
|
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Viziközmű vagyon felújítása |
1 276 008 |
1 276 008 |
|
|
Felújítás összesen |
1 276 008 |
1 276 008 |
|
|
Beuházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Településrendezési terv |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
Közcélú foglalkoztatási program keretén belüli beszerzés |
497 640 |
497 640 |
|
|
Temetői parkoló építése |
10 160 000 |
10 160 000 |
|
|
Jurtatábor fejlesztése |
8 000 000 |
-3 110 500 |
4 889 500 |
|
KISTOLMÁCS felirat |
0 |
1 460 500 |
1 460 500 |
|
Kamerarendcszer kiépítése a Jurta táborban |
0 |
1 650 000 |
1 650 000 |
|
Beruházás összesen |
21 657 640 |
21 657 640 |
|
8. melléklet a 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 547 700 |
2 547 700 |
2 547 700 |
2 547 700 |
2 547 700 |
2 547 700 |
2 547 700 |
2 547 700 |
2 547 700 |
2 547 700 |
2 547 700 |
2 547 695 |
30 572 395 |
|
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
970 858 |
970 858 |
970 858 |
970 858 |
970 858 |
970 858 |
970 858 |
970 858 |
970 859 |
970 858 |
970 860 |
970 865 |
11 650 306 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 530 000 |
1 530 000 |
3 060 000 |
||||||||||
|
Működési bevételek |
256 752 |
256 762 |
256 762 |
256 762 |
256 762 |
256 762 |
256 762 |
256 766 |
256 762 |
256 774 |
256 762 |
256 762 |
3 081 150 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
497 840 |
497 840 |
|||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
33 769 964 |
33 769 964 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
37 545 274 |
3 775 320 |
6 103 160 |
3 775 320 |
3 775 320 |
3 775 320 |
3 775 320 |
3 775 324 |
5 305 321 |
3 775 332 |
3 775 322 |
3 775 322 |
82 931 655 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
2 253 444 |
2 253 444 |
2 253 444 |
2 253 444 |
2 253 444 |
2 253 444 |
2 253 444 |
2 253 444 |
2 253 444 |
2 253 444 |
2 253 451 |
2 253 444 |
27 041 335 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
215 441 |
215 441 |
215 441 |
215 441 |
215 441 |
215 441 |
215 441 |
215 441 |
215 441 |
215 441 |
215 441 |
215 442 |
2 585 293 |
|
Dologi kiadások |
2 080 958 |
2 080 958 |
2 080 958 |
2 080 958 |
2 080 958 |
2 080 958 |
2 080 958 |
2 080 958 |
2 080 958 |
2 080 958 |
2 081 289 |
2 080 958 |
24 971 827 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
87 800 |
87 800 |
87 800 |
87 800 |
1 000 000 |
1 351 200 |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
150 000 |
73 840 |
180 000 |
73 840 |
477 680 |
||||||||
|
Beruházás |
1 804 820 |
1 804 820 |
1 804 820 |
1 804 820 |
1 804 820 |
1 804 820 |
1 804 820 |
1 804 820 |
1 804 820 |
1 804 820 |
1 804 820 |
1 804 820 |
21 657 840 |
|
Felújítás |
1 276 008 |
1 276 008 |
|||||||||||
|
Tartalék |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 100 000 |
2 100 000 |
|||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 470 472 |
1 470 472 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
11 351 143 |
6 354 663 |
6 442 463 |
6 354 663 |
6 428 503 |
6 354 663 |
6 354 663 |
6 622 463 |
6 442 463 |
6 442 463 |
6 355 001 |
7 428 504 |
82 931 655 |
9. melléklet a 6/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó pénzállomány |
Pénzforgalmi |
Záró pénzállomány |
Hitel |
Korrigált záróegyenleg |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
|
Január |
Havi |
33 769 964 |
3 775 310 |
11 351 143 |
-7 575 833 |
26 194 131 |
0 |
0 |
0 |
26 194 131 |
|
Halmozott |
3 775 310 |
11 351 143 |
-7 575 833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Február |
Havi |
26 194 131 |
3 775 320 |
6 354 663 |
-2 579 343 |
23 614 788 |
0 |
0 |
0 |
23 614 788 |
|
Halmozott |
7 550 630 |
17 705 806 |
-10 155 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Március |
Havi |
23 614 788 |
6 103 160 |
6 442 463 |
-339 303 |
23 275 485 |
0 |
0 |
0 |
23 275 485 |
|
Halmozott |
13 653 790 |
24 148 269 |
-10 494 479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Április |
Havi |
23 275 485 |
3 775 320 |
6 354 663 |
-2 579 343 |
20 696 142 |
0 |
0 |
0 |
20 696 142 |
|
Halmozott |
17 429 110 |
30 502 932 |
-13 073 822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Május |
Havi |
20 696 142 |
3 775 320 |
6 428 503 |
-2 653 183 |
18 042 959 |
0 |
0 |
0 |
18 042 959 |
|
Halmozott |
21 204 430 |
36 931 435 |
-15 727 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Június |
Havi |
18 042 959 |
3 775 320 |
6 354 663 |
-2 579 343 |
15 463 616 |
0 |
0 |
0 |
15 463 616 |
|
Halmozott |
24 979 750 |
43 286 098 |
-18 306 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Július |
Havi |
15 463 616 |
3 775 320 |
6 354 663 |
-2 579 343 |
12 884 273 |
0 |
0 |
0 |
12 884 273 |
|
Halmozott |
28 755 070 |
49 640 761 |
-20 885 691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Augusztus |
Havi |
12 884 273 |
3 775 324 |
6 622 463 |
-2 847 139 |
10 037 134 |
0 |
0 |
0 |
10 037 134 |
|
Halmozott |
32 530 394 |
56 263 224 |
-23 732 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szeptember |
Havi |
10 037 134 |
5 305 321 |
6 442 463 |
-1 137 142 |
8 899 992 |
0 |
0 |
0 |
8 899 992 |
|
Halmozott |
37 835 715 |
62 705 687 |
-24 869 972 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Október |
Havi |
8 899 992 |
3 775 332 |
6 442 463 |
-2 667 131 |
6 232 861 |
0 |
0 |
0 |
6 232 861 |
|
Halmozott |
41 611 047 |
69 148 150 |
-27 537 103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
November |
Havi |
6 232 861 |
3 775 322 |
6 355 001 |
-2 579 679 |
3 653 182 |
0 |
0 |
0 |
3 653 182 |
|
Halmozott |
45 386 369 |
75 503 151 |
-30 116 782 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
December |
Havi |
3 653 182 |
3 775 322 |
8 329 475 |
-4 554 153 |
-900 971 |
0 |
0 |
0 |
-900 971 |
|
Halmozott |
49 161 691 |
83 832 626 |
-34 670 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||