Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 01- 2024. 06. 03

Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.06.01.

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartás szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben foglaltakra Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2023. évben, 1.181.264.719- Ft-ban határozza meg.”

2. § (1) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2023. évben az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) Működési, fenntartási kiadások főösszege: 545.468.247,- Ft

b) Személyi juttatás: 160.891.462,- Ft”

(2) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2023. évben az alábbiak szerint állapítja meg:)

„d) Dologi kiadás: 276.488.589,- Ft

e) Pénzeszközátadás: 60.253.730,- Ft”

(3) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2023. évben az alábbiak szerint állapítja meg:)

„g) Állami megelőlegezések visszafizetése: 14.921.304,- Ft”

(4) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2023. évben az alábbiak szerint állapítja meg:)

„k) Felhalmozási kiadások főösszege: 635.796.472,- Ft”

(5) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2023. évben az alábbiak szerint állapítja meg:)

„m) Beruházási kiadás: 479.197.862,- Ft”

3. § (1) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Sármellék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő negyedik napon hatályát veszti.

1. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

		2023. évi MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS

	Sármellék Község Önkormányzata és intézményei
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

Sor-szám	Megnevezés		eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	módosított	Kötelező feladat módosítás	Önként vállalt feladat módosítás
Sor-szám	Megnevezés		előirányzat (Ft)			módosított előirányzat (Ft)
	KIADÁSOK
1	Személyi juttatások		159 058 200	159 058 200		160 891 482	160 891 482
2	Munkaadókat terhelő járulékok		21 262 514	21 262 514		21 536 081	21 536 081
3	Dologi és egyéb folyó kiadások		155 723 418	155 723 418		276 488 589	276 488 589
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)		48 673 996	37 679 396	10 994 600	71 630 791	55 774 091	15 856 700
a.	Támogatásértékű működési kiadások
b.	Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül		37 146 996	35 379 396	1 767 600	60 253 730	48 788 030	11 465 700

	Elvonások és visszafizetések		0	0		4 686 061	4 686 061
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások		11 527 000	2 300 000	9 227 000	6 691 000	2 300 000	4 391 000
d.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		0	0		0	0
	Kötött tartalék, koncessziós díj+helyiadók hátralék		0	0		0	0
	Általános és céltartalék
I.	Működési kiadások (1+….+5)		384 718 128	373 723 528	10 994 600	530 546 943	514 690 243	15 856 700
6.	Beruházás		671 439 103	671 439 103		479 197 862	479 197 862
7.	Felújítás		18 176 113	18 176 113		18 191 614	18 191 614
8.	Immateriális javak		5 842 000	5 842 000		5 842 000	5 842 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	132 564 996	132 564 996
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8)		695 457 216	695 457 216	0	635 796 472	635 796 472	0
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		1 080 175 344	1 069 180 744	10 994 600	1 166 343 415	1 150 486 715	15 856 700

	BEVÉTELEK
1.	Intézményi Működési bevételek		33 964 594	33 964 594		46 622 236	46 622 236
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		55 250 000	55 250 000	0	78 920 520	78 920 520	0
	2.1.	Helyi adók	53 950 000	53 950 000		76 693 927	76 693 927
	2.2.	Átengedett központi adók	0	0		0	0
	2.3.	Bírságok, egyéb bevételek	1 300 000	1 300 000		2 226 593	2 226 593
3.	Működési támogatások		178 732 798	178 732 798	0	229 319 771	229 319 771	0
	3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása	178 732 798	178 732 798		204 993 915	204 993 915	0
	3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak			0			0
	3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0		18 972 365	18 972 365	0
	3.4.	Elszámolásból származó bevételek				5 353 491	5 353 491	0
4.	Egyéb működési bevételek		26 506 453	10 522 094	15 984 359	44 048 919	28 056 831	15 992 088
	4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	10 128 094	10 128 094		27 230 831	27 230 831
	4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	15 984 359		15 984 359	15 992 088		15 992 088
	4.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0			0
	4.4	ÁFA visszaigénylés	394 000	394 000		826 000	826 000
	4.5.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0			0
I.	Működési bevételek (1+2+3+4)		294 453 845	278 469 486	15 984 359	398 911 446	382 919 358	15 992 088
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		38 489 798	38 489 798		25 071 010	25 071 010	0
	5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	35 070 500	35 070 500		21 651 712	21 651 712
	5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3 419 298	3 419 298		3 419 298	3 419 298
6.	Felhalmozási támogatások		0	0	0	4 735 826	4 735 826
	6.1.	Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0			0
	6.2.	Fejlesztési célú támogatások		0	0	4 735 826	4 735 826
7.	Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
	7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		0	0		0	0
	7.3.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány			0			0
II.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)		38 489 798	38 489 798	0	29 806 836	29 806 836	0
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0		0	0
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek
B.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)		332 943 643	316 959 284	15 984 359	428 718 282	412 726 194	15 992 088
	A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)		747 231 701	752 221 460	-4 989 759	737 625 133	737 760 521	-135 388
V.	Pénzmaradvány igénybevétele		754 355 672	754 355 672		744 749 104	744 749 104
	1.	Működési célra	36 395 475	36 395 475		26 788 907	26 788 907
	2.	Felhalmozási célra	717 960 197	717 960 197		717 960 197	717 960 197
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)		754 355 672	754 355 672	0	744 749 104	744 749 104	0
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele				0			0
VII.	Hitelek felvétele		0	0	0	0	0	0
	1.	Működési célú hitel felvétele			0			0
	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele			0			0
	3.	Bérhitel
	4.	Folyószámlahitel
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)		0	0	0	0	0	0
	ÁHT-n belüli megelőlegezések					7 797 333	7 797 333	0
E.	Finanszírozási bevételek (C+D)		754 355 672	754 355 672	0	752 546 437	752 546 437	0
VIII.	Felügyeleti szervi támogatás
IX.	Hitelek törlesztése		0	0	0	0	0	0
	1.	Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)			0			0
	2.	Működési célú hitel törlesztése (éven túli)			0			0
	3.	Felhalmozási célú hitel törlesztése			0			0
X.	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		7 123 971	7 123 971		14 921 304	14 921 304
			0	0
F.	Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)		7 123 971	7 123 971	0	14 921 304	14 921 304	0
G.	Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)		1 087 299 315	1 076 304 715	10 994 600	1 181 264 719	1 165 408 019	15 856 700
H.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)		1 087 299 315	1 071 314 956	15 984 359	1 181 264 719	1 165 272 631	15 992 088

”

2. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

		2023. évi módosított költségvetés

	Sármellék Község Önkormányzata
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

Sor-szám	Megnevezés		eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	módosított	Kötelező feladat módosítás	Önként vállalt feladat módosítás
Sor-szám	Megnevezés		előirányzat (Ft)			módosított előirányzat (Ft)
	KIADÁSOK
1	Személyi juttatások		52 029 896	52 029 896		54 612 490	54 612 490
2	Munkaadókat terhelő járulékok		6 893 486	6 893 486		7 137 800	7 137 800
3	Dologi és egyéb folyó kiadások		142 201 333	142 201 333		263 321 962	263 321 962
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)		48 611 809	37 617 209	10 994 600	71 568 604	55 711 904	15 856 700
a.	Támogatásértékű működési kiadások
b.	Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül		37 084 809	35 317 209	1 767 600	60 191 543	48 725 843	11 465 700

	Elvonások és visszafizetések		0	0		4 686 061	4 686 061
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások		11 527 000	2 300 000	9 227 000	6 691 000	2 300 000	4 391 000
d.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		0	0		0	0
	Kötött tartalék, koncessziós díj+helyiadók hátralék		0	0		0	0
	Általános és céltartalék
I.	Működési kiadások (1+….+5)		249 736 524	238 741 924	10 994 600	396 640 856	380 784 156	15 856 700
6.	Beruházás		670 904 103	670 904 103		478 874 189	478 874 189
7.	Felújítás		18 176 113	18 176 113		18 191 614	18 191 614
8.	Immateriális javak		5 842 000	5 842 000		5 842 000	5 842 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	132 564 996	132 564 996
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8)		694 922 216	694 922 216	0	635 472 799	635 472 799	0
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		944 658 740	933 664 140	10 994 600	1 032 113 655	1 016 256 955	15 856 700

	BEVÉTELEK
1.	Intézményi Működési bevételek		33 964 594	33 964 594		45 709 262	45 709 262
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		55 250 000	55 250 000	0	78 920 520	78 920 520	0
	2.1.	Helyi adók	53 950 000	53 950 000		76 693 927	76 693 927
	2.2.	Átengedett központi adók	0	0		0	0
	2.3.	Bírságok, egyéb bevételek	1 300 000	1 300 000		2 226 593	2 226 593
3.	Működési támogatások		178 732 798	178 732 798	0	229 319 771	229 319 771	0
	3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása	178 732 798	178 732 798		204 993 915	204 993 915	0
	3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak			0			0
	3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0		18 972 365	18 972 365	0
	3.4.	Elszámolásból származó bevételek				5 353 491	5 353 491	0
4.	Egyéb működési bevételek		26 506 453	10 522 094	15 984 359	44 048 919	28 056 831	15 992 088
	4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	10 128 094	10 128 094		27 230 831	27 230 831
	4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	15 984 359		15 984 359	15 992 088		15 992 088
	4.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0			0
	4.4	ÁFA visszaigénylés	394 000	394 000		826 000	826 000
	4.5.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0			0
I.	Működési bevételek (1+2+3+4)		294 453 845	278 469 486	15 984 359	397 998 472	382 006 384	15 992 088
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		38 489 798	38 489 798		25 071 010	25 071 010	0
	5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	35 070 500	35 070 500		21 651 712	21 651 712
	5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3 419 298	3 419 298		3 419 298	3 419 298
6.	Felhalmozási támogatások		0	0	0	4 735 826	4 735 826
	6.1.	Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0			0
	6.2.	Fejlesztési célú támogatások		0	0	4 735 826	4 735 826
7.	Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
	7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		0	0		0	0
	7.3.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány			0			0
II.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)		38 489 798	38 489 798	0	29 806 836	29 806 836	0
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0		0	0
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek
B.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)		332 943 643	316 959 284	15 984 359	427 805 308	411 813 220	15 992 088
	A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)		611 715 097	616 704 856		604 308 347	604 443 735
V.	Pénzmaradvány igénybevétele		748 709 215	748 709 215		739 102 647	739 102 647
	1.	Működési célra	30 749 018	30 749 018		21 142 450	21 142 450
	2.	Felhalmozási célra	717 960 197	717 960 197		717 960 197	717 960 197
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)		748 709 215	748 709 215	0	739 102 647	739 102 647	0
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele				0			0
VII.	Hitelek felvétele		0	0	0	0	0	0
	1.	Működési célú hitel felvétele			0			0
	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele			0			0
	3.	Bérhitel
	4.	Folyószámlahitel
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)		0	0	0	0	0	0
	ÁHT-n belüli megelőlegezések					7 797 333	7 797 333	0
E.	Finanszírozási bevételek (C+D)		748 709 215	748 709 215	0	746 899 980	746 899 980	0
VIII.	Felügyeleti szervi támogatás		129 870 147	129 870 147		127 670 329	127 670 329
IX.	Hitelek törlesztése		0	0	0	0	0	0
	1.	Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)			0			0
	2.	Működési célú hitel törlesztése (éven túli)			0			0
	3.	Felhalmozási célú hitel törlesztése			0			0
X.	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		7 123 971	7 123 971		14 921 304	14 921 304
			0	0
F.	Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)		136 994 118	136 994 118	0	142 591 633	142 591 633	0
G.	Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)		1 081 652 858	1 070 658 258	10 994 600	1 174 705 288	1 158 848 588	15 856 700
H.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)		1 081 652 858	1 065 668 499	15 984 359	1 174 705 288	1 158 713 200	15 992 088

”

3. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

	Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei
	működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel

							forintban
	Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat és köktségvetési szervei összesen eredeti előirányzat	Önkormányzat és költségvetési szervei összesen módosított előirányzat		Megnevezés	Önkormányzat és köktségvetési szervei összesen eredeti előirányzat	Önkormányzat és köktségvetési szervei összesen módosított előirányzat


	BEVÉTELEK					KIADÁSOK
1.	Intézményi Működési bevételek		33 964 594	46 622 236	1.	Személyi juttatások	159 058 200	160 891 482
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		55 250 000	78 920 520	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 262 514	21 536 081
3.	Működési támogatások		178 732 798	229 319 771	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	155 723 418	276 488 589
4.	Egyéb működési bevételek		26 506 453	44 048 919	4.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)	48 673 816	66 944 730
					a.	Támogatásértékű működési kiadások
					b.	Működési célú pénzeszközátadás AHT-n belülre és kívülre	37 146 816	60 253 730
						Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0
					c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások	11 527 000	6 691 000
					d.	Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás
					5.	Általános és céltartalék
						Elvonások és visszafizetések		4 686 061
						Kötött tartalék	0	0
A.	Működési bevételek (1+2+3+49)		294 453 845	398 911 446	A.	Működési kiadások (1+….+5)	384 717 948	530 546 943
I.	Működési bevételek és működési kiadások különbözete:		90 264 103	131 635 497	6.	Beruházási kiadások	671 439 103	479 197 862
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		38 489 798	25 071 010	7.	Felújítás	18 176 113	18 191 614
6.	Felhalmozási támogatások		0	4 735 826	8.	Immateriális javak	5 842 000	5 842 000
7.	Egyéb felhalmozási bevételek				9.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	180	132564996
B.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)		38 489 798	29 806 836	B.	Felhalmozási kiadások (6+….+8)	695 457 396	635 796 472
II.	Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete:		656 967 598	605 989 636		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 123 971	14 921 304
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		0				0	0
9.	Pénzmaradvány igénybevétele		754 355 672	744 749 104
10.	Értékpapír értékesítésének bevétele
11.	Hitelek felvétele
	ÁHT-n belüli megelőlegezés			7 797 333
C.	Finanszírozási bevételek (8+9+10+11)		754 355 672	752 546 437	D.	Finanszírozási kiadások	7 123 971	14 921 304

D.	Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C)		1 087 299 315	1 181 264 719	E.	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	1 087 299 315	1 181 264 719
	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege		0	0

”

4. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. Évi módosított költségvetés
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei
Felhalmozási kiadások feladatonként
					Forintban
Felhalmozási kiadás megnevezése	Kormányzati funkció	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.XII.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Felújítási kiadások célonként		18 176 113	0	0	18 176 113	18 191 614
TOP-4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat	074031	1 499 872			1 499 872	578 087
MFP-ÖTIK Önkormányzati igatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása	062020	16 676 241			16 676 241	16 976 241
Kereszt felújítás	066020				0	127 000
Szitaközi 2. szolgálati lakás felújítása	066020				0	510 286
Beruházási kiadások feladatonként (bölcsőde és óvoda )		150 000	0	0	150 000	44 540
Beépített szekrény bővítése (K64+K67) bölcsőde	104031	150 000			150 000	0
99XLED639W Stella kerek 24W lámpa 2 db bölcsőde	104031	0			0	9 980
Kanlux Beno 18W ,Elmark 18 W,Stella szögl.24 W lámpatestek (óvoda)	091140	0			0	23 970
Kádkapaszkodó	104031					3 100
Konyhamérleg, fedeles vödör, gombelem	091140					7 490
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+ K67)		150 000	0	0	150 000	44 540
Bölcsőde és Óvoda beszerzések összesen: (K64+K67)		150 000	0	0	150 000	44 540
EPSON multufunk.nyomtató közösségi színtér (K63+K67)	082092				0	280 000
Informatikai eszközök beszerzése Közösségi színtér összesen (K63+K67)		0	0	0	0	280 000
Microsoft Office 2021 szoftver Noémi gépére	011130					24 999
Informatikai eszközök beszerzése mindösszesen önkormányzat (K63+K67)						304 999
irodai számítástechnikai eszközök beszerzése	011130	385 000			385 000	279 133
Közös Hivatal beszerzése Összesen:		385 000	0	0	385 000	279 133
VP Külterületi útépítés önrésze (K62+K67)	045160	7 371 214			7 371 214
VP Külterületi útépítés pályázat (K62+K67)	045160	18 344 128			18 344 128
Ipari park fejlesztése pályázat (K62+K67)	045160	125 045 422			125 045 422	9 107 672
TOP-4.1.1-15 Egészségügyi ellátás fejlesztése Sármelléken pályázat 707/4hrsz. EÜ.ép.bőv.műszaki ell.díj HertelendyGyőző + gázkazán csere (K62+K67)	072111	0				600 000
MFP-ÖTIK Önkormányzati igatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás emelet (K62+K67)	062020	15 091 604			15 091 604	279 400
TOP PLUSZ pályázat: Kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken (K62+K67)	047320	496 821 027			496 821 027	477 124 137
Ingatlanok beszerzése, létesítése (önkormányzat) összesen (K62) + (K67)		662 673 395	0	0	662 673 395	487 111 209
TOP-4.1.1.15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: védőnői tanácsadó kialakítása eszközbeszerzések (K64+K67)	072111	7 125 911			7 125 911	7 125 911
TOP-4.1.1.15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: gázkazán csere (K64+K67)	072111	0			0	2 665 192
MFP-ÖTIK Önkormányzati igatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása: eszközbeszerzések (K64+K67)	062020	944 797			944 797	944 799
Csóri Sándor pályázat: Férfi Palóc keményszárú csizma 1 pár, Férfi néptánc cipő 1 pár, Női fűzős, hímzett cipő 6 pár	082092	0			0	260 000
VP6-19.2.1-42-9-21 Válaszd a hazait - rendezvénysorozat a helyi termékek népszerűsítéséért pályázat eszközbeszerzései	042120	0			0	4 482 200
MTA-492 nyári gumiabroncsok beszerzése (K64+K67)	066020	160 000			160 000	76 645
Közfoglalkoztatottak eszközbeszerzése (K64+K67)	041233	0			0	206 172
KRESZ tábla beszerzése 350x350 (K64+K67)	045160	0			0	6 350
Mini elosztó, csengő,relé,reléfoglalat, tömlővezeték /óvoda/	091140					29 325
Beruházási kiadások összesen önk. (K64+K67)		8 230 708	0	0	8 230 708	15 796 594
Beruházási kiadások összesen önk+int. (K64+K67)		8 765 708	0	0	8 765 708	16 120 267
Beruházási kiadások önk. ÖSSZESEN:		670 904 103	0	0	670 904 103	502 907 803
Beruházási kiadások önk.+int. ÖSSZESEN:		671 439 103	0	0	671 439 103	503 231 476
Rendezési terv módosítása (K111)		5 842 000			5 842 000	5 842 000
Immateriális javak összesen		5 842 000	0	0	5 842 000	5 842 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK (önk.) MINDÖSSZESEN:		694 922 216	0	0	694 922 216	502 907 803
TÁRGYI ESZKÖZÖK (önk.+int.) MINDÖSSZESEN:		695 457 216	0	0	695 457 216	503 231 476

”

5. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS

					Sármellék Község Önkormányzata
Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

Megnevezés																	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Lakásfenntartási támogatás															1		2 240 000	2 240 000
Gyógyszer támogatás															2		60 000	60 000
Települési támogatás															4		2 300 000	2 300 000
Egyéb rendkívüli települési támogatás															5		3 891 000	3 715 740
Idősek rendkívüli települési támogatás 9000 Ft*321 fő															6		2 568 000	-
Gyerekek rendkívüli települési támogatás 12000Ft *221 fő															7		1 768 000	-
Babakötvény															8		1 000 000	500 000
Köztemetés - Rovaris Giovanni Battista															8			175 260
Rendkívüli települési támogatás															9		9 227 000	4 391 000
Települési + rendkívüli települési támogatás mindösszesen															10		11 527 000	6 691 000

”

6. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

					Sármellék Község Önkormányzata
Működési célú és felhalmozási célú pénzeszköz-átadások részletezése

MegnevezésA6:AR19														Kormányzati funkció					Eredeti előirányzat			Rovatkód	Módosított előirányzat
*Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül*
Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás														018030					800 000			K506-08	800 000
Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgáltatás támogatás, belső ellenőrzés														018030					463 706			K506-08	463 706
Sármellék- Zalavár Kármentesítő Társulás														018030					150 000			K506-08	150 000
Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás 2022 tagdíj (240 Ft/fő)														018030					451 440			K506-08	453 321
Emberi Erőforrások Minisztérium EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Pénzügyi Főosztály (12 havi törlesztő részletek az EFOP-1.5.2. Humán szolgáltatások fejlesztése pályázat visszafizetése miatt)														018030					11 936 589			K506-08	11 936 589
Emberi Erőforrások Minisztérium EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Pénzügyi Főosztály ( EFOP-1.5.2. Humán szolgáltatások fejlesztése pályázat visszafizetése)														018030					21 515 294			K506-08	21 515 294
EFOP-3.7.3-16-2017-00218 Egész életen át tartó tanulás pályázat el nem számolt előleg visszafizetése														018030					0			K506-08	970 115
TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00003 Ipari Park fejlesztése pályázat támogatás szabálytalanság miatti visszafizetése (működési része)														018030					0			K506-08	11 278 764
TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00034 Általános Iskola energetikai korszerűsítése helyszíni ellenőrzés 10. pontja miatti visszafizetés														018030					0			K506-08	1 158 054
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen																			35 317 029			K506-08	48 725 843

*Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül*
Sármelléki Polgárőrség														084031					100 000				100 000
Sármelléki Sportegyesület														081030					0			K512-03	0
Egyéb alapítványok támogatása														084031					100 000			K512-02	100 000
Keszthelyi Mentőszolg.Alapítvány														084031					30 000			K512-02	30 000
Sármelléki Gyermekeiért Alapítvány támogatása (karácsonyi csomagok )														084031					670 000			K512	670 000
Erdős Bt (Iskola e.ü.) 9600 Ft/hó														074032					115 200			K512-08	115 200
Veszprém_Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány támogatása														084031					752 400			K512	752 400
Sármellékért Közhasznú Nonprofit Kft részére működési támogatás az általános iskola részére udvari játékok vásárlásához														049010					0			K512	500 000
2023.évi lakossági víz és csatornatámogatás továbbutalása DRV. Zrt. Részére														063020					0			K512	9 173 100
Ifjú tehetség támogatása Domján Ramóna ösztöndíj														049010					0			K512	25 000
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen																			1 767 600			K512	11 465 700
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belűl és kívül összesen																			37 084 629			K512	60 191 543
TOP-3.2.1-16- ZA1-2018-00041 Művelődési ház energetikai korszerűsítése pályázat fel nem használt előleg visszafizetése														018030					180			K84	180
TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00003 Ipari Park fejlesztése pályázat támogatás szabálytalanság miatti visszafizetése (felhalmozási része)														018030					0			K84	132 538 346
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00003 Kerékpárút pályázat fel nem használt előleg visszafizetése														018030					0			K84	26 470
Felhalmozási célúcélú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen																			180			K84	132 564 996
Felhalmozási célúcélú pénzeszköz átadás összesen																			180			K84	132 564 996
Működési célú és Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belűl és kívül összesen																			37 084 809				192 756 539

”

7. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

	2023. évi módosított költségvetés

	Sármellék Község Önkormányzata
	Adott, közvetett támogatások

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Vállalkozók kommunális adója
9.	Magánszemélyek kommunális adója	13 046 333	1 671 500
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
16.	Egyéb kedvezmény
17.	Egyéb kölcsön elengedése
18.
19.	Összesen:	13 046 333	1 671 500

”

8. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

	2023 évi módosított Költségvetés
	Sármellék Község Önkormányzata
	Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája

									*Ezer forintban*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. előtti kifizetés	Kormányzati funkció	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. előtti kifizetés	Kormányzati funkció	2 020	2021.	2022.	2023.	Összesen
1	2	3	4		6	7	8	9	10=(4+5+6+7+8+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés tőke
2.
3.
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.
6.
7.	Beruházás feladatonként				3 858	25 184	71 806	557 274	658 122
8.	MFP/ÖTK/2021. kódszámú Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 601/3 hrsz. Szolgálati lakás felújítása és orvosi szolgálati lakás építése			062020		1 235	26 188	40 840	68 263
9.	TOP-5-3-1-16-ZA1-2017-00012 számú A helyi identitás és kohézió erősítése			062020	559	2 755	4 973	2 844	11 131
10.	TOP-1.1.1.1 számú Ipari park fejlesztése			013350	3 299	7 270	4 347		14 916
11.	VP6 Külterületi utak pályázat			042120
12.	TOP 4.1.1.1-15-ZA1-2019-00046 kódszámú Egészségügyi ellátás fejlesztés pályázat (védőnői rendelő kialakítása)			074031		13 924	36 298	9 778	60 000
	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerékpárút fejlesztés Sármellék-Zalavár településen pályázat			047320				503 812	503 812

13.
14.
15.	............................
16.	Egyéb
17.
Összesen (1+4+7+9+11)					3 858	25 184	71 806	557 274	658 122

”

9. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

		2023. évi módosított előirányzat

	ZÖLDgÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SÁRMELLÉK
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

Sor-szám	Megnevezés		eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	módosított	Kötelező feladat módosítás	Önként vállalt feladat módosítás
Sor-szám	Megnevezés		előirányzat (Ft)			módosított előirányzat (Ft)
	KIADÁSOK
1	Személyi juttatások		54 633 412	54 633 412		54 858 436	54 858 436
2	Munkaadókat terhelő járulékok		7 235 544	7 235 544		7 264 797	7 264 797
3	Dologi és egyéb folyó kiadások		7 268 631	7 268 631		6 769 919	6 769 919
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)		0	0		0	0
a.	Támogatásértékű működési kiadások
b.	Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül					0	0
	Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások
d.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

	Általános és céltartalék
I.	Működési kiadások (1+….+5)		69 137 587	69 137 587		68 893 152	68 893 152	0
6.	Beruházás		150 000	150 000		44 540	44 540
7.	Felújítás
8.	Egyéb felhalmozási kiadások
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8)		150 000	150 000		44 540	44 540	0
III.
IV.					0
V.					0
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		69 287 587	69 287 587	0	68 937 692	68 937 692	0

	BEVÉTELEK
1.	Intézményi Működési bevételek					875 587	875 587
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0	0	0	0	0
	2.1.	Helyi adók
	2.2.	Átengedett központi adók
	2.3.	Bírságok, egyéb bevételek
3.	Működési támogatások		0		0	0
	3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása
	3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak			0
	3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
4.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0
	4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen
	4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
	4.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0
	4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
I.	Működési bevételek (1+2+3+4)		0	0	0	875 587	875 587	0
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0	0	0
	5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
	5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
6.	Felhalmozási támogatások		0	0	0	0	0
	6.1.	Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0
	6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0		0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
	7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			0
	7.3.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány			0
II.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)		0	0	0	0	0
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek
B.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)		0	0	0	1 751 174	1 751 174	0
	A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)		69 287 587	69 287 587	0	67 186 518	67 186 518	0
	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		66 480 280	66 480 280		65 254 798	65 254 798
V.	Pénzmaradvány igénybevétele		2 807 307	2 807 307		2 807 307	2 807 307	0
	1.	Működési célra	2 807 307	2 807 307		2 807 307	2 807 307
	2.	Felhalmozási célra
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)		2 807 307	2 807 307	0	2 807 307	2 807 307	0
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele				0			0
VII.	Hitelek felvétele		0		0	0		0
	1.	Működési célú hitel felvétele			0			0
	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele			0			0
	3.	Bérhitel
	4.	Folyószámlahitel
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)		0		0	0		0
E.	Finanszírozási bevételek (C+D)		2 807 307	2 807 307	0	2 807 307	2 807 307	0
VIII.	Értékpapír vásárlásainak kiadása				0			0
IX.	Hitelek törlesztése		0		0	0		0
	1.	Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)			0			0
	2.	Működési célú hitel törlesztése (éven túli)			0			0
	3.	Felhalmozási célú hitel törlesztése			0			0
F.	Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)		0	0	0	0	0	0
G.	Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)		69 287 587	69 287 587	0	68 937 692	68 937 692	0
H.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)		69 287 587	69 287 587	0	68 937 692	68 937 692	0

”

10. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV
Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde
2023. évi módosított költségvetés
												ezer ft-ban
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	4 550	4 553	4 553	4 553	4 553	4 553	4 553	4 553	4 778	4 553	4 553	4 553	54 858
Munkaadót terhelő járulékok	602	603	603	603	603	603	603	603	632	603	603	603	7 264
Dologi és egyéb folyó kiadások	603	606	606	606	606	606	606	606	482	481	481	481	6 770
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás													0
Társadalom és szoc.pol. Ellátások													0
Felhalmozási kiadások						150							45
Tartalék
Kiadások összesen	5 755	5 762	5 762	5 762	5 762	5 912	5 762	5 762	5 892	5 637	5 637	5 637	68 937

Intézményi müködési bevételek								875					875
Önkormányzatok sajátos működési bevételei													0
Működési támogatások													0
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	5 540	5 540	5 540	5 540	5 540	5 540	5 540	5 295	5 295	5 295	5 295	5 295	65 255
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek													0
Pénzmaradvány igénybevétele	233	233	233	233	233	244	233	233	233	233	233	233	2 807
Bevételek összesen	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 784	5 773	6 403	5 528	5 528	5 528	5 528	68 937

”

11. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI módosított költségvetés

Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

Sor-szám	Megnevezés		Közös Önk.Hiv.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Közös Önk.Hiv.	Kötelező feladat módosítás	Önként vállalt feladat	Állami feladat
Sor-szám	Megnevezés		eredeti előirányzat (Ft)				módosított előirányzat (Ft)
	KIADÁSOK
1	Személyi juttatások		52 394 892	52 394 892			51 420 556	51 420 556
2	Munkaadókat terhelő járulékok		7 133 484	7 133 484			7 133 484	7 133 484
3	Dologi és egyéb folyó kiadások		6 253 454	6 253 454			6 396 708	6 396 708
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)		62 187	62 187			62 187	62 187
a.	Támogatásértékű működési kiadások
b.	Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül		62 187	62 187			62 187	62 187
	Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások
d.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

	Általános és céltartalék
I.	Működési kiadások (1+….+5)		65 844 017	65 844 017			65 012 935	65 012 935	0
6.	Beruházás		385 000	385 000			279 133	279 133
7.	Felújítás
8.	Egyéb felhalmozási kiadások
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8)		385 000	385 000			279 133	279 133	0	0
III.
IV.					0
V.					0
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		66 229 017	66 229 017	0		65 292 068	65 292 068	0

	BEVÉTELEK
1.	Intézményi Működési bevételek						37 387	37 387
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0	0		0	0	0
	2.1.	Helyi adók
	2.2.	Átengedett központi adók
	2.3.	Bírságok, egyéb bevételek
3.	Működési támogatások		0		0		0
	3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása
	3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak			0
	3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
4.	Egyéb működési bevételek		0	0	0		0	0
	4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen		0
	4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
	4.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0
	4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
I.	Működési bevételek (1+2+3+4)		0	0	0		37 387	37 387	0
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0		0	0
	5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
	5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
6.	Felhalmozási támogatások		0	0	0		0	0
	6.1.	Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0
	6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0		0		0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0		0	0
	7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			0
	7.3.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány			0
II.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)		0	0	0		0	0	0
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek
B.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)		0	0	0		37 387	37 387	0
	A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)		66 229 017	66 229 017	0		65 254 681	65 254 681	0	0
	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		63 389 867	63 389 867			62 415 531	62 415 531
V.	Pénzmaradvány igénybevétele		2 839 150	2 839 150			2 839 150	2 839 150
	1.	Működési célra	2 839 150	2 839 150			2 839 150	2 839 150
	2.	Felhalmozási célra
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)		2 839 150	2 839 150	0		2 839 150	2 839 150	0
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele				0				0
VII.	Hitelek felvétele		0		0		0		0
	1.	Működési célú hitel felvétele			0				0
	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele			0				0
	3.	Bérhitel
	4.	Folyószámlahitel
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)		0		0		0		0
E.	Finanszírozási bevételek (C+D)		2 839 150	2 839 150	0		2 839 150	2 839 150	0
VIII.	Értékpapír vásárlásainak kiadása				0				0
IX.	Hitelek törlesztése		0		0		0		0
	1.	Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)			0				0
	2.	Működési célú hitel törlesztése (éven túli)			0				0
	3.	Felhalmozási célú hitel törlesztése			0				0
F.	Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)		0	0	0		0	0	0
G.	Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)		66 229 017	66 229 017	0		65 292 068	65 292 068	0	0
H.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)		66 229 017	66 229 017	0		65 292 068	65 292 068	0

”

12. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal
				módosított költségvetés								ezer ft-ban
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	4 366	4 366	4 369	4 366	4 366	4 366	4 366	4 366	4 123	4 123	4 123	4 121	51 421
Munkaadót terhelő járulékok	594	594	594	599	594	594	594	594	594	594	594	594	7 133
Dologi és egyéb folyó kiadások	521	521	523	521	521	521	521	521	664	521	521	521	6 397
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás	62												62
Társadalom és szoc.pol. Ellátások													0
Felhalmozási kiadások	35		35						174			35	279
Tartalék													0
Kiadások összesen	5 578	5 481	5 521	5 486	5 481	5 481	5 481	5 481	5 555	5 238	5 238	5 271	65 292

Intézményi müködési bevételek	0								3			34	37
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0												0
Intézményfinanszírozás	5 282	5 282	5 288	5 282	5 282	5 282	5 282	5 088	5 087	5 087	5 087	5 087	62 416
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0												0
Pénzmaradvány igénybevétele	236	236	242	237	236	236	236	236	236	236	236	236	2 839
Bevételek összesen	5 518	5 518	5 530	5 519	5 518	5 518	5 518	5 324	5 326	5 323	5 323	5 357	65 292

”

13. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023 ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ütemTERV
Sármellék Község Önkormányzata
					módosított költsgvetés							ezer ft-ban
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	4 334	4 336	4 336	4 336	4 336	4 336	4 336	4 854	4 852	4 852	4 852	4 852	54 612
Munkaadót terhelő járulékok	574	580	574	574	574	574	574	623	623	623	623	622	7 138
Dologi és egyéb folyó kiadások	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	11 850	36 076	36 074	36 074	36 074	36 074	263 322
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás	21 515		2 279	995	995	995	12 806	995	9 173	5 577	1 946	2 916	60 192
Pénzeszközátadás az Európai Uniónak	666	0		3 607						413			4 686
Társadalom és szoc.pol. Ellátások	599	599	599	599	599	599	599	600	600	500	598	200	6 691
Előző évi állami visszafiz.													0
Felhalmozási kiadások		7 095	2 500	29 500	28 870	40 394	161 408	44 250	46 856	11 397	263 203		635 473
Tartalék (kötött, kötelezettségekkel terhelt)													0
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 124											7 797	14 921
Intézmény finanszírozás	10 822	10 822	10 828	10 822	10 822	10 822	10 822	10 822	10 272	10 272	10 272	10 272	127 670
Hitelek													0
Kiadások összesen	57 484	35 282	32 966	62 283	58 046	69 570	202 395	98 220	108 450	69 708	317 568	62 733	1 174 705

Intézményi müködési bevételek	2 830	2 830	2 834	2 831	2 830	2 830	2 830	5 180	5 180	5 180	5 180	5 174	45 709
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			27 625						51 296				78 921
Működési támogatások	14 894	14 894	14 898	14 895	14 894	14 894	14 894	25 012	25 012	25 011	25 011	25 011	229 320
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	383	15 839	1 032	1 028	1 028	1 028	1 028	1 028	1 028	1 028	17 020	2 579	44 049
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				6 411	9 415	6 415	2 830						25 071
Egyéb felhalmozási bevételek	1 348					2 846						542	4 736
Pénzmaradvány igénybevétele	38 859	1 718		33 511	32 879	44 403	33 411	48 259	26 332	22 262	228 734	228 734	739 102
Hitelek				0									0
Támogatási kölcsönök visszatérülése													0
államháztartáson belüli megelőlegezések												7 797	7 797
Bevételek összesen	58 314	35 281	46 389	58 676	61 046	72 416	54 993	79 479	108 848	53 481	275 945	269 837	1 174 705

”

14. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

0			2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
		Sármellék Község Önkormányzata
		Dologi és egyéb folyó kiadásai intézményi és összesített kimutatása
Megnevezés									Sor-szám		Rovatszám		eredeti előirányzat Sármellék összesen
Megnevezés									Sor-szám		Rovatszám	Tartozik	eredeti előirányzat Sármellék összesen	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	051030 Települési hulladék begyűjt.száll.	053020 Szennyeződésmentesítési tevékenység	062020 Településfejlesztési pojektek, támogatása	045160 Közutak, hidak üzemeltetése	045161 Kerékpárútak üzemeltetése, fenntartása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekek bölcsődei étkeztetése	104037 Intézményen kívüli gyerek- étkeztetés	066010 Zöldterület-kezelés	011130 Önkormányzati jogalkotás	064010 Közvilágítás
Szakmai anyagok beszerzése									01		311		150 000												52 800
Üzemeltetési anyagok beszerzése									02		312	5102	13 292 537					230 000	20 000					300 000	2 100 000
Árubeszerzés									03		313	5113	0
Készletbeszerzés (01+…+3)									04			5103	13 442 537	0	0	0	0	230 000	20 000	0	0	0	0	300 000	2 152 800	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele									05		321		1 349 130						40 000						420 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások									06		322		998 000	0											250 000
Kommunikációs szolgáltatások (5+6)									07				2 307 130	0	0	0	0	0							670 000	0
Közüzemi díjak									08		331		8 667 872												1 600 000	2 032 120
Vásárolt élelmezés									09		332	5108	60 488 602							48 083 921		2 079 254	383 740
Bérleti és lízing díjak									10		333		2 314 500					30 000								1 716 000
ebből PPP alapuló szerződéses konstrukció									11			5110	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások									12		334		586 440												237 200
Közvetített szolgáltatások									13		335	5112	3 234 534
ebből ÁHT-n belül									14			5113	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások									15		336		17 968 306	9 225 115			519 450			-
Egyéb szolgáltatások									16		337	5201	40 764 752		1 650 000		297 516			-	12 000			5 600 000	2 400 000	450 000
Szolgáltatási kiadások (08+09+10+12+13+15+16)									17				134 025 006	9 225 115	1 650 000	0	816 966	30 000	0	48 083 921	12 000	2 079 254	383 740	5 600 000	4 237 200	4 198 120
Kiküldetés kiadásai									18		341		230 000
Reklám- és propaganda kiadások									19		342		1 648 572	133 572
Kiküldetés, reklám kiadások (18+19)									20			5204	1 878 572	133 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA									21		351	5205	34 453 798		445 500		220 581	70 200	5 400	12 982 658		561 398	103 610	1 593 000	1 763 856	1 129 191
Fizetendő ÁFA									22		352		75 036 999						72 480 999						2 556 000
Kamatkiadások (24+25)									23		353		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből ÁÁHT-n belül									24		353	5207	0
ebből fedezeti ügyletek kamatkiadásai									25		353	5208	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(27+28+29)									26		354		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből valuta, deviza eszközök realizált árf. Veszt.									27		354	5210	0
ebből hitelviszonyt megtestesítő értékp. Árf. Különbözet									28		354	5211	0
ebből deviza kötelezettségek realizált árf. Veszt.									29		354	5212	0
Egyéb dologi kiadások									30		355		2 137 920	0		1 000			240 000	-					766 280
KLF. Befizetések, egyéb dologi kiadások (21+22+23+26+30)									31				111 628 717	0	445 500	1 000	220 581	70 200	72 726 399	12 982 658	0	561 398	103 610	1 593 000	5 086 136	1 129 191
DOLOGI KIADÁSOK (4+7+17+20+31)									32				263 281 962	9 358 687	2 095 500	1 000	1 037 547	330 200	72 746 399	61 066 579	12 000	2 640 652	487 350	7 493 000	12 146 136	5 327 311

”

15. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Sármellék Község Önkormányzata Személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékainak kimutatása
2023. évi költségvetés
Megnevezés											Sor-szám			Rovatszám		Sármellék összesen	011130	066020 községgazdálkodás	074031 védőnő	041233 közfoglalkoz-tatás		082091 közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		082092 Közművelődés (Közösségi színtér)	107051 Szociális étkeztetés	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások (Helyi identitás pályázat 4 órás bér)
Megnevezés											Sor-szám			Tartozik		Sármellék összesen	önk.ig.tev.	066020 községgazdálkodás	074031 védőnő	041233 közfoglalkoz-tatás			013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	082092 Közművelődés (Közösségi színtér)	107051 Szociális étkeztetés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek											01			1101		33 687 040		17 591 200	3 485 646	4 128 000				3 711 794	3 530 400	1 240 000
Jutalom											02			1103		-
Jubileumi jutalom											03			1106		-		-								-
Béren kívüli juttatások											04			1107		664 000	-	392 000	48 000					96 000	96 000	32 000
Közlekedési költségtérítés											05			1109		43 200	-	43 200								-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai											06			1113		570 000	-	180 000	30 000	250 000				50 000	30 000	30 000
választott tisztségviselők juttatásai											07			121		14 725 656	14 725 656
munkavégzésre irányuló egyéb jogv.megbízásidíjai)											08			122		1 840 000								1 840 000		-
egyéb külső személyi juttatás											09			123		500 000	200 000							300 000
Személyi juttatások összesen											10					52 029 896	14 925 656	18 206 400	3 563 646	4 378 000		-		5 997 794	3 656 400	1 302 000
Szociális hozzájárulási adó											11			K2		6 763 886	1 940 335	2 366 832	463 274	569 140		13 000		779 713	475 332	169 260
Munkáltatói SZJA											12			K2		129 600	30 000	58 800	7 200					14 400	14 400	4 800
Munkaadókat terhelő járulékok összesen											13					6 893 486	1 970 335	2 425 632	470 474	569 140				794 113	489 732	174 060
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok összesen											14					58 923 382	16 895 991	20 632 032	4 034 120	4 947 140				6 791 907	4 146 132	1 476 060
																2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
Megnevezés											Sor-szám			Rovatszám		Sármellék összesen	011130	066020 községgazdálkodás	Szőlőtermesztési feladataok	074031 védőnő	072111 Házorvosi	082091 közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041233 közfoglalkoz-tatás	082092 Közművelődés (Közösségi színtér)	107051 Szociális étkeztetés	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások (Helyi identitás pályázat 4 órás bér)
Megnevezés											Sor-szám			Tartozik		Sármellék összesen	önk.ig.tev.	066020 községgazdálkodás	Szőlőtermesztési feladataok	074031 védőnő	072111 Házorvosi			041233 közfoglalkoz-tatás	082092 Közművelődés (Közösségi színtér)	107051 Szociális étkeztetés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek											01			1101		34 198 861		18 063 021		3 485 646				4 168 000	3 711 794	3 530 400	1 240 000
Jutalom											02			1103		-
Jubileumi jutalom											03			1106		-		-									-
Béren kívüli juttatások											04			1107		818 000	-	546 000		48 000					96 000	96 000	32 000
Közlekedési költségtérítés											05			1109		43 200		43 200
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai											06			1113		162 816	-	102 816						30 000	-	30 000
választott tisztségviselők juttatásai											07			121		14 832 906	14 832 906
munkavégzésre irányuló egyéb jogv.megbízásidíjai)											08			122		3 743 002			75 000		1 363 518	100 000	269 821		1 934 663
egyéb külső személyi juttatás											09			123		813 705	513 705								300 000
Személyi juttatások összesen											10					54 612 490	15 346 611	18 755 037	75 000	3 533 646	1 363 518	100 000	269 821	4 198 000	6 042 457	3 656 400	1 272 000
Szociális hozzájárulási adó											11			K2		6 938 045	1 833 481	2 438 155	9 750	459 374	177 257	13 000	35 076	545 740	785 519	475 332	165 360
Munkáltatói SZJA											12			K2		199 756	77 056	81 900		7 200	-				14 400	14 400	4 800
Munkaadókat terhelő járulékok összesen											13					7 137 800	1 910 537	2 520 055	9 750	466 574	177 257	13 000	35 076	545 740	799 919	489 732	170 160
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok összesen											14					59 706 868	17 257 148	21 275 092	84 750	4 000 220	1 540 775	113 000	304 897	4 743 740	6 842 376	4 146 132	1 442 160

”

16. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSA ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

			eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovatkód	összeg Ft-ban	összeg Ft-ban
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	018010	B111	78 957 406	80 938 511
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	018010	B112	39 760 710	44 885 798
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	018010	B1131	42 012 743	44 594 173
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	018010	B1132	13 205 763	29 285 257
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	018010	B114	4 162 653	4 656 653
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	018010	B114	633 523	633 523
			178 732 798	204 993 915


Kiegészítő támogatás				18 972 365
A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok: a helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása( iparűzési adó )	018010	B115	0	0
	018010
	018010
8/2022.(I.14.) Korm.rend.5.mell.alapján	018010	B115	0	0
Elszámolásból származó bevételek	018010	B116	0	5 353 491
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN			178 732 798	229 319 771

Mezőőri támogatás	066020	B16	1 080 000	1 034 000
Közfoglalkoztatottak támogatása	042133	B16	3 335 580	4 724 942
Védőnői támogatás OEP támogatás (iskolaeü. 9600 Ft/hó, védőnő 437.400 Ft/hó)	074031	B16	2 739 600	5 170 100
Szentgyörgyvár Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz a Közös Hivatal működéséhez	018030	B16	2 930 414	2 930 414
Szentgyörgyvár Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz az óvodások, iskolások karácsonyi csomagokhoz támogatás	018031	B16	42 500	42 500
Veszprém-Balaton 2023 ZRT.-től átvett pénzeszköz a HangArt-Művészetek hete fesztiválra	082093	B16	15 325 420	10 912 716
Támogatás VP6-19.2.1-42-9-21 pályázat Válaszd a hazait rendezvénysorozat	042120	B16		1 416 159
Csóri Sándor néptánc pályázat	082092	B16		1 000 000
Átvett pénzeszközök Államháztartáson belül mindösszesen			25 453 514	27 230 831

2022. évi lakossági víz- és csatornatámogatás visszafizetése (tőke + kamat)		B65	658 939	666 668
Támogatás VP6-19.2.1-42-9-21 pályázat Válaszd a hazait rendezvénysorozat		B65		2 845 967
Támogatás TOP-4.1.1-15-ZA1-2019-00046 pályázat Eü. Fejlesztési pályázat		B65		542 239
Veszprém-Balaton 2023 ZRT.-től átvett pénzeszköz a HangArt-Művészetek hete fesztiválra		B65		1 347 620
277278516		B65	658 939	5 402 494
Átvett pénzeszközök mindösszesen ÁHT-n kívül és belül :			26 112 453	47 958 745


EU-tól kapott támogatások			0	0
EU Támogatások összesen:			0	0

Támogatások mindösszesen			204 845 251	277 278 516

”

17. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Sármellék Község Önkormányzat 2023. évi intézményi, működési és felhalmozási bevételei

		EREDETI ELŐIRÁNYZAT						MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Megnevezés	Kormányzati funció	Nettó	ÁFA B406	Bruttó	rovatkód		Nettó	ÁFA B406	Bruttó	rovatkód
Intézményi működési
Temető fenntartási ktg.	013320	63 000		63 000	nettó		63 000		63 000
Garázsbérlet	066020	24 000		24 000	B402		24 000		24 000	B402
Lakbér	066020	846 680		846 680	B402		846 680		846 680	B402
Háziorvosi rezsi hozzájárulás	072111	840 000	226 802	1 066 802	B402		840 000	226 802	1 066 802	B402
Napelempark bérleti díja Soloner Gamma Kft-től	066020	300 000		300 000	B402		300 000		300 000	B402
Földbérleti díjak	066020	44 696		44 696	B402		44 696		44 696	B402
Közműfejlesztési hozzáj.	052080	300 000		300 000	B402		300 000		300 000	B402
Sírhely megváltás	013320	200 000		200 000	B402		270 000		270 000	B402
Helység bérleti díjak	082092	220 000		220 000	B402		286 812		286 812	B402
Házasságkötési díj	011130	25 000		25 000	B402		25 000		25 000	B402
Iskola konyha bérleti díja	096015	5 000 004	1 350 001	6 350 005	B402		5 000 004	1 350 001	6 350 005	B402
HangArt Ifjúsági Művészeti találkozó JEGYÉRTÉKESÍTÉS, BÉRLETI DÍJA	082092				B402		1 816 448	422 781	2 239 229	B402
Szolgáltatások ellenértéke összesen		7 863 380	1 576 803	9 440 183			9 816 640	1 576 803	11 816 224

ZSA osztalék	066020	570 000		570 000	B404-05		570 000		570 000	B404-05
Hévíz	066020	1 900 000		1 900 000	B404-02		1 900 000		1 900 000	B404-02
Koncessziós díj	066020		-	-	B404-02			-	-	B404-02
Westel torony	066020	949 298		949 298	B404-02		949 298		949 298	B404-02
Tulajdonosi bevételek összesen:		3 419 298	-	3 419 298			3 419 298	-	3 419 298

					nettó					nettó
Bölcsődei, Óvodai étkeztetés	096015, 104035	909 570	245 584	1 155 154	B405		909 570	245 584	1 155 154	B405
Iskolai étkeztetés	096015	9 019 305	2 435 212	11 454 517	B405		11 092 780	2 995 051	14 087 831	B405
Szociális étkeztetés	107051	8 076 569	2 180 671	10 257 240	B405		8 076 569	2 180 671	10 257 240	B405
Ellátási díjak összesen		18 005 444	4 861 467	22 866 911			20 078 919	5 421 306	25 500 225

Kiszámlázott ÁFA				8 032 770	B406				13 610 285	B406
Koncessziós díj Iv .név ÁFA
levonható ÁFA étkeztetés, tisztítószer csak iskola+óvoda
ÁFA visszatérítése	011130		-	394 000	B407			-	826 000	B407

Kamatbevételek, bankszámlák utaáni kamatok	011130			3 000	B4082				3 000	B4082
Biztosító által fizetett Kártérítés	066020			15 000	B410				134 204	B410
Egyéb működési bevételek (kerekítések miatt)	011130			45 000	B411				66 630	B411

Működési bevételek összesen				37 777 892					47 954 976

pénzmaradvány igénybevétele:	018130			748 709 215	B8131				739 102 647	B8131
pénztár	018130			77 700					77 700
elszámolási szlák összesen	018130			82 730 439					82 730 439
kincstári számlák összesen				665 901 076					665 901 076
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				7 123 971					7 123 971
Helyesbített pénzmaradvány összege				741 585 244	B8131				731 978 676	B8131

Ingatlanok értékesítése összesen:		B52	B406	35 070 500	B52		B52	B406	21 651 712	B52
Sárközi Aranka 30000 Ft/hó	066020	360 000		360 000			360 000		360 000
Dr. Erdős Júlianna 106000/hó	066020			-					-
923 hrsz. Belterületi ingatlan értékesítése	066020	6 000 000		6 000 000			6 000 000		6 000 000
önk. Ingatlanok értékesítése	066020	18 205 000		18 205 000			4 786 212		18 205 000
3 db garázs eladása	066020	5 905 500	1 594 500	7 500 000			5 905 500	1 594 500	7 500 000
Dózsa utca 56. ingatlan értékesítése	066020	4 600 000	-	9 000 000			4 600 000	-	9 000 000

Helyi adók
építmény	900020			1 700 000	B34-01				2 024 080	B34-01
magánszemélyek kommunális adója	900020			12 000 000	B34-03				13 829 718	B34-03
iparűzés	900020			40 000 000	B351-07				61 342 766	B351-07
talajtrh.	900020			250 000	B36-15				342 856	B36-15
gépjármű	900020			-	B354-01				-	B354-01
termőf. Bérbead.	900020			-	B311-03				-	B311-03
Jövedéki adó	900020			-	B36-12				-	B36-12
pótlék	900020			200 000	B36-12				200 000	B36-12
idegenforg.	900020			100 000	B355-08				181 100	B355-08
egyéb bev.:	900020			-	B36-12				-	B36-12
Egyéb települési adók:	900020			1 000 000	B36-15				1 000 000	B36-15
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:				55 250 000					78 920 520


Működési célú átvett pénzeszközök	066020	15 984 359		15 984 359	B65				15 992 088	B64

Bevételek mindösszesen:				876 822 607					897 426 772

Költségvetési bevételek és Finanszírozási kiadások mindösszesen:				1 081 652 858					1 174 705 288

”

18. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet a 4/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési intézmenyei
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője költségvetési évet követő három év

Sor-szám	Megnevezés		2023	2024	2025	2023	2024	2025
Sor-szám	Megnevezés		eredeti előirányzat (Ft)			módosított előirányzat (Ft)
	KIADÁSOK
1	Személyi juttatások		159 058 200	162 239 364	163 829 946	160 891 482	164 109 312	165 718 226
2	Munkaadókat terhelő járulékok		21 262 514	21 687 764	21 900 389	21 536 081	21 966 803	22 182 163
3	Dologi és egyéb folyó kiadások		155 723 418	158 837 886	160 395 121	276 488 589	282 018 361	284 783 247
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0
5.	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)		48 673 816	49 647 292	50 134 030	71 630 791	73 063 407	73 828 450
a.	Támogatásértékű működési kiadások		0			0
b.	Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül		37 146 816	37 889 752	38 261 220	60 253 730	61 458 805	62 061 342
	Működési célú pénzeszközátadásaz Európai Uniónak		0			0
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások		11 527 000	11 757 540	11 872 810	6 691 000	6 824 820	6 891 730
d.	Elvonások és visszafizetések			0	0	4 686 061	4 779 782	4 875 378
	Általánostartalék		0	0	0	0	0	0
	kötött, - céltartalék		0	0	0	0	0	0
I.	Működési kiadások (1+….+5)		384 717 948	392 412 307	396 259 486	530 546 943	541 157 882	546 512 086
6.	Beruházás		671 439 103	684 867 885	691 582 276	479 197 862	488 781 819	493 573 798
7.	Felújítás		18 176 113	18 539 635	18 721 396	18 191 614	18 555 446	18 737 362
8.	Immarteriális javak		5 842 000	5 958 840	6 017 260	5 842 000	5 958 840	6 017 260
9.	Felhalmozási célú támogatásérétkű kiadás		180	184	185	132 564 996	135 216 296	136 541 946
II.	Felhalmozási kiadások (6+7+8+9)		695 457 396	709 366 544	716 321 118	635 796 472	648 512 401	654 870 366
III.
IV.
V.
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		1 080 175 344	1 101 778 851	1 112 580 604	1 166 343 415	1 189 670 283	1 201 382 452

	BEVÉTELEK
1.	Intézményi Működési bevételek		33 964 594	34 643 886	34 983 532	46 622 236	47 554 681	48 020 903
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		55 250 000	56 355 000	56 907 500	78 920 520	80 498 930	81 288 136
	2.1.	Helyi adók	53 950 000	55 029 000	55 568 500	76 693 927	78 227 806	78 994 745
	2.2.	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Bírságok, egyéb bevételek	1 300 000	1 326 000	1 339 000	2 226 593	2 271 125	2 293 391
3.	Működési támogatások		178 732 798	182 307 454	184 094 782	229 319 771	233 906 166	236 700 477
	3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása	178 732 798	182 307 454	184 094 782	204 993 915	209 093 793	211 143 732
	3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak	0	0	0	0	0	0
	3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	24 325 856	24 812 373	25 556 744
4.	Egyéb működési bevételek		26 506 453	27 036 582	27 301 647	44 048 919	44 929 897	45 370 387
	4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	25 453 514	25 962 584	26 217 119	27 230 831	27 775 448	28 047 756
	4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	658 939	672 118	678 707	15 992 088	16 311 930	16 471 851
	4.3.	ÁFA visszaigénylés	394 000	401 880	405 820	826 000	842 520	850 780
	4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
I.	Működési bevételek (1+2+3+4)		294 453 845	300 342 922	303 287 460	398 911 446	406 889 675	411 379 902
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		38 489 798	39 259 594	39 644 492	25 071 010	25 572 430	25 823 140
	5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	35 070 500	35 771 910	36 122 615	21 651 712	22 084 746	22 301 263
	5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3 419 298	3 487 684	3 521 877	3 419 298	3 487 684	3 521 877
6.	Felhalmozási támogatások		0	0	0	4 735 826	4 830 543	4 877 901
	6.1.	Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak
	6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	4 735 826	4 830 543	4 877 901
7.	Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
	7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	7.3.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány
II.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)		38 489 798	39 259 594	39 644 492	29 806 836	30 402 973	30 701 041
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		0			0
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek
B.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)		332 943 643	339 602 516	342 931 952	428 718 282	437 292 648	442 080 943
	A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)		747 231 701	762 176 335	769 648 652	737 625 133	752 377 636	759 301 509
	Felügyeleti szervtől kapott támogatás
V.	Pénzmaradvány igénybevétele		754 355 672	769 442 785	776 986 342	744 749 104	759 644 086	767 091 577
	1.	Működési célra	36 395 475	37 123 385	37 487 339	26 788 907	27 324 685	27 592 574
	2.	Felhalmozási célra	717 960 197	732 319 401	739 499 003	717 960 197	732 319 401	739 499 003
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)		754 355 672	769 442 785	776 986 342	744 749 104	759 644 086	767 091 577
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele
VII.	Hitelek felvétele		0	0	0	0	0	0
	1.	Működési célú hitel felvétele
	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele
	3.	Bérhitel
	4.	Folyószámlahitel
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)		0	0	0	0	0	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezések				7 797 333	7 953 280	8 031 253
E.	Finanszírozási bevételek (C+D)		754 355 672	769 442 785	776 986 342	752 546 437	767 597 366	775 122 830
VIII.	Felügyeleti szervi támogatás		0	0	0	0	0	0
IX.	Hitelek törlesztése			0	0		0	0
	1.	Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel)
	2.	Működési célú hitel törlesztése (éven túli)
X.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 123 971	7 266 450	7 337 690	14 921 304	15 219 730	15 368 943
	Előző évi állami támogatás visszafizetése		0	0	0	0	0	0
F.	Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)		7 123 971	7 266 450	7 337 690	14 921 304	15 219 730	15 368 943
G.	Tárgyévi kiadások össsesen (A+F)		1 087 299 315	1 109 045 301	1 119 918 294	1 181 264 719	1 204 890 013	1 216 751 396
H.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)		1 087 299 315	1 109 045 301	1 119 918 294	1 181 264 719	1 204 890 013	1 216 751 396

”