Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Sümegcsehi Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 25Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Sümegcsehi Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A rendelet hatálya kiterjed: Sümegcsehi Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre. Az Önkormányzat költségvetési szerve a Sümegcsehi Lurkó Óvoda.
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye összevont 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadásai főösszegét az 1. mellékletnek megfelelően 201 800 863 forint bevételi főösszeggel és 168 798 796 forint kiadási főösszeggel jóváhagyja.
(2) A Testület a Sümegcsehi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámolót a következő mellékletek alapján jóváhagyja:
1. 1. melléklet: Az Önkormányzat és intézménye összevont költségvetési bevételei és kiadásai
2. 2. melléklet: Sümegcsehi Község Önkormányzata 2023. évi bevételei és kiadásai
3. 3. melléklet: Sümegcsehi Lurkó Óvoda 2023. évi bevételei és kiadásai
4. 4. melléklet: Központi költségvetési támogatások
5. 5. melléklet: Beruházási kiadások részletezése
6. 6. melléklet: Felújítási kiadások részletezése
7. 7. melléklet: Létszámkeret
8. 8. melléklet: Felhasználási ütemterv
9. 9. melléklet: Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű tagolásban
10. 10. melléklet: Gördülő tervezés
11. 11. melléklet: Sümegcsehi Lurkó Óvoda 2023. évi mérlege
12. 12. melléklet: Sümegcsehi Lurkó Óvoda vagyon alakulása
13. 13. melléklet: Sümegcsehi Lurkó Óvoda maradványkimutatása
14. 14. melléklet: Sümegcsehi Lurkó Óvoda eredménykimutatása
15. 15. melléklet: Sümegcsehi Község Önkormányzata 2023. évi mérlege
16. 16. melléklet: Sümegcsehi Község Önkormányzata vagyon alakulása
17. 17. melléklet: Sümegcsehi Község Önkormányzata maradványkimutatása
18. 18. melléklet: Sümegcsehi Község Önkormányzata eredménykimutatása
19. 19. melléklet: Sümegcsehi Község Önkormányzata vagyonkimutatása
3. § (1) A Képviselő-testület a Sümegcsehi Lurkó Óvoda 2023. évi költségvetésének teljesítésére vonatkozó adatokat az 3. melléklet, 5. melléklet, 7. melléklet és 11 - 14. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület a Sümegcsehi Lurkó Óvoda 2023. évi bevételi főösszegét 47 196 830 forintban, kiadási főösszegét 45 936 882 forintban jóváhagyja.
4. §1
5. § Ez a rendelet 2024. május 24-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Működési bevételek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat összesen |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 923 124 |
21 923 124 |
21 923 124 |
21 923 124 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
39 109 320 |
39 109 320 |
47 251 360 |
47 251 360 |
||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
53 828 973 |
53 828 973 |
45 726 972 |
45 726 972 |
||
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
933 450 |
933 450 |
||
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
904 923 |
904 923 |
||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
117 131 417 |
0 |
0 |
117 131 417 |
119 009 829 |
119 009 829 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
10 415 474 |
10 415 474 |
8 935 484 |
8 935 484 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1) |
127 546 891 |
0 |
0 |
127 546 891 |
127 945 313 |
127 945 313 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
285 405 |
285 405 |
285 405 |
285 405 |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) (B2) |
285 405 |
0 |
0 |
285 405 |
285 405 |
285 405 |
|
25 |
Vagyoni típusú adók (B34) |
0 |
3701100 |
3 701 100 |
4 633 314 |
4 104 730 |
|
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
0 |
4521000 |
4 521 000 |
7 261 798 |
7 185 265 |
|
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
82 500 |
72 000 |
|||
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
345 847 |
175 581 |
||
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) |
0 |
8 222 100 |
0 |
8 222 100 |
12 323 459 |
11 537 576 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
1080000 |
1 080 000 |
996 880 |
756 880 |
|
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
1181102 |
1 181 102 |
4 581 517 |
4 581 517 |
|
|
37 |
Tulajdonosi bevételek B404 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
38 |
Ellátási díjak (B405) |
10 779 370 |
0 |
10 779 370 |
9 154 745 |
8 454 137 |
|
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
3 229 328 |
3 229 328 |
3 731 552 |
3 542 390 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
8 065 000 |
0 |
0 |
8 065 000 |
2 128 465 |
2 128 465 |
|
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
60 |
0 |
60 |
40 |
40 |
|
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408) |
60 |
0 |
0 |
60 |
40 |
40 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 500 |
52 500 |
|
|
48 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
366 132 |
366 132 |
720 105 |
720 103 |
||
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4) |
22 439 890 |
2 261 102 |
0 |
24 700 992 |
22 365 804 |
21 236 032 |
|
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
150 272 186 |
10 483 202 |
0 |
160 755 388 |
162 919 981 |
161 004 326 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
38 336 213 |
38 336 213 |
36 367 098 |
36 367 098 |
||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
38 336 213 |
0 |
0 |
38 336 213 |
36 367 098 |
36 367 098 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
4 429 439 |
4 429 439 |
||
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
38 336 213 |
0 |
0 |
38 336 213 |
40 796 537 |
40 796 537 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
38 336 213 |
0 |
0 |
38 336 213 |
40 796 537 |
40 796 537 |
|
188 608 399 |
10 483 202 |
0 |
199 091 601 |
203 716 518 |
201 800 863 |
||
|
Költségvetési kiadások |
|||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
38 886 755 |
38 886 755 |
40 056 133 |
38 472 907 |
||
|
2 |
Céljuttatás, Projektprémium K1103 |
372 000 |
372 000 |
1 654 413 |
1 654 413 |
||
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
600 000 |
1 056 250 |
1 056 250 |
||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
50 000 |
41 760 |
||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 876 417 |
1 876 417 |
2 376 417 |
1 698 468 |
||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
41 735 172 |
0 |
0 |
41 735 172 |
45 193 213 |
42 923 798 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 453 000 |
6 453 000 |
6 453 000 |
6 429 000 |
||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
648 000 |
648 000 |
648 000 |
554 000 |
||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
7 101 000 |
0 |
0 |
7 101 000 |
7 101 000 |
6 983 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
48 836 172 |
0 |
0 |
48 836 172 |
52 294 213 |
49 906 798 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 959 271 |
5 959 271 |
6 737 457 |
6 670 564 |
||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
700 000 |
700 000 |
881 859 |
871 391 |
||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 203 698 |
8 203 698 |
11 462 416 |
10 398 920 |
||
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
182 800 |
182 800 |
312 655 |
274 844 |
||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
90 188 |
90 188 |
118 333 |
84 519 |
||
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 560 586 |
3 560 586 |
3 852 338 |
2 700 168 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
17 394 073 |
17 394 073 |
5 164 857 |
1 924 048 |
|||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
619 357 |
619 357 |
1 561 180 |
1 449 866 |
|||
|
29 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
41 741 603 |
41 741 603 |
37 736 139 |
37 736 139 |
||
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 379 915 |
2 379 915 |
5 093 301 |
4 353 198 |
||
|
32 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
4 961 512 |
4 961 512 |
5 919 015 |
3 783 925 |
||
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 882 240 |
1 882 240 |
2 380 228 |
1 999 438 |
||
|
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
5 997 179 |
5 997 179 |
7 493 235 |
6 033 958 |
||
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
40 000 |
39 830 |
|||
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
23 517 625 |
23 517 625 |
19 756 114 |
17 302 743 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
790 755 |
790 755 |
|||
|
43 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
137 481 |
137 481 |
72 417 |
29 791 |
||
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
111 368 257 |
0 |
0 |
111 368 257 |
102 634 842 |
89 773 533 |
|
47 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 250 000 |
||
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 250 000 |
|
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
903 540 |
903 540 |
1 052 661 |
1 052 661 |
||
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
1553888 |
1 553 888 |
1 626 128 |
1 459 058 |
|
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
1758526 |
1 758 526 |
1 686 286 |
1 549 295 |
|
|
70 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) |
903 540 |
3 312 414 |
0 |
4 215 954 |
4 365 075 |
4 061 014 |
|
72 |
Immateriélis javak beszerzése, létesítése K61 |
0 |
0 |
520 110 |
520 110 |
||
|
73 |
Ingatlanok Beszerzése, létesítése K62 |
0 |
0 |
629 981 |
629 981 |
||
|
74 |
Informatikai eszközök beszezrése, létesítése K63 |
0 |
0 |
626 519 |
626 519 |
||
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
787 000 |
5 823 260 |
6 610 260 |
6 210 954 |
4 231 102 |
|
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
368 902 |
1 347 528 |
1 716 430 |
2 013 252 |
1 512 214 |
|
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
1 155 902 |
7 170 788 |
0 |
8 326 690 |
10 000 816 |
7 519 926 |
|
80 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
10 000 000 |
10 000 000 |
12 333 795 |
3 965 613 |
||
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 700 000 |
2 700 000 |
3 235 624 |
966 091 |
||
|
84 |
Felújítások (=80+...+83) (K7) |
12 700 000 |
0 |
0 |
12 700 000 |
15 569 419 |
4 931 704 |
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
183 923 142 |
10 483 202 |
0 |
194 406 344 |
194 601 822 |
164 113 539 |
|
Finanszírozási kiadások |
|||||||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 685 257 |
4 685 257 |
9 114 696 |
4 685 257 |
||
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
4 685 257 |
0 |
0 |
4 685 257 |
9 114 696 |
4 685 257 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
4 685 257 |
0 |
0 |
4 685 257 |
9 114 696 |
4 685 257 |
|
188 608 399 |
10 483 202 |
0 |
199 091 601 |
203 716 518 |
168 798 796 |
||
2. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Működési bevételek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 923 124 |
21 923 124 |
21 923 124 |
21 923 124 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
39 109 320 |
39 109 320 |
47 251 360 |
47 251 360 |
||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
53 828 973 |
53 828 973 |
45 726 972 |
45 726 972 |
||
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
933 450 |
933 450 |
||
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
904 923 |
904 923 |
||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
117 131 417 |
0 |
0 |
117 131 417 |
119 009 829 |
119 009 829 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
10 415 474 |
10 415 474 |
8 935 484 |
8 935 484 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1) |
127 546 891 |
0 |
0 |
127 546 891 |
127 945 313 |
127 945 313 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
285 405 |
285 405 |
285 405 |
285 405 |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) (B2) |
285 405 |
0 |
0 |
285 405 |
285 405 |
285 405 |
|
25 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
3701100 |
3 701 100 |
4 633 314 |
4 104 730 |
|
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
0 |
4521000 |
4 521 000 |
7 261 798 |
7 185 265 |
|
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
82 500 |
72 000 |
|||
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) (B35) |
0 |
4 521 000 |
0 |
4 521 000 |
7 344 298 |
7 257 265 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
345 847 |
175 581 |
|||
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) |
0 |
8 222 100 |
0 |
8 222 100 |
12 323 459 |
11 537 576 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
1080000 |
1 080 000 |
996 880 |
756 880 |
||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
1181102 |
1 181 102 |
4 581 517 |
4 581 517 |
||
|
37 |
Tulajdonosi bevételek B404 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
38 |
Ellátási díjak (B405) |
10 779 370 |
10 779 370 |
9 154 745 |
8 454 137 |
||
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
3 229 328 |
3 229 328 |
3 731 552 |
3 542 390 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
8 065 000 |
8 065 000 |
2 128 465 |
2 128 465 |
|||
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
60 |
0 |
60 |
40 |
40 |
|
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408) |
60 |
0 |
0 |
60 |
40 |
40 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
52 500 |
52 500 |
|||
|
48 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
366 132 |
366 132 |
720 064 |
720 062 |
||
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4) |
22 439 890 |
2 261 102 |
0 |
24 700 992 |
22 365 763 |
21 235 991 |
|
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
150 272 186 |
10 483 202 |
0 |
160 755 388 |
162 919 940 |
161 004 285 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
37 494 613 |
37 494 613 |
35 525 498 |
35 525 498 |
||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
37 494 613 |
0 |
0 |
37 494 613 |
35 525 498 |
35 525 498 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
4 429 439 |
4 429 439 |
||
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
37 494 613 |
0 |
0 |
37 494 613 |
39 954 937 |
39 954 937 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
37 494 613 |
0 |
0 |
37 494 613 |
39 954 937 |
39 954 937 |
|
ÖSSZES BEVÉTEL |
187 766 799 |
10 483 202 |
0 |
198 250 001 |
202 874 877 |
200 959 222 |
|
|
Költségvetési kiadások |
|||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
15 091 600 |
15 091 600 |
14 914 606 |
13 470 207 |
||
|
2 |
Céljuttatás, Projektprémium K1103 |
372 000 |
372 000 |
372 000 |
372 000 |
||
|
3 |
Béren kívüli juttatások K1107 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
240 000 |
240 000 |
740 000 |
419 049 |
||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
15 703 600 |
0 |
0 |
15 703 600 |
16 026 606 |
14 261 256 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 453 000 |
6 453 000 |
6 453 000 |
6 429 000 |
||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
648 000 |
648 000 |
648 000 |
554 000 |
||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
7 101 000 |
0 |
0 |
7 101 000 |
7 101 000 |
6 983 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
22 804 600 |
0 |
0 |
22 804 600 |
23 127 606 |
21 244 256 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 415 696 |
2 415 696 |
2 589 208 |
2 532 882 |
||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése K311 |
0 |
152 108 |
145 098 |
|||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 553 698 |
6 553 698 |
7 850 092 |
7 167 228 |
||
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
182 800 |
182 800 |
312 655 |
274 844 |
||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
90 188 |
90 188 |
118 333 |
84 519 |
||
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 560 586 |
3 560 586 |
3 560 586 |
2 408 416 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
17 394 073 |
17 394 073 |
4 457 602 |
1 216 793 |
|||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
619 357 |
619 357 |
619 357 |
508 043 |
|||
|
29 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
41 741 603 |
41 741 603 |
37 736 139 |
37 736 139 |
||
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 979 915 |
1 979 915 |
2 685 561 |
1 945 458 |
||
|
32 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
820 739 |
820 739 |
5 919 015 |
3 783 925 |
||
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 862 240 |
1 862 240 |
2 250 228 |
1 870 968 |
||
|
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
5 482 179 |
5 482 179 |
6 902 895 |
5 459 132 |
||
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
40 000 |
39 830 |
|||
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
21 567 625 |
21 567 625 |
17 959 302 |
15 614 214 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
790 755 |
790 755 |
|||
|
43 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
137 481 |
137 481 |
72 366 |
29 740 |
||
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
101 992 484 |
0 |
0 |
101 992 484 |
91 426 994 |
79 075 102 |
|
47 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 250 000 |
||
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 250 000 |
|
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
903 540 |
903 540 |
1 052 661 |
1 052 661 |
||
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
1 553 888 |
1 553 888 |
1 626 128 |
1 459 058 |
|
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
1 758 526 |
1 758 526 |
1 686 286 |
1 549 295 |
||
|
70 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) |
903 540 |
3 312 414 |
0 |
4 215 954 |
4 365 075 |
4 061 014 |
|
72 |
Immateriélis javak beszerzése, létesítése K61 |
0 |
192 000 |
192 000 |
|||
|
73 |
Ingatlanok Beszerzése, létesítése K62 |
0 |
629 981 |
629 981 |
|||
|
74 |
Informatikai eszközök beszezrése, létesítése K63 |
0 |
171 653 |
171 653 |
|||
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
5 823 260 |
5 823 260 |
4 829 626 |
3 035 521 |
|
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
155 902 |
1 347 528 |
1 503 430 |
1 503 430 |
1 052 544 |
|
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
155 902 |
7 170 788 |
0 |
7 326 690 |
7 326 690 |
5 081 699 |
|
80 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
10 000 000 |
10 000 000 |
12 333 795 |
3 965 613 |
||
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 700 000 |
2 700 000 |
3 235 624 |
966 091 |
||
|
84 |
Felújítások (=80+...+83) (K7) |
12 700 000 |
0 |
0 |
12 700 000 |
15 569 419 |
4 931 704 |
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
143 972 222 |
10 483 202 |
0 |
154 455 424 |
147 404 992 |
118 176 657 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4685257 |
4 685 257 |
9 114 696 |
4 685 257 |
||
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
39 109 320 |
39 109 320 |
46 355 189 |
46 355 189 |
||
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
43 794 577 |
0 |
0 |
43 794 577 |
55 469 885 |
51 040 446 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
43 794 577 |
0 |
0 |
43 794 577 |
55 469 885 |
51 040 446 |
|
ÖSSZES KIADÁS |
187 766 799 |
10 483 202 |
0 |
198 250 001 |
202 874 877 |
169 217 103 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1 |
Egyéb kapott és kamatjellegű bevételek B408 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
41 |
41 |
|
04 |
Működési bevételek (B4) |
0 |
41 |
41 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
841 600 |
841 600 |
841 600 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
841 600 |
841 600 |
841 600 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
39 109 320 |
46 355 189 |
46 355 189 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
39 109 320 |
46 355 189 |
46 355 189 |
|
ÖSSZES BEVÉTEL |
39 950 920 |
47 196 830 |
47 196 830 |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
23 795 155 |
25 141 527 |
25 002 700 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 282 413 |
1 282 413 |
||
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
1 056 250 |
1 056 250 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
50 000 |
41 760 |
|
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 636 417 |
1 636 417 |
1 279 419 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
26 031 572 |
29 166 607 |
28 662 542 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 543 575 |
4 148 249 |
4 137 682 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
700 000 |
729 751 |
726 293 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 650 000 |
3 612 324 |
3 231 692 |
|
23 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
0 |
|
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
0 |
291 752 |
291 752 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
0 |
707 255 |
707 255 |
|
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
0 |
941 823 |
941 823 |
|
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
400 000 |
2 407 740 |
2 407 740 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
4 140 773 |
0 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
20 000 |
130 000 |
128 470 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
515 000 |
590 340 |
574 826 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 950 000 |
1 796 812 |
1 688 529 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
51 |
51 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
9 375 773 |
11 207 848 |
10 698 431 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
328 110 |
328 110 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése K63 |
0 |
454 866 |
454 866 |
|
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
787 000 |
1 381 328 |
1 195 581 |
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
213 000 |
509 822 |
459 670 |
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
1 000 000 |
2 674 126 |
2 438 227 |
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
39 950 920 |
47 196 830 |
45 936 882 |
|
ÖSSZES KIADÁS |
39 950 920 |
47 196 830 |
45 936 882 |
|
4. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|---|---|---|---|
|
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
I. ba) zöldterület-gazdálkodással |
2 989 432 |
2 989 432 |
2 989 432 |
|
I. 1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 557 435 |
4 557 435 |
4 557 435 |
|
I.1.bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása |
1 526 152 |
1 526 152 |
1 526 152 |
|
I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása |
1 207 783 |
1 207 783 |
1 207 783 |
|
I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 654 653 |
9 654 653 |
9 654 653 |
|
I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
29 842 |
29 842 |
29 842 |
|
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
0 |
|
|
Szoc.tűzifa |
933 450 |
933 450 |
|
|
Iparűzési adó kieg. |
904 923 |
904 923 |
|
|
I.6.Polgármesteri illetmény támogatása |
1 957 827 |
1 957 827 |
1 957 827 |
|
Általános működési feladatok támogatása összesen |
21 923 124 |
23 761 497 |
23 761 497 |
|
II.1.óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
32 491 630 |
37 782 670 |
37 782 670 |
|
II.2. Óvodaműködtetés támogatás |
6 150 000 |
9 001 000 |
9 001 000 |
|
II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
467 690 |
467 690 |
467 690 |
|
II. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
39 109 320 |
47 251 360 |
47 251 360 |
|
III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
III. 1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális |
3 578 000 |
3 578 000 |
3 578 000 |
|
III.3.c. Szociális étkeztetés |
1 033 340 |
716 490 |
716 490 |
|
III.3.e. Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
5 978 325 |
5 978 325 |
|
III.5.Gyermekétkeztetésben a Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
44 075 333 |
33 996 844 |
33 996 844 |
|
III.5.b Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása |
0 |
1 457 313 |
1 457 313 |
|
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: |
53 828 973 |
45 726 972 |
45 726 972 |
|
IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Mindösszesen |
117 131 417 |
119 009 829 |
119 009 829 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
szám |
Megnevezés |
Nettó |
Áfa |
Pályázat |
Eredeti előirányzat - Saját erő |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
Gyermekétkeztetés tárgyi eszköz beszerzés |
1 414 272 |
313 003 |
0 |
1 727 275 |
324 596 |
324 596 |
|
2. |
Közművelődés tárgyi eszköz beszerzés |
250 000 |
67 500 |
0 |
317 500 |
1 181 514 |
1 181 514 |
|
3. |
városgazdálkodás |
3 134 260 |
846 250 |
0 |
3 980 510 |
3 782 584 |
1 410 228 |
|
4. |
Falugondnok |
0 |
280 684 |
280 684 |
|||
|
5. |
Önkormányzati eszközbeszerzés |
1 024 728 |
276 677 |
1 301 405 |
54 259 |
54 259 |
|
|
6. |
Zöldterület kezelés |
0 |
274 655 |
274 655 |
|||
|
7. |
Háziorvosi ellátás |
0 |
1 008 587 |
1 008 587 |
|||
|
Sport létesítmény fejlesztés, üzemeltetés |
0 |
419 811 |
419 811 |
||||
|
7. |
Köznevelési feladatok - Óvoda |
787 000 |
213 000 |
1 000 000 |
2 674 126 |
2 565 592 |
|
|
Mindösszesen |
6 610 260 |
1 716 430 |
0 |
8 326 690 |
10 000 816 |
7 519 926 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
szám |
Megnevezés |
Nettó |
Áfa |
Eredeti előirányzat - Bruttó |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
Út felújítás |
10 000 000 Ft |
2 700 000 Ft |
12 700 000 Ft |
7 658 507 Ft |
0 Ft |
|
2. |
Ivóvíz felújítás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 979 208 Ft |
0 Ft |
|
3. |
KP.Buszmegálló felújítás, parképítés |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3397234 |
3397234 |
|
4. |
Konyha légtechnika kiépítése Kossuth u.1 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1244470 |
1244470 |
|
Hivatal tető felújítás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
290000 |
290000 |
|
|
Mindösszesen |
10 000 000 |
2 700 000 |
12 700 000 |
15 569 419 |
4 931 704 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
||
|
Megnevezés |
2023.01.01. engedélyezett álláshely |
2023.01.01. engedélyezett álláshely |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
Sümegcsehi község Önkormányzata |
Sümegcsehi Lurkó Óvoda |
Sümegcsehi község Önkormányzata |
Sümegcsehi Lurkó Óvoda |
|
|
Közalkalmazott |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
Közfoglalkoztatott |
6 |
5 |
||
|
MT hatálya alá tartozó/ |
1 |
1 |
||
|
Választott tisztségviselők ( polgárm.,alpolgárm.,képviselők) |
5 |
5 |
||
|
Megbízási díj |
2 |
1 |
||
|
Összesen |
15 |
6 |
13 |
6 |
8. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Saját bevétel (működési és felhalmozási) |
1 189 721 |
1 383 087 |
3 116 630 |
1 145 272 |
1 043 649 |
3 978 210 |
1 496 615 |
21 612 |
258 786 |
1 032 881 |
1 180 359 |
5 389 210 |
21 236 032 |
|
2. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
515 375 |
596 315 |
614 846 |
660 771 |
1 147 319 |
691 295 |
1 239 137 |
712 315 |
695 210 |
596 315 |
747 381 |
719 205 |
8 935 484 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások |
285 405 |
285 405 |
|||||||||||
|
4. |
Önkormányzat működési és felhalmozási támogatása |
9 917 486 |
9 917 486 |
9 917 486 |
9 917 486 |
9 917 486 |
9 917 486 |
9 917 486 |
9 917 486 |
9 917 486 |
9 917 486 |
9 917 486 |
9 917 486 |
119 009 829 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
17 028 |
42 624 |
3 690 011 |
129 921 |
864 870 |
318 618 |
142 621 |
499 659 |
4 969 744 |
378 637 |
152 918 |
330 925 |
11 537 576 |
|
6. |
Maradvány |
36 367 098 |
36 367 098 |
|||||||||||
|
7. |
Megelőlegezés |
4 429 439 |
4 429 439 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen (1+….+7) |
48 006 708 |
11 939 512 |
17 338 973 |
11 853 450 |
12 973 324 |
14 905 609 |
12 795 859 |
11 151 072 |
15 841 226 |
11 925 319 |
11 998 144 |
21 071 670 |
201 800 863 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
3 324 687 |
3 822 512 |
5 247 684 |
2 696 888 |
3 888 278 |
3 928 880 |
4 066 096 |
3 904 021 |
3 959 310 |
3 971 470 |
6 318 750 |
4 778 222 |
49 906 798 |
|
2. |
Munkáltatói járulék |
580 491 |
472 324 |
489 159 |
465 808 |
486 949 |
471 680 |
483 411 |
480 119 |
478 548 |
522 815 |
549 099 |
1 090 161 |
6 570 564 |
|
3. |
Dologi kiadások |
5 307 393 |
7 049 358 |
6 652 270 |
7 311 291 |
3 370 733 |
7 447 268 |
2 406 896 |
6 623 012 |
3 913 780 |
9 456 350 |
8 493 786 |
18 741 396 |
86 773 533 |
|
4. |
Ellátások, segélyek |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
980 000 |
70 000 |
40 000 |
1 250 000 |
|||||
|
5. |
Elszámolásból adódó visszafizetés |
0 |
960 111 |
38 595 |
48 840 |
5 115 |
1 052 661 |
|||||||
|
6. |
Pénzeszközátadás |
192 500 |
15 050 |
164 613 |
236 120 |
534 335 |
1 164 614 |
172 500 |
200 000 |
0 |
157 591 |
0 |
171 030 |
3 008 353 |
|
7. |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási kiadások (K6,K7,K8) |
160 000 |
1 136 045 |
103 780 |
43 148 |
253 839 |
49 999 |
1 312 504 |
1 744 291 |
3 544 069 |
147 337 |
570 156 |
3 386 462 |
12 451 630 |
|
9. |
Megelőlegezés kiadása |
4 685 257 |
4 685 257 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen (1+..+10) |
14 250 328 |
12 495 289 |
12 657 506 |
10 753 255 |
8 534 134 |
14 022 552 |
8 521 407 |
13 070 038 |
12 875 707 |
14 325 563 |
16 020 631 |
28 172 386 |
165 698 796 |
9. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
|
|
Felhalmozási bevételek |
|
|
||
|
Működési bevételek (B4) |
12 000 992 |
5 122 259 |
17 111 092 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
180 815 |
4 282 174 |
3 496 291 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
285 405 |
285 405 |
285 405 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
117 131 417 |
119 009 829 |
119 009 829 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
10 415 474 |
8 935 484 |
8 935 484 |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú maradvány (b813) |
38 336 213 |
36 367 098 |
36 367 098 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
|||
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
0 |
4 429 439 |
4 429 439 |
közhatalmi bevételből |
8 041 285 |
8 041 285 |
8 041 285 |
|
Működési bevételből |
12 700 000 |
17 243 545 |
4 124 940 |
||||
|
Működési célú bevételek összesen |
178 064 911 |
178 146 283 |
189 349 233 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
21 026 690 |
25 570 235 |
12 451 630 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
48 836 172 |
52 294 213 |
49 906 798 |
Beruházási feladatok (K6) |
8 326 690 |
10 000 816 |
7 519 926 |
|
Munkaadót terhelő járulékokó (K2) |
5 959 271 |
6 737 457 |
6 670 564 |
Felújítási feladatok (K7) |
12 700 000 |
15 569 419 |
4 931 704 |
|
Dologi kiadások (K3) |
111 368 257 |
102 634 842 |
89 773 533 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
3 312 414 |
3 312 414 |
3 008 353 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
903 540 |
1 052 661 |
1 052 661 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 250 000 |
||||
|
Tartalék (K513) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
4 685 257 |
9 114 696 |
4 685 257 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
178 064 911 |
178 146 283 |
156 347 166 |
Felhalmozási kiadások összesen |
21 026 690 |
25 570 235 |
12 451 630 |
|
Működési hiány/többlet |
Felhalmozási hiány/többlet |
||||||
10. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2023. évi tervezet |
2024. évi tervezet |
2025. évi tervezet |
2026. évi tervezet |
|
Működési bevételek |
||||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
4 282 174 |
4 496 283 |
4 721 097 |
4 957 152 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B1) |
127 945 313 |
134 342 579 |
141 059 708 |
148 112 693 |
|
Működési bevételek (B4) |
5 122 259 |
5 378 372 |
5 647 291 |
5 929 655 |
|
Működési célú maradvány |
36 367 098 |
38 185 453 |
40 094 726 |
42 099 462 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek |
4 429 439 |
4 650 911 |
4 883 456 |
5 127 629 |
|
Működési célú bevételek összesen |
178 146 283 |
187 053 597 |
196 406 277 |
206 226 591 |
|
Felhalmozási bevételek |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
285 405 |
299 675 |
314 659 |
330 392 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
közhatalmi bevételből |
8 041 285 |
8 443 349 |
8 865 517 |
9 308 793 |
|
Működési bevételből |
17 243 545 |
18 105 722 |
19 011 008 |
19 961 559 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
25 570 235 |
26 848 747 |
28 191 184 |
29 600 743 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
203 716 518 |
213 902 344 |
224 597 461 |
235 827 334 |
|
Működési kiadások |
||||
|
Személyi juttatás |
52 294 213 |
54 908 924 |
57 654 370 |
60 537 088 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó |
6 737 457 |
7 074 330 |
7 428 046 |
7 799 449 |
|
Dologi kiadások |
102 634 842 |
107 766 584 |
113 154 913 |
118 812 659 |
|
Egyéb működési kiadások |
3 312 414 |
3 478 035 |
3 651 936 |
3 834 533 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 150 000 |
3 307 500 |
3 472 875 |
|
Elszámolásból eredő visszafizetés |
1 052 661 |
1 105 294 |
1 160 559 |
1 218 587 |
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
9 114 696 |
9 570 431 |
10 048 952 |
10 551 400 |
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú kiadások összesen |
178 146 283 |
187 053 597 |
196 406 277 |
206 226 591 |
|
Felhalmozási kiadások |
||||
|
Beruházási feladatok |
10 000 816 |
10 500 857 |
11 025 900 |
11 577 195 |
|
Felújítási feladatok |
15 569 419 |
16 347 890 |
17 165 284 |
18 023 549 |
|
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
25 570 235 |
26 848 747 |
28 191 184 |
29 600 743 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
203 716 518 |
213 902 344 |
224 597 461 |
235 827 334 |
11. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
249 322 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
249 322 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 130 324 |
0 |
1 424 885 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 130 324 |
0 |
1 424 885 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 130 324 |
0 |
1 674 207 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
419 885 |
0 |
736 275 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
419 885 |
0 |
736 275 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
264 691 |
0 |
494 875 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
264 691 |
0 |
494 875 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
684 576 |
0 |
1 231 150 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
24 228 |
|
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
16 928 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
7 300 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
157 024 |
0 |
0 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
157 024 |
0 |
24 228 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
157 024 |
0 |
24 228 |
|
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
4 570 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
4 570 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
4 570 |
|
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
4 667 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
4 667 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 971 924 |
0 |
2 938 822 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
107 740 |
0 |
107 740 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-1 508 216 |
0 |
-657 445 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
850 771 |
0 |
676 714 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-549 705 |
0 |
127 009 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
16 774 |
0 |
0 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
16 774 |
0 |
0 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
19 207 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
0 |
0 |
19 207 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
16 774 |
0 |
19 207 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 504 855 |
0 |
2 792 606 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 504 855 |
0 |
2 792 606 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 971 924 |
0 |
2 938 822 |
12. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
5 405 561 |
0 |
0 |
0 |
5 405 561 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
328 110 |
0 |
0 |
0 |
1 650 447 |
0 |
1 978 557 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
1 650 447 |
0 |
0 |
0 |
1 650 447 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
78 110 |
0 |
1 173 762 |
0 |
0 |
0 |
1 251 872 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
406 220 |
0 |
2 824 209 |
0 |
1 650 447 |
0 |
4 880 876 |
|
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
581 578 |
0 |
0 |
0 |
581 578 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
78 110 |
0 |
2 464 004 |
0 |
1 650 447 |
0 |
4 192 561 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
78 110 |
0 |
3 045 582 |
0 |
1 650 447 |
0 |
4 774 139 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
328 110 |
0 |
5 184 188 |
0 |
0 |
0 |
5 512 298 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
4 275 237 |
0 |
0 |
0 |
4 275 237 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
78 788 |
0 |
1 355 886 |
0 |
0 |
0 |
1 434 674 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
1 871 820 |
0 |
0 |
0 |
1 871 820 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
78 788 |
0 |
3 759 303 |
0 |
0 |
0 |
3 838 091 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
78 788 |
0 |
3 759 303 |
0 |
0 |
0 |
3 838 091 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
249 322 |
0 |
1 424 885 |
0 |
0 |
0 |
1 674 207 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
78 110 |
0 |
3 487 630 |
0 |
0 |
0 |
3 565 740 |
13. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
41 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
45 936 882 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-45 936 841 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
47 196 789 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
47 196 789 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 259 948 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
1 259 948 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
1 259 948 |
14. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
37 309 645 |
0 |
46 355 189 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
8 817 |
0 |
41 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
37 318 462 |
0 |
46 355 230 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
2 379 666 |
0 |
3 953 318 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
932 699 |
0 |
5 053 781 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
1 224 573 |
0 |
0 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
4 536 938 |
0 |
9 007 099 |
|
18 |
14 Bérköltség |
23 291 431 |
0 |
27 067 584 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3 096 897 |
0 |
2 031 489 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
3 864 394 |
0 |
3 988 902 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
30 252 722 |
0 |
33 087 975 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
655 752 |
0 |
1 434 674 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 022 280 |
0 |
2 148 768 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
850 770 |
0 |
676 714 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 |
0 |
0 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
1 |
0 |
0 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
1 |
0 |
0 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
850 771 |
0 |
676 714 |
15. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
315 050 951 |
0 |
312 386 553 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 564 403 |
0 |
8 484 348 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
401 585 |
0 |
0 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
324 016 939 |
0 |
320 870 901 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
324 116 939 |
0 |
320 970 901 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
622 890 |
0 |
346 305 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
622 890 |
0 |
346 305 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
35 738 174 |
0 |
31 972 632 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
35 738 174 |
0 |
31 972 632 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
36 361 064 |
0 |
32 318 937 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
815 247 |
0 |
785 883 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
278 896 |
0 |
528 584 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
467 737 |
0 |
87 033 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
68 614 |
0 |
170 266 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
666 750 |
0 |
1 129 772 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
240 000 |
|
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
533 355 |
0 |
700 608 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
133 395 |
0 |
189 162 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
2 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 481 997 |
0 |
1 915 655 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
3 094 547 |
0 |
2 926 044 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 094 547 |
0 |
2 926 044 |
|
115 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
7 987 121 |
|
116 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
80 000 |
|
120 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
7 907 121 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
3 094 547 |
0 |
10 913 165 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
34 015 |
|
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
34 015 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
22 000 |
0 |
0 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
53 435 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
22 000 |
0 |
87 450 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
4 598 544 |
0 |
12 916 270 |
|
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
2 747 050 |
0 |
995 414 |
|
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
9 185 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
2 747 050 |
0 |
1 004 599 |
|
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-789 523 |
0 |
-3 596 925 |
|
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-789 523 |
0 |
-3 596 925 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 957 527 |
0 |
-2 592 326 |
|
174 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
1 764 959 |
|
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
183 054 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
1 948 013 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
367 034 074 |
0 |
365 561 795 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
256 784 036 |
0 |
256 784 036 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
65 958 154 |
0 |
65 958 154 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
8 812 869 |
0 |
8 812 869 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
39 429 363 |
0 |
22 657 917 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-16 771 446 |
0 |
-2 020 035 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
354 212 976 |
0 |
352 192 941 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
4 006 490 |
0 |
0 |
|
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
720 063 |
0 |
0 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
4 726 553 |
0 |
0 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
630 938 |
0 |
2 872 525 |
|
216 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
183 000 |
|
220 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
128 616 |
0 |
2 979 208 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
4 685 257 |
0 |
4 429 439 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
4 685 257 |
0 |
4 429 439 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
5 444 811 |
0 |
10 464 172 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
854 566 |
0 |
673 453 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
3 000 |
0 |
0 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
857 566 |
0 |
673 453 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
11 028 930 |
0 |
11 137 625 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 792 168 |
0 |
2 231 229 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 792 168 |
0 |
2 231 229 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
367 034 074 |
0 |
365 561 795 |
16. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
4 640 950 |
409 381 763 |
49 582 165 |
0 |
401 585 |
0 |
464 006 463 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
192 000 |
0 |
0 |
0 |
3 837 155 |
0 |
4 029 155 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 643 195 |
0 |
5 643 195 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
6 674 761 |
3 207 174 |
0 |
0 |
0 |
9 881 935 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
1 092 000 |
735 953 |
10 837 221 |
0 |
0 |
0 |
12 665 174 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
1 284 000 |
7 410 714 |
14 044 395 |
0 |
9 480 350 |
0 |
32 219 459 |
|
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
6 900 |
0 |
6 487 326 |
0 |
0 |
0 |
6 494 226 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
1 092 000 |
735 953 |
10 837 221 |
0 |
9 881 935 |
0 |
22 547 109 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
1 098 900 |
735 953 |
17 324 547 |
0 |
9 881 935 |
0 |
29 041 335 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
4 826 050 |
416 056 524 |
46 302 013 |
0 |
0 |
0 |
467 184 587 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
4 640 950 |
94 330 812 |
41 017 762 |
0 |
0 |
0 |
139 989 524 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
192 000 |
9 339 159 |
8 311 753 |
0 |
0 |
0 |
17 842 912 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
6 900 |
0 |
11 511 850 |
0 |
0 |
0 |
11 518 750 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
4 826 050 |
103 669 971 |
37 817 665 |
0 |
0 |
0 |
146 313 686 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
4 826 050 |
103 669 971 |
37 817 665 |
0 |
0 |
0 |
146 313 686 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
312 386 553 |
8 484 348 |
0 |
0 |
0 |
320 870 901 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
4 832 950 |
747 476 |
27 080 232 |
0 |
0 |
0 |
32 660 658 |
17. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
161 004 285 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
118 176 657 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
42 827 628 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
39 954 937 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
51 040 446 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-11 085 509 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
31 742 119 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
31 742 119 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
31 742 119 |
18. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
10 934 361 |
0 |
11 923 799 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
11 771 826 |
0 |
16 044 746 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
3 519 810 |
0 |
1 000 000 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
26 225 997 |
0 |
28 968 545 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
102 419 608 |
0 |
119 009 829 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
9 148 995 |
0 |
8 935 484 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4 637 871 |
0 |
285 405 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
6 171 337 |
0 |
1 277 640 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
122 377 811 |
0 |
129 508 358 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
6 529 183 |
0 |
6 531 846 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
40 652 748 |
0 |
48 187 360 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
600 739 |
0 |
5 504 858 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
47 782 670 |
0 |
60 224 064 |
|
18 |
14 Bérköltség |
13 299 979 |
0 |
14 083 886 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 185 848 |
0 |
7 509 594 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
2 295 803 |
0 |
2 622 719 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
22 781 630 |
0 |
24 216 199 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
11 375 929 |
0 |
12 818 388 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
83 435 082 |
0 |
63 238 327 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-16 771 503 |
0 |
-2 020 075 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
57 |
0 |
40 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
57 |
0 |
40 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
57 |
0 |
40 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-16 771 446 |
0 |
-2 020 035 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
57 |
0 |
40 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-16 771 446 |
0 |
-2 020 035 |
19. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
állományi érték |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
478650605 |
322645108 |
0 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
5167960 |
249322 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
277010 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
270110 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
6900 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
4890950 |
249322 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
1150000 |
249322 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
3740950 |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
473382645 |
322295786 |
0 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
416056524 |
312386553 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
293251699 |
228925955 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
120424825 |
81289959 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
2380000 |
2170639 |
0 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
57326121 |
9909233 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
2461115 |
579708 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
2345081 |
192591 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
52519925 |
9136934 |
0 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
100000 |
100000 |
0 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
100000 |
100000 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
100000 |
100000 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
33550087 |
33550087 |
0 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
1082580 |
1082580 |
0 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
32467507 |
32467507 |
0 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
16048084 |
12940498 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
5023241 |
1915655 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
10913165 |
10913165 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
111678 |
111678 |
0 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
-2587756 |
-2587756 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
1952680 |
1952680 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
527613700 |
368500617 |
0 |
|
0 |
||||
|
FORRÁSOK |
0 |
|||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
352319950 |
352319950 |
0 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
256784036 |
256784036 |
0 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
65958154 |
65958154 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
8920609 |
8920609 |
0 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
22000472 |
22000472 |
0 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-1343321 |
-1343321 |
0 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
11156832 |
11156832 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
10483379 |
10483379 |
0 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
673453 |
673453 |
0 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
5023835 |
5023835 |
0 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
368500617 |
368500617 |
0 |
|
0 |
||||
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
0 |
||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
36226398 |
0 |
0 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
13131786 |
0 |
0 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
|
Függő követelések |
L/6 |
592503 |
-327243 |
0 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
52060 |
0 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.