Meszlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 28- 2024. 09. 28

Meszlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.09.28.

Meszlen Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Meszlen Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről:

1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 58.928.681 Ft-ban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi bevételei vonatkozásában a következőket állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 23.015.142 Ft,

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 10.039.215 Ft,

c) közhatalmi bevételek 801.000 Ft,

d) működési bevételek 8.600.000 Ft,

e) felhalmozási bevételek 0 Ft,

f) működési célú átvett pénzeszközök 8.200.000 Ft,

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft,

h) finanszírozási bevételek 8.273.324 Ft.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi kiadásai vonatkozásában a következőket állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint:

a) személyi juttatás 13.020.400 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.566.652 Ft,

c) a dologi kiadások 23.800.179 Ft,

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.952.724 Ft,

e) egyéb működési célú kiadások 17.465.316 Ft,

f) beruházások 128.140 Ft,

g) felújítások 120.007 Ft,

h) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft,

i) finanszírozási kiadások 875.263 Ft.”

2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	K1. Személyi juttatások	12 820 400	13 020 400
3	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 666 652	1 566 652
4	K3. Dologi kiadások	23 639 000	23 800 179
5	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 952 724	1 952 724
6	K5. Egyéb működési célú kiadások	6 968 392	17 465 316
7	K6. Beruházási kiadások	0	128 140
8	K7. Felújítások	0	120 007
9	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
10	K1-8. Költségvetési kiadások	47 047 168	58 053 418
11	K9. Finanszírozási kiadások	864 524	875 263
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	47 911 692	58 928 681
13	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 048 107	23 015 142
14	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 039 215
15	B3. Közhatalmi bevételek	801 000	801 000
16	B4. Működési bevételek	8 600 000	8 600 000
17	B5. Felhalmozási bevételek	0	0
18	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	8 200 000	8 200 000
19	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
20	B1-7. Költségvetési bevételek	39 649 107	50 655 357
21	B8. Finanszírozási bevételek	8 262 585	8 273 324
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	47 911 692	58 928 681

”

2. melléklet a 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 778 183			11 778 183	11 778 183
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - szociális	B1131	1 952 724			1 952 724	1 952 724
4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - falugazda	B1131	6 047 200			6 047 200	6 252 859
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000	3 031 376
6	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	22 048 107	0	0	22 048 107	23 015 142
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	22 048 107	0	0	22 048 107	23 015 142
15	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0
16	Társaságok jövedelemadói	B312	0			0
17	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
18	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0
19	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0
20	Vagyoni tipusú adók	B34	800 000			800 000	800 000
21	Értékesítési és forgalmi adók	B351
22	Fogyasztási adók	B352
23	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0
24	Gépjárműadók	B354	0			0
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
26	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000			1 000	1 000
28	Közhatalmi bevételek	B3	801 000		0	801 000	801 000
29	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		4 000 000		4 000 000	4 000 000
30	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
31	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
32	Tulajdonosi bevételek	B404	3 500 000			3 500 000	3 500 000
33	Ellátási díjak	B405				0
34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		1 100 000		1 100 000	1 100 000
35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0
36	Kamatbevételek	B408	0			0
37	Biztosító által fizetett kártérítés	B409	0			0
38	Egyéb működési bevételek	B410				0
39	Működési bevételek	B4	3 500 000	5 100 000	0	8 600 000	8 600 000
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			0
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			0
42	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	8 200 000			8 200 000	8 200 000
43	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0	8 200 000	8 200 000
44	*Működési bevételek összesen*		34 549 107	5 100 000	0	39 649 107	40 616 142
45	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
46	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			0
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0
49	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0	10 039 215
50	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	10 039 215
51	Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
52	Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
54	Részesedések értékesítése	B54	0			0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
56	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			0
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			0
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
61	*Felhalmozási bevételek összesen*		0	0	0	0	10 039 215
62	Költségvetési bevételek	B1-B7	34 549 107	5 100 000	0	39 649 107	50 655 357
63	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		0			0
64	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0			0
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0
68	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0
70	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			0
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0
72	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			0
73	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6 557 659	1 704 926		8 262 585	8 262 585
75	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0			0
77	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0			0
78	Maradvány igénybevétele	B813	6 557 659	1 704 926	0	8 262 585	8 262 585
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	10 739
81	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0			0
82	Betétek megszüntetése	B817	0			0
83	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
84	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	6 557 659	1 704 926	0	8 262 585	8 273 324
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
86	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
87	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
88	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0			0
89	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
90	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0
91	Finanszírozási bevételek	B8	6 557 659	1 704 926	0	8 262 585	8 273 324
92	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		41 106 766	6 804 926	0	47 911 692	58 928 681

”

3. melléklet a 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei

	A	B	C
1	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat
2	központi költségvetési szervektől	B14
3	központi kezelésű előirányzatoktól	B14
4	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
5	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
6	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
7	elkülönített állami pénzalapoktól	B14
8	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
9	társulások és költségvetési szerveiktől	B14
10	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
11	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
13	központi költségvetési szervektől	B15
14	központi kezelésű előirányzatoktól	B15
15	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
16	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
17	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
18	elkülönített állami pénzalapoktól	B15
19	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
20	társulások és költségvetési szerveiktől	B15
21	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
22	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
24	központi költségvetési szervektől	B16
25	központi kezelésű előirányzatoktól	B16
26	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
27	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
28	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16
29	elkülönített állami pénzalapoktól	B16
30	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
31	társulások és költségvetési szerveiktől	B16
32	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
33	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0
35	központi költségvetési szervektől	B23
36	központi kezelésű előirányzatoktól	B23
37	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
38	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
39	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
40	elkülönített állami pénzalapoktól	B23
41	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
42	társulások és költségvetési szerveiktől	B23
43	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
44	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
45	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
46	központi költségvetési szervektől	B24
47	központi kezelésű előirányzatoktól	B24
48	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
49	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
50	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
51	elkülönített állami pénzalapoktól	B24
52	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
53	társulások és költségvetési szerveiktől	B24
54	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
55	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
57	központi költségvetési szervektől	B25
58	központi kezelésű előirányzatoktól	B25
59	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	10039215
60	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
61	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
62	elkülönített állami pénzalapoktól	B25
63	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
64	társulások és költségvetési szerveiktől	B25
65	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
66	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
67	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10039215
68	egyházi jogi személyektől	B62
69	egyéb civil szervezetektől	B62
70	háztartásoktól	B62
71	pénzügyi vállalkozásoktól	B62
72	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
73	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
74	egyéb vállalkozásoktól	B62
75	Európai Uniótól	B62
76	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
77	egyéb külföldiektől	B62
78	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
79	egyházi jogi személyektől	B63
80	egyéb civil szervezetektől	B63
81	háztartásoktól	B63
82	pénzügyi vállalkozásoktól	B63
83	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
84	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
85	egyéb vállalkozásoktól	B63	8200000
86	Európai Uniótól	B63
87	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
88	egyéb külföldiektől	B63
89	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	8200000
90	egyházi jogi személyektől	B72
91	egyéb civil szervezetektől	B72
92	háztartásoktól	B72
93	pénzügyi vállalkozásoktól	B72
94	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
95	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
96	egyéb vállalkozásoktól	B72
97	Európai Uniótól	B72
98	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
99	egyéb külföldiektől	B72
100	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
101	egyházi jogi személyektől	B73
102	egyéb civil szervezetektől	B73
103	háztartásoktól	B73
104	pénzügyi vállalkozásoktól	B73
105	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
106	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	0
107	egyéb vállalkozásoktól	B73
108	Európai Uniótól	B73
109	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
110	egyéb külföldiektől	B73
111	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

”

4. melléklet a 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 604 800			6 604 800	5 804 800
3	Normatív jutalmak	K1102
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
6	Végkielégítés	K1105
7	Jubileumi jutalom	K1106
8	Béren kívüli juttatások	K1107	0			0
9	Ruházati költségtérítés	K1108
10	Közlekedési költségtérítés	K1109
11	Egyéb költségtérítések	K1110
12	Lakhatási támogatások	K1111
13	Szociális támogatások	K1112
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					800 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 604 800	0	0	6 604 800	6 604 800
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 117 200			4 117 200	4 117 200
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		1 598 400		1 598 400	1 598 400
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000			500 000	700 000
19	Külső személyi juttatások	K12	4 617 200	1 598 400	0	6 215 600	6 415 600
20	Személyi juttatások	K1	11 222 000	1 598 400	0	12 820 400	13 020 400
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 458 860	207 792		1 666 652	1 566 652
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311					6 614
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 000 000			5 000 000	4 993 386
24	Árubeszerzés	K313		4 000 000		4 000 000	4 000 000
25	Készletbeszerzés	K31	5 000 000	4 000 000	0	9 000 000	9 000 000
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000			500 000	500 000
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350 000			350 000	350 000
28	Kommunikációs szolgáltatások	K32	850 000	0	0	850 000	850 000
29	Közüzemi díjak	K331	1 960 000			1 960 000	2 160 000
30	Vásárolt élelmezés	K332				0
31	Bérleti és lízing díjak	K333	420 000			420 000	420 000
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000			1 000 000	1 000 000
33	Közvetített szolgáltatások	K335	0			0	11 179
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	280 000			280 000	380 000
35	Egyéb szolgáltatások	K337	5 100 000			5 100 000	4 950 000
36	Szolgáltatási kiadások	K33	8 760 000	0	0	8 760 000	8 921 179
37	Kiküldetések kiadásai	K341	0			0
38	Reklám- és propagandakiadások	K342
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0		0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 944 000	1 080 000		5 024 000	5 024 000
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0
42	Kamatkiadások	K353	0			0
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
44	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000			5 000	5 000
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 949 000	1 080 000	0	5 029 000	5 029 000
46	Dologi kiadások	K3	18 559 000	5 080 000	0	23 639 000	23 800 179
47	Társadalombiztosítási ellátások	K41
48	Családi támogatások	K42
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
54	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 952 724			1 952 724	1 952 724
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 952 724	0	0	1 952 724	1 952 724
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K501	0			0
57	Elvonások és befizetések	K502
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 279 364			2 279 364	2 279 364
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
64	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
65	Kamattámogatások	K510				0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
67	Tartalékok-általános	K513	4 689 028			4 689 028	15 185 952
68	Tartalékok-cél	K513				0
69	Egyéb működési célú kiadások	K5	6 968 392	0	0	6 968 392	17 465 316
70	*Működési kiadások összesen*		40 160 976	6 886 192	0	47 047 168	57 805 271
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	114 717
75	Részesedések beszerzése	K65				0
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0	13 423
78	Beruházások	K6	0	0	0	0	128 140
79	Ingatlanok felújítása	K71					94 494
80	Informatikai eszközök felújítása	K72
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					25 513
83	Felújítások	K7	0	0	0	0	120 007
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
90	Lakástámogatás	K87
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0	0
93	*Felhalmozási kiadások összesen*		0	0	0	0
94	Költségvetési kiadások	K1-K8	40 160 976	6 886 192	0	47 047 168	58 053 418
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0		0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
103	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0		0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	864 524			864 524	875 263
106	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
107	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
108	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
109	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
110	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	864 524	0	0	864 524	875 263
111	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
112	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
113	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
114	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
115	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
116	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
117	Finanszírozási kiadások	K9	864 524	0	0	864 524	875 263
118	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		41 025 500	6 886 192	0	47 911 692	58 928 681

”

5. melléklet a 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
2
3
4
5
6	Általános tartalékok	K512	15 185 952				15185952
7
8
9
10
11	Céltartalékok-	K512

”

6. melléklet a 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
3	ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111
4	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111
5	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
6	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
7	ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113
8	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113
9	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
11	ebből: befektetési jegyek	K9121
12	ebből: kárpótlási jegyek	K9121
13	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
14	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122
15	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
16	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
17	ebből: kárpótlási jegyek	K9124
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124
19	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	875263
22	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
23	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
24	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
26	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
27	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
28	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
29	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923
30	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
31	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924
32	ebből: más kormányok	K924
33	ebből: külföldi pénzintézetek	K924
34	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924
35	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
36	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozáci célú
37	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
38	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
41	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
42	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
44	ebből: befektetési jegyek	B8121
45	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
46	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
47	ebből: kárpótlási jegyek	B8123
48	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
49	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
52	Betétek megszüntetése	B817
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
54	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818
55	Belföldi finanszírozás bevételei	B81
56	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
57	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
58	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
59	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
60	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
61	ebből: más kormányok	B824
62	ebből: külföldi pénzintézetek	B824
63	Külföldi finanszírozás bevételei	B82

”

7. melléklet a 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
2						hitel/lízing/kölcsön/értékpapír
3
4
5
6	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
7
8
9
10
11	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
12
13
14
15
16	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
17
18
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	114717	114717
20
21
22	Részesedések beszerzése	K65
23
24
25	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13423	13423
27	Beruházások	K6	128140	128140
28
29
30
31
32	Ingatlanok felújítása	K71	94494	94494
33
34
35
36
37	Informatikai eszközök felújítása	K72
38
39
40
41
42	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
43	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	25513	25513
44	Felújítások	K7	120007	120007
45	Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig
46	ebből:
47	ebből:
48	ebből:

”

8. melléklet a 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
2	Rendezési terv
3
4
5
6	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
7
8
9
10
11	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
12	Informatikai eszközbeszerzés
13
14
15
16	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
17
18
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	114 717			114 717
20						0
21						0
22	Részesedések beszerzése	K65				0
23						0
24						0
25	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 423			13 423
27	Beruházások	K6	128 140	0	0	128 140
28
29
30
31
32	Ingatlanok felújítása	K71	94 494			94 494
33
34
35
36
37	Informatikai eszközök felújítása	K72
38
39
40
41
42	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
43	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	25 513			25 513
44	Felújítások	K7	120 007	0	0	120 007
45	Megnevezés	nettó	áfa	bruttó
46	Rendezési terv
47	Szennyvíz beruházás
48
49
50	Immateriális javak beszerzése, létesítése
51
52
53
54
55	Ingatlanok beszerzése, létesítése
56	Játszótér	0	0	0
57
58
59
60	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
61
62
63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
64	Beruházások	0	0	0
65
66
67
68
69	Ingatlanok felújítása
70
71
72
73
74	Informatikai eszközök felújítása
75
76
77
78
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
80	Felújítások

”