Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023 (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 06. 01Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023 (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Lesenceistvánd Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az összevont költségvetés bevételi főösszeget 768.136.860 Ft-ban, a kiadási főösszeget 768.136.860 Ft-ban állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A képviselő-testület az összevont költségvetési bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőképpen állapítja meg:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 421.173.843 Ft
b) közhatalmi bevételek: 20.993.372 Ft
c) működési bevételek: 29.566.795 Ft
d) működési célú átvett pénzösszegek: 3.498.286 Ft
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7.153.575 Ft
f) felhalmozási bevételek 156.000 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzösszegek 10.366.000 Ft
h) finanszírozási bevételek 224.925.692 Ft
ebből költségvetési maradvány igénybevétele 204.819.077 Ft.
(4) A Képviselő-testület az összevont kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőképpen állapítja meg:
a) személyi juttatások 141.657.266 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 18.421.784 Ft
c) dologi jellegű kiadások 148.497.502 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.050.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 278.833.823 Ft ebből általános tartalék: 37.522.230 Ft
f) beruházások 16.216.212 Ft
g) felújítások 105.491.263 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) finanszírozási kiadások 118.780.209 Ft.”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételi főösszeget 636.663.107 Ft – ban, a kiadási főösszeget 636.663.107 Ft – ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőképpen állapítja meg:
a) személyi juttatások 40.337.393 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 4.211.863 Ft
c) dologi jellegű kiadások 63.630.341 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.550.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 260.832.184 Ft ebből általános tartalék 639.867 Ft
f) beruházások 51.948.491 Ft
g) felújítások 101.151.408 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) finanszírozási kiadások 113.001.427 Ft.
(3) A Képviselő-testület a bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőképpen állapítja meg:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 382.707.688 Ft
b) közhatalmi bevételek 25.589.586 Ft
c) működési bevételek 6.683.291 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 156.000 Ft
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7.153.575 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 517.830 Ft
h) finanszírozási bevételek 220.631.232 Ft ebből költségvetési maradvány igénybevétele 200.524.617 Ft.
Létszámkeretét: 2023.01.01.-től 4 főben állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
2023. évi költségvetés címrendje (adatok forintban)
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás |
Bevétel |
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
Állami támogatás |
2 |
1 |
1 |
Lesenceistvánd Község Önkormányzata |
705 561 492 |
705 561 492 |
261 195 384 |
0 |
444 366 108 |
|
3 |
Személyi juttatások |
42 089 887 |
|||||||
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 949 065 |
|||||||
5 |
Dologi kiadások |
101 397 369 |
|||||||
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 050 000 |
|||||||
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
278 833 823 |
|||||||
8 |
Beruházások |
14 447 646 |
|||||||
9 |
Felújítások |
105 491 263 |
|||||||
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||
11 |
Céltartalék |
37 522 230 |
|||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
118 780 209 |
|||||||
13 |
2 |
Fenntartott költségvetési szervek |
161 908 797 |
161 908 797 |
62 575 368 |
99 333 429 |
0 |
||
14 |
1 |
Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal |
101 060 864 |
101 060 864 |
37 061 583 |
63 999 281 |
0 |
||
15 |
Személyi juttatások |
74 364 335 |
|||||||
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
10 134 635 |
|||||||
17 |
Dologi kiadások |
14 830 700 |
|||||||
18 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||
20 |
Felhalmozási kiadások |
1 731 194 |
|||||||
21 |
2 |
Lesenceistvándi Művelődési Ház és Közétkeztetési Intézmény |
60 847 933 |
60 847 933 |
25 513 785 |
35 334 148 |
0 |
||
22 |
Személyi juttatások |
25 203 044 |
|||||||
23 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 338 084 |
|||||||
24 |
Dologi kiadások |
32 269 433 |
|||||||
25 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
26 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||
27 |
Felhalmozási kiadások |
37 372 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
2023. évi költségvetés összevont mérlege (adatok forintban)
1. Bevételi jogcímek |
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
421 173 843 |
421 173 843 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
82 604 487 |
82 604 487 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
37 815 724 |
37 815 724 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
271 405 029 |
271 405 029 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
24 262 325 |
24 262 325 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
2 816 278 |
2 816 278 |
0 |
0 |
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
50 303 297 |
50 303 297 |
0 |
0 |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
215 537 |
215 537 |
0 |
0 |
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
50 087 760 |
50 087 760 |
0 |
0 |
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
7 153 575 |
7 153 575 |
0 |
0 |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
7 153 575 |
7 153 575 |
0 |
0 |
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
20 993 372 |
20 993 372 |
0 |
0 |
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
13 735 372 |
13 735 372 |
0 |
0 |
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
7 158 000 |
7 158 000 |
0 |
0 |
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
29 566 795 |
29 566 795 |
0 |
0 |
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 561 516 |
16 561 516 |
0 |
0 |
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 373 278 |
1 373 278 |
0 |
0 |
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 191 860 |
1 191 860 |
0 |
0 |
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
4 290 032 |
4 290 032 |
0 |
0 |
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 361 615 |
5 361 615 |
0 |
0 |
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
720 000 |
720 000 |
0 |
0 |
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
43 |
43 |
0 |
0 |
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
68 451 |
68 451 |
0 |
0 |
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
156 000 |
156 000 |
0 |
0 |
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
156 000 |
156 000 |
0 |
0 |
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
3 498 286 |
3 498 286 |
0 |
0 |
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
105 660 |
105 660 |
0 |
0 |
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 392 626 |
3 392 626 |
0 |
0 |
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
10 366 000 |
10 366 000 |
0 |
0 |
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
10 366 000 |
10 366 000 |
0 |
0 |
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
543 211 168 |
543 211 168 |
0 |
0 |
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
204 819 077 |
204 819 077 |
0 |
0 |
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
204 819 077 |
204 819 077 |
0 |
0 |
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
20 106 615 |
20 106 615 |
0 |
0 |
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
20 106 615 |
20 106 615 |
0 |
0 |
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
224 925 692 |
224 925 692 |
0 |
0 |
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
768 136 860 |
768 136 860 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
626 982 605 |
626 982 605 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
141 657 266 |
141 657 266 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 421 784 |
18 421 784 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
148 497 502 |
148 497 502 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 050 000 |
2 050 000 |
0 |
0 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
278 833 823 |
278 833 823 |
0 |
0 |
8 |
1.18. |
Tartalékok |
37 522 230 |
37 522 230 |
0 |
0 |
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
121 707 475 |
121 707 475 |
0 |
0 |
12 |
2.1. |
Beruházások |
16 216 212 |
16 216 212 |
0 |
0 |
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.3. |
Felújítások |
105 491 263 |
105 491 263 |
0 |
0 |
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
748 690 080 |
748 690 080 |
0 |
0 |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
19 446 780 |
19 446 780 |
0 |
0 |
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
19 446 780 |
19 446 780 |
0 |
0 |
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
19 446 780 |
19 446 780 |
0 |
0 |
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
768 136 860 |
768 136 860 |
0 |
0 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
(adatok forintban)
A |
B |
C |
D |
||
1 |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
421 173 843 |
Személyi juttatások |
141 657 266 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
50 303 297 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 421 784 |
|
4 |
Működési bevételek |
29 566 795 |
Dologi kiadások |
148 497 502 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 498 286 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 050 000 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
20 993 372 |
Egyéb működési célú kiadások |
278 833 823 |
|
7 |
Felhalmozásra igénybevett maradvány (4. mellékletben) |
101 447 012 |
Tartalékok |
37 522 230 |
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
626 982 605 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
626 982 605 |
|
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
224 925 692 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
19 446 780 |
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
851 908 297 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
646 429 385 |
|
11 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
|||
12 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
205 478 912 |
||
4. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
2023.évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban)
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 153 575 |
Beruházások |
16 216 212 |
3 |
Felhalmozási bevételek |
156 000 |
Felújítások |
105 491 263 |
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
10 366 000 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
104 031 900 |
Tartalékok |
0 |
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
121 707 475 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
121 707 475 |
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
0 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
121 707 475 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
121 707 475 |
9 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
||
10 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
5. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához (adatok forintban)
1 |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
0 |
3 |
Helyi adók bevétele |
20 993 372 |
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
156 000 |
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
21 149 372 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (adatok forintban)
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.12.31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
2 |
EFOP-1.5.2-16-2017-00012-Humán erőforrás fejlesztése Tapolcán és környékén |
10 685 |
2020-2023 |
0 |
10 685 |
0 |
Balaton-felvidéki interaktív bemutatótér kialakítása |
83 143 600 |
2022-2023 |
0 |
12 478 661 |
||
3 |
554 510 eszközbeszerzés pályázatgyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
16 000 000 |
2021-2023 |
15 324 659 |
675 341 |
0 |
4 |
BFT pályázati önerő |
978 219 |
2 023 |
0 |
0 |
978 219 |
BFT Családi szabadidó-tér Lesenceistvándon |
8 803 971 |
2 023 |
0 |
0 |
8 803 971 |
|
5 |
EKF,OC-MUV/4-2022/665138 kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
1 212 969 |
2 023 |
0 |
1 212 969 |
0 |
6 |
Művelődési ház: 2 szintes rozsdamentes acél zsúrkocsi |
37 372 |
2 023 |
0 |
37 372 |
0 |
7 |
KÖH informatikai eszközbeszerzés, irodai székek: |
1 731 194 |
2 023 |
1 731 194 |
0 |
|
Nyomtató vásárlás (védőnői szolgálat) |
69 990 |
2 023 |
0 |
69 990 |
||
8 |
ÖSSZESEN: |
111 918 010 |
15 324 659 |
16 216 212 |
9 782 190 |
|
Ellenőrzés |
16 216 212 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (adatok forintban)
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.12.31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
2 |
Közmű felújítás |
6 249 099 |
2010-2027 |
0 |
2 990 000 |
3 259 099 |
3 |
MFP-ÖTIK/2021 - Óvodaépület napelemes rendszer kiépítése |
5 534 161 |
2021-2023 |
665 811 |
4 868 350 |
0 |
4 |
MFP-UHK/2022 Zrínyi utca felújítása |
13 290 867 |
2022-2023 |
0 |
13 290 867 |
0 |
5 |
554 510 eszközbeszerzés pályázatgyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
14 173 |
2021-2023 |
14 173 |
0 |
|
6 |
TOP-1.2.1-16-VE1-2020-00023-Balaton-felvidéki interaktív bemutatótér kialakítása Lesenceistvándon |
59 992 321 |
2022-2023 |
57 301 321 |
2 691 000 |
|
7 |
Horgászturizmus fejlesztése |
27 026 552 |
2022-2024 |
27 026 552 |
0 |
|
7 |
ÖSSZESEN: |
112 107 173 |
665 811 |
105 491 263 |
5 950 099 |
8. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)
1. Bevételi jogcímek |
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
421 173 843 |
421 173 843 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
82 604 487 |
82 604 487 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
37 815 724 |
37 815 724 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
271 405 029 |
271 405 029 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
24 262 325 |
24 262 325 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
2 816 278 |
2 816 278 |
0 |
0 |
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
16 038 690 |
16 038 690 |
0 |
0 |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
16 038 690 |
16 038 690 |
0 |
0 |
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
7 153 575 |
7 153 575 |
0 |
0 |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
7 153 575 |
7 153 575 |
0 |
0 |
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
20 993 372 |
20 993 372 |
0 |
0 |
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
13 735 372 |
13 735 372 |
0 |
0 |
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
7 158 000 |
7 158 000 |
0 |
0 |
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 550 494 |
5 550 494 |
0 |
0 |
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 357 188 |
1 357 188 |
0 |
0 |
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 373 278 |
1 373 278 |
0 |
0 |
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 191 860 |
1 191 860 |
0 |
0 |
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
857 763 |
857 763 |
0 |
0 |
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
720 000 |
720 000 |
0 |
0 |
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
39 |
39 |
0 |
0 |
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
50 366 |
50 366 |
0 |
0 |
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
156 000 |
156 000 |
0 |
0 |
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
156 000 |
156 000 |
0 |
0 |
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
3 498 286 |
3 498 286 |
0 |
0 |
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
105 660 |
105 660 |
0 |
0 |
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 392 626 |
3 392 626 |
0 |
0 |
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
10 366 000 |
10 366 000 |
0 |
0 |
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
10 366 000 |
10 366 000 |
0 |
0 |
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
484 930 260 |
484 930 260 |
0 |
0 |
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
200 524 617 |
200 524 617 |
0 |
0 |
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
200 524 617 |
200 524 617 |
0 |
0 |
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
20 106 615 |
20 106 615 |
0 |
0 |
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
20 106 615 |
20 106 615 |
0 |
0 |
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
220 631 232 |
220 631 232 |
0 |
0 |
83 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
705 561 492 |
705 561 492 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
466 842 374 |
466 842 374 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
42 089 887 |
42 089 887 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 949 065 |
4 949 065 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
101 397 369 |
101 397 369 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 050 000 |
2 050 000 |
0 |
0 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
278 833 823 |
278 833 823 |
0 |
0 |
8 |
1.18. |
Tartalékok |
37 522 230 |
37 522 230 |
0 |
0 |
9 |
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
|||
10 |
1.20. |
Céltartalék |
0 |
|||
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
119 938 909 |
119 938 909 |
0 |
0 |
12 |
2.1. |
Beruházások |
14 447 646 |
14 447 646 |
0 |
0 |
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||
14 |
2.3. |
Felújítások |
105 491 263 |
105 491 263 |
0 |
0 |
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
586 781 283 |
586 781 283 |
0 |
0 |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
118 780 209 |
118 780 209 |
0 |
0 |
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
19 446 780 |
19 446 780 |
0 |
0 |
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
99 333 429 |
99 333 429 |
0 |
0 |
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
118 780 209 |
118 780 209 |
0 |
0 |
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
705 561 492 |
705 561 492 |
0 |
0 |
3. Engedélyezett létszám |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |
5 |
0 |
0 |
9. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)
1. Bevételi jogcímek |
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
1 038 768 |
1 038 768 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 022 280 |
1 022 280 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
4 |
4 |
0 |
0 |
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
16 484 |
16 484 |
0 |
0 |
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
34 049 070 |
34 049 070 |
0 |
0 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
34 049 070 |
34 049 070 |
0 |
0 |
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
35 087 838 |
35 087 838 |
0 |
0 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
65 973 026 |
65 973 026 |
0 |
0 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 973 745 |
1 973 745 |
0 |
0 |
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
63 999 281 |
63 999 281 |
0 |
0 |
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
101 060 864 |
101 060 864 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
99 329 670 |
99 329 670 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
74 364 335 |
74 364 335 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 134 635 |
10 134 635 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
14 830 700 |
14 830 700 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 731 194 |
1 731 194 |
0 |
0 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
1 731 194 |
1 731 194 |
0 |
0 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
101 060 864 |
101 060 864 |
0 |
0 |
3. Engedélyezett létszám |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
14 |
14 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)
1. Bevételi jogcímek |
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
22 977 533 |
22 977 533 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 182 048 |
14 182 048 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
4 290 032 |
4 290 032 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 503 852 |
4 503 852 |
0 |
0 |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 601 |
1 601 |
0 |
0 |
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
215 537 |
215 537 |
0 |
0 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
215 537 |
215 537 |
0 |
0 |
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
23 193 070 |
23 193 070 |
0 |
0 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
37 654 863 |
37 654 863 |
0 |
0 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 320 715 |
2 320 715 |
0 |
0 |
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
35 334 148 |
35 334 148 |
0 |
0 |
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
60 847 933 |
60 847 933 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
60 810 561 |
60 810 561 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
25 203 044 |
25 203 044 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 338 084 |
3 338 084 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
32 269 433 |
32 269 433 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
37 372 |
37 372 |
0 |
0 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
37 372 |
37 372 |
0 |
0 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
60 847 933 |
60 847 933 |
0 |
0 |
3. Engedélyezett létszám |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege (adatok forintban) 1. sz. függelék
1. Bevételi jogcímek |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi tény |
2021. évi tény |
2022. évi becsült |
2023. évi előirányzat |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
300 926 190 |
322 620 987 |
379 246 039 |
421 173 843 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
67 114 552 |
73 140 581 |
75 544 045 |
82 604 487 |
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
30 491 780 |
30 007 220 |
34 235 600 |
37 815 724 |
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
198 479 328 |
208 952 526 |
251 349 324 |
271 405 029 |
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 217 530 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 623 000 |
8 250 660 |
13 423 513 |
24 262 325 |
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
2 423 557 |
2 816 278 |
||
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
52 173 020 |
34 934 329 |
57 502 233 |
50 303 297 |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|||
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
215 537 |
|||
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|||
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
48 890 588 |
34 934 329 |
57 502 233 |
50 087 760 |
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
3 282 432 |
0 |
||
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
52 119 740 |
88 180 136 |
166 881 638 |
7 153 575 |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
17 329 709 |
10 769 602 |
16 000 000 |
0 |
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|||
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|||
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
34 790 031 |
77 410 534 |
150 881 638 |
7 153 575 |
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
12 801 477 |
134 206 200 |
0 |
|
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
17 002 800 |
15 715 502 |
18 137 153 |
20 993 372 |
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
9 056 301 |
5 358 775 |
9 609 340 |
13 735 372 |
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
7 792 385 |
10 260 336 |
8 288 075 |
7 158 000 |
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
|||
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
41 626 |
0 |
||
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
|||
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
112 488 |
96 391 |
239 738 |
100 000 |
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
14 942 119 |
14 866 075 |
20 059 024 |
29 566 795 |
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 073 893 |
1 079 696 |
9 208 786 |
16 561 516 |
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 493 695 |
245 564 |
1 180 958 |
1 373 278 |
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 162 006 |
1 161 960 |
1 193 562 |
1 191 860 |
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
1 491 211 |
1 569 832 |
3 608 508 |
4 290 032 |
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 148 346 |
1 037 906 |
3 581 071 |
5 361 615 |
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
204 000 |
580 000 |
720 000 |
|
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
48 |
50 |
43 |
|
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|||
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
8 368 920 |
9 191 067 |
1 286 139 |
68 451 |
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
156 000 |
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
156 000 |
|||
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|||
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 059 862 |
250 000 |
11 018 327 |
3 498 286 |
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
105 660 |
|||
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|||
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 059 862 |
250 000 |
11 018 327 |
3 392 626 |
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
8 337 666 |
10 366 000 |
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
8 337 666 |
0 |
||
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|||
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
10 366 000 |
|||
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
438 223 731 |
476 567 029 |
661 182 080 |
543 211 168 |
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
0 |
|||
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|||
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
101 789 152 |
55 729 122 |
68 387 563 |
204 819 077 |
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
101 789 152 |
55 729 122 |
68 387 563 |
204 819 077 |
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|||
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
14 474 644 |
13 782 641 |
13 708 548 |
20 106 615 |
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
14 474 644 |
13 782 641 |
13 708 548 |
20 106 615 |
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
|||
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
80 |
15. |
Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei |
0 |
|||
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
116 263 796 |
69 511 763 |
82 096 111 |
224 925 692 |
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
554 487 527 |
546 078 792 |
743 278 191 |
768 136 860 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi tény |
2021. évi tény |
2022. évi becsült |
2023. évi előirányzat |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
389 407 756 |
387 353 021 |
472 055 304 |
626 982 605 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
98 380 873 |
91 519 497 |
122 423 315 |
141 657 266 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 868 141 |
14 350 978 |
14 786 965 |
18 421 784 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
33 470 479 |
40 646 375 |
81 758 704 |
148 497 502 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 678 367 |
2 144 950 |
1 742 740 |
2 050 000 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
237 009 896 |
238 691 221 |
251 343 580 |
278 833 823 |
8 |
1.18. |
Tartalékok |
37 522 230 |
|||
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
|||
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
|||
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
95 392 499 |
77 031 956 |
56 643 143 |
121 707 475 |
12 |
2.1. |
Beruházások |
32 407 682 |
44 346 297 |
30 040 951 |
16 216 212 |
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||
14 |
2.3. |
Felújítások |
62 984 817 |
32 685 659 |
26 602 192 |
105 491 263 |
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
484 800 255 |
464 384 977 |
528 698 447 |
748 690 080 |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
|||
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
|||
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
|||
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
|||
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
13 958 150 |
13 306 252 |
11 699 930 |
19 446 780 |
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|||
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 958 150 |
13 306 252 |
11 699 930 |
19 446 780 |
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
|||
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
|||
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
|||
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
|||
41 |
9. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
|||
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
13 958 150 |
13 306 252 |
11 699 930 |
19 446 780 |
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
498 758 405 |
477 691 229 |
540 398 377 |
768 136 860 |
12. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat felhasználási terv - 2023. évre (adatok forintban) 4. sz. függelék
1. Bevételi jogcímek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
2 |
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
64 795 976 |
32 397 988 |
32 397 988 |
32 397 988 |
42 397 988 |
32 397 988 |
32 397 988 |
32 397 988 |
62 397 988 |
32 397 988 |
32 397 988 |
42 701 284 |
471 477 140 |
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
7 153 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 153 575 |
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
10 446 686 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 446 686 |
100 000 |
0 |
0 |
20 993 372 |
5 |
B4 |
Működési bevételek |
2 463 906 |
2 463 899 |
2 463 899 |
2 463 899 |
2 463 899 |
2 463 899 |
2 463 899 |
2 463 899 |
2 463 899 |
2 463 899 |
2 463 899 |
2 463 899 |
29 566 795 |
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 000 |
0 |
0 |
156 000 |
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 566 |
10 566 |
10 566 |
10 566 |
10 566 |
10 566 |
10 566 |
10 566 |
10 566 |
10 566 |
0 |
3 392 626 |
3 498 286 |
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 366 000 |
0 |
0 |
0 |
10 366 000 |
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
154 237 580 |
0 |
0 |
50 581 497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 106 615 |
224 925 692 |
10 |
B |
Bevételek összesen: |
221 508 028 |
34 872 453 |
52 472 714 |
85 453 950 |
44 872 453 |
34 872 453 |
34 872 453 |
34 872 453 |
85 685 139 |
35 128 453 |
34 861 887 |
68 664 424 |
768 136 860 |
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
2 |
K1 |
Személyi juttatások |
10 556 142 |
9 597 468 |
9 847 468 |
9 916 168 |
10 160 357 |
20 348 545 |
9 615 261 |
10 449 461 |
10 221 961 |
9 648 361 |
15 702 906 |
15 593 172 |
141 657 266 |
3 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
1 271 602 |
1 146 974 |
1 179 474 |
1 188 405 |
1 195 405 |
3 415 975 |
1 146 687 |
1 248 373 |
1 220 293 |
1 151 965 |
1 986 382 |
2 270 249 |
18 421 784 |
4 |
K3 |
Dologi kiadások |
6 266 056 |
4 555 281 |
5 574 856 |
5 238 981 |
7 195 406 |
13 275 130 |
13 725 570 |
7 209 959 |
8 964 302 |
5 593 154 |
5 429 884 |
65 468 923 |
148 497 502 |
5 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
275 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
275 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
2 050 000 |
6 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
23 236 162 |
23 236 151 |
23 236 151 |
23 236 151 |
23 236 151 |
23 236 151 |
23 236 151 |
23 236 151 |
23 236 151 |
23 236 151 |
23 236 151 |
23 236 151 |
278 833 823 |
7 |
K6 |
Beruházások |
162 989 |
0 |
37 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 038 355 |
0 |
0 |
10 756 414 |
4 221 082 |
16 216 212 |
8 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
4 655 350 |
0 |
6 249 099 |
15 653 159 |
0 |
0 |
1 075 543 |
0 |
77 858 112 |
105 491 263 |
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 522 230 |
37 522 230 |
10 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 446 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 446 780 |
|
11 |
K |
Kiadások összesen: |
41 642 951 |
38 685 874 |
40 025 321 |
44 385 055 |
42 062 319 |
66 674 900 |
82 973 608 |
43 332 299 |
43 917 707 |
40 855 174 |
57 261 737 |
226 319 919 |
768 136 860 |
3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
2 |
BK |
Bevételek és kiadások havi egyenlege |
179 865 077 |
-3 813 421 |
12 447 393 |
41 068 895 |
2 810 134 |
-31 802 447 |
-48 101 155 |
-8 459 846 |
41 767 432 |
-5 726 721 |
-22 399 850 |
-157 655 495 |
-6 857 044 |
4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
2 |
1 |
Nyitó pénzkészlet |
202 503 449 |
382 368 526 |
378 555 106 |
391 002 499 |
432 071 394 |
434 881 529 |
403 079 082 |
354 977 927 |
346 518 082 |
388 285 514 |
382 558 793 |
360 158 944 |
202 503 449 |
3 |
2 |
+ bevételek |
221 508 028 |
34 872 453 |
52 472 714 |
85 453 950 |
44 872 453 |
34 872 453 |
34 872 453 |
34 872 453 |
85 685 139 |
35 128 453 |
34 861 887 |
68 664 424 |
768 136 860 |
4 |
3 |
- kiadások |
41 642 951 |
38 685 874 |
40 025 321 |
44 385 055 |
42 062 319 |
66 674 900 |
82 973 608 |
43 332 299 |
43 917 707 |
40 855 174 |
57 261 737 |
226 319 919 |
768 136 860 |
5 |
4 |
Záró pénzkészlet |
382 368 526 |
378 555 106 |
391 002 499 |
432 071 394 |
434 881 529 |
403 079 082 |
354 977 927 |
346 518 082 |
388 285 514 |
382 558 793 |
360 158 944 |
202 503 449 |
202 503 449 |
13. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai (adatok forintban) 8.sz. függelék
1. Bevételi jogcímek |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
437 234 394 |
439 420 566 |
441 617 668 |
3 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
50 305 812 |
50 557 341 |
50 810 128 |
4 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 153 933 |
7 189 702 |
7 225 651 |
5 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
20 994 422 |
21 099 394 |
21 204 891 |
6 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
13 736 059 |
13 804 739 |
13 873 763 |
7 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
7 158 358 |
7 194 150 |
7 230 120 |
8 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
9 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
10 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
11 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
100 005 |
100 505 |
101 008 |
12 |
5. |
Működési bevételek |
5 550 772 |
5 578 525 |
5 606 418 |
13 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
156 008 |
156 788 |
157 572 |
14 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 498 461 |
3 515 953 |
3 533 533 |
15 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
16 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
524 893 800 |
527 518 269 |
530 155 861 |
17 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
220 642 264 |
221 745 475 |
222 854 202 |
18 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
745 536 064 |
749 263 744 |
753 010 063 |
2. Kiadási jogcímek |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
429 318 268 |
431 464 859 |
433 622 184 |
3 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
119 944 906 |
120 544 630 |
121 147 354 |
4 |
2.1. |
Beruházások |
14 448 368 |
14 520 610 |
14 593 213 |
5 |
2.2. |
Felújítások |
105 496 538 |
106 024 020 |
106 554 140 |
6 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
7 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
549 263 174 |
552 009 490 |
554 769 537 |
8 |
4. |
CÉLTARTALÉK |
77 486 742 |
77 874 176 |
78 263 547 |
9 |
5. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
118 786 148 |
119 380 079 |
119 976 979 |
10 |
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.) |
745 536 064 |
749 263 744 |
753 010 063 |