Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023 (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 06. 01

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023 (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 06. 01

Lesenceistvánd Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az összevont költségvetés bevételi főösszeget 768.136.860 Ft-ban, a kiadási főösszeget 768.136.860 Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A képviselő-testület az összevont költségvetési bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőképpen állapítja meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 421.173.843 Ft

b) közhatalmi bevételek: 20.993.372 Ft

c) működési bevételek: 29.566.795 Ft

d) működési célú átvett pénzösszegek: 3.498.286 Ft

e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7.153.575 Ft

f) felhalmozási bevételek 156.000 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzösszegek 10.366.000 Ft

h) finanszírozási bevételek 224.925.692 Ft

ebből költségvetési maradvány igénybevétele 204.819.077 Ft.

(4) A Képviselő-testület az összevont kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőképpen állapítja meg:

a) személyi juttatások 141.657.266 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 18.421.784 Ft

c) dologi jellegű kiadások 148.497.502 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.050.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 278.833.823 Ft ebből általános tartalék: 37.522.230 Ft

f) beruházások 16.216.212 Ft

g) felújítások 105.491.263 Ft

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) finanszírozási kiadások 118.780.209 Ft.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételi főösszeget 636.663.107 Ft – ban, a kiadási főösszeget 636.663.107 Ft – ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőképpen állapítja meg:

a) személyi juttatások 40.337.393 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 4.211.863 Ft

c) dologi jellegű kiadások 63.630.341 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.550.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 260.832.184 Ft ebből általános tartalék 639.867 Ft

f) beruházások 51.948.491 Ft

g) felújítások 101.151.408 Ft

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) finanszírozási kiadások 113.001.427 Ft.

(3) A Képviselő-testület a bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőképpen állapítja meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 382.707.688 Ft

b) közhatalmi bevételek 25.589.586 Ft

c) működési bevételek 6.683.291 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök 156.000 Ft

e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7.153.575 Ft

f) felhalmozási bevételek 0 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 517.830 Ft

h) finanszírozási bevételek 220.631.232 Ft ebből költségvetési maradvány igénybevétele 200.524.617 Ft.

Létszámkeretét: 2023.01.01.-től 4 főben állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés címrendje (adatok forintban)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Cím szám

Alcím szám

Cím neve

Alcím neve

Kiadás

Bevétel

Saját bevétel

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

2

1

1

Lesenceistvánd Község Önkormányzata

705 561 492

705 561 492

261 195 384

0

444 366 108

3

Személyi juttatások

42 089 887

4

Munkaadókat terhelő járulékok

4 949 065

5

Dologi kiadások

101 397 369

6

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 050 000

7

Egyéb működési célú kiadások

278 833 823

8

Beruházások

14 447 646

9

Felújítások

105 491 263

10

Egyéb felhalmozási kiadások

0

11

Céltartalék

37 522 230

12

Finanszírozási kiadások

118 780 209

13

2

Fenntartott költségvetési szervek

161 908 797

161 908 797

62 575 368

99 333 429

0

14

1

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal

101 060 864

101 060 864

37 061 583

63 999 281

0

15

Személyi juttatások

74 364 335

16

Munkaadókat terhelő járulékok

10 134 635

17

Dologi kiadások

14 830 700

18

Ellátási díjak

0

19

Egyéb működési célú kiadások

0

20

Felhalmozási kiadások

1 731 194

21

2

Lesenceistvándi Művelődési Ház és Közétkeztetési Intézmény

60 847 933

60 847 933

25 513 785

35 334 148

0

22

Személyi juttatások

25 203 044

23

Munkaadókat terhelő járulékok

3 338 084

24

Dologi kiadások

32 269 433

25

Ellátási díjak

0

26

Egyéb működési célú kiadások

0

27

Felhalmozási kiadások

37 372

2. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés összevont mérlege (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

421 173 843

421 173 843

0

0

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

82 604 487

82 604 487

0

0

4

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

37 815 724

37 815 724

0

0

5

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

271 405 029

271 405 029

0

0

6

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

0

0

7

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

24 262 325

24 262 325

0

0

8

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2 816 278

2 816 278

0

0

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

50 303 297

50 303 297

0

0

10

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

11

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

0

12

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

215 537

215 537

0

0

13

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

14

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

50 087 760

50 087 760

0

0

15

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0

16

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

7 153 575

7 153 575

0

0

17

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

18

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

0

19

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

20

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

21

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

7 153 575

7 153 575

0

0

22

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0

23

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

20 993 372

20 993 372

0

0

24

4.1.

Vagyoni típusú adók előirányzata

13 735 372

13 735 372

0

0

25

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

7 158 000

7 158 000

0

0

26

4.3.

Fogyasztási adók előirányzata

0

0

0

0

27

4.4.

Gépjárműadók előirányzata

0

0

0

0

28

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

0

0

0

0

29

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

100 000

100 000

0

0

30

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

29 566 795

29 566 795

0

0

31

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

32

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

16 561 516

16 561 516

0

0

33

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 373 278

1 373 278

0

0

34

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 191 860

1 191 860

0

0

35

5.5.

Ellátási díjak

4 290 032

4 290 032

0

0

36

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 361 615

5 361 615

0

0

37

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

720 000

720 000

0

0

38

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

43

43

0

0

39

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

40

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

41

5.11.

Egyéb működési bevételek

68 451

68 451

0

0

42

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

156 000

156 000

0

0

43

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

44

6.2.

Ingatlanok értékesítése

156 000

156 000

0

0

45

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

46

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0

47

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

48

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

3 498 286

3 498 286

0

0

49

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

105 660

105 660

0

0

50

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

0

51

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

3 392 626

3 392 626

0

0

52

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

0

53

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

10 366 000

10 366 000

0

0

54

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

0

55

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

0

56

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

10 366 000

10 366 000

0

0

57

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

0

58

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

543 211 168

543 211 168

0

0

59

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0

60

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

61

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

62

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

63

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0

64

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

65

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

66

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

67

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

68

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

204 819 077

204 819 077

0

0

69

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

204 819 077

204 819 077

0

0

70

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

71

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

20 106 615

20 106 615

0

0

72

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

20 106 615

20 106 615

0

0

73

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0

74

13.3.

Betétek megszüntetése

0

0

0

0

75

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

0

76

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

77

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

78

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

79

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

80

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek

0

0

0

0

81

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

224 925 692

224 925 692

0

0

82

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

768 136 860

768 136 860

0

0

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

626 982 605

626 982 605

0

0

3

1.1.

Személyi juttatások

141 657 266

141 657 266

0

0

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 421 784

18 421 784

0

0

5

1.3.

Dologi kiadások

148 497 502

148 497 502

0

0

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 050 000

2 050 000

0

0

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

278 833 823

278 833 823

0

0

8

1.18.

Tartalékok

37 522 230

37 522 230

0

0

9

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

0

0

0

0

10

1.20.

- Céltartalék

0

0

0

0

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

121 707 475

121 707 475

0

0

12

2.1.

Beruházások

16 216 212

16 216 212

0

0

13

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0

14

2.3.

Felújítások

105 491 263

105 491 263

0

0

15

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

17

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

748 690 080

748 690 080

0

0

18

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

0

0

0

19

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

20

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

21

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

22

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

0

0

0

23

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

24

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

25

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

0

0

0

0

26

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

27

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

0

0

0

0

28

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

29

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

19 446 780

19 446 780

0

0

30

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

0

31

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

19 446 780

19 446 780

0

0

32

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

0

0

0

33

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

0

34

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0

35

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

36

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

37

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

38

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

0

0

0

0

39

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

0

40

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

0

0

0

41

9.

Váltókiadások

0

0

0

0

42

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

19 446 780

19 446 780

0

0

43

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

768 136 860

768 136 860

0

0

3. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
(adatok forintban)

A

B

C

D

1

Bevételi jogcímek

2023. évi előirányzat

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

2

Önkormányzatok működési támogatásai

421 173 843

Személyi juttatások

141 657 266

3

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

50 303 297

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 421 784

4

Működési bevételek

29 566 795

Dologi kiadások

148 497 502

5

Működési célú átvett pénzeszközök

3 498 286

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 050 000

6

Közhatalmi bevételek

20 993 372

Egyéb működési célú kiadások

278 833 823

7

Felhalmozásra igénybevett maradvány (4. mellékletben)

101 447 012

Tartalékok

37 522 230

8

Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)

626 982 605

Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)

626 982 605

9

Működési célú finan.bevételek összesen

224 925 692

Működési célú finan.kiadások összesen

19 446 780

10

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)

851 908 297

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)

646 429 385

11

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

12

Tervezési hiány:

Tervezési többlet:

205 478 912

4. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
2023.évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban)

A

B

C

D

1

Bevételi jogcímek

2023. évi előirányzat

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

7 153 575

Beruházások

16 216 212

3

Felhalmozási bevételek

156 000

Felújítások

105 491 263

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

10 366 000

Egyéb felhalmozási kiadások

0

5

Egyéb felhalmozási bevétel

104 031 900

Tartalékok

0

6

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4):

121 707 475

Költségvetési kiadások összesen (1+…+4):

121 707 475

7

Felhalmozási célú finan.bevételek összesen

0

Felhalmozási célú finan.kiadások össz.

0

8

BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)

121 707 475

KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)

121 707 475

9

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

10

Tervezési hiány:

Tervezési többlet:

5. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához (adatok forintban)

1

Bevételi jogcímek

2023. évi előirányzat

2

Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel

0

3

Helyi adók bevétele

20 993 372

4

Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel

0

5

Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.

156 000

6

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

0

7

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

0

8

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

21 149 372

6. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (adatok forintban)

A

B

C

D

E

F

1

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022.12.31-ig

2023. évi előirányzat

2023. év utáni szükséglet

2

EFOP-1.5.2-16-2017-00012-Humán erőforrás fejlesztése Tapolcán és környékén

10 685

2020-2023

0

10 685

0

Balaton-felvidéki interaktív bemutatótér kialakítása

83 143 600

2022-2023

0

12 478 661

3

554 510 eszközbeszerzés pályázatgyermekétkeztetési feladatainak támogatása

16 000 000

2021-2023

15 324 659

675 341

0

4

BFT pályázati önerő

978 219

2 023

0

0

978 219

BFT Családi szabadidó-tér Lesenceistvándon

8 803 971

2 023

0

0

8 803 971

5

EKF,OC-MUV/4-2022/665138 kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

1 212 969

2 023

0

1 212 969

0

6

Művelődési ház: 2 szintes rozsdamentes acél zsúrkocsi

37 372

2 023

0

37 372

0

7

KÖH informatikai eszközbeszerzés, irodai székek:

1 731 194

2 023

1 731 194

0

Nyomtató vásárlás (védőnői szolgálat)

69 990

2 023

0

69 990

8

ÖSSZESEN:

111 918 010

15 324 659

16 216 212

9 782 190

Ellenőrzés

16 216 212

7. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (adatok forintban)

A

B

C

D

E

F

1

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022.12.31-ig

2023. évi előirányzat

2023. év utáni szükséglet

2

Közmű felújítás

6 249 099

2010-2027

0

2 990 000

3 259 099

3

MFP-ÖTIK/2021 - Óvodaépület napelemes rendszer kiépítése

5 534 161

2021-2023

665 811

4 868 350

0

4

MFP-UHK/2022 Zrínyi utca felújítása

13 290 867

2022-2023

0

13 290 867

0

5

554 510 eszközbeszerzés pályázatgyermekétkeztetési feladatainak támogatása

14 173

2021-2023

14 173

0

6

TOP-1.2.1-16-VE1-2020-00023-Balaton-felvidéki interaktív bemutatótér kialakítása Lesenceistvándon

59 992 321

2022-2023

57 301 321

2 691 000

7

Horgászturizmus fejlesztése

27 026 552

2022-2024

27 026 552

0

7

ÖSSZESEN:

112 107 173

665 811

105 491 263

5 950 099

8. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

421 173 843

421 173 843

0

0

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

82 604 487

82 604 487

0

0

4

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

37 815 724

37 815 724

0

0

5

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

271 405 029

271 405 029

0

0

6

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

0

0

7

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

24 262 325

24 262 325

0

0

8

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2 816 278

2 816 278

0

0

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

16 038 690

16 038 690

0

0

10

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

11

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

0

12

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

13

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

14

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

16 038 690

16 038 690

0

0

15

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

16

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

7 153 575

7 153 575

0

0

17

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

18

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

0

19

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

20

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

21

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

7 153 575

7 153 575

0

0

22

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

23

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

20 993 372

20 993 372

0

0

24

4.1.

Vagyoni típusú adók előirányzata

13 735 372

13 735 372

0

0

25

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

7 158 000

7 158 000

0

0

26

4.3.

Fogyasztási adók előirányzata

0

0

0

0

27

4.4.

Gépjárműadók előirányzata

0

0

0

0

28

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

0

0

0

0

29

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

100 000

100 000

0

0

30

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5 550 494

5 550 494

0

0

31

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

32

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 357 188

1 357 188

0

0

33

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 373 278

1 373 278

0

0

34

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 191 860

1 191 860

0

0

35

5.5.

Ellátási díjak

0

0

0

0

36

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

857 763

857 763

0

0

37

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

720 000

720 000

0

0

38

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

39

39

0

0

39

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

40

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

41

5.11.

Egyéb működési bevételek

50 366

50 366

0

0

42

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

156 000

156 000

0

0

43

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

44

6.2.

Ingatlanok értékesítése

156 000

156 000

0

0

45

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

46

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0

47

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

48

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

3 498 286

3 498 286

0

0

49

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

105 660

105 660

0

0

50

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

0

51

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

3 392 626

3 392 626

0

0

52

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

53

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

10 366 000

10 366 000

0

0

54

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

0

55

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

0

56

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

10 366 000

10 366 000

0

0

57

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

58

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

484 930 260

484 930 260

0

0

59

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0

60

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

61

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

62

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

63

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0

64

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

65

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

66

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

67

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

68

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

200 524 617

200 524 617

0

0

69

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

200 524 617

200 524 617

0

0

70

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

71

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

20 106 615

20 106 615

0

0

72

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

20 106 615

20 106 615

0

0

73

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0

74

13.3.

Betétek megszüntetése

0

0

0

0

75

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

0

76

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

77

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

78

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

79

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

80

15.

Költségvetési szervek finanszírozása

0

0

0

0

81

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek

0

0

0

0

82

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

220 631 232

220 631 232

0

0

83

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

705 561 492

705 561 492

0

0

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

466 842 374

466 842 374

0

0

3

1.1.

Személyi juttatások

42 089 887

42 089 887

0

0

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 949 065

4 949 065

0

0

5

1.3.

Dologi kiadások

101 397 369

101 397 369

0

0

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 050 000

2 050 000

0

0

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

278 833 823

278 833 823

0

0

8

1.18.

Tartalékok

37 522 230

37 522 230

0

0

9

1.19.

az 1.18-ból: Általános tartalék

0

10

1.20.

Céltartalék

0

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

119 938 909

119 938 909

0

0

12

2.1.

Beruházások

14 447 646

14 447 646

0

0

13

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

14

2.3.

Felújítások

105 491 263

105 491 263

0

0

15

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

17

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

586 781 283

586 781 283

0

0

18

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

0

0

0

19

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

20

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

21

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

22

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

0

0

0

23

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

24

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

25

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

0

0

0

0

26

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

27

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

0

0

0

0

28

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

29

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

118 780 209

118 780 209

0

0

30

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

0

31

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

19 446 780

19 446 780

0

0

32

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

99 333 429

99 333 429

0

0

33

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

0

0

0

34

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

0

35

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0

36

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

37

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

38

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

39

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

0

0

0

0

40

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

0

41

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

0

0

0

42

9.

Váltókiadások

0

0

0

0

43

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

118 780 209

118 780 209

0

0

44

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

705 561 492

705 561 492

0

0

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

L1

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6

6

0

0

2

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5

5

0

0

9. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1 038 768

1 038 768

0

0

3

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

4

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 022 280

1 022 280

0

0

5

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

0

0

6

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

7

1.5.

Ellátási díjak

0

0

0

0

8

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

0

9

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

0

0

0

10

1.8.

Kamatbevételek

4

4

0

0

11

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

12

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

13

1.11.

Egyéb működési bevételek

16 484

16 484

0

0

14

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

34 049 070

34 049 070

0

0

15

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

16

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

0

0

17

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

34 049 070

34 049 070

0

0

18

2.4.

2.3-ból EU támogatás

0

19

3.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

20

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

0

0

0

0

21

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

22

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

0

0

23

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

24

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

0

25

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0

26

5.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

27

5.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

28

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

29

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

30

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

31

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

35 087 838

35 087 838

0

0

32

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

65 973 026

65 973 026

0

0

33

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 973 745

1 973 745

0

0

34

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0

35

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

63 999 281

63 999 281

0

0

36

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

101 060 864

101 060 864

0

0

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

99 329 670

99 329 670

0

0

3

1.1.

Személyi juttatások

74 364 335

74 364 335

0

0

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 134 635

10 134 635

0

0

5

1.3.

Dologi kiadások

14 830 700

14 830 700

0

0

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

7

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

1 731 194

1 731 194

0

0

9

2.1.

Beruházások

1 731 194

1 731 194

0

0

10

2.2.

Felújítások

0

0

0

0

11

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

0

12

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

0

13

3.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

14

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

101 060 864

101 060 864

0

0

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

L1

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

14

14

0

0

2

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0

0

10. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvándi Művelődési Ház és Közétkeztetési Intézmény
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

22 977 533

22 977 533

0

0

3

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

4

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

14 182 048

14 182 048

0

0

5

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

0

0

6

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

7

1.5.

Ellátási díjak

4 290 032

4 290 032

0

0

8

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 503 852

4 503 852

0

0

9

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

0

0

0

10

1.8.

Kamatbevételek

0

0

0

0

11

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

12

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

13

1.11.

Egyéb működési bevételek

1 601

1 601

0

0

14

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

215 537

215 537

0

0

15

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

16

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

215 537

215 537

0

0

17

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

18

2.4.

2.3-ból EU támogatás

0

19

3.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

20

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

0

0

0

0

21

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

22

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

0

0

23

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

24

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

0

25

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0

26

5.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

27

5.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

28

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

29

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

30

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

31

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

23 193 070

23 193 070

0

0

32

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

37 654 863

37 654 863

0

0

33

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 320 715

2 320 715

0

0

34

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0

35

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

35 334 148

35 334 148

0

0

36

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

60 847 933

60 847 933

0

0

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.sz.

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2023. évi előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

60 810 561

60 810 561

0

0

3

1.1.

Személyi juttatások

25 203 044

25 203 044

0

0

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 338 084

3 338 084

0

0

5

1.3.

Dologi kiadások

32 269 433

32 269 433

0

0

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

7

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

37 372

37 372

0

0

9

2.1.

Beruházások

37 372

37 372

0

0

10

2.2.

Felújítások

0

0

0

0

11

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

0

12

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

0

13

3.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

14

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

60 847 933

60 847 933

0

0

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

L1

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6

6

0

0

2

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0

0

11. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzat
2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege (adatok forintban) 1. sz. függelék

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi tény

2021. évi tény

2022. évi becsült

2023. évi előirányzat

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

300 926 190

322 620 987

379 246 039

421 173 843

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

67 114 552

73 140 581

75 544 045

82 604 487

4

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

30 491 780

30 007 220

34 235 600

37 815 724

5

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

198 479 328

208 952 526

251 349 324

271 405 029

6

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 217 530

2 270 000

2 270 000

2 270 000

7

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

2 623 000

8 250 660

13 423 513

24 262 325

8

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2 423 557

2 816 278

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

52 173 020

34 934 329

57 502 233

50 303 297

10

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

11

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

12

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

215 537

13

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

14

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

48 890 588

34 934 329

57 502 233

50 087 760

15

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3 282 432

0

16

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

52 119 740

88 180 136

166 881 638

7 153 575

17

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

17 329 709

10 769 602

16 000 000

0

18

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

19

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

20

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

21

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

34 790 031

77 410 534

150 881 638

7 153 575

22

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

12 801 477

134 206 200

0

23

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

17 002 800

15 715 502

18 137 153

20 993 372

24

4.1.

Vagyoni típusú adók előirányzata

9 056 301

5 358 775

9 609 340

13 735 372

25

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

7 792 385

10 260 336

8 288 075

7 158 000

26

4.3.

Fogyasztási adók előirányzata

0

27

4.4.

Gépjárműadók előirányzata

41 626

0

28

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

0

29

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

112 488

96 391

239 738

100 000

30

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

14 942 119

14 866 075

20 059 024

29 566 795

31

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

32

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 073 893

1 079 696

9 208 786

16 561 516

33

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 493 695

245 564

1 180 958

1 373 278

34

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 162 006

1 161 960

1 193 562

1 191 860

35

5.5.

Ellátási díjak

1 491 211

1 569 832

3 608 508

4 290 032

36

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 148 346

1 037 906

3 581 071

5 361 615

37

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

204 000

580 000

720 000

38

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

48

50

43

39

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

40

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

41

5.11.

Egyéb működési bevételek

8 368 920

9 191 067

1 286 139

68 451

42

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

156 000

43

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

44

6.2.

Ingatlanok értékesítése

156 000

45

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

46

6.4.

Részesedések értékesítése

0

47

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

48

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 059 862

250 000

11 018 327

3 498 286

49

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

105 660

50

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

51

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 059 862

250 000

11 018 327

3 392 626

52

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

53

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

8 337 666

10 366 000

54

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8 337 666

0

55

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

56

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

10 366 000

57

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

58

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

438 223 731

476 567 029

661 182 080

543 211 168

59

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

0

60

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

61

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

62

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

63

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0

64

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

65

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

66

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

67

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

68

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

101 789 152

55 729 122

68 387 563

204 819 077

69

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

101 789 152

55 729 122

68 387 563

204 819 077

70

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

71

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

14 474 644

13 782 641

13 708 548

20 106 615

72

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

14 474 644

13 782 641

13 708 548

20 106 615

73

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

74

13.3.

Betétek megszüntetése

0

75

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

0

76

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

77

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

78

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

79

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

80

15.

Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei

0

81

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

116 263 796

69 511 763

82 096 111

224 925 692

82

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

554 487 527

546 078 792

743 278 191

768 136 860

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi tény

2021. évi tény

2022. évi becsült

2023. évi előirányzat

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

389 407 756

387 353 021

472 055 304

626 982 605

3

1.1.

Személyi juttatások

98 380 873

91 519 497

122 423 315

141 657 266

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 868 141

14 350 978

14 786 965

18 421 784

5

1.3.

Dologi kiadások

33 470 479

40 646 375

81 758 704

148 497 502

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 678 367

2 144 950

1 742 740

2 050 000

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

237 009 896

238 691 221

251 343 580

278 833 823

8

1.18.

Tartalékok

37 522 230

9

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

0

10

1.20.

- Céltartalék

0

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

95 392 499

77 031 956

56 643 143

121 707 475

12

2.1.

Beruházások

32 407 682

44 346 297

30 040 951

16 216 212

13

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

14

2.3.

Felújítások

62 984 817

32 685 659

26 602 192

105 491 263

15

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

17

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

484 800 255

464 384 977

528 698 447

748 690 080

18

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

19

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

20

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

21

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

22

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

23

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

24

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

25

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

0

26

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

27

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

0

28

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

29

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

13 958 150

13 306 252

11 699 930

19 446 780

30

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

31

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

13 958 150

13 306 252

11 699 930

19 446 780

32

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

33

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

34

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0

35

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

36

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

37

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

38

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

0

39

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

40

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

41

9.

Költségvetési szervek finanszírozása

0

42

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

13 958 150

13 306 252

11 699 930

19 446 780

43

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

498 758 405

477 691 229

540 398 377

768 136 860

12. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2023. évre (adatok forintban) 4. sz. függelék

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

R.

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

2

B1

Önkormányzatok működési támogatásai

64 795 976

32 397 988

32 397 988

32 397 988

42 397 988

32 397 988

32 397 988

32 397 988

62 397 988

32 397 988

32 397 988

42 701 284

471 477 140

3

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

0

0

7 153 575

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 153 575

4

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

10 446 686

0

0

0

0

0

10 446 686

100 000

0

0

20 993 372

5

B4

Működési bevételek

2 463 906

2 463 899

2 463 899

2 463 899

2 463 899

2 463 899

2 463 899

2 463 899

2 463 899

2 463 899

2 463 899

2 463 899

29 566 795

6

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

156 000

0

0

156 000

7

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

10 566

10 566

10 566

10 566

10 566

10 566

10 566

10 566

10 566

10 566

0

3 392 626

3 498 286

8

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

10 366 000

0

0

0

10 366 000

9

B8

Finanszírozási bevételek

154 237 580

0

0

50 581 497

0

0

0

0

0

0

0

20 106 615

224 925 692

10

B

Bevételek összesen:

221 508 028

34 872 453

52 472 714

85 453 950

44 872 453

34 872 453

34 872 453

34 872 453

85 685 139

35 128 453

34 861 887

68 664 424

768 136 860

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

R.

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

2

K1

Személyi juttatások

10 556 142

9 597 468

9 847 468

9 916 168

10 160 357

20 348 545

9 615 261

10 449 461

10 221 961

9 648 361

15 702 906

15 593 172

141 657 266

3

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szha.

1 271 602

1 146 974

1 179 474

1 188 405

1 195 405

3 415 975

1 146 687

1 248 373

1 220 293

1 151 965

1 986 382

2 270 249

18 421 784

4

K3

Dologi kiadások

6 266 056

4 555 281

5 574 856

5 238 981

7 195 406

13 275 130

13 725 570

7 209 959

8 964 302

5 593 154

5 429 884

65 468 923

148 497 502

5

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

150 000

150 000

150 000

150 000

275 000

150 000

150 000

150 000

275 000

150 000

150 000

150 000

2 050 000

6

K5

Egyéb működési célú kiadások

23 236 162

23 236 151

23 236 151

23 236 151

23 236 151

23 236 151

23 236 151

23 236 151

23 236 151

23 236 151

23 236 151

23 236 151

278 833 823

7

K6

Beruházások

162 989

0

37 372

0

0

0

0

1 038 355

0

0

10 756 414

4 221 082

16 216 212

8

K7

Felújítások

0

0

0

4 655 350

0

6 249 099

15 653 159

0

0

1 075 543

0

77 858 112

105 491 263

9

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 522 230

37 522 230

10

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

19 446 780

0

0

0

0

0

19 446 780

11

K

Kiadások összesen:

41 642 951

38 685 874

40 025 321

44 385 055

42 062 319

66 674 900

82 973 608

43 332 299

43 917 707

40 855 174

57 261 737

226 319 919

768 136 860

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

R.

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

2

BK

Bevételek és kiadások havi egyenlege

179 865 077

-3 813 421

12 447 393

41 068 895

2 810 134

-31 802 447

-48 101 155

-8 459 846

41 767 432

-5 726 721

-22 399 850

-157 655 495

-6 857 044

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

R.

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

2

1

Nyitó pénzkészlet

202 503 449

382 368 526

378 555 106

391 002 499

432 071 394

434 881 529

403 079 082

354 977 927

346 518 082

388 285 514

382 558 793

360 158 944

202 503 449

3

2

+ bevételek

221 508 028

34 872 453

52 472 714

85 453 950

44 872 453

34 872 453

34 872 453

34 872 453

85 685 139

35 128 453

34 861 887

68 664 424

768 136 860

4

3

- kiadások

41 642 951

38 685 874

40 025 321

44 385 055

42 062 319

66 674 900

82 973 608

43 332 299

43 917 707

40 855 174

57 261 737

226 319 919

768 136 860

5

4

Záró pénzkészlet

382 368 526

378 555 106

391 002 499

432 071 394

434 881 529

403 079 082

354 977 927

346 518 082

388 285 514

382 558 793

360 158 944

202 503 449

202 503 449

13. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai (adatok forintban) 8.sz. függelék

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi

2025. évi

2026. évi

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai

437 234 394

439 420 566

441 617 668

3

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

50 305 812

50 557 341

50 810 128

4

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

7 153 933

7 189 702

7 225 651

5

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

20 994 422

21 099 394

21 204 891

6

4.1.

Vagyoni típusú adók előirányzata

13 736 059

13 804 739

13 873 763

7

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

7 158 358

7 194 150

7 230 120

8

4.3.

Fogyasztási adók előirányzata

0

0

0

9

4.4.

Gépjárműadók előirányzata

0

0

0

10

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

0

0

0

11

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

100 005

100 505

101 008

12

5.

Működési bevételek

5 550 772

5 578 525

5 606 418

13

6.

Felhalmozási bevételek

156 008

156 788

157 572

14

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

3 498 461

3 515 953

3 533 533

15

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

16

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

524 893 800

527 518 269

530 155 861

17

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

220 642 264

221 745 475

222 854 202

18

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

745 536 064

749 263 744

753 010 063

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi

2025. évi

2026. évi

2

1.

Működési költségvetés kiadásai

429 318 268

431 464 859

433 622 184

3

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

119 944 906

120 544 630

121 147 354

4

2.1.

Beruházások

14 448 368

14 520 610

14 593 213

5

2.2.

Felújítások

105 496 538

106 024 020

106 554 140

6

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

7

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

549 263 174

552 009 490

554 769 537

8

4.

CÉLTARTALÉK

77 486 742

77 874 176

78 263 547

9

5.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

118 786 148

119 380 079

119 976 979

10

6.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)

745 536 064

749 263 744

753 010 063