Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelete

Szentgál Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 05- 2024. 06. 06

Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelete

Szentgál Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.06.05.

Szentgál Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Szentgál Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését

a) 908.398.915 Ft Költségvetési bevétellel

b) 908.398.915 Ft kiadással állapítja meg.”

(2) A Szentgál Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

a) 498.809.105 Ft működési költségvetési kiadások

aa) 256.719.900 Ft személyi juttatások

ab) 32.376.000 Ft munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó

ac) 136.169.915 Ft dologi kiadások

ad) 5.734.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatása

ae) 17.880.019 Ft egyéb működési kiadások

af) 59.929.271 tartalék

b) 410.916.754 Ft felhalmozási költségvetési kiadásai

ba) 204.828.255 Ft beruházások

bb) 204.388.499 Ft felújítások

bc) 1.700.000 Ft egyéb felhalmozási kiadások

c ) 8.673.056 Ft finanszírozási kiadások”

(3) A Szentgál Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (5) bekezdés ae) pontjában meghatározott egyéb működési célú kiadások megoszlása az alábbi:]

„b) 4.084.000 Ft egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre”

(4) A Szentgál Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[Az (5) bekezdés ae) pontjában meghatározott egyéb működési célú kiadások megoszlása az alábbi:]

„c) 2.855.619 Ft elvonások és befizetések, előző évi elszámolás”

2. § (1) A Szentgál Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szentgál Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szentgál Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szentgál Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Szentgál Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Szentgál Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Szentgál Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Szentgál Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Szentgál Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Szentgál Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. június 5-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Szentgál Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének összevont mérlege

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi bevételek
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. mód. (±)	2. mód. (±)	3. mód. (±)	4. mód. (±)	5. mód. (±)	6. mód. (±)	Módosítás összesen	1. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	252 611 785	265 000						265 000	252 876 785
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 329 611								80 329 611
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 495 346								105 495 346
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 816 623	265 000						265 000	60 081 623
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 180 909								6 180 909
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	789 296								789 296
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	43 804 000	2 394 000						2 394 000	46 198 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezes- ségvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 804 000	2 394 000						2 394 000	46 198 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	6 000 000								6 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 000 000								6 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	51 000 000								51 000 000
4.1.	Építményadó	5 200 000								5 200 000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	45 000 000								45 000 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000								800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	29 342 265	3 700 915						3 700 915	33 043 180
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 577 000								6 577 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 076 000								4 076 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000								500 000
5.5.	Ellátási díjak	13 950 000								13 950 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 765 000								3 765 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	15 000								15 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	36 000	915						915	36 915
5.11.	Egyéb működési bevételek	423 265	3 700 000						3 700 000	4 123 265
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 300 000								1 300 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 300 000								1 300 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	384 058 050	6 359 915						6 359 915	390 417 965
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	509 307 894								509 307 894
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	509 307 894								509 307 894
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	8 673 056								8 673 056
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 673 056								8 673 056
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	517 980 950								517 980 950
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	902 039 000	6 359 915						6 359 915	908 398 915

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*										*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	486 849 190	1 959 915						1 959 915	488 809 105
1.1.	Személyi juttatások	241 282 900	-4 563 000						-4 563 000	236 719 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 960 000	-584 000						-584 000	32 376 000
1.3.	Dologi kiadások	131 983 000	4 186 915						4 186 915	136 169 915
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 734 000								5 734 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 990 000	4 890 019						4 890 019	17 880 019
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 755 619						2 755 619	2 755 619
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		100 000						100 000	100 000
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 940 000								10 940 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 050 000	2 034 400						2 034 400	4 084 400
1.18.	Tartalékok	61 899 290	-1 970 019						-1 970 019	59 929 271
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	39 744 290	-1 970 019						-1 970 019	37 774 271
1.20.	- Céltartalék	22 155 000								22 155 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	406 586 754	4 330 000						4 330 000	410 916 754
2.1.	Beruházások	201 198 255	3 630 000						3 630 000	204 828 255
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	204 388 499								204 388 499
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	700 000						700 000	1 700 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	700 000						700 000	1 700 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	893 435 944	6 289 915						6 289 915	899 725 859
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	8 603 056	70 000						70 000	8 673 056
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 603 056	70 000						70 000	8 673 056
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	8 603 056	70 000						70 000	8 673 056
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	902 039 000	6 359 915						6 359 915	908 398 915

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*										*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-509 377 894	70 000						70 000	-509 307 894
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	509 377 894	-70 000						-70 000	509 307 894

”

2. melléklet a 6/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat 2024. évi kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirány-zat	1. mód. (±)	2. mód. (±)	3. mód. (±)	4. mód. (±)	5. mód. (±)	6. mód (±)	Módosítás összesen	1. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	252 611 785	265 000						265 000	252 876 785
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 329 611								80 329 611
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 495 346								105 495 346
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 816 623	265 000						265 000	60 081 623
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 180 909								6 180 909
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	789 296								789 296
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	43 804 000	2 394 000						2 394 000	46 198 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 804 000	2 394 000						2 394 000	46 198 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	6 000 000								6 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 000 000								6 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	51 000 000								51 000 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	5 200 000								5 200 000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	45 000 000								45 000 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000								800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	29 342 265	3 700 915						3 700 915	33 043 180
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 577 000								6 577 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 076 000								4 076 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000								500 000
5.5.	Ellátási díjak	13 950 000								13 950 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 765 000								3 765 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	15 000								15 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	36 000	915						915	36 915
5.11.	Egyéb működési bevételek	423 265	3 700 000						3 700 000	4 123 265
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvet pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 300 000								1 300 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 300 000								1 300 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	384 058 050	6 359 915						6 359 915	390 417 965
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	509 307 894								509 307 894
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	509 307 894								509 307 894
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	8 673 056								8 673 056
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 673 056								8 673 056
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	517 980 950								517 980 950
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	902 039 000	6 359 915						6 359 915	908 398 915

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*										*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	486 849 190	1 959 915						1 959 915	488 809 105
1.1.	Személyi juttatások	241 282 900	-4 563 000						-4 563 000	236 719 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 960 000	-584 000						-584 000	32 376 000
1.3.	Dologi kiadások	131 983 000	4 186 915						4 186 915	136 169 915
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 734 000								5 734 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 990 000	4 890 019						4 890 019	17 880 019
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 755 619						2 755 619	2 755 619
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		100 000						100 000	100 000
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 940 000								10 940 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 050 000	2 034 400						2 034 400	4 084 400
1.18.	Tartalékok	61 899 290	-1 970 019						-1 970 019	59 929 271
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	39 744 290	-1 970 019						-1 970 019	37 774 271
1.20.	- Céltartalék	22 155 000								22 155 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	406 586 754	4 330 000						4 330 000	410 916 754
2.1.	Beruházások	201 198 255	3 630 000						3 630 000	204 828 255
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	204 388 499								204 388 499
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	700 000						700 000	1 700 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, ölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	700 000						700 000	1 700 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	893 435 944	6 289 915						6 289 915	899 725 859
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt. kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	8 603 056	70 000						70 000	8 673 056
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 603 056	70 000						70 000	8 673 056
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	8 603 056	70 000						70 000	8 673 056
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	902 039 000	6 359 915						6 359 915	908 398 915

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*										*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-509 377 894	70 000						70 000	-509 307 894
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	509 377 894	-70 000						-70 000	509 307 894

”

3. melléklet a 6/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. ÉVI eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. V 30-ig	Mód. 2024. V. 30. után	Megnevezés	2024. ÉVI eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. május 30-ig	Módosított 2024. V. 30. után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	252 611 785	265 000	252 876 785	Személyi juttatások	241 282 900	-4 563 000	236 719 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 804 000		43 804 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 960 000	-584 000	32 376 000
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	131 983 000	4 186 915	136 169 915
4.	Közhatalmi bevételek	51 000 000		51 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 734 000		5 734 000
5.	Működési bevételek	29 342 265	3 700 915	33 043 180	Egyéb működési célú kiadások	12 990 000	4 890 019	17 880 019
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 394 000	2 394 000	Tartalékok	61 899 290	-1 970 019	59 929 271
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	376 758 050	6 359 915	383 117 965	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	486 849 190	1 959 915	488 809 105
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	110 021 140	-4 330 000	105 691 140	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	110 021 140	-4 330 000	105 691 140	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Államháztartási megelőlegezés	8 673 056		8 673 056	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	8 603 056	70 000	8 673 056
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	118 694 196	-4 330 000	114 364 196	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	8 603 056	70 000	8 673 056
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	495 452 246	2 029 915	497 482 161	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	495 452 246	2 029 915	497 482 161
26.	Költségvetési hiány:		-		Költségvetési többlet:	-		-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

”

4. melléklet a 6/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. ÉVI eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. V. 30--ig	2024. …….. Módisítás után	Megnevezés	2024. ÉVI eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. V. 30--ig	2024. …….. Módisítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	201 198 255	3 630 000	204 828 255
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	204 388 499		204 388 499
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	6 000 000		6 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	700 000	1 700 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 300 000		1 300 000
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	7 300 000		7 300 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	406 586 754	4 330 000	410 916 754
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	399 286 754	4 330 000	403 616 754	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	399 286 754	4 330 000	403 616 754	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	399 286 754	4 330 000	403 616 754	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	406 586 754	4 330 000	410 916 754	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	406 586 754	4 330 000	410 916 754
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

”

5. melléklet a 6/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.XII.31-ig	2024. eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2024-ben	1. módosítás	Módosítások összesen 2024.V.31-ig	1. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Szentgál kerékpárút TOP: Bándi projekt.	196 238 006	2023-2024	1 335 000	194 903 006				194 903 006
Nyírőkerti játszótér MFP	6 008 249	2024.		6 008 249				6 008 249
Orvos mosógép	160 000	2024.		160 000				160 000
Óvoda bojler	127 000	2024.		127 000				127 000
Óvoda udvari játék,	3 000 000	2024.				3 000 000	3 000 000	3 000 000
Fűkasza, motorfűrész	630 000	2024.				630 000	630 000	630 000












ÖSSZESEN:	206 163 255		1 335 000	201 198 255			3 630 000	204 828 255

”

6. melléklet a 6/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2024-ben	1. módosítás	Módosítások összesen 2024.V.31-ig	1 módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Fő u. 67. felújítása TOP.	165 818 499	2022-2024	400 000	165 118 499				165 118 499
Fő u. saját forrás PP nyílászáró, KWh bővítés	6 000 000	2024.		6 000 000				6 000 000
Rákóczi utca MFP 24143222+ saját forrás	24 645 000	2024.		24 645 000				24 645 000
Szoborkert előtti árok, járda	3 125 000	2024.		3 125 000				3 125 000
Orvoslakás felújítása	5 500 000	2024.		5 500 000				5 500 000













ÖSSZESEN:	205 088 499		400 000	204 388 499				204 388 499

”

7. melléklet a 6/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei és kiadásai összesítve

Megnevezés	Önkormányzat					01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01
						*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+…+I)	K=C±J
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	252 609 785	265 000		265 000	252 874 785
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 329 611				80 329 611
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 495 346				105 495 346
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 816 623	265 000		265 000	60 081 623
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 180 909				6 180 909
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	787 296				787 296
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	43 804 000				43 804 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 804 000				43 804 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	6 000 000				6 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 000 000				6 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	51 000 000				51 000 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	5 200 000				5 200 000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	45 000 000				45 000 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000				800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	11 528 369	2 700 915		2 700 915	14 229 284
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 497 000				6 497 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 076 000				4 076 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000				500 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	10 000				10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	36 000	915		915	36 915
5.11.	Egyéb működési bevételek	409 369	2 700 000		2 700 000	3 109 369
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 300 000				1 300 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezesség-v állalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 300 000				1 300 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	366 242 154	2 965 915		2 965 915	369 208 069
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	508 151 890				508 151 890
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	508 151 890				508 151 890
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	8 673 056				8 673 056
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 673 056				8 673 056
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	516 824 946				516 824 946
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	883 067 100	2 965 915		2 965 915	886 033 015

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	247 332 290	9 505 915		9 505 915	256 838 205
1.1.	Személyi juttatások	85 280 000	780 000		780 000	86 060 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 650 000	105 000		105 000	11 755 000
1.3.	Dologi kiadások	69 779 000	5 700 915		5 700 915	75 479 915
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 734 000				5 734 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 990 000	4 890 019		4 890 019	17 880 019
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 755 619		2 755 619	2 755 619
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		100 000		100 000	100 000
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 940 000				10 940 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 050 000	2 034 400		2 034 400	4 084 400
1.18.	Tartalékok	61 899 290	-1970019		-1 970 019	59 929 271
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	39 744 290	-1970019		-1 970 019	37 774 271
1.20.	- Céltartalék	22 150 000				22 150 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	496 586 754	1 330 000		1 330 000	497 916 754
2.1.	Beruházások	201 198 255	630 000		630 000	201 828 255
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	294 388 499				294 388 499
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	700 000		700 000	1 700 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	700 000		700 000	1 700 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	743 919 044	10 835 915		10 835 915	754 754 959
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	229 148 056	-7 870 000		-7 870 000	221 278 056
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 603 056	70 000		70 000	8 673 056
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	220 545 000	-7 940 000		-7 940 000	212 605 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	229 148 056	-7 870 000			221 278 056
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	973 067 100	2 965 915		10 835 915	976 033 015

	Éves tervezett létszám (fő)	10	0		0	10
	közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0	0

”

8. melléklet a 6/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kötelező feladatainak bevételei és kiadásai

Megnevezés	Önkormányzat					01
						*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. módosítás (±)	2. módosítás (±)	Módosítások összesen	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+…+I)	K=C±J
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	252 609 785	265 000		265 000	252 874 785
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 329 611				80 329 611
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 495 346				105 495 346
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 816 623	265 000		265 000	60 081 623
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 180 909				6 180 909
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	787 296				787 296
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	43 804 000				43 804 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 804 000				43 804 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	6 000 000				6 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 000 000				6 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	51 000 000				51 000 000
4.1.	Építményadó	5 200 000				5 200 000
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	45 000 000				45 000 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000				800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	11 528 369	2 700 915		2 700 915	14 229 284
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 497 000				6 497 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 076 000				4 076 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000				500 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	10 000				10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	36 000	915		915	36 915
5.11.	Egyéb működési bevételek	409 369	2 700 000		2 700 000	3 109 369
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 300 000				1 300 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 300 000				1 300 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	366 242 154	2 965 915		2 965 915	369 208 069
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	508 151 890				508 151 890
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	508 151 890				508 151 890
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	8 673 056				8 673 056
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 673 056				8 673 056
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	516 824 946				516 824 946
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	883 067 100	2 965 915		2 965 915	886 033 015

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	247 332 290	9 505 915		9 505 915	256 838 205
1.1.	Személyi juttatások	85 280 000	780 000		780 000	86 060 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 650 000	105 000		105 000	11 755 000
1.3.	Dologi kiadások	69 779 000	5 700 915		5 700 915	75 479 915
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 734 000				5 734 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 990 000	4 890 019		4 890 019	17 880 019
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 755 019		2 755 019	2 755 019
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		100 000		100 000	100 000
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 990 000				10 990 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 050 000	2 034 400		2 034 400	4 084 400
1.18.	Tartalékok	61 899 290	-1970019		-1970019	59 929 271
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	39 744 290	-1970019		-1970019	37 774 271
1.20.	- Céltartalék	22 150 000	0		0	22 150 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	496 586 754	1 330 000		1 330 000	497 916 754
2.1.	Beruházások	201 198 255	630 000		630 000	201 828 255
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	294 388 499				294 388 499
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	700 000		700 000	1 700 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	700 000		700 000	1 700 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	743 919 044	10 835 915		10 835 915	754 754 959
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	229 148 056	-7 870 000		-7 870 000	221 278 056
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 603 056	70 000		70 000	8 673 056
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	220 545 000	-7 940 000		-7 940 000	212 605 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	229 148 056	-7 870 000			221 278 056
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	973 067 100	2 965 915		10 835 915	976 033 015

	éves tervezett létszám előirányzata (fő)	10			0	10
	közfoglakoztatottak előirányzata (fő)				0	0

”

9. melléklet a 6/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Feladat megnevezése	Szentgáli Polgármesteri Hivatal Összes bevétel, kiadás									01
										FT
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	…..számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	85 339	1 000 000						1 000 000	1 085 339
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	80 000								80 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek	1 000								1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek	4 339	1 000 000						1 000 000	1 004 339
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		2 394 000						2 394 000	2 394 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 394 000						2 394 000	2 394 000
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	85 339	3 394 000						3 394 000	3 479 339
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	59 419 561								59 419 561
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	324 561								324 561
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 095 000								59 095 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	59 504 900	3 394 000						3 394 000	62 898 900


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	59 504 900	3 394 000						3 394 000	62 898 900
1.1.	Személyi juttatások	44 827 900	1 657 000						1 657 000	46 484 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 300 000	251 000						251 000	6 551 000
1.3.	Dologi kiadások	8 377 000	1 486 000						1 486 000	9 863 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	59 504 900	3 394 000						3 394 000	62 898 900

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7							0	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									0	0

”

10. melléklet a 6/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Fenyves Óvoda bevételei és kiadásai összese

	Fenyves Óvoda összes bevétel, kiadás					01
						*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	…..számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	17 730 557				17 730 557
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	13 950 000				13 950 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 765 000				3 765 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek	5 000				5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 557				10 557
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	17 730 557				17 730 557
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	162 281 443	-7 940 000		-7 940 000	154 341 443
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	831 443				831 443
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	161 450 000	-7 940 000		-7 940 000	153 510 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	180 012 000	-7 940 000		-7 940 000	172 072 000


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	180 012 000	-10 940 000		-10 940 000	169 072 000
1.1.	Személyi juttatások	111 175 000	-7 000 000		-7 000 000	104 175 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 010 000	-940 000		-940 000	14 070 000
1.3.	Dologi kiadások	53 827 000	-3 000 000		-3 000 000	50 827 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		3 000 000		3 000 000	3 000 000
2.1.	Beruházások		3 000 000		3 000 000	3 000 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	180 012 000	-7 940 000		-7 940 000	172 072 000

	éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17			0	17
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0	0

”