Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2024. 04. 16- 2024. 04. 16Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról
Daruszentmiklós Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben kapott felhatalmazás alapján, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosítására az Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület a Daruszentmiklós Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési főösszegét 429.418.834 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 429.418.834 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 429.418.834 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások
különbözete -: 0 forint.”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 190.202.776 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 69.730.040 forint,
d) B4. Működési bevételek: 27.149.594 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 5.377.000 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint h) B8. Finanszírozási bevételek: 136.959.424 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 429.418.834 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 429.418.834 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 424.041.834 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 5.377.000 forint.”
3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 116.975.032 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 15.790.372 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 128.660.478 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 60.901.609 forint,
f) K6. Beruházások: 26.803.735 forint,
g) K7. Felújítások: 6.941.148 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 808.245 forint,
i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 71.538.215 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen: 429.418.834 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 429.418.834 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az (államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 394.865.706 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 34.553.128 forint.”
4. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi költségvetési főösszegét 362.961.539 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 362.961.539 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 362.961.539 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.”
5. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 190.202.776 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 69.730.040 forint,
d) B4. Működési bevételek: 27.149.594 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 5.377.000 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei: 70.502.129 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen: 362.961.539 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 362.961.539 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatból:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 357.584.839 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 5.377.000 forint.”
6. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 61.914.643 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 8.347.000 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 124.821.244 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 60.901.609 forint,
f) K6. Beruházások: 26.689.435 forint,
g) K7. Felújítások: 6.941.148 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 808.245 forint,
i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 71.538.215 forint,
j) Költségvetési kiadások összesen: 362.961.539 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 362.961.539 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatból:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 328.522.711 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 34.438.828 forint.”
7. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 19. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 55.060.389 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.443.372 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 3.839.234 forint,
d) K6. Beruházások: 114.300 forint,
e) K7. Felújítások: 0 forint,
f) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
g) Költségvetési kiadások összesen: 66.457.295 forint.
(2) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 66.457.295 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 66.342.995 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 114.300 forint.”
8. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz- gatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
37 236 008 |
0 |
0 |
37 236 008 |
37 236 008 |
0 |
0 |
37 236 008 |
2. |
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
42 054 210 |
0 |
0 |
42 054 210 |
53 492 313 |
0 |
0 |
53 492 313 |
3. |
Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok |
B1131 |
23 736 968 |
0 |
0 |
23 736 968 |
30 292 827 |
0 |
0 |
30 292 827 |
4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
9 343 275 |
0 |
0 |
9 343 275 |
17 632 049 |
0 |
0 |
17 632 049 |
5. |
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 850 344 |
0 |
0 |
2 850 344 |
3 938 272 |
0 |
0 |
3 938 272 |
6. |
Műk. célú költségvetési tám-ok és kiegészítő tám-ok |
B115 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
1 733 550 |
0 |
0 |
1 733 550 |
7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
3 282 816 |
0 |
0 |
3 282 816 |
8 117 522 |
0 |
0 |
8 117 522 |
8. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
123 503 621 |
0 |
0 |
123 503 621 |
152 442 541 |
0 |
0 |
152 442 541 |
9. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Műk.i célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-son belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele áh-son belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
35 459 883 |
0 |
0 |
35 459 883 |
37 760 235 |
0 |
0 |
37 760 235 |
14. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
158 963 504 |
0 |
0 |
158 963 504 |
190 202 776 |
0 |
0 |
190 202 776 |
15. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
7 353 000 |
0 |
0 |
7 353 000 |
7 353 000 |
0 |
0 |
7 353 000 |
27. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
50 000 000 |
0 |
0 |
50 000 000 |
61 997 040 |
0 |
0 |
61 997 040 |
28. |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
50 000 000 |
0 |
0 |
50 000 000 |
61 997 040 |
0 |
0 |
61 997 040 |
33. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
380 000 |
0 |
0 |
380 000 |
34. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
57 433 000 |
0 |
0 |
57 433 000 |
69 730 040 |
0 |
0 |
69 730 040 |
35. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
9 006 750 |
0 |
0 |
9 006 750 |
9 006 750 |
0 |
0 |
9 006 750 |
37. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 388 |
0 |
0 |
20 388 |
38. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39. |
Ellátási díjak |
B405 |
6 146 457 |
0 |
0 |
6 146 457 |
6 613 534 |
0 |
0 |
6 613 534 |
40. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 090 833 |
0 |
0 |
2 090 833 |
2 090 833 |
0 |
0 |
2 090 833 |
41. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 550 |
0 |
0 |
36 550 |
45. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
6 346 050 |
0 |
0 |
6 346 050 |
9 381 539 |
0 |
0 |
9 381 539 |
46. |
Működési bevételek |
B4 |
23 590 090 |
0 |
0 |
23 590 090 |
27 149 594 |
0 |
0 |
27 149 594 |
47. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
5 377 000 |
0 |
0 |
5 377 000 |
49. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
5 377 000 |
0 |
0 |
5 377 000 |
53. |
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtérülések áh-on kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54. |
Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55. |
Műk.i célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58. |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból származó megtérülések áh-on kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tóll |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kív. |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63. |
Költségvetési bevételek |
B1-7 |
241 986 594 |
0 |
0 |
241 986 594 |
292 459 410 |
0 |
0 |
292 459 410 |
64. |
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-onkívülrő |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
65 099 846 |
0 |
0 |
65 099 846 |
65 183 752 |
0 |
0 |
65 183 752 |
67. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
4 608 832 |
0 |
0 |
4 608 832 |
5 318 377 |
0 |
0 |
5 318 377 |
68. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70. |
Betétek megtérülése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
69 708 678 |
0 |
0 |
69 708 678 |
70 502 129 |
0 |
0 |
70 502 129 |
73. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltáse, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76. |
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
69 708 678 |
0 |
0 |
69 708 678 |
70 502 129 |
0 |
0 |
70 502 129 |
80. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-8 |
311 695 272 |
0 |
0 |
311 695 272 |
362 961 539 |
0 |
0 |
362 961 539 |
2. melléklet a 6/2024. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz- gatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
61 650 643 |
0 |
0 |
61 650 643 |
61 914 643 |
0 |
0 |
61 914 643 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
K2 |
8 347 000 |
0 |
0 |
8 347 000 |
8 347 000 |
0 |
0 |
8 347 000 |
3. |
Készletbeszerzés |
K31 |
7 572 000 |
0 |
0 |
7 572 000 |
12 997 339 |
0 |
0 |
12 997 339 |
4. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 095 500 |
0 |
0 |
1 095 500 |
1 095 500 |
0 |
0 |
1 095 500 |
5. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
88 789 226 |
0 |
0 |
88 789 226 |
89 071 279 |
0 |
0 |
89 071 279 |
6. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
36 150 |
0 |
0 |
36 150 |
7. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
23 663 620 |
0 |
0 |
23 663 620 |
21 620 976 |
0 |
0 |
21 620 976 |
8. |
Dologi kiadások |
K3 |
121 150 346 |
0 |
0 |
121 150 346 |
124 821 244 |
0 |
0 |
124 821 244 |
9. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
10. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
11. |
Egyéb elvonások, befizetések |
K502 |
3 061 594 |
0 |
0 |
3 061 594 |
4 012 439 |
0 |
0 |
4 012 439 |
12. |
Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülre |
K506 |
9 073 779 |
0 |
0 |
9 073 779 |
9 073 779 |
0 |
0 |
9 073 779 |
13. |
Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülre |
K512 |
13 700 000 |
0 |
0 |
13 700 000 |
21 911 558 |
0 |
0 |
21 911 558 |
14. |
Tartalékok |
K513 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
25 903 833 |
0 |
0 |
25 903 833 |
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
35 835 373 |
0 |
0 |
35 835 373 |
60 901 609 |
0 |
0 |
60 901 609 |
16. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
5 386 200 |
0 |
0 |
5 386 200 |
14 940 172 |
0 |
0 |
14 940 172 |
18. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 622 100 |
0 |
0 |
3 622 100 |
9 298 776 |
0 |
0 |
9 298 776 |
20. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Beruházási Áfa |
K67 |
2 408 247 |
0 |
0 |
2 408 247 |
2 450 487 |
0 |
0 |
2 450 487 |
23. |
Beruházások |
K6 |
11 416 547 |
0 |
0 |
11 416 547 |
26 689 435 |
0 |
0 |
26 689 435 |
24. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 124 229 |
0 |
0 |
4 124 229 |
5 465 471 |
0 |
0 |
5 465 471 |
25. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
26. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
1 357 681 |
0 |
0 |
1 357 681 |
1 475 677 |
0 |
0 |
1 475 677 |
28. |
Felújítások |
K7 |
5 481 910 |
0 |
5 481 910 |
6 941 148 |
0 |
6 941 148 |
||
29. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztaráson belülre |
K84 |
378 750 |
0 |
0 |
378 750 |
808 245 |
0 |
0 |
808 245 |
30. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
378 750 |
0 |
0 |
378 750 |
808 245 |
0 |
0 |
808 245 |
31. |
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 608 832 |
0 |
0 |
4 608 832 |
5 110 154 |
0 |
0 |
5 110 154 |
34. |
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
61 825 871 |
0 |
0 |
61 825 871 |
66 428 061 |
0 |
0 |
66 428 061 |
35. |
Finanszírozási kiadások |
K91 |
66 434 703 |
0 |
0 |
66 434 703 |
71 538 215 |
0 |
0 |
71 538 215 |
36. |
Költségvetési kiadások |
K1-K9 |
311 695 272 |
0 |
0 |
311 695 272 |
362 961 539 |
0 |
0 |
362 961 539 |
3. melléklet a 6/2024. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
Feladatok |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz- gatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
Bevételek |
|||||||||
1. |
Köztemető fenntartás és -működtetés |
111 760 |
0 |
0 |
111 760 |
435 100 |
0 |
0 |
435 100 |
2. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feldatok |
11 347 152 |
0 |
0 |
11 347 152 |
9 519 266 |
0 |
0 |
9 519 266 |
3. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi kölségvetéssel |
123 112 453 |
0 |
0 |
123 112 453 |
157 760 918 |
0 |
0 |
157 760 918 |
4. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
65 099 846 |
0 |
0 |
65 099 846 |
65 183 752 |
0 |
0 |
65 183 752 |
5. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
12 579 160 |
0 |
0 |
12 579 160 |
12 579 160 |
0 |
0 |
12 579 160 |
6. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
7. |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás |
15 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
17 814 500 |
0 |
0 |
17 814 500 |
9. |
Ifjúság-egészségügyi ellátás |
4 801 523 |
0 |
0 |
4 801 523 |
4 550 400 |
0 |
0 |
4 550 400 |
10. |
Köművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
79 200 |
0 |
0 |
79 200 |
79 200 |
0 |
0 |
79 200 |
11. |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
625 000 |
0 |
0 |
625 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
12. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 550 |
0 |
0 |
36 550 |
14. |
Szociális étkezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 269 800 |
0 |
0 |
2 269 800 |
15. |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-on kívülről |
2 286 000 |
0 |
0 |
2 286 000 |
47 520 |
0 |
0 |
47 520 |
16. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 520 000 |
0 |
0 |
5 520 000 |
6 100 095 |
0 |
0 |
6 100 095 |
Kiadások |
71 133 178 |
0 |
0 |
71 133 178 |
83 060 278 |
0 |
0 |
83 060 278 |
|
17. |
Önkormányzati jogalkotás |
311 695 272 |
0 |
0 |
311 695 272 |
362 961 539 |
0 |
0 |
362 961 539 |
18. |
Köztemető fenntartás és -működtetés |
||||||||
19. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feldatok |
26 985 699 |
0 |
0 |
26 985 699 |
29 486 277 |
0 |
0 |
29 486 277 |
20. |
Elszámolás a központi költségvetéssel |
282 700 |
0 |
0 |
282 700 |
291 609 |
0 |
0 |
291 609 |
21. |
Központi költségvetési befizetések |
11 807 067 |
0 |
0 |
11 807 067 |
9 733 780 |
0 |
0 |
9 733 780 |
22. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
4 608 832 |
0 |
0 |
4 608 832 |
5 767 900 |
0 |
0 |
5 767 900 |
23. |
Közfoglalkoztatás |
3 061 594 |
3 061 594 |
3 061 594 |
0 |
0 |
3 061 594 |
||
24. |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
71 099 650 |
0 |
0 |
71 099 650 |
75 785 746 |
0 |
0 |
75 785 746 |
25. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
15 929 000 |
0 |
0 |
15 929 000 |
14 391 123 |
0 |
0 |
14 391 123 |
26. |
Közvilágítás |
3 568 607 |
0 |
0 |
3 568 607 |
13 181 501 |
0 |
0 |
13 181 501 |
27. |
Zöldterület-gazdálkodás |
1 878 750 |
0 |
0 |
1 878 750 |
4 528 982 |
0 |
0 |
4 528 982 |
28. |
Egyéb önkormányzati feladatok ellátása, községgazdálkodás |
22 743 160 |
0 |
0 |
22 743 160 |
19 199 860 |
0 |
0 |
19 199 860 |
29. |
Háziorvosi alapellátás |
14 465 000 |
0 |
0 |
14 465 000 |
23 436 800 |
0 |
0 |
23 436 800 |
30. |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
23 050 000 |
0 |
0 |
23 050 000 |
40 579 937 |
0 |
0 |
40 579 937 |
31. |
Fogorvosi alapellátás |
18 120 396 |
0 |
0 |
18 120 396 |
19 269 677 |
0 |
0 |
19 269 677 |
32. |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
3 405 600 |
0 |
0 |
3 405 600 |
2 274 405 |
0 |
0 |
2 274 405 |
33. |
Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás |
480 000 |
0 |
0 |
480 000 |
480 000 |
0 |
0 |
480 000 |
34. |
Ifjúsági egészségügyi gondozás |
234 000 |
0 |
0 |
234 000 |
234 000 |
0 |
0 |
234 000 |
35. |
Könyvtári szolgáltatások |
8 479 946 |
0 |
0 |
8 479 946 |
9 035 645 |
0 |
0 |
9 035 645 |
36. |
Köművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
79 200 |
79 200 |
280 016 |
0 |
0 |
280 016 |
||
37. |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
6 419 250 |
0 |
0 |
6 419 250 |
1 863 739 |
0 |
0 |
1 863 739 |
38. |
Civil szervezetek támogatása |
16 626 828 |
0 |
0 |
16 626 828 |
16 890 828 |
0 |
0 |
16 890 828 |
39. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
5 071 162 |
0 |
0 |
5 071 162 |
5 775 434 |
0 |
0 |
5 775 434 |
40. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
41. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
2 527 300 |
0 |
0 |
2 527 300 |
3 166 219 |
0 |
0 |
3 166 219 |
42. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
13 850 874 |
0 |
0 |
13 850 874 |
22 019 072 |
0 |
0 |
22 019 072 |
43. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
7 641 600 |
0 |
0 |
7 641 600 |
7 641 600 |
0 |
0 |
7 641 600 |
44 |
Lakásfenntartással, lakhatással öszefüggő ellátások |
1 367 120 |
0 |
0 |
1 367 120 |
1 367 120 |
0 |
0 |
1 367 120 |
45. |
Szociális étkezés |
254 000 |
0 |
0 |
254 000 |
617 181 |
0 |
0 |
617 181 |
46. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 270 125 |
0 |
0 |
2 270 125 |
47. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
6 647 040 |
0 |
0 |
6 647 040 |
8 605 549 |
0 |
0 |
8 605 549 |
48. |
Települési támogatás |
13 733 835 |
0 |
0 |
13 733 835 |
14 200 875 |
0 |
0 |
14 200 875 |
49. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 277 062 |
0 |
0 |
5 277 062 |
5 524 945 |
0 |
0 |
5 524 945 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
||
311 695 272 |
0 |
0 |
311 695 272 |
362 961 539 |
0 |
0 |
362 961 539 |
||
4. melléklet a 6/2024. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1 |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
123 503 621 |
152 442 541 |
Személyi juttatások |
61 650 643 |
61 914 643 |
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
35 459 883 |
37 760 235 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 347 000 |
8 347 000 |
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Dologi kiadások |
121 150 326 |
124 821 244 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
57 433 000 |
69 730 040 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
6 |
Működési bevételek |
23 590 090 |
27 149 594 |
Egyéb működési célú kiadás |
35 835 373 |
60 901 609 |
7 |
Felhalmozási bevételek |
2 000 000 |
5 377 000 |
Beruházások |
11 416 567 |
26 689 435 |
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
Felújítások |
5 481 910 |
6 941 148 |
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
378 750 |
808 245 |
10 |
----- |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
66 434 703 |
71 538 215 |
11 |
Költségvetési bevételek összesen |
241 986 594 |
292 459 410 |
Működési kiadások |
311 695 272 |
362 961 539 |
12 |
Finanszírozási bevételei |
69 708 678 |
70 502 129 |
Pénzeszköz |
0 |
0 |
13 |
Bevételek összesen |
311 695 272 |
362 961 539 |
Kiadások összesen |
311 695 272 |
362 961 539 |
5. melléklet a 6/2024. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez
1 |
Forintban |
|||||||||||||
2 |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
3 |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
4 |
Bevételek |
|||||||||||||
5 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
11 124 632 |
11 124 632 |
11 124 632 |
11 124 632 |
11 124 632 |
11 124 632 |
11 124 632 |
11 124 632 |
11 124 632 |
12 049 038 |
17 049 038 |
23 222 777 |
152 442 541 |
6 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
3 355 116 |
3 355 119 |
3 355 119 |
3 355 119 |
3 355 116 |
3 355 116 |
2 554 863 |
2 554 863 |
2 554 863 |
2 554 863 |
3 481 859 |
3 928 219 |
37 760 235 |
7 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
554 125 |
18 000 000 |
9 554 125 |
6 000 000 |
4 554 125 |
1 554 125 |
1 554 125 |
18 000 000 |
8 663 245 |
554 125 |
742 045 |
69 730 040 |
9 |
Működési bevételek |
1 965 840 |
1 965 840 |
1 965 840 |
1 965 840 |
1 965 840 |
1 965 840 |
1 965 840 |
1 965 840 |
2 122 778 |
1 965 840 |
1 965 840 |
5 368 416 |
27 149 594 |
10 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 000 000 |
0 |
110 000 |
0 |
0 |
2 660 000 |
0 |
0 |
607 000 |
0 |
5 377 000 |
|
11 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Finanszírozási bevételek |
65 183 752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 318 377 |
70 502 129 |
14 |
Bevételek összesen: |
81 629 340 |
16 999 716 |
36 445 591 |
25 999 716 |
22 555 588 |
20 999 713 |
17 199 460 |
19 859 460 |
33 802 273 |
25 232 986 |
23 657 862 |
38 579 834 |
362 961 539 |
15 |
Kiadások |
|||||||||||||
16 |
Személyi juttatások |
5 734 929 |
5 734 929 |
5 734 929 |
5 734 929 |
5 734 929 |
5 734 929 |
4 540 179 |
4 540 178 |
4 540 178 |
4 540 178 |
4 540 178 |
4 804 178 |
61 914 643 |
17 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
770 374 |
770 374 |
770 374 |
770 374 |
770 374 |
770 374 |
620 296 |
620 292 |
620 292 |
620 292 |
620 292 |
623 292 |
8 347 000 |
18 |
Dologi kiadások |
10 096 110 |
10 096 110 |
10 096 110 |
9 884 907 |
10 096 110 |
10 096 110 |
10 096 110 |
10 096 110 |
11 829 660 |
10 096 110 |
11 113 818 |
11 223 979 |
124 821 244 |
19 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
450 000 |
1 000 000 |
20 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 916 481 |
2 916 481 |
2 916 481 |
2 916 481 |
2 916 481 |
2 916 481 |
2 916 481 |
2 916 481 |
2 916 481 |
2 916 481 |
2 916 481 |
28 820 318 |
60 901 609 |
21 |
Beruházások |
5 016 500 |
4 770 954 |
4 600 000 |
1 436 314 |
288 000 |
10 577 667 |
26 689 435 |
||||||
22 |
Felújítások |
2 270 352 |
1 127 496 |
3 543 300 |
6 941 148 |
|||||||||
23 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
378 750 |
422 932 |
6 563 |
808 245 |
|||||||||
24 |
Finanszírozási kiadások |
9 959 685 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
5 142 630 |
10 152 230 |
71 538 215 |
25 |
Kiadások összesen: |
29 527 579 |
30 105 774 |
24 710 524 |
29 270 275 |
29 733 456 |
24 710 524 |
25 636 048 |
23 365 691 |
27 663 051 |
23 365 691 |
28 214 699 |
66 658 227 |
362 961 539 |
26 |
Egyenleg |
52 101 761 |
38 995 703 |
50 730 770 |
47 460 211 |
40 282 343 |
36 571 532 |
28 134 944 |
24 628 713 |
30 767 935 |
32 635 230 |
28 078 393 |
0 |
|
6. melléklet a 6/2024. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállal |
Államigazgatási |
Összesen |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
48 084 390 |
0 |
0 |
48 084 390 |
55 060 389 |
0 |
0 |
55 060 389 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
K2 |
6 637 181 |
0 |
0 |
6 637 181 |
7 443 372 |
0 |
0 |
7 443 372 |
3. |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 160 000 |
0 |
0 |
2 160 000 |
660 000 |
0 |
0 |
660 000 |
4. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
205 000 |
0 |
0 |
205 000 |
125 000 |
0 |
0 |
125 000 |
5. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3 270 000 |
0 |
0 |
3 270 000 |
2 269 234 |
0 |
0 |
2 269 234 |
6. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
7. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 335 000 |
0 |
0 |
1 335 000 |
765 000 |
0 |
0 |
765 000 |
8. |
Dologi kiadások |
K3 |
6 990 000 |
0 |
0 |
6 990 000 |
3 839 234 |
0 |
0 |
3 839 234 |
9. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
90 000 |
0 |
0 |
90 000 |
90 000 |
0 |
0 |
90 000 |
19. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Beruházási Áfa |
K67 |
24 300 |
0 |
0 |
24 300 |
24 300 |
0 |
0 |
24 300 |
22. |
Beruházások |
K6 |
114 300 |
0 |
0 |
114 300 |
114 300 |
0 |
0 |
114 300 |
23. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Költségvetési kiadások |
K1-K9 |
61 825 871 |
0 |
0 |
61 825 871 |
66 457 295 |
0 |
0 |
66 457 295 |
7. melléklet a 6/2024. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez
forintban |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||
1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
61 825 871 |
0 |
0 |
61 825 871 |
66 860 015 |
0 |
0 |
66 860 015 |
3. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 234 |
0 |
0 |
29 234 |
4. |
Bevételek összesen |
61 825 871 |
0 |
0 |
61 825 871 |
66 889 249 |
0 |
0 |
66 889 249 |
Kiadások |
|||||||||
5. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
42 673 036 |
0 |
0 |
42 673 036 |
50 455 226 |
0 |
0 |
50 455 226 |
6. |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
5 703 500 |
0 |
0 |
5 703 500 |
2 618 799 |
0 |
0 |
2 618 799 |
7. |
Sajátos nevelésiigényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai fladatai |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
933 935 |
0 |
0 |
933 935 |
8. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
12 949 335 |
0 |
0 |
12 949 335 |
12 881 289 |
0 |
0 |
12 881 289 |
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
61 825 871 |
0 |
0 |
61 825 871 |
66 889 249 |
0 |
0 |
66 889 249 |
8. melléklet a 6/2024. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez
1 |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
2 |
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3 |
Központi irányító szervi támogatás |
61 825 871 |
66 428 061 |
Személyi jellegű kiadások |
48 084 390 |
55 060 389 |
4 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 637 181 |
7 443 372 |
5 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
29 234 |
Dologi kiadások |
6 990 000 |
3 839 234 |
6 |
0 |
0 |
Beruházás |
114 300 |
114 300 |
|
7 |
0 |
0 |
Záró pénzkészlet |
0 |
0 |
|
8 |
Működési bevételek összesen |
61 825 871 |
66 457 295 |
Működési kiadások összesen |
61 825 871 |
66 457 295 |
9. melléklet a 6/2024. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez
1 |
Forintban |
|||||||||||||
2 |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
3 |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
4 |
Bevételek |
|||||||||||||
5 |
Központi irányító szervi támogatás |
4 643 400 |
4 880 066 |
4 880 066 |
4 880 066 |
4 880 066 |
4 880 066 |
6 049 569 |
6 049 569 |
6 049 569 |
6 049 569 |
6 049 569 |
7 136 686 |
66 428 261 |
6 |
Egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Maradvány igénybevétele |
29 234 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 234 |
8 |
Bevételek összesen: |
4 672 634 |
4 880 066 |
4 880 066 |
4 880 066 |
4 880 066 |
4 880 066 |
6 049 569 |
6 049 569 |
6 049 569 |
6 049 569 |
6 049 569 |
7 136 686 |
66 457 495 |
9 |
Kiadások |
|||||||||||||
10 |
Személyi juttatások |
3 799 600 |
4 007 032 |
4 007 032 |
4 007 032 |
4 007 032 |
4 007 032 |
5 076 742 |
5 076 742 |
5 076 742 |
5 076 742 |
5 076 742 |
5 841 919 |
55 060 389 |
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
553 098 |
553 098 |
553 098 |
553 098 |
553 098 |
553 098 |
652 891 |
652 891 |
652 891 |
652 891 |
652 891 |
860 329 |
7 443 372 |
12 |
Dologi kiadások |
319 936 |
319 936 |
319 936 |
319 936 |
319 936 |
319 936 |
319 936 |
319 936 |
319 936 |
319 936 |
319 936 |
319 938 |
3 839 234 |
13 |
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 300 |
114 300 |
14 |
Kiadások összesen: |
4 672 634 |
4 880 066 |
4 880 066 |
4 880 066 |
4 880 066 |
4 880 066 |
6 049 569 |
6 049 569 |
6 049 569 |
6 049 569 |
6 049 569 |
7 136 486 |
66 457 295 |