Hugyag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Hugyag Község Önkormányzata 2023. évi válságköltségvetéséről szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 06. 01Hugyag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Hugyag Község Önkormányzata 2023. évi válságköltségvetéséről szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hugyag Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a), d) és f) pontja alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi válságköltségvetéséről szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § (1) A Hugyag Község Önkormányzata 2023. évi válságköltségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Hugyag Község Önkormányzata 2023. évi válságköltségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Hugyag Község Önkormányzata 2023. évi válságköltségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Hugyag Község Önkormányzata 2023. évi válságköltségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
2. § A Hugyag Község Önkormányzata 2023. évi válságköltségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet
a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „248.365.581” szövegrész helyébe a „442.372.915” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „171.655.701” szövegrész helyébe a „364.287.654” szöveg,
c) 2. § (1) bekezdés c) pontjában a „248.365.581” szövegrész helyébe a „442.379.915” szöveg,
d) 2. § (1) bekezdés d) pontjában a „171.655.701” szövegrész helyébe a „364.287.654” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Hugyag Község Önkormányzata |
Hugyagi Óvoda |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat összesen |
||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
28 860 585 |
109 503 006 |
43 000 000 |
46 639 954 |
71 860 585 |
156 142 960 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
11 100 |
0 |
11 100 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
100 000 |
250 000 |
200 000 |
250 000 |
300 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
1 000 000 |
0 |
324 384 |
0 |
1 324 384 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
28 860 585 |
110 603 006 |
43 250 000 |
47 175 438 |
72 110 585 |
157 778 444 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 970 000 |
8 970 000 |
0 |
0 |
8 970 000 |
8 970 000 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
894 750 |
1 894 750 |
2 370 000 |
3 954 099 |
3 264 750 |
5 848 849 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
1 000 000 |
0 |
397 993 |
0 |
1 397 993 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
9 864 750 |
11 864 750 |
2 370 000 |
4 352 092 |
12 234 750 |
16 216 842 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
38 725 335 |
122 467 756 |
45 620 000 |
51 527 530 |
84 345 335 |
173 995 286 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 402 700 |
15 301 322 |
5 800 000 |
5 031 837 |
9 202 700 |
20 333 159 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
100 000 |
1 000 000 |
21 516 |
1 100 000 |
121 516 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 000 000 |
14 990 269 |
11 708 880 |
11 829 418 |
13 708 880 |
26 819 687 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
2 100 000 |
15 090 269 |
12 708 880 |
11 850 934 |
14 808 880 |
26 941 203 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
1 000 000 |
175 000 |
325 000 |
175 000 |
1 325 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
386 000 |
386 000 |
156 000 |
156 000 |
542 000 |
542 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
386 000 |
1 386 000 |
331 000 |
481 000 |
717 000 |
1 867 000 |
|
28 |
Villamosenergai szolgáltatás díja |
K3311 |
4 914 000 |
12 053 735 |
540 000 |
540 000 |
5 454 000 |
12 593 735 |
|
29 |
Gázenegia szolgáltatás díja |
K3312 |
6 900 000 |
16 600 000 |
3 300 000 |
9 532 |
10 200 000 |
16 609 532 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
228 000 |
828 000 |
120 000 |
61 280 |
348 000 |
889 280 |
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
12 042 000 |
29 481 735 |
3 960 000 |
610 812 |
16 002 000 |
30 092 547 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 700 000 |
3 269 992 |
0 |
0 |
1 700 000 |
3 269 992 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 300 000 |
3 300 000 |
1 980 000 |
2 146 537 |
4 280 000 |
5 446 537 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 000 000 |
5 400 000 |
1 000 000 |
903 241 |
2 000 000 |
6 303 241 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
150 000 |
400 000 |
0 |
0 |
150 000 |
400 000 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 000 000 |
1 162 231 |
1 000 000 |
375 000 |
2 000 000 |
1 537 231 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 000 000 |
13 800 000 |
1 000 000 |
1 301 380 |
4 000 000 |
15 101 380 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
21 192 000 |
56 813 958 |
8 940 000 |
5 336 970 |
30 132 000 |
62 150 928 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
49 830 |
0 |
49 830 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
49 830 |
0 |
49 830 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 814 459 |
13 804 359 |
3 000 000 |
3 222 088 |
7 814 459 |
17 026 447 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
20 000 |
10 000 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 000 |
2 750 000 |
300 000 |
385 082 |
1 300 000 |
3 135 082 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
5 874 459 |
16 714 359 |
3 310 000 |
3 607 170 |
9 184 459 |
20 321 529 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
29 552 459 |
90 004 586 |
25 289 880 |
21 325 904 |
54 842 339 |
111 330 490 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
12 000 000 |
13 500 000 |
0 |
0 |
12 000 000 |
13 500 000 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
12 000 000 |
13 500 000 |
0 |
0 |
12 000 000 |
13 500 000 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
1 267 229 |
0 |
0 |
0 |
1 267 229 |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
8 000 000 |
9 267 229 |
0 |
0 |
8 000 000 |
9 267 229 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
520 000 |
32 010 289 |
0 |
0 |
520 000 |
32 010 289 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
9 520 000 |
42 377 518 |
0 |
0 |
9 520 000 |
42 377 518 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
634 573 |
0 |
157 472 |
0 |
792 045 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
171 335 |
0 |
42 518 |
0 |
213 853 |
|
83 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
805 908 |
0 |
199 990 |
0 |
1 005 898 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
93 200 494 |
284 457 090 |
76 709 880 |
78 085 261 |
169 910 374 |
362 542 351 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Hugyag Község Önkormányzata |
Hugyagi Óvoda |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat összesen |
||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
18 678 052 |
20 975 878 |
0 |
0 |
18 678 052 |
20 975 878 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
57 941 060 |
67 589 583 |
0 |
0 |
57 941 060 |
67 589 583 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
14 562 860 |
17 053 597 |
0 |
0 |
14 562 860 |
17 053 597 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
16 130 836 |
16 522 741 |
0 |
0 |
16 130 836 |
16 522 741 |
|
05 |
s |
B113 |
30 693 696 |
33 576 338 |
0 |
0 |
30 693 696 |
33 576 338 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 764 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 764 000 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
23 674 088 |
0 |
0 |
0 |
23 674 088 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
109 582 808 |
148 579 887 |
0 |
109 582 808 |
148 579 887 |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
797 878 |
122 942 463 |
0 |
0 |
797 878 |
122 942 463 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
110 380 686 |
271 522 350 |
0 |
0 |
110 380 686 |
271 522 350 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
3 100 000 |
3 100 000 |
0 |
0 |
3 100 000 |
3 100 000 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
3 600 000 |
3 600 000 |
0 |
0 |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
900 000 |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
900 000 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
245 000 |
245 000 |
0 |
0 |
245 000 |
245 000 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
23 |
0 |
23 |
|
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
2 145 000 |
2 145 000 |
0 |
24 |
2 145 000 |
2 145 024 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
31 490 289 |
0 |
0 |
0 |
31 490 289 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
31 490 289 |
0 |
0 |
0 |
31 490 289 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
116 125 686 |
308 757 639 |
0 |
24 |
116 125 686 |
308 757 663 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Hugyag Község Önkormányzata |
Hugyagi Óvoda |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat összesen |
||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 383 311 |
4 383 311 |
0 |
0 |
4 383 311 |
4 383 311 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
74 071 896 |
75 447 253 |
0 |
0 |
74 071 896 |
75 447 253 |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
78 455 207 |
79 830 564 |
0 |
0 |
78 455 207 |
79 830 564 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
78 455 207 |
79 830 564 |
0 |
0 |
78 455 207 |
79 830 564 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
|
Hugyag Község Önkormányzata |
Hugyagi Óvoda |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
55 530 015 |
55 530 015 |
2 637 984 |
2 637 984 |
58 167 999 |
58 167 999 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
55 530 015 |
55 530 015 |
2 637 984 |
2 637 984 |
58 167 999 |
58 167 999 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
74 071 896 |
75 447 253 |
74 071 896 |
75 447 253 |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
55 530 015 |
55 530 015 |
76 709 880 |
78 085 237 |
132 239 895 |
133 615 252 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
55 530 015 |
55 530 015 |
76 709 880 |
78 085 237 |
132 239 895 |
133 615 252 |